3)计控部业务和流程

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公司记录控制工作程序

公司记录控制工作程序1. 引言公司记录控制工作程序是指在公司运营过程中对各种记录进行管理、归档和控制的一套标准化程序。

通过建立记录控制工作程序，可以确保公司记录的完整性、准确性和可追溯性，为公司的决策和业务运营提供有效支持。

2. 目的公司记录控制工作程序的目的是确保记录的可靠性、完整性、保密性和可用性，以满足公司运营、法律合规和信息安全的要求。

3. 范围公司记录控制工作程序的范围包括但不限于以下内容：•公司内部各类文件、合同、协议、报告等文件的管理和归档•公司会议记录、工作日志、工作报告等日常记录的管理和存档•公司客户资料、员工档案、财务数据等重要信息的管理和保密控制4. 组织和责任公司记录控制工作程序的实施由记录控制小组负责，该小组由跨部门的成员组成。

该小组的主要责任包括：•制定和修订记录控制工作程序，并确保其与相关法规和标准的一致性•指导各部门在实施过程中遵循记录控制工作程序•监督记录的建立、归档和销毁过程，以确保其符合要求•定期组织记录的审查和评估，以进行必要的改进5. 记录的管理流程为了实现记录的有效管理，公司记录控制工作程序包括以下流程：5.1 记录的建立•各部门根据业务需要和工作流程，建立相应的记录，包括文件、报告、合同等•记录的建立应遵循一定的格式和规范，并确保记录的完整性和准确性•建立的记录应及时归档，以便后续的管理和使用5.2 记录的归档和保管•归档是指将记录按照一定的分类和编号规则进行存储和管理•归档应该确保记录的易找性、可读性和保密性•归档的责任由相关部门或指定的记录管理员来执行，记录管理员应定期检查和维护归档系统的可用性和完整性5.3 记录的使用和查阅•工作人员需要按照授权和审批程序来使用和查阅记录•使用和查阅记录时应确保记录的完整性和准确性，并遵循相关的保密措施•记录的使用和查阅应有明确的目的，并记录相关的操作信息和审批信息5.4 记录的销毁•已达到保管期限或不再需要的记录应进行销毁•记录的销毁应确保其不可恢复，并遵循相关的法规和标准•记录的销毁应有相应的审批和记录，以确保其合规性和可追溯性6. 控制措施公司记录控制工作程序需要采取一系列的控制措施来确保记录的安全和可靠性，包括但不限于以下措施：•记录的访问控制：通过权限管理和身份认证机制，限制记录的访问权限，并记录相关的访问日志•记录的备份和恢复：定期备份重要记录，并建立相应的恢复机制，以防止数据丢失•记录的加密和传输：对于涉密信息，应采用加密措施保护其安全性，并使用安全的通信渠道传输•记录的保密措施：建立保密协议和保密控制措施，限制记录的泄露和非法使用•记录的审计和监控：通过审计和监控系统，对记录的访问和使用情况进行监控和审计，及时发现和处理异常情况7. 变更管理和持续改进为了适应公司运营的变化和不断提高记录管理的水平，公司记录控制工作程序必须进行变更管理和持续改进。

计控部岗位职责

计控部岗位职责
1、根据公司品牌和营销整体战略和生产战略，组织生产管理部制定公司年度、季度和月度的生产目标和生产计划；
2、每个订货会后，根据计控部生产计划需求情况，确定具体计控工作和波段出货计划；
3、根据公司货品入库的计划时间，合理有效地安排和跟踪部门工作进度；
4、根据公司生产特点，制定外发厂开发策略，规划外加工厂品类和布局，制定外加工厂战略合作伙伴策略；
5、根据产品开发部齐色小样批量制作需求，制定与外加工厂打样合作策略；
6、与版房、设计部共同制定质量标准和检验流程；
7、监控外加工厂的生产质量，对出现的质量问题及时提出处理意见；。

计控工作管理办法

计控工作管理办法第一章总则第一条依据我国现行的计量法律、法规、相关的管理规定以及GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和###有限公司（以下简称“集团公司”）计量管理要求，特制定本办法。

