公务出差审批与差旅费报销管理办法
财政部关于差旅费报销规定
![财政部关于差旅费报销规定](https://img.taocdn.com/s3/m/5724457726d3240c844769eae009581b6bd9bd35.png)
财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构:经国务院批准,现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们,请结合实际情况,认真贯彻执⾏。
现将有关具体事项通知如下:⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰,这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措,各单位要⾼度重视。
⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后,各地区定点饭店的确定,以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。
在此期间,出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的,⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点⼯作完成后,将另⾏通知。
三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。
⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件:中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位,包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。
第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度,严格控制出差⼈数和天数。
严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具,凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通⼯具的,超⽀部分⾃理。
(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表:出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
![完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号](https://img.taocdn.com/s3/m/92b4b7430975f46527d3e1d4.png)
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
公务出差与差旅费管理制度
![公务出差与差旅费管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/f06d329609a1284ac850ad02de80d4d8d05a015d.png)
公务出差与差旅费管理制度为进一步规范企业内部公务出差的行为,合理支配差旅费用,提高资源利用效率和风险掌控本领,特订立本《公务出差与差旅费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于我公司全体员工在公务出差期间,所产生的费用支出。
二、出差申请与审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给直接上级审批。
2.出差申请需包含出差目的、日期、地方、费用估算等信息。
3.直接上级负责审批出差申请,审批结果应在两个工作日内及时反馈申请人。
4.若涉及跨部门或跨区域出差,需要征得相关部门或地区负责人的同意并审批。
三、交通工具选择与订票1.出差交通工具包含飞机、火车、汽车等,应依据出差距离、出差时长、经济效益等综合因素加以考虑。
2.出差交通工具的选择应尽量选择经济实惠、安全可靠的方式,遵从节省用能、低碳环保的原则。
3.出差交通工具的订票应提前预订,并选择适当的舱位或座位类型,确保出差人员的舒适和工作需求。
四、留宿布置与费用报销1.出差期间的留宿应选择符合公司要求的宾馆、酒店等场合。
2.员工出差期间留宿费用可予以报销,报销金额以公司相关费用标准为准,超出标准的部分需由员工自行承当。
3.出差期间的额外费用,如电话费、互联网费等,需提前与所住宾馆或酒店协商并妥当处理。
五、餐费与交通费的管理1.出差期间的餐费报销,应符合公司相关费用标准,不得超出规定金额。
2.出差期间的交通费用报销,包含但不限于出差期间的出租车、地铁、公交车等费用,应供应相关费用凭证,并依照公司相关费用标准报销。
六、差旅报销与审批1.员工出差结束后,应及时填写《差旅费用报销申请表》,并附上相应的费用凭证。
2.直接上级审核差旅费用报销申请表,对应费用凭证的真实性、合理性进行质量评估。
3.财务部门负责对差旅费用报销申请进行审核、核对,并在五个工作日内将报销款项支出给申请人。
七、违规处理与监督1.对于未经批准或违反本制度规定的公务出差行为,将按公司相关规定进行相应纪律处分。
员工出差及费用报销制度
![员工出差及费用报销制度](https://img.taocdn.com/s3/m/6d3e2fbf4793daef5ef7ba0d4a7302768e996fb0.png)
员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为,合理安排出差费用的使用,特制定此员工出差及费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。
二、出差申请1.出差前,员工需向直接上级提出出差申请,说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。
2.直接上级审核后,批准出差申请,并将出差行程和预算上报给上级主管部门。
三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。
2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式,并提供有效的发票和票据。
3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销,需提供发票和票据。
4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例,具体比例由公司根据实际情况规定。
5.其他相关费用需提前向直接上级申请,并经上级批准后方可报销。
四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后,需尽快将费用报销清单提交给财务部门。
2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性,如有问题会及时与出差人员沟通。
3.财务部门在审核通过后,将费用报销清单总结汇总,并通知出差人员领取报销款项。
4.出差人员需在规定时间内领取报销款项,逾期未领取的,将按公司规定的程序处理。
五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的,将被视作严重违纪行为,将按公司相关制度进行处罚。
2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的,将按照公司相关制度进行处理。
3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工,公司将会采取相应的纪律处分措施。
六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度,公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。
同时,公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查,确保制度的有效实施。
