银行凭证格式
会计凭证格式都有哪些
会计凭证格式都有哪些基于会计凭证不仅为会计⼯作的第⼀要素，也是推动业务⼯作,监控其运作和完成进程的⼯具，故经济发达、法制完善国家，在相关的公司法、票据法、商业会计法和企业会计制度中，对会计凭证的内容、格式，⼀般都有统⼀的规定。
(⼀)收款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)收⼊事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-1，并按⽩纸红字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据交款⼈缴纳的现⾦、银⾏⽀票等票据及有关⾜以说明交款数额、内容、性质或事由的原始凭证编制。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
收款凭证的现⾦科⽬本⾝为借，填于凭证的左上⽅;对应的贷⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为借⽅现⾦科⽬的⾦额。
(⼆)付款凭证系专供办理现⾦、银⾏存款(包括⽀票、汇票等票据)⽀付事项使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6—2，并按⽩纸兰字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
在会计实务中，系根据有关⾜以说明应预付现(包括⽀票、本票等票据)原因、性质及⾦额的原始凭证编制之。
如为⼈民币，直接填⼊“记账本位币”栏即可;若为外币，则应注明“币种”，并将外币⾦额填⼊“原币”栏，再按“记账汇率”折合为⼈民币，填⼊“记账本位币”栏。
付款凭证的现⾦科⽬本⾝为贷，填于凭证的左上⽅;对应的借⽅科⽬、⾦额及摘要，分别填于相应栏的同⼀⾏;“记账本位币”栏的合计数，为贷⽅现⾦科⽬的⾦额。
(三)转账凭证系专供办理⾮现⾦交易事项账务处理使⽤的记账凭证，其内容、格式如证式6-3，并按⽩纸绿字(线条)印刷，以符传统会计惯例。
主要系根据经济个体内部的交易事项，如因⽣产产品领⽤原材料，产成品的⼊库与出库，资产折旧、折耗计提与摊销，应收应付、预收预付账项的整理调整、结算，以及会计错误的更正等具体⼯作需要⽽填制。
银行会计凭证整理规范模版
xx银行会计凭证整理规范xx总会〔xx〕15号，xx年8月16日印发一、凭证的打印根据系统提示选择凭证进行打印。
（一）系统提示打印一联式（二联式）空白凭证的，使用一联式（二联式）通用空白凭证进行打印。
系统提示打印存折、存单、存取款凭条等的，使用相应的凭证进行打印。
（二）系统提示打印记账凭证的，一般使用客户账凭证进行打印。
需打印的客户账凭证基本的确认规则是：借贷方一方为客户账的，打印在客户账凭证上；借贷方都为客户账的，打印在借方凭证上；借贷方都为内部账的，打印在借方凭证上。
客户账凭证一般是指转账支票、进账单、结算业务申请书等。
（三）汇总凭证打印。
电话费、批量开户（重空）、批量开户（表内）、批量代扣、委托收款发出登记、委托收款发出核销、委托收款接收登记、委托收款接收核销、同城批量收妥、同城借方抵用录入、小额报文发送（除实时借记业务）、凭证下发（清算中心使用），使用“6700柜员汇总凭证”交易进行打印。
（四）中间业务冲账凭证打印。
中间业务的冲账凭证，使用“6800中间业务补充冲账打印”交易进行打印。
二、凭证的整理（一）确定主凭证一笔交易确定好主凭证后，该笔交易的其他副凭证及附件都作主凭证的附件，并加盖统一刻制的附件章。
特别是“有系统操作无需勾对表内外业务流水的特殊业务凭证类”和“其它无系统操作的业务凭证类”的主凭证应判断准确。
（二）凭证摆放1、顺序依次为：柜员正式轧账单、有表内表外业务流水的凭证、有表内外流水的“6700柜员汇总凭证”、无表内外业务流水的有系统操作的特殊业务、其它无系统操作的业务凭证、现金重空轧账单、柜员调拨统计单。
2、支行业务轧账、支付系统来账自动入客户账凭证、同城票据交换资金清算差额凭证、票交提出提入清单、机打POS进账单、上交假币没收单、假币收缴凭证等机构批处理（集中处理）凭证应作为虚拟柜员的传票独立封包，传票封面由专人填写，每日随网点其他柜员封包一起上交复核中心。
3、零金额的汇总凭证应作为传票上交复核中心。
银行会计凭证编制及装订规范标准
江苏**农村合作银行会计凭证编制及装订规范标准为了规范会计业务操作行为，提高会计凭证编制及装订质量，特对凭证编制及装订制订以下规范标准：一、会计凭证的编制：会计凭证的填制必须做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚。