第二条计控工作管理是企业经营管理的重要组成部分，由集团公司分管技术质量线的副总经理全面负责计控管理工作。

计控部是集团公司计控工作的职能管理部门，行使集团公司日常计量监督和管理职能。

第三条本办法适用于集团公司所属各单位。

第二章组织机构和职责第四条集团公司组织建立测量管理体系。

计控部负责集团公司测量管理体系运行和日常计量监督管理工作。

各单位分管计量工作领导和计量管理员负责组织开展本单位的计量工作。

第五条总经理职责（一）组织开展集团公司计量工作，对集团公司计控工作负责。

（二）确定集团公司计量组织机构及其相应职责，确保建立和保持计量职能所需的资源。

（三）审定重大计量项目，确定计量工作的方针目标。

第六条分管副总经理职责（一）组织贯彻国家有关计量的方针、政策、法律、法规和相关规定。

（二）组织编制计控工作的中、长期发展规划，组织审定年度工作计划。

（三）组织建立集团公司测量管理体系，制定集团公司计量方针、目标和编制测量管理体系手册、程序文件，并组织实施。

（四）组织召开重要的计量会议，做出重大决策。

第七条计控部职责（一）组织贯彻、执行国家计量法律、法规和相关规定，编制测量管理体系手册和程序文件。

（二）建立和管理集团公司计控管理网络。

（三）组织策划、建立、保持、完善测量管理体系，组织计量职能的协调实施并监督检查。

（四）负责策划和组织测量管理体系的内部审核工作，确保计量检测体系持续有效运行并符合规定要求。

（五）起草中、长期发展规划，编制年度工作计划。

（六）总结、推广计控管理工作经验。

（七）负责计量原始记录、技术资料档案管理。

（八）负责制定计控工作管理考核办法，并组织实施和监督考核。

业务计划控制程序

目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 相关文件及记录受控状态: 发放号：1.0目的明确定义经营计划的重要目标，和目标监控的流程。

2.0适用范围适用于本公司全面性经营计划与目标管理以及各部门计划的制定、实施、检查。

3.0职责工厂职能部门负责其主管的业务计划指标的制定、实施和管理。

工厂经理负责工厂业务计划的评审。

财务部门负责业务计划财务指标的汇总，其他指标由工厂经理指定部门汇总和跟踪。

4.0定义4.1业务计划：是指针对企业特定的战略项目和其目标的文件，并在规定的时间必须完成或达到。

业务计划所有方面应该具有时间说明、知识背景依据、考虑现在和未来的顾客期望，具有可追溯并加以监控，以及适合更改、有利于过程和质量改进。

4.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年和/或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和市场经营发展战略。

4.3短期业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容/项目制定出各相应的经营目标和/或指标（其内容包括：财务策划和成本、增长预测、工厂设施计划、目标成本、人力资源开发、销售计划、质量目标、环境及职业健康安全目标、顾客满意计划、内部质量及运行效果参数以及安全、健康与环境等），使公司全体人员都能围绕经营目标和/或指标进行工作。

4.4企业战略：是在市场经济高度发展的条件下，企业以超越对手、发展自已为目的，以争夺顾客、争夺市场为主要内容，所展开的一系列带有全局性、根据性和长远性的策略；4.4 SWOT分析：一种分析方法，通过对数据和资料进行分析和比较，明确公司的优劣势、机会和威胁。

优势（Strengths）：指那些被公司所利用且能有效达成公司目标的资源和能力；劣势（Weakness）：指那些影响公司发展的内外部环境中的客观存在的条件；机会（Opportunity）：指那些被公司利用且能使公司效益利润增加或公司企业形象提升的外部环境的动向或事件；威胁（Threats）：指那些影响公司发展的内外部环境的一些动向或事件。

