货币资金盘点表模版
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0.00
20996.31
20996.31 0.00 0.00
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2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
பைடு நூலகம்
对公
6000
6000
0.00
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户 332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私 对私 对私 对私 对私 0.00
36046.12 955.04 92.61 5077.66 10677.03 79844.77 10元
36046.12 955.04 92.61 5077.66 10677.03 79844.77 5元 0.00 2元 0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元 0.2元 0.1元
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户 469912（东莞银行中心区胜太支行）收入户
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：11.16 项目 收入户库存现金 盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调 合计 额 额 入 出 整金额 1 2
17310.1
盈亏 7=1-3-6
差异说明
3
17310.1
4
5
6=4-5
0.00
支出户库存现金
3686.21
3686.21
0.00
库存现金小计 银行存款小计 账户名称及账号 账户类别 账户属性
878741（中国工商银行东莞分行） 支出户 货币资金合计 面额 收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金 小计 0.00 0.00 盘点人
100元
50元
20元
监盘人