国有企业货币资金管理办法 模版
企业货币资金管理制度范本（2篇）
企业货币资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业的货币资金管理活动，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的货币资金管理工作，包括资金的筹集、使用、监督和监控等方面的活动。
第三条货币资金是企业的血液，必须妥善管理和有效利用。
企业一切与货币资金有关的活动必须遵守国家法律、法规和企业规章制度，并按照市场经济规律进行。
第四条货币资金的筹集和使用必须以经济效益为导向，坚持合理、安全、高效的原则，提高资金使用效率。
第五条货币资金的管理工作由财务部门负责，各部门、各岗位需配合财务部门的工作，确保资金管理的顺利进行。
第二章货币资金的筹集第六条货币资金的筹集包括自有资金的获得和贷款的融资两个方面。
第七条自有资金的获得主要包括企业的投资收益、盈利以及其他非贷款形式的资金。
各部门需要根据企业的经营情况，合理安排资金的使用，确保收入的及时到账。
第八条贷款融资是企业获取外部资金的重要途径，各部门需要根据业务需求，提前做好融资计划，并根据企业的信用状况与金融机构洽谈，确保融资渠道的畅通。
第九条在融资过程中，需要确保各项资料的真实性和完整性，遵守国家法律法规和金融机构的相关规定，确保融资活动的合法合规。
第十条贷款融资的使用必须符合企业的经营需要，各部门需根据融资计划进行合理安排和使用，确保资金的有效利用。
第三章货币资金的使用第十一条货币资金的使用应该建立在企业的经营需要和风险控制的基础上，不得用于非法、违规或无效的活动。
第十二条货币资金的使用必须经过合理授权和审批程序，确保资金的合理使用和风险的控制。
第十三条各部门在使用资金时，需要根据业务计划和预算进行合理安排与支出，确保资金的有效运用和节约。
第十四条资金的使用要注意合理安排和控制，避免过度投资和资源浪费，提高资金使用效益。
第十五条货币资金的使用要遵守财务制度和相关的管理规定，确保资金的安全和效益。
第四章货币资金的监督和监控第十六条货币资金的监督和监控是企业内部控制的重要环节，需要建立健全的内部控制制度和风险防范机制。
国有企业资金管理规定范本
国有企业资金管理规定范本第一章总则第一条为了规范国有企业的资金管理，保障国有资产的安全和有效利用，提高国有企业的经济效益，根据国家有关法律、法规，结合国有企业的特点，制定本规定。
第二条国有企业的资金管理应以经济效益为中心，坚持风险控制和效益优先的原则，加强财务管理，规范资金的筹集、使用、监督和考核。
第三条国有企业应建立健全资金管理的组织机构和制度，制定相应的规章制度，明确各级管理人员的职责，加强对资金流向的监控和调控。
第四条资金管理应注重科学决策，加强信息化建设，提高决策的科学性和准确性，降低管理成本，提高资金利用效率。
第五条资金管理应强化风险意识，加强对市场变化和企业经营风险的分析和预估，制定相应的风险防范措施，确保企业资金的安全性和稳定性。
第六条国有企业应加强对资金使用情况的监督和审计，定期进行资金使用的检查和评估，及时发现和纠正问题，保障资金的合理使用。
第七条国有企业应加强与金融机构的合作，优化资金流通机制，降低资金成本，提高企业的资金周转效率和利润空间。
第八条国有企业应加强与相关部门的沟通和协调，及时了解和掌握国家的宏观政策和调控措施，确保企业资金管理与国家政策的一致性。
第二章资金筹集第九条国有企业的资金筹集应遵循市场化原则，合法、公开、公平地进行，不得违反相关法律、法规和国家政策。
第十条国有企业的资金筹集方式可以包括但不限于：自有资金、存款、贷款、股权融资、债券发行等。
第十一条国有企业在筹集资金时，应根据企业的经营规模、风险承受能力和市场需求等因素，合理选择资金筹集的方式和时间。
第十二条国有企业应加强对资金筹集过程的管理和监督，确保筹集的资金用于实际经营活动，严禁挪用和滥用资金。
第三章资金使用第十三条国有企业的资金使用应遵循经济效益和合法合规的原则，确保资金的安全和有效运用。
第十四条国有企业的资金使用应根据企业的经营计划和资金需求，合理分配和使用，不得滥用或浪费。
第十五条国有企业的资金使用应加强预算管理，建立健全预算制度，明确各项经济指标和预算责任，确保资金使用的合理性和透明度。
公司货币资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全、合规和高效使用，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货币资金的管理，包括现金、银行存款、银行承兑汇票、银行汇票等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保货币资金安全，防止资金流失和舞弊；2. 合规原则：遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保资金使用合法合规；3. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；4. 透明原则：加强资金管理透明度，确保资金使用情况公开透明。
