出纳模块操作手册
用友u8 出纳管理操作手册
U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
用友erp系统出纳的操作方法
用友erp系统出纳的操作方法用友ERP系统是一款综合性的企业资源管理系统，其中包括了财务模块。
下面我将为您详细介绍用友ERP系统的出纳操作方法。
1.系统登录与角色切换首先，打开用友ERP系统，在登录界面输入用户名和密码，成功登录后，进入系统主页。
在系统主页中，点击右上角的角色切换按钮，选择“出纳”角色，然后系统将自动切换为“出纳”模块。
2.基础设置在进入“出纳”模块后，首先需要进行一些基础设置，以确保系统能够正确地进行出纳操作。
在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，然后选择“基础设置”。
在基础设置页面中，您可以进行银行账户、现金账户、计算机(accp)账户等账户的设置，包括账户名称、账号、币种、初始余额等信息。
3.银行存款在完成基础设置后，点击左侧导航栏中的“出纳”菜单，选择“银行存款”。
在银行存款页面中，您可以看到已设置的银行账户列表。
点击要存入的银行账户，然后填写存款金额、存款日期等相关信息。
点击保存后，系统将自动生成存款凭证，并更新对应的银行账户余额。
4.银行支票在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“银行支票”。
在银行支票页面中，您可以新建支票、修改支票、查看支票等操作。
点击新建支票，填写支票编号、开票日期、收款人、金额等信息，然后点击保存。
系统将自动生成支票凭证，并记录相应的银行账户余额。
5.现金报销在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“现金报销”。
在现金报销页面中，您可以新建报销单、修改报销单、查看报销单等操作。
点击新建报销单，填写报销单号、报销日期、报销人、报销金额等信息。
如果有多项报销明细，可以点击“增加明细”按钮添加。
填写完成后，点击保存。
系统将自动生成报销凭证，并记录对应的现金账户余额。
6.费用支付在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“费用支付”。
在费用支付页面中，您可以新建支付单、修改支付单、查看支付单等操作。
点击新建支付单，填写支付单号、支付日期、支付对象、支付金额等信息。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册一、出纳岗位的基本认知出纳啊，可是个很重要的岗位呢。
它就像是公司财务的小管家，专门管钱的进出。
这个岗位要和钱、银行打交道特别多。
你得特别细心，不然一个小差错，那可就麻烦啦。
二、现金业务操作1. 现金收款当有人来交现金的时候，你要先点清楚钱数。
可不能嫌麻烦，一张一张地数，而且要在交钱的人面前数哦。
数完了呢，要给人家开个收据，收据上得写清楚收到多少钱，是因为啥收到的，日期也要写得明明白白的。
就像我上次在一个小公司实习，有个客户来交现金，我一开始数得有点快，结果少算了一张，还好又重新数了一遍，不然就出大错啦。
2. 现金付款要付款的时候，先得看看有没有领导签字批准。
如果没有签字，那可千万不能付出去。
然后再按照要付的金额数钱，数好之后把钱给对方，让对方签个字，这样就有个凭证啦。
三、银行业务操作1. 银行存款收到现金之后，要把钱存到银行里。
去银行存钱的时候，要填好存款单，把公司的名称、账号、金额都写对。
我刚开始做的时候，就总是填错账号，可把自己急坏了。
存完钱之后，一定要把银行给的回单保存好，这可是很重要的凭证。
2. 银行取款要取款的时候，先得写个取款单，同样把信息写准确。
去银行取了钱回来，也要再数一遍，确保金额无误。
四、日记账的登记1. 现金日记账每天发生的现金收支都要记在现金日记账上。
按照日期、摘要（就是简单说明这笔钱是干啥的）、收入或者支出、金额的顺序来记。
这个日记账可重要了，它能让你清楚地知道公司的现金情况。
2. 银行日记账银行日记账也是类似的记法，不过是记录银行账户的收支情况。
要经常和银行对账单核对，要是发现有不一样的地方，就得赶紧找原因。
五、票据管理1. 发票管理收到发票的时候，要检查发票的内容是不是正确，有没有盖章之类的。
如果是自己开出去的发票，也要把相关的信息填写完整。
2. 支票管理支票可不能随便乱放。
要把支票的号码、金额、日期等信息登记好。
使用支票的时候，要按照规定填写，写错了可就麻烦了。
出纳岗位操作手册
出纳工作内容日清月结办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。
应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
按日清理的内容包括：（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经报销人经办人“签字”“日期”的填写。
（2）登记和清理日记账。
将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。
清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
（3）现金盘点。
分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。
将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。
如发现有款项不符，应进一步查明原因，及时进行处理。
