业务活动费管理办法
公司活动费用报销管理制度
公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。
第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。
第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。
第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。
第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。
第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。
第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。
以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。
华为公司报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所称报销，是指员工因公出差、培训、业务活动等产生的费用，经审批后，由公司按规定予以报销的行为。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 培训费：包括培训费、教材费、住宿费、交通费等。
3. 业务活动费：包括会议费、招待费、礼品费等。
4. 其他因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 培训费：根据培训内容、时间、地点等因素确定。
3. 业务活动费：根据实际情况，经审批后确定。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：员工填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等。
2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报送公司领导审批。
5. 支付：审批通过的报销单，财务部门按规定支付报销款项。
第四章报销期限第七条报销期限：1. 差旅费：自报销事项发生之日起60日内报销。
2. 培训费：自报销事项发生之日起30日内报销。
3. 业务活动费：自报销事项发生之日起30日内报销。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销事项进行监督检查。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
华为公司报销管理制度旨在规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务秩序。
全体员工应严格遵守本制度，确保报销工作的顺利进行。
业务开拓费管理制度
业务开拓费管理制度第一章总则第一条为规范和管理业务开拓费的使用，保证公司资金的有效利用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有业务开拓费的使用和管理，各部门和员工应当严格遵守本制度的规定。
第三条公司业务开拓费的使用应当符合公司发展战略和业务发展规划，确保资金使用的合理性和效益性。
第四条公司各部门应当根据实际情况合理安排业务开拓费的使用，提高开拓业务的效率和成效。
第五条公司提倡节约型办公理念，鼓励员工节约使用业务开拓费，减少浪费。
第六条公司领导应当加强对业务开拓费的管理和监督，确保资金使用的合规性和规范性。
第七条公司对违反本制度规定的行为将给予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
第二章业务开拓费的定义和范围第八条公司业务开拓费是指用于拓展新业务和开发新市场的费用支出，包括但不限于市场调研费、推广费、招待费等。
第九条公司业务开拓费的范围应当符合公司的业务发展规划和预算安排，必须经过部门领导或财务部门审核批准后方可使用。
第十条各部门和员工在使用业务开拓费时应当严格按照公司的费用标准和审批程序执行，不得私自挪用或超支。
第十一条公司业务开拓费必须用于具体的业务活动和项目，不得用于其他用途或个人私用。
第十二条公司业务开拓费的报销和结算应当及时、真实、准确，必须提供相关的票据和报销单据。
第三章业务开拓费的管理第十三条公司每年对各部门的业务开拓费预算进行审核和分配，确保资金使用的合理性和有效性。
第十四条各部门在开展业务开拓活动时应当制定详细的计划和预算，根据实际情况合理安排费用的使用。
第十五条公司领导应当加强对业务开拓费的监督和检查，及时发现和解决使用中的问题和风险。
第十六条公司财务部门应当建立健全业务开拓费的核算和管理制度，确保费用的合规性和合理性。
第十七条公司应当定期对业务开拓费的使用情况进行审计和评估，及时调整和优化使用方案。
