各种单据的用途
各种运输单据的简要比较
证实方式
出单人签字或其它证实方式
出单人签字或其它证实方式
日戳
出单人签字
日戳
正本单据的安排
全套正本提单交给发货人
全套正本单据交给发货人
正本铁（公）路运单随货交给收货人，副本铁（公）路运单交给发货人
三份正本单据分别交给承运人、收货人和发货人
一份收据交给寄件人
出单人的身份
签署的承运人或其代理人，包括运输行作为承运人或指名承运人的代理人
签署的多式运输承运人或其代理人，包括运输行作为承运人，多式运输承运人或指名承运人、多式运输承运人的代理人
铁路局/公路局，或铁路公司/公路运输公司
民用航空公司
邮政局或快邮专递机构
各种运输单据的简要比较
单据
种类
比较项目
海运提单
（B/L）
多式联运单据
（CTD）
铁（公）路
运单（RCN）
航空运单
（AWB）
邮政收据（PPR）快邮专递收据（CSR）
作
用
物权凭证
是
是
否
否
否
货物收据
是
是
是
是
是
运输合约
是
是
是
是
是
收货人的成形式
指示式/来人式/记名式
指示式/来人式/记名式
记名式
记名式
记名式
可否流通转让
指示式和来人式可流通转让，记名式不能流通转让
指示式和来人式可以流通转让，记名式不能流通转让
不能流通
转让
不能流通转让
不能流通转让
出单人表明接管货物情况
已装船
收到/已装船/发运
收到/发运
接收/收到/发运
KTV各种表格(单据)运作介绍
KTV各种表格（单据）运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡（正面）消费记录卡（背面）二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查卡（背面）三、监督卡（正面）（y38848 97C0 韀22859 594B 奋30811 785B 硛28578 6FA2 澢23836 5D1C 崜35361 8A21 訡监督卡(背面）四、酒水单酒水单房号台号经手人收银月日时分(三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人)五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项:落单部门经理或(主管）签名：工程部主管签名：日期:日期：25453 636D 捭37509 9285 銅31704 7BD8 篘 -21434 53BA 厺p28217 6E39 渹第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台(房）表每日订台（房）表九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门：区域(位置)：检查人:日期：Department area Checker Date十、工作日报表（主管级）工作日报表年月日报告部门：报告人：T25622 6416 搖36084 8CF4 賴38486 9656 陖36254 8D9E 趞37062 90C6 郆27685 6C25 氥十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧：日期：制表人：十三、直拔单直拔单直拔部门: 年月日LL 23390 5B5E 孞S29110 71B6 熶ei部门主管：采购部: 财务部：总经理:（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）十四、领料单领料单申请: 批准: 发货: 收货：(第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）十五、入仓单入仓单供应商：年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联供货商）十六、出库单出库单出货部门：年月日提货人：仓库验收：财务部：总经理:(第一联财务第二联仓库第三联提货部门）十七、人员外出放行条a28095 6DBF 涿~27202 6A42 橂21929 55A9 喩〉39704 9B18 鬘人员外出放行条日期：年月日十八、报损单报损单部门：日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名：工程主管签名:以下由内务部填写V26394 671A 朚31305 7A49 穉39257 9959 饙37025 90A1 邡37833 93C9 鏉22906物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资(如:家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门：年月日部门主管：仓库：采购部：财务部: 总经理：（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）D 22822 5926 夦20058 4E5A 乚35685 8B65 譥20227 4F03 伃28711 7027 瀧32560二十、物品放行条物品放行条（存根）姓名：部门：证号：物品带出公司原因：人事部签名：部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带下列物品外出,请检查：人事部：时间：值班保安:时间：二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人：制表人：（第一联财务部第二联仓库第三联酒吧）二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：二十三、离（撤)职员工工资计算表离（撤）职员工工资计算表姓名：职位:入职日期:月份：本人签名：l35770 