并做到以下几点：1、单联式凭证应用蓝黑墨水书写；多联式凭证用圆珠笔，双面复写纸套写，不准分张单写。
2、代号简写标准为：人民币符号“¥”；年利率“年%”；月利率“月‰”；日利率“日0/000”。
3、数字金额的书写。
金额数字应一个一个的写，不得连笔。
数字前写有人民币符号的，数字后面不再写“元”字。
所有以元为单位的数字，一律写至角分；无角分的应以“0”补齐，不得用“---”代替。
4、汉字及金额大写数字必须使用正楷字或行书字体“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、拾、佰、仟、万、亿”工整书写，不得涂改，不得任意使用简化字。
大写数字到元或角的，之后应写“整”或“正”字；有分的，之后不再写整字；大写金额数字前应有“人民币”字样，大写金额数字与“人民币”之间，不得留有空隙。
5、凭证内容的填写：江苏**农村合作银行的记账凭证应按凭证基本要素编制，确保凭证名称及编制日期；收付款单位的名称及账号；收付款单位开户行的名称和行号；人民币符号和大小写金额；款项来源、用途或摘要及附件张数；会计分录和凭证编号；有关规定的单位印章；江苏**农村合作银行经办人员章等的内容齐全完整。
6、传票的编号：传票的总顺序号、科目日结单编号、现金凭证编号按顺序编制。
①现金凭证的编号为当日现金账（现金收付登记簿）的流水号，流水号为现金收入付出的统一编号，编号填写在现金收、付凭证的“字第号”处。
②转账记账凭证使用销号单，采用分数方式编号，其编号分子分母按先借后贷的顺序填制，冲账先红字后蓝字的顺序填制，填写在凭证的“字第号”处。
③科目日结单的编号：科目日结单按结账日整理，按当日科目顺序排列编号，编号编写在科目日结单的右上角。
中国银行存取款凭条
中国银行存取款凭条（原创版）目录1.中国银行存取款凭条的概述2.中国银行存取款凭条的格式3.中国银行存取款凭条的填写方法4.中国银行存取款凭条的注意事项正文中国银行存取款凭条是客户在中国银行办理存取款业务时所收到的一种凭证，用于确认该笔业务的发生和明细。
凭条上记录了客户的账户信息、存取款金额、业务办理时间等重要内容，具有法律效力，客户需要妥善保管。
下面我们来详细了解一下中国银行存取款凭条的相关信息。
一、中国银行存取款凭条的概述中国银行存取款凭条是银行为客户提供的一种业务凭证，证明客户在该银行办理了存取款业务。
凭条上包含了客户的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等详细内容。
客户在办理存取款业务时，应认真核对凭条上的信息是否与实际情况相符，并在规定时间内妥善保管好凭条。
二、中国银行存取款凭条的格式中国银行存取款凭条一般采用一式两联的设计，分别为客户联和银行联。
客户联以蓝色为背景，印有“中国银行存取款凭条”字样，包含了客户的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等内容。
银行联以红色为背景，印有“中国银行存取款凭条（银行留存）”字样，用于银行内部记账和存档。
三、中国银行存取款凭条的填写方法1.客户在办理存取款业务时，应主动向银行工作人员索要存取款凭条。
2.客户在收到凭条后，应认真核对凭条上的账户信息、存款/取款金额、手续费、业务办理时间等内容是否与实际情况相符。
3.如发现凭条上的信息有误，应立即向办理业务的银行柜台提出，以便及时更正。
4.客户在办理取款业务时，需要同时出示身份证件和存取款凭条。
四、中国银行存取款凭条的注意事项1.客户在办理存取款业务时，请务必妥善保管好存取款凭条，防止丢失或被盗。
2.如凭条丢失，客户应及时向办理业务的银行柜台挂失，并按照银行的要求办理相关手续。
3.客户在办理存取款业务时，请注意核对凭条上的信息是否正确，如有疑问，请及时与银行工作人员联系。
综上所述，中国银行存取款凭条是客户办理存取款业务时所收到的一种凭证，具有法律效力。
银行业会计凭证使用及整理规范
富滇银行会计凭证使用及整理规范前言我行目前业务种类繁杂、凭证品种繁多，业务人员在日常办理业务过程中的操作处理、凭证使用、印章使用、传票整理、报表打印归档等方面执行标准不统一或未严格按照相关规章制度执行，为使我行的业务处理制度化、规范化，运营管理部根据我行目前业务现状，在我行各项会计政策、业务操作规程、说明的基础上编写了本规范，旨在对目前日常业务处理中的凭证使用、传票整理、报表打印等内容进行规范统一，以此促使我行的会计结算水平的提高。
本规范将根据业务发展情况不定期进行修订。
修订记录第一部分传票分类与整理一、会计传票分类1、核心业务系统传票：当日业务传票整理以柜员为单位，并分别按顺序打码；2、会计清单：清单、登记簿按日装订成册，定期上交总行会计结算部（内容见表一）。
