酒店外币兑换业务操作程序

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某酒店外币兑换服务流程

工作行为规范系列某酒店外币兑换服务流程（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-28396某酒店外币兑换服务流程Foreign currency exchange service process of a hotel说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

酒店外币兑换服务①外币兑换a.现钞兑换负责兑换外币的员工热情接待前来兑换外币的客人，主动了解客人的需求。

将客人的外币进行鉴别，确认其真伪，是否可以进行兑换。

按要求填单，将外币的种类与金额、汇率、外汇折算等项内容填写清楚。

将填好的水单交客人签名，写上房号。

把水单及外币现钞送交出纳复核、配款。

经兑员根据水单的第一联对出纳的配款进行复核，确认无误之后交给客人。

b.旅行支票兑付第一，热情接待客人，询问客人需要何种服务。

第二，检查客人所持支票的真伪及支付范围。

第三，请客人在支票指定的复签位置上当面复签，并核对支票的初签与复签是否相符，如有可疑之处，应进一步检查，比如要求持票人背书。

第四，请客人出示证件，经兑员进行核对，如相片是否相符，支票上的签名与证件上是否一致，而后将支票号码、持票人的号码及国籍抄到水单上。

第五，填写兑换水单，一式两联，并计出贴息及实付金额。

让客人在水单的指定位置上写上姓名、房号，将尾签撕下给客人，将水单及支票送交复核员。

第六，经兑员认真复核水单上的金额及出纳所配好的现金，将应兑换给客人的金额唱付给客人。

c.信用卡目前酒店受理的信用卡主要有国内发行的长城卡、牡丹卡等，香港汇丰银行的东美卡和万事达卡、南洋商业银行的发达卡;国外有美国运通公司的运通卡，日本东海银行的百万信用卡、三和银行的JCB卡等。

其一般的兑换程序是: 第一，对客人的信用卡进行确认，即辨真伪、看清有效期等，并压卡。

第二，若客人的信用卡需要取授权号，则将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人的国籍、证件号码等信息告知给有关银行的授权中心，取得授权后方可承办;如未能取得授权，则须进行认真查阅。

(完整word版)外币兑换业务操作规程

外币兑换业务操作规程一、范围：所有住店客人。

二、外币兑换操作规程（一）兑换外币现钞的基本操作规程1．顾客交来外币和有效身份证件，前台经办人需鉴定外币币种并核点金额，审定币种是否是中国银行可兑换的现钞外币，外币铸币不予收兑，停止流通的外币现钞，止付的旅行支票不予收兑，经鉴定流通情况、识别真伪无误后，填写一式三联“外币兑换水单”（简称兑换水单），并复印顾客有效身份证件。

然后将兑换水单交给顾客签名确认，经办人加盖本人名章（或签名），经值班经理复核并清点现金及加盖兑换业务公章后，发给顾客兑换水单第二联，并要求顾客当面清点人民币。

2．填制“外币兑换水单”时必须清晰填写③国籍、⑤护照或身份证件号码、⑧日期、⑥姓名及签字、住址（酒店）、⑨外币币别、⑩金额、⑾扣贴息（旅行支票必须填）、净额、⑿牌价、⒀实付人民币金额、摘要等内容，填制《非居民个人外汇收支情况表》详细内容包括①姓名、③国别、在境住址、联系电话、⑤身份证件名称号码、入境目的（商务/旅游/探亲三选一）、资金使用方式（结汇）、资金使用性质（其它经常项目）、⑦填报人签字（收银员）、⑧填报日期等并复印顾客有效身份证件留存。

（详细填写见附件）3．外币兑换实行单人操作的经办人自行承担复核职责，大额外币兑换（等值美元1000元以上）要经他人复核、复点。

4．经办人办理居民个人代兑业务，应严格执行《国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知》的要求，即每一笔兑换业务都应该验居民个人提供的有效身份证件，并复印留底身份证件作水单附件，另将目前整套水单印刷文字“请妥善保存，在六个月内出境时可凭本人护照和此水单兑回外汇”划去，在水单第二联上加盖“不可兑回外币”字样的戳记。

5．居民、非居民个人外币现钞每天兑换额最高为等值5000美元（含），超过此限额应到银行办理。

（二）、兑换外币旅行支票（T/C）的基本操作规程1．顾客持外币旅行支票要求兑换人民币，前台经办人应先审查是否属于可兑入的外币旅行支票（可买入旅行支票币种为美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、英磅、欧元、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可买入的旅行支票品牌公限于运通、ＶＩＳＡ、万事达、通济隆），进行币别、金额、支付范围、有效期及真伪、持失等情况的鉴别，符合兑换条件方可受理。

