资金支付与费用报销管理制度
付款和报销管理制度
付款和报销管理制度一、引言二、目的三、适用范围适用范围包括企事业单位内部的各类付款(借款)和费用报销活动，包括但不限于：1.供应商的货款支付；2.员工的差旅报销；3.办公用品采购报销等。
四、原则1.合法合规原则：所有款项支付和费用报销活动必须符合法律法规和相关规定，不得违法违规；2.经济效益原则：资金支付和费用报销应以节约成本和提高效率为原则，避免浪费和虚报；3.便利性原则：支付和报销程序应简化，方便申请和审批流程；4.透明度原则：支付和报销过程应公开透明，有明确的申请、审批、报销环节，有完整的凭证和记录。
五、流程1.申请：付款(借款)和费用报销的申请人应填写申请表，明确申请事由、金额和付款(借款)方式等信息，并附上相关凭证和证明文件；2.审批：申请表需由上级领导或负责人审批，审批人应核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.支付(借款)：审核通过后，财务人员按照申请表上的付款(借款)方式进行支付，如银行转账、现金等；4.报销：费用发生后，费用发生人填写费用报销单，附上相关凭证和票据，经过审批后进行报销；5.核对：财务人员核对费用报销单和凭证，确保费用的真实性和合理性；6.记账：报销确认无误后，财务人员进行记账，核对相关会计科目和金额，及时反映在财务报表中。
六、责任1.申请人：负责正确填写申请表，提供真实凭证和资料，确保申请的真实性和合理性；2.审批人：负责审批申请表，核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.财务人员：负责支付(借款)和费用报销的准确处理和核对，确保资金支付和费用报销的准确性和合法性；4.内部审计：定期对付款(借款)和报销活动进行内部审计，发现问题及时纠正和改进；5.监督机构：对于违反制度和规定的行为，应当进行严肃处理和追责。
七、总结付款(借款)和报销管理制度对企事业单位的财务管理起到重要的规范作用。
通过合理的流程和严格的制度约束，可以确保资金的安全、合理和透明，提高财务管理的精细化和科学化水平。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
资金支付及费用报销管理办法
漯河兴茂钛业股份有限公司资金支付及费用报销管理办法（试行)第一章总则第一条为加强本公司的资金支付和费用报销管理，保障资金安全，防范资金风险，提高资金效益，根据国家有关法律法规和本公司《资金管理制度（试行)》相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法.第二条本办法所称资金支付是指本公司正常业务中所发生的各项资金支付，包括：1、日常费用报销、物资及能源采购付款、基建工程付款、工资发放、税金缴纳、利息等支付业务。
2、业务预付款、周转金和备用金借支.3、各项应付款、借款的归还。
4、其他资金支付。
第三条本办法所称资金支付的形式包括：现金、电汇、支票、银行承兑汇票、银行委托收款、网上银行支付、委托第三方代付等。
第四条本办法适用于本公司、下属分公司。
控股子公司可参照执行。
第二章大额资金支付第五条大额资金支付用于原材料及辅料、机器设备及备品备件、能源、大宗办公用品的采购报销付款，基建工程款支付，税金缴纳，利息支付及其他大额资金支付。
第六条涉及大额资金支付的相关合同、协议、决议等资料，应报复印件到财务部门，以便于审核.第七条各部门应根据年度预算指标合理安排各月份资金使用额度，以“高效、节约、合理、科学”为前提，在预算指标范围内开支生产经营资金.第八条各部门应根据公司年度预算，将资金使用计划分解到各月份，并提前3个工作日向财务部门提出下月份资金使用计划，以便于财务部及时统筹安排资金。
第九条各部门资金使用超过年度预算总额的，或付款项目未列入年度预算范围的,不得办理资金结算手续。
前款资金支付项目确属公司经营所必须的,相关部门应按照预算审批流程对公司年度预算进行调整。
第十条大额资金支付应由经办人填写资金支付单，并将合规发票、验收单、质检单、合同复印件等相关单证作为附件，同时报送各级审核人员审核。
第十一条合同范围内单项付款5万元以内的资金支付，由主管副总负责审批；合同范围内单项付款5万元以上(含）的资金支付，或超出合同范围的资金支付，由主管副总审核后，报董事长审批；重大投资等特殊款项的支付,应报董事会审议。
费用支付与报销管理制度DOC
费用支付与报销管理制度DOC费用支付与报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，明确费用支付与报销程序和要求，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有经济活动中所涉及的费用支出及报销。