3、总账系统传票：总账系统产生的业务传票按日单独装订，定期上交会计结算部。
二、传票、清单和登记簿归档要求根据业务系统产生的传票、清单和登记簿按性质进行分类：1、业务系统传票：指通过核心业务系统及其他业务系统处理并产生的客户原始凭证、机制凭证及附件。
业务系统传票按日整理，昆明地区分支行于次日送事后监督中心-外包扫描中心进行扫描，由外包扫描中心负责装订后移交总行会计结算部归档，地州分行于次日由指定人员扫描上传事后监督中心后自行装订归档。
2、会计清单：指通过核心业务系统产生的各类清单、登记簿、客户协议等（见表一）。
会计清单按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行按日装订归档。
3、总账系统传票：指通过总账系统产生的各业务传票、相关清单及附件。
总账系统传票按日装订，昆明地区分支行定期上交总行会计结算部，地州分行可按日装订归档。
若当日业务传票较少，可采取单独装订定期合并装盒，在凭证盒封面注明传票起止日期等内容。
三、会计清单内容及装订方法会计清单是指非账务性的清单、登记簿、客户协议、相关报表等，根据会计清单产生的业务系统、保管方式分为：核心业务系统会计清单、电子账表管理系统会计清单、分支行专夹保管清单。
银行票据和凭证的填制
填写票据和结算凭证பைடு நூலகம்基本要求
（一）金额的书写要求 1、中文大写金额的书写要求 （1）中文大写金额数字应用正楷或行书填写 ，不得自造简化字。如果金额数字书写中使 用繁体字，也应受理。 如壹（壹）、贰（贰)、叁(叁)、肆(肆)、伍 (伍)、陆(陆)、柒(柒)、捌、玖、拾(拾)、 佰、仟、万(万)、亿、圆(元)、角、分、零 、整(正)等字样。不得用一、二（两）、三 、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、 另(或0)填写。
（2）中文大写金额数字后加“整” 中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后 ，应写“整”(或“正”)字；如：￥100.00 大写金额数字到“角”为止的，在“角”之后可以 写或不写“整”(或“正”字)； 如：￥100.10 大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整 ”(或“正”字)。 如：￥100.12
（3）中文大写金额数字前应标明“人民币”字样 ，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得 留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的 ，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写 金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、 佰、拾、元、角、分”字样。 不能人民币：壹佰伍拾元整 或人民币 壹佰伍拾元整
收讫 付讫 收讫 付讫
本息合计金额栏左边框相平处且与结欠 余额栏上边框相平。 与“金额”栏的左边框相平与账号虚线 处相平。 与小写金额栏左边框相平，与账号上边 框处相平 加盖在储户印鉴的左边框处与身份证号 码的下边框相平。 加盖在储户印鉴的左边框处与余额下边
￥100.00
￥8250.60
￥50093000.00
￥7600000.37
￥1084.20
2010年1月1日
2月10日
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联年月日客户：地址：①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张.精选范本主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库精选范本22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单①存根联填表人：审核人：精选范本24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：精选范本25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：精选范本26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：精选范本27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元精选范本精选范本28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单精选范本.精选范本29、记账凭证记 账 凭 证30、凭证封面凭 证 封 面主管 装订31、凭证封底. 精选范本。
