付款程序业务处理流程

4.7

2003 年9 月

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付款程序

业务处理流程

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Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQL Server®是微软公司的注册商标。

IBM®、DB2®、DB2 Universal Database、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix 和Informix® Dynamic ServerTM 是IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。

ORACLE®是ORACLE 公司的注册商标。

UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是Open 集团的注册商标。

本文档中引用的Citrix®、Citrix 徽标、ICA®、Program Neighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®和其它Citrix 产品名称是Citrix Systems 公司的商标。

HTML、DHTML、XML、XHTML 是W3C®麻省理工学院World Wide Web 协会的商标或注册商标。

JAVA®是Sun Microsystems 公司的注册商标。

JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。MarketSet 和Enterprise Buyer 是SAP AG 和Commerce One 的联合所有商标。

MarketSet 和Enterprise Buyer 是SAP AG 和Commerce One 的联合所有商标。

本文档提到的SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、 和其它SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。

目录

付款程序 (6)

执行付款程序 (7)

图标

图标含义

警告

示例

注释

建议

语法

排版惯例

字体风格描述

Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、

路径和选项。

其它文档的交叉参考。

Example text正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。

EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中

嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT 和INCLUDE。

Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数

的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。

Example text准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。

可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。

缩写

R 需要输入的字段

（用于最终用户程序）

O 可选输入字段

（用于最终用户程序）

C 条件字段

（用于最终用户程序）

此文档提及公司代码BP01，它使用科目表CAZH。

付款程序

付款方式是C（支票）和U（银行转帐）。

配置了两个开户行，BOC和ICBC，BOC 是银行选择中的第一个银行。

方式 C 的银行帐户是：10020201 (BOC)、10020101(ICBC)；方法U 的银行帐户是：10020202 (BOC)、10020102(ICBC)

在中国，一般使用自动付款以生成到期项目清单，然后手动选择项目。

目的

该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它创建付款凭证，并使得数据可用于付款中间程序。这些ABAP 程序打印付款清单和付款形式（例如支票），或创建可以通过磁盘或特殊银行软件发送到银行的介质/文件。

付款中间程序将数据存储在SAP 打印管理系统中和DME 管理系统中（对于DME）。在此处，数据将针对不同形式/数据分别检索，并可以以所需方式传输。

在成功的允许付款后，未清客户和供应商项目将被付款，项目将被清帐，您可以发送到银行的付款介质将被创建。

在未清项目中，您可以指定不同于凭证货币的付款货币。您还可以指定将要支付的金额，代替项目的总金额。这表示它代表以付款货币支付的项目总金额。

供应商项目可以使用以下方式支付：

所有付款方式支持所有货币。

执行付款程序

前提

主数据

付款方式必须在相关供应商/客户主数据中定义。

请先创建以下供应商主数据:

在每次付款运行前，请指定可以在付款运行中使用的付款方式。如果付款程序允许的付款方式已在未清项目会议业务伙伴主数据中明确指定，则付款程序将选择该方式。因此，未清项目中的付款方式优先于主数据中的付款方式。

如果在主数据中指定了多种付款方式，而未在项目中指定，则付款程序选择相应的方法。该程序将检查您为付款运行指定的付款方式，以确定它们是否是允许的（将在指定的同一订单中检查它们）。

有关创建客户和供应商的详细信息，请参阅相关文档。

如果您更改了敏感性数据（例如，客户/供应商主数据中的银行明细）您必须确保在开始付

款程序前释放您的更改，否则该业务伙伴的项目不能使用付款程序进行付款。

过帐未清项目

要执行该付款程序，您首先必须过帐一些供应商未清项目。

请先创建以下供应商未清项目(对方科目为12010101).