会计经验：电算化中凭证录入的技巧
会计电算化操作8.2 任务一 收款单的填制、审核、制单
图 8.1.1 收款单的填制及审核 提示：“收款类型”，分为三种：收款、预收款、收款退款。收款 是赊销发票产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预 收款是在销售业务发生之前先收到对方全部或部分货款，选择此类型 时表体不可用；收款退款是指对已经收款的发票进行退款。 “选源单”，是调入赊销发票，并显示对应发票的编号。源单类 型有四种来源，普通发票、专用发票、期初金额、其他应收单。
在“生成记账凭证”窗口，单击“按单”按钮，稍后系统提示“生 成凭证成功”，点击“确定”按钮，返回“生成记账凭证”窗口。（如 图 8.1.3）
图 8.1.3 利用凭证模板生成凭证 单击工具栏“凭证”按钮，可查看该张记账凭证。（如图 8.1.4）
图 8.1.4 查看生成的记账凭证 单击工具栏“单据”按钮，可查看该张记账凭证的原始收款单据。 单击“类型”按钮，可重新选择不同的事务类型。单击“选项”按钮， 可弹出“生成凭证选项”窗口，在其中单击“模板设置”按钮，也可 弹出“凭证模板”窗口，去进行凭证模板的修改。（如图 8.1.5）
如图81122收款单的制单凭证管理在应收应付界面通过凭证模板生成凭证凭证管理三部分功能可对应收应付系统中的各种业务单据按凭证模板生成凭证对生成的凭证进行查询修改审核管理
任务一 收款单的填制、审核、制单
【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握收款单的填制、审核、 制单，掌握收款凭证模板的修改及凭证管理操作。
定”按钮，屏幕显示“审核”字样，单击工具栏“退出”按钮返回。 （如图 8.1.1）
2、收款单的制单、凭证管理 在“应收应付”界面，通过“凭证模板”、“生成凭证”、“凭证管 理”三部分功能，可对应收应付系统中的各种业务单据，按凭证模板 生成凭证，对生成的凭证进行查询、修改、审核管理。 （1）凭证模板 对于应收应付业务所涉及的记账凭证，系统已采用模板的形式进 行了预置，如果不满足需要，可以进行修改。 依据题意，修改收款凭证模板，将贷方“应收利息”修改为“应 收账款”；修改每行的摘要为“收到[客户]前欠货款”。 操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“应收应付→凭证模板”，弹出 “凭证模板”窗口。单击左侧“事务类型”中的“收款”，双击右侧 “凭证模板”下的“收款单（系统）”，弹出又一个“凭证模板”窗口。 点击“科目”列的第三行，按 F7 键，在弹出的“会计科目”窗口中，
会计电算化操作易错题
电算化考试操作题易错总结以下内容是小陈老师为大家总结的电算化操作题易错知识点，希望大家耐心看一看，若有遗漏，欢迎大家跟我反馈！理论题部分我这里有一个?丁，由于不方便放在空间里，所以需要的学员可以找我用U盘拷贝，大家可以根据PPT里列出的框架看书，做书上的章节练习，但是不能只看PPT哟，要结合书本。
（文中标注红色字体的内容是老师上课时反复强调但仍错误百出的操作，请学员们务必认真对待）：首先电算化软件中的所有图标均为单击！若不小心双击了图标导致的软件异常，则需要退出软件（注意此处需退出即关闭软件，并非最小化！！），重新登录。
在操作过程中遇到的任何问题，请认真看错误提示，并执行其操作步骤，一般就可解决，若出现请先关闭注册控制台的某某，一般为操作过程中双击过某图标，需要关闭软件，在系统管理（admin登陆）的视图——上机日志中点删除（有几条信息删不掉也没关系）后，再重新登陆账套，一般就可解决问题。
在做题过程中，无论填什么项目，只要题目中没有说明均采用默认状态！一,练习过程中用到的操作，考试不考：账套的恢复，备份、删除均在系统管理中完成，用系统管理员（admin）注册从账套——恢复（恢复）、备份（备份、删除）进行操作在考试时，新建账套、初始化设置、账务处理、财务报表为一道题，40分二新建账套时，需注意：1.账套号：不能与已存账套中的号码重复，若号码已存在，则需更换个号码新建，不影响练习，注意登陆和授权时选择新建的相应账套号（仅在练习时需要，考试时不会出现这种状况）2.账套路径：要注意看题目要求，一定按要求选择路径，此处若选错则本题为零分，即扣40分（如要求保存在D:/work，则要选择D盘，双击work文件夹，若D盘中无work文件夹，则需在选择保存路径前在D盘新建work文件夹）3.启用会计期：一定看清题目要求！按要求选择相应年、月，此题若有错，不仅影响后面的账务处理，还会扣30分4.会计期间设置一般为默认5.财务主管的设置：财务主管默认状态是demo，但考试时，一般不是demo，若不是demo，则可从下拉菜单中选择相应人员（此处需注意的是，该人员应事先添加好，即本题应先进行操作员的新增）6.外币核算、客户分类、供应商分类、存货分类四项，需要分类或核算，则勾中，反之不勾7.编码方案：按要求填写，平时练习时一般只修改了科目编码级次，但考试时可能还有其他内容需要修改8.系统的启用，注意选择相应的年、月、日即可9.以上信息若有错误，可从系统管理中，用财务主管登陆，通过账套——修改功能进行修改（账套路径、启用会计期、财务主管不能修改！！）；系统启用的修改需要在系统管理中账套一一启用功能中重新启用10.授权：授权时先选中相应操作员，然后选择相应账套！若为财务主管权限，只需勾中财务主管，增加权限时，根据权限内容选择（注意模块权限与公共目录设置中某权限的区别！！）11.在考试过程中，是先建账还是先增加操作员根据题目要求确定，但是无论什么情况下，均要在建好账套、增加好操作员才可授权！三、初始化设置模块：—般比较简单，但是在考试时要注意逻辑关系，如：1.部门档案与职员档案：应先填写部门档案，否则职员的所属部门无法选择，但是部门档案中的负责人则需先填写职员档案，在此情况下则需1）先增加部门，但负责人项空着不填，2 ）填写职员档案3 ）返回部门档案补充填写部门的负责人2.