第三条费用支付公司负责按照项目拨款预算，根据合同规定执行相关指令，对支出费用逐一核对，由财务部按照指令支付。
第四条费用报销1、公司员工根据实际发生情况，向公司提出费用报销申请，需要原始的购买发票等票据作有效凭证。
2、公司财务部门按照有关制度和成本控制要求审核员工的费用报销。
3、被批准的费用报销要求财务部门及时核准和支付。
第二章报销及支付管理制度第五条报销制度1、无论以公司帐户支付还是以个人现金支付，员工在公司业务范围内发生的费用都需要及时报销。
2、员工必须在7天内向财务部提交报销申请单，对于在特殊情况下报销申请延迟，需向主管负责人申请。
3、凡报销，必须遵守会计法的规定，提供相应的票据和证明材料。
第六条报销单据要求1、报销单据必须有标准化编号，员工需填写申请类型、姓名、部门、报销日期、支出方式、支出金额、支出用途等相关信息。
2、报销单据要提供单据原件，不转借他人。
3、保证报销单据真实、准确、合法有效。
第七条报销审核制度1、员工提交费用报销申请后，由所属部门主管签字审核。
2、部门主管要对报销申请单，票据等材料进行全面的审查和核对，确定费用的合理性与合法性，如需补充证明材料，可以要求报销人补充。
3、主管根据报销情况与员工进行沟通，审核完毕后盖章签名，并交给财务部门。
第八条支付制度1、公司财务部门在收到签字确认的报销申请单之后，按照公司管理制度、合规原则与财务程序，审核并处理费用支付。
2、公司财务部门安排支票或电汇等支付方式后，将款项支付至报销人的银行账户。
第九条密码管理制度1、每位员工都会有自己的用户名和密码进行登录和操作。
2、员工应保守自己的用户名和密码，不得转让、借用或泄露。
3、如因某员工泄密而造成的财务损失或秘密泄露，员工应承担相应的责任。
付款与费用报销管理制度
付款与费用报销管理制度一、适用范围该管理制度适用于公司内部所有员工及相关部门，包括所有职能部门、项目部门、及各级管理岗位。
二、基本原则1.合理性原则：所有费用申请和报销必须确保合理性，且符合相关行业规范的标准。
2.便捷性原则：费用报销流程应简化、高效，员工可以便捷地申请和报销费用。
3.公平公正原则：费用审核应公平公正，且不得有利益输送行为。
4.透明度原则：所有付款和费用报销记录必须及时、准确地进行登记和记录。
三、费用申请流程1.员工完成费用申请单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息；2.经费用申请人所在部门主管审批，并填写部门负责人审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用申请单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，给予负责人确认并记录费用，将费用支付给员工。
四、费用报销流程1.员工完成费用报销单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息，附上相关票据；2.部门负责人审核费用报销单，并填写审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用报销单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，根据公司政策进行费用报销，并记录相关数据。
五、费用标准公司制定费用标准，包括差旅费、招待费、办公费等各项费用的规定。
费用标准应定期进行调整，并根据公司发展需求进行相应的改进。
六、控制要求1.费用申请、报销单据必须真实性、合法性，需附上相关票据和凭证，一般要求保留至少两年；2.员工必须遵守公司的费用管理制度，不得私自决策费用，不得随意增加费用标准；3.财务部门应加强对费用申请和报销过程的监督和审计，确保财务资金的安全性；4.通过定期的内部审计，对费用申请和报销流程进行评估和改进，提高财务管理的效率。
七、监督与处罚公司设立专门的财务监督部门，对费用申请和报销进行监督和审计。
对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的纪律处分。
八、附则该管理制度将定期进行审查和修订，并及时进行通知和培训，以确保该制度的有效性和可操作性。
费用报销及支付管理制度
费用审批及报销管理制度(初稿)一、总则1、本制度为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
3、本制度适用于＊＊*＊＊＊公司及下属各公司。
二、范畴1、费用报销和采购支付主要指人事、行政及差旅费用报销支付，固定资产、办公用品、非固定资产及因生产需要购买原材料、半成品和其它服务费用等支付。
2、各项开支符合国家及公司的相关政策,保证各项费用对应的原始单据的齐全性、完整性和真实性，并且要保证及时报销及时入账。
