凤凰小学关于差旅费报销的管理办法

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小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度
差旅费管理制度是学校出差活动中必不可少的一部分，旨在规范费用支出，保证经费使用的合理性和透明度。

在小学生进行差旅活动时，管理差旅费是非常重要的。

以下是小学差旅费管理制度的相关规定：
1.差旅费用应该提前进行预算，明确活动经费的来源和用途，
并尽量控制在预算范围内。

2.差旅费用应当合理、节约，不能出现奢侈浪费现象。

3.差旅费用报销需提供有效凭证，如发票、票据等，以确保费
用支出真实有效。

4.差旅费用的审批应按程序进行，由相关负责人审核签字确认。

5.差旅费用的报销需在活动结束后尽快办理，不得拖延。

6.对于差旅费用使用不当或有违规行为的，学校将给予相应的
处理和惩罚。

通过严格执行小学差旅费管理制度，能够有效控制活动经费的支出，确保经费使用的合理性和透明度，同时也能教育学生珍惜每一分钱，提高经济管理意识。

希望所有参与差旅活动的人员严格遵守这些规定，共同维护学校财务安全。

小学财务报销管理制度

小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。

该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。

二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。

2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。

3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。

4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。

5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。

6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。

三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。

2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。

3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。

4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。

5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。

四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。

2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。

3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。

五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。

2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。

3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。

4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。

六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。

2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。

学校差旅费报销管理制度规定

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

小学出差、出差派车及报差费审批制度(三篇)

小学出差、出差派车及报差费审批制度是指针对小学教职员工因工作需要需要进行出差、使用派车及报销差旅费用的情况，学校制定的规定和流程。

1. 出差审批制度：- 教职员工需要提前向学校相关部门提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点等信息。

- 学校相关部门根据出差的必要性和紧急程度进行审批，同意后发给教职员工出差通知。

- 出差期间，教职员工需要按要求完成工作任务，并保持与学校的联系，如有需要，及时报告工作进展和问题。

2. 派车制度：- 若教职员工需要使用学校车辆进行出差，需要提前向学校车辆管理部门提交派车申请。

- 学校车辆管理部门根据车辆使用情况和出差的必要性进行审批，同意后安排车辆，并提供相关使用手册和注意事项。

- 教职员工在使用学校车辆时，需要遵守交通规则，爱护车辆，按规定的时间归还，并如实填写车辆使用日志。

3. 差旅费报销制度：- 出差的教职员工在完成差旅后，需要按学校规定的报销流程，准备好相关的费用明细和发票。

- 将费用明细和发票交给学校财务部门，填写报销申请表，并提交其他相关材料，如差旅报告等。

- 学校财务部门进行费用核实，并在规定时间内完成报销，将费用直接转账或发放给教职员工。

以上是一般的小学出差、派车及报差费审批制度的基本流程，具体细节可能因学校而有所不同。

教职员工在进行出差时，应严格按照学校制度要求办理手续，遵守相关规定，确保工作的顺利进行。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（二）小学出差、派车及报差费审批制度如下：1. 出差审批制度：- 所有出差需要提前向上级主管或是行政部门提交出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间和预算等信息。

- 主管或行政部门根据申请情况审核，包括出差的必要性、合理性和预算是否符合规定等，对于一些较大的出差项目可能需要上级主管的审批。

2. 出差派车制度：- 出差人员需要在出差申请中注明是否需要派车，同时需提供出差地点和时间等信息。

- 行政部门根据出差情况，判断是否需要派车，并根据出差地点和时间安排合适的交通工具。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度一、审批程序1.出差申请：任何教职员工提出出差申请时，都必须填写《出差申请表》并报请所在部门负责人审批。

出差申请表需要填写以下内容：出差事由、目的地、出差时间、预计费用等。

2.部门负责人审批：部门负责人在收到出差申请表后，必须在24小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

如果部门负责人有任何疑虑或建议，可以要求申请人提供更多材料或解释。

3.学校领导审批：部门负责人审批后，出差申请表需要被提交给学校领导审批。

学校领导在收到申请后，必须在48小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

4.财务部审批：学校领导审批后，出差申请表需要被提交给财务部审批。

财务部在收到申请后，必须在72小时内审批，并在《出差申请表》上签字确认。

5.出差通知：申请人在获得财务部审批后，会收到一份正式的出差通知。

这份通知会包括出差的详细信息，如出差地点、出差时间、预计费用等。

二、差旅费管理1.差旅费用申请：申请人在出差前，需要填写《差旅费用申请表》，并提交给财务部进行审批。

在申请表中，申请人需要说明预计的交通费、住宿费、餐饮费等费用，并提供相应的凭证和票据。

2.财务审批：财务部在收到差旅费用申请后，会对申请表中的费用进行审核，并在48小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

