差旅费报销记录统计表
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
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年度支付方式对比
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转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
解题步骤
Excel10解题步骤1. 在“费用报销管理”工作表“日期”列的所有单元格中，设置每个报销日期属于星期几，例如日期为“2013年1月20日”的单元格应显示为“2013年1月20日星期日”，日期为“2013年1月21日”的单元格应显示为“2013年1月21日星期一”。
做法：1）选中单元格A3：A401，右键设置单元格格式2）设置自定义单元格，类型处输入：yyyy"年"m"月"d"日" aaaa2. 如果“日期”列中的日期为星期六或星期日则在“是否加班”列的单元格中显示“是”，否则显示“否”（必须使用if公式）。
做法：1）选中单元格H3，输入公式=IF(WEEKDAY(A3,2)>5,"是","否")2）下拉单元格H3，用公式填充其他单元格。
3. 使用LEFT公式统计每个活动地点所在的省份或直辖市，并将其填写在“地区”列所对应的单元格中，例如“北京市”、“浙江省”。
做法：1）选中单元格D3，输入公式=LEFT(C3,3)2）下拉单元格D3，用公式填充其他单元格。
4. 依据“费用类别编号”列内容，使用VLOOKUP函数，生成“费用类别”列内容。
对照关系参考“费用类别”工作表。
做法：1）选中单元格F3，输入公式=VLOOKUP(E3,表4,2,FALSE)2）下拉单元格F3，用公式填充其他单元格。
5. 在“差旅成本分析报告”工作表B3单元格中，统计2013年第二季度发生在北京市的差旅费用总金额(必须使用SUMIFS公式)。
做法：在工作表“差旅成本分析报告”中，选中单元格B3，输入公式=SUMIFS(费用报销管理!G3:G401,费用报销管理!A3:A401,">="&DATE(2013,4,1),费用报销管理!A3:A401,"<="&DATE(2013,6,30),费用报销管理!D3:D401,"北京市")6. 在“差旅成本分析报告”工作表B4单元格中，统计2013年员工钱顺卓报销的火车票费用总额(必须使用SUMIFS公式)。
差旅分析报告
差旅分析报告背景概述本报告旨在对公司的差旅情况进行分析，帮助公司了解差旅活动的规模、成本和效益，以便制定更合理的差旅管理策略。
通过对差旅数据的整理和分析，我们将揭示与差旅相关的关键指标，并提出相应的建议，以优化公司的差旅活动。
数据来源本次差旅分析的数据来源主要是公司的差旅报销系统，包括各种差旅费用的报销记录、护照签证信息、机票酒店预订信息等。
此外，我们还对员工进行了差旅行为的调查，以获取员工的主观感受和反馈。
差旅规模分析差旅频次根据差旅报销记录，我们统计了过去一年中的差旅频次。
数据显示，公司平均每月有150次差旅活动，其中以国内出差为主，占差旅频次的80%以上。
国际差旅频次相对较少，占比约为20%。
差旅时长通过对差旅报销记录中的时间数据进行处理，我们计算出了平均差旅时长。
结果显示，国内差旅的平均时长为3天，国际差旅的平均时长为7天。
这些数据可以帮助公司更好地安排员工的工作日程和资源分配。
差旅成本分析差旅费用构成我们对差旅费用进行了分类和汇总，得到了以下差旅费用构成的占比：•交通费用：30%•酒店费用：40%•餐饮费用：15%•其他杂费：15%从费用构成来看，酒店费用是最主要的差旅费用，占到了总费用的40%。
这也意味着，公司在差旅管理上可以重点关注酒店预订的优化，以实现成本的控制和节约。
差旅费用趋势通过对过去一年的差旅费用数据进行统计和分析，我们绘制了差旅费用的趋势图。
图表显示，差旅费用整体呈现出逐月上升的趋势。
尤其是在年底和假期期间，差旅费用明显增加。
这可能与公司业务高峰期和员工度假安排相关。
差旅效益评估差旅目的与效益我们调查了员工对差旅目的与效益的感受和评价。
结果显示，员工认为差旅的主要目的是商务会议和客户拜访，占比分别为40%和30%。
在差旅效益方面，员工普遍认为差旅对业务发展和客户关系建立有积极的促进作用。
差旅满意度调查还显示了员工对差旅体验的满意度。
根据反馈结果，差旅服务质量、行程安排和工作成效是员工关注的重点。
一般内勤需要做的表格
一般内勤需要做的表格一般情况下，内勤人员在日常工作中会经常与各种表格打交道，这些表格既可以是用来收集和整理数据的，也可以是用来记录和汇总信息的。
以下是一些内勤常见的表格类型及其参考内容：1. 客户信息表格：用于记录公司的客户信息，包括客户的姓名、联系方式、地址等。
这个表格可以按照字母顺序排列客户姓名，方便快速查找。