3、车贷、房贷、保险等业务费用开支不在本制度内,财务部将结合C6和业务现流程另行出台匹配的制度流程。
4、因集团及各公司部门管理经费执行定额包干方式，故每月各部门部门经费提报管理执行本制度，开支合理和必要性由其部门负责人确认，财务部只审核相关票据和报销单据填写、签批手续合规性，并且不得超过其额度.三、原则1、授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项按*＊**＊＊有限公司审批制度执行。
2、价格核定原则：（1）、对于一次性1万元或全年累计规模5万元以上的采购(如办公用品、耗材、促销品等），责任部门应组织3家以上供应商询价，报销时附上书面的正式询价单；（2)、对于一次性3万元或全年累计规模10万元以上的采购，责任部门应组织至少4家以上的供应商招标. （3)、另1万元以下的商品或服务，具备比价条件的,原则上也要比价购买。
3、费用预算原则：(1)、各部门大额费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，所有费用必须遵循“先申请、后发生”的原则. （2）、广告支出、大型会务费及其它专项费用每笔发生前必须有详细的预算并报总裁审批.(3)、费用报销标准须尽量控制在规定的预算标准内，费用支出超预算部分需经总裁补批.4、预算管理原则:（1）、专款专用原则：对于预算款项必须做到专款专用,不得挪作它用;（2）、责任主体及额度控制原则：费用预算时应明确费用使用主体，做到谁申请，谁使用.（3）、及时性原则：费用发生后及时报帐，原则上要求在结束后五个工作日内报账。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
资金报销管理制度
资金报销管理制度一、目的为了规范公司资金使用和报销管理，保证公司资金的合理使用和保障公司经营的正常运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的资金报销管理。
三、报销管理原则1.合规原则：报销必须符合公司相关规定，严禁违规报销。
2.专人管理原则：由专人管理资金报销，确保资金安全。
3.规范原则：报销必须符合相关报销规定和程序。
4.限额原则：报销必须在规定范围内，超额报销需经相关领导批准。
5.审批原则：报销需要经过领导审批后方可报销。
四、报销流程1.填写报销单：报销人员在报销前必须填写完整的报销单，包括报销事由、金额、时间等内容。
2.报销审批：报销单提交后，由部门负责人进行审批，确保报销事由合理。
3.财务审核：报销单经部门审批后，由财务部门进行审核，确保报销金额符合规定。
4.报销支付：财务审核通过后，进行报销支付，支付方式包括银行转账、支票等。
五、报销范围1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等差旅相关费用。
2.办公用品费用：包括办公用品采购、办公设备维修等办公费用。
3.业务招待费用：包括客户招待、商务活动等业务相关费用。
4.会议费用：包括会议场地租金、会议餐饮等会议相关费用。
5.其他费用：其他符合规定的费用报销。
六、报销标准1.差旅费用：按公司规定的标准进行报销，超额部分需经相关领导批准。
2.办公用品费用：按公司规定的采购流程进行采购，超额部分不予报销。
3.业务招待费用：按公司规定的标准进行报销，需附加相应的招待凭证。
4.会议费用：按公司规定的标准进行报销，需附加会议相关凭证。
5.其他费用：需经部门负责人审批，并在报销单说明明细。
七、报销注意事项1.报销凭证：报销需要附加相应的凭证，包括发票、收据等。
2.报销时限：报销必须在规定的时间内进行，超时报销不予受理。
3.虚假报销：严禁虚假报销，一经发现将追究相关责任。
4.遗失补办：如遗失报销凭证，需提供书面说明并经部门负责人审批。
八、报销管理制度宣传公司将定期开展报销管理制度培训，加强全员对报销管理制度的宣传和培训，提高全员遵守报销管理制度的意识。
费用报销及付款管理制度
费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。
第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。
第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。
第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。
第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。
报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。
原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。
