店铺备用金及现金管理条例
2024年营业现金收款及备用金管理制度（四篇）
2024年营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
2024年营业现金收款及备用金管理制度(三篇)
2024年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。
4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
营业现金收款及备用金管理制度（3篇）
营业现金收款及备用金管理制度1. 营业现金收款制度：- 设立专门的收款岗位或收款窗口，负责接收现金收款。
- 营业人员应当持收款凭证、明细清单等与现金收款相关的文件，按照制度要求及时进行记录和归档。
- 现金收款时应当向客户出具收据或发票，确保收款的合法性和可追溯性。
- 收款应当及时入账，记录到企业财务系统中。
2. 备用金管理制度：- 预先设立备用金池或备用金账户，用于支付小额费用、零星采购、应急支出等。
- 设立备用金申请制度，相关人员如有需要使用备用金，需提交申请并经过审批才能取用。
- 指定备用金保管人，负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全。
- 设置备用金日志，记录备用金的使用情况和结余情况，定期进行核对调整。
- 严格控制备用金金额，避免超额使用或滞留不用。
以上是一般的营业现金收款及备用金管理制度的一些常见要点，具体实施应根据企业的实际情况进行调整和完善。
营业现金收款及备用金管理制度（2）为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
营业现金收款及备用金管理制度范本（2篇）
营业现金收款及备用金管理制度范本编制：韩秀好连锁便利店备用金及现金管理一、实行店长负责制(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督；(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作；(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
二、备用金管理(一)备用金领用门店备用金限额人民币____元整(根据门店营业额大小确定)，门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。
兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出____元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《币种明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：1、自行到附近银行兑换；2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳，每周周例会时至财务审计部兑换，并在《备用金兑换登记表》签字确认。
(三)备用金交接连锁便利店运营--编制：韩秀好连锁便利店运营--编制：韩秀好门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《币种明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班；4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金；5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐；6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
店铺备用金管理制度
店铺备用金管理制度一、总则为了规范和加强店铺备用金的管理，确保备用金的安全和有效利用，制定本管理制度。
二、备用金的确定备用金是指店铺为应对特殊情况或应急需求而设置的现金备用资金。
备用金的数额由店铺经营者或财务负责人根据店铺规模、经营情况和流动资金需求等因素进行确定，并经店铺管理层审批确认。
三、备用金的使用1. 店铺备用金主要用于以下情况：(1) 应对突发的经营支出，如维修、维护等；(2) 应付紧急的现金需求，如支付供应商、承揽商、员工等。
2. 备用金的使用必须经过审批，并在经办人员的监督下进行。
备用金的使用应当登记记录详细情况，包括使用金额、用途、经办人员等，并附上相关凭证。
3. 备用金不得用于个人私用，不得用于店铺日常经营所需资金。
四、备用金的管理1. 备用金应当由专人保管，并存放在安全可靠的地方。
备用金保管人员应当具备一定的职业操守和责任心，严禁挪用和私自使用备用金。
2. 店铺备用金的存取应当记录清楚，备用金保管人员应当确保备用金的安全，并按期向店铺财务负责人报告备用金的余额和使用情况。
3. 店铺备用金余额不得超过经审批的数额，若有剩余备用金，应当及时存入银行账户，确保备用金的安全和有效利用。
五、备用金的审计1. 店铺备用金应当定期进行审计，确保备用金的使用和管理符合规定。
2. 审计部门应当对备用金的使用情况、存取记录等进行审核，如发现不正当使用或管理不善的情况，应当及时报告店铺管理层并提出整改意见。
六、违规处理对违反备用金管理制度的店铺员工，应当按照店铺内部规定和相关法律法规进行处罚，情节严重者应当追究其法律责任。
七、附则本管理制度由店铺管理层负责解释和修订。
如有其他相关规定与本制度不符，以本制度为准。
同时，店铺应当定期对本制度进行修订和完善，以适应店铺经营的需要和管理的发展。
餐饮门店备用金管理制度
餐饮门店备用金管理制度1. 前言为加强餐饮门店备用金的管理，规范备用金的存放、发放、使用流程和责任制，特制定本制度。
2. 备用金的定义、种类及金额1.备用金指餐饮门店设立的备用现金，用于日常少额零用支出，供特定的人员管理和使用。
2.备用金分为日常备用金和总备用金两种：–日常备用金可用于日常支出，其金额应控制在门店日常零用支出的额度之内，每个月初准备200元，由门店负责人及相关财务人员掌管和管理。
–总备用金可以用于餐饮门店临时应急贷款，因此，总备用金需要大一些，在1000元至2000元之间为宜，由门店店长及相关财务人员管理。
3. 备用金的管理流程1.餐饮门店备用金由门店店长及相关财务人员共同管理，在备用金存放方面应严把关卡，防止出现财务纠纷，通过以下流程进行管理：–存放：门店应设立专门的备用金保管室，并由特定财务人员保管备用金箱，钥匙只由备用金管理人员掌握。
–批准：备用金发放应由门店店长及相关财务人员共同批准，确保备用金的合法、规范和正当性。
–纪录：发放时，应详细记录备用金的用途、发放时间、金额、发放人员、收据编号等相关信息，并保存好备查。
2.备用金的使用流程如下：–领用程序：备用金的领取应有明确的用途和原因，配合相关单据（如领用、借用、还用单等）方可领取。
–领用金额：日常支出必须控制在门店日常零用支出的额度之内，及时归还，严禁超出限额使用。
–领用证明：发生备用金的领用，应当签署借用单，并在签字金额与借用的实际金额一致时才发生交付。
4. 备用金的责任制1.门店店长及相关财务人员作为备用金的管理责任人，应严格按照备用金制度执行，并对门店备用金的使用和管理负责。
2.若备用金遗失、变更或被盗，责任人应第一时间报告上级管理人员，并及时向警方进行报案。
3.餐饮门店在发放备用金时应当记录餐饮门店的名称、日期、领款人、发款人、用途及金额等信息，并经过领款人和发款人的签字盖章确认。