财务与成本控制部门财务核算与成本管理流程

财务与成本控制部门财务核算与成本管理流程财务与成本控制部门在企业中扮演着至关重要的角色，负责财务核算与成本管理的工作。

本文将探讨财务核算与成本管理的流程，并提供一种适用的格式来清晰地描述这一过程。

一、财务核算流程财务核算是企业中财务部门的核心工作之一，其主要目的是记录和归集企业的财务信息，确保财务数据的准确性和完整性。

以下是一个常见的财务核算流程的示例：1. 凭证录入在财务核算的第一步中，会计人员将各项业务活动的原始凭证录入财务系统。

原始凭证可以是发票、收据、银行对账单等。

在录入过程中，应注意准确性和及时性，确保财务数据的正确性和实时性。

2. 分类与账务处理凭证录入完成后，会计人员需要对财务数据进行分类和账务处理。

通常情况下，会计人员会根据财务科目的分类，将数据分别记入相应的总账科目中。

这一步骤的目的是确保财务数据按照规定的分类准则进行统计和分析。

3. 月度结账月度结账是财务核算流程中的重要步骤之一。

在每个月底，会计人员需要对当月的财务数据进行汇总和核对，确保各项财务数据的准确性和一致性。

该过程包括制作资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

4. 财务审计财务审计是财务核算流程中的必要环节，其目的是对财务数据进行全面和独立的审查。

通过财务审计，企业可以确保财务核算的可靠性，提高信息披露的透明度，增强企业的信誉和形象。

二、成本管理流程成本管理是企业中一个复杂而又至关重要的过程，其主要目的是合理管理和控制企业的成本，提高企业的盈利能力。

以下是一个常见的成本管理流程的示例：1. 成本核算成本核算是成本管理的基础，其目的是对企业的各项成本进行准确的计算和追踪。

在成本核算过程中，会计人员需要将各项成本按照成本对象进行归集和分摊，以便更好地理解和控制成本。

2. 成本预算成本预算是成本管理的重要工具之一，其目的是对企业未来一定时期内的成本进行计划和控制。

通过成本预算，企业可以制定合理的成本目标，并进行实际成本的比较和分析。

财务控制工作流程

财务控制工作流程财务控制是企业中非常重要的一个部门，主要负责对企业的财务状况进行监控和控制，确保企业财务活动的合规性和健康发展。

财务控制的工作流程一般包括以下几个阶段：1.财务预算：财务控制的第一步是制定财务预算。

财务预算是按照公司的经营目标和战略规划，通过预测与计划企业在未来一段时间内的资金流入和流出的一种手段，以期满足公司各项业务活动的需要，并实现财务目标。

财务预算包括收入预算、成本预算、资本预算、现金流量预算等。

2.财务报表分析：在财务预算制定好之后，财务控制部门需要对企业的财务报表进行定期的分析。

财务报表分析的目的在于了解企业的财务状况，包括企业的利润、资产、负债和现金流等方面的情况。

分析报表可以帮助企业发现存在的问题和潜在风险，并采取相应的措施进行调整和改进。

3.预警与控制：财务控制部门根据对财务报表的分析，及时发现财务风险和问题，并提出预警和控制措施。

例如，如果企业的现金流出现不足的情况，财务控制部门可以通过调整应收账款期限、减少存货数量或加强催收等方式来改善现金流。

同时，还需要对企业的财务风险进行评估和控制，例如对外支付能力、债务风险和市场风险。

5.绩效评估：财务控制部门需要对企业的绩效进行评估。

绩效评估是对企业经营活动的结果进行评价和分析，以确定企业是否达到经营目标和预期效果。

绩效评估可以基于财务指标和非财务指标来进行评估，例如利润率、资本回报率、市场份额等。

通过绩效评估，可以为企业的决策提供依据，优化企业的经营策略和控制措施。

6.决策支持：最后，财务控制部门还需要为企业的决策提供支持。

财务控制部门可以通过财务模型、风险分析和投资评估等方法，对企业的决策进行量化和分析，为企业的经营管理提供决策依据和参考。

财务部门与其他部门密切合作，协助其他部门制定战略计划和实施方案，并确保决策的财务可行性和经济效益。

综上所述，财务控制的工作流程主要包括财务预算、财务报表分析、预警与控制、成本管控、绩效评估和决策支持等阶段。

部门业务管理流程及节点控制要求

业务管理流程及节点控制要求节点1、委托指令登记合格标准所有业务1个工作日内都应该到商务部登记，并领取商务编号应做什么不论何种业务来源，如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲方电话、检验员自主承接等等，都必须到商务部登记，并领取商务号。

