电算化账务处理操作步骤
会计从业电算化实务操作步骤图.
通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建——按资料填写二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币—点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目备注：科目编码级次4-2-2-2在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD 2012年1月初汇率为： 6.1 点击基础设置—币别—新增（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002 点击基础设置—凭证字—新增（五）计量单位设置编码计量单位组单位001 光盘数量组张002 复印纸数量组包003 运输工具数量组辆004 电子设备数量组台005 产品数量组件点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01 北方02 南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称001 企业管理人员002 销售人员003 生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01 北京盛荣北方11002 天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03 天鸿商贸南方11904 宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01 总经办02 财务部03 销售部04 生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001 张庆总经办企业管理人员2009001002 顾平财务部企业管理人员2009002003 郭笑生财务部企业管理人员2009003004 苏玲玲财务部企业管理人员2009004005 王新销售部销售人员2009005006 于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限,,设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置代码名称01 现金支票02 转账支票点击基础设置—结算方式—新增（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。
会计电算化账务处理操作步骤讲解
会计电算化账务处理操作步骤讲解账务处理部分的考试是在已有的账簿基础上按题目要求完成部分的操作内容，因此考生在操作过程中不可以更改、删除已有的科目、金额等数据，不要做考题之外的任何操作，必须严格按照下述要求进行操作。
由于会计软件本身特点，修改数据非常繁琐，因此所有数据输入必须正确，操作步骤不可颠倒和重复。
一、启动软件操作人姓名选“考试人”，密码不打，单击确认。
单击Windows98任务栏上“江苏省会计电算化考试”图标，调出考题，二、科目设置在电算化软件主菜单画面上单击单击科目名称、特征、余额方向，共计5注意：1.科目名称可以直接用键盘输入，也可复制考题中的汉字。
复制方法为：用鼠标将考题中的科目名称选中(拖成黑色)，按Ctrl+C进行复制，再将鼠标点到需要输入科目名称的地方，按Ctrl+V进行粘贴。
2.重新增加该条科目。
三、增补初始余额按题目描述输入5条科目的余额，四、初始化1.单击其中正确为止。
2.出现数据备五、录入记账凭证在电算化软件主菜单中选进入日常账务窗口后单击按题目要求连续录入10张凭证。
录入顺序为：注意：1.凭证类型绝对不能选错，否则凭证号将不正确且无法修改，造成记账和查询错误!凭证类型的确定方法：银行存款、现金科目在借方是收款凭证，在贷方是付款凭证。
借现金贷银行存款为付款凭证。
无银行存款、现金科目的是转账凭证。
2.凭证摘要取考题中的第一句话，可用复制的方式输入。
每张凭证只在输入第一条会计科目时打摘要，从第二条科目开始会自动重复第一条的摘要。
3.录入科目名称的方法有三种，可任选：(1).直接输入科目代码，打回车。
(2).用鼠标双击科目名称录入区，弹出科目代码表进行选择,单击确定。
(3).直接将考题中的科目名称复制到凭证中科目名称录入区,然后打回车。
注意：如果有明细科目则一定要复制下级明细科目，不能连同上级科目一起复制(如：“坏账准备”科目代码114和“管理费用—坏账准备”科目代码52115)。
电算化操作流程
