用友ERP-NC结算中心的解决方案
用友nc安全解决方案
在发生安全事件时，快速响应并提供解决方案。
定期安全检查服务
定期对系统进行安全检查，确保及时发现并解决 潜在的安全隐患。
03
安全防护技术
身份认证
总结词
身份认证是确保系统安全的第一 道防线，通过验证用户身份，防 止未经授权的访问。
详细描述
用友nc安全解决方案采用多因素 认证，包括用户名密码、动态令 牌、生物识别等，确保只有经过 授权的人员能够访问系统。
数据加密
总结词
数据加密是保护敏感信息和机密数据 的重要手段，通过加密技术对数据进 行加密处理，确保数据传输和存储的 安全性。
详细描述
用友nc安全解决方案采用高级加密标 准（AES）等加密算法对数据进行加 密处理，确保数据在传输和存储过程 中的机密性和完整性。
安全审计
总结词
安全审计是对系统安全性进行全面检 查和评估的过程，通过审计发现潜在 的安全风险和漏洞。
意识和管理能力。
适用于企业的各个业务领域，如 财务管理、供应链管理、人力资 源管理等，能够保障各个业务领
域的数据安全。
解决方案优势
全面性
高效性
该解决方案覆盖了企业安全管理的各个方 面，包括网络防护、数据保护、身份认证 等，能够为企业提供全面的安全保障。
该解决方案采用了先进的安全技术和算法 ，能够快速地识别和应对各种安全威胁， 提高企业的安全防护效率。
可定制性
灵活性
该解决方案具有高度的可定制性，能够根 据企业的实际需求进行个性化配置，满足 企业的特殊需求。
该解决方案支持多种部署方式，如本地部 署、云部署等，能够根据企业的实际情况 选择合适的部署方式。
02
解决方案构成
硬件设备
用友nc 实施方案
用友nc 实施方案用友NC 实施方案在企业信息化建设中，ERP系统是一个至关重要的组成部分。
而用友NC作为国内领先的ERP软件解决方案提供商，其实施方案显得尤为重要。
下面，我们将就用友NC实施方案进行详细介绍。
首先，用友NC实施方案的前期准备工作非常关键。
在实施之前，企业需要进行充分的需求调研和分析，明确自身的业务特点和需求，为后续的实施工作奠定基础。
同时，企业需要对用友NC系统进行全面的了解和学习，确保在实施过程中能够充分发挥其功能和优势。
其次，用友NC实施方案的项目规划和组织管理也是至关重要的环节。
在项目规划阶段，企业需要明确项目的目标和范围，制定详细的实施计划，并合理分配资源，确保项目能够按时、按质完成。
同时，企业需要建立完善的项目组织架构，明确各岗位的职责和权限，保证项目组织运转高效顺畅。
接着，用友NC实施方案的系统定制和开发工作是实施过程中的重点环节。
企业需要根据自身的业务需求，对用友NC系统进行个性化定制，确保系统能够更好地适应企业的实际运营。
同时，企业需要与用友NC的开发团队密切合作，及时反馈问题和需求，确保定制开发工作能够顺利进行并得到及时解决。
最后，用友NC实施方案的测试和上线工作是整个实施过程的收官之作。
在系统测试阶段，企业需要进行全面的测试，确保系统的稳定性和可靠性。
同时，企业需要组织全员培训，确保员工能够熟练操作用友NC系统。
最终，在系统上线后，企业需要建立健全的运维体系，保障系统的持续稳定运行。
总的来说，用友NC实施方案是一个复杂而又关键的工程，需要企业全员的参与和配合。
只有在前期的准备工作充分，项目规划和组织管理到位，系统定制和开发工作精益求精，测试和上线工作扎实可靠的情况下，才能够确保用友NC系统的顺利实施和运行。
希望企业在实施用友NC系统时，能够充分重视实施方案的各个环节，确保项目的顺利进行和取得成功。
用友nc解决方案
用友nc解决方案
《用友NC解决方案：提升企业管理效率》
用友NC解决方案是一套基于用友软件集团的管理软件，旨在
帮助企业提升管理效率，优化资源配置，提高生产效益。
这一解决方案集成了企业资源管理、供应链管理、生产制造、财务管理等多个模块，为企业提供全面的管理支持。
首先，用友NC解决方案可以帮助企业进行全面的资源管理。
通过集成企业资源管理模块，企业可以实现对人力、物力、财力等各种资源的统一管理，实现资源的最优配置和高效利用。
这有助于企业提升生产效率，降低成本，增强竞争力。
其次，用友NC解决方案还可以帮助企业优化供应链管理。
通
