用友ERPU8总账系统
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
用友U8总账设置
学生实验报告（四）学生姓名陈贝贝学号0088225同组人实验项目总账系统设置、起初余额录入√必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点H125 实验仪器台号指导教师邓庆山实验日期及节次2011-05-17 5、6、7节一、实验综述1、实验目的及要求掌握总帐系统的基本功能；掌握总帐的参数设置、会计科目设置；掌握会计科目的期初余额录入并进行试算平衡。
2、实验仪器、设备或软件设备：计算机软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）1.打开SQL Server 2000的服务器，再启动U8的系统管理，进行注册登录，打开企业应用平台。
选择业务工作—>财务会计—>总账—>设置—>选项。
进行如下参数设置。
客户往来，供应商往来款项总账系统的核算。
设置数量小数位和单价小数位为两位，部门、个人，项目按编码方式排序。
2.在“基础设置”→“业务参数”→“财务会计”→“总账”选项中设置总账系统参数。
需注意：选项“权限”→“出纳凭证必须经由出纳签字”一定要勾选。
3.“基础设置”→“基础档案”→“财务”→“会计科目”中，进行核对相应的科目名称以及代码。
增加实验要求的科目以及相应的账类以及在数量金额的账类下输入相应的计量单位等。
若在“生产成本”设置时，勾选了“项目类别”，应点击进入补充大类项，以免之后填写期初余额是出现问题。
点击设置—>财务—>项目目录，进行相应的设置。
新增加项目大类：生产成本将直接成本、直接工资和制造费用科目指定为生产；选择增加，增加科目名称为“生产成本”，部分图示如下：过程如图。
4.录入期初余额。
选择“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”中进行设置。
5.关于个别科目的余额的辅助账设置。
1122应收账款的辅助账期初余额输入。
●1221其他应收款的辅助账期初余额输入。
002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001生产成本明细项目：普通打印纸—A4科目名称累计借方累计贷方直接材料500101 4 800。
00 5 971.00直接人工500102 861。
00 900。
74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200。
64五、实验步骤(写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP—U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置（1)设置外币及汇率（2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目（4)设置凭证类别（5）设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式(6）项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7）数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入"注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入.数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算方式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
用友U8培训-总账子系统介绍
总账子系统提供完善的审计线索和内部控制功能，支持企 业进行财务审计和内部控制管理，确保企业财务信息的真 实性和准确性。
02
总账子系统的基本操作
凭证录入
01
02
03
04
凭证录入是总账子系统的基础 操作之一，用于将企业的经济 业务记录录入系统，形成记账
凭证。
凭证录入时应遵循会计准则和 制度，确保凭证内容完整、准
账簿查询是总账子系统的重要功能之一，用于查询企业 的账务数据和信息。
查询结果应清晰明了，便于用户分析和处理。
查询时应提供多种查询条件，如科目、时间范围、辅助 核算等，以便用户快速找到所需数据。
对于复杂的账簿查询需求，系统应提供高级查询功能和 自定义报表功能。
报表生成
报表生成是总账子系统的另一 项重要功能，用于生成企业的
与销售与收款子系统
销售与收款业务产生的发票、收款单 据等可以通过总账子系统进行账务处 理，确保销售收入和应收账款的准确 核算。
总账子系统的应用场景
企业日常账务处理
总账子系统适用于企业的日常账务处理，包括凭证录入、 审核、过账、结账等操作，支持企业财务管理的基本需求。
报表生成与分析
总账子系统可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润 表、现金流量表等，支持财务数据的查询、统计和分析， 帮助企业进行决策支持。
凭证审核不通过
总结词
凭证审核不通过通常是由于凭证信息不 完整、不准确或不合法等原因造成的。
VS
详细描述
在进行凭证审核时，需要严格按照审核标 准对凭证进行全面检查，包括金额、科目 、摘要、附件等。对于不通过的凭证，需 要返回录入人员重新修改，并注明原因， 以便录入人员有针对性地进行修正。同时 ，加强审核人员的培训和考核，提高审核 效率和准确性。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统
六、设置凭证类别
1.登陆企业应用平台，在“基础设置”选项 卡中，执行“财务”|“凭证类别”命令， 打开“凭证类别预置”对话框；选中 “收 款凭证 付款凭证 转账凭证”前的复选按 钮。 2.单击“确定”按钮，系统弹出“凭证类别” 对话框。
六、设置凭证类别
3.单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所 在行“限制类型”列，该单元格出现三角 的下拉菜单按钮，选中“借方必有”；在 “限制科目”单元格录入“1001,1002”， 或单击“限制科目”栏的参照按钮，分别 选中“1001”和“1002”。 4.同理，完成第二行“付款凭证”和第三行 “转账凭证”的限制设置。
用友ERP-U8 V10.1
总账系统初始化
一、总账系统参数设置