第一模块、系统设置：所有模块的操作都应从左到右按顺序操作1.权限管理：增加操作员，按题目要求授予权限2.凭证类型：在新建帐套使操作，凭证类型如果在新建帐套操作错误的话，可以在系统设置里的“凭证类型”里面重新更正3.币种设置：其中汇率标志，直接汇率是下拉菜单来选择，其他需录入4.账户管理：因试题1不预装科目，所有科目需要自行设置。
这个界面必须操作的是：科目代码、科目名称、科目性质、余额方向｛剩下的随便选（横线以上）｝特别注意的：有辅助账类型：﹙1﹚、外币的“币种核算”需选择正确，“期末汇兑损益”必须打勾﹙2﹚、往来款项注意是否有辅助核算项目（客户、部门、个人、供应商）等如：“应收账款”如有“客户往来”的辅助项目需要操作，那么“往来清算”、辅助核算项目里的“客户”需打勾（其他往来同理，如果辅助核算项目没有该明细，则点省略号自己添加）（3）、存货如“原材料”“产成品”等，“数量核算”与“计量单位”需要同时操作5.辅助核算项目：操作时注意看清题目要求是“增加类别”还是“增加明细”，若是增加明细注意在类别下增加明细，首先要找对类别6、余额输入（仔细）：（1）白色——直接输、灰色——输明细、橙色——双击输｛白色正常填入，灰色需要累计填入（填二级科目的余额），橙色说明含有辅助核算项目，双击点开填入，之后点“明细汇总”保存关闭｝（2）如果有外币的话，需在“人民币”的下拉菜单中选择外币，之后界面跳转外币，之后“人民币年初余额”需要自己换算成外币，拖动底部的滑轮，把“港元”也填入，之后保存，检查银行存款合计数是否正确（3）“原材料”等有数量的科目，选中此科目后点击“输入数量”跳转界面，“人民币年初”与后面的“年初库存”（即数量），此两项需要填入，之后保存，看金额是否相辅7. 最后通过“试算平衡”来检查借贷是否平衡8. 如果发现试算不平衡要更改科目性质，找到“账户管理”进行修改，如果该科目有余额，先通过“余额输入”把数据删除，再通过“账户管理”进行更改9. 全部没有问题后点击“完成建账”，完成建账后不可更改第二模、块账务处理：（先上后下转两圈：起点凭证录入，终点凭证记账）凭证录入——>凭证审核——>凭证记账——>期末调汇——>凭证审核——>凭证记账——>自动转账——>凭证审核——>凭证记账进行下列操作前，务必在最上面的“系统设置”菜单里找“更换登陆用户”找应录入凭证人员或者双击左下角的用户名选择正确的用户名！注意：原则：凭证录入与审核不能为同一人！！！以下以【试题1】为例1.第一步：凭证录入按照题目要求先写摘要（需简明扼要），之后录入题目所列式的科目与金额（注意题干日期），录完之后点击保存注意事项：（1）如果涉及往来等科目，会弹出“辅助设置”，按照题干要求选择对方名称（点省略号进行选择），之后点击确定，“单据号”若题目没有告知则点击退出，之后凭证的“主管会计”上方会显示对方名称，例如【试题1】“周力”（2）如果涉及外币，先把港元金额输入，之后点击确定，看出现的银行存款是否是分录里的金额。
会计电算化用友U8操作教程较全课件
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤请注意看文章尾部提醒！打开桌面电算化快捷方式——选择套数（共10套）——确定考生须知看仔细——确定选择40题、判断20题、Windows1题、word1题、excel1题、实务题依次点击题型做。
一、选择实务题——账务——操作员姓名——考试人——确定——点初始设置——科目及余额初始——科目设置——点题目中的总在最前面——增加——填写：科目代码、科目名称、科目特征、余额方向——确定（依次输完）——退出 2、点击科目及余额初始——初始科目余额——根据题目依次在[年初余额一栏输入金额——存入——退出 3、点击初始完成确认——验证——连续完成上述工作——初始完成确认——确认——确定——确定——是——确定二、日常账务（凭证处理）日常账务——凭证处理——记账凭证录入——1凭证类别：收款、付款、转账（借方有现金或银行存款选收款类、贷方有现金或银行存款选付款、借方和贷方都有现金或银行存款选付款、借方和贷方都没有现金或银行存款选转账）2凭证日期3摘要内容输入1至10题号4科目（双击单元格）——选择所需科目（科目是银行存款或产成品时点确定后会出现辅助核算对话框——选退出，科目中有应付或应收账款时明细科目会有一些公司——单击辅助对话框中的单位帮助——选定公司名称——确定）5借方或贷方数额——存入——退出——返回（一）资产负债表报表——操作员姓名——考试人——确认——双击资产负债表——总在最前面——选择要求的单元格——点击右上角的按钮————期初余额：选择相应函数、科目代码、月份（1月份）；期末余额：选择相应函数、科目代码（月份不填）——存入——关闭 (左边的除了坏账准备和累计折旧都是借方右边的都是贷方）（二）损益表…双击打开损益表——总在最前面——选择要求的单元格——点击右上角小按钮————本月数：选择相应函数、科目代码；本年累计数：选择相应函数、科目代码——存入——关闭——关闭——是——返回（有减做借反之做贷)账务——系统管理员，密码12345——确定——系统管理——权限管理——操作员权限管理——增加——输入姓名(例如abc)在是否财务主管的框框里打勾——存入——双击选择abc——全部赋予——存入——退出——系统服务——更换操作员——选择abc——确定——日常账务——（科目查询类）凭证处理——凭证查询打印——选择科目类别——输入凭证号——确定——填写答案——增加一行——输入题号、答案——确定。
