出纳模块操作手册

、1.1登日记账

EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法：

1.1.1凭证登账

凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。

任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。

操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。

首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来：

点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：

选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。

选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。

1.2现金盘点业务

操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图：

在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。

实存金额：来自盘点单的金额合计。

账存金额：来自现金日记账当日余额。

两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。

1.3银行对账单

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图：

一、手工登记对账单：

银行账户：选择银行账户

银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目

点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。

二、引入外部格式对账单：

点击【多行新增】,打开对账单多行新增的界面。

先设置引入方案，点击【引入方案维护】。

选择需要引入的字段，选择引入的银行账户，保存方案【确定】。方案设好以后，点击【导入】，将外部格式的对账单导入进来。

文件路径：选择对账单文件存放的路径，【确定】，即完成外部格式对账单的导入。

三、从银企互联系统下载对账单

在银行对账单新增界面，点击【下载银行对单】：

选择在外部银行开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从银企互联系统下载对账单。

四、从结算中心下载对账单

本业务2.5.4已经介绍过，主要是下载结算中心内部账户的对账单。

1.4编制余额调节表

银行存款对账完毕，系统自动生成当期的余额调节表。

选择“会计期间”，“银行账户”，【确定】进入余额调节表。

1.5期末处理

期末处理的工作流程：

1.5.1期末对账

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗。

设置对账“年度”及“期间”，点击【确定】进入。

资金类别：选择现金；

币别：选择核对的币种。

出纳系统和总账系统现金的核对数据自动列示：

资金类别：选择银行；

银行账户：选择对账的账户（所有账户需逐一核对）；

币别：选择核对的币种；

出纳系统和总账系统银行的核对数据自动列示：

1.5.2期末结账

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗。双击【期末结账】，如下图：

点击开始，即完成本期结账。结转成功后，出纳管理系统会计期间置下一期，“现金”、“银行存款”科目的本期期余额结转至下期期初余额。如需对上期数据作修改，可选择“反

结账”，回到上一期，即可完成数据修改。