3.成本控制：财务部会根据预计的费用申请和实际费用报销进行对比，并进行成本控制。

如果实际费用超过预计费用的10%以上，申请人需要提供解释，并经过财务部的重新审核和批准。

4.费用报销：出差结束后，申请人需要填写《差旅费用报销表》，并提交给财务部进行核对。

申请人需要提供所有的票据、凭证和相关材料，以支持费用报销的申请。

5.财务审批和报销：财务部会在收到费用报销申请后，对材料进行审核，并在72小时内做出审批决定。

如果有任何问题或疑虑，财务部有权要求申请人提供更多的账目明细或票据。

一旦费用报销获得批准，财务部会及时将报销款项支付给申请人。

学校出差报销管理制度

第一章总则第一条为规范学校教职工出差报销行为，合理使用学校经费，提高工作效率，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差的报销管理。

第三条出差报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：符合国家法律法规和学校相关规定；2. 实事求是原则：报销内容真实、合理；3. 效率性原则：简化手续，提高工作效率；4. 公开透明原则：报销过程公开透明，接受监督。

第二章出差申请与审批第四条教职工因公出差，需填写《学校教职工出差申请表》，经所在部门负责人签字同意后，报学校办公室审批。

第五条出差审批权限：1. 出差时间在1天（含）以内的，由所在部门负责人审批；2. 出差时间在1天以上3天（含）以内的，由学校办公室负责人审批；3. 出差时间在3天以上的，由学校分管领导审批。

第六条出差申请表应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 出差人员；5. 预算费用；6. 出差人员签字。

第三章报销流程与标准第七条出差报销流程：1. 教职工出差结束后，填写《学校教职工出差报销单》，附上相关票据；2. 由所在部门负责人审核签字；3. 报学校办公室审核；4. 报学校财务部门报销。

第八条出差报销标准：1. 交通费用：根据出差地点和距离，按照学校财务管理制度规定标准报销；2. 住宿费用：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；3. 伙食补助：按照学校财务管理制度规定标准发放，包干使用；4. 公务电话费：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；5. 其他费用：根据实际情况，按照学校财务管理制度规定标准报销。

第四章监督与考核第九条学校办公室负责对教职工出差报销工作进行监督，确保报销工作规范、合理。

第十条学校财务部门负责对教职工出差报销单据进行审核，确保报销工作真实、合法。

第十一条学校对教职工出差报销工作实行动态管理，对违规报销行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由学校办公室负责解释。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（5篇）

小学出差、出差派车及报差费审批制度为规范因公外出活动，加强人员和财务管理，根据上级要求，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、教职工因公外出，不论学习、开会、采购或其他外出任务，由书记、工会主席、副校长和教导处、学生处、总务处主任根据上级通知和工作需要确定外出人员、时间、地点，经校长批准后，方可外出。

学校党政主要负责人因公外出____天以上，须报经区教育局批准。

二、参加区教育局以外单位和部门组织的业务培训、学习活动和工作会议，凭上级通知经学校行政会研究同意并报请教育局主管领导批准后方可外出。

三、凡因公差需用专车者，须经校长批准。

学校所派公车必须专车专用，无特殊情况不得绕道，随车人员必须同车往返。

违者超出费用自理。

四、出差者回校后，须在一周内办理好差旅费报销手续。

报销程序为：本人将各种票据分类按财务要求贴好，如实填写好差旅费报销单，经派差部门负责人签字，交会计初审，再交校长审定签字，最后交会计报销。

五、审批教职工外出必有严格执行《____组织教职工外出考察和参观学习的管理办法》。

六、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（2）第一章：总则1.1 为了规范小学出差、出差派车及报差费审批的程序和要求，加强对出差活动及费用的管理，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