《会计电算化》实务操作步骤
《会计电算化》实务操作步骤会计电算化是指运用电子计算机和相关设备进行会计信息的处理、存储、传递和输出的一种会计工作方式。
下面是会计电算化的实务操作步骤及相关要点，供参考：一、系统构建准备阶段1.确定会计信息系统的需求，包括会计处理、报表制作、内部控制等方面的需求。
2.选择适合企业的会计软件，比较不同软件的功能、适用性、性能、稳定性等方面。
3.编制会计电算化实施方案，明确实施目标、时间表、责任人等内容。
二、系统实施阶段1.系统安装：将会计软件安装在适当的电子设备上，并进行基本设置和网络配置。
2.数据导入：将以前的会计数据导入到新的会计软件中，确保数据的一致性和准确性。
3.系统参数设置：根据企业的实际情况，设置系统的会计科目、账户、业务处理方式等参数。
4.权限设置：设置不同用户的权限，限制其对系统的访问和操作范围，确保信息的安全性。
5.系统测试：进行系统的功能测试、兼容性测试和性能测试，修正存在的问题和缺陷。
6.培训与上线：对相关人员进行系统操作培训，并逐步将系统投入使用。
三、日常操作阶段1.会计日记账录入：按照企业实际的会计核算要求，将业务数据按科目、金额等信息录入会计日记账中。
2.凭证处理：根据会计政策和法规要求，编制、审核和录入凭证，确保凭证的准确性和完整性。
3.台账更新：根据凭证信息，及时更新各类台账，如总账、明细账、辅助账等，确保账簿的准确性。
4.报表制作：根据需求，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便管理者分析财务状况。
5.往来核算：对企业与供应商、客户之间的往来款项进行核对、确认和结算，确保账户余额的准确性。
6.账务调整：根据实际情况，进行账务调整或纠错，确保会计信息的正确性和完整性。
7.报税申报：根据税法规定，准备和申报各类税费，如增值税、企业所得税等。
四、系统维护与管理阶段1.系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或损坏，并确保能够及时恢复。
2.安全防护：加强系统的网络和数据安全防护措施，防范黑客攻击、病毒感染等风险。
账务处理的基本步骤及操作方法
账务处理的基本步骤及操作方法一、系统初始化：确定记账方法、凭证分类、记账程序、会记期间、外币核算及记账汇率，并设置会计科目，登记期初余额等手工会计方式下叫建账电算化中叫系统初始化。
（一）账套设置账套：保存账务资料的文件称为账套，账套设置就是在系统为企业建立一套核算账套，核算账套实际上是由相互关联的账务数据构成的一套数据库文件。
1建立新账套：系统登陆时：“用户名”选择管理员——单击“新建”系统登陆后：文件/新建账套2建账向导：1）账套名称：一般是指使用该账套的公司或单位名称，用以标识该账套所属的会计主体组织机构代码名称2）所属行业：选择所属行业，系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理，输出证、账、表全套会计资料。
3）记账本位币：指一个企业在进行会计核算时统一使用的记账货币4）会计科目：会计科目级别是指会计科目可以分为多少级，即充许设置的底层科目级别或最明细的级别（科目级长是指每级科目的编码位数）5）会计期间：（1）会计期间的界定方式（2）会计年度开始日期（3）账套启用期间（二）会计科目设置1设置方式利用软件预置标准科目利用软件导入导出功能从其他账套导入科目手工录入科目2会计科目设置的内容1）科目属性：指科目属于哪一类2）现金科目：指明该科目是否现金或现金的等价物，主要为现流量表生成做准备3）外币核算：指明该科目是否核算外币，若核算外币选择核算多种外币还是一种外币。
4）数量核算：指明该科目所使用的计量单位、规格、型号、类型。
5）辅助核算：指往来单位、部门、职员3操作方法：浏览、增加、修改、删除、打印、会计科目1）浏览会计科目：资产1、负债2、权益3、成本4、损益52）增加会计科目（由上级至下逐级增加）进行科目编码时要求按照所设定的各级科目长度来编制。
（1）科目代码：是整个系统处理的核心内容（科目编码允许最多为15个字符）（2）助记码：帮助记忆会计科目的编码（8个字符长）（3）科目名称：科目名称是该科目的文字标识（只需要命名本级科目名称40个字符最长）（4）科目类别：科目类别用于对科目属性进行定义，按照会计科目的经济性质进行分类，可以很方便地对科目进行管理。