2. 销售订单表格：用于记录客户的购买订单信息。
包括订单编号、客户姓名、产品名称、购买数量、价格等。
这个表格可以按照订单编号或者日期排序，便于跟踪订单的状态和进度。
3. 采购表格：用于记录公司的采购活动信息。
包括供应商名称、采购物品、数量、金额等。
这个表格可以按照供应商或者日期排序，方便监控采购活动的状态和成本。
4. 财务报表：包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
利润表用于记录公司的销售收入和成本支出，展示利润状况；资产负债表用于记录公司的资产和负债情况，展示公司的财务健康状况；现金流量表用于记录公司的现金流入和流出情况，展示公司的现金运营状况。
这些表格的内容需要按照会计准则进行填写，以保证财务数据的准确性。
5. 员工考勤表：用于记录员工的出勤和请假情况。
包括员工姓名、部门、考勤日期、上班时间、下班时间、请假类型等。
这个表格可以根据日期和部门进行筛选，方便进行考勤统计和工资计算。
6. 差旅报销表格：用于记录员工的差旅费用和报销情况。
包括出差日期、出差地点、交通费、住宿费、餐费等。
这个表格需要按照公司的差旅政策进行填写，方便审批和报销流程。
7. 会议记录表格：用于记录公司内部会议的内容和决议。
包括会议日期、参与人员、讨论议题、决策结果等。
这个表格可以作为会议纪要的依据，方便后续的跟进和执行。
8. 档案管理表格：用于记录公司的文件和档案信息，包括档案编号、文件名称、存档位置、保管责任人等。
这个表格可以按照档案编号或者文件类型进行分类，方便文件的检索和归档。
以上是一些内勤常见的表格类型及其参考内容。
差旅费报销统计表
报销日期出差地点天数事由部门出差人2023-01-01南京市 3 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-03无锡市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-05苏州市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-07北京市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-09天津市 2 天XXX事由部门_5E 千库2023-01-11重庆市 3 天XXX事由部门_6F 千库2023-01-13杭州市 3 天XXX事由部门_7G 千库2023-01-15南昌市 4 天XXX事由部门_8H 千库2023-01-17南京市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-19无锡市 4 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-21苏州市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-23北京市 4 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-25天津市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-27重庆市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-29杭州市 3 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-31南昌市 3 天XXX事由部门_5E 千库2023-02-02南京市 2 天XXX事由部门_6F 千库2023-02-04无锡市 3 天XXX事由部门_7G 千库差旅费报销统计表Travel expense reimbursement statistics69472.00 130772.00 129563.00 103095.00 60110.00 63703.00 60753.00 72483.00 部门_1A部门_2B部门_3C部门_4D部门_5E部门_6F部门_7G部门_8H 各部门报销情况0.0050000.00100000.001月2月。
差旅费报销统计表
差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00￥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00￥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ￥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ￥ 6,700.00***￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比（元）1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比（元）目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