会计中各种原始凭证样图
会计中各种原始凭证样图会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：15、增值税专用发票省增值税专用发票No发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码0发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单部门： 填报日期 年 月 日附单据共张会计中各种原始凭证样图11 / 20主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库12 / 2022、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：13 / 2024、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：14 / 2025、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：15 / 2026、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章：出纳签章：16 / 2027、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日17 / 2018 / 2028、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单19 / 20会计中各种原始凭证样图29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底20 / 20。
收款凭证的填写范本
收款凭证的填写范本收款凭证是指在日常生活或工作中，收到货款、代收货款或其它款项时，需要填写的一种凭证。
在日常工作中，正确填写收款凭证是非常重要的一项工作。
本文将为大家提供一些收款凭证的填写范本，供参考。
范本一：代收货款收款凭证收款人姓名：收款人账号：收款人银行：收款日期：收款金额：收款方式：代收货款发货人姓名：发货人电话：发货人地址：货物名称：货物数量：运费：范本二：商品销售收款凭证收款人姓名：收款人账号：收款人银行：收款日期：收款金额：收款方式：商品销售购买人姓名：购买人电话：购买人地址：购买商品名称：购买数量：单价：优惠金额：总价：范本三：业务代理收款凭证收款人姓名：收款人账号：收款人银行：收款日期：收款金额：收款方式：业务代理业务代理人姓名：业务代理人电话：业务代理内容：业务代理费用：以上是三种常见的收款凭证范本，供大家参考。
在填写收款凭证时，需要注意以下几点：1.填写准确的收款人姓名、账号和银行信息，确保款项能够及时到账。
2.填写准确的收款日期、金额和收款方式，并在凭证上加盖公章或抬头章，确保凭证真实有效。
3.填写购买人或业务代理人的联系方式和收货地址，方便后续的联系和发货。
4.在填写收款凭证时，要保持清晰、规范的字迹和书写格式，确保凭证的可读性、完整性和有效性。
总之，正确的填写收款凭证是保障企业及个人合法权益的重要保障。
希望本文的收款凭证范本能够为广大读者在实际工作中带来一些帮助。
银行的会计凭证(传票)
处理方法中加以说明。
三、会计凭证的基本要素
如上所述会计凭证是办理业务和记载账务的依据，所以每一种会计凭证都必须记载一定的事项，这些事项称之为凭证的要素。由于各种业务性质的不同，会计凭证的要素也不完全相同。但以下事项是各种会计凭证都必须具备的要素，因而称之为基本要素。主要包括：
四、会计凭证的编制要求
会计凭证地填制要做到要素齐全、内容完整、反映真实、数字正确、字迹清楚、书写规范、符合规定。
（一）现金支票、转账支票应用墨汁或碳素墨水填写，单联式凭证应用蓝黑墨水钢笔书写，多联式套写凭证可用圆珠笔、双面复写纸套写，不得分张单写。
（二）填写凭证、账折及记账的各种符号为：“第号”为“#”；人民币符号为：“￥”年月日简写顺序应自左而右“年/月/日”；年利率为百分号、月利率为千分号、日利率为万分号。
（五）凡是有特定格式凭证的业务，应使用特定凭证，联数不可缺漏，也不能以其他凭证代替。
（六）会计凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，未经客户授权，银行工作人员不得代办。
（七）为明确对应关系及会计凭证的张数，每日要按业务发生的数量使用“传票销号单”编列分号。一般情况下，一套转账会计凭证只能按一借多贷或一贷多借的方法对转，一般不能采用多借多贷的对转方法。