第十八条公司应当建立业务开拓费使用的绩效考核制度，奖励优秀的业务开拓成果和贡献。
10-业务费用管理办法
业务费用管理制度总则1、为了保证公司正常经营活动，加强公司业务费用的管理。
2017年作为公司调整各项业务的关键一年，所有同仁在厉行节约的原则下，结合公司实际经营情况，制定本办法。
2、本办法规定了公司业务费用的申请、审批、费用报销等工作的管理和考核。
3、本办法适用于公司各部门。
费用指标：公司为支持业务、经营活动正常有序的开展，减少阻力，提供相应的支持。
业务、经营的经费额度是由年度制定的销售目标+市场拓展所需资金的实际情况计算构成。
由部门经理统一汇报出差情况，总经理审批，财务部审核执行存单。
责任明确：部门及个人必须严格控制和合理报销费用，不得超出规定要求，针对已超出费用由经办人自行承担。
1、业务费用分类说明：业务费用指以下三项：1.差旅费用（包括出差费、汽油费、住宿费等）2.公务费用（包括宴请、接待等所产生的一切交际费用）3、其他因业务产生的费用。
以上所有费用的申请、报销由部门负责人严格把关签批，汇报出差情况，交总经办审核，总经理同意批准后，交财务部执行。
报销费用必须以合理、合法、真实的票据为依据，原始票据不得随意涂改。
一、差旅费用管理办法1、差旅费是指出行进行业务工作开展的费用，其范围包括：车费、住宿费、往返补贴费等其他差旅所产生的费用。
2、业务人员按照公司规定的出差计划安排执行，出差期间及时告知部门负责人业务情况。
3、出差途中若因工作需要或不可抗力因素阻挡而需延长出差时间者，必须通过部门负责人批准；因私延长出差时间或不按照规定要求超出出差费用者，公司不予报销超额差旅费。
4、差旅费用是最大限度帮助业务人员在所辖区域内完成公司规定的业务活动，并保证公司既定业绩目标的顺利完成，达到公司指标为核心。
差旅费审核标准1、出差人员差旅费审核第一责任人为部门经理，部门经理在审核业务员各项差旅单据时要公平公正合理合法。
严格按照报销标准执行，凡出现徇私舞弊。
虚假单据将对报销人员及部门经理进行严肃处理（处罚所报金额数）2、出差人员，凡是驻地距出差目的地在150公里以内的，出差人员需当天返回驻地，不得留宿当地。
业务费管理制度范文
业务费管理制度范文业务费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务费用的报销和管理，提高资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司所有员工，包括合同制员工和临时工。
各部门在本制度的基础上，可以根据实际情况制定更为详细的业务费管理办法。
第二章业务费用的范围和报销条件第三条业务费用包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等实际发生的费用。
第四条员工在进行业务活动时发生的费用，需要符合以下条件方可报销：（一）与公司业务相关；（二）经过上级主管的审批；（三）有相应的票据、发票等相关凭证；（四）符合公司相关财务政策。
第三章业务费用的报销流程第五条员工发生业务费用后的报销流程如下：（一）员工将相关费用凭证和报销单据交给所在部门的主管进行审核；（二）主管在审核无误后，将费用凭证和报销单据交给财务部进行财务复核；（三）财务部根据公司相关政策和流程，进行报销的审批和支付；（四）报销款项将按照员工的指示进行转账或支票支付。
第四章业务费用的管理第六条每个部门需要设立专门的业务费用管理人员，负责对部门的业务费用进行管理和跟踪，同时需要建立业务费用的档案，存档至少三年。
第七条业务费用的使用应符合公司相关的预算和计划，任何超支的费用必须经过上级领导的批准和授权。
第八条各部门要按照公司的预算和计划，合理安排和利用业务费用，确保费用的合理性和效益。
第五章业务费用的监督和检查第九条公司内部设立业务费用监督和检查机构，负责对各部门的业务费用进行监督和检查，并定期向公司领导汇报。
第十条各部门负责人要定期对本部门的业务费用进行检查和审核，确保费用的合理性和遵守相关制度。
第十一条公司内外部审计机构有权对公司业务费用进行审计和检查，对于违规或不符合相关制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起生效。
附则一：业务费用管理的准则1.遵守公司相关财务政策和流程；2.节约用钱，杜绝超支；3.公开透明，严禁侵占、挪用或私吞业务费用；4.加强内部控制，建立科学完善的业务费用管理制度。
中小学教师外出业务费用报销管理办法
中小学教师外出业务费用报销管理办法小学教师外出业务费用报销制度为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准
、交通费：按照陈庄至活动地点的公交通车实际车费计算（包含车站至会议地点的出租车费），凭实际车票数额报销。
、会务费（培训费、听课费）：凭发票实际数额报销。
、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。