8BBA 论sx29604 73A4 玤28180 6E14 渔26478 676E 杮二十四、DJ轮房表DJ 轮房表二十五、入职登记表入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十七、KTV房间服务（动态）记录表KTV房间服务（动态）记录表年月日星期：二十八、请假条27287 6A97 檗H33538 8302 茂225501 639D 掝a24076 5E0C 希30050 7562 畢请假条姓名：部门：职位：备注:因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人:部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
工程施工用到的单据
工程施工用到的单据在工程施工过程中，各种单据的使用是必不可少的。
这些单据不仅可以记录工程的进度和质量，还可以证明施工过程中的各种事实和责任。
本文将详细介绍工程施工中常用的各种单据。
一、施工合同施工合同是施工项目中最基本的单据。
施工合同一般由业主和施工单位签订，合同包括项目基本信息、工程范围、工期、费用、质量要求等内容。
合同对双方的权利和义务有明确的规定，是施工项目的法律依据。
二、工程款支付单工程款支付单是业主按合同约定支付工程款给施工单位的单据。
该单据一般由业主出具，列明支付的款项、日期、金额等信息，双方签字确认后，施工单位可以领取相应的款项。
三、进度款支付单进度款支付单是在工程施工过程中，根据工程进度支付的一种款项。
进度款支付单一般由施工单位出具，列明已经完成的工程量、应付的款项等信息，业主确认后进行支付。
四、质保书质保书是由施工单位出具的，对工程材料或设备的质量进行保证的书面文件。
质保书一般包括材料或设备的名称、规格、质量标准、生产厂家等信息，以及保修期限和条件等内容。
五、工程日志工程日志是记录工程施工过程中各种情况和工作进度的日志。
工程日志一般由现场监理或者施工单位的负责人填写，内容包括施工人员的到岗情况、工程进度、材料到货情况、施工质量等信息。
六、施工图纸施工图纸是工程施工过程中必不可少的图纸文件。
施工图纸一般由建筑师或设计单位出具，内容包括建筑结构、设备安装、管线布置等详细信息，是施工过程中的施工依据。
七、工程变更单工程变更单是记录工程施工中发生的工程变更情况的单据。
工程变更单一般由业主或施工单位出具，内容包括变更的原因、范围、工程量变更、费用变更等信息，施工过程中如有变更都需要进行书面确认。
八、施工质量检验报告施工质量检验报告是对工程施工质量进行检查和评定的单据。
施工质量检验报告一般由监理单位或者质量部门出具，内容包括工程项目、检验内容、检验结果等信息，是施工质量的记录和评定。
九、安全生产记录安全生产记录是记录工程施工过程中的安全生产情况的单据。
各种单据使用说明
各种单据使用说明1、生产通知单一式两联：存根联（管理部门）、通知联（生产车间）由生产管理部门填写。
根据生产订单，迅速汇集生产、仓库有关储备信息，填写“生产通知单”，详细列明产品名称（货号）、规格、数量、包装要求、发货日期等要项，经生产车间签收，留存一联备查；生产车间接单组织生产。
2、领料单①限额领料单一式四联：存根联（生产）、车间联、仓库联、财务联由生产部门填写。
根据生产通知，由技术人员负责对产品组件进行分解，按照单材料品种、规格详细填写产品名称（货号）、规格、数量；材料名称、规格、用量。
留下存根，将“车间、仓库、财务”联交车间据以申请领料。
生产车间接到“限额领料单”，根据核定的生产用量，参照车间实际存料量，填写领用量，持“仓库、财务”联到仓库领料，仓库据以发料，月末将财务联交给财务部门。
②领料单一式三联：存根联、仓库联、财务联由领料单位填写，主要用于非产品组成物料的领用。
领用机物料由部门负责人签批，领用工具等低值易耗品由主管负责人（或指定专人）审批并建立台账登记。
3、物资采购申请单一式三联：存根、使用部门、采购部门由仓储部门填写。
仓储部门接到领料单（包括限额领料单），根据实际库存和申请用量计算填写，存根留存，其他两联交相关部门。
4、材料入库单一式四联：仓库联、会计联、供货单位、采购部门由仓库填写，传递及使用详见《物料采购工作细则》5、产品入库（检验）单一式三联：车间联、仓库联、财务联由车间根据产品检验单填写，对应生产通知单有关内容，详细填写有关内容；装箱产品还应填写箱号。
对订单装箱产品，生产车间可凭“产品发货通知单”装箱、办理入库。
各部门凭相应联次记账。
6、产品发货通知单一式二联：存根联（销售）、仓库联、装箱单（随货同行）、财务联由销售部门填写，对应生产订单有关内容，详细填写。
各部门凭相应联次记账。
以上各单据，签发、经办人、审核、发放必须逐步本人签字，以示负责。
货代常用单证
货代常用单证为了保证进出口货物的安全交接，在整个运输过程中需要编制各种单据。
这些单证各有其特定的用途，彼此之间又有相互依存的关系。
它们既把船、港、货各方联系在一起，又能分清各自的权利和业务。
按实际业务程序介绍一些主要的货运单证。
1、托运单（BOOKING NOTE）托运单俗称“下货纸”，是托运人根据贸易合同和信用证条款内容填制的，向承运人或其代理办理货物托运的单证。
承运人根据托运单内容，并结合船舶的航线、挂靠港、船期和舱位等条件考虑，认为合适后，即接受托运。