不应做什么未到商务登记，或未领取商务号，开展检验检测业务。

节点2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部合格标准总师办主任接到商务号，1个工作日内完成下达指令到检验部主任（副）应做什么总师办主任应根据业务范围，业务性质，业务来源，统筹下达任务给相应部门完成指令下达应在接到商务号1个工作日内完成不应做什么总师办主任不应耽误指令的下达无故拒绝商务指令节点3、检验部主任（副）接到总师办指令确定项目负责人，并到总师办文员领取项目流水号合格标准1个工作日内检验部主任（副）应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人应做什么检验部主任应在1个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人，应根据各负责人完成前一项目的先后顺序，考虑负责人的胜任程度。

不应做什么不领取项目流水号直接安排项目负责人延迟项目指令的下达项目负责人上一项目未完成，就下达指令（如确需发现需说明申请总师办主任并经同意）把项目下达给无相应资质的项目负责人无故拒绝总师办指令节点4、确定项目计划与项目团队合格标准1个工作日内，根据项目情况，确定参与人员，列出工期计划应做什么跟检验部主任（副）商定参与人员，工期计划经过检验部主任（副）同意不应做什么多要人，多要设备，多要工期节点5、原始资料调查合格标准项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成原始资料调查应做什么完成原始记录资料准备，并安排人员进行现场确认不应做什么不进行原始资料调查，直接安排现场检验节点6、编制检验方案合格标准原始资料调查完成后，项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成检验方案编制应做什么关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期检验的通用方案，在实际检验中，检验人员可根据压力容器的注册情况、损伤模式及失效模式等适当增加检验项目、内容和检测比例。

业务计划控制程序

1.目的:通过外部环境（市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，从而制订出企业业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，并按企业的目标进行考核检查，不断提高企业的经济效益。

2.范围:适用于公司内长期（三年）及短期（年度）业务计划的制定。

3.定义:3.1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括年度经营目标、年度质量目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4.职责:4.1 总经办是公司业务计划控制的归口管理部门，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本，资金预决算和公司业务计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门业务计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。

4.2 市场部负责与市场相关的事项，预测销售额与增长计划。

4.3 仓库负责公司物流发展规划。

4.4 生产部负责生产设备、生产安全、生产计划。

4.5 设计部负责新产品开发计划。

4.6品质部负责质量目标规划的制定。

4.7 常务副总经理负责业务计划的审批。

5.程序：职责/接口8 业务计划实施执行（注8）1.常务副总经理/管理层4.常务副总经理、总经办/7.各部门/员工3.总经办/各部门6.总经办/各相关部门、文件发放记录8.各部门/业务计划2.各部门/5.常务副总经理/各相关部门负责人6 注释：注释1：[框1]常务副总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表达公司的基本经营理念。

注释2：[框2]各部门相关资料（含部门初步计划）准备：2.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、行业工业的趋势、目前相关产业的形势，顾客当前和未来的需求与期望由市场部负责；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势由设计部负责），于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。

公司部门工作流程的监控与控制

公司部门工作流程的监控与控制工作流程是一个组织内部各个部门协同工作的方式和规范，对于一个公司的运营效率和绩效评估至关重要。

在日常工作中，对公司部门工作流程的监控与控制能够帮助公司了解工作进展、及时发现问题、实现目标，并且提高工作效率和质量。

一、工作目标和指标设定在公司成立或者年度计划制定阶段，需要明确每个部门的工作目标和指标，以及与公司整体战略的契合度。

工作目标和指标应该具体、可衡量，并且与公司整体绩效考核体系相对应。

二、工作计划的制定和执行在确定了目标和指标后，部门需要制定详细的工作计划，包括具体的任务、工作流程和时间安排。

工作计划应该与目标保持一致，并且合理分配资源、明确责任和权限。

三、工作过程监控为了实现对工作流程的监控，公司可以通过以下方式进行操作：1. 建立工作流程控制系统：根据不同部门和工作流程的特点，建立工作流程控制系统，通过流程图、操作手册等方式明确工作流程中的环节和各个参与人员。