、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销；路途较近当天返回的活动只报销午餐费（每次标准元）。
三、报销程序
、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼，撰写出有深度、高质量的学习汇报材料，并在由学科主任（选派人）组织的学科内部会议上交流汇报。
、汇报完后，学科主任（选派人）要在汇报材料上签字证实。
、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。
、最后到学校财务室报销。
报销程序：撰写汇报材料——学科内汇报——学科主任签字——校长室签字——财务报销。
四、报销要求
、必须是正式税章发票，并注意发票的期限。
务必在发票的左上角注明事由（时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等）。
、财务室不准受理未经校长签字的票据。
、必须遵照先自垫付，后报销的原则。
、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。
五、未尽事宜另行研究。
陈庄镇中心小学。
业务活动费管理办法
业务活动费管理办法1.总则1.1为了公司业务活动费的管理，规范业务活动费的使用，促进廉政建设，特制定本管理办法。
1.2业务活动经费是指公司及所属单位为管理和组织经营协调等活动所支付的各种接待费用,“从实列支、预算管理、合理使用、年终审计”的管理方式。
1。
3本管理办法适用于公司各职能部门与分公司，子公司和托管公司参照执行.2预算管理2.1业务活动经费经公司年度预算会议审核，报公司主管领导审定批准,实行专项预算管理。
2。
2公司财务部是业务活动经费的综合管理部门，负责对业务活动经费的预算管理。
业务活动费实行集中管理，办公室是业务归口管理和控制部门.各职能部门与分公司应本着小额、合理、必需、从简的原则,统筹安排，节约使用.2。
3业务活动经费年度预算的编制、调整、追加、反馈、报告等,按照公司预算管理的规定执行。
预算指标节余不结转下年度,不得超支.预算的追加、调整按照公司预算和管理费管理办法及业务流程执行.3。
业务活动费的使用审批（审批流程图见附件)4.业务活动费的开支范围4.1为管理和组织本部门业务所支付的接待活动以及交际应酬、招待费用和会议费用.4。
2 用于召开公司级会议、特殊意义的庆典活动、座谈会、茶话会费用。
4.3 用于慰问伤、病及特殊困难职工的有关费用；其它确需由业务活动经费开支的费用。
5。
业务活动费的开支标准2009年3月25日发布2009年3月25日实施共3页第1页5。
1用餐标准：5.1.1一般业务交往接待客人原则上安排客饭，标准15元-20元/人.5。
1.2上级部门来公司检查、指导工作,重要客人来访在食堂安排桌菜，标准50—70元/人；在社会饭店安排桌菜标准从严控制。
5.1.3严格控制宴请陪餐人数，一般情况不得超过被宴请人数的1/3，不得重复宴请同一批人。
5.2赠送礼品标准：5.2.1一般业务交往原则上不赠送礼品。
5。
2.2确因业务需要赠送礼品，需报公司分管领导审批后执行；遵循少量、必需、有效的原则，标准控制在200元/人/份以内。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
费用支出审批管理办法
费用支出审批管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用支出审批程序，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工在日常工作、业务活动中的费用支出审批管理。
第三条费用支出审批管理遵循以下原则：（一）合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用支出必须符合公司业务实际需要，做到节约、高效；（三）审批权责明确原则：费用支出审批权限清晰，审批程序规范，确保审批效率和质量。
第二章费用支出类别第四条费用支出分为以下类别：（一）差旅费：包括城市间交通费、住宿费、餐补及市内交通费等；（二）业务招待费：包括客户接待、商务洽谈、会议等业务活动的招待费用；（三）办公用品费：包括文具、耗材、办公设备等；（四）通讯费：包括电话费、网络费、移动通信费等；（五）交通费：包括公务用车费用、员工通勤费用等；（六）培训费：包括员工培训、外部培训等费用；（七）其他费用：包括但不限于广告宣传费、市场推广费、水电费等。
第三章费用支出审批权限第五条费用支出审批权限根据费用类别和金额大小分为以下几个等级：（一）一级审批：适用于差旅费、业务招待费、办公用品费等小额费用，由部门经理审批；（二）二级审批：适用于培训费、通讯费等中等金额费用，由财务部门负责人审批；（三）三级审批：适用于交通费、其他费用等大额费用，由公司总经理审批。
第六条特殊情况下，超出审批权限的费用支出，需报请公司董事会审批。