以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容,希望员工严格遵守,以提高出差管理的规范性和透明度。
差旅费用报销管理制度
![差旅费用报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/34c63407e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d505.png)
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
中央和国家机关差旅费管理办法
![中央和国家机关差旅费管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/65aa73f87d1cfad6195f312b3169a4517723e500.png)
最新中央和国家机关差旅费管理方法根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我们制定了《中央和国家机关差旅费管理方法》。
现印发给你们,从xx年1月1日起施行。
执行中有何问题,请及时向我们反映。
下面是为您精心的有关最新中央和国家机关差旅费管理方法全文内容,仅。
第一条为加强和标准中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本方法。
第二条本方法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本方法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分工程的原那么制定差旅费标准,并根据经济社会开展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
公司报销制度(出差管理制度)
![公司报销制度(出差管理制度)](https://img.taocdn.com/s3/m/a3b5e3620166f5335a8102d276a20029bd6463eb.png)
公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差,国内出差指在国内境内的出差活动,国际出差指在国外的出差活动。
二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批,出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。
2. 主管领导审批通过后,出差人员需向行政部门提交相关出差材料,包括出差行程单、机票、酒店预订等。
三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单,费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。
2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认,并由主管领导审批后方可报销。
3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请,并提供充分的理由和解释。
四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行,具体标准以公司内部文件为准。
2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释,并由主管领导审批后方可报销。
五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后,如有突出表现或者取得良好成绩,可获得公司额外的出差奖励。
2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定,具体以公司通知为准。
六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度,如有违反将受到相应的处罚。
2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息,如有遗失或者泄露将承担相应的责任。
以上为公司出差管理制度,出差人员需严格遵守,如有违反将受到相应的处罚。
公务出差报销管理制度
![公务出差报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e81dd3f6fc0a79563c1ec5da50e2524de418d07a.png)
公务出差报销管理制度第一部分:总则第一条为规范单位出差报销行为,保障单位财产安全,依据国家相关法律法规,根据本单位实际情况,制定本制度。
第二条适用范围:本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围:出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则:经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据:报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限:各级负责人按照职责划分,设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度:对违反本制度行为,将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分,并追究责任。
第二部分:出差费用管理第八条交通费用:根据实际情况选择交通工具,应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用:按照统一标准报销,应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用:出差期间通讯费用按照实际发生报销,应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用:出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用:出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分:报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表,经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查,确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目,做好财务记录。
第四部分:附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度,望所有出差人员遵守执行,如有违反行为将受到相应处罚。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
![《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)](https://img.taocdn.com/s3/m/99a78efc0975f46527d3e146.png)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
外出公务与差旅费报销规定
![外出公务与差旅费报销规定](https://img.taocdn.com/s3/m/b7a42f506fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d89.png)
外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序,确保公务活动的合理性和经济效益,提高单位财务管理的规范性和透明度。
二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。
三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具:按照实际使用的交通工具票价核算。