系统可以记录工作流程中的任务分配、处理时限，以及工作进展和结果。

2. 使用项目管理软件：项目管理软件可以帮助公司对工作流程进行实时监控，协助部门及时掌握工作进展、分析问题，并及时调整工作计划。

通过软件可以将各部门的工作整合在一起，形成合理的工作流程。

3. 结果评估和反馈机制：部门应定期对工作流程进行评估，了解工作完成情况和存在的问题。

同时，建立反馈机制，及时汇报工作进展和问题，以便及时调整和解决。

四、问题解决和持续改进无论在工作流程中出现什么问题，公司都应该建立问题解决机制。

部门应及时报告问题，参与者需要协作解决，确保问题不会对整个工作流程造成延误或者负面影响。

此外，公司还应该鼓励部门主动提出改进意见并将其持续贯彻到工作流程中。

五、培训与技能提升为了保证工作流程的监控与控制，公司可以定期组织培训，提升员工的工作能力和了解公司工作流程的技能，使他们在具体工作中能够明确工作流程和正确执行。

总结：公司部门工作流程的监控与控制是公司运营的关键环节，能够帮助公司实现目标，提高工作效率和质量。

公司内控部门管理制度及流程

第一章总则第一条为加强公司内部控制管理，规范公司内部管理流程，提高公司经营管理水平和效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及员工。

第三条内控部门负责公司内部控制制度的制定、实施、监督和改进。

第二章内控部门职责第四条内控部门的主要职责如下：1. 负责公司内部控制体系的建立、完善和实施，确保公司各项业务活动合规、高效、稳健运行。

2. 负责组织、协调、指导各部门开展内部控制工作，确保内部控制制度在公司内部得到有效执行。

3. 负责对公司内部控制制度进行定期评估，发现内部控制风险，提出改进措施，并跟踪落实。

4. 负责对公司内部审计工作进行指导和监督，确保内部审计工作的独立性、客观性和公正性。

5. 负责对公司内部控制信息进行收集、整理、分析和报告，为管理层提供决策依据。

第三章内控制度及流程第五条公司内部控制制度包括以下几个方面：1. 财务管理：建立健全财务管理制度，确保公司财务活动合规、透明、高效。

2. 采购管理：建立健全采购管理制度，规范采购流程，降低采购成本，确保采购质量。

3. 存货管理：建立健全存货管理制度，加强存货管理，降低库存成本，提高存货周转率。

4. 销售管理：建立健全销售管理制度，规范销售流程，提高销售业绩，降低销售风险。

5. 工程项目管理：建立健全工程项目管理制度，规范工程项目流程，确保工程质量、进度和投资效益。

6. 人力资源管理：建立健全人力资源管理制度，优化人力资源配置，提高员工素质和团队凝聚力。

第七条内控流程如下：1. 风险识别：各部门根据自身业务特点，识别业务活动中存在的风险，形成风险清单。

2. 风险评估：内控部门对各部门提交的风险清单进行评估，确定风险等级。

3. 风险应对：针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施，包括风险控制、风险转移、风险规避等。