若领款人私自更改、篡改记录，应当对其进行责任追究。
门店备用金管理制度
门店备用金管理制度第一章总则为了规范门店备用金的管理和使用，加强对备用金的监督和管理，保障备用金的安全性和合理使用，根据《财务制度》和相关管理规定，制定本管理制度。
第二章管理机构1.门店备用金管理委员会门店备用金管理委员会是门店备用金管理的机构。
由门店管理者担任主任，财务负责人担任副主任，门店财务、库房、安保等相关部门的负责人及门店备用金使用人员参加。
管理委员会每月至少召开一次全体会议，研究备用金使用情况，对备用金管理工作进行评估和总结，并提出合理性建议。
备用金管理委员会的职责是：对备用金管理工作进行指导和监督，审查备用金使用计划，负责备用金的保管和监管，核实备用金的收支情况等。
2.门店备用金专管人员门店备用金专管人员由门店管理者指派，要求具有一定的财务知识和管理经验。
门店备用金专管人员的主要职责是管理和监督门店备用金的日常使用，制定备用金管理制度，审核备用金使用计划，负责备用金的保管和监管等。
第三章备用金的申请和使用1.备用金使用计划的编制每月初，门店备用金专管人员根据门店的实际经营情况和需要，制定备用金使用计划，报备用金管理委员会审批。
备用金使用计划应包括备用金的用途、金额、使用日期等内容，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
2.备用金的使用程序备用金使用计划经备用金管理委员会审批后，备用金专管人员携带备用金支票到银行办理取款手续，并按照备用金使用计划使用备用金。
使用备用金的支出必须符合门店财务预算，不得超支使用。
3.备用金的使用凭证备用金的使用凭证包括备用金使用计划、备用金支票、备用金使用单等。
备用金使用单应注明备用金的用途、金额、使用日期、经办人等信息，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
第四章备用金的保管1.备用金的保管地点门店备用金应存放在专用的备用金保险柜中。
备用金保险柜应设在安全、防盗的地方，保险柜的保管钥匙由备用金专管人员保管。
2.备用金的日常保管备用金专管人员应按时对备用金保险柜进行检查和保健，保持备用金保险柜的干净整洁，保管钥匙的安全。
营业现金收款及备用金管理制度
营业现金收款及备用金管理制度
1. 营业现金收款制度：
- 设立专门的收款岗位或收款窗口，负责接收现金收款。
- 营业人员应当持收款凭证、明细清单等与现金收款相关的文件，按照制度要求及时进行记录和归档。
- 现金收款时应当向客户出具收据或发票，确保收款的合法性和可追溯性。
- 收款应当及时入账，记录到企业财务系统中。
2. 备用金管理制度：
- 预先设立备用金池或备用金账户，用于支付小额费用、零星采购、应急支出等。
- 设立备用金申请制度，相关人员如有需要使用备用金，需提交申请并经过审批才能取用。
- 指定备用金保管人，负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全。
- 设置备用金日志，记录备用金的使用情况和结余情况，定期进行核对调整。
- 严格控制备用金金额，避免超额使用或滞留不用。
以上是一般的营业现金收款及备用金管理制度的一些常见要点，具体实施应根据企业的实际情况进行调整和完善。
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店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
商场财务部备用金管理制度
商场财务部备用金管理制度
一、总则
为加强商场财务部备用金的管理，确保备用金的安全、合规使用，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、备用金的设立和使用
（一）备用金的设立
1.商场财务部可以根据经营需要设立一定金额的备用金，备用金应从财务预算中划拨。
2.备用金应设立专门的账户，并与商场财务部其他资金分开管理。
（二）备用金的使用
1.备用金仅限于商场财务部内部紧急支出和日常运营所需，不得用于其他用途。
2.使用备用金必须经过财务部负责人的审批，并按照财务制度规定的程序进行申领和报销。
3.备用金使用记录应详细记录使用日期、金额、用途等信息，并存档备查。
三、备用金的管理
（一）备用金的保管
1.备用金应由财务部负责人或经过授权的人员负责保管，确保其安全
性和完整性。
2.备用金应存放在专用保险柜或保险箱中，保险柜或保险箱的使用权
限应由财务部负责人控制。
（二）备用金的核算和监督
1.备用金的核算应按照财务制度的规定进行，确保核算的准确性和及
时性。
2.财务部负责人应定期进行备用金的核对和盘点，确保备用金的数额
与记录一致。
3.对备用金的使用情况进行监督，确保备用金的合规使用。
四、违规处理
任何未经批准、私自挪用备用金的行为均属于违规行为，一经发现，
将按照公司相关规定进行处理。
对于涉嫌挪用备用金的人员，将追究
其法律责任，并在公司内进行通报批评。
五、附则
本制度由商场财务部负责解释和修订，并报公司领导审定。
如有需要，可以根据实际情况进行相应的调整和修改。
门店现金管理制度
门店现金管理制度门店现金管理制度第1章总则第1条目的本制度的目的是为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。
第2条范围本制度适用于所有门店。
第2章备用金管理第3条备用金领用要求1）一般门店的备用金为1000元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。
2）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定，之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。
3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续。
第4条门店备用金管理要求1）在收银机内仅留100元的零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面。
2）店长应保证有足够的零赎钱，严禁将备用金用于其它用途。
若门店人员将备用金用于私人事务，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
3）门店不得利用备用金擅自采购商品，一经发现，公司将立即辞退相关责任人并追究其法律责任。
4）未经门店负责人同意，各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞，一经发现将对相关责任人处于50元的罚款。
5）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务，也不得让顾客赊账，一经发现则处于20元以上的罚款。
第3章现金投库管理第5条收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库。
第6条收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票，当班另外一名员工应督促、提醒收银员及时投库，若一经查出未按时投库，则对当班期间的员工进行罚款，罚款金额为未投库的现金金额。
第7条当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟《收银员缴款单》上填写的金额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符。