第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。
报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。
第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。
审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。
第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。
第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。
付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。
审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。
第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。
第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
支出与费用报销管理制度
支出与费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业支出与费用报销管理，确保支出合规、费用合理，提高企业资金使用效率，保障企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工、部门和项目组。
三、支出管理1.支出授权–支出授权应符合预算规划，并由上级主管进行批准。
–不得私自支出超出预算规划的费用，如有特殊情况需支出超出预算的费用，应提前向上级主管申请并获得批准。
2.采购管理–采购需提前编制采购计划，明确采购项目、数量、金额和负责人。
–采购应遵从公平、公正、公开的原则，建立健全供应商评估机制，确保供应商的选择合理可靠。
–采购过程中应遵从相关法律法规及公司内部购买程序，严禁违规采购、收受赠品或回扣。
3.差旅费用管理–差旅费用申请应提前填写差旅费用申请表，并经上级主管批准。
–差旅费用报销应供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–差旅费用应严格掌控，遵守公司的费用标准，不得超出报销范围。
4.办公费用管理–办公费用包含办公用品、电脑设备等日常办公所用物品的采购和使用费用。
–办公费用的采购需经相关部门负责人审批，并在费用票据上注明品名、数量、价格等信息。
–办公费用使用应节省合理，禁止私自挪用或挥霍。
四、费用报销管理1.报销范围–费用报销范围包含差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等合理支出。
–费用报销应与公司业务或工作相关，并符合相关政策和法规要求。
2.报销申请与审核–费用报销应在费用发生后的十个工作日内提出报销申请。
–报销申请需供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–报销申请应由费用发生部门或项目组负责人审核，并由财务部门进行最终审批。
3.报销发放–报销审批通过后，财务部门应依照公司规定的时间发放报销款项。
–报销发放方式可选择现金、银行转账或企业内部支出平台等方式。
4.报销备查–财务部门应妥当保管报销票据和相关支出凭证，确保报销数据的真实可靠性。
–报销备查文件应依照规定的时限妥当归档，便于审计和查询。
经费报销与支出管理制度
经费报销与支出管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业内部经费报销和支出管理流程，保证经费使用合规、公正、透亮，提高经费利用效率，确保企业财务稳健健康。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工及相关部门。
三、报销与支出管理流程1. 费用预算每年初，各部门负责人依据业务需求和发展计划，提出费用预算申请，并提交给财务部门进行审核和批准。
财务部门依据企业整体财务情形和部门实际需求，对费用预算进行评估与调整，并将预算结果及时通知相关部门。
2. 报销申请(1)员工如需报销经费支出，应填写《经费报销申请表》并注明认真的报销事由、金额及相关凭证。
凭证要包含正式发票、收据、合同等原始料子，并按要求完整归档保管。
(2)费用报销应当在发生费用后的五个工作日内提交报销申请。
(3)报销申请应通过电子邮件方式提交给部门主管审核，并抄送给财务部门。