会计电算化帐务处理的实施流程
会计电算化帐务处理的实施流程2023年，随着科技快速发展和数字化进程的不断加快，人们生活和工作方式发生了翻天覆地的变化。
在会计领域，一项新的变革正在进行当中，那就是会计电算化帐务处理的实施。
本文将重点介绍会计电算化帐务处理的实施流程。
一、确定实施的目标和原则在实施会计电算化帐务处理之前，首先需要确定实施的目标和原则。
从业务流程、人员管理、技术支持等方面进行全面的考虑和分析，形成全面、系统的实施规划。
目标方面，除了提高工作效率、降低成本外，更需要达到数据准确、合规性强的目标。
为实现这一目标，需要严格把关电子凭证的出具和接收，确保数据真实、完整、准确、可追溯，同时还需按照相关法律法规和会计准则的要求，确保会计核算符合法律、政策、规章和会计准则。
原则方面，实施初期需要注重稳步推进，实施过程中需要注意实施、监督等方面的配合，还需要坚持质量为本的原则，确保数据质量和安全性。
二、建立专门的实施小组为确保会计电算化帐务处理的有效实施，需要建立专门的实施小组，由高级会计师或专业的会计信息化专业人员负责测试、实施、数据迁移及相关业务流程规划等工作。
同时也需要确定实施环节的职责、工作要求及各环节之间的协同配合。
三、审查系统环境及账务处理流程在实施前，需要对系统环境进行详细审查，确保系统安装到位、软硬件配置完善、接口设置调试成功，为后续的实施工作打下基础。
同时还需要审查当前档案资料、账务处理流程及现有系统的缺陷，为后续的技术调整和功能升级做好准备。
四、制定实施计划和培训方案在进行会计电算化帐务处理实施时，需要制定具体的实施计划和培训方案。
在这个过程中，需要考虑各个环节人员具体的需求，形成全面、系统的培训方案，确保各个职能部门的财务人员都能顺利虚实现信息化帐务管理模式的运用。
五、进行系统测试和数据迁移在经过前面四个步骤的确立之后，就可以进行系统测试和数据迁移了。
这是整个实施流程的关键步骤之一，也是直接和数据质量、安全性等方面相关的。
会计电算化操作流程全解
会计电算化操作流程全解1.设立会计电算化系统：确定会计电算化系统的需求和目标，选择适合企业的会计软件和硬件设备，进行安装和配置。
2.数据录入：将企业的原始会计凭证和相关数据录入电脑系统。
录入操作可以手动输入，也可以通过导入电子表格等方式进行。
3.数据检验：对录入的数据进行检验和纠错，确保数据的准确性和完整性。
检验的方式可以是系统自动生成的数据校验机制，或者人工逐一核对。
4.数据分类和编码：根据会计科目和核算项目的要求，对录入的数据进行分类和编码。
常用会计科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，核算项目则根据企业的特点和要求来确定。
5.数据处理：进行会计核算和计算处理，包括账务记录、凭证生成、总账、明细账、核算报表等。
这一步骤可以通过系统自动生成，也可以通过编写特定的程序来实现。
6.数据查询和分析：通过系统的查询功能，对会计信息进行查询和分析。
可以按照科目、期间、项目等条件进行查询，以便及时获取所需的会计信息。
7.数据报表生成：根据企业的需要，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以根据企业的特点和要求进行定制，并可以自动更新。
8.数据备份和存储：定期对会计电算化系统的数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
备份的频率和方式要根据实际情况和企业的需求来确定。
9.数据审核和审计：通过内部审核和外部审计的方式，对会计电算化系统的数据进行审核和审计。
这一步骤可以检查系统的操作是否符合规范，以及数据的真实性和可靠性。
10.数据更新和调整：根据企业的变动和调整要求，及时对会计电算化系统的数据进行更新和调整。
这可以通过手动输入或者导入外部数据的方式来完成。
总结起来，会计电算化的操作流程包括设立系统、数据录入、数据检验、数据分类和编码、数据处理、数据查询和分析、数据报表生成、数据备份和存储、数据审核和审计以及数据更新和调整。
通过这些步骤，可以实现对会计信息的高效处理和管理，提高会计工作的准确性和效率。
会计电算化的具体操作步骤
会计电算化的具体操作步骤会计电算化的操作步骤1. 新建账套必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复)(2) 建立账套“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称 (账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)B、单位信息：单位名称 (其他项不输入)C、核算类型:本币代码：RMB 默认本币名称：人民币默认企业类型：工业 (默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