第四章费用支出审批程序第七条费用支出审批程序如下：（一）经办人提交费用支出申请，包括费用类别、金额、用途等；（二）部门经理/财务部门负责人/公司总经理根据审批权限进行审批；（三）审批通过后，由财务部门进行报销支付；（四）财务部门对报销单据进行归档管理。
第八条经办人提交费用支出申请时，需提供以下资料：（一）费用支出申请表；（二）相关票据，如发票、收据等；（三）其他相关证明材料，如行程单、住宿发票等。
公司活动经费管理制度
公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。
二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。
2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。
三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。
2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。
3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。
4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。
5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。
6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。
四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。
2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。
3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。
4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。
五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。
2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。
3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。
4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。
六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。
2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。
七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。
2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。
以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。
愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。
公司活动经费的管理制度
公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。
对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。
该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。
财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。
经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。
二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。
原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。
任何超出预算的费用必须得到特别审批。
为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。
三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。
所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。
财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。
如有差异，需负责部门给出合理解释。
最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。
四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。
因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。
该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。
通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。
五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。
这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。
同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。
业务活动费列支标准
业务活动费列支标准
为加强公司对业务活动费的管理，同时便于各分公司对业务活动费的掌控，现将分公司业务活动费相关内容作如下规定：
一、分公司列支标准：
1、分公司按实际完成去税零售额万分之四内列支；
2、分公司按实际完成去税零售额万分之一内列支；【已变更为万分之一点二】。
3、上述标准不含职务消费额。
二、操作规定：
1、分公司总经理全权掌控对业务活动费的审批权，从严控制业务活动费的支出。
2、在列支标准内，不论金额大小，均按下述审批手续办理。
1）分公司总经理以外人员审批手续：
经办人→部门经理（→门店财务主管）→分公司总经理→分公司财务部经理。
2）分公司总经理报支审批手续：
总经理填单→财务部经理审核→出纳审核报支。
3、分公司财务部应严格按照标准报支，对超支部分有权不予报支。
4、凡帐面报销出现超支，在财务部经理工资或奖金中扣除，并按超支部分20％罚款；凡出现弄虚作假的，按全额进行处罚，并免去财务经理职务。
5、鉴于目前许多分公司新开门店前期的业务招待费都是先列支后申请审批，不利于总部对分公司的费用管理和控制，现规定从8月1日起新开门店前期的业务招待费和其他需申请的业务招待费预算必须先申请后审批，否则列支的业务招待费一律不予审批作为实际列支额作为考核依据。
对于目前已发生未审批的该类业务招待费必须在8月1日以前审批完毕。
公司活动经费使用管理制度
公司活动经费使用管理制度任何一项活动的开展，都需提前做好预算规划。
预算规划应详细列出活动的所有预期开支，包括场地租赁费、设备租赁费、材料费、宣传费、人员费用等，并对每一项开支进行合理的估算。
预算一经批准，即成为活动经费使用的上限标准。
活动负责人应当根据预算向财务部门申请资金。
在此环节，财务部门有责任对预算进行审核，确保所有开支项都是必需且合理的。
审核通过后，财务部门按照预算拨款给活动负责人，同时建立专项账目，以便跟踪经费的使用情况。
在活动进行过程中，所有支出都必须严格按照预算执行。
活动负责人应保存好所有的票据和凭证，以备后续的财务审计。
若遇特殊情况需要超出预算开支时，必须经过严格的审批流程，未经批准不得擅自增加开支。
为了加强对活动经费使用情况的监督和管理，公司应设立专门的审计小组，定期或不定期地对活动经费使用情况进行审计。
审计结果应向管理层报告，并对发现的问题及时采取纠正措施。
在活动结束后，活动负责人需在规定时间内提交一份详细的财务报告。
这份报告应包括实际支出的明细、未使用的资金处理方案以及相关的票据凭证。
财务部门将依据这份报告进行最终的财务结算，并对外公布经费使用情况，接受公众监督。
公司应将活动经费使用管理制度纳入到企业文化和员工培训中。
通过定期的培训和宣导，提高员工的财务管理意识，让每个员工都能理解并遵守制度规定，共同维护公司的财务安全和透明。
一个有效的公司活动经费使用管理制度，不仅能够保障公司资金的合理使用，还能提升工作效率，增强团队的责任感。
通过制度的实施，可以确保每一笔经费都能用在刀刃上，为公司的发展提供坚实的财务支持。
公安业务费开支范围和管理办法的规定
公安业务费开⽀范围和管理办法的规定⽬录第⼀章总则第⼆章开⽀范围第⼀节办案经费第⼆节装备经费第三节办案消耗经费第四节其他经费第三章管理办法第四章纪律第五章附则第⼀章总则第⼀条为使公安业务管理⼯作适应公安⼯作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，特制定本规定。
第⼆条公安业务费是公安机关主要⽤于同犯罪分⼦作⽃争，维护社会治安，保卫党、国家和⼈民⽣命财产安全的专⽤经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性。
各级财政部门可根据公安机关的实际⼯作需要，按照现⾏财政体制和财⼒可能，尽⼒安排好年度经费预算，并在执⾏中加强管理和监督。
第三条各级公安机关要加强公安业务费管理，遵守财经纪律，加强财务监督，坚持艰苦奋⽃，勤俭办事的原则，更好地为公安业务⼯作服务。