2、装货单(SHIPPING ORDER）装货单是接受了托运人提出装运申请的船公司，签发给托运人，凭以命令船长将承运的货物装船的单据。
装货单既可用作装船依据，又是货主凭以向海关办理出口货物申报手续的主要单据之一，所以装货单又称“关单”，对托运人而言，装货单是办妥货物托运的证明。
对船公司或其代理而言，装货单是通知船方接受装运该批货物的指示文件。
3、收货单（MATES RECEIPT）受货单又称大副收据，是船舶收到货物的收据及货物已经装船的凭证。
船上大副根据理货人员在理货单上所签注的日期、件数及舱位，并与装货单进行核对后，签署大副收据。
托运人凭大副签署过的大副收据，向承运人或其代理人换取已装船提单。
由于上述三份单据的主要项目基本一致，我国一些主要口岸的做法是将托运单、装货单、收货单、运费通知单等合在一起，制成一份多达9联的单据。
各联作用如下：第一联由订舱人留底，用于缮制船务单证。
第二、三联为运费通知联，其中一联留存，另一联随帐单向托运人托收运费。
第四联装货单经海关加盖放行章后，船方才能收货装船。
第五联收货单及第六联由配舱人留底。
第七、八联为配舱回单。
第九联是缴纳出口货物港务费申请书。
货物装船完毕后，港区凭以向托运人收取港杂费。
4、海运提单（BILL OF LADING）提单是一种货物所有权凭证。
提单持有人可据以提取货物，也可凭此向银行押汇，还可在载货船舶到达目的港交货之前进行转让。
浅议国际贸易商务单证的重要性
浅议国际贸易商务单证的重要性在当今全球化的经济环境中，国际贸易扮演着至关重要的角色。
而国际贸易商务单证作为国际贸易活动中的重要组成部分，其重要性更是不可小觑。
国际贸易商务单证，简单来说，是指在国际贸易中使用的各种单据和文件，包括合同、发票、提单、保险单、商检证书等等。
这些单证不仅仅是一张张纸，它们承载着大量的信息和责任，是国际贸易得以顺利进行的关键。
首先，国际贸易商务单证是贸易双方履行合同的重要依据。
在国际贸易中，买卖双方通常会签订详细的合同，规定双方的权利和义务。
而商务单证则是对合同条款的具体体现和执行。
例如，发票上会明确标明商品的价格、数量、规格等信息，这与合同中的相关条款是相互呼应的。
当一方认为另一方没有按照合同履行义务时，商务单证就成为了判断责任归属的重要依据。
如果没有准确、完整的商务单证，双方很容易在合同履行过程中产生纠纷，而且难以解决。
其次，商务单证是报关、报检的必备文件。
当货物进出口时，必须向海关和商检部门提交一系列的单证，以证明货物的合法性、质量、数量等情况。
报关单、商检证书等单证的准确性和完整性直接关系到货物能否顺利通过海关和商检，进入或离开一个国家。
如果单证存在错误或缺失，可能会导致货物滞留、罚款甚至被退回，给贸易双方带来巨大的经济损失。
再者，商务单证是结算货款的重要凭证。
在国际贸易中，常见的结算方式有信用证、托收和汇款等。
无论采用哪种方式，都需要相应的单证来证明交易的真实性和货物的交付情况。
例如，在信用证结算方式下，受益人必须提交符合信用证要求的单证，才能从银行获得货款。
如果单证与信用证的规定不符，银行有权拒付。
因此，商务单证的质量和准确性直接影响到卖方能否及时收到货款，买方能否按时取得货物。
此外，商务单证还是办理保险和运输的重要依据。
保险单是货物在运输过程中遭受损失时向保险公司索赔的重要凭证。
提单则是货物运输的物权凭证，它代表着货物的所有权。
只有持有合法有效的提单，才能提取货物。
什么是基本信息
什么是基本信息1.什么是基本信息：基本信息指的是系统内的各类与业务相关的信息档案，是各编码及其相关信息的总称。
2.基本信息的用途：通过对基本信息的整理，有利于对业务进行分类统计、汇总，减少录入汉字，提高输入速度。
详见"基本信息"的介绍。
基本信息包括哪些内容基本信息内容：包括商品辅助信息、商品信息、拆装模板、仓库信息、地区、往来单位、会员卡管理、部门、内部职员、现金银行、其它收入、费用类型、固定资产、会计科目及附加说明等基本档案信息。
同价调拨1.同价调拨：指商品在企业内部各仓库之间以相同成本调入、调出的业务。
2.调拨处理：企业内部仓库货位间调拨商品的业务是通过系统内的商品调拨单进行处理的，它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。
3.单据用途：它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。
通过它可对调拨业务进行管理，可随时查询统计调入、调出仓库数据。
它的操作方法见同价商品调拨变价调拨1.变价调拨：指商品在企业内部各仓库之间以不同成本调入、调出的业务。
2.调拨处理：企业内部仓库间以不同价格调拨商品的业务是通过系统内的变价调拨单进行处理的，它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。
3.单据用途：它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。
通过它可以对调拨业务进行管理，随时查询统计调入、调出库存数据。
它的操作方法见变价商品调拨商品报损1.商品报损：指您对库存进行盘点操作，商品盘亏的业务的处理。
2.报损处理：减少库存商品数量是通过系统内报损单进行处理的。
3.用途：它的用途是记录企业对商品库存数量进行减少调整的信息，是对选定仓库的商品数量进行调整。
它的操作方法见报损处理。
商品报溢1.商品报溢：指您对库存进行盘点操作，商品盘盈的业务的处理。
2.报溢处理：增加库存商品数量是通过系统内报溢单进行处理的。