1.在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务 会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2.在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打 开“选项”对话框。 3.单击“编辑”按钮 ，按照资料要求操作。 4.单击“确定”按钮，单击“取消”退出“选项” 设置。
四、新增、修改会计科目
1.在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“会计 科目”命令，打开“会计科目”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话 框，“会计科目”处录入“100201”、“科目名 称”处录入“工行存款” 。 3.单击“确定”按钮。同理，依次将“表4—1会计 科目”所给资料中所有二级科目录入完毕 。 4.同理，依次将“表4—1会计科目”所给资料中所 有有“辅助核算”项控制的一级科目添加修改完 毕 。 5.单击“退出”按钮关闭“会计科目”窗口 。
实验准备
1.引入“D :\999账套备份\华晟（3）基础设 置”的备份数据，或引入光盘中的“华晟 （3）基础设置”中的数据。 2.将系统日期修改为“2015年1月1日”，以 账套主管“001”仲木的身份登陆企业应用 平台进行本节的学习。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友ERP-U8操作步骤
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
通用财务软件总账系统设置体系解析——以用友ERP-U8为例
业 摆脱 了传 统 的手 工核算 方 式 ，逐步
进 入 了会计 信 息化 智能核 算 和管 理 阶 段。 目前 ， 国 内品牌 财务 软件 在各 行业 的应用 也越 来越 深 入 ，主要分 为 通用 财 务 软件 和专 用财 务软 件 ，其 中通 用 财 务 软件 的应 用较 为普 遍 ，其特 点是 不 含或 含 有较 少 的会计 核算 规则 与管
有“ 制 单权 限控 制到 凭证 类别 ” 、 “ 制单
权 限控制 到操 作员 ” 和“ 操作 员进 行金 额 权 限控 制 ” 三 项 内容 。 如 果系 统管理 员 在系统 管理 中仅 赋予 操作 员 “ 填制
凭证” 权 限， 而 不 选择 以上 三 项设 置 ，
在进 行权 限设 置时 ，一 般 的方 法 是利 用 系统管 理 中的 “ 权 限” 功 能赋 予 用户 一些 操作 权 限 ，这 样操 作员 将 拥 有所 赋予 权 限 的全部功 能 ，不 能将 操 作 员 的权 限 进 行合 理 分 工 和 控 制 ， 不 利 于控 制数 据 的有效性 和 安全 性 。 比 如， 赋 予某 操作 员填 制凭 证 的权 限 ， 此 操作 员则 可 以在 总账 系统 中填 制包 含
证 不进行 任何 分类 处理 ，需 要不 同职
能 的会 计 来 完成 填 制 凭 证 的 任 务 ， 这 时就需要 选择 “ 制 单权 限控 制 到操 作 员” ， 同时通过 “ 数据 权 限分配 ” 功能将 所 对 应 的科 目指 定 给每 个 操 作 员 ， 操
项 目， 可 以多层 次地 控制 操作 权 限 ， 在
证类别” 和设 置 “ 数据 权 限分 配 ” 让不
起来 进行 设 置 ，便 可进 一步 科学 地 分
用友ERP-U8财务软件总账系统常见问题解析
财经纵横215用友ＥＲＰ－Ｕ８财务软件总账系统常见问题解析徐丹飞 四川职业技术学院摘要：总账系统是用友财务软件的核心，它接收薪资管理系统、固定资产系统、应收应付款系统等传递过来的凭证，记录企业经营活动的所有业务内容，并最终通过报表系统反映企业的经营状况与财务成果。
本文通过提出总账系统在运行过程中可能遇到的各个问题，分析其可能出现的原因，并提出建议和意见，以促进教学过程的顺利开展。
关键词：总账；凭证；用友中图分类号：F232 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)030-0215-01总账系统的业务操作分为总账系统初始化和日常业务处理两大模块，从系统参数设置、期初余额录入、日常凭证的填制及最后期末的记账结账，都是日常教学过程中学生容易出现问题的地方。
现将教学过程中遇到的部分问题进行梳理分析：一、录入期初余额出现金额错误例如：系统要求录入“应收账款”金额为10000元，操作员在总账系统直接录入一笔应收账款业务10000元，系统保存后显示金额却为20000元。
当删除该笔操作，退出后，期初余额依旧能看到金额为10000元。
分析：首先，“应收账款”在基础设置时已经被设置为“客户往来”辅助核算，该类辅助核算科目在期初余额录入页面单元格显示为黄色，需要双击进入录入明细，保存退出时才能显示余额。
但根据题目情况，在删除应收账款业务后依旧能看到10000元的余额，则说明在黄色单元格下面应该是隐藏了一个10000的数字，为当初在未将应收账款设置为客户往来时就已录入，故后期将“应收账款”设置为“客户往来”，原先已被录入的金额就被覆盖了。
解决的方法和建议：以账套主管的身份进入企业应用平台，点击“基础设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”，找到“应收账款”科目并修改其辅助核算属性为空，退出后会发现期初余额录入中“应收账款”一栏变为白色，并显现出原先输入错误的金额10000元，将其删除，再重复修改会计科目的操作，重新将“应收账款”设置为“客户往来”辅助核算，再按资料要求录入即可。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
五用友ERP-U8总账管理系统期末处理
实验五用友ERP-U8总账管理系统期末处理
一、实验目的
熟悉总账管理系统期末处理的主要内容，掌握总账管理系统期末处理的操作方法。
二、实验内容
♦银行对账；
♦自动转账；
♦期末结账。
三、实验要求
引入实验四的账套备份数据；01（刘玉杰）负责审核凭证、记账、期末结账的操作；02（梁小红）负责自动转账的操作；03（李春波）负责银行对账的操作。
四、实验资料
（1）银行对账期初数据
银行账的启用日期为2015年6月1日，工行人民币户企业日记账调整前余额为300000元，银行对账单调整前余额为285000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款15000元（2015年5月31日）。
（2）银行对账单资料
2015年6月银行对账单资料如表5-1所示。
将期间损益转入“本年利润”。
计算本月应缴纳的所得税。
借：所得税费用（5701）QM(3131,月,贷)*0.25
贷：应缴税费—应纳所得税（217106）JG()
结转本月“所得税费用”。
借：本年利润（3131）JG()