（三）按照会计凭证的使用范围，会计凭证可分为基本凭证和特定凭证。基本凭证是指会计人员根据有关经济业务事实和原始凭证自行编制的凭以记账的记账凭证。按其性质基本凭证一般有以下几种：
1、现金收入传票；
2、现金付出传票；
3、转账借方传票；
4、转账贷方传票；
5、特种转账借方传票；
6、特种转账贷方传票；
7、表外科目收入传票；
工商银行16位凭证字号规则
工商银行16位凭证字号规则
工商银行16位凭证字号规则是指工商银行在办理业务时所使用的凭证字号编码规则。
根据工商银行的规定，每个凭证字号由16位数字和字母组成，具有特定的含义和用途。
首先，凭证字号中的前6位数字代表了开户银行的行号。
这个行号是由中国银行业监督管理委员会（CBRC）颁发的，并对每家银行进行了唯一编码。
通过这个行号，我们可以迅速识别出开户银行的身份。
接下来的4位数字代表了银行的业务类型。
比如，0101代表活期存款，0202代表定期存款，0303代表贷款业务等等。
这些数字标识了不同种类的业务，有助于银行员工和客户更好地理解和办理相应的业务。
在凭证字号的后6位中，有2位数字是表示具体的业务子类型。
例如，010101代表活期存款开户，010102代表活期存款销户。
这些子类型的数字编码使得银行能够更精细化地管理不同的业务。
最后的2位数字是校验码，用于验证凭证字号的有效性。
校验码是基于一种算法生成的，可以防止错误或伪造的凭证字号被使用。
这种设计有助于提高凭证字号的安全性和可靠性。
总的来说，工商银行的16位凭证字号规则是为了方便区分不同银行、不同业务类型和不同业务子类型，并保障凭证字号的准确性和安全性。
银行员工和客户可以根据凭证字号来识别业务类型，从而提高办理业务的效率和准确性。
银行电汇凭证
千里之行，始于足下。
银行电汇凭证银行电汇凭证是用于记录和证明银行电汇业务的重要文件。
下面是一个关于银行电汇凭证的示例，总字数约为1200字。
银行电汇凭证凭证编号：AA001甲方：招商银行xxx支行地址：xxx电话：xxx乙方：xxxx公司地址：xxx电话：xxx电汇日期：2022年5月10日电汇金额：100,000元人民币1. 电汇原因及说明：甲方代表乙方电汇款项100,000元人民币，用于乙方购买来自甲方的商品订单，按照合同约定的价格和交货条件进行交易。
2. 电汇指示：乙方向甲方提供了电汇指示，要求将款项汇至以下账户：第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
银行名称：中国银行账户名称：xxxx公司账号：xxxxxxxxxx3. 手续费：电汇的手续费由乙方承担，根据银行的规定，手续费为100元人民币。
详细手续费信息如下：手续费金额：100元人民币4. 汇款详情：以下是电汇的具体汇款信息：汇款人名称：xxxx公司汇款人账户：xxxxxxxxxx汇款金额：100,000元人民币收款人银行：中国银行收款人账户：xxxxxxxxxx5. 汇款结果通知：甲方将在完成电汇后尽快通知乙方发票、装运单、订单确认和商品的交货情况。
6. 电汇支付方式：甲方将按照乙方提供的账户信息，通过电子支付系统进行电汇支付操作。
7. 其他约定：双方同意遵守以下约定：千里之行，始于足下。
- 乙方应按时付款，否则甲方有权采取法律和合同约定的其他措施。
- 甲方应按照合同约定的规定及时交付商品。
- 双方应保守商业秘密，不得泄露相关交易细节。
本凭证由甲方保留一份，乙方保留一份，做为银行电汇业务的有效凭证。
凭证编号AA001。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上是关于银行电汇凭证的示例内容，用于记录和证明银行电汇业务的重要信息。
具体的凭证内容可以根据实际情况进行调整和修改。
第3页/共3页。
银行特种转账凭证模版
特种转账凭证管理实施细则第一条为规范我分行特种转账凭证使用，防范操作风险和法律风险，根据《xx银行特种转账凭证管理办法》，特制定本细则。
第二条特种转账凭证是我行特定情况下办理对公客户账（人民币业务）资金收付、或我行主动代为收款、扣款的转账业务时使用的记账凭证。
第三条特种转账凭证作为一般空白凭证管理，分为特种转账借方凭证、特种转账贷方凭证。
第四条特种转账凭证的使用范围如下：（一）按规定可不征得客户同意或协议有明确约定的，银行主动从客户账户扣划款项的特定业务。
具体包括：1．法院等有权机关的司法扣划；2．客户因违反支付结算纪律扣划交纳罚款；3．我行作为权利人直接扣收客户资金，如扣划贷款、银行承兑汇票、信用证等授信业务的本金、利息、费用、罚金、滞纳金；4．结转久悬；5．保证金销户；6．银行短款按照制度规定核实后需要扣收客户资金的；7．不违反支付结算纪律前提下，与客户在协议中有明确约定、在满足扣款条件时我行必须履行扣款责任的；8．按照制度规定托管账户凭托管业务管理部门划款指令支付款项的；9．客户账错账冲正；10．其他符合规定的主动扣款业务。
