差旅费报销单excel模板
合集下载
费用报销单excel模版
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差旅费报销单电子表格
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
最新差旅费报销单模板【excel表格模板】
合 计
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 部门主管： 财务主管： 总经理： 共附单据 张
预借金额
人民币（大写）叁仟伍百元整 应退金额 应补金额
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助 车船飞机费 市内交通费往返天数 住宿 Nhomakorabea 其他 合计
出差报销单
姓 名 工作部门 出差地点 交通费 住宿费 伙食补贴 出差日期 往返天数 其 他 合 计
地点 天数标准 金额 天数 标准
金额
出差事由 发生费用
差旅费财务报销Excel模板
10000.00 380.88
160.00 20.00
谢XX应退
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 财 务 报 销
报销日期： 事 项 由 目 5 1 20 1 2018/12/5 摧货款 张 数 金额 300.00 6.00 50.00 28.00
住 宿 费 邮 电 费 市内交通费 办 公 费 业务招待费
12000.00 955.12 谢XX应退回现金： 报 销 人 ：
其 他 15 小 计 42 出差预借款额
100.00 484.00
SZ市某房地产开发有限月 目 时 地 点 北京 郑州 月 目 时 10 1 10:30 10 9 21:18 10 8 12:30 10 10 6:53 市场营销部 谢XX 出差地点 终 地 点 郑州 北京 郑州 车 机 船 费 应 金 补 额 报 销 单 据 小 住勤补贴 车船机票张数 9.0 天 每天补助 报销合计(大写)： 壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分 计 2 180.00 10,380.88 20.00 元, 合计补助 180.00 ￥: 单位负责人： 部门负责人： 11,044.88 项目负责人： 元
差旅费报销单Excel模板
差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅费报销单excel模板
对于差旅费报销单的Excel模板，通常包括以下几个方面的内容：
1. 基本信息，包括报销单号、报销人姓名、部门、职务、报销日期等基本信息。
2. 费用明细，列出具体的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，每项费用需要包括日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票信息，如果有相关的发票，需要记录发票的编号、开具日期、金额等信息。
4. 合计金额，需要对各项费用进行合计，并在表格中显示总报销金额。
5. 审批流程，可以在模板中设置审批人、审批意见等信息，方便报销流程的管理。
在设计Excel模板时，可以使用表格、公式等功能来实现各项
内容的记录和计算。
另外，为了方便使用，可以添加数据验证、条件格式等功能，以确保填写的信息准确完整。
需要注意的是，根据公司的具体要求和报销流程，模板的设计可能会有所不同。
因此，在设计模板时，可以根据实际情况进行调整和定制，以满足公司的需求和规定。
希望这些信息能够帮助你设计出符合需求的差旅费报销单Excel模板。