房地产财务预算管理系统excel表模板
EXCEL全面预算综合表模板大全!包含26套表格模板!
组织结构图
老会计分享全面预算综合表EXCEL模板！
包含：全面预算执行差异分析表、公司预算假设表、公司销售收入预算表、公司单位产品原材料定额预算表、公司单位产品人工成本定额预算表、公司制造费用预算表、公司单位产品制造费用预算表、产品单位产品标准成本、公司销售成本预算表、公司生产成本预算表、公司新产品研发预算表、公司大中修预算表、公司零修预算表、公司采购成本预算表、公司管理费用预算表、公司人员及工资预
算表、公司销售费用预算表、公司长期资产预算表、公司税金预算表、公司营业外收支预算表、公司其他业务利润预算表、公司投融资预算表、公司财务费用预算表、公司预算利润表、公司预算现金流量表等等。
（下面选几个表格模板打开大家看看！）
全面预算执行差异分析表：
公司制造费用预算表：
公司长期资产预算表：
公司预算现金流量表：
公司销售收入预算表：
公司销售成本预算表：
公司生产成本预算表：
公司人员及工资预算表：
公司单位产品原材料定额预算表：
公司单位产品人工成本定额预算表：
公司采购成本预算表：
产品单位产品标准成本：。
某房地产开发公司全面预算管理表格最初模板
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
类别 开发计划预算 现金流量预算 筹资活动预算
营业活动预算
投资活动预算 预计财务报表
名称
开发计划预算 现金流预算 筹资预算
应付账款预算 财务费用预算
资本化利息预算 销售收入预算 销售回款预算 开发成本预算汇总 土地成本预算 前期费用预算 基础设施费用预算 公共配套预算 建筑安装费用预算 开发间接费用预算 应交税费预算 销售费用预算 管理费用预算汇总 薪资预算
薪资标准 薪资等级体系 五金预算 四项经费预算 通讯费标准 其他资金预算 固定资产投资预算 对外投资预算 预计现金流量表 预计损益表 预计资产负债表
编制部门 ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
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房地产公司预结算管理配套表格
预结算管理配套表格目录表1、工程量计算底稿........................................... (1)表2、工程预算审批表..................... . (2)表3、工程结算审批表............................ (3)表4、工程结算通知书 (4)表5、工程结算工作交接单 (5)表6、承包单位工程结算送审承诺书 (6)表7、建设单位工程结算送审承诺书 (7)表8、建设单位工程结算资料审查意见表 (8)表9、送审项目基本情况..................... ... . (9)表10、工程建设项目预结算送审资料清单.................... .. (10)表11、结算报告报审资料签收单..................... ... .. (11)表12、工程主合同结算会审会签表 (12)表13-1、工程保修金结算申请..................... ... . (13)表13-2、工程保修金结算审批表..................... ... .. (13)表14、工程结算定案表..................... ... .......... (14)表15、工程竣工结算审计建设单位提供资料明细表........... (15)表16、建设单位供料情况明细表................... .. (16)表17、建设单位预付（垫付）款项明细表 (17)表18-1、单位工程质量评定表................... ... .. . (18)表18-2、工程部位质量评定表 (19)表19、隐蔽工程验收记录 (20)工程量计算底稿工程预算审批表表3工程结算审批表表4工程结算通知书致：（施工单位名称）现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料，报送的结算内容不得弄虚作假、高估冒算。
财务预算管理表格汇总大全(21个xls 9个doc)
21 促销费 22 业务招待费 23 18-22小计 24 现金支付小计 25 非现金支付小计
26 合计
总部综合
484,880.00
48,976.00 533,856.00
533,856.00
28,761,088.27
财务部
45,000.00 17,280.00
132,000.00
194,280.00 691,200.00
15,000.00 34,000.00
10,000.00
59,000.00
########### -
243,155.00
售后拓展部 10,500.00
5,000.00 -
100.00 5,800.00
200.00 2,000.00
-
2,000.00 1,000.00
300.00
26,900.00
23,000.00
1,757,960.00
2,725,273.00 47,581.60
2,772,854.60
128,700.00 21.55
49,400.00 16,000.00 50,000.00
659,923.20
612,000.00
85,680.00 9,180.00
148,716.00
855,576.00
168,000.00 210,320.00 100,000.00 240,000.00 235,305.00
2,626,920.00 105,915.00
2,695,403.00
180,000.00 14.97
6,400.00 18,000.00 28,000.00
255,644.00
435,000.00
房地产财务预算模版(xls 30页)