客户分类、供应商分类、存货分类若不能填写，均是因为在新建账套时未勾选客户分类、供应商分类、存货分类（参见本文档第二条内容第6点）3.外币种类：需要点增加——输入币符和币名——点"确认”——在相应月份和记账汇率（若为调整汇率，则填在调整汇率列中，一般为记账汇率）交叉单元格内填写汇率——按"回车"键4.会计科目的修改：每个科目均可能有修改的内容（一般为外币、数量核算、账页格式及其他辅助核算，注意可能要求无受控系统，此项是在右下角的受控系统的下拉菜单中选择空白项即可，若无此要求则默认处理）5.会计科目的增加：此操作只针对明细科目，即除一级科目外所有科目均需增加，注意有些科目需要增加和修改，切不可只增加而忘记修改6.指定会计科目：此操作最易被忽略，考试时一定要看清楚有无此项操作，一般会在会计科目表的上方或下方，要仔细要看清楚要求！步骤：会计科目的编辑菜单中——指定科目——选择现金总账科目——在待选科目中将"库存现金"科目（仅选这一个科目）选到已选科目栏——继续选银行总账科目——在待选科目中将"银行存款"科目（仅选这一个科目）选到已选科目栏一一"确定"即可7.设置凭证类别：一般为收付转凭证字，但不排除考试中选择了其它选项，内容根据要求填写即可，注意转账凭证的限制类型为凭证必无（切不可粗心选成了凭证必有！）8.开户银行：基础设置——收付结算——开户银行9.项目目录：1 ）做项目目录之前，一定先增加并修改会计科目！否则核算科目中的待选科目会没有科目，在考试时，可能会先让大家做项目目录，但我们自己要清楚，必须先增加、修改会计科目（选择项目核算），即使会计科目表里并未体现该科目，也要增加并修改！在选好核算科目后记得一定要点击“确定"来保存！2 ）项目分类和项目名称在考试时可能写在一起，如101 .商务510（1.商用电脑），我们要知道，要先增加项目分类：1.商用电脑，并点"确定"进行保存（否则等于没填写！）然后再项目目录——维护中点增加填写项目名称，即101. 商务510。
畅捷教育会计电算化操作过程2021中级
畅捷教育会计电算化操作过程2021中级摘要：一、引言二、会计电算化的概念及发展历程三、畅捷教育会计电算化操作过程简介1.畅捷教育会计电算化软件概述2.畅捷教育会计电算化操作流程四、畅捷教育会计电算化操作过程详解1.初始设置2.凭证录入3.凭证审核4.记账5.报表生成6.数据备份与恢复五、会计电算化的优势与挑战六、结论正文：一、引言随着我国经济的快速发展，会计电算化已成为企业提高财务管理效率的重要手段。
畅捷教育作为一家专注于会计电算化培训的教育机构，为广大学习者提供了丰富的学习资源和实践机会。
本文将详细介绍畅捷教育会计电算化操作过程，以帮助大家更好地了解和掌握这一技能。
二、会计电算化的概念及发展历程会计电算化是指运用计算机技术、信息技术和网络技术对会计工作进行全面改革的过程。
自20 世纪80 年代以来，我国会计电算化从无到有，不断发展壮大，现已成为企业财务管理的重要组成部分。
三、畅捷教育会计电算化操作过程简介畅捷教育会计电算化软件是一款功能齐全、操作简便的财务管理软件。
主要包括以下几个方面的操作流程：1.畅捷教育会计电算化软件概述畅捷教育会计电算化软件集成了凭证录入、审核、记账、报表生成等功能，支持多种会计制度，适用于各类企业和机构。
2.畅捷教育会计电算化操作流程（1）初始设置：包括会计科目、币种、汇率等基础信息的设置；（2）凭证录入：录入会计凭证，包括借贷方科目、金额等信息；（3）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合法性；（4）记账：根据审核通过的凭证进行记账操作；（5）报表生成：根据记账结果生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等；（6）数据备份与恢复：定期对数据进行备份，以防止数据丢失，同时可进行数据恢复操作。
四、畅捷教育会计电算化操作过程详解1.初始设置：在开始使用畅捷教育会计电算化软件前，需要进行一系列的初始设置，包括会计科目、币种、汇率等基础信息的设置。
这些信息对于后续的凭证录入、审核和记账等操作至关重要。
实验二 会计电算化期初录入
实验二会计电算化期初录入、总账管理一、初始化设置21.增加会计科目①在用友通主界面中，选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
②单击“增加”按钮，打开“会计科目-新增”对话框，按照下表增加科目。
2.修改会计科目1）在“会计科目”窗口中，单击“资产”选项卡，双击“1131应收账款”科目，进入“会计科目-修改”窗口2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，“受控系统”自动显示为“应收”3）按下表修改科目3.删除会计科目如果会计科目未经使用，也可通过删除功能来删除。
4.指定会计科目指定会计科目是指出纳的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。
①在会计科目窗口中，选择“编辑”-“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。
②选中“现金总账科目”单选按钮，从“待选科目”列表框中选择“1001现金”科目，单击“>”按钮，将现金科目添加到“已选科目”列表中③同理，将银行存款科目设置为“银行总账科目”5.设置结算方式①在用友通主界面中，选择“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口②按要求输入企业常用结算方式。
6.开户银行①在用友通主界面，选择“基础设置”-“收付结算”-“开户银行”命令，打开“开户银行”窗口②输入编号01，开户银行“工商银行中关村支行”，银行帐号888668432144322，按回车键出现下一行，上一行内容自动保存。
③同理，编写“中行美元账户”信息。