员工报销统计表
员工报销统计表员工报销统计表根据最新的员工报销数据，我们进行了一次全面的统计和分析，以便更好地了解公司的报销情况。
以下是我们对各项报销项目的详细统计结果：1. 差旅费报销：- 2019年度差旅费报销总额为100,000元。
- 各部门差旅费报销情况如下：- 销售部门：30,000元- 研发部门：20,000元- 行政部门：15,000元- 财务部门：10,000元- 人力资源部门：5,000元- 其他部门：20,000元2. 交通费报销：- 2019年度交通费报销总额为50,000元。
- 各部门交通费报销情况如下：- 销售部门：15,000元- 研发部门：10,000元- 行政部门：8,000元- 财务部门：5,000元- 人力资源部门：2,000元- 其他部门：10,000元3. 餐费报销：- 2019年度餐费报销总额为30,000元。
- 各部门餐费报销情况如下：- 销售部门：10,000元- 研发部门：6,000元- 行政部门：5,000元- 财务部门：3,000元- 人力资源部门：1,000元- 其他部门：5,000元4. 住宿费报销：- 2019年度住宿费报销总额为20,000元。
- 各部门住宿费报销情况如下：- 销售部门：7,000元- 研发部门：4,000元- 行政部门：3,000元- 财务部门：2,000元- 人力资源部门：1,000元- 其他部门：3,000元5. 其他费用报销：- 2019年度其他费用报销总额为10,000元。
- 各部门其他费用报销情况如下：- 销售部门：3,000元- 研发部门：2,000元- 行政部门：1,500元- 财务部门：1,000元- 人力资源部门：500元- 其他部门：2,000元通过以上统计数据，我们可以看出差旅费是公司报销金额最高的项目，其次是交通费、餐费、住宿费和其他费用。
销售部门的报销金额最高，其他部门的报销金额相对较低。
这些统计数据对于我们制定预算、管理报销流程以及优化公司资源分配都非常有帮助。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
费用明细表表格Excel模板
摘要11 摘要12 摘要13 摘要14 摘要15 摘要16 摘要17 摘要18 摘要19 摘要20 摘要21 摘要22 摘要23 摘要24 摘要25 摘要26
2
17
2023/8/9
18
2023/8/20
19
2023/9/3
20
2023/9/30
21
2023/10/1
22
2023/10/4
23
2023/11/3
24
2023/11/14
25
2023/12/5
26
2023/12/7
租赁费 租赁费 租赁费 水电费 水电费 修理费 福利费 福利费 测试费 水电费 福利费 保险费 差旅费 测试费 保险费 差旅费
2
4700.00
千库7
金额
500 100 500 100 200 600 500 400 300 300
合计金额 8800
1200 1000
800 600 400 200
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
报销人
千库1 千库2 千库3 千库4 千库5 千库6 千库7 千库8 千库9 千库10
2
2
2
2
2
8800
费用分类统计明细表
费用类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
水电费00 Nhomakorabea0
0
0
300
500
0
200
0
0
测试费
600
0
0
0
300
0
0
0
200
0
400
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
写报销单的格式
写报销单的格式1.引言概述部分的内容可以写作：1.1 概述报销单作为一种日常办公文书，是记录业务费用支出的重要工具。
它具有标准化、规范化的格式，方便统计和管理财务信息。
正确填写报销单的格式不仅能提高财务管理的效率，还可以避免因错误或遗漏而延误或影响报销进程。
本文将详细介绍报销单的正确填写格式，以帮助读者准确填写报销单，并遵守相应的财务规定和原则。
首先，我们将讨论报销单的基本要素，其中包括必填内容和可选内容。
接下来，我们将着重介绍报销单的填写格式，包括表格布局、字体格式、日期格式等方面的要求和建议。
了解和掌握报销单的正确填写格式对于企业和个人都非常重要。
不仅可以提高报销流程的效率和准确性，还可以为后续的审批、核算和财务分析提供准确数据。
同时，熟悉报销单的正确填写格式也有助于了解和遵守相关的财务管理制度，有效控制和管理费用支出。