过集成供应链管理模块，企业可以实现对采购、生产、物流、销售等环节的全面管控，实现供需平衡，减少库存积压，加快订单交付周期，提高客户满意度。
此外，用友NC解决方案还拥有强大的生产制造模块，可以帮
助企业实现生产过程的全面管控。
通过对生产计划、物料管理、工艺流程等方面的精细化管理，企业可以更加有效地提高生产效率，降低生产成本，实现产能最大化。
最后，用友NC解决方案还包括完善的财务管理模块，可以帮
助企业实现对财务数据的实时监控和分析。
这有助于企业及时发现财务风险，采取相应措施，保障企业财务安全。
总之，用友NC解决方案是一套强大的管理软件，可以帮助企业实现全面、高效的管理。
在当今激烈的市场竞争中，企业若想获得持续发展，提高管理效率是至关重要的。
因此，采用用友NC解决方案，对企业来说是一种明智的选择。
用友NC集团级解决方案
用友NC集团级解决方案一、全产业链多级管控一、产业链多级管控用友NC6实现了集团企业多级预算管理、全面风险与内控管理、全过程跨业务大数据的实时商业分析、以财务共享服务为中心的多级财务管理、实时监管多级控制的资金管理、全生命周期的集团资产管理、人力资本管理等功能;而在集团协同运营方面，平台则提供了统一营销管理、集团供应链、集团制造生产、项目管理、集团资产维修维护等全面解决方案。
二、电子商务用友NC6突破传统企业内部ERP应用，面向集团企业产业链级管控、供应链上下游协同应用需求，更多基于互联网应用技术，提供电子商务与企业资源计划一体化解决方案，促进商业模式创新。
NC6提供B2B电子采购、B2B、B2C电子销售等全程电子商务解决方案，为商业创新企业提供E+E：（电子商务EC +ERP）、O+O：（线上Online+线下Offline）商业模式支撑。
三、实时商业分析用友NC6的商业分析平台以财务、资金、供应链、人力等各业务运营的数据信息进行整合，通过与NC一体化设计，搭建基于NC系统及其他应用系统之上的数据集成平台，实现业务数据的实时分析与加工，以此为基础，搭建战略管控分析模型、业务分析模型及企业运营多维分析报表。
为管理人员提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。
四、移动应用用友NC6移动应用采用新的移动技术，帮助企业营销模式实现转型和创新。
它能帮助企业实现对企业中、高层管理人员及外勤人员业务的移动审批、任务及通知下达，现场数据上报与现场企业管理软件系统的数据交互等。
实现重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。
二、动态企业建模用友NC6满足中国集团企业的成长性需求，提供支持全球化、多集团、多组织应用的动态企业建模平台（DEM：dynamic enterprise modeling），即软件以业务过程模型为驱动，为企业提供一个可连续变化的软件框架结构，使得当企业的管理发生变化时，相应的企业模型也能发生改变，企业能够重新对软件进行配置，使软件的应用模型及功能能与企业最新业务要求能快速匹配，从而达到减少系统复杂性、跟随企业随需而变的目的。
用友NC财务解决方案绍
使用效率，分析公司折旧政策是否合理，评价固定资
产成本费用发生的合理性，为集团固定资产管理改善 奠定基础。
应用效果
实时监控整个集团的财务状况和经营情况，强化对下属 单位的监控。
实现数据集中，保证了信息的及时性、真实性、完整性。
支持企业快速扩张，帮助集团企业快速复制财务会计模式。
实现及时准确的内部对账，从根本上解决了对账难的问题。
NC系统提供了多种查询手段，可以实现跨年度、跨
公司的多维度查询，支持从报表—总账—明细账—凭 证，实时监控下属单位的经营过程。
解决企业成员之间对账难的问题
NC系统通过集团对账功能能够快速完成集团内部对 账工作。 NC系统集团对账为合并报表提供交易信息，实现内
部交易数据的自动读取，提高合并报表编制效率。
可以自动的凭证协同，在提高数据准确性的情况下提 高工作效率。
实时掌控全集团的资产增减变动情况
统一固定资产的核算政策，规范基础数据 统一资产分类、增减方式、使用状况、资产长度编 号、变动原因等基础信息。 统一规定折旧方法、残值率、折旧年限等会计核算政
策。
统一设置入账科目和会计凭证模板。