3.用途：它的用途是记录企业对商品库存数量进行增加调整的信息，是对选定仓库的商品数量进行调整。
酒店夜场各种表格(单据)运作
酒店夜场各种表格（单据）运作介绍监督卡酒水单房号 Room number:订房人 Name of the room booking 客人姓名Guest Name:开房时间 Room opening time:转房时间 Change room time:跟房经理（组） Room service manager:当区部长 Area Supervise:值房月艮务员 On duty staff:看房 DJ 员 DJ service:买单时间 Time to pay a bill:买单人员 Name of the person receive bill 结帐方式 Check-out manner:客人离开时间Time of leave:拾房服务员 Name of cleaner:买单时房间人员name of staff in the roomwhen the bill been pay for备注：楼面经理签名：entertacment manager监督卡（背面）四、酒水单酒水单）万万_____________台号经手人收银月日时分（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）五、赠送单赠送单台号/房号（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项： ___________________________________________________________落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：—日期：日期：第一联落单部门第二联工程部楼面人员买单登记表八、每日订台（房）表每日订台（房）表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门：区域（位置）：检查人：日期:Department area Checker Date十、工作日报表（主管级）工作日报表年月日报告部门:报告人:卜一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:酒吧:制表人: _______________十二酒吧日报表 酒吧日报表日期:十三、直拔单直拔单直拔部门：年月日部门主管：采购部：财务部：总经理:第二联蓝色收货部门第三联红色财务（第一联白色采购部部）十四、领料单领料单申请：批准：发货：收货:（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）十五、入仓单入仓单供应商：年月日提货人：仓库验收：财务部：总经理：（第一联财务第二联仓库第三联供货商）十六、出库单出库单出货部门：年月日提货人：仓库验收：财务部：总经理：十七、人员外出放行条（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）人员外出放行条日期:年月日外出人员姓名：部门：职务：所需时间：外出事由：报损单日期: ______ 部门: ___________________内容:（牌子/型号、数量、单位）部门: ________________________________________________________________部门主管签名：工程主管签名：以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色申购单申请部门：年月日部门主管：仓库：采购部：财务部：总经理：（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）二十、物品放行条物品放行条（存根）姓名：部门：证号：物品带出公司原因： ___________________________________________________ 人事部签名：部门签名：物品放行条值班保安：部因需带下列物品外出,请检查：人事部: 时间: 值班保安: 时间:卜一、酒吧盘存日报表酒吧盘存口报表酒吧： _________________ 日期： __________________________________________________填表人：制表人:（第一联财务部第二联仓库第三联酒吧）二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：吧：二十三、离（撤）职员工工资计算表离（撤）职员工工资计算表姓名:职位:入职日期:月份:人事部:财务部: 总经理:董事局: _____________________________________________________二十四、DJ轮房表DJ轮房表二十五、入职登记表入职登记表1、员工按以上要求到相关部门办理有关事项，完成后将单据第一联交回人事部2、员工本人请妥善保管好其中一联单据，离职时交回人事部.3、如因丢失或损坏以上物品，按公司有关规定赔偿.员工签字: 日期:二十六、人事变动通知书人事变动通知书□第一联人事部口第二联财务部□第三联所属部门二十七、KTV房间服务（动态）记录表KTV房间服务（动态）记录表年月日星期:形式：定房/自来/招待主宾姓名: 离场时间:客人叫用酒水及小食:房间服务（动态）及客人意见:跟进改善记录:当值DJ 员: 二十八、请假条 请假条姓名：部门：职位：—备注： _______________________________________________________________到场时间:当值经理:因需请假天，时间从月日至月日□病假口补假口事假□其它中请人：部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