在接下来的章节中，我们将详细介绍报销单的基本要素和填写格式，以及总结报销单格式的要点和注意事项。
通过阅读本文，您将对正确填写报销单有更清晰的认识，能够更好地应用于实际工作中。
希望本文能为您提供有益的指导，使您在填写报销单的过程中更加得心应手。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式，它反映了文章内容的逻辑关系和层次结构。
一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的主题与要点，让阅读者能够更加清晰地获取信息。
本文将通过以下几个方面对报销单的格式进行详细介绍。
首先，文章将引言部分，介绍报销单的背景和意义。
通过对报销单的概述，读者可以了解到报销单作为一种重要的财务文件，其规范的填写格式对于企业的财务管理和绩效评估具有重要意义。
同时，我们也会给出文章的目的，即为读者提供一个全面、系统的报销单格式指南。
其次，正文部分将重点介绍报销单的基本要素和填写格式。
在报销单的基本要素中，我们会介绍需要包含的相关信息，比如报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
在填写格式方面，我们将详细讲解如何正确填写报销单，包括报销单的标题、表格的布局、文字的书写规范等。
费用明细表-自动计算
1,250.00 XXX 2月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
7月 7月14日 交际费 销售部 报销交际费
2,000.00 XXX 3月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
7月 7月15日 伙食费 行政部 报销伙食费
5,000.00 XXX 4月 0.00
0.00
5月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
6月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
7月 4,300.00 5,000.00 3,500.00 0.00
0.00
0.00 12800
8月 0.00
0.00 2,650.60 0.00
0.00
0.00 2650.6
合计 4300 5000 6150.6
0
0
0 15450.6
分类统计（按部门）
月份 销售部 行政部 财务部 品质部 工程部
.....
合计
1月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2月 0.00
0ห้องสมุดไป่ตู้00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4月 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
差旅费用统计分析办法
差旅费用统计分析办法一、引言差旅费用统计分析是企业管理中不可或缺的一项任务。
通过对差旅费用的统计分析，企业可以了解差旅费用的使用情况，找出费用的节约空间，提高差旅成本的控制效果。
本文将介绍一种差旅费用统计分析的办法，以帮助企业更好地管理和控制差旅费用。
二、分析方法1. 收集数据需要收集与差旅费用相关的数据，包括差旅费用的金额、时间、地点、目的等信息。
可以通过企业内部的财务系统、差旅报销系统等途径获取这些数据。
数据收集的精确度和完整度对于后续的分析结果具有重要影响，因此应确保数据的准确性和完整性。
2. 数据清洗与整理收集到的数据可能存在一些错误或冗余。
在进行统计分析之前，可以先对数据进行清洗和整理。
清洗数据的过程包括删除重复数据、修复错误数据、填补缺失数据等操作。
整理数据的过程包括对数据进行分类、合并、转换等操作，以便后续的分析过程使用。
3. 统计指标的选择在进行差旅费用统计分析之前，需要先确定所要分析的指标。
常用的差旅费用统计指标包括平均差旅费用表示每次差旅平均花费的金额。
差旅费用占比表示差旅费用在总费用中的比例。
差旅费用趋势表示差旅费用随时间变化的趋势，可以通过绘制折线图、柱状图等进行展示。
差旅费用分类分布表示差旅费用在不同类别中的分布情况，可以通过饼状图、柱状图等进行展示。
根据具体的需求，选择适合的统计指标进行分析。
4. 数据分析与可视化在选择好统计指标后，可以利用数据分析工具（如Excel、等）对数据进行分析和计算。
通过数据分析，可以得出差旅费用的平均值、标准差、最大值、最小值等统计结果，以及不同时间、地点、目的的差旅费用情况。
同时，可以对数据进行可视化展示，例如使用折线图、柱状图、饼状图等图表工具直观地展示差旅费用的变化趋势和分布情况。
5. 结果解释与建议根据数据分析的结果，对差旅费用的情况进行解释和评估。
分析结果可以揭示差旅费用的分布规律、异常情况和潜在问题，为企业提供有针对性的管理建议。