外币兑换工作程序 - 制度大全

外币兑换工作程序-制度大全
外币兑换工作程序之相关制度和职责，制度及程序1、当客人要求兑换外币时,向客人出示兑换牌价。

饭店可以兑换的外币种类和兑换率已经清楚的列在牌价表上(除了星期六·星期日外,外汇牌价在每日上午九点被更新)。

2、询问客人的房...
制度及程序
1、当客人要求兑换外币时,向客人出示兑换牌价。

饭店可以兑换的外币种类和兑换率已经清楚的列在牌价表上(除了星期六·星期日外,外汇牌价在每日上午九点被更新)。

2、询问客人的房号和姓名,并与电脑确认。

3、记录客人的房号,填写外币兑换水单。

4、请客人在兑换单上确认签名。

5、清点外币金额保证和客人要求兑换金额一致。

如果金额与客人兑换金额不一致,要立刻询问客人。

在交易未完成前不要将外币放入现金抽屉,以免发生误会。

6、将外币金额输入电脑,用电脑外币兑换窗口来计算金额,以减少错误。

7、交易完成后立刻将外币放入抽屉。

8、清点相应的人民币。

9、向客人当面清点现金后,将现金和一联水单交给客人。

10、提醒客人保存好水单,如果客人要民币有剩余,可以凭水单在机场银行兑换回外币。

(根据银行规定,最多可以兑换回50%的外币)。

11、礼貌的向客人告别。

12、将外币和水单捆绑放入备用金抽屉。

13、锁好备用金抽屉。

业务科职责业务职责业务部职责
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酒店外币兑换工作流程

酒店外币兑换工作流程酒店外币兑换工作流程1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。

银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。

外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。

每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。

检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。

经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。

酒店制度和流程指南-外币兑换

2．从客人处接受的询问客人的房号和名字，在电脑内进行再次复查
4．输入房号、客人姓名和所需兑换的外币币种。完成OPERA系统内的外币兑换打
印（2页）
5．将打印出的两联外币兑换单交与客人，请客人在其中一联上签字。并由前台收回签
字联，另一联交与客人做兑换外币的收据
的外币兑换单上签字
13保留需要结算帐目的数额，放置在现金抽屉内。
14将平完帐的帐单打印出来和另一张外币兑换单以及找钱一并当面交给客人。
Subject:
主题外币兑换
Ref:
参考号：FO-FDK-01
Preoaredby:Front Office Manager
批准：前厅部经理
Date:
日期：
Approved by: General Manager
批准：总经理：
Date:
日期：
外币兑换服务只提供给酒店内客人，人民币不能兑换成外币
1．当酒店客人要求兑换外币时，应先与客人确认兑换价格
6．将所收的外币和带有客人签字的外币兑换单一并放入外币兑换抽屉内
7．对兑换的人民币要仔细核算两次，当面交与客人，并请客人再次核对
8．感谢客人希望能有美好的一天
9．工作结束，将外币兑换的抽屉锁上
10当客人使用外币结帐的时候
11计算出需要用外币结算帐目的数额
12请客人支付相关的数额根据上面的外币兑换程序操作，确认客人在打印出其中一页

五星级酒店外币兑换制度及操作程序

五星级酒店外币兑换制度及操作程序
酒店为了方便住客，受中国银行委托，根据国家外汇管理局公布的外汇牌价，代办外币兑换
业务。

财务部为了严格控制外币兑换业务，规范兑换操作，杜绝员工私自套汇行为，特此制
订以下制度和操作规程：
制度
1．兑换汇率都应根据银行每日传真的外汇牌价表来计算，不得随意调整汇率；
2．每日早上九点及时根据银行牌价表更新兑换牌上的汇率（按现钞价）；
3．只可接受酒店外币兑换牌价表上的外币；
4．外币兑换服务仅提供给住店客人，非住店客人酒店不提供该项服务；
5．每位住店客人的兑换限额为￥2000元；
6．认真填写“银行兑换水单”，包括日期、房号、外币金额、汇率、人民币金额、外币号码以及客人签名、经办人签名等事项；
7．每日由前台收银主管及时将上一日兑换的外币交至财务出纳处到银行兑换，补充回前台收银的备用金；
8．严禁收银员利用职务之便私自套汇的行为，发现后按《员工手册》严肃查处。

操作程序
1。

请客人出示酒店房卡，若为住店客人，可兑换；
2．清点钞票：唱收客人欲兑换的外币金额；
3．检查钞票：鉴别真伪及是否是酒店所接受的外币；
4．填制水单：看清当天牌价，准确换算，将应填写事项填入水单；
5．客人签字：请客人在水单上签名并写上房号。