常用的各种单据的联次及使用
常用的各种单据的联次及使用
1、“点菜单”—此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。
2、“吧台酒水单”—此单一式三联，第一联酒水员留底，第二
联交给收银员，第三联交给客人，
3、“菜肴更正单”—此单主要是应客人要求加减菜肴，与“点
菜单”的使用方法相同。
4、“酒水商品入库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联
交给财务，第三联交供货方。
5、“原材料商品入库单”—其使用方法如同“酒水商品入库单”。
6、“原材料商品出库单”—此单一式三联，第一联留底，第二
联交财务，第三联交领料部门。
7、“原材料验收单”或“原材料验收表”，此表由仓管员填制，
分别有采购部、后厨主管签字认可。
8、“日成本计算单”—此单有仓管员填制，财务核实。
9、“维也纳酒店采购材料计划单”—此单由后厨主管在前一营
业日结束后填制交采购部，采购部严格按计划单购进，购进的各种材料及时交有关人员进行验收。
10、“营业收入日报表“—此表一式三联，分别由财务、部门主
管、收银员签字认可后，由收银员送交有关部门。
11、“物品消耗单”—此单是客人在酒店损坏各种物品进行赔偿时开出的凭据，一联交财务，一联交客人。
12、“营业款项代存表”—此表是在当日收取营业款无法存入银
行的情况下暂时封包存放前台保险柜的一种临时凭据，由前台接待和部门收银员分别签字认可。
13、“酒店商品盘存表”—此表每月有仓管员根据实物盘点情况进行填制。
14、“特别原材料核对表”—此表由后厨与仓管员核对。
15、“应收款营业统计表”—此表有收银员填制，按规定时间提供给有关部门，控制、督促其资金回笼。
KTV各种表格(单据)运作介绍
KTV各种表格（单据）运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡（正面）消费记录卡(背面）二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查卡(背面)三、监督卡（正面）（y38848 97C0 韀22859 594B 奋30811 785B 硛28578 6FA2 澢23836 5D1C 崜35361 8A21 訡监督卡(背面）四、酒水单酒水单房号台号经手人收银月日时分（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：日期：日期：25453 636D 捭37509 9285 銅31704 7BD8 篘 -21434 53BA 厺p28217 6E39 渹第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台（房）表每日订台(房）表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门：区域（位置）：检查人：日期:Department area Checker Date十、工作日报表(主管级）工作日报表年月日报告部门：报告人：T25622 6416 搖36084 8CF4 賴38486 9656 陖36254 8D9E 趞37062 90C6 郆27685 6C25 氥十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期：十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧:日期：制表人: 十三、直拔单直拔单直拔部门: 年月日LL 23390 5B5E 孞S29110 71B6 熶ei部门主管：采购部：财务部: 总经理:（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）十四、领料单领料单申请：批准: 发货：收货:（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）十五、入仓单入仓单供应商：年月日提货人：仓库验收：财务部：总经理：（第一联财务第二联仓库第三联供货商）十六、出库单出库单出货部门：年月日提货人：仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）十七、人员外出放行条a28095 6DBF 涿~27202 6A42 橂21929 55A9 喩>39704 9B18 鬘人员外出放行条日期:年月日十八、报损单报损单部门:日期：内容：（牌子/型号、数量、单位)部门：部门主管签名：工程主管签名:以下由内务部填写V26394 671A 朚31305 7A49 穉39257 9959 饙37025 90A1 邡37833 93C9 鏉22906597A 奺物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资(如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门: 年月日部门主管: 仓库：采购部：财务部：总经理：（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部)D 22822 5926 夦20058 