二．总账（一）总账系统参数设置①以账套主管身份进入用友通系统，单击“总账”选项，进行总账参数设置②选择“总账”-“设置”-“选项”命令，打开“选项”对话框，包括“凭证”“账簿”“会计日历”“其他”4个选项卡。
¤单击“凭证”，选中“出纳凭证必须经由出纳签字”和“支票控制”复选框（二）明细账权限系统管理中对操作员已做了功能权限的授权，但仅限于系统功能菜单一级，不能提供更明确的权限区分，而明细账权限设置可以弥补这一不足。
会计电算化知识点：凭证录入和单据处理
会计电算化知识点：凭证录入和单据处理会计电算化知识点：凭证录入和单据处理凭证录入和单据处理是会计电算化的基础环节，你对凭证录入和单据处理的知识了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于凭证录入和单据处理方面的知识。
欢迎阅读。
凭证录入1.凭证录入(1)凭证录入的内容①凭证头凭证类别、制单日期、附件张数等。
②凭证体摘要、科目、发生金额、辅助信息等。
(2)凭证录入的输入校验①会计科目是否存在，即会计科目是否是初始化时设置的会计科目;②会计科目是否为末级科目;③会计科目是否符合凭证的类别限制条件;④发生额是否满足“有借必有贷，借贷必相等”的记账凭证要求;⑤凭证必填内容是否填写完整;⑥手工填制凭证号的情况下还需校验凭证号的.合理性。
2.凭证修改(1)凭证修改的内容凭证可以修改的内容一般包括摘要、科目、金额及方向等。
①凭证类别、编号不能修改。
②制单日期的修改也会受到限制。
(2)凭证修改的操作控制①修改未审核或审核标错的凭证②修改已审核而未记账的凭证③修改已经记账的凭证④修改他人制作的凭证3.凭证审核①审核人员和制单人员不能是同一人;②审核凭证只能由具有审核权限的人员进行;③已经通过审核的凭证不能被修改或者删除，如果要修改或删除，需要审核人员取消审核签字后，才能进行;④审核未通过的凭证必须进行修改，并通过审核后方可被记账。
4.凭证记账(1)记账功能在会计软件中，记账是指由具有记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照会计软件预先设计的记账程序自动进行合法性校验、科目汇总、登记账目等操作。
(2)记账的操作控制①期初余额不平衡、不能记账;②上月未结账，本月不可记账;③未被审核的凭证不能记账;④一个月可以一天记一次账，也可以一天记多次账，还可以多天记一次账;⑤记账过程中，不应人为终止记账。
5.凭证查询在会计业务处理过程中，用户可以查询符合条件的凭证，以便随时了解经济业务发生的情况。
在“凭证列表”窗口，即可查询已填制的凭证。
会计电算化实务题操作流程详解
会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。
2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。
3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。
二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。
包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。
2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。
如有问题，及时进行修改或调整。
3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。
但需要注意记录修改或删除的原因和时间。
4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。
过账后的凭证不可再进行修改和删除。
5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。
可以根据需要设置查询条件和输出格式。
6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。
7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。
8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。
在需要时，可以进行数据恢复操作。
三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。
即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。
2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。
需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。
3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。
即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。
4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。
会计电算化实训总结6篇
会计电算化实训总结6篇第1篇示例：会计电算化实训总结随着科技的不断发展，计算机技术在各行各业中的应用越来越广泛。
在会计领域，电算化技术的应用已经成为一个趋势。
会计电算化实训作为会计专业学生必不可少的实践环节，对于提高学生的实际操作能力和实践经验具有重要意义。
在这段时间的实践中，我深感到会计电算化技术在会计工作中所起到的巨大作用，也学到了很多宝贵的经验。
在实训过程中，我学会了如何利用电算化技术进行会计凭证的录入和处理。
以前我还在手工填写纸质凭证，现在通过会计软件进行凭证的录入，可以大大提高工作效率。
而且通过软件自动核算，减少了错误的发生概率，确保了会计数据的准确性。