若客人对水单上的内容不太了解，要耐心解释；
6．检查复核：由另一工作人员检查核对，以免差错；
7．付款：核对无误后将人民币唱付给客人并将水单第一联交给客人。

酒店外币兑换的流程与注意事项

酒店外币兑换的流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、酒店外币兑换的流程1. 确定需求在出行前，根据目的地国家和地区的货币种类及汇率情况，提前规划好需要兑换的外币金额。

酒店外币兑换操作程序(标准版)

酒店外币兑换操作程序
外币兑换包括：外币现钞和旅行支票两种
1.填写《外币兑换水单》包括：客人姓名、房号、护照号码、国籍、
外币名称、金额、兑换率及应兑金额。

2.要求客人出示有效证件并核对无误，核点外币现钞、旅行支票的
金额，鉴别现钞的真伪，使用验钞机，检查其是否属现行可兑换的外币之列；核对旅行支票有无时间、区域限制。

3.旅行支票需要求客人当场复签，检查复签是否与初签相符。

4.根据外币现钞或旅行支票的金额，严格按照银行对外公布的外汇
牌价进行兑换(每日九点以后必须使用当日外汇牌价)。

旅行支票须扣除贴息与客人核对，清点金额。

5.请客人在《外币兑换水单》上签字确认，并检查复核。

6.每班次将汇兑的外币现钞和旅行支票进行汇总并填写汇总表，而
后投放前台保险柜。

7.投放人根据每日总出纳报告表逐项填写并同复核人一同签名。

8.总出纳应仔细检查外币兑换水单的准确性和规范性，以及外币水
单是否连号，以杜绝套汇行为。

9.第二天由总出纳核对后从银行结完汇，补齐前台外币兑换备用金。

酒店外币兑换的流程与注意事项

酒店外币兑换的流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!酒店外币兑换的流程与注意事项酒店外币兑换流程相对简单，通常在酒店大堂的货币兑换柜台进行。

兑换点工作程序

兑换点工作程序１、收兑外币现钞的工作程序（1）向客人问好，并问客人是否酒店住客，如不是住店客人且平在店内消费的则不予兑换，并向客人做好解释工作，建议客人在营业时间内到银行兑换。

