销售人员差旅费报销管理规定_免费下载
销售人员出差报销管理制度
一、目的为规范公司销售人员出差报销行为,加强财务管理,提高工作效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1. 差旅费:包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
2. 公务费:包括会议费、资料费、礼品费等。
四、报销流程1. 出差前:(1)销售人员需填写《出差申请表》,经部门主管批准后,报人力资源部备案。
(2)销售人员根据出差地点、时间、行程等,预估所需费用,并填写《出差预算表》。
2. 出差中:(1)销售人员应严格按照公司规定,合理使用差旅费,不得擅自扩大开支。
(2)销售人员需保存好所有费用原始凭证,包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后:(1)销售人员需在出差结束后3个工作日内,将《出差报销单》及相关费用原始凭证提交给财务部门。
(2)财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核,无误后办理报销手续。
五、报销标准1. 差旅费:(1)交通费:根据出差地点、距离等因素,参照公司规定标准报销。
(2)住宿费:根据出差地点、住宿条件等因素,参照公司规定标准报销。
(3)市内交通费:根据实际发生的市内交通费用报销。
(4)通讯费:根据实际发生的通讯费用报销。
(5)餐饮费:根据实际发生的餐饮费用报销。
2. 公务费:(1)会议费:根据会议性质、规模等因素,参照公司规定标准报销。
(2)资料费:根据实际发生的资料费用报销。
(3)礼品费:根据公司规定,合理报销礼品费用。
六、费用报销审核1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核,确保报销真实、合法。
2. 审核内容包括:费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。
3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题,财务部门有权要求销售人员补正或退回。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的,公司不予报销,并视情节轻重给予相应处罚。
2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的,公司将严肃处理,并追究相关责任。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度,以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员,无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用,包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下:- 交通费:按照公司规定的交通工具标准报销,超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费:按照公司指定的合理住宿标准报销,超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费:按照公司规定的每餐补贴标准报销,具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费:按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后,需按照以下流程进行差旅费用的报销:1. 销售人员填写差旅费用报销申请表,包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后,将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后,将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性,销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求:- 提供详细的费用明细,并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的,与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整,并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容,希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议,请及时与财务部门联系。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一,经常需要出差拜访客户、参加行业展会等活动。
为了规范差旅费的报销流程,提高报销效率,特制定本实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费报销。
三、差旅费报销流程1. 出差申请销售部员工在计划出差前,需向直属主管提出出差申请。
申请中需包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息,并附上相关证明文件(如会议邀请函、机票预订确认等)。
2. 出差审批直属主管收到出差申请后,需对申请进行审批。
审批时需核实申请人是否符合出差条件,出差目的是否合理,费用预算是否合理等。
审批通过后,直属主管将出差申请转交给销售部经理审批。
3. 出差安排销售部经理在审批通过后,将安排出差相关事宜,包括机票预订、酒店预订、交通接送等。
经理需确保出差行程合理、费用合理,并将安排结果及相关信息及时通知申请人。
4. 出差执行申请人按照安排的行程进行出差。
在出差期间,申请人需妥善保管好相关票据、发票等费用凭证,以备报销使用。
5. 差旅费报销申请出差结束后,申请人需填写差旅费报销申请表,详细列明差旅费用的项目、金额、发票号码等信息,并附上相关费用凭证。
申请表需由申请人本人签字确认,并交给直属主管审批。
6. 报销审批直属主管在收到差旅费报销申请后,需核实报销申请表中的费用项目、金额与实际情况是否相符,费用凭证是否齐全。
审批通过后,直属主管将报销申请表转交给销售部经理审批。
7. 财务审核销售部经理在审批通过后,将报销申请表和相关费用凭证转交给财务部进行审核。
财务部将核实费用凭证的真实性和合理性,并进行财务处理。
8. 报销支付财务部审核通过后,将差旅费报销金额支付给申请人。
支付方式可根据公司规定选择,如银行转账、现金支付等。
四、差旅费标准1. 交通费销售部员工的交通费用包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等。
根据不同出差地点和交通方式,公司将制定相应的交通费用标准,并在出差申请时预算交通费用。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理,提高费用使用效率,根据国家相关法律法规和公司财务管理制度,特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则,确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费:包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费:按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费:按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用:如市内交通费、通讯费等,需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费:根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费:按照公司规定的标准报销,一般为两人合住。
3. 伙食补助费:按照公司规定的标准报销,一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用:根据实际发生的情况,需提前申请,经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前,销售职员应填写《出差申请表》,明确出差目的、时间、地点等信息,经上级批准后方可出差。