)行业性质：新会计制度科目 (默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
)账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。
按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改D、基础信息：可不填E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认。
(3)赋予操作员权限“权限—权限”，把另一个操作员也设置为账套主管。
(注：既把两个操作员都设置为账套主管)2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名：输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一)密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可)(1)设置凭证类别“基础设置—财务—凭证类别”，选默认的“记账凭证”(2)增加会计科目“基础设置—财务—会计科目”特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目);②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点及数据处理流程
Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。
0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。
会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。
1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。
2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。
2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。
会计电算化实际操作
会计电算化实际操作1. 引言会计电算化是指利用计算机技术对会计工作进行自动化处理和管理的一种方式。
相比传统的手工会计处理方式，会计电算化具有高效、准确、可靠的特点，能够大大提高会计工作的效率和质量。
本文将介绍会计电算化的实际操作过程，并重点探讨以下几个方面：数据录入、凭证生成、账务处理和报表生成。
2. 数据录入数据录入是会计电算化的第一步，它是将原始会计数据输入到计算机系统中的过程。
数据录入的准确性对于后续会计处理的正常进行至关重要。
在进行数据录入时，需要注意以下几个方面：•数据来源：数据来源可以是企业的原始凭证、银行对账单、销售单据等。
在录入数据前，需要对来源数据进行审查，确保其准确性和完整性。
•数据格式：数据录入时需要按照预定的格式进行，包括日期、金额、科目等信息。
对于数量较大的数据录入任务，可以考虑使用电子表格软件进行数据整理和录入。
•新增数据：当有新的数据需要录入时，需要按照系统设置的规则进行录入。
通常情况下，需要输入日期、凭证号、科目和金额等信息。
3. 凭证生成凭证生成是指根据录入的会计数据，生成会计凭证的过程。
凭证是会计处理的基础，贯穿整个会计电算化过程。
在凭证生成时，需要注意以下几个方面：•审核凭证：在生成凭证前，需要进行凭证的审核。
凭证审核主要是检查录入数据的准确性和整体的合理性。
只有审核通过的凭证才能够进入后续的会计处理环节。
•凭证模板：凭证生成时可以使用凭证模板，凭证模板是预先设定好的凭证格式，包括科目、摘要、金额等信息。
使用凭证模板可以提高凭证生成的速度和准确性。
•凭证编号：生成凭证时需要为每个凭证分配一个唯一的凭证编号，用于标识和检索凭证。
凭证编号通常包括年份、月份和序号等信息。
4. 账务处理账务处理是对凭证进行记账和核算的过程。
在进行账务处理时，需要注意以下几个方面：•科目选择：根据凭证中的科目信息，选择相应的会计科目进行记账。
科目的选择需要根据会计准则和管理需要进行，确保会计处理的合规性和正确性。
《会计电算化》实务操作步骤5篇