如果经查明属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。
（4）检查库存现金是否超过规定的现金限额。
如实际库存现金超过规定库存限额，则应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。
应及时备足零钱，方便报销领款。
结账、对账1.每日（1）结账。
在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。
登记记入现金银行日记账并检查，报送魏老师，抄报邓老师、任老师、赵老师。
（2）对账。
每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日银行日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2.周五（1）结账。
在每周五业务终了时，应结出现金银行余额。
登记好现金日记账并检查，报送魏老师，抄报邓老师、任老师、赵老师。
（2）对账。
盘点现金是否与账面金额相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
填写现金盘点登记表。
3.月末（1）对账。
月末将现金银行存日记账的余额与现金银行存款余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
(完整)出纳岗位操作手册
(完整)出纳岗位操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)出纳岗位操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)出纳岗位操作手册的全部内容。
出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪.然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联"，将“客户联"给交款人,将“记账联”交由会计做账。
在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。
二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。
否则拒绝付款。
若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。
1、支付现金。
支付现金时，应遵守“当面点清"的原则,支付现金后，由收款人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。
若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。
原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。
2、银行转账。
银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记账。
若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。
银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册2012版出纳是财务工作的重要控制岗位，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位的经济利益，工作出了差错就会造成不可挽回的损失。
因此，明确出纳岗位的职责和相关业务流程、工作可能的风险点，帮助出纳人员更好更快的满足岗位需求，是本操作手册制定的主要目标。
本板块操作手册分五部分一、出纳人员岗位职责二、金蝶账务处理三、金蝶成本管理系统四、货币资金审批流程五、日常业务注意事项一出纳人员岗位职责1、根据公司相关费用报销的规定，审核审批是否完善，所附的原始凭证是否真实，报销金额填写是否正确后，办理现金报销，并编制相关业务凭证。
2、妥善保管现金，每日主动核对账面与库存现金余额，确保资金的安全。
3、负责银行票据的及时解送，银行现金的提取，以及银行票据的购买、保管等与银行有关的其他事项。
4、审核原始凭证，负责编制银行收付款凭证的编制，核对报销单审批手续是否完备，票据金额与审批金额是否一致；5、负责每月度银行存款余额调节表的编制，并交会计审核后存档。
6、领用、保管和开具执行合同的工程款发票和收据，并及时入账。
7、及时进行成本管理系统中收款、付款的核销工作。
8、负责每月度提交公司统购材料部可用资金月报表以及资金周报表等相关数据。
9、负责领导交付的其他工作。
二金蝶账务处理1、日常费用报销的账务处理公司的费用报销一般在管理费用科目核算，考虑到公司为实际工程处运作的模式，因此，公司安全部以及工程部、材料部等一线部门发生的费用也在该科目核算。
其具体分为人力成本（每半年一次，集团将对该类费用的发生情况进行考核分析）和非人力成本两大类。
而非人力成本中还包括：办公性支出、业务招待费、会务咨询支出、税费以及其他综合性支出等六方面内容。
具体核算内容见附表一管理费用明细表2、银行付款业务2.1 工资支付工资/奖金发放。
辅助账科目区分：行政组织。
按照公司各部门录入工资金额。
“管理费用”科目“退聘费”为退休返聘人员工资核算，不通过“应付工资”科目兜转，直接从银行存款支付。
[实用参考]出纳操作手册
![[实用参考]出纳操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/289bf3ade53a580216fcfeb6.png)