3. 审核与批准(1)部门主管对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，并评估其合理性与必需性。
(2)部门主管审核通过后，将报销申请转交给财务部门审批。
(3)财务部门依据财务预算及相关规定进行审批，并以书面形式通知申请人是否批准报销。
4. 资金发放与报账(1)经财务部门审核批准后，财务部门将报销金额转账或支出给申请人。
假如现金支出，申请人需要在《经费报销申请表》上签字确认。
(2)申请人应在收到经费后的三个工作日内，将相关发票、收据等原始凭证交给财务部门进行报账，如遇特殊情况需请假的，应提前告知财务部门。
(3)财务部门对报账料子进行核对并记录，确保报销凭证的真实性和完整性。
5. 费用记录与归档(1)财务部门负责建立和维护经费管理系统，记录全部的费用支出、报销及审批流程，并做好相应的备份工作。
(2)财务部门负责对每一笔费用支出和报销进行归档管理，包含报销申请表、原始凭证、电子审批单等相关文件。
6. 监督与检查(1)公司领导及相关部门负责人有权对经费报销和支出管理流程进行监督检查，确保制度执行情况和经费使用的合规性。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
资金管理制度和报销制度
资金管理制度和报销制度一、资金管理制度资金管理制度是指在企业或组织内部建立和实施的一系列规章制度，旨在规范资金的使用和管理，确保资金流动的合理性、高效性和安全性。
资金管理制度体现了企业或组织对资金的管理和运用的态度和理念，是企业或组织运作、发展和成长的基础。
1. 必要性资金是企业或组织运行的生命血液，是支撑企业或组织正常运作和发展的重要资源。
良好的资金管理制度能够有效地调动资金的使用和管理，确保资金的有效利用和保值增值，避免资金的浪费和挥霍，提高企业或组织的经济效益和竞争力。
同时，资金管理制度还可以规范企业或组织内部的财务行为，提高工作效率和财务管理水平，降低潜在的风险和损失。
2. 目的资金管理制度的主要目的是规范资金的使用和管理行为，确保资金的安全、高效和合理运用。
具体包括以下几个方面：（1）确保资金的流动性和安全性：通过建立严格的资金管理程序和流程，确保资金的实时流动和安全传递，提高资金处理效率和安全性。
（2）提高资金利用效率：通过制定合理的资金使用计划和预算，合理分配和运用资金资源，提高资金的利用效率和效益。
（3）防范风险和风险控制：建立和完善风险管理制度和制定风险预警机制，及时识别并解决资金管理中的风险和问题。
（4）监督和评估资金管理绩效：建立资金管理绩效评估指标和分析体系，定期监督和评估资金管理的绩效，为进一步优化资金管理提供科学依据。
3. 内容资金管理制度的内容主要包括以下几个方面：（1）资金管理组织机构：明确资金管理的组织结构和职责分工，建立资金管理部门或岗位，明确各级财务管理人员的职责和权限。
（2）资金管理流程和程序：建立资金管理的各项程序和流程，包括资金的申请、审批、支付、结算、监管等环节，确保资金的全程监控和管理。
（3）资金使用政策和规定：制定明确的资金使用政策和规定，包括资金使用的范围、标准、流程、限额、限制等，避免资金被滥用和浪费。
（4）预算管理和控制：建立预算编制、执行、监督和控制的制度，确保资金的合理分配和使用，提高资金利用效率。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
支付审批及费用报销管理制度
支付审批及费用报销管理制度支付审批及费用报销管理制度一、制度目的本制度目的在于明确公司内部支付审批及费用报销的标准流程、原则和规范，确保资金使用有效、合规、规范，并提高公司的财务管理水平，保护公司的财产安全。
二、支付审批管理1、授权范围1.1 公司总经理对所有审批权限的最终负责。
1.2 按照职责分工，授权相应的部门负责人和员工进行支付审批并签字。
1.3 部门负责人需在职责范围内按本制度要求进行支付审批和签字。
1.4 财务人员按照职责分工，对支付审批的合法性、准确性进行审核，发起支付申请。
2、支付申请2.1 申请人应填写相关支付申请表，包括：付款对象、付款金额、付款用途、管理编号等详细信息，并附上发票原件、收据、发货单、合同等相关文件。
2.2 相关部门负责人对支付申请进行审核，如需调整金额或支付方式，应及时通知申请人。
2.3 财务人员检查支付申请表和相关文件，确认金额、用途等信息的准确性、合法性，如有疑问应及时沟通，防止误操作。
3、支付决策3.1 相关部门负责人审批后签字，财务人员再次审核确认支付合法和准确性，发起支付申请。
3.2 公司总经理审核后确认是否支付，于本公司的财务系统对付款申请进行记录，并授权财务部进行支付。
4、支付执行4.1 财务部应当核对支付记录是否正确，填写相关会计凭证，并向相应的银行发送付款指令，将付款信息及时录入会计账簿。
4.2 相关部门应当在收到相关付款信息后及时核对，并签收相关文件。