第8条将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。
第9条当确认现金已投入保险柜后，当班两名员工在《收银员缴款单》处签名确认。
第10条已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金得领用与使用管理,并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账就是否吻合,负责交接班得管理与监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员得对账工作。
(四)店长负责门店得所有资金安全,负责留存现金得保管,门店保险柜钥匙与密码得保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整:)。
门店开业前一天,以店长借款得方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金得换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写《备用金明细交接表》,签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理得备用金放至指定钱袋,并在《备用金明细交接表》上注明,签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其她开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)与私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱就是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查瞧数字与清点现金。
5、收银员要熟悉店内得特色服务与商品,了解商品信息与促销活动,主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付:您好！收您多少,总共多少,找您多少,请拿好！谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金(首先从面额最小得开始点起,点完后要复核一遍),打印《收银系统销售汇总表》与《第三方支付系统收款汇总表》,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
门店营业款及备用金管理规定X(O)
门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。
营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。
目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。
各门店店长对营业款及备用金负全责。
第三条本规定适用于公司所有连锁门店。
第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。
因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。
第五条公司财税中心不定期进行检查。
第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。
将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。
缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。
确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。
最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。
密码要经常更换。
第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。
存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。
门店备用金管理制度范文
门店备用金管理制度范文门店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范门店备用金的管理，保证门店运营资金的安全和有效使用，制定门店备用金管理制度。
第二条本制度适用于门店备用金的接收、保管、使用、核销等各环节的管理工作。
第三条门店备用金应当按照安全、合规、高效的原则进行管理。
第四条门店备用金应当由资金管理部门和门店经理共同负责管理。
第五条门店备用金分为现金备用金和电子备用金两种形式。
第二章门店备用金的接收和保管第六条门店备用金的接收应当实行制度化、规范化的程序。
接收人应当确认备用金的准确数额，并签字确认。
第七条门店备用金应当精确记账，并由专人保管。
第八条门店备用金的保管人应当定期盘点，并制作备用金账务清单。
第九条门店备用金的保管人应当确保备用金的安全，不得私自挪用、盗用备用金。
第十条备用金的使用应当按照门店经理的批准为原则。
使用备用金的具体金额应当与批准金额相符。
第三章门店备用金的使用第十一条门店备用金的使用应当符合门店运营的实际需要，但不得用于违法违规行为。
第十二条门店备用金的使用应当有计划、有记录，并及时归还。
第十三条门店备用金的使用需要正式的申请，由门店经理签字批准。
第十四条门店备用金的使用应当制作相应的凭证，并附上相关的支出明细。
第十五条门店备用金的使用应当及时报备给资金管理部门，以确保经费的合理调配。
第四章门店备用金的核销和报销第十六条门店备用金的核销应当由门店经理负责，并由资金管理部门进行审批。
第十七条门店备用金的核销应当有详细的说明，并由核销人签字确认。
第十八条门店备用金的报销应当按照相关文件规定的程序进行，提交相应的报销单据。
第十九条门店备用金的报销应当严格按照实际支出的金额进行报销，不得虚报或领取超额报销。
第二十条门店备用金的核销和报销应当及时办理，确保资金的安全和有效使用。
第五章门店备用金的监督和审计第二十一条门店备用金的监督应当由资金管理部门进行。
资金管理部门可以随时检查门店备用金的使用情况。
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店铺备用金及现金管理
条例
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
店铺备用金及现金管理条例
一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理
（一）备用金领用
1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换
门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接
门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围
门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理
（一）基本工作要求
1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！
7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。