嘉汉板业商贸有限公司EAS项目出纳操作手册嘉汉板业商贸有限公司金蝶软件（中国）有限公司二〇〇八年十一月目录一、系统登陆 (2)1.1、登陆操作步骤与路径 (2)a．登陆进入 (2)b．修改密码： (3)二、参数及基础设置 (4)2.1、系统平台参数设置 (5)2.2、系统状态控制 (5)2.3、编码规则和单据转换 (6)三、出纳模块总体说明 (6)四、基础数据维护 (7)4.1、科目 (7)4.2、金融机构 (10)4.3、银行账户 (10)五、初始化 (10)六、业务处理 (14)6.1、现金类业务 (14)6.2、银行存款业务处理 (16)七、期末对账 (20)八、期末结账 (21)一、系统登陆1.1、登陆操作步骤与路径a．登陆进入打开金蝶EAS客户端，此时会弹出如下的登陆界面：说明：1、登陆界面中，数据中心选择：JH。
2、适用登陆的用户名账号为本人实名。
3、系统默认的密码为空，直接点击登录进入EAS系统b．修改密码：成功进入EAS界面后，需要进行的第一件操作就是修改个人登录密码。
修改密码的路径为：系统（界面左上角）/修改密码，如下图：进入到修改密码的界面（下图）后进行密码修改操作，旧密码为空。
修改完密码后，用户下次登录时需要则可以用新密码进行登录。
二、参数及基础设置说明：此部分由系统管理员统一维护2.1、系统平台参数设置操作路径：\系统平台\系统配置\进入“参数设置”页签\在左边页签中选择财务会计\出纳管理\进行修改指定参数操作。
说明：集团控制参数全集团统一，只有在嘉汉集团组织下进行修改非集团控制参数必须选定到具体的组织单元进行该组织的参数修改2.2、系统状态控制系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的。
同时，系统状态控制还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。
在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。
1、出纳管理系统操作手册
出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。
登录界面：第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。
2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。
2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。
继续录入现金收款单再单“新单”按钮。
现金收款日记账新增按钮2.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。
2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。
2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。
制单日期 单据发生日期单据发生金额单据用途说明2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。
2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。
出纳管理作业流程及工作手册范本
出纳管理作业流程及工作手册范本一、引言出纳管理是公司资金流动中至关重要的环节，准确、规范、高效的出纳管理工作对公司的财务稳定和业务运作至关重要。
因此，建立完善的出纳管理作业流程及工作手册是非常必要的，本文将就出纳管理的作业流程和工作手册范本进行详细介绍。
二、出纳管理作业流程1. 费用报销流程•申请费用报销：员工填写费用报销单，并附上相应的票据、发票等凭证，提交给部门负责人审批。
•部门负责人审批：部门负责人审核费用报销单的真实性和必要性，如无问题则签字同意。
•出纳支付：出纳按照核准的费用报销单进行支付，并记录在费用支付记录中。
2. 收款管理流程•收款确认：财务人员核对收款核心系统与实际到账情况是否一致，进行确认。
•入账操作：出纳根据核实的汇款信息进行入账操作，并将入账信息录入财务系统。
•账务核对：出纳需经常核对账务信息，确保账目的准确性。
3. 银行存取款•收款存款：出纳定期将公司收款存入银行，并确保存款信息准确。
•支付取款：出纳按照备付金款项支付需求进行取款，并填写取款单。
•对账核对：出纳需定期对银行存取款进行核对，并调整账目。
三、出纳管理工作手册范本1. 公司概况•公司名称：•公司地址：•联系电话：2. 出纳基本职责•薪酬支付•费用报销•银行存取款•资金管理3. 工作流程•费用报销流程：–申请费用报销–部门负责人审批–出纳支付•收款管理流程：–收款确认–入账操作–账务核对•银行存取款流程：–收款存款–支付取款–对账核对4. 工作注意事项•严格遵守公司制度和规定•注意资金安全，定期清点备付金•保管好公司资金凭证，防止遗失5. 工作相关表格范本•费用报销单：[表格链接]•银行存取款记录表：[表格链接]•备用金清退表：[表格链接]结语出纳管理是公司财务管理中至关重要的一环，合理规范的出纳管理作业流程及工作手册能够有效提高公司财务运作效率和规范性。
希望通过本文所提供的出纳管理作业流程及工作手册范本，能够帮助公司建立起完善的出纳管理体系，更好地实现财务管理目标。
出纳办公系统操作流程表
出纳办公系统操作流程表出纳办公系统操作流程表是指出纳人员在日常工作中使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作流程。