4. 风险监控：内控部门对风险应对措施的实施情况进行跟踪监控，确保风险得到有效控制。

公司部门工作流程管理制度的监控与控制

公司部门工作流程管理制度的监控与控制有效的工作流程管理是一个组织成功的关键要素。

对于公司来说，确保部门工作流程的顺畅和高效对于实现组织的目标至关重要。

为了确保部门工作流程有效地管理，公司需要建立一套监控与控制制度，以确保工作流程按照规定的程序进行，并及时发现和解决问题。

本文将探讨公司部门工作流程管理制度的监控和控制。

一、流程监控机制流程监控机制是为了监测和记录部门工作流程的情况，以确保其顺利进行。

公司可以采用以下几种方式来监控工作流程：1. 信息系统监控：公司可以利用信息系统来跟踪和记录工作流程的各个环节，例如采购、生产、销售等。

通过信息系统监控，公司可以实时掌握每个环节的进展情况，及时发现问题并及时采取措施。

2. 定期报告：各部门需要定期向上级汇报工作流程的情况，包括工作进展、遇到的问题和解决方案等。

上级可以通过定期报告来了解部门工作情况，发现问题并提供支持。

3. 管理层沟通与监督：公司管理层应经常与各部门进行沟通和交流。

通过与部门负责人的直接对话，可以及时了解工作流程的情况，发现问题并提出改进意见。

二、流程控制措施流程控制措施是为了保证工作流程在规定的范围内进行，并降低潜在风险。

公司可以采取以下几种措施来控制工作流程：1. 人员培训：公司必须确保每个员工都了解并掌握相关的工作流程管理制度。

定期的培训课程可以帮助员工了解最新的流程规定、操作要求和风险防范措施。

2. 审批流程：公司可以建立完善的审批流程，对重要决策和操作进行层层审核。

审批流程的设立可以有效地控制工作流程，避免不符合规定的操作。

3. 内部控制机制：公司可以实施内部控制机制，例如制定预算和财务审计制度，以确保部门工作流程的合规性和透明度。

4. 风险评估与管理：公司应定期进行风险评估，识别和分析潜在的工作流程风险，并采取相应的控制措施。

在日常操作中，公司还应建立问题跟踪和处理机制，及时解决工作流程中遇到的问题。

三、流程改进与优化持续改进是保持公司工作流程高效运行的关键。

内部控制六大业务流程及管控

内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
（三）预算绩效管理
（二）支出业务
（二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
（二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金
（二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段。

计控部工作流程(1)

计控部工作流程1.目的：规范生产供应系统生产前期订单处理流程，规避不合理的时间与成本消耗，加快生产供应系统的反应速度，以便更好的支撑销售系统。

2.使用范围：适用公司生产计划与物料控制全部工作范畴3.职责分工：3.1．计控部经理负责流程的执行管控和修订；3.2．销售部负责正确的《订单看板》的制作；3.3. 研发部物料开发负责《样布信息采集卡》的制作和输出与面配辅料编号的编制；3.4. 设计部负责正确的《面料齐色卡》、《产品资料单》的制作；3.5．技术部负责《产品资料单》用量和外购工艺的填写；3.6. 生产技术组主管(技术产前组)负责组织对样版、工艺单、放码及时完成及审核；负责技术产前封样的计划制定及按时完成；3.7．计控部物料计划员负责面配里料和辅料的需求分解，提供《原材料采购单》和对采购到货进度与数量控制；3.8．计控部面料采购员负责面料价格洽谈、合同签订、交期跟踪和退货处理；3.9. 计控部辅料采购员负责辅料价格洽谈、合同签订、交期跟踪和退货处理；3.10. 计控部成衣采购负责外购成衣的采购；3.11．品控部面辅料检验员负责面辅料的外观和理化性能检验，制作《面料检验报告》和《辅料检验报告》；3.12．计控部面、辅料仓库分别负责面辅料进销存账务统计和面辅料发放；3.13．计控部经理负责按销售部《订单看板》的要求及生产部产能分析，制作初期《大计划排单》送达给生产总监；3.14.计控部计控主管负责跟踪各类订单生产进度和在制品物料缺失跟踪；3.15．生产部裁床负责裁剪裁片制作《裁床单》；3.16．生产计划员负责货品的生产计划和进度反馈；3.17．外发主管负责外发订单的进度控制以及出现异常情况的及时反馈相关部门。

4．作业流程：4.1．物料计划需求分解及面料、外购成衣采购流程：4.1.1面配辅料开发专员在面料调样期间制作《样布信息采集卡》并将面配料编号，编号遵照物料品种与编号一对一的唯一性；辅料调样期间将辅料编号，编号遵照物料品种，规格与编号一对一的唯一性；4.1.2设计师在款式开发期间制作款式《产品资料单(物料配置单)》，分别将颜色色卡、辅料样品粘贴到《产品资料单》上并填写物料编号，然后输出给技术部填写面辅配料用量；⑴技术部经理在接收设计部输入的《产品资料单》后，填写面辅配料用量、外协工艺信息，然后将填写好的《产品资料单》输出给计控部物料计划员；备注：设计部、技术部需在订货会前1-2天内完成全部的《产品资料表》电子稿输出。

计控部工作流程(1)

企业内控制度业务流程

企业内控制度业务流程1.销售计划制定：销售计划制定是销售流程的第一步，企业应该根据市场需求和公司战略目标，确定销售的年度计划和目标，并将其分解到不同的销售团队和个人。