《会计电算化》实务操作步骤5篇会计电算化实务操作万能总结篇一1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单会计电算化考试实务题操作步骤篇二会计电算化考试实务题操作步骤题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前）→Word题→Excel题（题目描述→题目操作）→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人）→确认→一、增补如下会计科目1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→二、填补以下会计科目的余额科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→三、根据下列经济业务录入记账凭证2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）五、凭证账簿数据查询（第1、2题）2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出（第3、4、5题）退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。
会计电算化操作题流程详解
初始化设置注意事项
确保数据准确性：在初 始化设置时，要仔细核 对数据，确保准确性， 避免后续操作出现问题。
备份原有数据：在初始 化设置前，务必备份原 有数据，以防止数据丢 失。
会计电算化操作 题概述
会计电算化操作 题注意事项
会计电算化操作 题流程
会计电算化操作 题常见问题及解 决方案
会计电算化操作题的定义
会计电算化操作题是指通过计算机技术实现会计业务处理的题目
旨在检验学生掌握会计电算化软件的操作能力和应用水平
涉及财务软件的基本功能、操作流程和数据处理等方面的知识 是会计电算化课程的重要组成部分，对于提高学生的实践能力和就 业竞争力具有重要意义
日常账务处理常见问题及解决方案
凭证录入错误： 凭证录入后，未 进行审核即进行 后续操作，导致 账务处理错误。 解决方案：凭证 录入后，需经过 审核后再进行后 续操作。
账簿查询错误： 查询账簿时，未 按照正确的查询 条件进行查询， 导致查询结果不 准确。解决方案： 按照正确的查询 条件进行查询， 确保查询结果的 准确性。
日常账务处理
录入凭证：根 据业务发生情 况，将相关凭 证信息录入系
统
审核凭证：对 录入凭证进行 审核，确保凭
证正确无误
记账：根据审 核通在每个 会计期间结束 时，进行结账 操作，确保账
目准确无误
期末处理
结转本期损益：将所 有收入和费用账户的 本期发生额结转到 “本年利润”账户， 以计算本期利润。
解决方案：检查账套数据的导入或录入是否正确，确保数据来源 可靠且完整。
电算化会计核算基本流程
电算化会计核算基本流程一、电算化与手工会计信息系统的共同特征1.数据量大、数据结构复杂；2.数据的全面性、完整性、真实性、准确性要求严格；3.数据的安全性、及时性、可校验性要求高；4.数据加工处理方法要求严格；5.同其他子系统联系紧密。
二、电算化会计与手工会计数据处理的不一致点.（一）电算化会计的新特征1.数据准确性明显提高；2.数据处理速度明显提高；3.提供信息的系统性、合法性、共享性大大增强。
（二）电算化与手工会计数据处理的异同1.计算机与手工数据处理的相同点（1）数据处理步骤相似；（2）会计信息相同的最终目标一致；（3）遵守的会计法规与会计准则相同。
2.计算机与手工数据处理的不一致点在手工会计信息系统中，会计数据的收集、会计数据的处理、会计信息报告的编制都是人工完成的；会计数据存储在纸张上，其表现为数据处理工作量大、差错多、效率低。
而计算机处理能够克服手工数据处理的缺点。
3.会计电算化数据处理新特点（1）会计数据收集（两种方式）人工与计算机混合收集方式：是指首先财会人员将反映各类经济业务的原始凭证（纸张凭证）审核、确认，然后通过键盘、屏幕将数据直接输入计算机存入凭证数据库文件的一种方式。
自动收集方式（又分为三种）：对电算化系统自身的数据资源进行自动收集；对电算化系统中不一致子系统间的数据资源进行收集；对其他系统中的数据资源进行收集。
（2）会计数据处理（两种方式）成批处理：指定期收集会计数据，按组或者按批进行处理的方式；实时处理方式：是指当产生一数据或者财会人员有一次处理要求时，计算机就立即进行处理的方式。
三、电算化会计核算基本流程（一）账务处理系统概述账务处理就是指从记账凭证的输入到账表的输出过程。
账务处理子系统的目标（1）及时、准确地采集与输入各类凭证保证输入计算机的会计数据及时、正确与全面。
（2）高效、正确地完成记账过程。
（3）随时输出某个时期内任意会计科目发生的所有业务，随时输出各个会计期间的各类账表，为企业管理提供信息。
会计电算化的具体操作步骤
会计电算化的具体操作步骤1.信息系统需求分析：在会计电算化前，需要分析企业的实际需求，了解企业内部业务流程和会计核算流程，确定会计电算化的范围和目标，明确系统应具备的功能和性能要求。