贷：所得税费用（5701）QM(3131,月,贷)*0.25
五、实验结果和收获。
用友U8总账选项设置详细解析
总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。
修改规则：可随时修改。
2.支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。
在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改3.赤字控制——资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
控制方式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。
4.“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项目管理、成本管理、固定资产等）不可使用。
但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收应付系统制单生成凭证时又有控制（应收只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目），如不勾选，制单是系统提示不能使用[应收/应付系统]的受控科目。
总账操作流程(用友ERP-U8)[建账-记账]精品PPT课件
![总账操作流程(用友ERP-U8)[建账-记账]精品PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/1f220d9d767f5acfa0c7cd02.png)
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
进入系统 管理
以admin的 身份进入
增加用户
点击增加建立账套来自输入账套信息， 点击下一步
设置用户权限
以账套主管身份 进入企业门户
输入部门档案
双击，输入职 员档案
客户分类
双击，输入客 户档案
增加会计 科目
修改会计科目
双击进入 总账
选择记账方式
输入常用摘要
设置受控科目
点击“编辑” 保存修改
退出企业门户，以另 一个身份进入总账
点击增加，填 制凭证
以账套主管身份进 入总账
转账生成——期间损益结转
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
用友U8总账操作指南
用友U8总账操作指南一、总账的基本概念总账是用友U8中的一个重要模块，用于记录和管理企业的财务核算数据。
总账模块包括会计科目管理、凭证录入、凭证审核、报表查询等功能，并与其他模块进行数据交互。
下面将介绍用友U8总账的操作流程和注意事项。
二、会计科目管理1.进入总账模块后，点击“基础管理”-“会计科目设置”菜单，打开会计科目管理界面。
2.点击“新增”按钮，输入会计科目名称、代码等信息，并设置科目类别、属性和余额方向。
3.添加完会计科目后，点击“保存”按钮进行保存。
三、凭证录入1.进入总账模块后，点击“凭证录入”菜单，打开凭证录入界面。
2.点击“新增”按钮，选择会计期间和凭证模板，打开新增凭证界面。
3.在新增凭证界面中，按照会计科目的借贷规则填写凭证行，包括科目、金额、摘要等。
4.填写完凭证行后，点击“保存”按钮进行保存。
四、凭证审核1.进入总账模块后，点击“凭证审核”菜单，打开凭证审核界面。
2.在凭证审核界面中，选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮进行审核。
如果凭证有错误，可以通过点击“修改”按钮进行修改。
3.审核完凭证后，点击“保存”按钮进行保存。
五、报表查询1.进入总账模块后，点击“报表查询”菜单，选择需要查询的报表类型，打开报表查询界面。
2.在报表查询界面中，选择会计期间、会计科目等查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
3.查询结果将显示在报表界面中，可以根据需要进行导出打印等操作。
六、数据交互1.总账模块与其他模块可以进行数据交互，比如与库存模块、销售模块等。
2.在数据交互前，需要进行数据接口的设置和参数配置，确保数据的准确传递。
3.数据交互可以实现凭证、科目余额、科目明细等数据的互通互联，提高工作效率和数据准确性。
七、注意事项1.在录入凭证时，必须按照会计科目的借贷规则进行填写，确保凭证的平衡性。
2.在审核凭证时，需要仔细核对凭证的内容，确保凭证的准确性和合规性。
3.在查询报表时，可以根据需要设置查询条件，实现报表数据的筛选和细化。
用友U8总账系统流程介绍
用友U8总账系统流程介绍用友总账系统流程介绍1、基础档案的设置1)、会计科目的设置基础设置模块——基础档案——财务——会计科目，其主要设置本单位的会计科目和往来科目(应收、应付)的辅助核算，及收入、成本费用科目的部门和项目核算。
2)、项目核算的设置基础档案——财务——项目目录，首先，根据本单位财务核算的要求，选中工具栏增加相应的项目大类和项目级别，并在核算项目中把待选的科目选择到右边已选科目下并确定，其次，指定项目分类定义中增加项目的明细分类，最后，在项目目录——维护的界面下增加核算的具体明细项目。
3)、机构人员的设置先对本单位部门的建立，其次增加每个部门的所属员工信息4)、客户和供应商档案的设置先对本单位的客户和供应商按实际的业务情况进行大类的划分，其次在客商信息——客户和供应商中输入具体的单位信息 2(总账业务正向流程介绍1)、填制凭证业务工作——财务会计——总帐——凭证——填制凭证——增加凭证——保存退出2)、审核凭证重新注册系统以主管的身份登录系统，打开业务工作——财务会计——总帐——凭证——审核凭证(注:可以成批审核当月的凭证，也可以选择个别的凭证审核，但制单人和审核人不能为同一人)3)、月末记账处理当月的凭证审核完之后，打开财务会计——总帐——凭证——记账，选择对本月的所有凭证记账，系统自动登记各科目的明细帐。
4)、月末期间损益的结转在当月的凭证记账处理之后，打开总帐——期末——转帐生成——期间损益结转，系统将自动的将所有的损益科目转入本年利润科目。
(注:本月有新增加的损益明细科目，则在做期间损益结转之前打开转帐生成——期间损益后面的复选框，进入界面后在利润科目编码下将本年利润科目321输入确定后退出，如果没有完成这项工作则当月该笔明细科目在科目余额表中会有余额未转入本年利润科目)5)、对生成的损益凭证重新审核，并记账处理6)、月末结账处理总账——期末——结账，根据系统的提示完成本月的结账工作，系统在结账的同时会自动的完成对账工作便于财务检查当月的工作(注意:当月的凭证记账和结账处理之后不能做任何的修改，如果要修改或调整当月的凭证则要做相反的处理详见下面3总账的反向操作)3、总账业务反向流程操作1)、取消结账总账——期末——结账对话框，选中是否结账下当前结账的月份，同时按住键盘CTRL+SHIFT+F6三个组合键，系统弹出对话框输入密码后系统自动取消结账标示。