在制定销售计划时，应该充分考虑市场环境、竞争对手和产品特点，制定出合理的目标。

2.客户开发和维护：客户开发和维护是销售流程的核心环节之一、企业应该通过各种渠道积极开发新客户，包括参加行业展会、拓展代理商、建立合作伙伴关系等。

同时，企业也需要及时回访和维护已有客户，了解客户需求，解决客户问题，并提供售后服务。

3.销售机会跟进：销售机会跟进是指在客户开发和维护的过程中，记录和追踪潜在销售机会的进展情况。

企业可以使用客户关系管理系统（CRM）来管理销售机会信息，并制定明确的销售机会跟进流程，确保销售机会得到及时跟进和有效管理。

4.销售合同签订：当客户决定购买产品或服务时，企业需要与客户签订销售合同。

在签订合同之前，企业应该对客户进行信用评估，确保客户的付款能力和信誉，并审查合同条款和条件，以降低合同风险和纠纷。

5.订单执行和交付：在销售合同签订后，企业需要及时执行订单，并按照合同约定的交货时间和质量要求进行产品或服务的交付。

企业应该建立完善的生产和物流管理系统，确保订单能够按时交付，并保证产品的质量和售后服务。

6.销售数据分析和绩效评估：销售流程的最后一步是销售数据分析和绩效评估。

企业应该对销售数据进行定期分析，了解销售情况和市场趋势，及时调整销售策略和计划。

同时，企业还应该对销售团队和个人的销售绩效进行评估，通过绩效考核激励员工，提高销售业绩。

在企业内控制度中，上述销售流程是一个完整的闭环，各个环节相互衔接，并通过制定明确的制度和规章来保证销售流程的规范和高效。

企业应该建立内部控制制度，明确销售流程的责任分工和权限制定，制定适当的内部控制政策，加强内部控制的监督和检查，并及时纠正流程中出现的问题和风险。

在企业内控制度中，销售流程是一个重要的环节，关系到企业的经营和发展。

公司财务管理流程及内部控制办法

公司财务管理流程及内部控制办法一、公司财务管理流程1.财务预算：公司每年制定财务预算，包括收入、支出、投资等各项指标，并与实际情况进行对比和调整。

2.财务会计：公司设立专门的财务会计部门负责日常的账务处理和记账工作，确保财务数据的准确性和完整性。

3.资金申请与审批：各部门根据实际需要向财务部门提出资金申请，财务部门根据公司资金情况和财务预算进行审批，并安排相应的支付手续。

4.财务核算与报表分析：财务部门负责对公司的财务数据进行核算和分析，并编制相应的财务报表，提供给管理层进行决策参考。

5.资金监管：财务部门负责对公司资金的收入、支出、调拨等进行监管，确保资金的安全和合规运作。

6.审计与检查：定期进行内部审计和外部审计，以及不定期的财务检查，发现问题及时整改和补救。

7.财务风险管理：公司建立财务风险管理机制，对可能存在的风险进行预警和管理，减少财务风险带来的损失。

8.税务合规：财务部门负责公司的税务申报和纳税工作，确保公司的税务合规与税务利益的最大化。

1.分工与职责明确：公司内部各部门的职责清晰明确，任何人员都应按照各自职责履行工作。

2.权限与责任对等：公司对各级人员的权限进行规范，确保权力和责任相对等，防止滥用权力和违规行为的发生。

3.会计核算规范：财务会计部门应按照相关法律法规和会计准则进行核算，确保财务数据的真实性和准确性。

4.资金管理与监控：制定资金管理制度，确保资金流转的合规性和安全性，并进行定期的资金监控和分析。

5.风险控制与预防：建立风险控制机制，包括制定风险预警指标和应急预案，及时发现和处理潜在风险。

6.内部审计与检查：内部审计部门定期对公司的财务和内部控制进行审计和检查，发现问题及时提出整改意见。

7.信息安全与保密：加强对公司财务信息的保护，设立专业的信息安全和保密管理部门，防止信息泄露和滥用。

8.人员培训与考核：对公司财务管理人员进行培训和考核，提升其财务管理能力和业务素质，确保财务工作的规范运作。

成本预算部控制岗岗位工作流程

成本预算部控制岗岗位工作流程第一篇嘿，亲爱的小伙伴们！今天来和大家唠唠成本预算部控制岗的工作流程，可有意思啦！早上一到公司，先打开电脑，看看有没有新的项目资料或者数据更新。