第二章职责分工第四条公司财务部门负责货币资金管理的全面工作，具体职责如下：1. 制定和实施货币资金管理制度；2. 监督检查各部门货币资金使用情况；3. 组织编制月度、季度、年度货币资金报表；4. 负责公司银行账户的开设、变更和注销。
第五条各部门负责人对本部门货币资金的使用负有直接责任，具体职责如下：1. 严格执行货币资金管理制度；2. 负责本部门货币资金的预算编制、执行和监控；3. 对本部门货币资金的使用情况进行定期分析和报告。
第三章货币资金管理流程第六条预算管理1. 各部门根据业务需求编制年度、季度货币资金预算，经财务部门审核后报公司领导审批；2. 财务部门根据审批后的预算，制定月度资金计划，并监督执行。
第七条收入管理1. 各部门收入应及时入账，确保资金来源真实、合法；2. 收入入账后，应及时编制记账凭证，并报送财务部门。
第八条支出管理1. 各部门提出支出申请，经审批后，由财务部门办理支付手续；2. 支出支付后，经办人应及时编制记账凭证，并报送财务部门。
第九条银行账户管理1. 公司银行账户的开设、变更和注销，需经公司领导审批；2. 财务部门负责银行账户的日常管理，确保账户安全、合规。
第四章内部控制与监督第十条财务部门应定期对货币资金管理情况进行内部审计，确保资金使用合规、安全。
国有企业(投资类)货币资金管理办法
国有企业（投资类）货币资金管理办法国有企业（投资类）货币资金管理办法第一章总则第一条为规范国有企业（投资类）货币资金管理，提高资产使用效益，保障国有资产安全，依照国家有关法律法规和会计准则，结合本企业实际，制定本办法。
第二条本办法适用于全体国有企业（投资类）对货币资金的管理。
第三条国有企业（投资类）应当依法合规经营，加强内部管理，规范资金使用行为，确保资本安全和收益最大化。
第四条货币资金包括在本企业名下的人民币、外币存款、现金、其他货币资金和所有权益证券等流动性资产。
第二章资金流动管理第五条国有企业（投资类）应当合理安排资金流动计划，保持企业内外资金的流通性，并完善资金监控机制，科学预测资金需求和流动变化，确保资金使用的风险控制。
第六条货币资金的流出应当遵循以下原则：（一）按照有关规定，企业应当按时足额缴纳各种税费，并按照有关规定保证员工工资及利润分配的权益。
（二）在保障企业日常经营需要的前提下，合理调配资金，根据不同期限和利率的取向选择存款方式，确保货币资金的安全和收益最大化。
（三）根据投资项目的需要，有计划地进行投资和融资，控制借款规模、融资成本和风险。
（四）保证资金的合理使用，避免过度投资或投资方向错误导致的损失。
第七条货币资金的流入应当遵循以下原则：（一）积极争取国家财政支持和贷款额度，确保企业资金的持续来源。
（二）采取适当的筹资方式，获得必要的资金支持，在保障资本利益的前提下，保证企业的发展和扩张。
（三）对于资本利得和其他非经常性收入，应当综合考虑企业发展需要和收益最大化的原则，做出明智的选择。
第三章资金投资管理第八条国有企业（投资类）应当按照本企业经营规划和战略目标，科学策划资金投资，确保投资的安全、有序和有效。
第九条货币资金的投资应当遵循以下原则：（一）根据各项投资标的的风险评估和收益预期，综合考虑投资期限、所需资金规模和融资成本等因素，制定合理的投资计划。
（二）按照国家有关法律法规和监管政策，选择合法、合规的投资标的，并进行风险严格评估和把控，避免投资风险和损失。
国有企业资金管理制度模版模版
1资金管理1.1资金收支的计划管理1.1.1资金收支计划的编制依据资金收支计划以全面预算为依据，对各项预算中涉及现金的流入、流出经分析汇总而编制的，并通过 ERP 资金系统上报。
1.1.2资金收支计划的编制原则8.1.2.1要优化资源配置、量力而行。
8.1.2.2要确保公司各项资金的上交。
8.1.2.3确保当年支出，适度偿还欠款。
1.1.3资金收支计划的内容8.1.3.1期初资金结存余额：包括期初现金、银行存款、其他货币资金、银行承兑汇票等余额。
8.1.3.2本期资金收入：包括主营业务收入、其他业务收入，投资收益、资产变现、银行贷款等资金收入。
8.1.3.3本期资金支出：包括工程款、材料款、设备款、经费、税费、归还银行贷款、固定资产投资、股权投资等资金流出以及上缴公司资金等。
8.1.3.4期末资金结存余额：包括期末现金、银行存款、其他货币资金、银行承兑汇票等余额。
1.1.4资金收支计划的编制程序8.1.4.1公司计划财务部根据公司年度财务预算、费用预算、投资预算等，编制公司总部年度资金收支计划。
8.1.4.2各单位根据公司下达的各项资金上缴指标和本单位全面预算编制本单位年度、月度资金收支计划。
1.1.5资金收支计划的编制要求8.1.5.1年度资金收支计划编制要求：年初公司计划财务部完成公司总部年度资金收支计划，各单位完成本单位年度资金收支计划的编制，并经本单位经理批准后，报公司计划财务部审查。
公司计划财务部审核、汇总后，编制公司资金收支计划，报公司总会计师审批后执行。
8.1.5.2月度资金收支计划编制要求：根据年度资金收支计划，各单位要按滚动编制方法于每月初编制当月资金收支计划。
1.1.6月度资金收支计划的审批8.1.6.1项目经理部月度资金收支计划的审批1）项目经理部月度资金收支计划经项目经理批准后，上报主管单位审批。
2）经审批后的资金收支计划，作为对工程项目资金控制的依据，项目经理部须严格执行。
国有企业资金管理规定模版