出纳办公系统操作流程表的建立可以帮助出纳人员规范操作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性。
下面将详细介绍出纳办公系统操作流程表的内容和步骤。
一、登录系统1. 打开电脑，输入用户名和密码登录出纳办公系统。
2. 点击“财务管理”模块，进入出纳操作界面。
二、查看账户余额1. 在出纳操作界面，点击“账户余额”选项。
2. 查看各个账户的余额情况，确保资金充足。
三、录入收支信息1. 点击“收支录入”选项，进入录入界面。
2. 输入收支日期、金额、摘要等信息。
3. 选择收入或支出类型，并选择对应的账户。
4. 点击“保存”按钮，完成收支信息录入。
四、审核收支信息1. 点击“待审核收支”选项，进入审核界面。
2. 查看待审核的收支信息，核对金额和摘要是否正确。
3. 点击“审核通过”或“审核不通过”按钮，完成审核操作。
五、生成报表1. 点击“报表生成”选项，选择需要生成的报表类型。
2. 输入报表日期范围，点击“生成报表”按钮。
3. 查看生成的报表，保存或打印备份。
六、备份数据1. 点击“数据备份”选项，选择需要备份的数据类型。
2. 输入备份文件名，点击“备份数据”按钮。
3. 确认备份完成，保存备份文件至指定位置。
七、退出系统1. 点击“退出系统”按钮，确认退出操作。
2. 关闭出纳办公系统界面，关闭电脑。
通过以上步骤，出纳人员可以高效地使用办公系统进行财务管理和资金流动的操作，确保财务数据的准确性和安全性。
同时，出纳办公系统操作流程表的建立也有助于规范出纳工作流程，提高工作效率，减少错误发生的可能性，为企业的财务管理工作提供有力支持。
预算单位账务服务平台-出纳操作手册
预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。
t+出纳模块操作流程
t+出纳模块操作流程
出纳模块操作流程如下：
1. 登录系统：使用个人账号和密码登录到出纳模块。
2. 收款：当有客户来缴费时，点击收款功能，输入客户信息和缴费金额，选择收款方式（现金、银行转账等），确认收款。
3. 付款：当需要支付供应商或其他费用时，点击付款功能，输入付款对象信息和付款金额，选择付款方式（现金、支票、银行转账等），确认付款。
4. 出纳日记账：每天结束工作时，点击出纳日记账功能，记录当天的收入和支出情况，包括收入来源、支出对象、金额等信息。
5. 查看账目：可以随时通过查询功能，查看已收款和已付款的记录，查询历史收支情况，以及当前余额。
6. 对账：定期对账，将银行或现金实际余额与系统记录进行比对，确保账目的准确性。
7. 生成报表：根据需要，可生成各种财务报表，例如现金流量表、出纳报表等，用于分析和决策。
8. 处理异常：当发现账目不平或出现错误时，需要及时处理，核对账目并进行调整。
9. 结束工作：每天工作结束时，退出系统，保护账号安全。
u8 出纳模块年结手册
u8 出纳模块年结手册
以下是一个示例的U8出纳模块年结手册：
一、概述
U8出纳模块是U8管理软件中的一个重要组成部分，主要用于企业出纳日常工作的全面管理。
本手册将指导您完成U8出纳模块的年结操作，以确保您的数据准确无误地过渡到下一年度。
二、年结前的准备工作
1. 在进行年结操作之前，请确保所有未结算的单据、凭证等均已处理完毕，以便正确反映本年度的财务状况。
2. 对本年度的出纳模块数据进行全面的审核，确保数据的完整性和准确性。
3. 确认是否存在未审核的单据或凭证，如有，请先进行审核操作。
三、年结操作步骤
1. 打开U8管理软件，进入出纳模块。
2. 在菜单栏中选择“系统设置”->“年度结转”，进入年结向导。
3. 在年结向导中，选择需要结转的年度和目标年度，然后点击“下一步”。
4. 确认结转方案，选择是否需要结转往来单位、项目、账簿等数据，并设置结转后的账套选项，然后点击“下一步”。
5. 执行结转操作。
系统将按照您选择的方案将本年度数据结转到下一年度，并生成相应的结转报告。
6. 核对结转报告，确保结转数据的准确性和完整性。
如有错误或遗漏，请及时进行调整。
7. 完成年结操作后，请将本年度出纳模块的数据进行备份，以备后续查询和审计。
四、注意事项
1. 年结操作是一项重要的任务，需要仔细核对数据和方案，确保结转的准确性。
2. 在进行年结操作之前，请务必备份当前年度的数据，以防止意外情况导致数据丢失或损坏。
3. 如果在年结过程中遇到问题或错误提示，请及时联系U8技术支持人员或相关人员进行处理。
出纳工作操作手册
一、出纳岗位职责（一）现金收付1、收现(1)根据会计岗开具的单据（销售会计开具的发票）收款；(2)检查单据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名；(3)在单据（发票）上签字并加盖财务结算章；(4)将单据第②联（或发票联）给交款人；(5)凭记账联登记现金流水账；(6)登记票据传递登记本；(7)将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证；2、付现①费用报销(1)审核会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致；(2)检查并督促领款人签名；(3)据记账凭证金额付款；(4)在原始凭证上加盖"现金付讫"图章；(5)登记现金流水账；(6)将记账凭证及时传主管岗位复核；②人工费、福利费发放(1)凭会计岗位核算的工资单付款；(2)在工资单上加盖"现金付讫"图章(3)登记现金流水账(4)登记票据传递登记本(5)将工资单连同票据传递登记本传会计岗签收制证3、现金存取及保管(1)每天上午按用款计划开具提取现金；(2)安全妥善保管现金、准确支付现金；(3)及时盘点现金；(4)下午4：30视库存现金余额送存银行；注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