2. 出差期间,销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生,并保留相关票据。
3. 出差结束后,销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》,并附上相关票据,经部门经理审批后,到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定,虚报、多报费用,一经查实,将按照公司相关规定进行处理,并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批,导致差旅费用不合理、不合规的,将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行,如有未尽事宜,由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
{content}。
销售部差旅费报销制度(实用)
为有效控制和压缩费用支出,提高办事人员的效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、适用范围:本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序:(一)出差申批程序:因工作需要确须出差的,无论是否借款,出差人员必须事先填写“出差申请单”,同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜,经部门负责人批准后方可出差。
(二)出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,(注明用款事由),由部门负责人签字担保后,总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额,借款凭《出差申请单》经部门负责人审核,总经理助理批准后(5000元以上须经总经理)方可借款,同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
(三)差旅费报销程序:出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向部门负责人汇报,由部门负责人考核结果,签署考核意见。
并如实填写“差旅费报销单”,首先由部门负责人签字,凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见,总经理(助理)审批,方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门负责人请示同意,报帐时由总经理(助理)签字认可。
(四)差旅费报销时间:出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差旅费的,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
(五)差旅费报销总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法(一)差旅费报销标准:1、住宿标准(金额单位:元/天。
下同):2、伙食补助费:3、市内交通费:4、交通工具标准:(二)本县内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理,确保差旅费用的合理、合规使用,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》,详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等,经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费,预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后,销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准:1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具,具体标准如下:(1)火车:乘坐硬卧、硬座等经济舱,按实际费用报销。
(2)汽车:乘坐长途汽车、高铁等,按实际费用报销。
(3)飞机:经总经理批准后,可乘坐经济舱,按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费,如打车、地铁、公交等,按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准:1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等,按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下:(1)总经理:200元/晚。
(2)部门经理:150元/晚。
(3)其他销售人员:100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的,需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准:1. 出差人员在外就餐,按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下:(1)总经理:100元/餐。
(2)部门经理:80元/餐。
(3)其他销售人员:60元/餐。
3. 出差人员在外就餐,需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准:1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等,按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等,需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核,确保其真实性、合规性。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍为了规范销售部差旅费报销流程,确保差旅费的合理使用和报销准确无误,特制定本销售部差旅费报销实施细则。
本细则适用于销售部全体员工,在差旅费报销过程中必须遵守。
二、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需提前至少3个工作日提交给销售部财务部门。
2. 差旅费报销申请表格必须填写完整,包括出差人员姓名、出差时间、出差地点、交通工具、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
3. 差旅费报销申请需附上相关发票、行程单、交通票据等凭证,确保报销凭证真实有效。
三、差旅费标准1. 交通费用:a. 飞机:经济舱标准,限制在公务舱标准的80%以内。
b. 火车:软卧标准,限制在硬卧标准的80%以内。
c. 汽车:限制在公共交通工具费用的80%以内。
2. 住宿费用:a. 一线城市:限制在酒店标间价格的80%以内。
b. 二线城市:限制在酒店标间价格的70%以内。
c. 其他城市:限制在酒店标间价格的60%以内。
3. 餐饮费用:a. 早餐:限制在每人每天30元以内。
b. 午餐:限制在每人每天50元以内。
c. 晚餐:限制在每人每天80元以内。
四、差旅费报销流程1. 出差结束后,出差人员需将差旅费报销申请表格和相关凭证交给所在销售部财务部门。
2. 财务部门收到申请后,将核对申请表格和凭证的真实性和完整性。
3. 财务部门在收到申请后的3个工作日内完成差旅费报销审核,并将审核结果及时反馈给出差人员。
4. 若差旅费报销申请符合规定,财务部门将在7个工作日内将差旅费报销款项支付给出差人员。
5. 若差旅费报销申请存在问题或不符合规定,财务部门将与出差人员进行沟通并协商解决。
五、差旅费报销监督与追责1. 销售部财务部门负责对差旅费报销申请进行监督和审核,确保报销准确无误。
2. 若出差人员故意提供虚假信息或违反差旅费报销实施细则,将受到相应的纪律处分,并承担相应的法律责任。