国有企业资金管理规定模版一、总则1.1 为规范国有企业资金管理行为，提高资金使用效益，保障国有企业资金安全，制定本规定。
二、资金收入管理2.1 国有企业应按规定及时、准确地统计和核算资金收入，确保资金入账及时。
2.2 国有企业应合理确定资金收入使用权，建立科学的资金分配机制。
2.3 国有企业应落实资金收入决策程序，确保决策的合法性和科学性。
2.4 国有企业应加强资金入账来源的核查和审计，防范和排查各类资金风险。
2.5 国有企业应建立健全资金收入管理制度，保护国有企业的合法权益。
三、资金支出管理3.1 国有企业应根据经济效益评估结果和项目需求，科学合理地确定资金支出计划。
3.2 国有企业应建立预算执行管理制度，确保资金支出的合规性和合理性。
3.3 国有企业应加强财务决策的风险控制，防范资金支出风险。
3.4 国有企业应做好资金支付的准备工作，确保支付及时准确。
3.5 国有企业应落实资金支出决策程序，确保决策的合法性和科学性。
四、资金监督管理4.1 国有企业应建立健全资金监督管理机制，确保资金使用情况真实可靠。
4.2 国有企业应加强资金使用的监督和审计，及时发现和纠正问题，防范风险。
4.3 国有企业应建立健全内部控制制度，加强对资金使用的管理和监督。
4.4 国有企业应加强外部监督与合作，接受社会监督和审查。
五、法律责任5.1 国有企业及其相关人员应依法履行资金管理职责，不得有挪用、滥用、截留、私分资金等行为。
5.2 国有企业及其相关人员应按照有关规定和要求保持资金管理的真实、准确和完整。
5.3 国有企业及其相关人员应对违反资金管理规定的行为，承担相应的法律责任。
六、附则6.1 本规定适用于所有国有企业的资金管理工作。
6.2 国有企业可以根据自身实际情况，结合本规定制定具体的资金管理细则。
七、附表：国有企业资金管理责任分工表以上为国有企业资金管理规定模板，旨在规范国有企业的资金管理行为，保障国有企业资金安全和效益的提高。
某公司货币资金管理制度范文（三篇）
某公司货币资金管理制度范文这是一个货币资金管理制度的范本，供参考：第一章总则第一条为规范公司货币资金的管理，提高资金利用效率，确保公司的资金安全和合法性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门和人员。
第三条公司货币资金包括银行存款、现金及其他融资工具等。
第四条公司货币资金应遵循合法、合规、稳健的原则进行管理。
第五条公司货币资金应主动进行理财，并确保合理安全的收益。
第六条公司货币资金应定期进行核查和监督，确保账务准确无误。
第二章货币资金管理第七条公司货币资金的管理应遵循以下原则：1. 备足流动资金，确保日常运营的正常进行。
2. 优化货币资金结构，降低资金成本。
3. 控制货币资金风险，保证资金的安全性。
第八条公司货币资金管理应按照以下流程进行：1. 制定年度货币资金计划，根据公司经营情况确定资金需求的规模和时间。
2. 按照资金计划进行资金调配，确保流动资金的充足。
3. 加强对银行账户的管理和监督，建立健全授权和审批制度。
4. 定期进行货币资金结构的分析和调整，确保资金的有效利用。
5. 对外投资时，应进行严格的风险评估和把控，确保资金安全。
第三章货币资金监督与内控第九条公司货币资金监督与内控应遵循以下原则：1. 坚持内部合规和风险控制，建立健全内部控制制度。
2. 建立完善的授权和审批制度，明确资金使用权限和审批流程。
3. 完善资金操作的记录和审计制度，确保货币资金的真实性和准确性。
4. 设立专门负责货币资金管理的部门或岗位，明确职责和权限。
第十条公司货币资金的监督与内控应按照以下要求进行：1. 对公司银行账户进行定期对账，核实账务准确性。
2. 对资金流动进行实时监控，及时发现异常情况。
3. 对公司的财务报表和相关数据进行审计，确保数据的真实性和合理性。
4. 对重要交易进行备案和审批，确保资金使用的合法性和合规性。
5. 定期组织内部审计，发现问题并及时纠正。
第四章货币资金利用与投资第十一条公司货币资金的利用与投资应遵循以下原则：1. 进行风险评估，确保投资与公司的风险承受能力相匹配。
企业货币资金管理制度模版
企业货币资金管理制度模版一、概述本制度的制定目的是规范企业货币资金的管理，确保资金的安全和合理运用，提高企业经营效益。
本制度适用于公司所有的资金，包括现金、银行存款、短期投资等。
二、资金收付管理1. 资金收付审批所有的资金收付都应经过严格审批。
资金收付审批流程包括申请、审核、审批和执行四个环节。
申请人应提供详细的资金用途、金额及相关材料，并经过各级主管的审核和最终决策者的审批。
2. 资金归集公司应制定合理的资金归集计划，并确保资金及时归集到指定的账户。
各部门应按照规定的时间和金额将日常业务收入汇集到指定的资金账户中。
3. 资金支付资金支付应遵循支付授权制度。
资金支付前应核实收款人信息，并按照支付授权文件进行支付。
4. 资金使用资金的使用应符合实际需求和公司规定，严禁擅自挪用资金。
对于特定用途的资金，应根据要求进行备案和报销。
三、资金计划管理1. 资金计划编制公司应编制年度、季度和月度的资金计划，包括资金收入计划和支出计划。
资金计划应根据公司的经营情况、发展需求和预算编制。
2. 资金计划审核资金计划应经过各级部门的审核，并由财务部门最终审批。