2.信息系统设计：根据需求分析的结果，设计会计电算化的信息系统。
包括确定技术平台、系统架构和数据库设计等，同时设计相应的业务流程、账务处理规则和报表模版。
3.数据采集和录入：通过计算机系统采集、录入和传输各种业务数据，可以通过手工方式录入或者通过与其他业务系统的接口实现自动导入。
4.会计核算处理：对录入的数据进行会计核算处理，包括分录、记账、审核、调整等。
采用电子记账方式进行核算处理，并生成相应的会计凭证。
5.财务报表编制：根据会计核算结果，自动生成财务报表。
根据不同的报表要求，系统可以直接提取会计科目余额或者明细账户，自动生成利润表、资产负债表、现金流量表等财务报表。
6.财务报表审计：对于需要经过审计的财务报表，可以将报表数据导出给审计人员进行审计工作。
通过电子化的财务报表，提高审计工作的效率和准确性。
7.内部控制和安全管理：建立和完善内部控制制度，对会计电算化系统进行安全和权限管理，确保数据的完整性、准确性和保密性。
8.系统运维和升级：对会计电算化系统进行定期的维护和运维工作，包括系统监控、数据备份、故障排除等。
同时，根据业务需求和技术发展，及时升级和更新系统。
9.培训和培训：对会计人员进行相关的培训和培训，以提高他们对会计电算化系统的操作和维护认识，并熟悉新的业务流程和操作规则。
10.运行效果评估：通过定期的运行效果评估，对会计电算化系统的运行效果进行评估和改进，及时发现和解决问题，提高系统的运行效率和准确性。
以上就是会计电算化的具体操作步骤，通过采取合理的会计电算化措施，可以大大提高会计工作的效率和准确性，减少错误和欺诈风险。
电算化会计做账流程
每月会计做账流程一、每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、记账凭证1、必须具备如下内容（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。
（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。
为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2、记账凭证审核的内容：（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。
（2）凭证是否编号，编号是否正确。
（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。
（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。
（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。
简述电算化账务处理流程和手工帐物流程
简述电算化账务处理流程和手工帐物流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
账务处理操作步骤
账务处理部分的考试是在已有的账簿基础上按题目要求完成部分的操作内容，因此考生在操作过程中不可以更改、删除已有的科目、金额等数据，不要做考题之外的任何操作，必须严格按照下述要求进行操作。
由于会计软件本身特点，修改数据非常繁琐，因此所有数据输入必须正确，操作步骤不可颠倒和重复。
一、启动软件
单击考试软件中的题型选择按钮，选实务题。
单击账务，操作人姓名选“考试人”，密码不打，单击确认。
单击Windows98任务栏上“江苏省会计电算化考试”图标，调出考题，单击总在最前。
二、科目设置
在电算化软件主菜单画面上单击1、初始设置进入初始设置窗口，单击科目及余额初始菜单中的科目设置命令，单击增加按钮，依次输入科目代码、科目名称、特征、余额方向，共计5个科目，每个科目输完后单击确认，全部输完后单击退出。
注意：
1.科目名称可以直接用键盘输入，也可复制考题中的汉字。
复制方法为：用鼠标将考题中的科目名称选中(拖成黑色)，按Ctrl+C进行复制，再将鼠标点到需要输入科目名称的地方，按Ctrl+V进行粘贴。
2.如果有科目设置错误，先用鼠标点击错误的科目，然后单击删除，重新增加该条科目。
三、增补初始余额
单击科目及初始余额菜单中的初始科目余额命令，按题目描述输入5条科目的余额，全部输完后单击存入按钮，再单击退出。
四、初始化
1.单击初始完成确认中的验证命令，单击其中5、连续完成上述工作，单击确定。
如果试算借贷不平衡，则应返回到上一步检查初始科目余额，直到正确为止。
2.单击初始完成确认中的初始完成确认命令，单击确认，出现数据备份窗口后依次单击：确认、确定、是、确定，自动返回到电算化软件主菜单。
五、录入记账凭证