(2) 自驾车:按照单位规定的车辆公里数费用标准报销,包括燃油费、过路费等。
(3) 租车:按照租车合同金额报销,若无租车合同,按照行程核定标准计算。
2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销,超出标准的部分由个人自行承担。
(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的,超出部分费用应由个人支付。
3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。
(2) 若公务期间在外就餐,需提供餐饮发票或票据,否则费用不予报销。
4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等,按照实际发生金额报销,需提供相关费用票据。
四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请,并附上出差计划和预计费用明细。
2. 单位所属部门根据申请审核情况,审批外出公务,并出具批准文件。
3. 外出公务结束后,出差人员需及时准备报销材料,包括票据、报销清单等。
4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。
5. 财务部门对报销材料进行核对和审批,确保报销符合规定标准。
6. 报销审批通过后,财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。
7. 财务部门需保留相关报销材料备查,以备日后审计或财务核对需要。
五、注意事项1. 在外出公务期间,出差人员需严格按照公务安排进行活动,不得超出预定行程和活动范围。
2. 出差期间如有特殊费用发生或变动,需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后,方可报销。
3. 出差人员应合理安排行程,尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所,以充分利用单位资源,提高财务效益。
4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额,不得伪造或篡改以追求不当经济利益。
外出出差与差旅费报销管理制度
![外出出差与差旅费报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/da13641e2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9df1.png)
外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的:本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理,确保费用使用合规、合理、透亮,并严格掌控费用开支,提高企业管理效率和资金利用率。
适用范围:本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理,涵盖全部出差形式,包含公务出差、项目出差、培训出差等。
二、出差申请和审批流程1. 出差申请(1)员工在开始计划外出出差前,必需向所在部门提出书面出差申请。
(2)出差申请内容必需包含:出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
(3)员工应提前至少三个工作日提交出差申请,并获得直接上级的书面审批同意。
2. 出差预算和掌控(1)出差申请获得批准后,员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算,并明确费用掌控原则。
(2)出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细,并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。
(3)员工在出差过程中应依照预算执行,严格掌控费用开支,避开超支情况的发生。
3. 出差审批(1)所在部门负责人在收到员工出差申请后,应在三个工作日内进行审批,并书面通知员工审批结果。
(2)假如出差费用超出公司规定的审批权限,需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。
(3)拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。
4. 出差计划和报备(1)员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划,包含行程、任务、估计费用等内容,并报备所在部门负责人和行政人员。
(2)员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息,以备紧急情况发生时使用。
三、差旅费报销1. 报销申请(1)出差结束回公司后,员工需要及时填写并提交差旅费报销申请,同时供应相关票据和发票。
(2)报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息,并加盖所在部门负责人的审批章。
2. 报销范围和标准(1)差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。
员工出差和差旅费报销管理制度
![员工出差和差旅费报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/0e630d2930b765ce0508763231126edb6f1a7693.png)
员工出差和差旅费报销管理制度第一条:目的和适用范围1.1 目的:为了规范员工出差和差旅费报销行为,提高企业资金使用效率,加强本钱掌控,保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围:本制度适用于本企业的全部员工,包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条:出差申请和审批流程2.1 出差申请:员工在需要出差的情况下,应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请,内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程:所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准,并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差:若员工需要长时间出差(超出一个月),须经公司高层管理层批准。
第三条:差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算:员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表,包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准:员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销,标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用,并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额:企业规定不同地区的餐费限额,员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费:企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准,员工应按规定进行合理掌控和开支,并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费:企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准,员工应按规定进行合理掌控和开支,并供应相应的报销料子。