公司名称：0基础资料编制说明基本信息基本假设生产经营计划完工交付计划物资采购预售计划工资费用表资本投资工程进度计划财务预算 成本预算完工交付使用产品成本建设用地成本公共配套设施费财务指标开发间接费销售收入
房屋开发成本配套设施成本
投资收益
设计人:周顺无形资产及长期待摊费用
预售开发产品其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
营业外收支及补贴收入
税金及附加
二○○八年度财务预算目录
资产负债表
利润表及利润分配表
现金流量表
固定资产。
excel财务应用模板 预算管理 5年财务预测
假设单位：人民币元通用假设Year 1Year 2Year3Year 4Year 5 1未来年度通货膨胀率：1%1%1%1%1% 2增值税率17%17%17%17%17% 3公司企业所得税率：33%33%33%33%33% 4印花税税率：0.005%0.005%0.005%0.005%0.005% 5城市维护建设税税率：7%7%7%7%7% 6教育费附加税率：3%3%3%3%3% 7坏帐比率（占应收帐款%）：1%1%1%1%1% 8销售数量（套）80000150000210000290000360000 9单价（自销）150150150150150 10单价（渠道）6565656565 11银行活期存款利率0.72%0.72%0.72%0.72%0.72% 12土地使用面积（亩）2020202020 13土地使用税（元/平方米）0.50.50.50.50.5 14土地使用权单价（元/亩）350,00015厂房工程款单价（元/平米）80016厂房面积（平米）3,00017房产税税率 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 18设备单价（元/台）800,00019单位直接材料成本1313131313 20申报药准字批号2,000,00021GMP认证500,00022折旧方法：直线法收入预测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5销售收入5,200,00011,025,00017,220,00026,245,00035,640,000假设单位：人民币元其他收入收入预测合计5,200,00011,025,00017,220,00026,245,00035,640,000运营成本预测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5营销人员2025303540生产人员2530353840营销人员工资及福利标准（元/月）6,0006,2006,4006,8007,000生产人员工资及福利标准（元/月）2,0002,0002,2002,3002,500直接材料成本1,040,0001,950,0002,730,0003,770,0004,680,000直接人工600,000720,000924,0001,048,8001,200,000增值税707,2001,542,7502,463,3003,820,7505,263,200城市维护建设税及教育费附加70,720154,275246,330382,075526,320营业费用-工资及福利1,440,0001,860,0002,304,0002,856,0003,360,000营业费用-销售费用30,000200,000300,000400,000500,000营业费用-市场推广费用60,00090,000100,000120,000140,000运营成本合计3,947,9206,517,0259,067,63012,397,62515,669,520管理费用预测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5管理人员人数预测1016161820 (行政\财务\人事\研发\高管)管理人员工资及福利(元/月/人)16,00018,00019,00020,00021,000交通差旅费(元/月/人)3,0003,0003,0003,0003,000交际费(元/月)10,00010,00010,00010,00010,000办公通讯费(元/月/人)500500500500500餐费补助(元/月/人)300300300300300外界服务费(会计\法律\中介)200,000200,000200,000200,000200,000办公楼面积400400400400400假设单位：人民币元租金(元/日/平米)44444房屋租金576,000576,000576,000576,000576,000管理人员工资及福利1,920,0003,456,0003,648,0004,320,0005,040,000交通差旅费360,000576,000576,000648,000720,000办公通讯费60,00096,00096,000108,000120,000交际费120,000120,000120,000120,000120,000外界服务费(会计\法律\中介)200,000200,000200,000200,000200,000坏帐费用52,000110,250172,200262,450356,400印花税2605518611,3121,782土地使用税6,6706,6706,6706,6706,670房产税20,16020,16020,16020,16020,160不可预测费用30,00030,00030,00030,00030,000管理费用合计3,345,0905,191,6315,445,8916,292,5927,191,012财务费用预测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5年贷款额预测年均银行存款4000000250000006150000093500000180000000利息支出-----利息收入-28800-180000-442800-673200-1296000财务费用合计-28800-180000-442800-673200-1296000变动成本小计3,887,9206,427,0258,967,63012,277,62515,529,520固定成本小计4,546,2907,009,2317,732,6919,094,19210,115,012盈亏临界销售量87,429134,793148,706174,888194,519盈亏临界销售额5,682,8638,761,5399,665,86411,367,74012,643,765单位变动成本4943434243敏感系数－单价 