关于上报资金使用的计划通知
关于资金计划报送的相关规定
关于资金计划报送的相关规定第一条目的：为了更好的调配资金，加强公司对用款的管理和监控，顺畅高效地开展工作，根据目前公司资金状况，现要求各部门报送月度资金使用计划。
具体要求如下：第二条计划接收部门：财务部第三条各部门计划报送时间：各部门资金使用计划25日/月16:00前，按照财务部要求分项目编制用款计划，经部门负责人签字确认后报财务部，过时未报送的财务部将视同次月无用款。
次月财务部将不支付有关于未报用款计划部门的任何用款。
由此发生的责任由其部门自行承担。
如遇节假日，提前一个工作日报送计划。
第四条用款计划编制原则：各部门计划本部门的用款支出。
根据公司目前的管理流程，存在交集的用款支出项目编制部门明确如下：1、与备件采购计划相关的款项支出由机动部统一编制计划；2、土建维修、办公用品、节假日等福利支出、电话费用、网络及相关费用支出由人事综合部统一编制计划；3、水电汽支出由生产部门统一编制计划；4、工资及五险一金、缴纳国地税由财务部负责编制计划；5、未尽事宜，如存在疑问请及时联系财务部；第五条资金计划经总部财务部审核、经董事长审批后，总部财务部划拨款项到子公司财务部，各部门根据上报的资金计划，按照务实、节俭、高效的原则，进行请款。
第六条专项工作需要编制专项资金计划报总部进行审批，审批后总部拨款方可进行资金请款支付，严格遵照：百傲企字【2016（第003）】“关于子公司收支两条线的管理规定”执行。
第七条本规定自即日起开始实施，以前相关规定同时废止；物资采购报销流程第一条采购报销流程：第二条具体说明：1、使用部门提出需求计划，填写采购计划单（详见附件），经本部门负责人审核确认需求的必要性；2、仓储部确认采购物资是否有库存，并将库存数量标注清楚。
如库存数量足够，终止采购流程；如库存不足，差额采购；3、采购计划单须经总经理审批后，采购部门方可进行比价、签订购买合同后进行采购。
比价采购遵从比价采购相关规定；4、采购部门请款报销时，需要将采购合同原件、经总经理批准的采购计划单原件、发票、入库单等一同拿到财务部审核报销。
安徽省财政厅关于进一步加强省直单位政府投资基建项目资金管理有关问题的通知
安徽省财政厅关于进一步加强省直单位政府投资基建项目资金管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2014.07•【字号】•【施行日期】2014.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文安徽省财政厅关于进一步加强省直单位政府投资基建项目资金管理有关问题的通知（2014年7月）省直各有关单位：为加强省直单位政府投资基建项目（以下简称建设项目）资金管理，严格执行相关法规制度，规范工作流程，合理安排和调度资金，保证资金使用安全高效，现将有关事项通知如下：一、建立完善项目备案和用款申报审核程序1.项目备案。
建设单位应根据省发展改革委及有关主管部门下达的基建投资计划文件、省财政厅下达的基建投资预算文件，以及项目立项、工程初步设计和概算批复文件等相关材料，填列《省直单位政府投资基本建设项目基本情况备案表》（见附表1），以正式函件报送省财政厅（经济建设处），作为项目拨款备案材料。
省财政厅根据建设单位提交的相关材料进行核对，建立基建拨款项目库，完善项目拨款档案管理。
2.用款申请。
建设单位依据下达的基建投资计划和预算指标文件，根据项目建设进度，每次申请用款计划时，均须填列《省直单位政府投资基本建设项目年度支出预算执行细化情况表》（见附表2），报送省财政厅（经济建设处），同时，在财政一体化系统上办理申请用款计划。
3.用款计划审核。
省财政厅（经济建设处）对建设单位申报的细化预算和用款申请，根据财政预算安排、投资计划和工程进度情况，按照工作流程审核并下达用款计划，在附表2上签署审核意见。
审核下达的用款计划额度将作为具体支付前置审核依据。
二、严格执行工程项目政府采购1.建设单位对各类建筑物和构筑物工程（包括新建、改扩建、装修、拆除、修缮等），以及与工程项目有关的货物（包括电梯、空调、门窗、网络布线、楼梯扶手、灯具、钢筋、水泥等）和服务（包括勘察、设计、监理等），必须编报政府采购计划，经批准后，按规定进行招投标和委托集中采购机构采购，具体按照安徽省财政厅《安徽省政府投资工程项目政府采购管理暂行规定》（财购〔2010〕396号）执行。
衡阳市蒸湘区人民政府办公室关于印发《关于区级财政专项资金的管理办法（修订）》的通知