在电算化软件主菜单中选2、日常账务，进入日常账务窗口后单击凭证处理菜单中的记账凭证录入，按题目要求连续录入10张凭证。
录入顺序为：凭证类、日期、摘要、科目名称、金额，每张凭证录入完以后都要单击存入，全部输入完成后单击退出。
注意：
1.凭证类型绝对不能选错，否则凭证号将不正确且无法修改，造成记账和查询错误!凭证类型的确定方法：银行存款、现金科目在借方是收款凭证，在贷方是付款凭证。
借现金贷银行存款为付款凭证。
无银行存款、现金科目的是转账凭证。
2.凭证摘要取考题中的第一句话，可用复制的方式输入。
每张凭证只在输入第一条会计科目时打摘要，从第二条科目开始会自动重复第一条的摘要。
3.录入科目名称的方法有三种，可任选：
(1)直接输入科目代码，打回车。
(2)用鼠标双击科目名称录入区，弹出科目代码表进行选择,单击确定。
(3)直接将考题中的科目名称复制到凭证中科目名称录入区,然后打回车。
注意：如果有明细科目则一定要复制下级明细科目，不能连同上级科目一起复制(如：“坏账准备”科目代码114和“管理费用—坏账准备”科目代码52115)。
务必要分清一级科目和二级科目，有的二级科目名称相同但分属在不同的一级科目内，不能混淆(如：“制造费用—工资”代码40501和“管理费用—工资”代码52101)。
不要把辅助核算当成明细科目复制(如：“应收账款—甲公司”代码113，输入时要打“应收账款”而不是“甲公司”)。
4.对于应收账款如果出现辅助核算，单击单位帮助进行选择，不可忽略。
产成品的数量单价忽略不填。
直接点确定。
银行科目出日期等对话框时，不用选择，直接单击：确认。
六、换人
1.返回到电算化软件主菜单中，单击1、初始设置进入初始设置窗口，单击系统服务菜单中的更换操作员，将操作员换成系统管理员，密码是12345，单击：确认
2.返回到电算化软件主菜单中，单击3、系统管理进入系统管理窗口后单击权限管理，单击增加，增加一人，姓名是考生本人，部门不填，身份是财务主管，单击存入。
3.选中新增加的人，单击修改，在权限处单击全部赋予，单击存入。
4.单击系统服务菜单中的更换操作员，换成新增的操作员。
退回到电算化软件主菜单画面。
七、审核
在电算化软件主菜单画面选2、日常账务，进入日常账务窗口后单击凭证处理菜单中的凭证审核，单击：确认，单击全部签字，单击退出。
八、记账
单击凭证处理菜单中的记账，单击：确认，单击是。
注意：月末结账不做。
九、查询
1.凭证查询：
单击凭证处理菜单中的凭证查询、打印，选择：简单条件查询，按题目要求选择凭证类型，输入凭证号，查到所需要的数据。
单击填写答案，单击增加一行，填写题号和答案。
单击退出。
2.账簿查询：
单击凭证处理菜单中的账簿查询、打印，选择：明细账中的普通明细账，按题目要求选择科目，单击：确认，直到查到所需要的数据。
单击填写答案，单击增加一行，填写题号和答案.单击退出。
注意：题号必须按顺序填写，不可颠倒和漏缺。
分清凭证查询和账簿查询。
十、报表
1.电算化软件主菜单画面，单击E、返回到Windows退出电算化软件。
单击考题上的返回按钮回到考试软件画面，单击报表按钮启动报表软件，操作员姓名选“考试人”，密码不打。
单击Windows98任务栏上“江苏省会计电算化考试”图标，调出考题,单击总在最前。
2.双击“资产负债表”，打开资产负债表。
依照题目要求，先用鼠标选中要操作的单元格，然后在编辑栏中输入计算公式，输入时要以等号“=”开始。
全部输入后单击文件菜单中的存盘命令，再单击退出。
注意：年初数是1月份的期初余额，用借方期初数，在代码后加“，1”如：J_QCYE(101，1)；期末数是当前月余额，用借方期末数，代码后不加月份。
3.双击“损益表”,打开损益表。
依照题目要求,先用鼠标选中要操作的单元格,然后在编辑栏中输入相应的计算公式,输入时要以等号“=”开始。
全部输入后单击文件菜单中的存盘命令，再单击退出。
注意：损益表取的是发生额，代码后不加月份。
资产合计数在表上取。
4.报表中的计算公式也可由会计函数自动填写：先选中单元格，单击编辑栏后的按钮，在弹出的窗口中先选好需要用的函数，再选择相应的科目代码，单击确定即可，对于资产负债表中的年初数在代码后加“，1”。
例：定义以下报表单元的公式：
A 资产负债表
年初数：应付票据=D_QCYE(202，1) 应收账款=J_QCYE(113，1) 坏账准备
=D_QCYE(114，1)
期末数:货币资金=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+ J_QMYE(109)
其他应收款= J_QMYE(119) 应付账款=D_QMYE(203)
B 损益表：
本月数：
产品销售收入=DFE(501) 产品销售利润=C5-C6-C7-C8 (产品销售收入-成本-费用-税金) 本年累计数：
管理费用=JLJE(521) 营业外支出=JLJE(542)。