在实践中，我还学会了如何利用Excel进行数据的分析和报表的制作，这对于财务数据的整理和分析非常有帮助。
通过这些实践，我对于电算化技术的应用有了更为深入的理解，也增强了我的实操能力。
在实训过程中，我还学会了如何利用会计软件进行会计账务处理和财务管理。
通过软件的帮助，我可以更加方便快捷地进行账务处理，编制财务报表和经营分析。
通过软件提供的财务管理功能，我可以更好地掌握企业财务状况，及时调整经营策略，提高企业的运营效率和盈利能力。
在实践中，我还学会了如何运用云端会计软件进行多人协同工作，这大大提高了团队的工作效率和沟通协作能力。
在实训过程中，我还学会了如何加强信息安全意识，在电算化环境下，财务数据的安全至关重要。
在实践中，我学会了如何设置合理的权限和密码保护措施，保护会计软件和数据库的安全。
我也学会了如何定期备份数据，防止数据丢失和损坏。
通过这些措施，我可以更好地保障企业财务数据的完整性和保密性。
会计电算化实训对于会计专业学生的成长和发展具有重要意义。
通过实践，我不仅学会了如何利用电算化技术提高工作效率，还增强了实操能力和信息安全意识。
我相信，在未来的工作中，这些经验和技能将会让我更加出色地胜任工作，为企业的发展做出更大的贡献。
希望在以后的学习和工作中，我可以不断提升自己的技能，不断学习新知识，为自己的职业发展打下坚实的基础。
电算化会计信息系统数据处理流程
电算化会计信息系统数据处理流程这里所说的数据处理是指采用各种处理方式（人工、机械、计算机），按照会计制度规定和会计核算程序，将会计数据加工成会计信息的过程。
会计数据处理的一般流程包括会计数据收集、会计数据存储、会计数据处理和会计信息报告或输出。
如图2-3所示。
一、手工会计数据处理流程（一）教据收集财会人员收集各种原始凭证，根据会计制度和原始凭证，填制和审核记张凭证，这样就将反映经济业务的会计数据保存在记账凭证上。
通常企业将记账凭证分为以下几类：1．收款凭证、付欺凭证、转账凭证三类。
2．现收、现付、银收、银付、转账五类。
3．不分类，只设一种通用的记账凭证。
（二）会计数据处理出纳根据收款凭证和付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账:根据企业业务量的大小，分别由多个会计登记往来明细账、费用明细账、存货明细账等各种明细账簿；总账会计负责登记总账、编制会计报表等。
由于登记账簿的工作是由多个财会人员完成的，不可避免地出现这样或那样的错误，所以要进行总账和明细账的核对、总账和日记账核对。
在上述会计数据处理过程中，凭证和账簿的传递、排序、汇总、计算、核对、查询、更新等数据处理工作都是由人工分别进行的。
（三）会计信息报告会计期末，财会人员从账簿中或其他资料中摘取数据（如现金、银行存款期末数、计划数等），并对其进行加工，以信息使用者需要的格式编制成各种报表，并将报表发送给企业管理者、投资人、债权人、税务部门、财政主管部门等。
由于编制报表需要人工从会计账簿或其他报表中提取数据，然后进行填制、计算小计、合计、审核等后，才算编制完一张发送的报表。
如果发现报表不平或一个数据出错，又需要重复上述过程。
（四）会计数据存储在手工会计信息系统中，无论是记账凭证、账薄，还是会计报表都是以纸张的形式存放的。
手工会计数据处理流程如图2-4所示。
图2 手工会计数据处理流程可以看出，在手工会计信息系统中，会计数据的收集、加工处理、会计报表的编制等都是人工完成的，会计数据存储在纸张上，其缺点为:数据处理工作量大、差错多、效率低。
会计电算化上机考试操作教程
会计电算化上机考试操作教程湖北省《会计从业资格证》会计电算化上机考试操作指南首先说一下电算化考试的考分，理论理60分，实务题40分（其中操作分有5分，即点完考试系统的所有步骤就会有5分，没操作完就只有相应的操作分，所以如果在60分钟内做不完考题，那你也要在最后几分钟内将后面的每一个功能菜单都点开操作一下。
这个5分可不要放弃呀！）打开系统后出现图1界面，在界面上的考号内输入你准考证上的考号及身份证号码后点进入注：一但进入后就开始记时考试，不能再退出，考时60分钟，时间有限，一定要抓紧哟！考试用掉时间在系统的最右下角可以看到。
图1进入后，会在屏幕中间出现图2的界面，至于你是先做理论试题，还是实务试题，根据你自己的熟悉程度。
图2 以先做实务试题为例进行说明，先点开注意事项，如图3先说一下实务的操作步骤，如图5，按照这个步骤来操作每一步会得相应的得分（除了会计分录30分外，其它全部操作完就有10分），图5为操作步骤及相关分值。
图5点进入后出现图6主界面图6第一步增加明细科目点菜栏上的系统菜单里面的科目管理，出现图7图7根据左边的年初余额在右边增加相应二级科目（选中右边的一级科目后点下面的下插即会出现一个空行）图8技巧：先看左边的年初余额，比如在途物资有A材料和B材料，那么你在右边增加科目时可以选中在途物资后连续点两下下插，即插入两个空行，你在空行中输入科目代码和科目名称，末级科目选是。
注：里面有在途物资、原材料、库存商品、生产成本、应交税费、主营业务收入都要增加二级科目，尤其注意应交税费（见图9）图9 应交税费左边余额里有应交所得税、应交城市维护建设税、应交教育费附加等6个科目，而右边应交税费科目下只有一个应交增值税（已交税金二级科目，且科目代码为222106，所以些处你要注意，连续下插5次，分别在空行内增加222101-应交所得税、222102-应交城市维护建设税……以此类推，所有增加的科目未级都选是。
会计从业资格《会计电算化》讲义——账务处理模块的应用【应试精华会计网校】
账务处理模块的应用一、账务处理模块初始化工作（一）设置控制参数在会计软件运行之前，企业应该根据国家统一的会计准则制度和内部控制制度来选择相应的运行控制参数，以符合企业核算的要求。
在账务处理模块中，常见的参数设置包括:凭证编号方式、是否允许操作人员修改他人凭证、凭证是否必须输入结算方式和结算号、现金流量科目是否必须输入现金流量项目、出纳凭证是否必须经过出纳签字、是否对资金及往来科目实行赤字提示等。