衡阳市蒸湘区人民政府办公室关于印发《关于区级财政专项资金的管理办法（修订）》的通知文章属性•【制定机关】衡阳市蒸湘区人民政府办公室•【公布日期】2017.08.15•【字号】衡蒸政办发〔2017〕10号•【施行日期】2017.08.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文衡阳市蒸湘区人民政府办公室关于印发《关于区级财政专项资金的管理办法（修订）》的通知衡蒸政办发〔2017〕10号各镇人民政府、街道办事处、区直及市管各单位：《关于区级财政专项资金的管理办法（修订）》已经区人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。
衡阳市蒸湘区人民政府办公室2017年8月15日关于区级财政专项资金的管理办法（修订）第一章总则第一条为规范区级财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，推进行政权力阳光运行，促进我区各项社会事业的健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规、规章的规定，特修订本办法。
第二条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金）是指根据法律、法规、规章的规定或区委、区政府要求设立的，为完成特定工作任务或发展目标，而具有特定用途的财政专项项目资金，包括全区性专项项目资金和基本建设类专项项目资金。
第三条专项资金应逐步建立合理、规范、精简的分类体系，专项资金的规模应与我区经济发展水平和地方财力相适应。
第四条专项资金及其实施项目的论证、审计、绩效评价结果应逐步进行公开。
按照权力阳光运行的要求，有条件的逐步推行专项资金网上审批机制。
第五条专项资金的来源包括一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金和社会保险基金。
专项资金的预算安排和管理必须遵循以下原则：（一）综合预算。
统筹各种来源资金，集中财力办大事。
（二）量入为出。
根据当年财力实行量入为出，项目建设实行跨年度平衡。
（三）突出重点。
优先保证重点工作和民生项目。
（四）细化预算。
河南省教育厅、河南省财政厅关于上报2015年农村中小学校舍维修改造专项资金安排使用情况的通知
河南省教育厅、河南省财政厅关于上报2015年农村中小学校舍维修改造专项资金安排使用情况的通知文章属性•【制定机关】河南省教育厅,河南省财政厅•【公布日期】2015.09.07•【字号】教财〔2015〕793号•【施行日期】2015.09.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】专项资金管理正文河南省教育厅、河南省财政厅关于上报2015年农村中小学校舍维修改造专项资金安排使用情况的通知教财〔2015〕793号各省辖市、省直管县（市）教育局、财政局:根据《河南省财政厅河南省教育厅关于下达2015年农村义务教育经费保障机制资金预算的通知》（豫财教〔2015〕93号），按照《河南省农村中小学校舍维修改造资金管理暂行办法》（豫财办教〔2006〕84号）要求，请各省辖市和省直管县上报本辖区2015年农村中小学校舍维修改造专项资金（以下简称“校舍维修改造资金”）安排使用情况，并就有关事项通知如下：一、从2015年起，校舍维修改造资金补助标准由每平方米600元提高到800元，支持农村中小学校舍及其附属设施的日常维修、大修改造和抗震加固等，统筹用于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。
各市县要进一步强化主体责任，认真做好校舍维修改造项目的审核、批复、备案和实施工作，确保校舍安全。
二、各市县要紧密结合当地教育事业发展规划和中小学布局调整规划，综合考虑城镇化发展和人口变化因素，合理安排校舍维修改造资金。
按照轻重缓急，先解决安全达标问题，再本着“节俭、实用、够用”的原则进行改扩建，不搞豪华学校建设。
三、各县（市、区）教育、财政部门要加强校舍维修改造资金项目与改善贫困地区薄弱学校基本办学条件、扩充城镇义务教育资源计划的统筹，逐校逐项与近年已安排项目进行审查比对，防止重复虚假申报，原则上小学每个单体项目规划投入资金不低于20万元，初中不低于25万元。
四、各省辖市教育局和财政局负责审核批复各县（市、区，含财政直管县）校舍维修改造项目，省直管县（市）由县级政府负责审核批复。
中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理暂行规定的通知-中府[2010]119号
![中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理暂行规定的通知-中府[2010]119号](https://img.taocdn.com/s3/m/34dac0fa534de518964bcf84b9d528ea81c72f48.png)