1.2 本制度适用于小学全体工作人员参与出差、申请派车及报差费的相关事宜。

第二章：出差申请2.1 出差申请人应根据工作需要，填写《小学出差申请表》，并注明出差目的、时间、地点、预计费用及出差人员名单。

2.2 出差申请表应在出差前至少3个工作日提交给所在部门负责人，并由负责人进行审批。

2.3 负责人应在审批通过后将出差申请表交给行政部门备案，同时通知出差人员。

第三章：出差派车3.1 出差人员如需要派车出差，应在填写《小学出差申请表》时明确需求，并注明出差地点及时间等信息。

3.2 行政部门根据派车需求，安排合适的车辆，并提前通知司机及出差人员相关安排。

小学财务报销管理制度范文（二篇）

小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。

本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。

二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。

2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。

三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。

将申请表和相关凭证提交给财务部门。

2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。

如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。

3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。

校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。

4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。

报销人员领取报销款项后需签字确认。

四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。

发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。

2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。

收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。

3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。

五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。

2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。

六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。

报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。

小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。

第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。

第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。

第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。

第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。

第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。

第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。

第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。

第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。

第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。

第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。

第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。

第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。

第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。

第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。

第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。

第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。

以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。

小学差旅费报销管理办法

XXXX小学差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXXX小学差旅费管理，节约差旅费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《XX区区直机关差旅费管理办法》、XX市财政局【202X年（5号）］《关于规范市域内差旅费管理有关事项的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于XXXX小学。

第三条差旅费是指XXXX小学工作人员临时到我区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条建立公务出差审批制度，出差必须报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

工作人员因公在区外市内出差的由分管负责人审批，到潍坊市外出差的由分管负责人提出意见，报教育办主要负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到我区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市之间往返交通费用。

第六条出差人员应当按规定选择乘坐交通工具。

1.火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。

2.轮船（不包括旅游船）：三等舱。

3.飞机：经济舱。

4.其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条潍坊市内住宿标准，限额260元/每间每天。

第十二条出差人员应当按规定住单间或标准间。

小学学校差旅(会议、培训)费的报销办法

XXXX小学学校差旅（会议、培训）费的报销办法一、文件规定1、差旅费是指工作人员公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2、公务出差实行审批制度。

公务出差必须按规定报经单位主要领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

3、出差乘坐的交通工具可以是火车、轮船、飞机、其他交通工具（不包括出租小汽车）。

火车硬卧、硬座，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船三等舱，飞机经济舱。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理4、伙食补助费。

省内出差每人每天100元包干使用，省外出差按财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助标准执行。

5、市内交通费。

以出差自然（日历）天数计算，泰安市内（不含岱岳区、高新区、泰山景区、旅游开发区）按照每人每天50元标准包干使用，泰安市外按照每人每天80元标准包干使用。

6、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

二、报销应提供以下材料1、会议、培训的通知、文件，或报批手续；2、公务出差审批单；3、往返车票、机票、住宿费发票、培训费发票等凭证；4、差旅费报销凭证等三、差旅费报销相关要求1、住宿费、会议费、培训费、机票支出等按规定用公务卡。

2、差旅费的报销不得使用旅行社发票。

3、实际发生住宿费而无住宿费发票的，如果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经单位负责同志批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

4、会议、培训通知中注明“食宿统一安排，费用自理”的，报销时应提供会议（培训）主办单位指定宾馆开据的住宿发票、餐费发票在规定标准限额内报销住宿费和会议、培训期间伙食补助费5、乘坐本单位公用车出差的及无往返车票的，不得报销市内交通费。

6、到外地参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费、培训费的相关规定。

往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按差旅费管理办法的规定报销。

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本（2篇）

小学出差、出差派车及报差费审批制度范本一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范小学教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程，确保出差活动的合理性和经济效益。

适用于小学教职员工因工作需要进行出差并需要使用公车的情况。

二、基本原则1. 出差要求必须与工作任务相关，具有明确的目标和计划。

2. 出差活动必须符合财务预算和经济合理性原则。

3. 出差人员必须提前申请出差、车辆派用和报差费，并经过相关部门的审批。

4. 出差费用必须合理、节约，务必提供相关支持材料进行审批。

三、出差申请流程1. 出差计划编制：出差人员根据工作任务编制出差计划，并详细描述出差目的、行程、预期成果等信息。

2. 出差申请：出差人员填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的等信息，由上级领导审批并签字。

