2017年揭阳市人民医院决算公开报告

2017年揭阳市人民医院决算公开报告目录第一部分揭阳市人民医院概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分揭阳市人民医院2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分揭阳市人民医院2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分揭阳市人民医院概况（一）部门主要职责我院是揭阳市卫生和计划生育局属下的事业单位，具体职责如下：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

2、开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

3、指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

4、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

5、开展社区医疗服务工作。

6、开展卫生健康宣传教育工作。

（二）部门决算单位构成我院设置职能管理科室16个和临床业务科室49个，具体构成如下：1、职能管理科室共16个。

包括办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科2、临床业务科室共49个。

包括神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内科，消化内科，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，急诊科，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，营养科，消毒供应室。

人员编制为1233人，截止2017年12月31日在编人员为1192人，期末在职人员2263人（其中聘用合同临时人员1071人），离退休人员464人。

我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

第二部分揭阳市人民医院2017 年部门决算表收入支出决算总表56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

7收入决算表8收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

910注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：揭阳市人民医院单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：揭阳市人民医院单位：万元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：揭阳市人民医院单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：揭阳市人民医院单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：揭阳市人民医院单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：揭阳市人民医院单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分揭阳市人民医院2017 年部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况揭阳市人民医院2017 年度总收入 133205.26 万元，其中本年收入 132833.05 万元。

具体情况如下：1．财政拨款收入 1015.40 万元，比上年决算数减少1048.51万元，下降50.80%，主要变动情况：一是本年度财政经常性人员经费拨入为0，二是财政部门拨给我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度，向财政部门申请财政拨款，因此每年的变动较大。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平3．事业收入 131666.72 万元，比上年决算数增加8599.09万元，增长6.99%，我院的事业收入主要是医疗业务收入，主要变动情况：一是加大软硬件建设投入，改善患者就医环境，通过推出微信、支付宝等预约和支付平台，方便患者就医缴费；通过加快专科建设和新技术的开展，提高医院医疗水平和服务能力。

二是业务发展较快，门急诊诊疗人次747545人次，同比增加11.04%，出院人数70490，同比增加8.1%。

三是通过加强医疗控费，医疗业务收入增长率低于业务增长率，减轻群众负担，取得良好社会效果。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平5．其他收入 150.92 万元，比上年决算数减少95.26万元，下降38.70%，主要变动情况：一是接受进修实习人员减少，培训收入下降，二是上年有77万捐赠收入，本年度没有。

（二）年度支出总体情况揭阳市人民医院2017 年度总支出 133205.26 万元，其中本年支出 124032.09 万元。

具体情况如下：1.基本支出 38074.31 万元，比上年决算数增加4797.11万元，增长14.42%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加，二是业务发展，医疗收入增加，药品耗材等成本同步增长。

2.项目支出 85957.77 万元，比上年决算数增加4021.22万元，增长4.91%，主要变动情况：一是因业务发展需要，加快新技术和新项目的开展，加大科教经费、培训费投入，培养医术精良的医护人员，二是加大基础设施建设和设备投入，提高医院综合服务能力，提升医院核心竞争力。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一） 2017 年度财政拨款收入说明揭阳市人民医院2017 年度财政拨款收入合计 1015.40 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.40 万元，比上年决算数减少1048.51 万元，下降50.80%；主要变动情况：按财政部门下达项目任务完成情况，申请财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明揭阳市人民医院2017 年度财政拨款支出合计 1143.43 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1143.43 万元，比年初预算数增加1143.43 万元，增长0%；主要变动情况：财政部门拨给我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度，向财政部门申请财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：我院没有政府性基金。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明揭阳市人民医院2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院没有“三公”经费财政拨款。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0 万元，增长0% 。

其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0% ；公务接待费支出决算增加0万元，增长0% 。

“三公”经费财政拨款支出数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0.00% ；公务接待费支出 0万元，占0.00% 。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 0 万元， xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于广大患者急救所需的救护车11辆，便于部门或个从体检所需的体检车1辆，执行日常公务活动用的公务车4辆。

本单位我单位没有公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 ...... 。

xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购支出总额 16016.50 万元，其中：政府采购货物支出 14361.09 万元、政府采购工程支出 1400.00 万元、政府采购服务支出 255.41 万元。

（三）国有资产占用情况截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中，救护车11辆，体检车1辆，公务车4辆。

单位价值50万元以上通用设备 22 台（套），单价100万元以上专用设备 112 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据根据粤财绩便【2017】8号《关于开展2013-2017年粤东西北足以城区基础设施建设借款贴息资金使用绩效评价的通知》及财政预算管理要求，2017年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及的项目资金965.73万元，此项专项资金由财政分三个年度下达，具体预算执行情况报告如下：一是2014年财政下达247万门急诊住院综合大楼建设借款贴息资金（粤财预【2014】256号及揭市财预【2014】122号，此项资金已分别于2015年4月和10月使用完毕。