中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理暂行规定的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理暂行规定的通知（中府〔2010〕119号）火炬区管委会，各镇政府、区办事处，市属各单位：《中山市市级财政专项资金管理暂行规定》业经市政府十三届58次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。
执行过程中遇到的问题，请径向市财政局反映。
中山市人民政府二○一○年九月八日中山市市级财政专项资金管理暂行规定第一章总则第一条为规范财政专项资金管理，明确部门职责，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》等法律法规和预算管理规章制度，结合我市实际，制订本规定。
第二条市级财政专项资金（以下简称“专项资金”）是指为适应经济社会改革和发展要求，完成特定工作任务或实现某一项事业发展目标，由市级财政预算在一定时期内持续安排的具有专门用途和绩效目标的财政资金。
除以下资金按程序报批后纳入预算管理外，其他专项资金应执行本规定：（一）业务主管部门（含单位）人员经费和日常公用经费等基本支出；（二）具有公用支出性质、无特定绩效目标的项目支出；（三）总金额小于200万元的项目支出。
第三条专项资金管理应遵循以下原则：（一）公共财政原则。
设立专项资金，必须符合公共财政投入方向，重点满足政府提供公共产品和公共服务的需求，着力保障市委、市政府决策和推进社会公共事业发展最急需的支出项目。
（二）依法设立原则。
设立专项资金，必须具备法律、法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标及绩效评价量化指标体系。
财务制度群通知
财务制度群通知大家好！近期，为了提升公司的财务管理水平，规范财务行为，保障公司财务安全，现将我司财务制度进行重新修订并通知大家，特此通知如下：一、财务管控机制1. 资金管理：公司对资金收支实行封闭管理制度，每月底财务部门会制定资金使用计划，各部门需提前报备资金需求，严格控制使用。
资金使用过程中必须遵守公司内部审核程序，不得违规私自动用。
2. 财务科目管理：公司对财务科目进行分类管理，严格按照财务管理制度执行，凡有变动需经会计部门确认，避免出现错账、漏账等情况。
3. 财务报表管理：公司要求各部门每月底按时上报财务报表，报表内容要真实、准确，确保公司财务数据的真实性和及时性。
二、费用管理1. 差旅费管理：公司规定差旅费用必须提前报备并经领导批准，实行差旅费用限额管理，不得超标，且需提供相应的发票和报销单。
2. 办公费用管理：公司对办公费用进行严格管理，各部门要提前计划、审核，并保留好相关凭证，不得私自支出。
3. 其他费用管理：公司对其他费用也有详细规定，不得违规私用公司资金，一切支出需经过审批程序。
三、资产管理1. 固定资产管理：公司对固定资产实行全程跟踪管理，确保资产的安全和完整性，凡涉及资产变动需经过部门领导和财务部门确认。
2. 车辆管理：公司对车辆使用进行规范管理，确保车辆安全，并进行定期检测维护，凡有过期的车辆需及时报废，不得私自使用公司车辆。
3. 办公设备管理：公司对办公设备的使用进行规范管理，确保设备的正常使用，不得私自调换设备位置或私自分配设备。
四、财务风险管理1. 风险防范：公司要求各部门及时上报可能存在的风险，财务部门会根据汇总的信息进行风险评估，并制定应对方案，确保公司财务安全。
2. 经费监管：公司对各部门的经费使用进行严格监管，一旦发现违规使用财务经费将进行严肃处理，涉及严重情况将追究相关人员责任。
3. 财务培训：公司将定期组织相关财务培训课程，提升全体员工的财务管理水平，确保每位员工能够正确理解财务制度并落实到实际工作中。
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
根据中国蓝星（集团）股份有限公司资金集中管理制度和蓝星化工新材料的要求，进一步加强资金计划编制和执行的管理。
各厂、部于每月25日前向公司财务部提交审批后的资金计划，公司财务部汇总平衡后，于26日前上报总公司。
因外部环境变化产生的突发性资金需求，必须由归口管理部门向财务部门提交资金计划追加申请，经本公司财务部门负责人、总经理审批后方可执行。
企业业务部门负责对归口管理的资金计划执行控制，根据计划审批部门费用和业务活动的付款申请，严格把关。
财务部门负责对本企业资金计划进行执行控制，根据资金计划平衡各业务部门当期的实际收支，保障重点业务和项目的资金需求，防范流动性风险。
资金计划考核是公司整体绩效考核的重要组成部分，资金计划的考核指标同时也是业务部门的部门考核指标，企业财务部门每月根据资金计划执行的分析结果对各业务部门提出考核指标，主要考核指标应该包括：
（一）各部门资金计划的执行率。
如：各部门费用计划执行率；
（二）相关业务计划的执行率。
