回款程序流程图
万科地产营销回款业务流程梳理及优化方案
万科地产营销回款业务流程梳理及优化方案(总51页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March万科地产营销回款业务流程梳理及优化方案2014/091.业务流程分析的主要方法业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：图 1.业务流程分析的主要方法流程现状流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。
流程图示例：签约流程营销（销售助理）客户财务（会计）财务对账银行阶段开始缴首期款/楼款签合同认购转签约状态收首期款/楼款收据导入EAS拿到合同/收据申请贷款结束按季度对账直接缴定金是否申请贷款是否银行放款是否有明细明源系统录入总额无明源系统录入明细有导入EAS导入EAS收款单分录信息提交收款单明源系统录入明细生成凭证结转单图 2.业务流程图示例2.营销回款流程的整体概述2.1.范围我们将营销的过程分为客户认筹，客户认购，客户签约和移交入住四个阶段。
每个阶段都会有向客户收款，付款的业务发生。
图 3.营销回款的总体流程在对营销回款流程分析后，确定了如下的子流程。
下文的流程蓝图，业务规则和IT需求均是针对这些子流程展开论述。
序号流程名称子流程名称流程编号01客户认筹流程客户认筹收款流程00102客户认筹流程客户认筹退款流程00203客户认筹流程客户认筹退款撤销流程00304客户认购流程客户认购收款流程00405客户认购流程客户认购退款流程00506客户认购流程诚意金转定金流程00607客户认购流程罚没和退订流程00708客户认购流程工程款抵房款流程00809客户签约流程客户签约流程00910变更管理流程变更管理流程01011变更管理流程换房流程01112变更管理流程更名流程01213移交入住流程移交入住流程01314移交入住流程代收费用流程01415移交入住流程滞纳金管理流程015。
项目资金回收管理工作流程图.vsd(g)
项目资金回收管理工作流程示意图
工作依据作业名称单证工作人员施工日志监理或业主同意
的开工报告项目经理汇款单或支票项目经理或项目部人员工程实际完成情况工程量完成清单项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等计价记录项目部公司工程事业部公司核算部工程量完成清单及
计价记录月度工程量报表项目部工程合同完工报告及工程结算书内部审计报告机构审计中心及机构财务中心机构监察中心月度工程量报表汇款单或支票项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等项目部公司工程事业部公司核算部完工报告及工程结算书经内部审核与审计后的
完工报告及工程结算书业主委托的造价事务所造价事务所审计报告月度工程量报表汇款单或支票项目部工程合同及业主要求工程使用台账
项目部或公司工程事业部工程合同汇款单或支票
项目经理及营销员公司工程事业部。
订单到回款的流程框架规划
成品检验 OK
NG 不良品处理
成品入库 成品发货
NG 车厂装车
问题分析
OK
产品返修
OK 检验 NG
收款
售后问题沟通、确认
索赔
否 换机
否 是
中试维修
是 售后索赔处理、索赔 件退回
翻新订单下达
产品翻新执行
NG 检验 OK
发售后部
停产
过程支撑文件 《生产计划控制程序》、《合同评审程序》
说明
《生产计划控制程序》、《ERP系统管理制度》
《售后备品备件管理规范》
《合同评审程序》、《样机管理规范》、《生产订单控制 程序》
《订单管理程序》
《生产计划控制程序》、《采购管理程序》
《采购管理程序》、《原材料承认、封样管理规范》、《 供应商管理程序》 《库房管理规范》、《产品防护管理程序》
《检验控制程序》、《不合格控制程序》、《供应商质量 SQM管理规范》
《库房管理规范》、《采购管理程序》、《呆滞料管理规 范》、
阶段 计划阶段
物料采购阶段
物料采购阶段 生产制造阶段
交付及售后阶段
交付及售后阶段 停产阶段
流程图 滚动计划下达
长周期物料需求
市场订单、备件 订单下达
样机订单下达
否 TR4前
是 内部订单评审
生产计划、短周期采 购需求
Байду номын сангаас
物料采购 物料接收
进料检验
NG
不合格品处理
OK 物料入库
发料
对账付款
生产制造&OEM委外生产
《检验控制程序》、《不合格控制程序》、各机型检 验PI、《QA外观检验规范》
《库房管理规范》、《产品防护管理程序》、《盘点 管理规范》 《库房管理规范》