（二）银行存款收付1、银收①收款(1)核查和补填进账单(2)整理从银行拿回的回款单据(3)将第一联与回执粘贴在一起(4)连同回款单传会计收到支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位2、银付①日常性业务款项(1)根据付款审批单开具支票（汇票）(2)登记支票使用登记本(3)将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）(4)加盖"转账"图章(5)登记单据传递登记本(6)进行相关的制证或传相关人员制证注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
t+出纳操作手册
t 出纳操作手册一、目的本操作手册旨在为出纳人员提供一套全面、实用的操作指南，以确保财务工作的准确性和高效性。
二、出纳的基本职责1.负责现金的收支、保管及库存管理；2.制作收支凭证，确保账目清晰；3.配合会计进行日常财务核算；4.维护与银行和其他金融机构的关系；5.完成领导交办的其他出纳相关工作。
三、出纳人员的基本素质要求1.诚实守信，具备良好的职业道德；2.具备较强的责任心和细心；3.具备一定的沟通能力和协调能力；4.了解相关法律法规和公司财务制度。
四、出纳工作的基本流程准备工作：在每日开始工作前，检查现金、票据等是否齐全，并准备好必要的办公用品；收款工作：根据业务需要，收取现金或票据，核对无误后开具收据或发票；付款工作：根据审核后的付款申请单，进行付款操作，确保金额、账户等信息无误；日记账目：及时登记现金日记账，确保账目清晰、准确；盘点与核对：每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，定期与银行对账单进行核对。
五、注意事项1.严格遵守公司财务制度，不得私自挪用公款；2.对于大额现金，应采取安全措施，避免发生意外；3.妥善保管相关单据、凭证，避免遗失或损坏；4.如发现账目或现金出现异常，应及时报告并查明原因。
六、提高工作效率的方法1.熟悉财务软件和办公软件的操作，提高工作效率；2.定期对工作进行总结和反思，找出不足并加以改进；3.加强与同事的沟通与协作，共同完成工作任务；4.积极参加公司组织的培训和学习活动，提升个人专业能力。
七、结语出纳工作是公司财务管理的重要组成部分，出纳人员需认真履行职责，不断提高自身素质和工作能力。
出纳操作手册【精选文档】
1.出纳岗位职责•根据已签批申请单办理现金、银行存款的收付结算业务,不得坐支现金、不得以“白条”抵库.•及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结,帐实相符。
•严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户.•及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符.2.出纳主要工作内容2。
1现金管理2.1。
1现金收付结算业务•存现定期将收到的现金送存银行，取回现金缴存单交由会计入账,不得“坐支”现金，根据记账凭证登记现金日记账,并将记账凭证交由会计入账。
存现流程：•取现根据现金需求申请提现金额,按照银行要求提供取现资料，开具现金支票，填写支票信息加盖预留印鉴，到银行办理取现业务，库存现金存量控制在规定额度内，根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账。
•现金收款收到业务人员交来的现金，当面清点金额，辨别现金真伪,并开具现金收据，注明交款单位、款项性质、金额、加盖财务章、收付款人签字,并加盖“现金收讫章”.一般现金收据有3联，记账联交由会计入账，客户联交由客户留存(如下图)，根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账。
现金收款流程:•现金付款审核业务人员交来的付款凭证：签批手续是否完整、填写金额是否与发票金额一致、原始凭证是否符合要求等。
现金支付时，应当面点清,双方确认无误,并在付款凭证张加盖“现金付讫"章，根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账.现金付款流程：•登记现金日记账账簿登记应按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。
如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白"字样,并由记账人员签名或者盖章。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额,写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页"和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
出纳岗位操作手册
来冶财务科出纳岗位操作流程一.业务范围1.办理现金收付业务2.办理银行存款收支及结算3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。
4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。
