合同管理培训课件PPT

应用举例： 如:电梯安装的工程，如果签定应付合同,一般分3个阶段，第一阶段为设计阶段，第二 阶段为发货阶段，第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应收款， 其业务流程如下图所示。
872版本新增功能—销售类合同分期收款
具体操作流程： 1.系统选项中必须使用"启用合同执 行单"选项,如果不使用,则无法进行 合同阶段. 2.录入阶段及阶段组. 3.录入销售类合同,启用合同阶段. 4.按合同的执行情况，录入每个阶 段的合同执行单.其中发货阶段可以 参照销售出库单生成合同执行单. 5.按合同的结算情况,在销售系统中 开具销售发票，并与合同执行单进 行"合同结算",确定合同各阶段的结 算情况. 6.对销售发票进行收款核销,并回写 各阶段的回款金额.
设置跟踪表的金额为原 币或本币，是否含税
发票核算后才显 示付款信息
实例问题分析
1、（销售类合同）录入“合同标的”时“含税单价”/“含税金额”是灰色 的不可录入，为什么？ 答：是根据销售管理选项中的报价是否含税来决定的。
实例问题分析
2、一张销售的合同，标的存货数量100个，已经生效，并且做了销售订单，此时针对 此合同进行标的数量的变更，数量变更为80，可以进行操作吗？如果数量变更为120个 ，可以进行操作吗？此变更操作不进行生效，再次针对此合同进行变更时，还可以进 行后续的操作吗? 答：可以变更为80个，也能生效，但是后续，参照这个销售合同再做销售订单的时候 ，数量是-20个，并且不能保存。 参照时，需要将显示数量已达到执行上限的记录和显示金额已达到执行上限的记录（ 金额控制型合同）两个选项勾上，才能过滤出，变更数量变小的合同。
报表分析
合同履行跟踪报表
按标的展开的跟踪表 合同标的数量及金额 合同总金额为5000元
按合同标的展开，执行到采购发票的付款信息 但需注意，付款单(500元)支持的是整个发票（900 元），而未区分支持的是哪个存货，所以也不会区分 支付的是哪个合同标的，此处按标的区分了付款是不 准确的。
未按标的展开的跟踪表
业务流程—应收/付合同质保金
质保结算单
质保金结算单与普通的结算单的后续操作是一样的，只是不能删除，如 果要删除需要将合同结算单失效即可。同时查询的话，可以在结算单列 表中进行查询。
业务流程—采购销售类合同
注意： 合同的执行信息是通过销售订单和采购订单进行回写到合同上的， 而并不是通过订单所对应的发票上数量来回写到合同上的！
890版本新增功能—采购类合同分期收款
基础设置
✓ 收付款协议：收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。 ✓ 质保金阶段：合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。
合同录入
✓ 启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付计划合计为100%
合同执行
✓ 增加采购合同执行单 ✓ 入库单、到货单推式生成采购合同执行单 ✓ 采购合同执行单拉式生单
应用举例： 如:电梯安装的工程，如果签定销售合同,一般分3个阶段，第一阶段为设计阶段，第 二阶段为发货阶段，第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应收 款，其业务流程如下图所示。
注意： 1.销售合同，采用按阶段 进行收款，其执行情况不 再来源于销售订单，而来 源于合同执行单。 2.合同结算，是指合同执 行单和销售发票的勾对， 必须在应收核销前完成合 同结算，否则不能核销。
业务流程—采购销售类合同
注意：建立合同类型的 时候要注意选择采购类 合同性质
不生效的合同不能执行下 游单据的参照
业务流程—采购销售类合同
这两个选项可以对于 合同时是否被执行完 或者金额控制的合同 将其显示出来，再次 被订单再次拷贝生成 下游单据！
业务流程—采购销售类合同
合同－－采购订单－－到货单－－采购入库单－－采购发票
因为没有进行将发票和付款单进行核销，故而在这张表中是不显示其 相关的付款信息
业务流程—采购销售类合同
采购合同只有在付款单与发票做了相关的核销后才能在合同履行跟踪表中显示出来
在合同收付分析表中显示了收付金额和收付核销情况
业务流程—采购销售类合同
业务流程—销售类合同
注意：
结案的合同将不结转到下年 度，不管是否执行完毕。
合同管理业务流程分析
参考872&890版本
主讲人：
1.业务流程详解 2.872&890新增功能 3.相关报表分析 4.实例问题分析
基本业务流程
注意（关于生效和结案）：
1.单据只有经过生效，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用 ； 2.在单据卡片界面进行生效/失效,也可以在单据列表界面进行生效/失效，其中合同、合同结算单可以批量生效/
注意：期初合同保存后即生效，生效的期初合同可以修改、删除、结案/弃结
业务流程—期初业务
期初合同在基础设置中的期初设置中进行录入！录入完成 后在左上角有期初合同标志！
需要在选项中启用合同执行单！
业务流程—期初业务
注意：合同执行单 可以关闭，如果关 闭了，那么合同结 算单是参照不到执 行单！
注意：期初合同结 算单引入到应收或 者应付中后，期初 结算单自动审核！
解决按合同不同阶段执行情况、开票情况、收款情况进行统计查询，及时按照各个阶段 业务对相应人员进行预警、催款、考核。
注意： 1.系统选项中必须使用"启用合同执 行单"选项,如果不使用,则无法进行 合同阶段. 2.录入阶段及阶段组. 3.录入应收类合同,启用合同阶段. 4.按合同的执行情况，录入每个阶 段的合同执行单. 5.按合同的结算情况,相应生成每个 阶段的合同结算单. 6.按每个阶段进行收款.
