资金审批单

合集下载

资金支付审批单

**集团有限公司
资金支付审批单
财务作报销凭据用年月日
申报部门经办人
费用开支项目金额开支原因合计（大写）：
付款方式收款人信息户名：开户行：帐号：
部门负责人审核分管领导审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批
株洲金城投资控股集团有限公司
工程款支付审批单
财务作报销凭据用年月日单位：元
工程（项目）
名称
合同编号
收款单位支付方式
帐号开户行
合同总价款是否财政评审(招投标)
已支付价款本次支付价款施工监督人工程量核算人经办人意见
部门负责人
审核
分管领导审核审计合约部审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批。

财政专项资金审批表

开户银行：金额(大写):
账号：
小写:
元
收款单位全称：支付方式二
资金用途：
单位负责人:
开户银行：
金额(大写):
项目负责人:
账号：
小写:
会计：
财政资金审批情况
项目主管部门意见
发展和改革局意见 (仅限国债项目填)
工程监理审核意见
(有工程监理的项目填)
区财政审核意见
区政府分管项目领导审批情况
区政府分管财政领导审批情况
申请单位(公章)：
财政专项资金拨款审批表
申请拨款时间： 2013年月日
单位：元
项目项目名称
基本
情况财政总投资
预算科目
总投资
工程进度
应留工程质量保证金
财政应拨
金
额
财政已拨款金额
申请拨付金额（大写）：
小写:
财政欠拨款金额
元
资金用途及
支付方式
申请
拨款
收款单位全称：ຫໍສະໝຸດ 情况支付方式一资金用途：
区财政局办理情况
备注：黄色部分为必填项目，填写完成后请把底色去掉。

资金支出审批单

资金支出审批单
请示时间：年月日业务类别：申请单位：申请单位承办人：
申请单位□计划内□计划外
1 款项名称
2
支付相关资料（文字、照片）
3 合同金额大写：已付
金额
大写：小写：小写：
4 本次申请金额大写：合同
编号小写：
5 配合单位负责人
6 现场技术负责人
7 主管副总经理
8 财务中心
9 总经理
10 董事长
说明：1、50（含）万以下由总经理签字生效：50万以上由董事长签字生效。

2、此表为集团统一使用格式，任何单位不得随意篡改。

3、所有签批者必须写明签批时间。

4、相关资料必须包括请款报告及工程完成照片。

资金支付审批单及请款报告

置业有限公司
资金支付审批单
2、申请支付金额在5000元（工程合同20万元）以内的报至常务副总经理审批；财务总监、总经理、董事长审批汇总表。

3、此表金额或文字若有涂改，需分别退回重新填报或修订单位加盖公章、修订人签字确认。

4、关于帐号、监管帐户的单位由财务部确定。

请款报告
致：置业有限公司
由我公司承建（整改）的工程项目的工程，我单位截止目前已按合同（或协议）约定完成全部工程工作，根据合同第条第款的规定，我公司特申请支付本次进度款共计（小写）元，占合同总价的%，工程量完成情况详见附件资料（附后）。

□本合同暂定总价为：元；已累计（不含本次）支付：元，占合同总价的%。

□本工程审定价：元，审减额为：元，后附审计结果函。

合同约定开户行：
合同约定帐号：
联系人及电话：
请款单位：（盖章）建筑工程有限公司
日期：年月日
填报说明：1、合同帐户若有变更，请款单位必须提交变更委托证明，并加盖鲜章；
2、合同约定帐户若无变更，只需提供一次。