实时掌控全集团的资产增减变动情况
统一会计核算政策、规范会计科目 在NC系统集团参数中固化会计政策控制下属单位执 行：固定资产折旧分配周期等 根据内部不同的行业，选择不同的会计方案。
根据数据汇总需要选择对下属单位科目控制级次。
按照下属单位的性质进行会计科目的下发。
帮助集团企业建立信息一致、可比会计核算体系
规范会计核算流程 集团制定统一的会计核算流程。 在NC系统中固化该流程并控制分支机构遵照执行： 是否签字、凭证审核后才能记账、是否反记账等
如：制单、审核权限分开。
用友NC企业应用解决方案白皮书
用友NC企业应用解决方案白皮书作为当今市场上的一种管理软件，用友NC企业应用解决方案在企业中得到了广泛的应用。
本文旨在介绍用友NC企业应用解决方案的相关知识和优势，以及在实际应用中的一些常见问题。
一、什么是用友NC企业应用解决方案用友NC企业应用解决方案指的是一种ERP系统，即企业资源计划系统。
该系统为企业提供了一套全面的资源管理方案，包括采购、销售、生产、财务、人力资源等一系列重要的管理流程。
用友NC企业应用解决方案是用友公司自主开发的，功能强大、灵活性高，能够满足企业不同规模和需要的管理要求。
二、用友NC企业应用解决方案的优势1. 全面的管理模块用友NC企业应用解决方案覆盖了企业各个管理领域，从采购、销售到生产，再到财务、人力资源等一系列重要的管理流程，可满足企业不同规模和需要的管理要求。
2. 高度集成的功能用友NC企业应用解决方案基于模块化开发，将不同功能单元进行模块化，实现了高度的集成和数据共享。
在企业管理过程中，不同部门可以通过这种集成方式实现协同工作，避免了数据重复输入和低效的管理流程。
3. 灵活的定制性用友NC企业应用解决方案具有很高的灵活性，可根据不同行业、企业规模和需求等进行定制。
在实现个性化需求的同时，软件能够保证核心业务流程不被破坏，处理效率得到保证。
4. 可扩展性用友NC企业应用解决方案具有很高的可扩展性，可以轻松地与其他软件集成。
例如，可以与办公自动化软件、在线支付系统、电子商务平台等进行对接，帮助企业实现了与现代互联网时代的连接。
5. 高效的信息化运营用友NC企业应用解决方案在企业中的应用可以帮助企业实现信息化运营，进而提高公司运营效率。
通过该系统，企业可以更加高效的管理订单、库存、财务等重要领域，降低成本，提升效率，增强了企业的竞争力。
三、常见问题虽然用友NC企业应用解决方案有许多优势和优秀的性能，但是在实际使用过程中，还是有一些常见问题需要被注意和解决。
1. 硬件环境问题用友NC企业应用解决方案需要运行在一定的硬件环境下，否则容易出现卡顿、死机等问题。
NC集中核算解决方案
4、如何解决企业面向不同报告要求的多核算账簿问题？
5、如何使集团企业财务实时反映和监督业务？
6、如何使企业实时掌控全集团的现金流量情况 ？
7、如何使企业实时掌控全集团的资产分布、变动情况？
8、NC是如何适配新会计准则的？
满足多会计准则、不同报告要求的多账簿技术
核算基础 科目方案一 （内部管理） 科目方案二 〔对外披露） 本位币 会计期间
实现目标： 1、集团集中、统一、实时的核 算体系； 2、内部交易的自动识别； 3、集团账薄数据的联查； 4、多会计主体、多会计准则的 支持； 5、快速方便地复制集团财务管 理模式； 6、集团业务协同、集团对账管 理； 7、与财务核算相关的内控制度 的执行； 8、与报表、合并报表集成应用； 9、易部署、易维护。
用友ERP-NC集中会计核算解决思路
用友ERP-NC集中会计核算解决方案 用友ERP-NC集中核算应用价值 用友ERP-NC产品特性
NC帮助集团企业解决会计核算问题
1、如何帮助企业建立信息一致、可比的会计核算体系？
2、如何从机制上保障整个集团内控制度的贯彻执行？
3、如何解决集团企业成员之间内部对账难的问题？
给会计工作系统带来的影响
整体核算 企业类型 体系 （多组织） 母子公司 集团企业 母公司上 市 与国际会 计准则的 接轨 财务会计 核算体系 与管理会 计核算体 系分离要 求强化 总账系统 全集团执行新的会计科 目体系、按照新科目体系 进行余额调整； 全集团统一执行新的会 计政策、会计估计；系统 需包括新准则的政策和估 计 上市子公司执行新科目 体系，母公司执行旧科目 体系；需要提供科目对照 功能； 固定资产核算系统 固定资产分类核算 的满足； 减值准备转回控制 考虑弃置费用； 融资性固定资产购 入核算的满足。 存货核算系统 核算方法变更要求 满足； 劳务的核算；