第四条:费用报销流程和要求4.1 报销申请:员工在出差结束后,应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请,包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程:所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准,并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式:员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费报销管理规定
![差旅费报销管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/fb897a92294ac850ad02de80d4d8d15abe2300d0.png)
差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任,为此,我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章,希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时,为您提供必要的借鉴和参考。
篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续:一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
1、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法:1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
事业单位差旅费报销管理制度
![事业单位差旅费报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/8abe41f14128915f804d2b160b4e767f5acf80e9.png)
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批,否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧,地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧),须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失,可口头提出声明,经领导核实并批准后方予报销,票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假,依情节轻重,处以口头警告,50元以内罚款,交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴:超过8小时路程的火车票、汽车票,享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区,当日往返的,享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定,仅享受30元/天的生活补贴,其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据,不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据,经须书面申请,报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前,必须按照《制度》规定上交有关书面材料:《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》,材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度,结合公司实际情况,本着节约的原则,制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准(一)乘坐车、船、飞机标准:(二)工厂出差人员出差期间,每人每天外地交通费控制在30元以内,凭票报销。
夜间(指当天22:00—次日6:00)出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次,不包含在交通费标准之内。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
![《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)](https://img.taocdn.com/s3/m/5fd4712fcc17552707220850.png)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
因公出差及差旅费报销管理办法
![因公出差及差旅费报销管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/68960c92d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766ce1.png)
因公出差及差旅费报销管理办法(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如管理制度、管理办法、管理规定、规程规范、条例细则、程序标准、岗位职责、管理守则、试题大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as management systems, management methods, management regulations, rules and regulations, detailed rules and regulations, procedural standards, job responsibilities, management rules, complete test questions, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!因公出差及差旅费报销管理办法浩如烟海的网络各种差旅费,报销,出差,管理办法相关的内容质量参次不齐,为解决您的需求,以下是本店铺精心整理的因公出差及差旅费报销管理办法范文,供参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
机关事业单位差旅费报销管理办法
![机关事业单位差旅费报销管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/b43a372e49d7c1c708a1284ac850ad02de8007f6.png)
机关事业单位差旅费报销管理办法一、背景介绍机关事业单位差旅费报销管理办法是为了规范和监督机关事业单位的差旅费报销行为,提高财务管理效率,保障资金使用合理性。
本文将详细介绍机关事业单位差旅费报销管理办法的具体内容和操作步骤。
二、报销范围机关事业单位差旅费报销范围包括: 1. 公务出差经济舱机票费用; 2. 公务出差火车硬座、软座、硬卧、软卧费用; 3. 市内公务交通费用(出租车、公交车、地铁等); 4. 住宿费用(不得超过公务出差期间的标准限额); 5. 餐费(不得超过公务出差期间的标准限额)。
三、报销材料1.出差申请表:包含出差事由、时间、地点、预计费用等信息;2.交通票据:包括机票、火车票等原始发票或行程单复印件;3.住宿票据:包括酒店发票或住宿证明;4.餐费票据:包括餐厅发票或餐补证明;5.招待费票据:如有需要。
四、报销流程1.出差申请:提交出差申请表,包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息;2.出差审批:上级领导对出差申请进行审批,审批通过后才能进行出差;3.出差过程中:按照实际情况使用差旅费用,并保留相应的票据;4.报销准备:出差结束后,整理好所有报销材料,包括票据、出差申请表等;5.报销申请:填写差旅费报销申请表,将所有报销材料一并提交给财务部门;6.报销审核:财务部门对报销申请表和相关票据进行审核,确保符合规定要求;7.报销审批:财务部门将审核通过的报销申请交给上级领导审批;8.报销付款:审批通过后,财务部门将报销款项划拨到申请人账户。