（二）录入科目初始数据会计科目初始数据录入是指第一次使用账务处理模块时，用户在开始日常核算工作前将会计科目的初始余额以及发生额等相关数据输入到系统中的过程。
1.录入会计科目期初余额在系统中一般只需要对末级科目录入期初余额，系统会根据下级会计科目自动汇总生成上级会计科目的期初余额。
如果会计科目设置了数量核算，用户还应该输入相应的数量和单价；如果会计科目设置了外币核算，用户应该先录入本币余额，再录入外币余额；如果会计科目设置了辅助核算，用户应该从辅助账录入期初明细数据，系统会自动汇总并生成会计科目的期初余额。
期初余额的录入分为无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入两种情况。
（1）无辅助核算科目期初余额录入。
对于没有设置外币、数量金额、部门、个人往来、客户往来、供应商往来、项目等辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。
（2）有辅助核算科目期初余额录入。
在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页与此相对应，在输入期初余额时，这类科目期初余额是由辅助账的期初明细汇总产生的，也就是说不能直接输入有辅助核算科目的期初余额。
在期初余额录入完毕后，用户应该进行试算平衡，以检查期初余额的录入是否正确。
一般情况下，由于初始化的工作量较大，在日常业务发生时可能初始化工作仍然没有完成，因此，即使试算报告提示有误，仍可以输入记账凭证，但是不能记账。
2.录入会计科目本年累计发生额用户如在会计年度初建账，只需将各个会计科目的期初余额录入到系统中即可;用户如在会计年度中建账，则除了需要录入启用月份的月初余额外，还需录入本年度各会计科目截止到上月份的累计发生额。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计信息化实验总结
会计信息化实验总结
一、实验概述
在本次会计信息化实验中，我们主要学习了如何运用财务软件进行日常账务处理，包括凭证录入、审核、过账、期末结账等环节。
通过实践操作，加深了对会计电算化的理解，提高了实际操作能力。
二、实验内容
1. 凭证录入：在实验中，我们学习了如何使用财务软件录入各类凭证，包括收款凭证、付款凭证和转账凭证。
在录入过程中，需要注意凭证的日期、摘要、科目、金额等信息，确保凭证的准确性和完整性。
2. 凭证审核：凭证录入完成后，需要进行审核。
在实验中，我们学习了如何使用软件中的审核功能，对凭证进行逐一审核，确保凭证的正确性。
3. 过账：凭证审核无误后，需要进行过账。
在实验中，我们学习了如何使用软件中的过账功能，将凭证数据自动登记到相应的账簿中，如总账、明细账等。
4. 期末结账：在实验的最后阶段，我们学习了如何进行期末结账。
通过结账功能，可以自动计算出损益类科目的本期发生额，并将本期发生额结转到本年利润科目。
三、实验结果与分析
通过本次实验，我们掌握了财务软件的基本操作流程，能够独立完成日常账务处理。
同时，实验过程中也暴露出了一些问题，如操作不熟练、对软件功能理解不够深入等。
针对这些问题，我们需要加强实践操作训练，提高对软件功能的理解和运用能力。
四、总结与展望
本次会计信息化实验对我们掌握会计电算化技能具有重要意义。
在未来的学习和工作中，我们需要继续加强实践操作训练，提高实际操作能力；同时，也需要关注会计信息化的发展趋势，不断更新自己的知识和技能。
会计电算化记账凭证摘要的书写技巧
会计电算化记账凭证摘要的书写技巧【摘要】会计电算化记账凭证摘要的书写技巧对于准确记录企业财务信息至关重要。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
在引言中，介绍了会计电算化记账凭证摘要的重要性，并明确了本文的研究对象和目的。
接着正文部分详细阐述了凭证摘要的基本要素、书写规范、注意事项以及提高书写技巧的方法，通过实例分析来展示如何正确书写凭证摘要。
在结论中总结了会计电算化记账凭证摘要的书写技巧，展望了未来发展方向。
通过本文的阐述，读者将能够掌握如何准确、规范地书写会计电算化记账凭证摘要，提高财务信息记录的准确性和效率。
【关键词】会计电算化、记账、凭证摘要、书写技巧、基本要素、规范、注意事项、方法、实例分析、总结、发展方向。
1. 引言1.1 介绍会计电算化记账凭证摘要的重要性会计电算化记账是现代化会计的重要组成部分，凭证摘要作为会计记录的基础，具有重要的作用。
凭证摘要是根据原始凭证内容概括提炼出的简明扼要的文字信息，是会计记录的核心和基础。
凭证摘要的准确性与详细性直接影响到会计信息的准确性和完整性，对于财务数据的记录、查询和分析起着重要作用。
在会计电算化记账过程中，凭证摘要的重要性更是不言而喏。
电算化记账是基于计算机技术的会计信息系统，通过电子化的方式完成会计核算和财务管理。
凭证摘要在这个过程中承担着承上启下的作用，是实现数据传递和信息沟通的桥梁。
凭证摘要的准确书写能够提高信息处理的效率，减少错误发生的可能性，保障会计信息的可靠性和真实性。
了解并掌握会计电算化记账凭证摘要的书写技巧，对于提高会计工作效率、保证财务信息的准确性和及时性具有重要意义。
本文旨在探讨会计电算化记账凭证摘要的书写技巧，帮助读者更好地理解和应用凭证摘要，提高会计电算化记账的质量和效率。
1.2 说明本文的研究对象和目的本文的研究对象为会计电算化记账凭证摘要的书写技巧，旨在探讨如何正确书写会计电算化记账凭证摘要，提高记账的准确性和效率。
通过分析凭证摘要的基本要素、书写规范以及注意事项，总结提高凭证摘要书写技巧的方法，并结合实例进行分析，以期为会计从业人员提供指导和建议。
会计电算化实务操作教程详解