（2）接受外币，辨别真伪。

（3）向客人唱数。

（4）开列一式三联兑换水单。

（5）将填写好的水单交客人签名，写房号或住址。

（6）盖公章及签名。

（7）配款（人民币），过验钞机核对无误后将人民币和水单顾客联交给客人。

（8）礼貌地向客人道别。

２、收兑外币旅行支票的具体规程（1）有礼貌地向客人问候，非住客、不在店消费的客人不予兑换，并向客人做好解释工作。

（2）兑换员应先审查是否属收兑范围的外币旅行支票，同时对币别、金额、真伪、挂失等方面识别。

（3）请持票人在支票的指定位置上当面复签，如夫妇联名用的支票，兑换时只要有其中一个签名即可，然后核对支票的初复签是否相符，如有可疑，则要持票人背书签名。

如复签已预先签好，应请客人支票背面再签一次，同时请客人出示身份证明文件。

对没有初签的旅行支票，一般不予办理。

（4）请客人出示证件，核对相片与签名，如证件可疑，请客人出示在银行购买支票时的购买单，或打电话到银行取授权，然后在水单上抄下支票号码、持票人的证件号码、国籍等。

（5）计算贴息和实付人民币金额。

（6）将水单交客人在指定位置上写姓名、房号或住址，然后盖上专用章并签名。

（7）将客人联水单和人民币交客人核对，将支票用回形针附在银行联水单上交出纳。

①首先要看清是否旅行支票，注意与私人支票及其他支票区分开。

②如支票残缺不全，或被涂改过、有擦除痕迹、油渍或水渍的（特别是在初签外）都不能兑换，如客人坚持要换，必须通过支票授权中心查核对并取得授权号码才能兑换。

３、信用卡提取现金的操作程序（1）确认信用卡的有效日期和是否在受理范围内，同时辨别信用卡的真假。

（2）在征询机上做“预授权”。

（3）取得授权后，按正确方法刷卡（切记不要将卡反面放置），取现签购单写上兑换员工号、金额、客人的证件号、国籍，取现金额。

住店客人外币兑换

7.2.1.2 住店客人外币兑换
流程住店客人外币兑换名称服务程序 1．欢迎客人（1）客人到前台后，员工应面带微笑，和客人保持目光接触，并向客人致意问候。获悉客人要兑换外币之后，应询问客人是否是住店客人（2）若客人是住店客人，告诉客人银行酒店规定每间房的一次入住期间最多可兑换至 2000 人民币：若客人非住店客人，应婉转的拒绝客人兑换外币，并建议客人到附近的银行兑换外币。（3）在得知客人姓名后，用客人姓氏称号客人，最多两次，不要超过三次问候客人 2.获得币种（1）当客人把要兑换的外币给我们的时候我们要确认外币的种类，并查找客人获得外币入住的房间，填写外币兑换单。（2）酒店只接受中国银行批准的外币种类进行兑换。外币兑换率（3）酒店只允许将外币兑换成本地货币，但不允许将本地货币兑换成外币。没有外币破零服务。确认兑换金额 3.在客人兑换外币之前就告诉客人当天的外币兑换率 4.根据外币的种类和兑换率，计算出兑换之后的金额，并和客人确认 5.当客人兑换外币结束之后要给到客人相应的单据，把资料存档，交与财务。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期服务规范文件管理部门文件受控状态

资料存档

酒店外币兑换业务操作程序

酒店外币兑换业务操作程序1、根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理。

单设保险柜并建立严格的交接制度。

2、兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显示牌上的牌价表。

3、准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺号现象。

4、当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》。

填写内容必须齐全完整一致，不得涂改。

5、经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符。

核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符。

鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围。

6、办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样。

7、经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内。

兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。

在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章。

8、将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交予客人复点。

9、兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告。

10、所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。

进行外币兑换程序

及时准确
1.2
服务热情礼貌，与客人保持距离；为保证资金安全，非住店客在没有担保的情况下不予兑换。
及时准确
1.3
有酒店管理人员陪同的客人兑换：当客人不愿出示有效身份证件时，可由陪同人员确认
有酒店管理人员陪同确认
2
介绍兑换版价
2.1
针对不同地域的客人，使用国语、粤语或英语三种语言，向客人介绍可收兑币种、当日牌价及兑换限额
点清交割
4
确认
4.1
当客人清点无误后，客人与经手收银在兑换水单上签名确认，收银将外币兑换单黄联交客人。
点清交割
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
4.2
收银员将白联与外币一起在本班次结束后投币，上交财务。
每班将收到的所有外币都要上交
相关资料：
介绍时吐词清楚、内容准确、使用敬语、态度热情友好
2.2
询问客人兑换多少，每笔兑换业务的限额不得超过500美金。
公司规定
3
收、兑
3.1
清点钞票：唱收客人欲兑换的外币金额。
吐词清楚、内容准确、使用敬语、态度热情友好
3.2
检查钞票：鉴别真伪及是否是现行可兑换的外国货币。有无损坏、涂改及明显污迹，如有礼貌请客人更换外币。
要求外币真实、无损坏、无涂改污迹。
3.3
顺号使用外币兑换水单（一式两联：白联和黄联），严禁跳号使用，《水单》的断号或丢失应由接收方承担全部责任。
两联缺一不可
3.4
在兑换水单上填写房号、日期、客人姓名、外币金额、兑换率、外币的号码、兑换人成民币的金额。
内容真实、准确、无涂改
3.5
付款：核对无误后将人民币唱付给客人，并礼貌要求客人再次清点。

酒店外币兑换工作程序

（4）根据该客人所兑的外币，填写在客人已填写过的兑换水单上，要求分栏填明现金、外币符号及外币金额，按当日公布的外汇现钞牌价,计算出应况人民币金额。
（5）根据计算出金额付给客人人民币。将第二联兑换水单给客人,每一联送中国银行、第三联存根。
２、送银行工作程序
（1）每日兑换工作结束后，将当日所况的外币现金、支票分别做兑换支票的结汇单,根据银行的要求逐栏填写清楚。
（2）复核收到的外币同复出的人民币的兑换金额,将兑付出的人民币金额与库存现金轧平后，方可将所有的外币现钞按规定做成封包,在规定时间内将封包送交中国银行,换回况付的人民币。
（3）加强对库内现金的保管,制定可行的制度，遵守执行。
手册名称
前厅部收银操作程序及流程
文件内容
酒店外币兑换工作程序
修改号
０
文件编号
页码
第１页共1页
酒店外币兑换工作程序
1、现钞兑换工作程序
（1）按规定时间,每ห้องสมุดไป่ตู้早上根据中国银行公布的外币行情，调整好外汇牌价表。
（2）请客人填写外汇兑换水单一式三联,要求填明国籍、姓名、护照及房间号、日期。
（3）接到外币后要认清币种、面值、鉴别真伪,唱票收取，发现可疑，要及时同中国银行联系。