公司往来客户对帐确认单 6个套模版
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
客户往来对账单明表excel表格模板
0
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销售数量
12
0
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销售金额
21,200.00
0
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
往来对账单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
对账单模板33
121.00
-
-
-
RMB壹仟
RMB捌佰肆拾柒
RMB捌拾肆
RMB壹仟柒佰陆拾叁
备注
日期 2020/9/15
收款明细 金额 21.00
备注
2020/9/20
21.00
2020/9/25
21.00
21.00
1,000.00 847.00 84.00
1,763.00
公司盖章： 日期：
通用对账单
客户名称： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2222/1/1 1900/1/1 1900/1/1
1
应收合计
送货单号 ji-0091 ji-0092 ji-0093 ji-0094 ji-0095 ji-0096
销售订单号 1256987 1256988 1256989 1256990 1256991 1256992
产品名称 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
销售明细 规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
上期应收账款余额 本期销售金额 本期已收金额
截止到本期应收余额
对账期间： 对账日期： 联系方式：
数量 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹 RMB捌佰肆
RMB捌拾 RMB壹仟柒佰
客户签字： 日期：
通用对账单
对账期间： 对账日期： 联系方式：
单价
金额
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
客户供应商往来对账单
备注：
金额
收款金额
2,300.00 2,600.00 3,200.00 4,500.00 5,500.00 5,600.00 3,200.00 4,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
产品名称
产品A 产品B 产品C 产品D 产品A 产品B 产品C 产品D
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
数量
10 10 10 10 10 10 10 10
单价
230.00 260.00 320.00 450.00 550.00 560.00 320.00 450.00
因；谢谢配合！
公司单位（盖章）：
客户（盖 章）：
日期：
备注
金额大写（RMB）
RMB叁万壹仟肆佰
合计
￥
31,400.00
本期发生金 额
31,400.00
本期收款金 额
8,000.00 本期欠款金额
23,400.00
上期欠款金 额
1,500.00
累计欠款金 额
24,900.00
此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原
客户供应商往来对账单
客户名称：
华兴科技有限公司对账期间源自 2021年8月1日至2021年8月31日
日期
2021/8/1 2021/8/2 2021/8/3 2021/8/4 2021/8/5 2021/8/6 2021/8/7 2021/8/8
客户对账单(完美版)
客户对账单
对账人： 联系电话： 对账编号：
序号 1 2 3 4 5 6
产品名称 描述1 描述2 描述3 描述4 描述5 描述6
规格 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
数量 12 5 15 10 5 10
单位 片 片 片 片 片 片
单价 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
合计
金额大写
贰佰捌拾伍元整
合同金额总计： ￥285.00
已收款金额：
￥150.00
注意事项： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付。 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传。
客户确认：（盖章）
供方确认：（盖
张财务
DZDBK001
金额 ￥60.00 ￥25.0000 欠款金额：
系。
优惠价 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00
备注
￥60.00 ￥135.00
供方确认：（盖章）
对账确认单
对账确认单
甲方：
乙方：
地址：
法定代表人：
甲方双方经认真对账确认如下事宜：
1、截止年月日止，乙方共欠甲方货款人民币元，甲方已向乙方开具了全部的增值税发票。
2、因乙方要求提走存放在甲方场所的型号模具，乙方须于年月
日前对模具进行验收，并在验收当天向甲方开具支票付清全部所欠货款，如乙方超出期限未对模具进行验收、或者未按上述约定向甲方开具支票、或者开具的支票不能兑付或者其他任何原因导致乙方逾期未付清货款的，则逾期每日乙方应按未付货款的万分之八向甲方支付逾期违约金。
3、乙方提走型号模具后天内应按照双方约定另外向甲方支付该型号模具百分之三十的制作费用即人民币元，如乙方逾期支付的，则逾期每日乙方应按未付制作费的万分之八向甲方支付逾期违约金。
4、乙方确认甲方所供货物不存在任何质量问题，甲方在履行合同的过程中都积极与乙方沟通，甲方在履行合同过程中不存在任何违约，乙方在后续付款的过程中对上述欠款不得产生任何异议，
5、本对账确认单是经甲乙双方认真核对所有交易单据及付款凭证后自愿签字盖章确认的，如乙方逾期未付清应付款项的，乙方承诺甲方只需提供本对账确认单便可向乙方追索全部款项。
6、如双方发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。
7、乙方指派其公司人员对型号模具进行验收。
提走，乙方应当向甲方出具盖有乙方公章的授权委托书，否则甲方有权拒绝其指派的人员对型号模具进行验收。
提走。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
时间：时间：
附乙方营业执照复印件及乙方代表授权委托书。
公司往来对账单表格模板大全
对账单编号：客户名称：联系人：联系电话：截止至年月日，贵司实欠我司货款共计￥（大写：元整），请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对，如无异议的盖章/签字回传，如有异议的，应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出，联系人：，联系电话：；如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容，届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。
客户（盖章）：公司（盖章）授权代表（签名）：授权代表（签名）：日期：日期：对帐单致：公司公司名称：地址：联系人：联系方式：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：截止日期应付金额实付金额欠款金额2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误经办人：日期：2、信息不符，请列明不符金额经办人：日期：（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日经办人：经办人：（下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
）会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：会计出纳对账单单位：年月日项目金额项目金额零余额账户用款额度日记账余额零余额账户用款额度日记账余额现金日记账余额现金日记账余额会计签字：出纳签字：对账单单位名称：____年__月__日成品名称及规格单位数量单价金额备注合计金额（大写）：__佰__拾__万__仟__佰__拾__元__角__分（￥：__________元）供方单位：（公章）客户确认：（公章）负责人：负责人：XXXXX有限公司对账单客户名称：XXX联系电话：XXXXXXX传真：XXXX月份：XX年XX月日期摘要应收凭证单号本月应收款：￥XXXXX合计应收款：￥XXXX合计金额大写：拾萬仟佰拾元角分备注：请尽快安排付款，谢谢！客户签（章）：审核日期请于三天内签回，未签回以默认处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。