审核过程应确保计划的合理性和可行性。
3. 资金计划执行资金计划的执行应按照预定的时间和金额进行。
如需调整计划，应经过相应审批程序。
四、银行资金管理1. 开户管理公司应建立健全的银行开户制度，明确开户流程和权限。
开户时应提供真实、有效的证明文件和资料，并记录开户信息。
2. 银行结算公司应按照银行结算制度进行付款和收款。
结算文件应及时归档和备查，确保结算的准确性和可查性。
3. 资金调拨公司可以根据需要进行资金调拨。
资金调拨应经过相应的审批程序，并在调拨后进行记录和核对。
五、资金监管与风险控制1. 内部控制公司应建立健全的内部控制制度，包括资金审计、风险评估和内部监督等。
内部控制应由独立部门进行监督和评估。
2. 资金风险管理公司应制定资金风险管理政策和措施，包括外汇风险、流动性风险和信用风险等。
公司货币资金管理制度范例
公司货币资金管理制度范例本文档是一份公司货币资金管理制度的范例，它旨在规范公司的资金管理，确保资金安全、高效使用并遵守法规。
1. 货币资金的管理1.1 货币资金的定义货币资金是指公司在银行账户、备用金中的现金以及在途资金等货币资产。
1.2 货币资金的保管公司货币资金应当分别存放于银行账户和备用金中，并设立专人负责货币资金的保管。
专人应当审慎保管资金，定期对银行账户和备用金进行核对。
对于货币资金的短期借用或借出，需要填写借用或借出单，并经过相关部门或领导的审批。
1.3 货币资金的使用公司货币资金需经过审批程序方可使用，具体审批流程如下：1.提交资金申请单，包括申请金额、用途、计划使用时间等信息。
2.申请单送交有关领导审批。
3.领导审批后，资金费用室审核并执行。
同时，公司应建立资金使用记录，并定期对资金使用情况进行汇总，以便于公司管理层对资金使用进行监控。
2. 防范货币资金风险2.1 财务部门的职责财务部门应当建立健全风险防范机制，确保公司的货币资金安全。
具体措施包括：1.设立现金管理制度，并定期对现金进行盘点。
2.定期对银行账户和备用金进行核对。
3.经常与银行沟通联系，了解银行的新闻动态、政策等信息。
4.关注货币政策和金融市场的变化，及时采取应变措施。
2.2 货币资金管理的制度化公司应当建立并完善货币资金管理制度，包括现金管理制度、银行结算制度、备用金管理制度等。
在制度中规定公司的相关部门及责任人，确保每一笔资金流转都有明确记录。
3. 其他公司应当加强对员工的财务培训和管理，提高员工的财务意识和风险防范能力。
同时，公司应当遵守国家有关财务和税收法律法规，严禁违规操作。
4. 结语本文所述内容为公司货币资金管理制度的范例，公司可根据自身情况进行适当调整。
希望公司能够确保资金安全、高效使用并遵守法规，达到更好的经济效益。
公司货币资金管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全、合规使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货币资金的收支、存储、使用和监督。
第三条公司货币资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行货币资金管理；（二）安全性原则：确保货币资金安全，防范风险；（三）效率性原则：提高资金使用效率，优化资金结构；（四）透明性原则：加强资金管理透明度，便于监督检查。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货币资金管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，并对货币资金管理实施监督检查。
第五条财务部门负责货币资金管理的日常工作，具体职责如下：（一）制定和完善货币资金管理制度；（二）建立健全货币资金内部控制体系；（三）监督货币资金收支业务；（四）定期进行货币资金审计；（五）其他与货币资金管理相关的工作。
第六条各部门负责人对本部门货币资金收支负有直接责任，应按照本制度规定和审批权限，合理使用货币资金。
第三章货币资金管理内容第七条货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等。
第八条现金管理：（一）公司库存现金限额根据实际需要确定，原则上不得超过公司上一年度平均5天日常零星现金开支的需要量；（二）现金收入应及时存入银行，不得坐支现金；（三）现金支出需取得合理、合法的凭据。
第九条银行存款管理：（一）公司应当严格按照规定开立银行账户，办理存款、取款和结算业务；（二）加强对银行账户的管理，确保账户安全；（三）严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，办理银行结算业务。
第十条其他货币资金管理：（一）其他货币资金包括公司持有的银行承兑汇票、信用证、外埠存款等；（二）其他货币资金的管理参照银行存款管理执行。
第四章货币资金审批与授权第十一条货币资金支付业务需经公司主管会计工作负责人审批，未经批准不得支付。
国有企业(投资类)货币资金管理办法模版