用友NC集中费用控制解决方案
（2）统一全集团会计科目
（3）统一费用收支项目
（4）统一设置不同类型报销单据
（5）设置不同类型业务的审批流程
（6）统一费用核算政策
（7）统一业务处理流程
通过构建集中的业务处理平台，集中处理如下业务：
（1）费用计划编制及审批过程
（2）费用申请
（3）费用报销
2、计划报账模式
特点：集团建立统一会计核算平台，制定统一的费用控制制度和费用报销标准。各下属单位根据集团要求结合企业实际经营情况编报费用计划，集团根据批复后的费用计划对下属单位的费用开支进行控制并据以进行责任考核与评价。下属单位设置财务核算系统和财务人员，有资金支配权，能自行进行资金支付和会计核算处理；
（3）各部门编制本部门费用，上报公司财务部门进行审批；
（4）各公司将本公司费用计划进行汇总，将费用计划上报集团公司进行批准；
（5）集团对公司费用计划批准后，公司费用计划生效执行；
3、中间级计划自动汇总
对于中间级公司或归口管理部门，其计划可以直接汇总下属单位的费用计划数，从而提高了费用计划的编制效率，保障数据汇总质量。
集团报销费用计入总部账；
下属单位报销费用计入公司账；
资金结算部门进行资金结算会计处理
账套设置
一套账
总部账套；
单位账套；
总部账套；
单位账套；
结算中心账套
3.1.3
集团企业需要构建一个有效的业务系统进行对业务支撑，从而落实集团的费用管理制度和内控制度，满足日常业务处理的需要。主要包括集成业务平台的构建和内控制度的落实两部分。
（4）费用结算
（5）会计核算
（6）费用查询分析等业务
2、费用管理内控制度的落实
（1）职务不相容制度的落实
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用友ERP-NC结算中心解决方案1. 方案背景财务管理是组织资金运动、处理财务关系的一项经济管理工作，“财务管理要以资金管理为中心”、“资金是企业运营的血液”等观点的提出确立了资金管理在财务管理中的中心地位。
为加强行业或集团型企业资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术、理财手段，成立资金结算中心，已成为大多数企业的共识。
基于此，用友ERP-NC软件提出了成熟的结算中心专项解决方案。
2. 集团企业为什么要设立资金结算中心？资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业管理的核心之一。
如何使资金的循环周转顺畅、迅速，进而提高资金的使用效率，是财务管理者们所普遍关注的问题。
随着企业集团规模扩大，资金往往处于分散状态，资金的分散管理给企业集团，乃至一些希望进行统一管理的行业带来了诸多问题，因此，建立起资金的集中管理体系势在必行。
2.1. 资金管理分散，监控不力L 下级单位多头开户，集团或上级单位无法及时了解其资金状况；L 资金账外循环，资金支出缺乏有效控制，资金流向不清楚；L 内部资金的余缺调剂不力，闲置与短缺并存；L 资金贷款、担保、投资缺乏有效控制，筹投资不能统筹规划，财务费用较高。
2.2. 资金使用效率低，资金风险大L 对应收款控制程度较弱，资金回笼及坏账准备无法科学管理；L 内部单位互相拖欠，形成三角债，陷入资金困境；L 在资金状况良好，偿付能力较强的情况下，不能科学选择合适的时点支付各类应付款项，从而既建立企业信用，又争取到较大的现金折扣；2.3. 不利于规范财务管理，影响生产经营活动的正常进行L 资金管理预算不完整，或资金预算无法落实，形同虚设；L 资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产经营需要；L 缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及对外信用度；3. 应用模式分析3.1. 资金结算中心在集团企业的应用分析结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分子公司现金收付、往来结算和存贷业务管理的专门机构。
