独角兽股权投资基金2号-乐视体育

亿舟资产-独角兽股权投资基金2号-乐视体育

2016年3月

风险揭示

尊敬的投资者：

投资有风险，当您认购或申购本基金的基金份额时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人特作出如下风险揭示：

⏹基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证基金财产本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

⏹基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。

⏹本基金具有高收益、高风险的风险收益特征。

⏹本基金财产用于认购新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）的LP份额。新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）以增资方式认购乐视体育文化产业发展(北京)有限公司增发股权。本基金在投资运作过程中面临的风险，主要来自本基金特定投资对象及特定投资方式所产生的风险等，主要包括法律和政策风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险、相关机构的经营风险、关联交易风险、特定投资方法及对象引起的特定风险、税务政策风险及其他风险，详情请仔细阅读基金合同的“风险揭示”章节。

⏹本基金预计存续期限为自本基金成立之日起3+2年，其中3年为投资期，2年为退出期，但管理人有权根据项目实际运作情况提前结束或相应延长本基金存续期限。基金预计存续期限届满时，因任何原因导致基金财产不足支付基金终止后预计应予支付的税费及其他各项费用、债务（如有）、投资人收益且基金财产尚未变现完毕的，本基金自动进入延长期，且无须就此延期事宜召开投资人大会。延长期至基金财产全部变现完毕且管理人宣布基金终止之日止。

⏹在本基金存续期内，基金份额持有人将面临资金不能退出带来的流动性风险，根据实际投资运作情况，本基金有可能提前结束或延期结束，基金份额持有人可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。

⏹本基金的成立需符合相关法律法规、基金合同等的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

⏹本基金可能投资于由基金管理人的关联方管理的产品或者与基金管理人或其关联方进行交易，这构成基金管理人与本基金的关联交易，存在关联交易风险。

⏹基金管理人在法律法规及基金合同规定的范围内履行义务，并为投资者提供标准化服务，不提供投资咨询等个性化服务。

投资者需按照基金合同约定承担相关费用，包括但不限于管理费、托管费等费用，详情请仔细阅读基金合同“基金的费用与税收”相关内容。

目录

◆ 1. 基金概况

◆ 2. 投资标的介绍

◆ 3. 投资亮点

◆ 4. 退出与投资回报

1基金概况

产品名称亿舟资产-独角兽股权投资基金2号-乐视体育

管理人上海亿舟资产管理有限公司（以下简称“亿舟资产”）托管人国信证券股份有限公司

期限本基金财产用于认购新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）的LP份额。新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）以增资方式认购乐视体育股权份额，投资资金闲臵时可投资于银行存款、货币市场基金、债券及固定收益类银行理财产品、证券公司理财产品。

托管人力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值

认购起点初始金额不低于100万人民币，追加委托投资金额以10万元的整数倍递增。

基金规模不超过1.5亿

基金期限3+2年，管理人有权根据项目实际运作情况提前结束或相应延长本基金存续期限。基金费用认购费1%（价外收取）；管理费0.3%/年。

业绩报酬基金退出时（包含提前终止和延期终止）正收益部分提取3%。

投资标的乐视体育文化产业发展(北京)有限公司增发股权

基金收益浮动收益

退出与投资回报1.公司计划2017年启动上市进程，2018年完成上市；2.原股东回购承诺：公司未能在2018年12月31日前完成投资方认可的上市工作，原股东承诺按照投资成本加12%的单利进行回购；3.其他权利：包括优先认购权、优先购买权、优先出售权等；4.投资人退出的投资收益，按照约定，原股东有一定的收益分享权。

产品风险

风险等级：积极型

适合客户风险等级：积极型产品要素

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交易结构