销售回款工作流程执行方案
销售回款工作流程执行方案一、销售回款工作流程详解：1、售楼现场负责意向客户的认购、交大定款壹万元的控制管理工作。
2、售楼现场负责督促大定客户在3—7天内完成签约、交首付款（一次性付款客户交全款）的控制管理工作。
3、客户签约完毕后，需贷款客户由售楼现场督促客户随即开始办理贷款相关手续。
注：如客户做公积金贷款，售楼现场需向客服部提供客户的公积金管理中心是“市管”还是“国管”，再由客服部及时将明细表反馈至开发财务部，由开发财务部办理相关房源解抵押手续。
4、客服部及时将已签约客户的预售合同送建委完成预售备案登记。
5、预售合同完成预售备案登记后，客服部将已备案合同明细反馈至售楼现场指定人员处，由售楼现场指定人员统一签字领取已备案合同原件一份，并负责转交客户，需办理贷款而资料未备齐客户需售楼现场及时督促客户抓紧办理相关贷款手续；客户领取后的签收明细表由售楼现场定期反馈至客服部。
①、商贷客户备齐贷款所需资料办理贷款手续。
注：如合同预售备案完成前贷款客户已将除预售合同之外的其它所有资料提供至银行或代办公司（公积金代办公司），商贷客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件一份到银行，公积金贷款客户由售楼现场送预售合同原件一份及预售合同复印件（公积金管理中心为“市管”的需复印件5份，为“国管”的需复印件3份，为“贴息”贷款的需复印件4份）到代办公司。
②、一次性付款客户到售楼现场领取已备案合同原件一份。
6、由售楼现场将已备齐贷款所需资料的客户明细提前一天报客服部，由客服部通知银行（商贷）或代办公司（公积金贷款）到销售现场办理贷款手续。
7、售楼现场负责定期与贷款办理机构指定人员进行贷款办理进度的核对。
8、售楼现场负责控制贷款办理进度中客户资料缺失，督促客户及时提交、办理，并定期将此情况反馈至客服部，由客服部协助督促客户办理。
9、银行审查资料齐备客户，属实后由银行通知客户签字放贷；商业贷款平均7天内放贷，公积金贷款代办公司承诺15天放贷。
房地产销售回款流程培训
资料专员
注意事项：确定贷款方式，年限等
预告抵押
预告抵押
预告办理 填写预告登记表
通知面签
备案表、合同、维修基金票据复印件
资料专员
抵押面签
抵押预告登记本移交银行
注意事项：确定贷款方式，年限等
面签
公积金面签
面签
公积金管理中心
银行面签
农行、建行面签
银行领取贷款合同
房管所 办抵押
回款
银行回款
回款
抵押权证及相关资料银行送审
公积金政策
励志短片
永不言弃
谢谢！
催告函（24小时反馈）
律师函（24小时内反馈）
签约
催 签 表
签约
催 签 表
签约
客 户 问 题
签约
催 告 函
签约
律 师 函
征信查询
征信查询
公积金征信查询
公积金管理中心
领取查询信用报告的函
银行审核
领取已查询征信文本
商贷征信查询
身份证原件，复印件1份
人民银行查询征信
征信报告、房源确认单
购房合同签定
细节方案 完美服务
销售回款流程
01.
认购
02.
征信查询
03.
签约
04.
合同备案
05.
预告抵押
06.
面签
07.
回款Biblioteka 流程图认购认购签定
成交确认，签定定购合同书
移交
销售助理、财务、客户（三联）
认购告知：（认购告知书）
告知重点：按揭（公积金） 所需资料和注意问题，签 约时限。
认购
定 购 合 同 书
认购
征信报告
收付款控制流程图(参考模板)
收款控制流程图
后注：
1.主要账项核对及其作用
（1）实际上交数和交款单数额核对：这一项主要由出纳人员完成，主要是防止业务人员上交的资金数额不符。
（2）库存现金实数和日记账余额核对：出纳在每个工作日完成后都应进行该项工作，及早发现错误寻找失误点，发现差异做好记录并及时上报处理，保证现金的安全。
（3）总账和日记账核对：主管会计和出纳定期不定期的核对现金总账和日记账的发生额和余额，保证账务的正确性，防止出纳私吞现金财产。
2.业务循环的账务处理分录、附件
（1）收取现金的业务分录：
借：库存现金
贷：其他应收款等
涉及到的附件：交款单、收款收据
（2）银行转账的业务
借：银行存款
贷：应收帐款—**
涉及到的附件：银行转账收款凭证
付款控制流程图
后注：
1.主要的账项核对及其作用
（1）报销申请单与原始发票核对：保证数据的准确性，防止执行人员舞弊和超标准报销。
（2）记账凭证与实付金额核对：确保现金支付数额的准确性。
（3）库存实数与现金日记账核对
（4）现金日记账与总账核对
2.业务循环的账务处理分录、附件
分录：借：管理费用等
贷：库存现金
涉及的主要单据：报销审批单、原始发票
3.