3. 车辆申请：若出差需要使用公车，出差人员在出差申请表中同时填写车辆需求，包括车型、天数等信息。

4. 出差审批：出差申请表及车辆需求表由行政部门负责审核，审核通过后备案并通知出差人员及车辆管理员。

5. 出差安排通知：行政部门将出差计划、车辆安排、费用预算等信息通知相关人员，并告知出差人员及时报备行程变动。

6. 出差备案：出差人员在出差前需将相关文件备案，包括出差计划、车辆安排及费用预算等，由行政部门保留备查。

四、公车派用流程1. 车辆安排：车辆管理员根据出差人员提交的车辆需求表，核查车辆可用情况，进行车辆安排，并准备好出车单。

2. 签发出车单：车辆管理员将出车单交给出差人员，出差人员需在出车单上填写相关信息，包括出发时间、路线、用车人员等，同时签字确认。

3. 车辆使用：出差人员按照出差期间的计划，按时使用车辆，并妥善保管车辆及车钥匙，如有异常情况及时联系车辆管理员。

4. 车辆返还：出差人员返回后，将车辆交还给车辆管理员，车辆管理员检查车辆及油料消耗情况，并签署车辆归还单。

5. 车辆费用核算：车辆管理员将车辆使用情况报告给行政部门，行政部门核算车辆费用并进行审批。

小学差旅费报销程序（2篇）

小学差旅费报销程序一、出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。

二、差旅费标准1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。

2、出租车费标准：每次出差最高报60元。

3、住宿费标准：（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。

单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准：（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。

（2）离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。

（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；（2）校区总务处审核并存校区总务处；（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。

设建小学小学差旅费报销程序（2）一、准备工作1. 确定差旅费报销的范围和限制：确定哪些费用可以报销，并设定合理的限额。

中小学报销管理制度

第一章总则第一条为加强中小学财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校教职工因公出差、采购、接待、会议等事项发生的各项费用报销。

第三条报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销支出必须符合国家法律法规和财务管理制度；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效；（三）合理性原则：报销支出必须合理、节约、高效；（四）及时性原则：报销手续必须及时办理，不得拖延。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（二）业务招待费：接待客人的餐饮、住宿、交通、礼品等费用；（三）会议费：参加会议产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（四）采购费：购置教学、办公、实验等物品的费用；（五）其他费用：经批准的其他因公发生的费用。

第三章报销程序第五条报销程序如下：（一）报销申请1. 教职工因公出差、采购、接待、会议等事项，需提前填写《报销申请单》，并附相关费用凭证；2. 《报销申请单》需经所在部门负责人审核签字后，报财务部门审批。

（二）费用报销1. 财务部门对报销申请进行审核，确认费用真实性、合法性、合理性；2. 审核通过的报销申请，由财务部门办理报销手续；3. 报销款项直接打入教职工工资卡或指定账户。

第六条报销凭证要求：（一）差旅费报销凭证：车票、住宿费发票、伙食补助费发票、市内交通费发票等；（二）业务招待费报销凭证：餐饮费发票、住宿费发票、交通费发票、礼品发票等；（三）会议费报销凭证：会议通知、交通费发票、住宿费发票、伙食补助费发票等；（四）采购费报销凭证：采购订单、发票、验收报告等；（五）其他费用报销凭证：根据实际情况提供相应凭证。

第四章报销审批第七条报销审批权限：（一）500元以下费用，由所在部门负责人审批；（二）500元以上至1000元以下费用，由财务部门负责人审批；（三）1000元以上至5000元以下费用，由学校分管领导审批；（四）5000元以上费用，由校长审批。

小学出差审批及差旅费管理制度

小学出差审批及差旅费管理制度为加强和规范公务出差审批及差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市有关规定，结合学校工作实际，特制定本制度。

一、适用范围和原则（一）本制度适用于XX小学全体教职工。

（二）差旅费是指机关事业单位工作人员临时到费县城区（含费城街道、经济开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三）教职工出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。

二、出差审批内容和程序（一）教职工因公出差，必须按规定报经单位主要领导批准，必须提前填写《公务出差审批单》，注明出差任务、出差时间、出差地点、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。

严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

（二）差旅活动结束后，《公务出差审批单》作为报销差旅费必附依据和相关原始凭证一起贴在报销单上报批。

未经批准的出差以及超范围、超标准的开支费用不予报销。

（三）《公务出差审批单》应由出差人详细填写，经科室负责人审核后报分管领导签字审批。

多科室出差的，由牵头科室填写。

《公务出差审批单》填写完毕后经分管领导核实确定出差出行方式，其中需要租赁车辆的须报请主要领导签字审批。

（四）差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，省外及省内远途城市间交通费、住宿费按照规定标准凭据报销，省内近途及室内交通费、伙食补助实行定额包干。