如：生产计划执行率、采购计划执行率、销售计划执行率、维修计划执行率、项目
投资计划执行率等；
（三）相关管理标准执行率。
如：单位产品能耗、物耗达标率、各项费用控制情况、价格预测准确率、管理费用控制情况等。
天津市城市管理委员会关于下达2023年水上公园设施养护维护项目资金计划的通知
天津市城市管理委员会关于下达2023年水上公园设施养护维护项目资金计划的通知
文章属性
•【制定机关】天津市城市管理委员会
•【公布日期】2023.03.23
•【字号】津城管规〔2023〕37号
•【施行日期】2023.03.23
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】预算、决算
正文
天津市城市管理委员会关于下达2023年水上公园设施养护维
护项目资金计划的通知
津城管规〔2023〕37号
水上公园管理处:
《水上公园关于申请2023年设施养护维护项目资金计划的请示》（津园〔2023〕6号）收悉。
经研究，现将有关事项通知如下：
依据《市城市管理委关于同意水上公园2023年设施养护维护项目方案的批复》（津城管园〔2022〕200号）和《天津市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（津财预指〔2023〕100号），为做好公园设施养护维护工作，经市城市管理委2023年第5次主任办公会研究同意，现下达你单位2023年设施养护维护项目资金计划800万元，专项用于水上公园设施养护维护工作，资金来源为津财预指〔2023〕100号文中“2023年水上公园设施养护维护项目800万元”。
请你单位切实做好公园养管工作，依法合规使用财政专项资金，专款专用，单独记账，落实招标、政府采购程序，遵守财务、审计相关规定，提高财政资金使用
绩效和支出绩效，确保10月底前专项资金全额支出，并将项目结算、财务决算和绩效自评等资料整理上报我委。
天津市城市管理委员会
2023年3月23日(此件主动公开
)。
关于要求报送月度工作计划的通知
关于要求报送月度工作计划的通知各公司：为了强化公司内部计划管理，充分发挥各部门工作职能，确保工作计划有效落实，强化考评机制引导作用，确保公司各职能部门分子公司年度、月度各项工作目标及任务的按时完成，现就月度工作计划报送要求如下：一、公司所属单位均需按要求每月报送月度工作计划。
计划由各单位负责人主抓，按月完成计划的报送及上月完成情况反馈工作。
二、月度工作计划归口管理部门为企业管理中心，负责计划的收集整理、跟踪监督、综合考评。
三、各单位在每月底最后一日之前，向企业管理中心报送月度工作计划。
要求每项工作按重要程度划分星级（三星、二星、一星三个等级）格式详见附表一。
四、工作计划报送格式要求（一）计划内容：简要概况说明工作事项；（二）工作目标及措施：具体说明工作要达到的预期成果，并说明保障措施；- 1 -（三）开始、结束日期：指此项工作从开始到取得成果的起讫时间；（四）责任人：指具体负责主持该项工作开展推荐的人员（非特殊情况责任人唯一）；（五）支持人：指此项工作开展需要提供支持的本单位人员；（六）完成形式：表明此项工作最终呈现的结果，例如形成某项汇报材料、取得某个批复文件、采购或生产物料的数量、资金金额、成果、实物的状态等。
（七）需要其他部门配合完成的工作，在备注栏注明协调部门及配合完成工作内容。
（八）月度计划由上一月度转入本月的，在备注栏简要概述转入原因，后附计划反馈表详细说明。
五、各单位报送的计划经企业管理中心审核后，报公司总经理审批，审核不符合本办法要求的，有权要求报送单位采取补报、重报或取消等措施。
报送内容应主要参照如下事项确定：（一）公司层面各类制度或文件明确要求事项；（二）公司层面各项管理推进项目实施目标和计划；（三）公司年度工作会议确定的战略、投资、经营等重要工作目标和要求；（四）总经理办公会议明确布置事项；- 2 -（五）各单位内日常重点工作开展事项；（六）各单位预算、费用、安全、环保等控制目标；（七）其他对公司运营有较大影响的事项。
晋城市人民政府关于印发《晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》的通知-晋市政发[2009]19号
![晋城市人民政府关于印发《晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》的通知-晋市政发[2009]19号](https://img.taocdn.com/s3/m/a35f9906c4da50e2524de518964bcf84b9d52d73.png)