它是一个独立运行的职能机构。
3.1.1. 资金结算中心的定位L 从组织机构设置上看，资金结算中心应该单独设置，和会计部门平行。
L 资金结算中心不应作为一个独立核算、自负盈亏的利益主体。
因为结算中心资金管理调度的经济效益在很大程度上依赖于各分子公司的经营去实现，资金结算中心不同于集团公司下的财务公司运作模式，若资金结算中心以盈利为目的，则它的利益可能与公司整体利益相冲突，从而有悖于公司的总体经营目标。
L 资金结算中心集银行金融管理和企业资金管理于一身，通过“结算管理”和“信贷管理”做好企业资金的调剂工作。
3.1.2. 资金结算中心的应用模式3.1.2.1. 松散型特点：L 集团公司与各分子公司按现状开户规则在外部银行分别开户，集团不作限制和约定。
外分子公司外部账户可理解为结算中心为方便企业外部结算而设置的结算窗口，分子公司外部账户存款不为企业实际拥有，企业可支配结算中心规定的日控制金额，超额或大额资金流动需严格执行逐级审批制度。
分子公司在日控制金额内的支配如出现透支结算中心视为分子公司贷款，计收本金、利息；L 各分子公司在结算中心开设内部账户，初始余额与外部账户余额对应。
资金结算中心集中严格掌控集团公司下属各分子公司的账户，通过建立账户档案集中管理；L 分子公司所有交易均需实时反映到内部账户，内部账户余额为企业实际支配的货币资金；L 分子公司间交易一律通过结算中心内部账户结转，反映为各自对应的内部账户作增减变化，但外部账户货币资金不作流通。
外部结算按业务规则正常进行；L 结算中心通过资金调拨令调拨下属分子公司外部账户余额，调剂各分子公司资金余缺；定期进行核算，进行内部利益调整。
应用前提：L 从集团角度看，内部交易量远大于外部交易量；L 集团公司结算中心对分子公司有强大的资金管理控制权，各分子公司管理水平较高，令行禁止；L 集团公司及分子公司皆有较好的网络硬件环境，且支持工作流，支持集中管理、协同商务运作的管理软件作支撑，结算中心方能实时洞悉各分子公司运作，高效率地完成审批流，使分子公司的外部结算行为与其在结算中心的内部账户增减协同同步动作，进而保障资金调拨及时、正确、有效。
3.1.2.2. 紧密型（收支一条线）特点：L 集中开户，全集团只有一外部账号，各分子公司在结算中心开设内部账户；L 分子公司外部结算统一通过集团外部账户进行，业务发生在结算中心内部账户同步增减处理；L 分子公司间内部结算通过结算中心的内部账户进行划转；L 建立严格的审批制度：对各分子公司提出的用款申请有两种管理方式：一是逐项审批制。
对各项要款必须列明用途、数额、时间，经营者或其授权人批准后方可拨出；二是超权限审批制。
超过分子公司经理审批权限的部分，必须经过经营者或其授权人批准。
权限有三种表达方式：一是每笔现金支用的额度；一是一定时间（如日，月）现金支用的额度；一是超过现金流入量的现金支用。
L 由集团统一制定现金管理的规定，包括收入和支出的规定，结算中心根据这些规定监控各分子公司的现金缴纳与支用。
应用前提：L 区域范围内应用（统收统支），如在全国范围内应用须有先进发达的银行结算系统。
L 集团公司及分子公司皆有较好的网络硬件环境，且有支持工作流，支持集中管理、协同商务运作的管理软件作支撑，结算中心方能实时洞悉各分子公司运作，高效率地完成审批流，使分子公司的外部结算行为与其在结算中心的内部账户增减协同同步动作。
3.1.2.3. 半松散型（收支两条线）特点：L 各分子公司都有自身的财务部门、有独立的帐号，进行独立核算，拥有现金的经营权和决策权。
L 为了减少因分散管理而导致的现金沉淀增加，提高现金的周转效率，节约资金成本，集团公司对各分子公司的资金集中控制。
L 实行收支两条线，收入户与支出户分开。
L 各分子公司不直接对外直接借款，由结算中心统一对外办理，实行统贷统还。
注：此种应用模式为本方案重点推介模型，从3.1.3开始将作详细介绍。
3.1.3. 半松散型资金结算中心的运作资金结算中心应考虑合作银行结算网络的实际功能和运行情况，在运行中应不断地根据实际情况进行改进和完善。