会计电算化实务操作教程详解会计电算化实务操作教程详解引导语：为避免很多同学对不知道如何操作会计电算化实务流程而感到迷惑，店铺特为大家分享这篇会计电算化实务操作教程详解!1.通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员(换成自己的准考证号) ——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。
2.增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。
3.新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。
(注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致)4.按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元;100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成(这个十分重要)——退出。
会计电算化使用方法和技巧
全国移动 通信公 司都 使用新 中大财 务软 件 ，现 将在 使用 中 的 合 法性 ” ，有利 于 降 低 凭 证 录 入错 误 率 。 获得的方法和 技巧介绍给 大家 。本文主 要讲述帐务处 理和会 计 １４ ． 快速处理 报表 中的 有关 方法 和技 巧 。 往来 个人代码 设置采用 ５位制 ，前 ３位表示 部门 ，后 ２位 表示 人名 ， 比如 ：综合 部王 刚 ，其 代码 为 “ ” １ ｏ１ ，前 ３位 ｏ１ １ 帐务处理 ． “ ”表示 综 合部 ，与 部门 设置 相符 ，后 ２位 “ ”表 示 １ １ ｏ ｏ１ １１ ． 权限控制 “ 刚” 王 。这 样 设 置 便 于 记忆 ，在 Ｅ常 往 来 帐 录 入 中 ，直 接 ｔ 财务主管 应对每 个会计 员的操作进 行控制 。进入 系统 管理 录 入 其 代码 即可 。 中的 权限管 理 ，根据 工作的 需要 对每位 操作 员进行 权限控 制 。 不 常 用的科 目和 多级科 目助 记化 ，对于 那 些不 常 用的 科 对 于制单 人 员 ，给 予查 询 权 、录 入修 改权 、打 印 权 ，对 出纳 目，比 如 “ 坏帐 准 备 ” ，在 设 置科 目或 修改 科 目时 ，在 助 记 员应 给予帐 务查 询权 、银行 及对帐 权和 出纳 权 （ 审核权 ） ，以 码 中填 写 “ ｊ ， ｗｚ ｂ” 又如 “ 长期 借款 一应 付利 息” ，在 助记码 便出纳模块和 日常帐 务模块相互核 对和 日常收 付凭证进行出纳 ， 中填 入 “ ｑ ｋ 一 １ 。对 于多级科 目，比如 “ 信业 务收 入 Ｃ ｊ ｘ” 通 如果需要 对某人进行 部分科 目权限控制 ，首先 在权限设 置对 话 全球 通一 数据 业 务收 入一 手机 上 网” ，在 助记码 中填 入 “ ５ 框 中选 择 “ 目权 限 ” 科 ，选 择部 分 科 目 ，然 后 在 权 限管 理 对 Ｗ ａ Ｐ”，“ ５”表 示 “ 入 类 ” “ ａ Ｐ” 表 示 “ 机 收 ， ｗ 手 话框 中选择 “ 目权 限表” 科 ，设 置该人 所对应 的科 目代码和 名 上网 ” 。对于 一 些 常 用摘 要 ，可 以采 用 助记 码 ，比 如 “ 差旅 称 。为了使科 目设置更具有科学性 ，应将科 目设 置权给予主 管 费 ”设 为 “ 。 Ｃ１ｆ” 人 员 ，以防 其他 人 员增减科 目名称 ；为 了保 证数据 安全 可靠 ， 年终 科 目结转 ，方法一 ：以财 务主 管身份进 行帐 务处理 系 不被 外人盗窃 ，应将数据 备份权和恢复 权赋予特定 人员。 对于 统 ， 后进 入 “ 然 系统 管理 一 其他 控制 一 年结 科 目清零 设 置 。 审核 员 ，应给予 审核 权 ，若要对某 人某 些科 目金额 上限审核权 将 损 益类 科 目结转 到本 年利 润 。 方法 二 ：在 “Ｅ常帐 务一 凭 ｔ 控制 ，首先 给 予其 审核 权 ，然 后进 入 “ 限管 理一 审 核授 权 证 设 置～ 设 置 自动转 帐 凭证 ” 中选择 “ 权 直接 选择结 转 科 目” ， 控制 ” ，录 入相应 条件 ，比如 金额 在 ５ ０ ０ ０元 以下 的付款 ，该 录 入 分录 号 、分 录名 称 、凭 证 类 型 、凭 证 摘要 等 ，“ 证 借 凭 审核 员具有审 核权 ，超过 ５ ０ ０ ０元 ，该 审核 员无此审核 权。若 方”需要 根据结 转性 质 ，比如将 通信业 务收 入转入 本年利 润 ， 要 查询 某人 的 工作情 况 ，可 以从操 作 日志 中查 询 。 “ 证 借 方 ” 选 “ 出 方 ”， “ 转 内 容 ” 选 “ 方 期 末 凭 转 结 贷 １２ 始 设 置 ．初 余额 ”，若 将 成 本 费 用转 入 本 年 利 润 ，“ 证 借 方 选 “ 凭 转 凭 证类 型采 用 分三 类 （ 收 付 、转 ） ，有 利于 凭证 分 类 、 入 方 ”， “ 转 内 容 ” 选 “ 方 期 末 余 额 ”， 最 后 存 入 。 结 借 查 询 ，也有 利 于现 金流 量表 的 编制 。若要 对各 部 门收 入 、成 本 费 用 考核 ，部 门 核算 方 式应 选 “ 算到 部 门 ；在 科 目设 核 ２ 报 表系统 ． 置 中 ，为 了使 科 目设 置更 加 简练 ，便 于记 忆 ， 比如全 球通 月 ２ １ 数 使 用 ．函 租 费，将科 目代码 ５１ １ １ １ 为部门核算 ，就可以知 道各部 ０００ 设 参 数按 省 后 不省 前的 原 则填 写参 数 ，如借 方发 生额 函数 门全球通 月租 费收入 ，不需要将各部 门月租费收 入再往下设 明 ＪＦ Ｅ （ 目 ，月份 ，部 门 代 码 ，年 度 ，帐 套 号 ） 科 ，若 表 示 细科 目 （ ：通 信业 务收 入一 全球 通收 入一 月租 费一 ＸＸ 部 本帐 套 当月借方 发 生额 ，则参数 填 写为 ＪＦＥ （ 目 ） 如 科 ，若 表 门） 。