六、附则1. 本差旅费报销实施细则自发布之日起生效,并适用于销售部全体员工。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理,确保费用支出的合理性和合规性,提高资金使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员,包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费:1. 交通费:销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等,具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费:根据出差地点的住宿标准,按照公司规定的标准予以报销,最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费:出差期间,每日餐费最高不超过XXX元,特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费:按照公司规定的通讯费标准予以报销,超出部分自理。
第四条交通费:1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用,凭有效票据报销。
2. 自驾车费用,按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费:1. 手机话费:根据公司规定的标准,每月报销XXX元,超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用,超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后,及时收集相关票据,并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核,签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核,无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度,合理使用费用,不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核,确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查,对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明:1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例,具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门之一,时常需要出差进行客户拜访、业务洽谈等工作。
为了规范销售部差旅费报销流程,提高工作效率,特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交,逾期申请将不予受理。
2. 员工需填写差旅费报销申请表,包括以下内容:- 出差日期、地点和目的- 交通工具及费用明细- 住宿费用明细- 餐饮费用明细- 其他费用明细(如市内交通费、通讯费等)- 报销金额合计3. 差旅费报销申请表需附上相关票据、发票和凭证原件,如车票、酒店发票等。
四、差旅费报销审批1. 销售部经理为差旅费报销的审批人,需在3个工作日内审批完成。
2. 销售部经理对差旅费报销申请进行审核,包括核对票据、发票和凭证的真实性和合规性。
3. 若差旅费报销申请存在问题或者不符合规定,销售部经理有权拒绝审批,并向申请人提出修改意见。
五、差旅费报销支付1. 经销售部经理审批通过的差旅费报销申请,将在5个工作日内完成支付。
2. 差旅费报销支付方式为银行转账,员工需提供正确的银行账户信息。
3. 差旅费报销支付金额将按照申请表中的报销金额合计进行支付。
六、差旅费报销记录管理1. 销售部财务人员负责差旅费报销记录的管理,包括记录每位员工的差旅费报销情况。
2. 差旅费报销记录应包括员工姓名、差旅日期、差旅地点、报销金额等信息。
3. 差旅费报销记录应妥善保存,方便日后查询和审计。
七、差旅费报销违规处理1. 若员工在差旅费报销中存在违规行为,如虚报、冒领等,将受到相应的纪律处分。
2. 违规行为包括但不限于以下情况:- 提供虚假的差旅费报销申请材料- 冒领他人的差旅费报销款项- 重复报销同一差旅费用- 违反公司差旅费报销政策等3. 违规行为将由销售部负责人进行调查,若查实将依据公司相关规定进行处罚。
八、附则1. 本实施细则自发布之日起生效,并适合于销售部全体员工。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题:销售部差旅费报销实施细则引言概述:销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节,合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支,提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则,包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围:1.1 出差范围:销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间:差旅费报销仅限于出差期间产生的费用,包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点:差旅费报销适合于国内外的出差活动,但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程:2.1 出差申请:销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请,包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实:销售人员在出差结束后,需提供相关费用凭证,如发票、收据等,销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请:销售人员在核实费用后,填写差旅费报销申请表格,并附上相关费用凭证,提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准:3.1 交通费:根据出差地点的不同,销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具,报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费:销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿,报销标准以企业规定的标准为准,超出标准部份需要销售人员自行承担。
3.3 餐费:销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行,超出部份需自行承担。
四、报销凭证:4.1 发票:销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证,发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据:如遇到无法提供发票的情况,销售人员可提供相关收据作为替代凭证,收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格:销售人员在填写报销申请时,需使用企业规定的差旅报销申请表格,并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售人员差旅费控制制度
销售人员差旅费控制制度第1章总则第1条目的为控制销售人员的差旅费用,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据本公司的实际情况,特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司全体销售人员。
第3条相关定义1.长期出差者,是指到公司所在城市以外地区开展业务时,在同一地区出差一个月以上者。
2.同一地区,通常是以“市、区”为行政单位,但是如果在同一地区到两个以上地方出差时,尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时,可以视为不同地区的出差。