五、注意事项1.出差前应提前安排好行程和预算,避免超出预期费用;2.差旅费用必须是实际发生的费用,并有相应的票据作为凭证;3.报销申请必须填写真实准确的信息,如有虚假行为将严肃处理;4.差旅费用报销必须在出差结束后的一周内完成;5.对于差旅费用报销有争议的情况,可向财务部门提出申诉。
以上就是机关事业单位差旅费报销管理办法的详细内容和操作步骤。
希望各位同事认真遵守,并加强对差旅费用的合理管理。
出差差旅费用报销管理制度
![出差差旅费用报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/55fa8c2159fafab069dc5022aaea998fcd224062.png)
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理,保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用,提高公司资金管理效率,降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中,员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出,不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度,在超出限额的情况下,需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时,应供应以下料子:–出差申请单:包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息;–交通工具票据:包含机票、火车票、汽车票等;–留宿费用票据:包含酒店发票、旅馆发票等;–餐饮费用票据:包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等;–其他相关费用票据:包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整,并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后,应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请:–填写报销申请表格,认真列明费用明细,并附上相关票据;–报销申请表格需经部门主管审批后,提交至财务部门;–财务部门收到申请后,进行费用审核,核验票据真实性与合规性;–若申请符合规定,财务部门将进行报销,将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程,包含部门主管、财务主管的审批,并依据报销金额的大小,或需要特殊授权的情况,可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况,以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时,需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核,包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
出差及差旅费报销管理规定
![出差及差旅费报销管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/26cda448ba68a98271fe910ef12d2af90242a825.png)
出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要,离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。
差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。
为了规范出差及差旅费的报销管理,保证报销工作的准确性和效率,特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。
三、出差申请1. 出差前,员工需提前向所在部门填写出差申请表,并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。
2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门,并经部门主管审批同意后方可执行。
四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆:如有公司公务车辆可供使用,员工应优先选择公务车辆出行,以减少交通费用支出。
b) 飞机/火车:员工出差需乘坐飞机或火车的,应提前购买经济舱/硬座票,避免过高的费用。
c) 私车出行:如员工因工作需要使用私车出行,应按照标准公里数计算路费,并提供相关的行驶记录和油费发票。
2. 住宿费a) 酒店选择:员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。
b) 员工自行安排住宿:员工可根据自身需求自行安排住宿,但报销金额不可超过公司规定的上限。
3. 餐饮费a) 餐饮标准:员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销,超出规定标准的费用由员工自行承担。
b) 就餐方式:员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐,但应合理控制餐饮费用。
4. 其他费用a) 通讯费:员工出差期间的通讯费用(如电话、上网费等)应按实际发生的费用进行报销,需提供相关发票或凭证。
b) 会议费:如员工出差是为了参加会议或培训等活动,相关会议费用应按照公司规定进行报销,需提供相关费用凭证。
五、报销流程1. 出差结束后,员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表,并附上相关费用票据、行程单等,以便核实费用。
2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性,并将报销申请转交给财务部门。
3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证,进行费用核对和审批,并在收到申请后15个工作日内完成报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
(2018年6月修订)
第一章总则
第一条:为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要,加强公务出差审批和差旅费报销管理,制定本办法。
第二条:公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核,单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数,督促出差人员及时办理报销手续。
第三条:出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度,不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条:出差人员按照公司财务管理制度要求,及时办理差旅费借支核销手续,不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续,对拖延或拒绝核销的人员,公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条:差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条:城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销,超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条:本办法适用于公司全体公务出差人员(含营销公司及驻外办事处人员)。