编辑：项目：公司：时间：货币资金管理办法第一章总则第一条为规范**投资控股有限公司（以下简称公司）货币资金业务的操作规程，完善货币资金管理制度，保证货币资金的安全，根据《中国**科技集团公司货币资金管理办法》（*****财[2006]801号）和《中国**科技集团公司会计基础工作规范达标标准》及国家有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部。
控股公司参照执行。
第三条本办法所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、证券保证金存款、信用卡存款等其他货币资金。
第二章岗位职责与授权管理第四条公司根据货币资金内部控制和工作需要，设置出纳岗、审核岗和稽核岗，具体职责如下：出纳岗：负责现金、银行存款的收付业务；负责办理与银行结算票据（包括支票、银行汇票、银行本票、商业汇票等）有关事宜；负责办理银行账户的开设、变更与撤销;办理与岗位相关的其他事项。
审核岗：负责对批准后的货币资金支付申请进行审核，审核的内容包括：货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否符合规定；金额和用途是否准确；手续及相关单证是否齐全；支付方式是否妥当；收款单位名称、账号、开户行是否与合同相关事项一致等；负责保管银行结算票据，办理与岗位相关的其他事项。
稽核岗：负责对会计凭证、会计账簿、会计报表的合法性、真实性、准确性、完整性进行稽核；负责对选用的会计政策和会计科目是否符合相关规定进行稽核；负责定期或不定期监盘库存现金；办理与岗位相关的其他事项。
第五条授权办理货币资金的审批人，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；经办人、出纳人员对越权的支付审批有权拒绝办理，并及时向上级领导报告。
第六条出纳岗位不得与审核、稽核、档案保管等岗位相互兼任。
三年之内轮换。
第七条办理货币资金支付审批应遵循以下程序：（一）支付申请：公司各部门需要支付货币资金时，经办人应当依据经批准的部门年度预算和有效的事项审批（请示、报告）、经济合同或协议等，进入“网上报销系统”填写相关单据，注明款项的预算项目、事由、金额、支付方式及收款单位等内容。
货币资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全与合规使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度适用于公司所有涉及货币资金管理的部门和人员。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责货币资金管理的日常工作，包括但不限于以下职责：1. 制定和实施货币资金管理制度；2. 负责公司银行账户的开设、变更和注销；3. 负责公司资金收支的审批、核算和监督；4. 负责公司现金、银行存款和其他货币资金的盘点和核对；5. 负责编制和提交货币资金报表。
第五条公司各部门负责人及员工应按照本制度规定，履行以下职责：1. 严格遵守货币资金管理制度，确保资金使用合规；2. 及时、准确地提供资金使用情况；3. 配合财务部进行资金管理相关工作。
第三章货币资金管理第六条货币资金收支管理1. 公司所有货币资金收支均应通过财务部进行，不得私自收付款项。
2. 货币资金收支必须按照规定的审批程序进行，未经批准不得擅自收支。
3. 财务部应建立严格的资金审批制度，确保资金使用合规。
第七条银行账户管理1. 公司银行账户的开设、变更和注销，必须经过财务部审批，并报公司总经理批准。
2. 财务部应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。
3. 银行账户密码、印鉴等应妥善保管，不得泄露。
第八条现金管理1. 公司库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
2. 现金收支必须填写现金收据或现金支付凭证，并经财务部审核签字。
3. 出纳人员应定期对库存现金进行盘点，确保现金安全。
第九条银行存款管理1. 财务部应定期对银行存款进行核对，确保银行存款余额与公司账面余额相符。
2. 财务部应定期对银行存款账户进行清理，对长期未动用的账户进行注销。
3. 财务部应关注银行利率变动，合理运用银行存款。
第四章监督与检查第十条公司应定期对货币资金管理情况进行监督检查，确保本制度的有效实施。
货币资金管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度适用于公司所有涉及货币资金收支、存储、使用等环节的管理活动。
第二章货币资金管理原则第四条坚持合规合法原则，严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
第五条坚持安全性原则，确保货币资金的安全完整，防止资金流失和非法挪用。
第六条坚持效率性原则，提高资金使用效率，优化资金配置。
第七条坚持责任到人原则，明确各部门、各岗位的职责和权限。
第三章货币资金管理职责第八条公司财务部门负责货币资金的管理工作，具体职责如下：1. 制定和实施货币资金管理制度；2. 负责公司货币资金的收支、存储、使用等环节的审核和监督；3. 定期编制货币资金报表，分析资金使用情况；4. 负责与银行、税务等相关部门的沟通协调。
