票据业务办理审批流程图
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财务主管K核对付款清单及审批单后签字确定大小款付款户名、帐号、金额。与内勤B办理票据交接、存档和付款或向合作单位发出付款指令和相关手续。
外联对接由内勤C负责
（7）（8）（9）
内勤C手续完备后将票据扫描件、签字确认的行程审批单交于外联人员D办理清单登记，外联人员E与转出机构确认票据额度、时间、贴息、送票时间以及后续各细节，确认完毕后在行程审批单上签字。
外联D专人负责转出机构清单确认回签接收工作。外联D、E双人负责外联工作完毕在行程审批单上签字确认。
内部及外联工作完毕后，行程审批单及资料由外联D交与部门总财务付款由总监助理G负责
（12）（11）（10）
行程审批单及全部相关资料由总监助理G交与公司总经理L处签署意见。
由总监助理G负责将原票、付款清单及签署意见的审批单交于财务主管K处办理财务结算工作。
到公司后外勤A填写行程审批单，签字后交由业务经理F审批。由内勤B、C双人打开信封，内勤B专人接待客户办理相关协议、证明、委托及付款清单等对方收款企业盖章手续。
（6）（5）（4）
外联D专人负责将票据扫描件发送至公司指定的查询行办理查询手续。查询回复后签字确认交接。
内勤C专人负责票据仪器防伪鉴别、扫描、复印、清单登记。
票据业务办理及审批流程图
郑州环节部分
对外收票
外勤人员A接单确定出票行和时间，通知业务经理F预留额度做好登记。
票出银行柜面或出票部门即入公司专用信封封票，内勤B外勤A双人签字加盖对方企业齐缝章带回公司交接。
（1）（2）（3）
内勤B专人安排在约定时间与外勤人员在出票行接票，确定收款方及票面关联关系。
2
内部交接由内勤B负责
外联对接由内勤C负责
（7）（8）（9）
内勤C手续完备后将票据扫描件、签字确认的行程审批单交于外联人员D办理清单登记，外联人员E与转出机构确认票据额度、时间、贴息、送票时间以及后续各细节，确认完毕后在行程审批单上签字。
外联D专人负责转出机构清单确认回签接收工作。外联D、E双人负责外联工作完毕在行程审批单上签字确认。
内部及外联工作完毕后，行程审批单及资料由外联D交与部门总财务付款由总监助理G负责
（12）（11）（10）
行程审批单及全部相关资料由总监助理G交与公司总经理L处签署意见。
由总监助理G负责将原票、付款清单及签署意见的审批单交于财务主管K处办理财务结算工作。
到公司后外勤A填写行程审批单，签字后交由业务经理F审批。由内勤B、C双人打开信封，内勤B专人接待客户办理相关协议、证明、委托及付款清单等对方收款企业盖章手续。
（6）（5）（4）
外联D专人负责将票据扫描件发送至公司指定的查询行办理查询手续。查询回复后签字确认交接。
内勤C专人负责票据仪器防伪鉴别、扫描、复印、清单登记。
票据业务办理及审批流程图
郑州环节部分
对外收票
外勤人员A接单确定出票行和时间，通知业务经理F预留额度做好登记。
票出银行柜面或出票部门即入公司专用信封封票，内勤B外勤A双人签字加盖对方企业齐缝章带回公司交接。
（1）（2）（3）
内勤B专人安排在约定时间与外勤人员在出票行接票，确定收款方及票面关联关系。
2
内部交接由内勤B负责