然后呢，就得和各个部门的小伙伴们沟通啦，了解他们的需求和想法，这就像是在收集拼图的碎片一样。

接着，开始仔细分析那些复杂的数据和报表。

哎呀，这可需要我睁大双眼，不能放过任何一个小细节。

有时候看着那些密密麻麻的数字，感觉自己就像个数字侦探。

算完数据，还得去市场上做做调研，了解各种材料和服务的价格变化。

这就像逛街，只不过我不是在买东西，而是在收集价格情报。

回来之后，根据调研结果和之前的数据，制定出初步的预算方案。

然后再和领导、同事们一起讨论，大家你一言我一语，就像在开一场热闹的讨论会。

如果方案有需要修改的地方，那就得加油改改改啦！直到大家都满意为止。

这就是成本预算部控制岗的一天，虽然有点忙碌，但也充满了乐趣和挑战！第二篇哈喽呀！今天咱们来聊聊成本预算部控制岗的那些事儿。

每天到岗，先给自己打打气，准备迎接新的任务。

然后呢，迅速浏览一下昨天遗留的工作，心里有个底。

之后就是埋头在各种成本数据里啦，算来算去，感觉自己都快被数字淹没了。

不过别担心，我有耐心，一个一个搞定它们。

算完了，还得对比以往的项目成本，看看有没有什么可以借鉴的经验或者需要避免的坑。

然后，根据分析结果，提出一些节约成本的建议和措施。

这可需要开动脑筋，想出一些巧妙的办法。

再把这些建议整理成报告，向领导汇报。

汇报的时候，可得把重点说清楚，让领导一下子就能明白。

要是领导提出了新的想法，那就赶紧调整方案，继续努力。

怎么样，成本预算部控制岗的工作流程是不是还挺有趣的？虽然有时候会有点累，但能为公司节省成本，也是很有成就感的哟！。

酒店会计控制流程

酒店会计控制流程1、控制流程制定基础本控制流程建立在委托经营管理基础之上，若股东直接管理经营，一些控制流程可以相应简化。

2、主要涉岗人员配置（指从事财务工作或为财务核算提供数据、单据、2.4采购员：根据物品申购单，落实物品、食品、饮品、物料、用品的采购工作，联系定点供应商与财务部门对账、结账，负责零星采购报账、结账，月末与会计部门核对采购和预付款帐，保证会计帐、采购帐、供应商帐三相符。

2.5仓库保管员：负责采购物品的验收、发出和库存保管，办理日常入、出库手续和登记保管账簿，月末盘点库存，编制进销存表并与会计部门核对存货帐，保证帐实、帐帐相符。

3、采购付款环节流程3.1、采购员采购要依据使用部门的“申购单”进行，采购员不得自行采购。

场的基础上合理审核，没有奇高现象，对不符的物资立即拒收或要求更换。

3.5、餐厨用原材料、辅料和一次性采购分次使用需要存放的物品，由保管员填写“入库单”；烟酒饮料由收银员验收并填写“商品入库单”。

“入库单”一式三联，由保管员和采购员签字。

一联保管员留存登记保管账，二联随附发票或销货清单报财务结账，三联作供应商结账依据，付款时收回。

不须填写“入库单”的采购，由采购员、验收人员或使用人在发票上签字确认。

会计以“入库单”二联及随附发票或销货清单作采购和应付账款，定点供应商和大额采购付款直接记供应商应付款，零星采购记采购员应付款。

4.2、建立健全库存物品保管账，及时准确登记各项物品的采购入库、领用出库和库存情况，保管账账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、帐表相符。

4.3、库存物品发出实行“推陈出新、先进先出、保障供应、节约用料”的原则，做好的领用出库手续。

库存物品发出均要填写“领料单”，“领料单”一式三联，由保管员和领用部门负责人签字，一联保管员留存登记保管账，二联随消耗日报表报财务结账，三联领用部门存查。