部 门 设 置采 用 代码 分 级制 ， 比如 采 用三 位 制 ， 第一 位 示 本帐套 １月份借方 发生额 ，则参数填 写为 Ｊ ＦＥ （ 目，１ ， 科 ） 表 示 部 门性 质 ，后 两 位表 示 各部 门 ，若第 一 位上 的 “ １”表 若 表 示本帐 套 上 月借方 发生 额 ，则 参数 填 写为 ＪＦＥ （ 目， 科 示 管 理 部 门 ，后 两 位 “ ，表 示 综 合部 ， “ ０ ｌ， ０ ２”表 示 财 ｍｏｌｈ （ 一１ ，若 不为本帐 套的数 ，则其 中月份 、部 门代 ｌ ｔ ） ） 务部 ，则综合部 的代 码为 “ ”财 务部的 代码为 “ ２” 码 、年 度 参 数 可以 不 填 写 。但 “ ”不 能 省 ，如 ：０２ 帐 套 １ ０ｌ， １ ０ ， ， 若第一 位上 的 “ 表示 生产 部 门 ，后两位 数 “ ”表 示 交 的 当 月借 发 生额 ＪＦ Ｅ （ 目， ， 。 有些 函数其 中参 ２” ０１ 科 ， ，０２） 换 中心 ，“ ０ ２” 表 示 基 站维 护 中心 ， 则交 换 中 心 的 代码 为 数不能 省 ，如 ：表间 引用 函数 ＲＥＦ（ 中的 “ 位代码 ” ） 单 ，若 “ ” 基站维 护 中心 的 代码 为 “ 这样 分类 便 于记 有分组 设置 ，则分组 代码 不能 省。在 运用表 间 引用 函数 ＲＥＦ ２０１， ２０２” 忆 各部 门代 码 。 （，要注 意表 间的 计算顺序 ，如 ：资产负债表 中的未分 配利 润 ） １３基 础 设 置 ． 是来源利润 及利润分配表 ，首先要 计算利润 及利 润分配表 ，然 在 日常帐务 处理 中首 先要对凭证 处理进行 基础设 置 ，凭证 后计 算资 产 负债 表 ，才能 保 证 “ 未分 配利 润 ” 的金额 在 两表 录 入方 式选项 的默 认 日期 为 “ 当天 ” ，这样 保证制 单 日期 与业 中 保 持一 致 。 务实 际 发生 日期相 符 ：选 择 “ 额 借 贷 自动 平衡 ” 有 了借 金 ， 发生额指 本月借方或 贷方发生 数 ，净额 指本月借 方减去 贷
会计电算化实际操作
会计电算化实际操作1. 引言会计电算化是指利用计算机技术对会计工作进行自动化处理和管理的一种方式。
相比传统的手工会计处理方式，会计电算化具有高效、准确、可靠的特点，能够大大提高会计工作的效率和质量。
本文将介绍会计电算化的实际操作过程，并重点探讨以下几个方面：数据录入、凭证生成、账务处理和报表生成。
2. 数据录入数据录入是会计电算化的第一步，它是将原始会计数据输入到计算机系统中的过程。
数据录入的准确性对于后续会计处理的正常进行至关重要。
在进行数据录入时，需要注意以下几个方面：•数据来源：数据来源可以是企业的原始凭证、银行对账单、销售单据等。
在录入数据前，需要对来源数据进行审查，确保其准确性和完整性。
•数据格式：数据录入时需要按照预定的格式进行，包括日期、金额、科目等信息。
对于数量较大的数据录入任务，可以考虑使用电子表格软件进行数据整理和录入。
•新增数据：当有新的数据需要录入时，需要按照系统设置的规则进行录入。
通常情况下，需要输入日期、凭证号、科目和金额等信息。
3. 凭证生成凭证生成是指根据录入的会计数据，生成会计凭证的过程。
凭证是会计处理的基础，贯穿整个会计电算化过程。
在凭证生成时，需要注意以下几个方面：•审核凭证：在生成凭证前，需要进行凭证的审核。
凭证审核主要是检查录入数据的准确性和整体的合理性。
只有审核通过的凭证才能够进入后续的会计处理环节。
•凭证模板：凭证生成时可以使用凭证模板，凭证模板是预先设定好的凭证格式，包括科目、摘要、金额等信息。
使用凭证模板可以提高凭证生成的速度和准确性。
•凭证编号：生成凭证时需要为每个凭证分配一个唯一的凭证编号，用于标识和检索凭证。
凭证编号通常包括年份、月份和序号等信息。
4. 账务处理账务处理是对凭证进行记账和核算的过程。
在进行账务处理时，需要注意以下几个方面：•科目选择：根据凭证中的科目信息，选择相应的会计科目进行记账。
科目的选择需要根据会计准则和管理需要进行，确保会计处理的合规性和正确性。
《会计电算化》实务操作步骤5篇
《会计电算化》实务操作步骤5篇会计电算化实务操作万能总结篇一1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单会计电算化考试实务题操作步骤篇二会计电算化考试实务题操作步骤题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前）→Word题→Excel题（题目描述→题目操作）→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人）→确认→一、增补如下会计科目1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→二、填补以下会计科目的余额科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→三、根据下列经济业务录入记账凭证2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）五、凭证账簿数据查询（第1、2题）2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出（第3、4、5题）退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。
电大《电算化会计》任务任务操作详解
电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。
（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出关闭“系统管理”——交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务包—基础设置操作指导：启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。