4E5A 乚35685 8B65 譥20227 4F03 伃28711 7027 瀧32560 7F30 缰二十、物品放行条物品放行条（存根）姓名：部门：证号：物品带出公司原因:人事部签名:部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带下列物品外出，请检查：人事部：时间:值班保安：时间:二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人：制表人：（第一联财务部第二联仓库第三联酒吧）二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：二十三、离（撤）职员工工资计算表离（撤)职员工工资计算表姓名：职位:入职日期:月份:本人签名：l35770 8BBA 论sx29604 73A4 玤28180 6E14 渔26478 676E 杮二十四、DJ轮房表DJ 轮房表年月日二十五、入职登记表入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十七、KTV房间服务(动态）记录表KTV房间服务（动态）记录表年月日星期:二十八、请假条27287 6A97 檗H33538 8302 茂225501 639D掝a24076 5E0C 希30050 7562 畢请假条姓名：部门：职位：备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人：部门经理审批：年月日年月日注:休任何假期超过7天（含7天)须经总经理签批。
货运单证的基本常识
货运单证的基本常识（一）为了保证进出口货物的安全交接，在整个运输过程中需要编制各种单据。
这些单证各有其特定的用途，彼此之间又有相互依存的关系。
它们既把船、港、货各方联系在一起，又能分清各自的权利和业务。
按实际业务程序介绍一些主要的货运单证。
托运单（BOOKING NOTE）托运单俗称"下货纸"，是托运人根据贸易合同和信用证条款内容填制的，向承运人或其代理办理货物托运的单证。
承运人根据托运单内容，并结合船舶的航线、挂靠港、船期和舱位等条件考虑，认为合适后，即接受托运。
装货单（SHIPPING ORDER）装货单是接受了托运人提出装运申请的船公司，签发给托运人，凭以命令船长将承运的货物装船的单据。
装货单既可用作装船依据，又是货主凭以向海关办理出口货物申报手续的主要单据之一，所以装货单又称“关单"，对托运人而言，装货单是办妥货物托运的证明。
对船公司或其代理而言，装货单是通知船方接受装运该批货物的指示文件。
收货单（MATES RECEIPT）受货单又称大副收据，是船舶收到货物的收据及货物已经装船的凭证。
船上大副根据理货人员在理货单上所签注的日期、件数及舱位，并与装货单进行核对后，签署大副收据。
托运人凭大副签署过的大副收据，向承运人或其代理人换取已装船提单。
由于上述三份单据的主要项目基本一致，我国一些主要口岸的做法是将托运单、装货单、收货单、运费通知单等合在一起，制成一份多达9联的单据。
各联作用如下：第一联由订舱人留底，用于缮制船务单证。
第二、三联为运费通知联，其中一联留存，另一联随帐单向托运人托收运费。
第四联装货单经海关加盖放行章后，船方才能收货装船。
第五联收货单及第六联由配舱人留底。
第七、八联为配舱回单。
第九联是缴纳出口货物港务费申请书。
货物装船完毕后，港区凭以向托运人收取港杂费。
海运提单（BILL OF LADING）提单是一种货物所有权凭证。
提单持有人可据以提取货物，也可凭此向银行押汇，还可在载货船舶到达目的港交货之前进行转让。
预拌砼运输单
预拌砼运输单预拌砼运输单是指砼运输过程中所需要的一份单据，用来记录砼运输的各种信息。
随着城市化进程的加快，建筑业发展也愈加迅速，预拌砼作为建筑材料的重要组成部分，其生产、运输等环节也变得越来越重要，因此，准确的预拌砼运输单也格外重要。
一、预拌砼运输单的必要性1.在运输过程中，为了能够及时掌握砼的运输情况，需要有一份详细的运输单据，这样有利于后续的监督以及管理工作的开展。
2.预拌砼运输单能够记录每一车砼的情况，包括砼的品种、用途、强度等信息，这对于后续的验收工作极为重要。
3.预拌砼运输单能够记录每一车砼的生产厂家、生产日期以及生产批号等信息，这些信息对于后续的质量追溯非常重要。
4.在建设工程项目中，有的砼需要在规定时间内运输到达并使用，因此，预拌砼运输单可以帮助工程方及时了解砼的运输情况，从而有效地控制工时和进度。
二、预拌砼运输单的内容1.运输单号：标识一份独特的运输单据，以便需求方记录以及查询。
2.发货单位名称：标识砼生产厂家的名称，确保砼的来源明确。
3.车牌号：每一车砼的车牌号码，以便货车的追踪以及车辆的管理。
4.发货日期：人工手工填写，记录砼出厂的时间以及日期。
5.品种：记录砼的品种，如普通混凝土、高性能混凝土等。
6.用途：记录砼的使用场景，如房屋结构、路基或者桥梁等。
7.强度等级：标识砼的强度等级，容易辨认出砼的力学参数。
8.批号：记录砼生产的批次号码，方便质量追溯。
9.出厂编号：记录砼的出厂编号，用于唯一标识每一车砼的情况。
10.毛重：记录每一车砼的毛重，以便计算砼的重量。
11.净重：记录每一车砼的净重，以便计算砼实际的重量。
三、预拌砼运输单的使用1.在预拌砼生产厂家发车之前，需要安排相关工作人员进行对预拌砼运输单的填写，确保所有信息正确而且完整。
2.对于每一车砼的运输单据进行复印，以便记录备份并方便后续的管理。
3.下发给运输队伍后，需告知运输人员应该如何保管以及妥善使用预拌砼运输单。