（二）由我行内部账户划转入客户账户的业务。
具体包括：1．我行需退付客户资金，如退汇等；2．同城交换退票；3．银行长款按照制度规定核实后需要退还客户资金的；4．其他符合规定的代客户收款业务。
（三）有关操作规程中明确规定使用特种转账凭证的其他业务。
第五条特种转账凭证必须按规定范围使用，严禁超范围使用，严禁经办人员擅自使用特种转账凭证处理业务；必须使用支付结算凭证的，不得以特种转账凭证代替。
第六条特种转账凭证由网点柜台人员根据真实的业务背景和原始凭证进行填制，严禁由客户或其他人员填写。
第七条网点柜台人员必须严格审核业务背景的真实性，涉及司法扣划的必须审核有权机关的法律文书，涉及协议约定的必须审核协议，涉及业务部门审批的必须审核相关部门有权人审批手续。
第八条特种转账凭证的填制要求如下：（一）要素填写齐全，内容真实，数字准确，书写规范，字迹清楚，易于辨认。
会计凭证的格式、填制要求和传递程序
会计凭证的格式、填制要求和传递程序2.1会计凭证的格式。
会计凭证按其来源和用途，分为原始凭证和记帐凭证。
原始凭证又可分为自制原始凭证和外来原始凭证。
记帐凭证分为现金凭证、银行凭证和转账凭证。
2.1.1自制原始凭证。
自制原始凭证种类繁多，包括材料入库、领用单、工资计算发放表、电力分配表、内部劳务结算单等，其格式由单位各职能科室、部门依据其业务性质、特点自行设置，经公司财务等科室共同审定后再行实施。
自制原始凭证的格式、种类保持已定格式，因政策性变化等因素需作变动时，由单位有关科室共同审定。
2.1.2记帐凭证格式如下：2.1.2.1现金/银行收款凭证：借：现金/银行存款贷：相关科目2.1.2.2现金/银行付款凭证：借：相关科目贷：现金 /银行存款2.1.2.3转帐凭证:借：相关会计科目贷：与之对应的相关会计科目2.2会计凭证的内容：2.2.1原始凭证的内容原始凭证种类繁多，来源广泛，形式各异。
为了能够客观反映经济业务的发生或完成情况，表明经济业务的性质，明确有关单位和人员的经济责任等，原始凭证必须具备以下基本要素：2.2.1.1凭证的名称；2.2.1.2填制凭证的日期；2.2.1.3填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；2.2.1.4经办人员的签名或盖章；2.2.1.5接受凭证单位的名称；2.2.1.6经济业务内容；2.2.1.7经济业务的数量、单价和金额。
此外，原始凭证一般还需载明凭证的附件和凭证的编号。
2.2.2记帐凭证的内容为了概括地反映经济业务的基本情况，满足登记帐簿的需要，记帐凭证必须具备下列内容要素：2.2.2.1填制凭证的日期；2.2.2.2凭证的名称和编号；2.2.2.3经济业务的摘要；2.2.2.4应记会计科目（包括一级科目、二级科目和明细科目）、方向及金额；2.2.2.5记帐符号；2.2.2.6所附原始凭证的张数；2.2.2.7填制人员、稽核人员、记帐人员和会计主管人员（收款凭证和付款凭证还应增加出纳人员）的签名和印章。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日(湘) ⅩⅣ00000000日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天收款人：出票人账号： 单位主管 会计3、银行进账单银行 进账单（回 单） 1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请日期 年 月 日用途 上列款项请从 我账户内支付出票人签章复核记账此联出票行给汇5、银行汇票银 行银行汇票(卡片)1 汇票号码此联出票行留存，借方凭证出票行： 行号： 备 注：复核 经办6、银行本票申请书银行 省分行签发银行本票申 请 书(存根)1申请日期 年 月 日 第 号7、银行本票银 行本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日 （大写）8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写）此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1□普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：发票号码： 年 月 日 收货仓库：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门： 年 月 日①存根联填表人： 审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）部门：年月日单位：元审核制单29、记账凭证记账凭证年月日第号30、凭证封面凭证封面年月份主管装订31、凭证封底抽出单据记录。