第二章公务出差审批手续及权限
第八条:公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择
填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》,并按以下权限审批:
1.公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2.公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核,总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核,公司总经理批准。
3.公司部室员工出差,由部门负责人审核,归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定,报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差,由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后,出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额,填写“借款单”并经授权批准人批准后,持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费
第九条:公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具,凭有效票据报销城市间交通费。
未按下列规定乘坐交通工具的,超支部分由出差人员个人自理。
1. 公司高级管理人员出差可乘坐飞机(董事长和总经理可乘坐公务舱、头等舱)、火车软席(卧)、轮船二等舱。
2. 其他人员(含公司部室正、副职,分公司级正、副职及以下人员)出差可乘坐火车硬席(卧)、轮船三等舱。
公务出差人员乘坐交通工具标准
人员类别火车轮船(不包括旅游
船)
飞机
其他交通工具
(不包括出租
车)
高级管理人软座、软卧二等舱普通凭据报销
员舱
其他人员硬座、硬卧三等舱—凭据报销
第十条:出差人员因路途较远、出差任务紧急、票务紧张时,公司部室正、副职、分公司级正、副职、公司部室员工乘坐飞机、火车软席(卧)、轮船二等舱由公司总经理批准。
分公司其他人员乘坐飞机、火车软席(卧)、轮船二等舱由分公司总经理批准。
购买出京机票由公司办公室(包括境内外)统一办理,出差人员不得自行购买机票,否则财务部门不予办理机票费用报销手续。
第十一条:出差人员乘坐飞机可以购买航空旅客人身意外伤害保险一份,凭票报销。
第十二条:同一出差目的地,当飞机票价格(含机场建设费、机场大巴、保险费等)低于普通列车硬卧车票价格时,一般人员可以选择乘坐飞机,在硬卧票价标准内据实报销,如有超出,超出部分费用自理。
第十三条:“D”字头高速列车卧铺车票视为软卧车票,一般人员出差不得购买“D”字头卧铺车票,特殊情况确需购买“D”字头卧铺车票的,应办理与申请乘坐飞机相同的审批手续。
第十四条:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时连续乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购买硬卧车票。
符合规定而未购买卧铺车票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不得给予补助。
购买“D”字头软坐车票的,不给予补助。
第十五条:出差人员办理退票事项必须事先经过部门负责人的同意后方可全额报销,由于出差人员个人原因退票所造成的损失,按照损失金额的20% 由出差人员自行承担。
第四章公务出差外阜住宿费
第十六条:董事长、总经理可住套间或单间、住宿费用据实报销。
第十七条:公司其他各类人员按照下列标准执行。
公务出差外阜住宿费标准
注:当上表中所列其他人员出差人数为同性偶数人员时,一般地区住宿标准为80元/日/人、上海、广州地区住宿标准为130元/日/人。
第十八条:出差人员实际住宿费用低于标准的,按照实际支出的住宿费用实报实销,超出标准部分由出差人员自行负担,没有取得住宿费发票或发票不符合税务部门规定的,一律不予报销。
第五章公务出差伙食补助费
第十九条:出差伙食补助费按出差期间自然(日历)天数计算,定额包干使用。
补助标准如下:
1.出差人员每人每天补助30元,按照公司主管负责人批准的出差天数计算,超出批准天数的,不得享受出差伙食补助。
2. 分公司外派长期驻外服务人员,驻外期间享受驻外津贴补助,每人每天补助70元,津贴补助按照工作日计算,回京期间不得享受驻外津贴补助。
每月由营销部按月报送考勤,核定驻外天数,营销总监审核后随下月工资发放。
享受驻外津贴的人员不再享受出差伙食补助。
3. 会议以及外阜培训出差人员,会议期间不得享受出差伙食补助。
旅途补助每人每天30元。
4. 出差人员由接待单位免费安排伙食的,应如实申报,不再补助伙食费。
第六章公务出差公杂费补贴
第二十条:出差人员的公杂费补贴按出差自然(日历)天数实行定额包干使用,主要用于市内交通、通讯费、定票费、小件行李寄存费等,按下列标准执行:
1. 分公司营销人员、安装调试人员、产品三包维护人员、三包培训人员出差期间5天以内每天补助20元,自第六天开始每天补助10元。
2. 分公司外派长期驻外服务人员,驻外期间需要到周边省市出差的,出差期间凭住宿发票每人每天补助10元。
3. 除上述以外的其他出差人员,出差期间每人每天补助10元。
第二十一条:出差人员由接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。
第七章其他事项
第二十二条:公司员工外出参加会议或培训,会议统一安排食宿的,会议期间的伙食补助费和公杂费按照上述第二十条、第二十一条办理,住宿费按照实际支付金额实报实销。
第二十三条:驾驶公司车辆在北京市周边省市临时出差人员,属于
短途出差范围,短途出差公司仅提供工作餐补助,每人每天按二餐计算,每餐补助10元。
短途出差人员不享受住宿补助、公杂费补助。
第二十四条:北京市内三包维修出差,每人每天补助10元,公共
交通费据实报销。
专职司机市内出车补助每人每天10元,每月最高不
超过260元。
第二十五条:出差人员在费用报销时,必须按照费用发生日和项目
逐一填写“出差费用及补助报销单”凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、以虚构业务报销费用等行为的出差人员,一经核实,除收缴所报费用金额外,将在公司进行通报批评,情节严重者移送司法部门。
对于疏于管理签字同意报销的单位负责人给予通报批评。
第二十六条:本办法经公司经理办公会讨论通过。
自2018年6月14日起执行,2018年6月14日以前的公务出差人员仍执行原规定标准。
附件:关于《公务出差审批与差旅费报销管理办法》相关问题的说明
北人印刷机械股份有限公司
二O一八年六月十四日
主题词:公务出差审批差旅费报销办法
抄送:
北人印刷机械股份有限公司办公室 2018年6月16日
共印2份
附件:
关于《公务出差审批与差旅费报销管理办法》相关问题的说明
1、出差人员借款须填写出差审批表,办理审批手续。
参会人员或参加培训人员还须附会议通知或培训通知。
审批表中项目必须填写齐全。
2. 住宿费标准中的上海、广州地区,其中广州地区包括深圳、珠海
及广州周边地区。
3. 住宿标准按住宿费发票所在地标准掌握。
4. 短途出差指距出差地超过100公里,当天往返。
短途出差的工作
餐补助,每月15日到25日以部门为单位集中报销上月费用,过期不再报销。
5.专职司机市内出车补助在每月报销过路过桥费、停车费时一并计算
发放。
在北京市周边省市短途出差享受短途出差工作餐补助的司机,不再享受市内出车补助。
每月15日到25日填以下报销单据报销上月费用,过期不再报销。
北人股份用车申请及报销单
申请日期:年月日用车部门领导签字:
附:报销单据
注:过路过桥费、停车费先由司机垫付,乘车人和司机签字后报销。
打车费单据由乘车人和批准人签字后报销
司机出车费用报销汇总表
部门负责人签字:报销人签字:
6. 各分公司必须统一执行公司《公务出差审批与差旅费报销管理办法》,不得随意提高报销标准。