晋城市人民政府关于印发《晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 晋城市人民政府关于印发《晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》的通知（晋市政发〔2009〕19号）各县（市、区）人民政府、市直及驻市各单位：现将《晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
晋城市人民政府二〇〇九年八月十七日晋城市服务业发展引导资金使用管理暂行办法第一条为了认真贯彻落实《晋城市人民政府关于加快发展服务业的实施意见》（晋市政发〔2008〕22号）、《晋城市服务业发展大纲》（晋市政办〔2008〕83号）文件精神，加快实施“项目带动、全民创业带动”战略，切实发挥好引导资金的导向和扶持作用，提高资金使用效益。
根据晋财建〔2009〕157号《关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知》，特制定本办法。
第二条市政府设置服务业发展引导资金，加大对服务业发展的支持、引导，以利于形成政府引导、社会投入、市场运作的多元化投资格局，调整和优化服务业结构，加快我市经济转型步伐。
第三条引导资金的使用必须符合国家产业政策和节能环保政策，符合国家、省、市“十一五”发展规划的发展方向和重点领域。
第四条引导资金主要用于服务业发展中的重点领域、引领项目、薄弱环节。
重点支持《晋城市服务业发展大纲》所确定的《服务业支持项目目录》的项目，特别是符合十八个重点行业规划的重点项目。
主要行业包括：1．为加快全市经济转型服务的企业技术中心、市场信息、市场监测、应急管理和各种人员培训等公共信息服务平台建设项目。
2．商贸流通业、商务（中介）服务业、再生资源回收利用、废旧物资及旧货流通、业务外包及电子商务。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
中国农业银行关于印发《中国农业银行资金营运计划管理暂行办法》的通知
中国农业银行关于印发《中国农业银行资金营运计划管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国农业银行•【公布日期】1999.04.20•【文号】农银函[1999]291号•【施行日期】1999.04.20•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文*注：本篇法规已被《中国农业银行（人民币）资金营运计划管理办法》（发布日期：2000年4月24日实施日期：2000年4月24日）废止中国农业银行关于印发《中国农业银行资金营运计划管理暂行办法》的通知（1999年4月20日农银函［1999］291号）各省、自治区、直辖市分行，各直属分行，总行营业部：现将《中国农业银行资金营运计划管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
附：中国农业银行资金营运计划管理暂行办法第一章总则第一条为全面建立农业银行资金营运管理机制，提高资金使用的效益性、安全性和流动性，根据《中国农业银行资金营运管理制度》，制定本办法。
第二条资金营运计划管理是指根据全行综合业务经营计划管理的要求，通过编制下达资金营运计划，运用系统内资金调度手段，对全行资金总量和结构进行主动调节和量化控制，保证存款支付和信贷收支计划的顺利实施，减少不合理资金占用，提高资金使用效益；同时监测计划期内资产负债总量平衡及结构调整状况，指导分行及以下各级机构的资金营运活动。
第三条资金营运计划管理遵循以下原则：（一）全面性。
指资金营运计划管理范围涵盖辖内全部本外币资金。
即遵循商业银行资产负债管理的要求，管理本外币资金来源与运用的所有项目活动，防止挤占信贷资金和违规经营行为发生。
（二）约束性。
指资金营运计划是总行实施信贷资源配置、指导分行资金营运活动过程的一项操作性计划。
总行编制下达资金营运计划，以约束分行资金营运行为；通过运用资金调度手段引导分行资金的优化配置，保证业务经营目标的顺利实现。
（三）联动性。
指资金营运计划是正确处理资金来源和运用多种资金流相互联动关系的计划。
关于上报安全生产费用使用计划的通知-附件
ZYNMGZHB-ZD-13-2016 中冶交通内蒙古高速公路项目指挥部安全生产监督管理制度第一章总则第一条为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强中冶交通内蒙古高速公路项目指挥部（以下简称：指挥部）安全生产监督管理，落实安全生产责任制，预防和减少安全生产事故，保障员工的生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，结合指挥部实际情况，制定本制度。
第二条指挥部及所属各项目部必须遵守本制度和其他有关安全生产的法律、法规，确保安全生产。