第九条各部门负责人对本部门货币资金的使用负有直接责任，具体职责如下：1. 严格执行货币资金管理制度；2. 负责本部门货币资金的预算编制和执行；3. 对本部门货币资金的使用进行监督和管理。
第十条出纳员负责现金和银行存款的收付工作，具体职责如下：1. 保管现金、支票、汇票等货币资金凭证；2. 按规定办理现金和银行存款的收付业务；3. 定期盘点现金和银行存款，确保账实相符。
第四章货币资金管理流程第十一条货币资金收支流程：1. 部门提出资金使用申请；2. 经办人填写资金支付申请单，经部门负责人审批；3. 财务部门进行审核，确认无误后办理支付手续；4. 出纳员按照支付申请单进行现金或银行存款支付；5. 财务部门登记账簿，确保账务准确。
第十二条现金管理流程：1. 部门提出现金使用申请，经审批后，出纳员按照规定进行现金支付；2. 现金支付后，经办人填写现金收据，出纳员签字确认；3. 出纳员定期盘点现金，确保现金账实相符。
国有企业资金管理规定模版（二篇）
国有企业资金管理规定模版国有企业资金管理是指国家拥有资本主导的企业利用资金进行经营活动的方案和规范。
它是国有企业财务管理的重要组成部分，对于保障企业资金安全、提高经营效益具有重要意义。
本文将围绕国有企业资金管理规定展开讨论，并提供一个模板，供参考使用。
一、资金管理目标及原则1. 资金管理目标- 保障国有企业资金的安全性和稳定性。
- 提高资金使用效率，提升企业经营效益。
- 优化资金结构，提供良好的资金运作环境。
2. 资金管理原则- 遵循国家法律法规和政策规定。
- 以企业经营需要为导向，综合考虑风险和收益。
- 坚持谨慎经营和稳健财务原则。
- 加强内部控制和风险管理。
二、资金管理组织和责任1. 资金管理组织- 设立专门的资金管理部门，负责资金的计划、筹措、运用和监督。
- 完善资金管理制度和流程，确保资金管理工作有序进行。
2. 资金管理责任- 董事会：审议和决定资金管理政策和方案，监督资金管理工作。
- 总经理/财务总监：负责资金管理工作的组织和实施。
- 资金管理部门：具体负责资金计划、筹措、运用和监督等工作。
三、资金计划与预算管理1. 资金计划- 根据企业经营需要和发展规划，制定年度、季度和月度的资金计划。
- 结合企业的资金来源和运作情况，确定资金需求量和期限。
2. 预算管理- 制定年度资金预算，明确各项资金收支计划。
- 进行资金预算执行情况的监控和分析，及时调整预算方案。
四、资金筹措与运用1. 资金筹措- 根据资金计划和资金需求，选择合适的筹资方式，如股权融资、债券发行等。
- 严格控制借款规模和融资成本，降低财务风险。
2. 资金运用- 合理配置资金资源，优化投资组合。
- 加强对投资项目的评估和管理，确保资金安全和收益稳定。
五、资金监督与风险管理1. 资金监督- 建立健全的内部控制和审计制度，确保资金使用符合规定和程序。
- 定期对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
2. 风险管理- 建立风险评估和管理制度，对资金运作过程中的风险进行评估和控制。
国有企业货币资金管理制度
货币资金管理制度第一章总则第一条为了加强*******有限公司（以下简称公司）货币资金管理，规范公司货币资金管理行为，保证公司货币资金的安全, 提高公司货币资金的使用效益，根据国家有关法律、法规，制定本制度。
第二条货币资金,是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度适用于公司所控制的各子、分公司。
第二章岗位分工及授权审批第四条公司建立货币资金业务岗位责任制，明确有关部门和岗位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第五条公司办理货币资金业务,必须配备合格的人员，并根据公司具体情况进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员要具备良好的职业道德，忠于职守, 廉洁奉公,遵纪守法,客观公正，具有较高会计业务素质和职业道德水平。
第六条公司根据具体情况建立货币资金授权制度和审核批准制度,并按规走的权限和程序办理货币资金支付业务。
（-）支付申请。
公司有关部门和个人用款时，要提前向经授权的审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容,并附有效经济合同、原始单据或有关证明。
（二）支付审批。
审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
不得超越权限审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准,性质或金额重大的,还应及时报告有关部门。
（三）办理支付。
出纳人员要根据审核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。
第七条严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
第三章现金管理第八条公司根据《现金管理暂行条例》的有关规走，结合本单位的实际情况，确定本单位的现金开支范围和现金支付限额。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务要通过银行办理转账结算，减少使用现金。