5.配合集团借贷款贴现及转账业务6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。
8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项二.操作流程（一）现金收付流程1.收到现金（1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。
若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。
（2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。
妥善保管好凭证，业务结束。
2.支付现金（1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后，（2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。
银行收付流程3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。
（二）银行收支结算流程1.银行收款（1）集团汇入打印或从银行取得收款单据，及时交会计处理。
核对会计凭证主管、审核、制单人是否手签完毕？凭证金额与收款回单金额是否一致？经办人是否签字？保管好审核无误的银行支付会计凭证。
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、1.1登日记账
EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。
在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。
下面介绍另外两种方法：
1.1.1凭证登账
凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。
任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。
操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。
首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来：
点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：
选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。
选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。
1.2现金盘点业务
操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。
点击【新增】，增加一张新盘点单。
如下图：
在“票面”填写相关信息。
“金额合计”即为当日的现金实存。
点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。
实存金额：来自盘点单的金额合计。
账存金额：来自现金日记账当日余额。
两者一致即盘平，账实相符。
两者若有差额，即为盘盈或盘亏。
1.3银行对账单
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。
如下图：
一、手工登记对账单：
银行账户：选择银行账户
银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目
点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。
二、引入外部格式对账单：
点击【多行新增】,打开对账单多行新增的界面。
先设置引入方案，点击【引入方案维护】。
选择需要引入的字段，选择引入的银行账户，保存方案【确定】。
方案设好以后，点击【导入】，将外部格式的对账单导入进来。
文件路径：选择对账单文件存放的路径，【确定】，即完成外部格式对账单的导入。
三、从银企互联系统下载对账单
在银行对账单新增界面，点击【下载银行对单】：
选择在外部银行开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从银企互联系统下载对账单。
四、从结算中心下载对账单
本业务2.5.4已经介绍过，主要是下载结算中心内部账户的对账单。
1.4编制余额调节表
银行存款对账完毕，系统自动生成当期的余额调节表。
选择“会计期间”，“银行账户”，【确定】进入余额调节表。
1.5期末处理
期末处理的工作流程：
1.5.1期末对账
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗。
设置对账“年度”及“期间”，点击【确定】进入。
资金类别：选择现金；
币别：选择核对的币种。
出纳系统和总账系统现金的核对数据自动列示：
资金类别：选择银行；
银行账户：选择对账的账户（所有账户需逐一核对）；
币别：选择核对的币种；
出纳系统和总账系统银行的核对数据自动列示：
1.5.2期末结账
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗。
双击【期末结账】，如下图：
点击开始，即完成本期结账。
结转成功后，出纳管理系统会计期间置下一期，“现金”、“银行存款”科目的本期期余额结转至下期期初余额。
如需对上期数据作修改，可选择“反
结账”，回到上一期，即可完成数据修改。