第三条坚持“管生产必须管安全”的原则，明确指挥部和项目部安全生产的主体责任，形成“指挥部统一领导，安全管理部门统一监督协调，项目部、各部门各司其职，各负其责，谁主管谁负责，一把手负总责”的安全工作监管体系。
第四条指挥部和项目部的安全生产管理工作，必须贯穿于整个生产过程，在生产过程中必须满足安全生产保障条件，建立并实施各项安全生产制度和操作规程。
第五条指挥部、项目部在计划、布置、检查、总结、评比施工生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全环水保工作，做到安全生产、文明施工。
第六条指挥部安全质量部依照本制度，对指挥部及项目部的安全生产工作实施综合监督管理。
项目部应当按照指挥部安全生产总体要求，制定本项目部安全生产规章制度等。
项目部安全生产管理工作必须遵守国家安全生产法律、法规的规定，保证生产过程安全，依法承担安全生产责任。
第七条指挥部鼓励项目部开展安全生产科学技术研究，推广使用先进技术，改进安全防护设施，实行安全生产的科学管理，提高安全生产管理水平。
第二章安全监督管理体系、机构、人员及职责第八条指挥部建立健全安全生产监督管理机构，并按规定配备相应的安全生产管理人员，以保障安全生产管理工作有效开展。
第九条指挥部设立安全生产委员会，由指挥长任主任，主管安全的副指挥长任副主任、其他领导班子成员及各职能部门负责人为成员。
海南省人民政府关于印发进一步规范重大决策重大项目安排和大额度资金使用决策议事规则的通知
海南省人民政府关于印发进一步规范重大决策重大项目安排和大额度资金使用决策议事规则的通知文章属性•【制定机关】海南省人民政府•【公布日期】2015.09.17•【字号】琼府〔2015〕73号•【施行日期】2015.09.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文海南省人民政府关于印发进一步规范重大决策重大项目安排和大额度资金使用决策议事规则的通知琼府〔2015〕73号各市、县、自治县人民政府，省政府直属各单位：《海南省人民政府关于进一步规范重大决策重大项目安排和大额度资金使用决策议事规则》已经2015年9月15日六届省政府第45次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
海南省人民政府2015年9月17日海南省人民政府关于进一步规范重大决策重大项目安排和大额度资金使用决策议事规则为深入贯彻“四个全面”战略布局，进一步规范我省重大决策、重大项目安排和大额度资金使用事项（以下简称“三大事项”）决策行为，不断提高行政决策科学化、法制化、规范化水平，结合《海南省人民政府工作规则》有关规定和省政府工作实际，制定本规则。
一、指导思想以党的十八大，十八届一中、二中、三中、四中全会精神为指导，以《中国共产党章程》、《中国共产党地方委员会工作条例》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》和《海南省人民政府工作规则》为依据，以规范“三大事项”决策范围和健全“三大事项”决策程序为主要内容，以扩大民主、增加透明度、保证决策科学性和时效性为根本目标，坚持从实际出发，与时俱进、开拓创新、科学发展，构建适应需要和严谨严密的决策机制。
二、基本原则（一）依法决策。
依照法律、法规、规章规定决策“三大事项”，正确履行法定职责，事先进行法律分析或法律审查，坚决防止违反法律、法规、规章规定的决策行为。
（二）科学决策。
尊重客观规律，运用科学方式，做到现实性和前瞻性的有机统一，使“三大事项”决策更加科学和符合发展规律。
日照市人民政府办公室关于印发日照市市级财政资金管理办法的通知
日照市人民政府办公室关于印发日照市市级财政资金管理办法的通知文章属性•【制定机关】日照市人民政府办公室•【公布日期】2017.09.25•【字号】日政办发〔2017〕59号•【施行日期】2017.09.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文日照市人民政府办公室关于印发日照市市级财政资金管理办法的通知日政办发〔2017〕59号各区县人民政府、管委，市政府各部门、单位，国家、省属驻日照各单位：《日照市市级财政资金管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。
日照市人民政府办公室2017年9月25日日照市市级财政资金管理办法第一章总则第一条为进一步加强市级财政资金管理，提高资金使用效益，保证资金使用安全，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规及政策规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法所指市级财政资金(以下简称“财政资金”)，是指市级管理的本级资金和中央省级转移支付资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等资金。