3、涉及所留质保金的项目，在工程结算审计后，与应付工程款一并开具发票。

资金审批单模板

申请人：
申请日期：
编号：
申请金额（小写）：申请金额（大写）：材料现存量：应付款余额：供应商编码：
元
申
成本中心、项目代码：材料编码：
定单编码：定单总价：元
请
供应商名称：供应商开户行：供应商账号：产业、质检、物业、职能部门请款项目：人 □还欠款 □车辆使用 □采购运费 □租赁 □产品销售运费 □邮电通讯 □电脑配件、耗材 □办公 □设计制作 □差旅、会议 □交通 □专项活动费用 □在建工程、大修耗材 □资产 □部门 □制度 □负债 □个人 □账表 □权益 □项目 □周预算 □收入 □客户 □批示
□ 现金□支票□汇款研发课题请款项目： □工资、奖金、补贴、保险 □人员费用 □水电费 □离退休人员费用 □工会 □福利 □日常维修 □设备 □其他 □实验外协 □合作 □设备购置 □材料 □资料、印刷 □调研 □租赁 □其他 □费用 □供应商
填
□酬金、提成、折让 □余款退回 □礼品、招待
写
□广告、展览 □赔偿、罚款
现金支票汇款还欠款车辆使用工资奖金补贴保险采购运费邮电通讯水电费租赁电脑配件耗材离退休人员费用产品销售运费办公工会酬金提成折让设计制作福利余款退回差旅会议日常维修礼品招待交通设备广告展览专项活动费用其他赔偿罚款在建工程大修耗材领款人
XXXXX公司资金审批或自行设计LOGO
资金支付审批单
财会计要素确认务核算层次确认填计财部核验依据写会计科目文字确认
签
领款人：部门经理：事业部经理：
主/分管院领导：
财务负责人：
总经理/院长：
备注ຫໍສະໝຸດ

经费使用、差旅费报销单及资金使用审批单

主管财务的院领导审批，超过5万元以上由院长（或院长授权人）审批。
项目（部门）资金用途
资金使用审批单
申请日期：
年
出差地点
出差时间
乘坐交通工具
申请金额（大写）
小写：
审批意见
部门负责人
经费管理部门(项目）负责人
分管院领导
主管财务领导
院长（院长授权人）
备注：1.资金使用审批单必须在资金使用前（出差前）填写，由有关领导审批。 2.经费单项支出在5000元以上的需要填写此表。5,000元以上3万元以下由分管院领导审批，3万元（含3万元）以上在分管院领导审批后，由

现金审批单模板

现金审批单模板如下：申请部门：[填写申请部门名称]申请日期：[填写申请日期]申请金额：[填写申请金额]现金审批单说明：1. 本审批单用于各部门员工因工作需要申请使用现金的情况。

2. 申请金额在规定范围内的，由部门负责人审批；超过规定范围的，需报上级领导批准。

3. 审批通过后，请将现金存入公司指定账户，并办理相关手续。

申请人：[填写申请人姓名]审批人：[填写部门负责人姓名]现金审批单具体内容：一、部门名称：[填写申请部门名称]二、申请事由：[详细说明申请事由，如：购买办公用品、支付员工工资等]三、申请金额：[填写申请金额，单位为元]四、审批人意见：1. 若申请金额在规定范围内，请审批签字确认。

2. 若申请金额超过规定范围，需说明理由并报上级领导批准。

上级领导签字确认后，交财务部审核备案。

五、财务审核：1. 财务部收到审批单后，将对申请金额进行核实。

2. 财务部将根据公司的现金管理制度对申请进行审核，确保符合公司规定。

3. 财务部审核无误后，将办理相关报销手续。

六、其他事项：1. 若申请金额较大，需提前提交预算申请。

2. 申请人需确保所申请的现金用途真实合法，如发现虚假报销等违规行为，公司将依法进行处理。

3. 申请人需妥善保管现金，确保资金安全。

4. 若需超出公司规定的现金取款额度，请提前向财务部申请并获得批准。

5. 请在规定的报销时间内办理报销手续，过期无效。

七、备注：请根据实际情况填写，如报销时间、发票情况等。

以上是现金审批单的模板内容，请根据实际情况进行填写和修改。

在填写过程中，请务必确保真实、准确、合规，以免产生不必要的麻烦。