---精心整理，希望对您有所帮助。
回款流程
爱之回款流程
一、整理应收账款。
客服整理客户所有的发货和退货明细，然后汇总所有商品明细，根据与客户的协议书，按照码洋价算出折扣价，最后计算出总金额。
签字确认后交给财务对账审核。
二、财务审核。
财务依据原始发货及退货凭证核对客服提供的应收账款明细。
检查无误后，再与客户单位的财务或负责人进行核对。
核对无误后，爱之财务提前询问好是否需要发票，同时与对方初步落实付款时间。
如果是新客户，爱之财务务必告知对方收款账号信息。
如果双方核对有差异，沟通难以取得一致时，以爱之财务为主导，酌情根据原因与客服部、储运部、采购部、业务经理、人力资源部协商解决处理办法，差异巨大时报总经理批准。
财务审核通过应收账款单后，签字确认，自己留一联，其余三联交给客服。
关于发票：对于需要提前开票的园所，财务根据核对后的对账单按照客户所需要的月份开具发票，需要额外增加税点的按照财务规定加入发票中。
客户按照发票金额汇入相应的对公账户；不开票的园所把款汇入公司指定账户中。
三、客服存档。
客服拿到审核后的应收账款单，自己留一联，剩余两联交给业务经理。
四、业务经理催款。
业务经理拿到应收账款单后，自己留一联，
另外一联交给客户对账用，同时进一步落实回款、发票等事宜。
五、回款到账。
客户回款必须打到指定的公司账户中。
到帐后财务开收据发到回款群并将其中一联纸质收据转给相应的客服，另外一联入账及时核销应收账款。
爱之教育科技（北京）有限公司
人力资源部
2020年6月1日。
集团货款回收管理流程图
任务程序
《销售合同》
业务人员根据合同回收货款
依合同约定
销售会计每月底对货款回收情况进行检查，发现货款拖欠现象每月5日前通知销售分公司
每月1次
业务人员对应收货款进行催收
随时
超过两个月未收回，业务人员应将未能收回的原因及对策以书面形式提交分公司经理，销售分公司经理审核后签署意见报销售副总，根据实际情况确定是否继续向该客户供货
货款回收管理流程图
部门名称
销售公司
流程名称
货款回收管理流程图
层次
3
任务概要
货款的回收、入账、呆账处理
部门
总经理
销售副总
销售公司
销售分公司
财务部
清欠办
法规处
节点
A
B
C
D
E
F
G
公司名称
密级
机密
第1页（共1页）
编制单位
签发人
签发日期
10-4.2
第1页（共1页）
任务
名称
节点
任务程序及重点
时限
相关资料
货款催收
依具体情况
而定
任务重点
呆账记录，清欠
通过法律途径解决
G10
G13
任务程序
《销售合同》
相关法律条例
根据清欠催收情况，如通过正常催收难以收回，则由法规处根据实际情况提出处理建议
依具体情况而定
分管副总审核后提报总经理审批
1个工作日内
进入讼诉程序，销售公司相关人员协同法规处处理
依பைடு நூலகம்体情况
而定
任务重点
根据需要诉诸法律
依情况而定
任务重点
应收账款催收
货款结算方式和货款回笼组织流程图(4页)
02
催收货款到位
运销处油气销售科销售岗位；运销处油气销售科销售结算岗位
货款催收通知书
03
进行货款结算
运销处油气销售科销售结算岗位
天然气计量交接凭证
04
组织货款回笼
运销处油气销售科销售结算岗位
销售事业部油品销售货款情况表；油气产品欠款明细表
05
督促货款回笼
会计核算中心生产成本科销售核算岗位
（3）F1.3M销售事业部油气销售科销售岗位及时催收客户预收款、结算款到位。
（4）F1.4M销售事业部油气销售科销售及结算岗位人员按客户欠款情况组织催交货款，确保货款及时回收到位。
3.流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
KP06.01.10客户管理
01
根据天岗位
4.流程接口
KP06.01.10客户管理
KP06.02.07.02.01货款结算方式和货款回笼组织
1.风险
（1）F1货款未能及时收回
2.控制措施
1）F:货款未能及时收回
（1）F1.1M销售事业部油气销售科结算岗位执行天然气销售合同确定的销售结算方式。
（2）F1.2M销售事业部油气销售科结算岗位按结算方式开具相应单据，办理相应业务，并进行登记和检查核实。
【银行】转账结算方式流程图PPT
汇兑结算方式
付款 单位
1.汇兑 申请
2.退回 回单
开户 银行
3.划转款项
收款 单位
4.收账 通知Biblioteka 开户 银行3委托收款结算方式
收款 单位
1.发出商品
2.委托 收款
3. 回 单
7.收账 通知
开户 银行
4.传递凭证 6.划转款项
付款 单位
5.通知 付款
开户 银行
4
托收承付结算方式
开户 银行
8
银行承兑汇票结算方式
付款
3.使用汇票
单位
1. 2.
申 请 承
银 行 受
8.付款 通知
兑理
4.提供商品
开户
银行
6.银行间结转
收款 单位
7.收账 5.票据到期 通知 委托收账
开户 银行
9
文档名
THE END!THANK YOU !
银行
6
银行本票结算方式
付款 单位
1. 申
2. 签 发
请
本
票
开户 银行
3.使用本票 4.提供商品
收款 单位
6.收账 通知
5.办理 进账
7.银行间结转
开户 银行
7
商业承兑汇票结算方式
付款
单位
5. 通 知 付 款
开户
银行
1.交付票据 2.提供商品
收款 单位
7.收账 通知
3.票据到期 要求承兑人 付款
4.传递汇票 6.银行划拨转账
收款 单位
1.发出商品
付款 单位
2.委托 收款
3. 回 单
8.收账 通知