三、费用报销管理1、相关费用1.1 公司设定的费用标准应当合理、适宜、规范，且应当依据该公司的财务状况和经营发展需要，由公司总经理审批。
1.2 各部门负责人应当在职责范围内根据相关规定进行预算和控制费用，避免费用的不必要开支。
2、报销规范2.1 报销人应当填写费用报销表，包括：费用明细、发票原件、付款收据等相关文件。
2.2 部门负责人审批后签字，财务人员检查费用报销表和相关文件，确认金额、用途等信息的准确性、合法性，如有疑问应及时沟通，防止误操作。
费用报销及付款管理制度最新
费用报销及付款管理制度最新第一章总则第一条目的和依据为规范公司的费用报销和付款管理，提高财务管理效率，保障公司经济利益，制定本制度。
本制度的制定依据为《公司章程》、《财务管理办法》等相关法律法规，并参考国家相关政策。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工。
其中，公司高管需遵守本制度及相关附则。
第三条定义1.费用：指公司用于正常运营和日常管理的各项开支，包括但不限于差旅费、通讯费、办公用品费、人员薪酬等。
2.报销：指在公司规定范围内，员工因公出差产生合理费用，经过审核后由公司予以偿还。
3.付款：公司用于支付各种费用的行为。
第二章费用报销管理第四条报销申请1.员工需要先提出报销申请，详细注明费用的种类、金额、时间、原因等。
2.报销申请表需经上级审核和批准后方可进行报销。
3.特殊费用如需报销，须提供相关凭证或票据作为确认。
第五条报销审批1.部门经理审核和批准报销申请表。
2.若报销金额超过预定额度，则需经过财务部门的审核和批准。
3.财务部门应在核实无误后，及时做出决定，做到有责必处理。
第六条费用报销支付1.经过审核和批准的报销申请，财务部门应及时支付给员工。
2.财务部门应将支付记录及时录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
3.员工如需现金支付，应提前向财务部门提出申请，并填写支付申请表。
第三章付款管理第七条付款申请1.公司所有付款需由经办人员提出申请，并注明付款的类型、金额、时间、对象等。
2.付款申请表需经过经办人员和部门经理双重审核，并由财务部门批准。
第八条付款审批1.财务部门应负责审核付款申请表，并决定是否予以支付。
2.若付款金额高于一定限额，则需经过财务部门负责人的审核和批准。
3.付款审批记录应在财务系统中留存备查。
第九条付款方式1.公司付款一般采用电子支付，如转账、支付宝等方式。
2.若特殊原因需要以现金方式支付，则需经过财务部门的书面批准，并记录相关信息。
3.财务部门应定期对公司的付款方式进行评估和优化。
公司报销付款管理制度
公司报销付款管理制度一、总则为规范公司报销付款管理，提高管理效率，节约公司资金，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的报销付款管理。
三、报销管理1. 报销范围公司规定的报销范围包括但不限于：差旅费、会议费、招待费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销流程员工在报销前需先填写报销单，报销单需包括费用明细、金额、日期等信息，并需加盖部门负责人的签字确认。
报销单需在规定时间内提交至财务部门进行审核，审核完毕后交由财务部门进行报销处理。
3. 报销标准公司规定了各项费用的报销标准，超过标准的费用需由申请人提供额外的说明和证明文件。
4. 报销时间员工需在报销规定的时间内进行报销申请，逾期报销将不予受理。
5. 报销凭证员工需提供相关的报销凭证，如发票、小票等，同时需保留个人备份文件。
四、付款管理1. 付款方式公司对报销费用采取现金、支票、电汇等形式进行支付。
2. 付款时间经过财务部门审核的报销单将在规定时间内进行付款。
3. 付款手续付款时需提供相关的付款凭证，同时在财务系统中录入相关信息。
4. 税务管理公司对所有的报销费用均进行税务管理，确保税款的合规性。
五、违规处理1. 虚假报销如发现员工存在虚假报销行为，公司将依法追究责任，同时对相关人员进行处理。
2. 违反规定对于违反报销管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、扣发奖金、停职等处理。
六、监督检查公司将定期进行报销管理的监督检查，确保制度的有效实施。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
以上就是公司报销付款管理制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司财务管理的规范和透明。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