4.货车驶入工地后，需在工作站查核交接单据，把预拌砼运输单交给收货人员，确保砼的来源等信息以及货物的完整性。
KTV各种表格(单据)运作介绍
KTV各种表格(单据)运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡(正面)消费记录卡(背面)二、KTV服务检查卡(正面)KTV服务检查卡(背面)三、监督卡(正面)监督卡(背面)四、酒水单酒水单房号收银月日时分(三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人)五、赠送单赠送单台号/房号:(三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人)六、工程维修单工程维修单维修事项:落单部门经理或(主管)签名:工程部主管签名:日期:日期:第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台(房)表每日订台(房)表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门:区域(位置):检查人:日期: Department area Checker Date十、工作日报表(主管级)工作日报表年月日报告部门:报告人:十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧: 日期:制表人:直拔单直拔部门: 年月日部门主管: 采购部: 财务部: 总经理:(第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部)领料单申请: 批准: 发货: 收货:(第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门)入仓单供应商: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理: (第一联财务第二联仓库第三联供货商)出库单出货部门: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理: (第一联财务第二联仓库第三联提货部门)十七、人员外出放行条人员外出放行条日期: 年月日十八、报损单报损单部门: 日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名: 工程主管签名:以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资(如:家具、电器等)须经由工程部加签意见第一联:白色第二联:红色十九、申购单申购单申请部门: 年月日部门主管: 仓库:采购部: 财务部: 总经理: (第一联采购部第二联申请部门第三联财务部)二十、物品放行条物品放行条(存根)姓名:部门:证号:物品带出公司原因:人事部签名:部门签名:………………………………………………………………………………物品放行条值班保安:部因需带下列物品外出,请检查:人事部:时间:值班保安:时间:二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表酒吧:日期:填表人:制表人:(第一联财务部第二联仓库第三联酒吧)二十二、水果采购表水果采购表部门:日期:吧:二十三、离(撤)职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名: 职位: 入职日期:月份: 本人签名:: : : Qvdjc。
国际结算业务中的常见单据有哪些
国际结算业务中的常见单据有哪些国际结算⽅式是通过货币收付，结清国际贸易和⾮贸易交易中产⽣的债权债务的具体⽅式。
国际结算业务中的常见单据有哪些？下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
1.国际贸易中的常⽤票据财务单据包括汇票、本票和⽀票等代表货币的⽀付凭证，⼜称票据;商业票据则指商业发票、各种运输单据、保险单、装箱单等证明或说明有关商品情况的单据;公务证书则是指由政府机构、社会团体签发的各种证明⽂件，如出⼝许可证、商检证书等。
各种单据都必须由签发单位正式签字或盖章，才能成为具有法律效⼒的⽂件。
单据就其签发单位的不同可分为：①出⼝商⾃制单据。
即由出⼝商⾃⾏缮制签发的单据，如汇票、商业发票、装箱单、重量单等。
②协作单位签发的单据。
如由承运⼈签发的各种运输单据，由保险公司签发的保险单等。
③由政府机关、社会团体签发的单据，如出⼝许可证、贸促会产地证明书以及商检局签发的商检证书等。
此外，有些交易还需通过国外有关单位提供必要的单据。
例如由国外船公司或其代理提供的船龄证明;由进⼝商的代表或其检验⼈员签发的品质证书等。
在国际贸易中，⽆论采取哪种⽀付⽅式，卖⽅均有责任向买⽅提供必要的单据，通过单据，实现收汇的⽬的。
(1)汇票。
汇票属于财务单据，⼀般⽤于出⼝商(债权⼈)向进⼝商(债务⼈)索取货款，要求进⼝商见票后⽴即或在⼀定时期内向持票⼈⽀付⼀定数额的某种货币。
在国际贸易结算中，出⼝商出具的汇票，被称为商业汇票。
为了防⽌丢失，通常都是成套出具⼀式两份正本，即第⼀正本(FtrstofExchange)和第⼆正本(SecondofExchange)。
两份正本具有同等效⼒，但付款⼈只付⼀次，先到先付，后到⽆效。
所以在汇票的第⼀正本上注明“付⼀不付⼆”(SecondExchangaBeingUnpaid)，⽽在第⼆正本上则注明“付⼆不付⼀”(FirstExchangeBeingUnpaid)。