1.61- -4.37 4.78 2.13 1.61敏感系数－变动成本 1.20 6.26-8.14-3.30-2.34假设单位：人民币元敏感系数－固定成本 1.41 6.62-7.53-2.85-1.92- -0.460.350.400.41敏感系数－销售量0.41固定资产及无形资产Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5固定资产支出计划土地使用权购买7,000,000厂房建设2,400,000设备采购2,400,000计算机240,00088,00040,00056,00056,000办公家具等60,00050,00020,00020,00020,000人员平均为2000元/套2,0002,0002,0002,0002,000车辆小计12,100,000138,00060,00076,00076,000新增资产折旧费用厂房（20年折旧）470,000470,000470,000470,000470,000生产设备(10年折旧)240,000240,000240,000240,000240,000计算机(5年折旧)48,00017,6008,00011,20011,200办公家具(5年折旧)12,00010,0004,0004,0004,000车辆(10年折旧)-----小计770,000737,600722,000725,200725,200固定资产合计12,100,00012,238,00012,298,00012,374,00012,450,000累计折旧费用合计770,0001,507,6002,229,6002,954,8003,680,000现有无形资产Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5假设单位：人民币元新增无形资产（药准字）2,000,000无形资产摊销费用（药准字）400,000400,000400,000400,000400,000无形资产净值1,600,0001,200,000800,000400,0000资产周转天数预测Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5存货周转天数8060606060其他流动资产周转率5%5%5%5%5%应付账款周转天数9090909090其他流动负债周转率8%8%8%8%8%应交税金增值税周转天数3030303030应交税金所得税周转天数9090909090。
房地产公司财务预算套表
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0 21750000 280000 11330000 10140000 39440000 37770000 44870000
注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
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房地产项目财务预算表(输入数字自动变换)
66528.00 131725.44
2 流出资金
8521397.16 82404.00 215427.90 446675.74 1027978.66
2.1 开发建设投资
2339934.00
0.00 116996.70 272992.30 779978.00
2.2 租赁费用
82404.00 89208.00 145454.40 189302.40
28521.74
31373.91
34511.30
37962.43
41758.67
45934.54
31373.91
34511.30
37962.43
41758.67
45934.54
50527.99
10390.90
11949.60
13742.00
15803.30
18173.80
20899.90
331629.22 369715.73 411533.07 457442.47 507839.75 563158.20
8 财务净现值
362840.64
10 静态回收期
12.46
序号
项目名称
合计
2013年
2014年
建设期
2015年
2016年
1 现金流入
300983.80
0.00
0.00
31248.00
6652.80
1.1 销售收入
25200.00
0.00
0.00
25200.00
0.00
1.2 出租收入
275783.80
238805.49 257762.44 278692.93 301806.12 327333.70 355532.59
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开发间接费用预算
编制单位： 单位：万元
项目名称 工资 职工福利费 业务招待费 办公费 差旅费 车辆使用费 交通费 通信费 行政管理费 水电费 租金 折旧费 保险费 周转房摊销 咨询费 劳动保护费 修理费 物料消耗 工程监理费 预结算编审费 工程管理费 施工合同外奖金 工程质量监督费 安全监督费 工程保险费 广告设施及发布费 现场包装费 营销设施建造费 接待厅装修装饰费 样板间费用 销售模型费 物业管理完善费 年度预计支出 年度实际支出
2000
1800
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差异情况说明