三、交通费开支办法交通费报销包括城市间交通费和市内交通费两部分（一）城市间交通费出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销车、船、飞机等城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐公务用车出差的，不得报销交通费。

按照相关规定，出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）或高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱和其他交通工具（不包括出租车）。

乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

小学差旅费报销制度

小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。

该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。

下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。

一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。

火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。

2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。

住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。

3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。

三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。

2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。

4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。

四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。

2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。

3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。

4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。

五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。

同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。

六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

小学差旅报销实施方案

小学差旅报销实施方案为了规范小学差旅报销工作，提高财务管理效率，保障财务资金安全，制定本实施方案。

一、报销范围。

本方案适用于小学教职工因公出差产生的交通、住宿、餐费、通讯等差旅费用报销。

二、报销条件。

1. 出差人员必须提供出差审批单，注明出差事由、时间、地点等相关信息；2. 出差人员必须提供相关费用发票或凭证；3. 出差人员必须如实填写报销申请表。

三、报销流程。

1. 出差人员在出差结束后，将报销申请表和相关费用发票或凭证交至财务部门；2. 财务部门对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核；3. 审核通过后，财务部门安排报销。

四、报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供交通费票据；2. 住宿费，按照出差地点的住宿标准报销，需提供住宿费发票；3. 餐费，按照实际发生的餐费报销，需提供餐费发票或凭证；4. 通讯费，按照实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票或凭证。

五、报销期限。

出差人员需在出差结束后5个工作日内提出报销申请，逾期将不予受理。

六、特殊情况处理。

对于特殊情况下的差旅费用报销，需提供额外的证明材料，并经领导审批同意后方可报销。

七、报销管理。

1. 财务部门负责对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核，并及时安排报销；2. 财务部门需建立差旅费用报销台账，做好报销记录和归档工作。

八、监督检查。

学校领导对差旅费用报销工作进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。

九、附则。

1. 本实施方案自发布之日起正式执行；2. 对本实施方案的解释权归学校财务部门。

本实施方案经学校领导审定，自发布之日起正式执行。

各部门及教职工必须严格按照本方案执行，如有违反，将依据学校相关规定进行处理。

2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度

2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度一、出差制度出差是指任职于小学的员工因公务需要离开工作地点进行的旅行活动。

出差制度是为了规范出差行为，加强管理，提高工作效率而制定的管理规定。

下面是针对2023年小学出差制度的相关规定：1. 出差范围：出差范围包括国内和国际差旅，包括但不限于开展合作项目、跟进学习、会议参与等。

2. 出差审批：员工需提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间、预计费用等，并经部门主管批准后方可出差。

出差时间原则上不超过7天。

3. 出差期间工作安排：员工在出差期间应按照部门领导的要求进行工作安排，并积极配合相关部门的工作。

4. 出差费用报销：员工在出差期间的差旅费用按照相关政策进行报销，需提供有效的发票及费用明细。

5. 出差回执：员工在出差结束后需向所在部门提交出差回执，总结出差收获和经验，并将相关资料整理归档。

二、出差派车制度为了方便员工进行出差活动，提高出差效率，小学设立了出差派车制度。

该制度规定了出差派车的条件、申请流程和使用规范等，具体如下：1. 派车条件：派车仅供公务需要，需经部门主管批准，并且出差目的地无公共交通工具可达或不便利时，方可申请派车。

2. 派车申请流程：员工需提前向所在部门提出出差派车申请，说明派车理由、时间、地点等，并附上合理的出差证明材料。

3. 派车使用规范：派车使用期间，员工应按照交通规则和车辆使用规定使用车辆，并保证车辆安全。

如有违章行为或车辆损坏，责任由员工承担。

4. 派车费用报销：派车费用由小学统一支付，员工需提供派车费用明细、发票等相关材料进行报销。

三、报差费审批制度报差费是员工在出差期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

为了规范报差费申请和审批流程，小学制定了报差费审批制度，具体规定如下：1. 报差费申请：员工在出差之前需向所在部门提交报差费申请，详细列明出差期间每天的费用预算，并附上相关证明材料，如会议邀请函、酒店预订信息等。