银⾏在传递单据时，⼀般将两张正本汇票分开邮寄，以免丢失。
单据 教案分析
单据目标要求了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。
掌握几种常用单据的写法，并能够在日常生活中准确运用。
教学重难点：通过实际写作训练，掌握便条的写作方法教学方法：讲练结合、自学辅导教具：多媒体教学过程：导入新课近年来，随着由于市场经济的蓬勃发展，民众的生活水平日益提高，民众之间的相互借款越来越普遍，借贷的数额也越来越高，由此引发的纠纷也日渐增多。
如何写好单据成了我们应具备的一项技能。
单据包括哪几项：借条、收条、欠条、领条等。
定义1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考。
等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条。
2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据。
注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁。
这时甲方不必写收条。
如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方。
3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条。
4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分。
这样的单据叫欠条。
注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还。
因此，不能与借条混淆。
一、借条1、什么情况下写借条？向公家或私人借钱物后写给对方作为凭证。
2、借条由谁保留，什么时候作废？借条由借出者保留，待对方归还钱物时方可作废。
3、怎样写借条？①首行居中写“借到”“今借到”或“借条”字样。
如果是代借，就应在“借到”前加个“代”字。
②正文应写明哪些内容：A．被借一方是谁？B．所借钱物名称、数量。
C．钱物借与还的具体时限。
D．预借公家的钱物，应写明用途。
E．正文之后可以加“此据”二字。
位置：正文开头空两格，第二行顶格写。
“此据”二字，在正文后同一行隔开几个字写，也可另起一行空两格写。
注意：数字用大写汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；元、角后面要加“整”字。
财务报销流程与填写规范标准
财务报销流程与填写规为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。
一、公司单据分为五种：付款申请单(采购类) 付款申请单(非采购类) 费用报销单差旅费报销单借款单二、各种单据用途：1、付款申请单(采购类):专用于工程、项目采购；2、付款申请单(非采购类):除工程、项目采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等；3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外)；4、差旅费报销单：用于差旅费报销(包括：交通费和住宿费、差补等)；5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项；金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。
三、单据的相关规定1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确；报销单上的金额不得涂改，必须用签字笔或者钢笔书写，有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面；2、若报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列；3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两报销单后,只在一单上合计；4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原则上不得用其他发票代替；5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。
附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来；6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票背面签名证明。
7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。
超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。
四、付款申请单(采购类)1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票；2、用铅笔标上该笔采购用于的项目(不要用签字笔写);3、涉及到预付款或先款后货的应标明；4、准确填写收款人信息和账号五、付款申请单(采购类)1、非工程、项目类采购填写2、对外支付各类款项填写六、费用报销单的填写1、要注明此费用的用途,一项容或是一件事填写一行,中间不能空行。