第⼆章开⽀范围第⼀节办案经费第四条侦察破案费（⼀）侦察活动费：执⾏侦察破案任务所需的化装物品、观察掩护、通讯联络、各种门票、茶⽔费，狱内侦察费。
（⼆）办案差旅费：侦察办案⼈员赴现场勘查、调查取证、追捕、押解⼈犯，处置突发事件、治安灾害事故，遣送⾮法⼊境⼈员，拯救受害⼈等过程中开⽀的差旅费。
（三）协助破案费：聘请群众协助破案的交通、⾷宿、劳务费，侦破案件、缉拿罪犯的场地、物品租赁费，给群众造成损失的赔偿费，以及委托物证鉴定费。
（四）密⼲费：公安机关派往其他单位或掩护在社会上的秘密⼯作⼈员所需的⼯作活动费、⽣活补助费。
派往其他单位的秘密⼯作⼈员的⼯资福利待遇，按派驻单位规定的标准执⾏，由派驻单位发给，低于本⼈原⼯资福利待遇的差额部分，在公安业务费中开⽀。
第五条特情⽿⽬费（⼀）特情活动费：特情、⽿⽬（含狱侦⽿⽬）为我进⾏⼯作时所需的交际、职业掩护、交通、奖励和其他活动费。
（⼆）特情招待费：招待特情、⽿⽬⽤餐、烟茶、⽂娱等活动费和礼品费，接待境外联络⼯作对象所需的费⽤。
（三）特情补助费：特情、⽿⽬为我⼯作伤亡的医疗费、丧葬费、抚恤费、慰问费，以及⽣活困难补助费。
第六条派遣费（⼀）派遣活动费：派遣⼈员的交通费、通讯费、住宿费、化装费、交际费、职业掩护费。
业务活动费管理方案
业务活动费管理方案1. 引言在现代商业运作中，各种业务活动费用成为企业运营不可避免的一部分。
管理好业务活动费用，将直接影响到企业的经济效益和竞争力。
因此，建立一套科学合理的业务活动费管理方案，对企业的可持续发展具有重要意义。
本文将介绍一套完整的业务活动费管理方案，以帮助企业合理规划、有效控制和高效利用业务活动费用，提升企业的经营管理水平。
2. 目标本方案的主要目标是实现以下几点： - 确保业务活动费用的合理支出，避免资源浪费；- 提升业务活动的效益和质量，增强企业的竞争力； - 规范业务活动费用的核算和审批流程，降低财务风险； - 加强业务活动费用的项目管理，提升运营绩效。
3. 方案内容3.1 业务活动费用预算编制为了合理配置业务活动费用资源，需要制定详细的预算编制流程。
具体步骤如下： 1. 收集和分析历史数据，了解业务活动费用的基本情况和变化趋势； 2. 根据企业战略目标和市场需求，制定年度业务活动费用预算； 3. 将年度预算分解为月度细化预算，确保费用的可控性和合理性； 4. 设定预算执行的监控指标，及时发现和纠正费用超支情况； 5. 定期评估和调整预算，确保其与实际情况相符。
3.2 业务活动费用审批流程为了防止无效支出和滥用资源，应建立完善的业务活动费用审批流程。
具体措施如下： 1. 成立业务活动费用审批委员会，负责对各项业务活动费用进行审批和监督； 2. 制定明确的费用审批标准和流程，确保审批过程公正、透明、规范； 3. 设立费用审批权限，区分各级管理人员的审批职责和权限； 4. 建立费用审批记录和档案，留存审批过程的相关信息和文件。
3.3 业务活动费用控制措施为了避免费用超支和浪费，需要采取有效的控制措施。
具体措施如下： 1. 建立费用预警机制，及时发现费用异常和趋势，采取相应措施； 2. 加强对业务活动费用的定期审核，发现问题及时整改； 3. 鼓励员工提供节约成本的建议和创新方案，激励节约意识； 4. 与供应商建立长期合作关系，争取优惠价格和服务；5. 强化对业务活动费用的责任追究，建立健全的内部控制机制。
员工业务拓展费用管理规定
员工业务拓展费用管理规定1. 目的为了规范公司员工在业务拓展过程中的费用支出，提高费用使用效率，防止资源浪费，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工在业务拓展过程中的费用支出管理。
3. 费用支出范围员工在业务拓展过程中，可以申请以下费用支出：1. 交通费：包括出差过程中的城市间交通、打车、公交等；2. 住宿费：按照公司标准酒店进行住宿；3. 餐费：在出差过程中，按照公司规定的标准进行就餐；4. 业务招待费：与客户进行业务洽谈、沟通的过程中，发生的合理招待费用；5. 业务推广费：进行业务宣传、推广过程中发生的费用，如广告费、宣传册印刷费等；6. 其他合理业务拓展费用。
4. 费用报销流程员工在进行业务拓展过程中，需按照以下流程进行费用报销：1. 员工在进行业务拓展活动前，需向上级领导申请，并填写《业务拓展费用申请表》；2. 上级领导审批通过后，员工可进行相关业务拓展活动；3. 员工在业务拓展活动结束后，需在规定时间内提交相关费用报销单据，包括发票、报销申请表等；4. 财务部门对报销单据进行审核，按照规定的报销范围和标准进行报销；5. 财务部门在审核无误后，进行报销款项的支付。
5. 费用报销标准1. 交通费：按照公司规定的标准进行报销，长途交通可以选择飞机经济舱、火车硬卧等方式；2. 住宿费：按照公司规定的标准进行报销，一般选择三星级酒店；3. 餐费：按照公司规定的标准进行报销，一般为每人每餐不超过 100 元；4. 业务招待费：根据业务洽谈的需要，合理确定招待标准，原则上每人每次不超过 200 元；5. 业务推广费：根据实际业务推广需要，合理确定费用标准，需提前向上级领导申请；6. 其他合理业务拓展费用：根据实际需要，合理确定费用标准，需提前向上级领导申请。
