关于公司在外消费签单制度的管理方法

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篇一：签单消费结算管理办法3(定稿)

鞍钢集团接待服务公司

客户签单消费结算管理办法

一、为规范鞍钢集团接待服务公司（以下简称本公司）客户签单消费结算的管理，防范坏账风险，特制定本办法。

二、客户签单消费结算是指本公司各宾馆为客户提供的先消费记账、事后集中付款的一种结算方式。

三、本公司法人授权各宾馆经理代表本宾馆与签单消费结算的所有非鞍钢客户签订具有法律效力的《签单消费结算协议》。

四、各宾馆要按本办法所附的《签单消费结算协议》范本与客户签订协议，每份协议均要有担保人签字。签单消费客户的介绍人为客户签单消费的担保人。没有介绍人的签单消费客户，由各宾馆经理指定专人对签单消费客户的信誉、身份进行调查核实，该调查核实人即为担保人。

五、各宾馆指定专人负责《签单消费结算协议》的管理工作，包括安排新协议的签订、到期协议的续签、过期协议的终止、协议条款的变更等事宜，并负责保管协议原件以及把协议复印件发给核算员等项工作。

六、核算员负责对签单消费客户欠款的管理、催收、结算，负责把所有签单客户的信息以及签单客户的取消和变更及时书面通知给每个收银点，并对收银员所办理的签单消费业务进行审核，发现问题必须及时纠正，杜绝再次发生。

七、收银员负责根据核算员提供的签单客户信息办理签单消费业务，对每个签单客户均要认真核对确认，无误后方可签单。

八、签单消费的欠款可采用定期结算的方式，也可采用按累计消费金额结算的方式。

九、同一客户在多个宾馆或部门签单消费欠款的要统一催收。本着同一客户谁欠款额大谁负责统一催收的原则，各核算员在催收本宾馆、本部门客户欠款的同时，对同一客户在其他宾馆或部门的欠款一并催收，如不能全部结清，要先欠先结。

十、客户主动付款结算的以及各宾馆向客户统一催收欠款的，均要及时结算，不准延期结算。

十一、核算员要及时催收签单消费的欠款，每年年末要对所有签单消费未结账的客户进行书面询证，以免超过诉讼

时效。书面询证工作的组织按同一客户统一催收欠款的方式进行。

十二、财务管理部定期对各宾馆签单消费欠款的管理、催收、结算、询证进行检查。

十三、此办法自下发之日起执行。

十四、此办法由财务管理部负责解释。

附：《签单消费结算协议》范本

鞍钢集团接待服务公司

二○一一年九月十四日

签单消费结算协议

甲方：鞍钢集团接待服务公司东山宾馆

乙方：

甲乙双方经协商达成如下协议：

一、经甲方同意，乙方可在甲方签单消费。

二、乙方授权以下人员可以签单：

姓名职务办公电话手机

三、在以下几种结算方式中选择一种作为本协议规定的结算方式：

□1、按月结算。乙方于每月25-30日期间及时结清本月欠款。

□2、按季结算。乙方于每季末25-30日期间及时结清本季欠款。

□3、按金额结算。乙方累计消费金额达到元即结算欠款。

□4、会议结算。乙方在甲方举办会议的，乙方应向甲方

支付会议预付款，预付款的金额由甲乙双方商定，但不能低于会议预算的50%。会议期间发生的各种费用在会议结束5个工作日内结清。

四、乙方签单人员有变更时必须及时书面通知甲方。

五、如乙方未遵守此项协议，甲方将取消乙方签单消费的权利，并由乙方偿付已消费金额。

六、本协议有效期限一年，自年月日起至年月日止，到期后须重新办理。

七、本协议一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各执一份，同具法律效力。

甲方：鞍钢集团接待服务公司乙方：

东山宾馆

地址：鞍山市铁东区东风街地址：

108号

负责人：负责人：担保人：经办人：

担保人电话：经办人电话：

年月日年月日

篇二：签单挂帐和折扣管理办法

签单挂帐和折扣管理办法

第1条为规范体验馆收银管理，避免呆帐、逾期帐的出现，并促进体验馆销售业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：

第2条为了促进体验馆销售业务的开展，公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利，个人消费严禁签字挂帐。

第3条公司、单位签字挂账规定：

3.1各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》。协议签订前，首先由楼面部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经楼面部门负责人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

3.2签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的

签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允

许签字；如签字造成损失，按3.1条处理；必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到体验馆收银员。

3.4原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或

关(关于公司在外消费签单制度的管理方法)系人需临时挂

帐（无挂帐协议）的；遇有这种情况，必须由体验馆总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。

第4条挂帐应收账款的催收

4.1应收账款由财务部和客服部共同负责催收，客服部安排专人负责应收帐款和催收工作。

4.2财务部催收时间为双方协议规定时间，客服部应经常做好客户的联系工作，在做好推销的工作同时帐款催收工作。客服部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。

4.3催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并及时与出纳员办好款项交接手续，当月未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。

4.4催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

第5条挂帐账单及传递的管理

5.1收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负与该客户负责人共同承担赔偿责任。