公司可以在下列范围内使用现金：（-）个人劳动报酬;（二）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支（三）根据国家规走颁发给个人的科学技术、发明创造、节能降耗、文化艺术等各种奖金;（四）出差人员必须随身携带的差旅费;（五）结算起点以下的零星支出;（六）结算起点定为3000元。
企业货币资金管理制度范本
第一章总则第一条为加强本企业货币资金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及货币资金管理的业务活动，包括但不限于库存现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保货币资金安全，防范资金风险；（二）合规性原则：遵守国家法律法规，严格执行各项制度；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；（四）责任性原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任追究。
第二章职责分工第四条企业财务部门负责货币资金管理的整体规划、组织实施和监督考核，具体职责如下：（一）制定和完善货币资金管理制度；（二）建立健全货币资金内部控制体系；（三）负责资金收支的审核、审批和监督；（四）定期对货币资金管理情况进行检查和评估。
第五条企业各部门、各岗位在货币资金管理中的职责如下：（一）各部门负责人对本部门货币资金管理负总责；（二）出纳人员负责日常现金收付和银行存款的存取；（三）财务人员负责资金收支的审核、记账和报表编制；（四）审计部门负责对货币资金管理进行审计监督。
第三章货币资金管理流程第六条货币资金收支流程：（一）编制资金支付申请单，经部门负责人审批后提交财务部门；（二）财务部门审核资金支付申请单，确认无误后办理支付手续；（三）出纳人员根据审批意见，办理现金或银行存款支付；（四）财务人员对支付情况进行记账，并及时编制相关报表。
第七条银行存款管理：（一）企业应选择信誉良好、服务优质的银行开设账户；（二）出纳人员应及时核对银行对账单，确保银行存款余额与实际相符；（三）企业应定期对银行账户进行清理，对异常情况及时报告财务部门处理。
第八条库存现金管理：（一）企业应设立专门的现金保管柜，由出纳人员负责现金的收付和保管；（二）现金收支应逐日登记现金日记账，确保现金收支的真实、完整；（三）现金限额管理，超过限额的现金应及时存入银行。
企业货币资金管理制度模版（3篇）
企业货币资金管理制度模版第一章总则第一条为规范企业货币资金的运作和管理，保障企业的资金安全和经营稳定，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有部门、工作人员及相关合作伙伴。
第三条企业货币资金应遵循合法、合规、合理的原则，确保资金的安全性、流动性和收益性。
第四条企业货币资金的管理应当遵循规范、审慎、高效和透明的原则，保证资金的有效配置和使用。
第五条本制度的解释权、修订权归本企业所有。
第二章货币资金管理职责第六条企业货币资金管理的职责主要由财务部门负责，下设资金管理岗位，具体职责如下：（一）资金筹集与支付：负责组织和协调企业的资金筹集和支付工作，确保企业资金来源合法、支付及时。
（二）资金调拨与运作：负责企业内部资金的调拨、运作和结算，合理安排资金的使用和流动。
（三）资金投资与融资：负责企业资金的投资和融资工作，确保资金的安全和收益。
（四）风险管理与预警：负责监测和识别企业资金风险，并提出风险预警和防范措施。
第七条各部门、工作人员在资金管理中应按照本制度的规定，履行相应的责任和义务。
第八条合作伙伴在与本企业进行资金往来时，应遵守相关规定和合同约定。
第三章资金筹集与支付第九条企业资金的筹集主要包括自有资金和外部融资。
（一）自有资金主要是指企业内部的现金流入，包括销售收入、投资收益等。
（二）外部融资主要是指企业向金融机构、债券市场等融资，包括贷款、发行债券等。
第十条资金的支付应按照企业的支付政策和流程进行，确保支付的合法性和准确性。
（一）支付申请应由申请人填写支付申请表，并经过部门负责人审核。
（二）财务部门按照支付申请表的内容进行支付，确保支付的准确和及时。
第十一条资金的支付应严格按照合同、凭证和票据的要求进行，确保支付的真实和合规。
（一）支出凭证和票据应由部门负责人审核，并加盖公章或负责人签字。
（二）收款凭证和票据应存放在专门的保管处，并按照规定的期限归档。
第十二条资金的支付应记录相关的会计凭证，并及时作账，确保支付的凭证真实和可审计。
货币资金管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司货币资金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及货币资金的业务活动，包括现金、银行存款及其他货币资金。
第三条公司应建立健全货币资金内部控制体系，确保货币资金的安全、合规、高效运作。
第二章货币资金管理原则第四条严格执行不相容岗位分离原则，确保货币资金收支与记账岗位分离，经办人员与审核人员分离。
第五条坚持权责明确、分工合理、流程规范、监督有力，确保货币资金管理工作的规范性和有效性。