第三条财政支出资金按用途分为基本支出资金和项目支出资金。
其中，基本支出资金分为人员经费和公用经费；项目支出资金分为业务类支出和投资发展类支出。
第四条财政资金管理应当遵循依法规范、公开透明、安全高效、强化监督的原则。
第五条财政资金应当按照综合预算的要求，统筹安排使用，充分发挥资金使用效益。
第六条财政资金管理工作由市政府统一领导,财政部门、业务主管部门（市级预算单位）、审计部门、监察机关按照职责分工负责资金管理使用和监督等工作。
第二章支出预算编制与专项资金设立第七条财政支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
根据公共财政要求和年度预算编制有关规定，支出预算按照“保工资、保运转、保民生”的顺序，实行零基预算办法，分类编制基本支出、项目支出预算。
第八条预算编制与审核批准实行“两上、两下”的工作程序。
财政部、教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（2021年修订）的通知
财政部、教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（2021年修订）的通知文章属性•【制定机关】财政部,教育部•【公布日期】2021.11.09•【文号】财教〔2021〕270号•【施行日期】2022.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】职业教育与成人教育正文关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知财教〔2021〕270号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、教育厅（局、教委），新疆生产建设兵团财政局、教育局：为规范和加强现代职业教育质量提升计划资金管理，提高资金使用效益，我们对《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。
附件：现代职业教育质量提升计划资金管理办法财政部教育部2021年11月9日附件现代职业教育质量提升计划资金管理办法第一条为规范和加强现代职业教育质量提升计划资金管理，提高资金使用效益，根据国家预算管理有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称现代职业教育质量提升计划资金（以下称提升计划资金），是指中央财政用于落实党中央、国务院有关要求、支持职业教育改革发展的共同财政事权转移支付资金。
实施期限根据教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案、职业教育改革发展等政策进行调整。
第三条提升计划资金管理遵循“中央引导、省级统筹，奖补结合、突出重点，规范透明、责任清晰，注重绩效、强化监管”的原则。
第四条提升计划资金用于支持增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，加快构建现代职业教育体系。
具体支持内容和方式，由财政部、教育部根据党中央、国务院有关要求、相关规划以及年度重点工作等研究确定。
2022-2025年提升计划资金重点支持：（一）支持各地落实高等职业学校（含职业本科学校，下同）生均拨款制度，并鼓励各地探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善办学条件；支持推进高等职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；支持各地开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。
关于上报资金使用的计划通知
关于上报资金使用的计划通知关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月出产、履行合同发货的预测放置做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司履行自签合同所需资料、配套仪器采购计划，由公司采购部同一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部分存案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
关于报送各单位部门经费预算的通知 .doc
关于报送2020年各单位（部门）经费预算的通知学校直属各单位：为做好2020年度学校经费预算编制工作，现将有关工作安排通知如下：一、预算编制原则1．继续贯彻财务预算“量入为出、收支平衡、控制风险、统筹兼顾”的基本原则，勤俭节约，效益优先。