失效。 3.以下单据不可失效：已执行的单据，已结案的合同，有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成
的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作。 4.要结案的合同必须是有效合同，即已生效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状
态。 5.已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度账中。 6.以下情况合同不能结案：存在未生效的合同变更单，存在未生效的执行单据（如合同结算单），已生效的合同
注意事项： 1.参照销售订单或发货单生成的发票，其订单或发货单上要有合同号，并且合同上是 启用阶段的，否则合同结算按钮不可用。 2.参照销售订单或发货单开票后必须在应收系统进行核销操作前进行合同结算，否则 核销操作无法继续。 3.结算：您可点击〖全选〗或〖全消〗按钮，进行选择单据，并可选择单据后，点击 〖分摊〗按钮，自动匹配对应的合同执行单。 4.取消结算时，同一记录无论做过几次结算，只能全部取消，不允许部分取消结算。
合同开票
✓ 参照采购合同执行单生成采购发票 ✓ 采购合同结算 ✓ 质保金业务的处理
合同收付
✓ 参照合同执行单生成收款单、付款申请单、付款单
890版本新增功能—采购类合同分期收款
合同基础设置
•以此计算合同执行 单的到期日，提前付 款会提示
合同基础设置
合同执行
增加采购合同执行单 支持采购到货单、采购入库单推式拉式生
业务流程—期初业务
注意：虽然在结算单上的金额是9000元，但是在合同收付明细中录入的收付款中的金额是 7000元，造成期初余额中的本币余额是2000元！
业务流程—应收/付合同
业务流程—应收/付合同
注意： １.在建立合同类型的时候要注意 选择合同的性质，并且注意收付 计划方向中的收或者付！ 2.在选项中启用合同执行单，如 果不勾选的话，应收和应付类合 同不需要经过合同执行单过程。
变更为120个，是可以的。
实例问题分析
此变更操作不进行生效，再次针对此合同进行变更时，不可以进行后 续的操作，增加按钮是灰色的。
实例问题分析
3、增加一个新的合同，为什么在合同工作台的界面收付信息，合同调款，大 事记，附件等都是灰色的，不能录入？ 答：不能录入的主要原因是在增加合同类型的时候在合同使用页签中没有勾 选合同条款，大事记，附件。
正扣：
反扣：
实例问题分析
成合同执行单
增加采购合同执行单
合同某阶段的执行金额和执 行数量按照对应阶段的收付 比例进行确认
到货单推式生成采购合同执行单
参照阶段时，可看到该 阶段的额执行情况，如 果某阶段已执行过，会 提示
采购合同执行单拉式生单
合同结算
参照采购合同执行单生成采购发票。 增加采购合同结算，对合同执行单和发票
业务流程—应收/付合同
业务流程—应收/付合同
合同结案如何操作？
１.合同结案可以在合同导航中选中合同右键进行结案和弃案；
２.在日常操作中批量结案／弃案中进行操作。
注意： 以下情况合同不能结案： 存在未生效的合同变更单。 存在未生效的执行单据（如合同结算单）。 已生效的合同结算单的本币和原币有余额。
进行勾兑。
参照采购合同执行单生成采购发票
采购合同结算
报表分析
合同统计表
执行、预付与付 款信息
合同汇总统计表
合同明细统计表
报表分析
合同执行表
合同执行汇总表
结算单在应收/付 系统核销后，可以 查到收付信息
预付款单参照合同 生成并审核后就可 以体现预付金额
合同执行明细表
按单个合同查询执行明细，且只能查询 到第一级执行的单据（结算单、订单）
业务流程—合同质保金
注意： 如果质保金计算方式为：总额质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于 结算单生效的时候不会自动生成质保金结算单，除非在结算单的表体手工输 入质保金额。（因为总额质保的计算方式将质保金考虑在合同的总额金额中）
业务流程—合同质保金
注意： 如果质保金计算方式为：标的质保金的话，那么在进行执行结算的时候对于 结算单生效的时候会自动生成质保金结算单，并且这张质保金结算单是未生 效的状态，需要对质保金进行生效才会传递到应收或应付中。