第六条严格遵循国家法律法规和公司内部规定，确保货币资金收支合法、合规。
第三章货币资金管理职责第七条公司财务部门负责货币资金管理的全面工作，具体职责如下：（一）制定并实施货币资金管理制度，组织培训，确保制度执行。
（二）负责公司银行账户的开立、变更、注销等事宜。
（三）负责编制和审核货币资金收支计划，监督执行情况。
（四）负责货币资金收支业务的审核、记账、核算等工作。
（五）定期对货币资金进行盘点，确保账实相符。
第八条各部门负责本部门货币资金收支的合规性，具体职责如下：（一）按照规定使用货币资金，不得擅自挪用、侵占。
（二）按规定提交货币资金收支申请，确保申请内容真实、完整。
（三）配合财务部门进行货币资金收支业务的审核、记账、核算等工作。
第四章货币资金收支管理第九条货币资金收支应遵循以下原则：（一）预算管理：各部门应制定年度货币资金收支预算，经批准后执行。
（二）授权审批：所有货币资金收支业务需经过授权审批，不得擅自超出审批权限。
（三）凭证管理：货币资金收支业务需取得合法、合规的凭证，凭证需完整、清晰。
（四）结算管理：公司应选择信誉良好、服务优质的银行作为结算银行，严格按照银行结算纪律进行结算。
第五章货币资金内部控制第十条公司应建立健全货币资金内部控制体系，具体措施如下：（一）不相容岗位分离：明确各岗位职责，确保不相容岗位相互分离、相互制约。
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技术有限公司货币资金管理办法
第一章总则
第一条为了规范中国xx技术有限公司（以下简称公司）货币资金业务的操作规程，完善货币资金管理制度，保证公司货币资金的安全，根据国家相关规定以及xx科技集团公司（以下简称集团公司）货币资金管理办法的相关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部。
第三条货币资金是指公司所拥有的库存现金、银行存款和银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等其他货币资金。
第四条公司的法定代表人对公司货币资金内部控制制度的建立健全、有效实施以及货币资金的安全完整负责；公司的财务总监对公司的货币资金业务管理负重要领导责任；财务部是货币资金业务的归口管理部门，部门领导负主要领导责任；相关审批人员、经办人员对所办理的货币资金业务负直接责任；出纳岗负责货币资金的日常管理。
第二章岗位设臵
第五条公司设立货币资金管理岗即出纳岗，配备合格的财务人员办理货币资金业务，明确相关的岗位职责、权限，建立定期岗位轮换制度，五年之内必须轮岗。
依据货币资金不相容岗位应互相分离、制约和监督的原则，出纳岗不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；会计岗位不得兼任出纳岗。
第三章货币资金办理程序
第六条货币资金使用实行预算管理，严格按照规定的程序办理货币资金支付业务。
支付申请：部门或者个人用款时，应依据经批准的年度预算或追加的预算，提前向经授权的审批人员提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、限额、支付方式等内容，并附经济合同、发票等有效原始凭证或相关证明。
支付审核：审核人员应对货币资金支付申请进行审核。
审核内容为：货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否符合规定；金额是否准确；手续及相关单证是否齐全；支付方式是否妥当；收款单位名称、账号、开户行是否与合同一致等内容。
支付审批：审批人根据其职责、权限和相应的程序对支付申请进行审批。
办理支付：出纳岗根据审核和审批后的支付申请，进行再次复核后办理支付手续，并按日登记库存现金和银行存款日记账。
第七条货币资金使用必须严格执行授权审批程序；授权审批人员在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；出纳岗对票据不合格及审批流程未完的经济事项有权拒绝办理。
第四章现金管理
第八条按照《中华人民共和国库存现金管理暂行条例》的规定，结合公司实际情况，核定库存现金限额，并逐级上报备案。
如需增加或减少库存现金限额，应报财务部部长和财务总监审批。
严格按照国家规定的现金开支范围使用现金，不属于现金开支范围的业务应该通过银行办理转账结算。
第九条收取的现金应于当日存入银行，不得“坐支”；禁止“白条”抵库；现金收付无误后，出纳岗应在凭证上加盖现金收（付）讫章和出纳岗个人名章。
第十条严格执行库存现金的日清月结制度，定期和不定期进行库存现金盘点，确保库存现金账面余额与实际库存相符，发现不符的，应及时查明原因报批处理。
每月末，出纳岗应编制《库存现金盘点表》（见附件1）；会计主管监盘库存现金，并在“库存现金盘点表”上签章。
第十一条库存现金应在专用的保险柜中存放，保险柜中不得存放私人物品。
第五章银行存款管理
第十二条加强银行账户的管理，银行账户的开设、使用和管理应严格按照《xx科技集团公司资金账户管理办法》执行。
第十三条按集团公司要求在航xx技财务有限责任公司和经集团公司指定的战略合作银行范围内开设账户并办理“集团账户”资金归集。