收入证明样本长期企业债权投资利息支付凭证
收入证明样本长期企业债权投资利息支付凭
证
尊敬的收件人：
根据贵公司要求，我向您提供长期企业债权投资利息支付的收入证明样本，具体内容如下：
收入证明
收款单位：XXX公司
付款单位：XXX银行
证明编号：XXX-2021
收款单位收到付款单位支付的长期企业债权投资利息人民币XXX 元（大写：人民币XXX元整），用于确认长期企业债权投资利息的收入。
证明人：XXX（签字）
日期：XXX年XX月XX日
附注：本证明仅适用于内部使用，不作为他用。
感谢您对我司的信任，如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
此致，
XXX公司
注意事项：
1. 确保证明编号的唯一性，以方便后续核对和查阅。
2. 收款单位与付款单位需准确填写，以确保资金的正确流转。
3. 请务必在证明上明确注明收入金额，并用中文和阿拉伯数字分别注明，以避免任何不必要的误解。
4. 证明人需要在证明上签字确认，并注明日期。
5. 为了保护双方的利益，在证明文末提醒收款单位本证明仅供内部使用，不得作为他用。
6. 建议保存该证明的副本，并妥善保管以备将来参考之用。
以上所述，是长期企业债权投资利息支付凭证的收入证明样本。
希望这份样本能够满足您的需求，如有任何需要进一步修改或更新的地方，请随时与我们联系。
谢谢！
此致，
XXX公司。
银行贷记凭证填写样本
银行贷记凭证填写样本填制现金付款凭证会计制度规定：如果将现金存入银行，或者从银行提取现金，只填制付款凭证从银行抽取现金，填制银行退款凭证按照适用的经济业务分类一、记账凭证按其适用于的经济业务，分成专用记账凭证和通用型记账凭证两类。
1)专用记账凭证：用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。
专用凭证按其所记录的经济业务与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
a.收款凭证：用作记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。
它就是根据有关现金和银行存款总收入业务的原始凭证填制，就是备案现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也就是办事员人员收讫款项的依据。
b.付款凭证：用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。
它是根据有关现金和银行存款支付业务的原始凭证填制，是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。
c.充值凭证：用作记录不牵涉库存现金和银行存款业务的会计凭证。
它就是根据有关充值业务的原始凭证填制。
充值凭证就是备案总分类账及有关明细表分类账的依据。
2)通用记账凭证：用来记录各种经济业务的记账凭证。
在经济业务比较简单的经济单位，为了精简凭证可以采用通用型记账凭证，记录所出现的各种经济业务。
按照会计科目分类二、记账凭证按其包含的会计科目与否单一，分成复式记账凭证和单式记账凭证两类。
1)复式凭证：又叫多科目凭证，将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。
优点：可以集中反映一项经济业务的科目对应关系，便于了解有关经济业务的全貌减少凭证数量节约纸张等。
缺点：不便于汇总计算每一个会计科目的发生额。
2).单式凭证：又叫做单科目记账凭证。
每一张记账凭证只四川路桥经济业务事项所牵涉的一个会计科目及其金额的记账凭证。
优点：内容单一，便于汇总计算每一会计科目的发生额，便于分工记账。
银行存款记账凭证怎么写
银行存款记账凭证怎么写银行存款日记账的真实性、完整性审计对提高审计质量、控制审计风险有极其重要的作用。
那么银行存款记账凭证要怎么写呢？接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的银行存款记账凭证的写法。
银行存款记账凭证怎么写登记银行存款日记帐肯定是根据记帐凭证的日期登的，你那个比如错了吧，凭证要么是分收、付、转，要么就全是记帐凭证的，不能同时填的，日期当然要统一的，不然以后就不好查帐了，那以后就多了些麻烦了。
银行存款记账凭证的错误内容(1)制造余额差错。
