备用金使用情况登记表
备用金支出台账登记表
备注
10000 40000
备用金支出台账登记
期初日期 期初余额
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
日期
xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx xxxx/xx/xx
支出人
姓名1 姓名2 姓名3 姓名4 姓名5 姓名6 姓名7 姓名8 姓名9 姓名10 姓名11 姓名12 姓名13
20 %
80 %
期初余额 累计支出
对方单位
XX责任有限公司 和谐大厦广场项目部
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
2021/6/1 50,000.00
摘要 购买端午节礼品 租用和谐大厦广场 支付临时工人工资
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
支出金额
3,000.00 500.00
1,200.00 300.00 600.00 500.00 700.00 300.00 500.00 700.00 900.00 200.00 600.00
审批人
姓名1 姓名2 姓名3 姓名4 姓名5 姓名6 姓名7 姓名8 姓名9 姓名10 姓名11 姓名12 姓名13
50,000.00 10,000.00
结余金额
47,000.00 46,500.00 45,300.00 45,000.00 44,400.00 43,900.00 43,200.00 42,900.00 42,400.00 41,700.00 40,800.00 40,600.00 40,00 500.00
收银员领取备用金和交接营业额表格
领款单（备用金）
今在商场领取收银台备用金，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；面额人民币张；面额人民币张；
面额人民币张；合计：人民币元；大写：人民币。
领款人：
X年X
早/晚班收银员员工号、姓名将今日所
查明
X年X
这张是收银员下班交接钱票用
领款单（营业额）
今在商场领取X年X月X日营业额和XXX到银行存回总部，其中有20元面额人民币10张；10元面额人民币20张；5元面额人民币30张；
仅供个人学习参考
面额人民币张；面额人民币张；面额人民币张；合计：人民币元；
大写：人民币。
领款人：XXXXXX
X年X月X日X点X分
这张是存钱用
仅供个人学习参考。
门店备用金明细表
￥250.00
4.70
103.42
￥28.00
75.42
￥90.00
-14.58
￥100.00
-114.58
￥12.00
-126.58
￥7.00
-133.58
￥36.00
-169.58
￥18.00
-187.58
￥1,160.00
-1,347.58
￥79.00
员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 员工餐 招待用餐费 其他 交通费用 设备购买 设备购买 其他 营运费用 营运费用 营运费用 营运费用 营运费用 食材费用 其他 营运费用 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 设备购买 其他
餐厅编号
HZ－001
批号
支出金额
余额
月初结转余额
0.00
现金补入
-1,426.58
￥39.00
-1,465.58
￥60.00
-1,525.58
￥59.00
-1,584.58
￥172.00
-1,756.58
￥195.00
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
￥1,293.00 ￥0.00
￥877.00 ￥1,475.88
￥0.00 ￥710.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,426.88
说明：
月末余额 本月实报
￥4,951.58 ￥4,951.58
备用金记账表格
备用金记账表格拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是借：管理费用贷：现金备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前账未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。
各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。
简介各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
备用金管理包括借支管理和保管管理。
借支1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
备用金收支明细表
60.00 810.00 17.90 49.50
14.50 180.00 840.00
9885.00 9588.00 8989.00 8889.00 5339.00 5234.30 14847.50 13711.50 12171.50 17983.90 17923.90 17113.90 17096.00 17046.50 20652.30 20637.80 20457.80 19617.80
临时办公桌
xxxx/xx/xx
新零售授权牌
xxxx/xx/xx
化妆品收纳盒
xxxx/xx/xx
报销回款
3605.80
xxxx/xx/xx
化妆品收纳盒
xxxx/xx/xx
沈阳停车费
xxxx/xx/xx
精油瓶展示架
支出明细
பைடு நூலகம்支明细表
￥19,617.80
当前结余 支出明细
金额（元） 结余金额（元）
115.00 297.00 599.00 100.00 3550.00 104.70
备用金收支明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
￥29,031.40
￥9,413.60
总存入金额
支出总金额
日期
项目
存入 金额（元）
项目
xxxx/xx/xx
备用金领用
10000.00
安卓口数据线5个
xxxx/xx/xx
转换器10个
xxxx/xx/xx
-
67.57%
结余占比
情况说明
招商部用 户外方型蓝色 办公用品计划 不锈钢850元到货后付 电脑城卓奈，市场部用 淘宝购买公用品计划