1.设置部门档案点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出2.设置职员档案点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出3.设置供应商分类点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出4.设置供应商档案点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出5.设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。
电算化快速制单技巧
经 验 交 流
置 “ 电 费 ”常 用 摘要 与 “ 水 管理
电算化快 速禾 单 技 巧 ｊ Ｉ
口 华 晓 梅 华 学 军
电算化 制 单 过 程 中 ，技 巧 的使 用 是 非 常 重 要
费用 ” 科 目相 连 。制 单 时 只需 在 摘 要栏输入 “ 用 摘要 ”编号 ， 常 回车后 “ 管理 费 用 ”科 目会 自动 弹 出 ，不用 手 工 录入 相关 科 目。 （ ） 常用 科 目的利 用 ２ 制单时必须 录入末级 科 目， 有 些 需要 经 常使 用 的科 目如 果级
解决 的办 法 只 能靠 加强 手 工 记 录操 作 系 统 的情 况
来解 决 。
核 算 类 型 、会 计 期 间 等 参 数 ，操 作 员 设 置 并 进 行
权 限 分 配及 其密 码设 置 ，设 置完 后存 盘予 以保 护 。
（ ） 网 络 模 式 下 的 处 理 方 法 二
１由 于在 网络 应用 模 式下 各 工作 站 上 的 会计 业 ．
一
如果 在 会计 软件 运 行过 程 中要修 改 以上 账 套 参数 ， 必 须 按 照 “ 除 保 护一 修 改 参 数一 恢 复 保 护 ”程 解
序进 行 。 ３ 日常 运 行 ：① 由 于 账 套 数 据 库 文 件 ｕｄ ｔ． ． ｆａａ ｍｄ ｂ存 放 在 ｄ区 ，存 在 安 全 隐患 ，数 据 库 中 的数 据 容 易被 误 删 除 ，导 致 前 功 尽 弃 ，因 此 必须 运 用 系 统 管理 中 的账 套输 出 功能 ，每 次 处 理 完 会计 业 务 数 据 后 ，对 账 套 数 据 进 行 备 份 ，备 份 文 件 为
电 算 化 账 套 设 有 “ 人 往 来 ”等 辅 助 项 目， 个
电算化模块中会计凭证操作流程
电算化模块中会计凭证操作流程电算化模块里会计凭证的操作，那可真是个有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、凭证录入。
咱先说说凭证录入哈。
进入电算化系统后，就像进入了一个会计小世界。
找到凭证录入的入口就像找到小世界的大门钥匙一样。
在录入的时候呀，日期可得写对喽，这就像是给这个小会计故事标记个时间轴。
你要是把日期写错了，那整个故事的顺序可就乱套啦。
还有摘要部分，这就像是故事的小简介，要简洁明了地把这笔业务说清楚。
比如说你是报销差旅费，那就直接写“某某报销差旅费”，可别写得模模糊糊的，让人看了一头雾水。
会计科目呢，这是重点中的重点。
就像每个小角色都有自己的定位一样，每个科目都得选对喽。
可不能把“管理费用”写成“销售费用”，不然这个会计小世界里的收支平衡可就被你打乱啦。
金额就更不用说啦，那得仔细核对，多一个零少一个零都不行。
就像你数钱的时候，一块钱和十块钱那差别可大了去了。
二、凭证审核。
凭证录入完了，可不是就万事大吉了。
接下来就到了凭证审核环节。
这就像是找个会计小管家来检查一下你刚刚做的小工作。
审核的人得认真仔细地看每一个信息，就像检查自己心爱的宝贝有没有瑕疵一样。
要是发现有错误，就赶紧让录入的人修改。
这时候录入的人可不能有小脾气，要虚心接受，毕竟大家都是为了这个会计小世界的正常运转嘛。
审核的时候如果发现科目用错了，就得像个小侦探一样，找出正确的科目来替换。
而且审核的时候还要看看有没有遗漏的信息，就像检查拼图有没有少块一样。
三、凭证修改。
要是在审核的时候发现了错误，那就得进行凭证修改啦。
这时候可不能慌，要冷静地找到错误的地方。
如果是金额错误，那就把正确的金额填上去。
要是科目错了，就把错误的科目删掉，重新选择正确的科目。
不过在修改的时候也要小心哦，别改了这个又把其他的弄乱了。
就像你整理东西的时候，挪了这个，别把旁边的东西碰倒了。
而且修改完了之后，还得再审核一遍，确保没有问题。
四、凭证保存和打印。
当凭证审核无误之后，就可以保存啦。
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电算化中凭证录入的技巧
1、业务摘要输入
凭证输入中有许多常用会计词汇，而不少会计软件提供了用户级的词汇库，可将常用词汇预先存储起来，并配以自定义的代码，输入凭证时调用自定义词汇，可提高输入速度。
如金蝶软件提供两种快速复制摘要的功能，在下一行中按可复制上一条摘要，按//可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证
摘要库。
选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要。
2、科目代码输入
许多会计软件的科目代码表都能模糊快速定位，会计人员记不准确的科目多为明细科目，其所属总账科目或上级科目一般较明确，输入此类科目时，只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。
会计科目获取按F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计
科目代码。
3、业务金额输入。