感谢大家的配合！。
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资金支付与费用报销管理制度
为节约成本、压缩开支，保障公司资金的合理使用，维护公司职工的合法权益，特制定以下制度。
一、资金的支付审批制度
1、借款的支付
员工因出差或其他原因借款须填写借款单，经分管财务、项目经理（主管）签字、总经理审批后，财务付款。
借支单要注明借款日期，借款金额、借款事由、借款人姓名。
凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
2、报销款的支付
报销人应按《费用报销单填制规定》填制好报销单，交分管领导（证明人）签字，再交总经理审批后到财务报销。
报销的原始凭证必须是票据（须发票必须是发票原件），如总经理不方便签字，可扫描至总经理邮箱，在批复后报销。
公司项目部申请支付工程款的，应编制资金使用计划，项目经理签字后，将原件或扫描件传回公司本部，经公司领导签字，总经理签字后财务款。
3、财务备款
各项借款和报销款超过5000元的，应提前一天通知财务（现场财务）备款。
2、管理费用的报销制度
1、工资的发放
各部门负责人应每月底对本部门职员的出勤情况等进行考核，公司办公室根据各部门的考核情况编制工资计提表和工资发放表，经总经理签字后支付工资，项目部考勤负责人，每月应将考勤表扫描发到石峰邮箱里，由石峰统一保管。
2、差旅费的报销
（1）差旅费报销须填制差旅报销单，注明出差的时间地点，线路，乘坐的交通工具，金额等。
（2）员工出差期间交通费用、住宿费用补贴按以下规定执行：
交通标准:公司管理职员享受火车空调硬卧（或高铁）的报销，施工人员享受火车空调硬座的报销。
如有特殊原因须乘坐高于标准的车应提前报告项目主管，经批准后方可报销。
公司职员若使用自己的小轿车作为交通工具办理公司各项事宜产生的油费、过路费，按照该职员的职
位标准可以乘坐的交通工具的价款予以报销。
住房标准：部门经理以上职员，住房标准为260元/日；一般管理住宿标准为180元/日。
同性两人一起出差，只能住一间双人间，按职位较高者住宿标准报销。
误餐补贴：员工出差根据实际误餐情况20元/餐发放中、晚餐误餐补贴。
如有以下情况，不享受误餐补贴；①长沙市区出差；②由分公司或项目部安排伙食，并承担该费用；③分公司或项目部设有食堂的，员工应到食堂就餐。
（3）如因业务需要，在出差时发生宴请费用，应说明原因，报领导审批。
实际报销金额超出公司的补贴标准的，须由部门经理或负责人说明原因，经总经理审批后方可报销。
3、招待费的报销
因业务需要开支了招待费的，应在填制报销单时注明招待对象或事由，经办人、证明人。
招待费报销原则上必须使用税务部门开具的正式发票，发票列明公司名称，招待内容和金额。
业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
因业务需要向甲方或其他合作单位准备礼品或礼金，或者宴请费用超过2000元的，应采用事前申报制，经批准后方可实施。
项目部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
4、办公用品的报销
各部门需添置办公用品的，应提前报计划到办公室，由总经理批准后统一购置。
办公用品由办公室管理。
办公室应设立账册登记办公用品的采购及领用情况，并定期对办公用品进行盘点清查。
办公柜、桌椅、电脑、打印机等办公资产要编号，经常检查核对。
各部门每月应根据需要领用办公用品，妥善保管合理使用，不得随意丢弃和损坏。
因使用不善造成浪费的，办公室有权控制领用数量，浪费情况严重的可以给以批评或罚款。
5、电话费的报销
总经理200元/月，项目经理150元/月，部门经理、部门副经理、项目副经理、现场技术负责人、材料员按120元/月，办公室其他管理员100元/月。
话费报销每季度报销一次，既每年４月、７月、１０月、元月报销。
员工凭发票原件到财务部报销。
超额部分自行解决，不足报销上限按照实际票面金额报销。
员工因出差等原因产生的话费，非经总经理审批，不再另行补贴。
每个员工限报销一个手机号，且必须是工作号。
凡可享受话费报销者，工作日及节假日上午８:００到晚上１０:00点不允许关机。
6、培训费、考证费用
员工因公司需要参加考试、培训等产生的报名费、培训费、资料费等，据实报销。
员工因自身需要参加的与公司发展有关的考试、培训产生的报名费、培训费、资料费等，在考试通过后予以报销，但通过的证件须至少在公司使用一年。
员工参加与本公司无关的任何考试，产生的所有费用，公司一律不予报销。
7、其他费用的报销
其他有关费用及成本的支出程序及报销制度以公司的规定为准。
三、财务管理制度附则
本制度由财务资产部负责解释。
本制度自2013年2月1日起执行。
湖南天人机电设备安装有限公司一分公司
2013年2月1日。