3.1.3.1. 推行计划预算管理尤其是资金计划管理集团企业欲加强对下属企业的宏观控制，需建立起对系统内各企业生产运营过程的事前预测、事中控制、事后分析考核机制，从而促进实现经营效益最大化。
全面预算管理中资金计划是集中统一管理资金的重要配套措施。
结算中心通过汇总分析分子公司的资金计划预测现金流入流出，及时制定投筹资政策，提高企业资金运作水平。
3.1.3.2. 账户开设管理账户的设立是公司与银行合作运转资金结算中心的基础。
为便于资金结算中心能更好地运用银行结算网络，各分子公司要统一在所在地合作银行开立结算账户，并有计划地撤销原来其它银行开设的账户。
对于开设账户，应注意：（1）各个分子公司在银行应开立一个收入户和一个支出户，实行收支两条线管理。
收入户资金来源于产品销售回款、借贷款项（包括公司拨款与银行贷款）及其它业务收入款项，其款项的支出仅限于公司调度款项及支出拨款。
在与银行达成充分协议与授权的基础上，收入户的资金由银行自动划至结算中心在银行开立的账户上。
支出户资金仅来源于结算中心的下拨款，其支出包括采购、工资、税金等所有分子公司的支出项。
（2）对于公司营销网络资金账户的控制，鉴于其在多行开户且地域分散，短时间不易调整至同一行，且网络的建设及运行难度也较大，因此在资金结算中心建立之初，可先将各销售分子公司的账户设立在合作银行，并与全公司资金结算系统连网运行，部分地加快货款回笼速度，减少资金占用。
至于各营销网点开户并入合作银行结算网络，可在资金结算中心走上良性发展轨道后逐步实现。
3.1.3.3. 资金调拨程序及控制企业资金调拨须坚持专人密码操作、权限设定原则，即对于每一笔资金的划拨应在数量上设定权限，专人必须有其专用密码，并与特定数量资金的调拨权限相对应。
如结算中心资金管理人员和业务主任共同确认可对应50万元调拨权限，业务主任和财务经理共同确认对应50万一200万元的调拨权限，200万元以上须由公司主管副总亲自或授权运用其特定密码完成该笔资金调拨业务，同时对于每一笔业务的操作人员按其权限设定其应承担的责任。
具体调拨方式如下：根据月度公司资金收支计划，资金管理员运用资金结算网络的远程查询功能，获知各单位资金余额后，结合各单位资金运行情况，据其经营需要，在计划额度内，由资金管理人员按其权限通过网络予以给付资金；对超权限业务可向相应权限领导提出报告，并由本人或授权人员完成该笔资金拨付手续，其票据传递及往来业务按规定程序办理。
3.1.3.4. 资金结算中心的日常管理。
除密码专用及权限设定等内容外，资金结算中心应结合总部与各分子公司资金借贷流向情况及会计报表情况，于月末结账后10日内确定公司总部每月利息分摊数额，完成利息分摊工作。
运用资金结算网络的远程查询功能，对于各分子公司的支出户开支情况予以监督，了解其月度资金收支计划的执行情况，并将其纳入月度资金收支计划的考核，严格兑现相应奖罚，由此简化公司资金管理程序，且极大地提高了公司资金管理的效率。
3.1.4. 组织机构设置资金结算中心行政上隶属于公司财务部，负责全公司资金管理业务及结算中心的日常管理。
3.1.5. 岗位设置3.2. 结算中心管理的核心内容3.2.1. 账户管理账户管理是结算中心管理的重要内容，通过账户管理可以避免分子公司多头开户，降低资金风险。
主要包括：Ø 外部账户的管理（开户、销户）通过结算中心指定协议行统一集中开销户，避免了分子公司多头开户的现象，从而降低了资金体外循环的风险。
Ø 内部账户的管理（开户、销户）为实行资金集中管理，各分子公司在结算中心开立内部账户，并使内部账户和外部账户相衔接，模仿银行管理模式。
随着经营环境的变化，对于不需要的账户，可以进行销户管理。
Ø 账户限额管理（最高限额、最低限额）给账户设定限额，能够充分调剂分子公司的资金余缺，更有效地利用企业的资金并且避免了由于资金短缺引起的支付风险。
Ø 账户的冻结和解冻运营中，通过账户的冻结和解冻可以限定使用某账户或允许使用某账户。
通过冻结账户的某些资金，可以为未来的支付需要预留出资金，这类似于供应链中的“硬承诺”。
Ø 账户的收支管理限定账户用途，有些账户只收不支、有些账户只支不收，利于企业实行收支两条线。
3.2.2. 票据管理票据管理包含对空白票据及业务关联票据的管理。
空白票据管理主要是指对空白票据的购置、领用、报销、作废、催报等管理，是资金管理的一个组成部分。