用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]
![用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]](https://img.taocdn.com/s3/m/563bd6253868011ca300a6c30c2259010202f373.png)
用友ERP-U8总账系统应用问题及其解决技巧问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。
数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。
要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。
问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。
没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。
“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。
解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。
情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
使用用友u8进行总账处理的完整流程
使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先，使用正确的账号和密码登录用友U8系统。
2. 进入总账处理模块在登录成功后，点击系统菜单栏中的总账处理模块，进入总账处理功能。
3. 创建会计期间在总账处理模块中，点击“会计期间”菜单，然后选择“创建会计期间”。
按照会计要求填写相应的信息，比如期间名称、起始日期和结束日期等。
4. 设置科目表在总账处理模块中，点击“科目表”菜单，然后选择“设置科目表”。
根据企业的需求，设置科目表的结构和科目编码规则。
5. 设置凭证模板在总账处理模块中，点击“凭证模板”菜单，然后选择“设置凭证模板”。
根据企业的需求，设置凭证模板的结构和字段。
6. 创建凭证在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“创建凭证”。
根据凭证模板的设置，填写凭证的相关信息，比如凭证日期、摘要、借贷金额等。
7. 审核凭证创建完凭证后，需要进行凭证的审核。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“审核凭证”。
系统会对凭证进行检查，确保凭证的合法性和准确性。
8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“过账凭证”。
系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。
9. 查询科目余额在总账处理模块中，点击“科目余额”菜单，然后选择“查询科目余额”。
可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。
10. 生成总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“生成总账明细账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。
11. 查看总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“查看总账明细账”。
可以查看总账明细账的详情，包括借方金额、贷方金额和余额等。
12. 生成科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“生成科目总账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。
13. 查看科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“查看科目总账”。
用友U8总账系统介绍
系统功能总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
▪可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
▪通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
▪凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
▪为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
▪自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
▪进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
产品接口总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。
账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。
总账产品在整个U8中占有绝对重要的地位，与其他产品的关系见下图：出纳管理出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。
应收管理应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余额，应收款管理与总账进行对账。
应付管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余额，应付款管理与总账进行对账。
固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。
网上报销网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。
公司对账总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。
报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。