2.预算编制要求实事求是、科学严谨，各类支出预算要在充分测算、科学预见的基础上并结合往年实际执行情况进行编制，避免预算与执行相脱节的现象发生。
3.由于学校收入方面面临诸多不利因素，收支缺口较大，要求一定要树立过紧日子的思想，从大局出发，能不安排的尽量不安排，能下年度安排的尽量延后安排，将钱用在刀刃上，“保工资、保运转、保重点、压一般”。
二、预算编制内容（一）职能部门经费预算包括：1.经常性业务经费预算（报送至财务处）经常性业务经费：是指需常年安排的用于维持部门正常运转所必需的支出，包括办公费、业务费、电话费、车费等，该经费按照本部门员工人数参照定额计算。
2.专项业务经费预算（报送至财务处）专项业务经费：是指由学校资金列支，部门自身使用，具有指定用途或特殊用途的资金，要求专款专用，不能挪作他用，需按照资金用途做出详细预算。
例如：校级大型活动专项、保密信息公开专项、党建研究专项、形势政策报告、精神文明建设、审核评估、专业建设、教改专项、教材专项、卓越计划等各类专项。
3.专项资金预算（归口管理部门审核汇总后报财务处）专项资金：是指学校根据事业发展的需要，为完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，在一定时期内安排具有专门用途的资金，包括来源于上级财政和有关部门的拨款、企业投入、学校配套资金和学校预算安排的资金，但不包括各部门用于履行自身职能的经常性业务经费和完成自身特殊事项的专项业务经费及横纵向科研经费。
要求专款专用，不能挪作他用，需按照资金用途做出详细预算。
该部分资金管理及使用需按照《辽宁科技大学专项资金财务管理办法》执行。
例如：一流学科建设经费、转型发展经费、人才引进与人才培养经费、科研发展基金、青年教师基金、重大科技平台经费等。
关于上报投资计划的通知
关于上报投资计划的通知
各分公司:
根据公司全面推进投资管理工作的要求,现就投资计划上报问题通知如下:
一、对象和范围
本次上报投资计划,范围包括2023年度各分公司拟定的所有新项目投资计划。
二、内容要求
投资计划须附带以下材料:
1. 项目基本情况,包括项目名称、地点、投资总额、资金来源等。
2. 项目可行性研究报告、预算、收益预测等详细说明。
3. 相关批准文件副本(如可行性研究报告批复文 .)。
4. 项目进度安排和资金使用计划。
五、上报截止日期
全体分公司须于2023年1月31日前统一把2023年度投资计划上报本公司。
逾期不予受理。
六、联系方式
如有任何问题,请与财务部联系。
该示例内容仅供参考,实际情况请结合公司相关规定自行确定。
如果需要修改或完善内容,也欢迎提出意见。
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关于上报资金使用计划的通知
公司各部门、各子公司：
为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。
一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。
1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。
（1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。
（2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。
（3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。
（4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。
2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执行合同发货的预测安排做出“采购计划”。
资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、
价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。
3、各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司采购部统一申报。
4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手续完备后申报。
5、申报审批程序
《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。
二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金使用计划。