即会计人员故意算错银行存款日记账的余额，来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为，也有的在月底银行存款日记账试算不平时，乘机制造余额差错，为今后贪污做准备。
这种手法看起来非常容易被察觉，但如果本年内未曾复核查明，以后除非再全部检查银行存款日记账，否则很难发现。
(2)擅自提现。
擅自提现手法，是指会计人员或出纳人员利用工作上的便利条件，私自签发现金支票后，提取现金，不留存根不记账，从而将提取的现金占为己有。
这种手法主要发生在支票管理制度混乱、内部控制制度不严的单位。
(3)混用“库存现金”和“银行存款”科目。
会计人员利用工作上的便利，在账务处理中，将银行存款收支业务同现金收支业务混同起来编制记账凭证，用银行存款的收入代替现金的收入，或用现金的支出代替银行存款的支出，从而套取现金并占为己有。
(4)公款私存。
即将公款转入自己的银行户头，从而、侵吞利息或挪用单位资金。
其主要手法有：将各种现金收入以个人名义存入银行，以“预付账款”名义从单位银行账户转汇到个人银行账户。
虚拟业务而将银行存款转入个人账户，业务活动中的回扣、劳务费、好处费等不交公、不入账，以业务部门或个人名义存入银行等。
(5)出借转账支票。
即指会计人员利用工作上的便利条件，非法将转账支票借给他人用于私人营利性业务的结算，或将空白转账支票为他人做买卖充当抵押。
(6)转账套现。
指会计人员或有关人员通过外单位的银行账户为其套取现金。
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中国工商银行存款计息凭证（收账通知）
年月
日 第 号
的回单位或收账通知
此联是付款人开户银行交给收款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分你单位存款从
年 月 日起至 年 月 日止，计
息积数为
元，利率 %
已盖章
转讫
收款人开户行盖章
中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）
年月
日 第 号的出付款通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
你单位贷款从
年 月 日起至
年 月 日止，计息
积数为 元，利
率 %。
利息 元，加息积数为 元，罚息率 %，加
息 元。
已盖章
转讫
付款人开户行盖章
委托收款凭证（回单）
委托日期年月日 第 号
的回单位或付账通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人
民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
款项内容委
托
收
款
凭
证
名
称
附寄凭证张数
备注：
已盖章
转讫
收款人开户行盖章
中国工商银行转账支票（回单或存根）
年月
日 第 号
的回单位或付账通知
此联是付款人开户银行交给付款人
付款人全
称
收
款
人
全
称帐
号
帐
号开户
银行
开户
银行
人民
币
(大
写)
千百十万千百十元角分
用途
已盖章
转讫
付款人开户行盖章
中国工商银行进账单（回单或收账通知）
年 月
日 第 号
的回单位或收账通知
此联是付款人开户银行交给收款人
付款人全
称
收
款
人
全 称
帐 号 帐 号 开户银行 开户
银行
人民币
(大写) 千百十万千百十元角分
票据种类
已盖章转讫
收款人开户行盖章
票据张数
有关人员签章）
汇款人全
称
收
款
人
全
称
帐
号
帐
号
汇
出
地
点
汇
出
行
名
称
汇
出
地
点
汇出行
名称
中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应
解汇款编号
委托日期 年 月 日
汇款金额人民币(大写)：
千百十万千百十元角分
款项内容
上列款项已代进账，如有错误，请持此联来行面洽。
汇入行盖章
年 月 日
上列款项已照收无误 已盖章收款人盖章年 月 日科目(借)……………………对方科目(贷)………………
汇入行解汇日期 年 月 日复核 出纳记账
商 业 承 兑 汇 票(存根)
汇票号码：
签发日期 年 月 日
第 号
收款人全
称付
款
人
全
称
帐
号
或
住
址
帐
号
开
户
银
行
行
号
开
户
银
行
行号
汇票金额人民币(大
写)
千百十万千百十元角分
汇票到
期日
交易合同号码备注：
本汇票
已经本单位
承兑，到期
日无条件支
付票据款。
付款人盖章
负责： 经办：
中国工商银行现金支票 支票号码签发日期（大写）年月日 第 号
开
请收款单位或收款人在北面盖章
中国工商银行现金支票存根
支票号码：ⅧⅠ
科目
对方科目
例假者顺延
，
复核：记帐：单位主管：。