6. 违规处理员工在业务拓展过程中，如有以下违规行为，将按照公司规定进行处理：1. 未按照规定流程申请业务拓展费用；2. 虚报、多报业务拓展费用；3. 使用业务拓展费用进行非法、违规行为；4. 其他违反本规定的行為。
项目业务活动收支管理办法
项目业务活动收支管理办法
一、举办业务活动的流程
1.业务活动实行项目管理，以单个业务活动为单位独立核算，为保证经济效益，举办业务活动的流程为立项、举办、决算。
2.业务活动引入预决算管理制度，业务活动负责人由主管台领导指定，在活动策划阶段，由活动负责人编制活动的收支预算，预算经过主管台领导审批后留存财务部，费用报销时，预算内开支需要由活动负责人和主管台领导签字。
3.立项预算要注明项目收支及利润，收入要注明付款方及金额，支出要注明修购基金及税费（收入28.5%）、举办活动的各项直接开支、物业、技术等协助部门的间接开支。
4.举办活动期间，预算内开支由负责人控制，预算外开支要及时与主管台领导沟通。
5.活动结束后，活动负责人需编报活动决算，经主管台领导审批后，所有费用一次性报销，财务部需及时捋活动决算情况反馈台领导。
二、业务活动的财务核算
1.业务活动收支计入“广播电视台活动”部门，活动利润可补充相应部门的总体经营创收。
2.业务活动收入受理单区别于广告受理单。
3.开支项目包括：办公费、交通费、劳务费、业务用餐费、其他费。
劳务费开支参照中心劳务费管理办法。
业务用餐费以活动收入的5%0为限。
4.业务活动结束后，在活动收入到账的情况下，活动负责人凭台领导审批的“业务活动决算表”和相关的票据到财务集中报销一次。
5.需要业务活动收入到账前开支的，业务活动负责人可经主管台领导批准借款解决，此借款视为个人借款，个人借款不得超过借款时业务活动应到帐收入的70%，归还借款参照中心关于个人借款的相关制度。
6.业务活动费的开支限额为“业务活动收入71.5%，超过业务活动开支限额的支出需台长审批。
经费自理单位管理制度
第一章总则第一条为加强经费自理单位（以下简称“单位”）内部管理，规范经费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有经费自理活动，包括但不限于日常办公经费、业务活动经费、项目经费等。
第三条单位经费自理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和政策，确保经费使用的合法性、合规性；2. 坚持勤俭节约，合理使用经费，提高资金使用效益；3. 严格审批程序，明确责任分工，确保经费使用规范；4. 强化监督检查，及时发现和纠正经费使用中的问题。
第二章经费预算管理第四条单位应根据年度工作计划和实际情况，编制年度经费预算，经单位领导批准后执行。
第五条经费预算应包括以下内容：1. 日常办公经费：包括办公用品、水电费、物业管理费等；2. 业务活动经费：包括会议费、培训费、调研费等；3. 项目经费：包括项目启动经费、项目实施经费、项目验收经费等。
第六条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应经单位领导批准，并重新报批。
第三章经费审批与使用第七条单位经费使用实行审批制度，按照“一事一批”的原则进行审批。
第八条经费使用审批权限如下：1. 日常办公经费：5000元以下，由部门负责人审批；5000元以上，由单位领导审批；2. 业务活动经费：10000元以下，由部门负责人审批；10000元以上，由单位领导审批；3. 项目经费：根据项目性质和金额，由单位领导或相关部门负责人审批。
第九条经费使用应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变用途或扩大开支范围。
第四章经费核算与监督第十条单位应建立健全经费核算制度，确保经费核算的真实、准确、完整。
第十一条经费核算应遵循以下原则：1. 实事求是，如实反映经费收支情况；2. 会计科目设置合理，账目清晰；3. 会计凭证、账簿、报表齐全，符合会计制度要求。
第十二条单位应定期对经费使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
第五章奖励与处罚第十三条对在经费自理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
业务活动成本(公益支出)管理
业务活动成本（公益支出）管理
第1条“基金会”业务活动成本是指为了实现“基金会”业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
主要包括：实施和开展项目发生的费用和资助项目的拨款、项目差旅费、宣传费和其他相关活动费用等。
第2条“基金会”每年从事章程规定的业务活动成本支出不应低于上一年末基金会资净产余额的８％。
第3条“基金会”业务活动成本支出应按项目核算管理，单个项目发生的费用计入该项目成本，为多个项目共同支出的费用按相应的比例在由项目合理分摊.