9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。
（二）紧急事项的处理
1、为顾客结算时发生错误
（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；
（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；
（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；
（4）向顾客的合作表示感谢。
2、顾客携带现金不足或临时退货
（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；
（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；
（4）商品退货有店长或店助协助办理。
3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。
4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；
5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。
6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；
7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。
四、交接班管理
（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；
（二）交接班时要清点收银款项，按照《备用金明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。
今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。
到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写《店铺营业款缴存单》与财务部出纳对账。
店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。
1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。
2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。
4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务部一把。
密码由店长和店助自设知晓。
5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。
店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。
公休结束时，店助及时交还店长。
（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。
（一周交一次，遇节假日顺延）
五、结算缴款
（一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印《销售日报表》并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）；
（二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；
六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照《币种明细交接表》明确责任，由收款人员全额赔偿。
七、密码管理
收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。
八、对账管理
门店人员按此管理规定交接单据，店长汇总整理保管，财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账。
十、收银长短款管理
（一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；
（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；
（三）发现门店收银短款后，财务部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长及责任收银员予以处罚，并在各自当月工资中扣除短款金额；
（四）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。
九、单据的管理
（一）店长对上交财务的单据负责管理，单据按照日装订，按周汇总上交财务部（装订禁止使用订书针，请使用胶水和回形针装订）。
每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单（钉钉打印）、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表（第三方APP打印）+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告。
①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致。
上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处，遇节假日顺延至上班前三日内。
十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考《人事管理制度》。
财务部宣
店铺资金管理安全责任书
为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任，责任人需承担以下责任：
1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信
息。
2、需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要
日清日结，清正廉洁，防范利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。
3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时
存入指定银行，零币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。
4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，
OA提交借款单，并附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打
款，即借即付。
其他特殊大额支出，填OA借款单报部门领导审批批准，由财务打款，门店需及时冲账。
门店经营需要小金额的支出，由店长先行垫
付，保留好发票并及时OA报销，原始单带至财务审核打款。
5、无论任何原因（除不可抗拒力外），承担门店营业款、备用金、储值
卡等短缺的损失；如果当日发生损失，次日需无条件补足。
6、本安全责任书自日起生效，但不免除之前的责任。
责任人所在的部门：责任人岗位：
责任人姓名：责任人身份证号码：。