第4条所有业务活动成本支出应严格按年度总预算和相应项目预算执行。
第5条有关项目的立项应符合基金会相关项目立项的流程.
第6条项目执行过程中发生的项目管理费用支出参照基金会相关的日常费用报销标准和流程执行。
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业务活动费管理办法
1.总则
1.1为了公司业务活动费的管理，规范业务活动费的使用，促进廉政建设，特制定本管理办法。
1.2业务活动经费是指公司及所属单位为管理和组织经营协调等活动所支付的各种接待费用，“从实列支、预算管理、合理使用、年终审计”的管理方式。
1.3本管理办法适用于公司各职能部门与分公司，子公司和托管公司参照执行。
2预算管理
2.1业务活动经费经公司年度预算会议审核，报公司主管领导审定批准，实行专项预算管理。
2.2公司财务部是业务活动经费的综合管理部门，负责对业务活动经费的预算管理。
业务活动费实行集中管理，办公室是业务归口管理和控制部门。
各职能部门与分公司应本着小额、合理、必需、从简的原则，统筹安排，节约使用。
2.3业务活动经费年度预算的编制、调整、追加、反馈、报告等，按照公司预算管理的规定执行。
预算指标节余不结转下年度，不得超支。
预算的追加、调整按照公司预算和管理费管理办法及业务流程执行。
3. 业务活动费的使用审批（审批流程图见附件）
4.业务活动费的开支范围
4.1为管理和组织本部门业务所支付的接待活动以及交际应酬、招待费用和会议费用。
4.2 用于召开公司级会议、特殊意义的庆典活动、座谈会、茶话会费用。
4.3 用于慰问伤、病及特殊困难职工的有关费用；其它确需由业务活动经费开支的费用。
5.业务活动费的开支标准
5.1用餐标准：
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5.1.1一般业务交往接待客人原则上安排客饭，标准15元-20元/人。
5.1.2上级部门来公司检查、指导工作，重要客人来访在食堂安排桌菜，标准50-70元/人；在社会饭店安排桌菜标准从严控制。
5.1.3严格控制宴请陪餐人数，一般情况不得超过被宴请人数的1/3，不得重复宴请同一批人。
5.2赠送礼品标准：
5.2.1一般业务交往原则上不赠送礼品。
5.2.2确因业务需要赠送礼品，需报公司分管领导审批后执行；遵循少量、必需、有效的原则，标准控制在200元/人/份以内。
超标准的礼品需专题报告经公司领导批准。
公司员工不得随同发放礼品。
6.业务活动费的财务报销及审计
6.1公司各部门因工作需要发生业务活动费，经办公室报请公司主管领导同意后，方可实施。
6.2报销凭证必须是国家统一的正规发票，内容和印章齐全，并注明用途，方可据实报销。
6.3发票的时效，在发票上注明的日期30天之内为有效。
6.4业务活动费超过1000元/次，须经公司主管领导批准方可报销，未超过上述标准的，由办公室主管领导审批据实报销。
7.附则
7.1公司其他相关管理规定与本管理办法有不相符的，按本管理办法执行。
7.2本管理办法由公司办公室负责解释。
7.3本管理办法自发布之日起实施。
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