3.近郊出差,是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章出差审批流程第4条出差申请程序1.因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜,经销售部经理审核签字,由公司分管销售副总批准后方可出差。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
2.审批原则(1)出差地点设有公司销售分支机构或办事处的,不批准出差。
(2)可通过现有通信方式解决的业务,不批准出差。
(3)合同额度预计在万元以下,差旅费预计在元以上的业务,不批准出差。
(4)如有特殊情况,须报公司总经理审核批准。
3.《出差申请单》由财务部留存,并作为销售费用的考核依据。
4.出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。
有尚未还清的借款时不得继续申请借款。
《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单申请日期:年月日总经理:分管副总:部门经理:出差人:5.差旅费借支流程差旅费借支流程如图7-1所示。
图7-1 销售人员差旅费借支流程图第5条差旅费报销程序1.差旅费报销流程差旅费报销流程如图7-2所示。
图7-2 差旅费报销流程图2.销售人员出差回来后,必须在10个工作日内办理报销手续,如实填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路,交销售部经理、分管副总签字,再交由财务部按包干标准审核报销。
销售人员差报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的差旅费用管理,规范报销流程,提高工作效率,降低公司成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
第三条销售人员差旅费用报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章差旅费报销范围第四条销售人员差旅费用报销范围包括:1. 交通费:包括火车票、飞机票、长途汽车票等;2. 住宿费:包括住宿费、餐饮费、电话费等;3. 公务费:包括办公用品、打印费、邮寄费等;4. 其他因公产生的费用。
第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准:1. 销售人员乘坐火车硬席、轮船三等舱、长途汽车凭据报销;2. 乘坐飞机需经总经理同意批准,按公司规定的标准报销;3. 乘坐火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票,并按实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴:直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
第六条住宿费报销标准:1. 住宿费按实际发生金额报销,但不得超过公司规定的标准;2. 同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间。
第七条餐饮费报销标准:1. 餐饮费按实际发生金额报销,但不得超过公司规定的标准;2. 严格控制餐饮消费,提倡节约用餐。
第八条公务费报销标准:1. 办公用品、打印费、邮寄费等按实际发生金额报销;2. 严格控制办公用品购置,提倡循环利用。
第四章差旅费报销流程第九条销售人员出差前,需填写《出差申请单》,经部门负责人审批后,方可出差。
第十条出差期间,销售人员应妥善保管好相关票据,并按照报销标准进行报销。
第十一条出差结束后,销售人员应及时将《出差申请单》、票据等相关材料提交给部门负责人审核。
第十二条部门负责人对报销材料进行审核,确认无误后,签字并提交给财务部门。
第十三条财务部门对报销材料进行审核,确认无误后,办理报销手续。
销售部门差旅报销制度范本
销售部门差旅报销制度范本第一章总则第一条为了规范销售部门差旅费用的报销管理,提高工作效率,根据国家相关法律法规和公司财务管理制度,制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门所有员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和规范性的原则。
第二章差旅费用报销范围及标准第四条销售部门差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准:1. 国内航班经济舱机票报销;2. 高铁/动车二等座车票报销;3. 长途汽车票报销。
第六条住宿费报销标准:1. 三星级酒店或等同标准住宿;2. 住宿费报销上限为每天每间房200元。
第七条餐费报销标准:1. 早餐每人每天20元;2. 中餐、晚餐每人每天80元。
第八条市内交通费报销标准:1. 城市间交通工具费报销;2. 城市内公共交通工具费报销。
第三章差旅费用报销流程第九条出差前,员工应填写《出差申请表》,注明出差目的地、时间、事由、预计费用等,经部门负责人审批同意后方可出差。
第十条出差期间,员工应保留相关票据,详细记录出差行程和费用,以便报销时提供。
第十一条出差结束后,员工应在一周内提交差旅费用报销申请,并提供相关票据,包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
第四章差旅费用报销管理第十二条销售部门负责人应加强对差旅费用报销的管理,确保报销流程的规范性和合法性。
第十三条财务部门应按照公司财务管理制度和本制度要求,对销售部门差旅费用报销进行审核,确保报销费用的真实性和合理性。
第十四条销售部门员工应严格遵守国家法律法规和公司管理制度,不得违规报销差旅费用。
第五章违规处理第十五条员工违规报销差旅费用,一经查实,公司将按照相关规定进行处理,涉及违法的,将移交司法机关处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起执行,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司销售部门所有。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门,经常需要出差拜访客户、参加会议等,为了规范差旅费的报销流程,提高工作效率,特制定本差旅费报销实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部所有员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费报销申请,包括出差时间、地点、预计费用等信息。
2. 直接上级审批通过后,员工可以进行出差行程安排。
四、差旅费报销凭证1. 出差期间产生的差旅费必须有有效凭证,包括发票、行程单、车票、住宿发票等。
2. 凭证必须为原件,如有遗失需提供相关证明材料。
五、差旅费报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行,包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 不同地区的差旅费报销标准可以根据实际情况进行调整,但需提前向财务部门申请并获得批准。
六、差旅费报销流程1. 出差结束后,员工需及时填写差旅费报销申请表,并附上相关凭证。
2. 直接上级审批通过后,员工将差旅费报销申请表和凭证交给财务部门。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核,并在5个工作日内完成报销。
七、差旅费报销审批1. 直接上级对差旅费报销申请进行审批,确保费用合理、凭证完整。
2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核,确保符合公司规定的报销标准。
八、差旅费报销时间要求1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 财务部门在收到差旅费报销申请后的5个工作日内完成审核并办理报销手续。
九、差旅费报销的限制1. 差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非工作相关费用。
2. 如有特殊情况需要报销非工作相关费用,需提前向直接上级和财务部门进行申请并获得批准。
十、差旅费报销违规处理1. 如员工在差旅费报销过程中存在虚报、冒领等违规行为,将按公司相关规定进行处理。
2. 违规行为包括但不限于:伪造凭证、虚报费用、冒领他人差旅费等。
十一、附则1. 本实施细则的解释权归公司销售部所有。
2. 如本实施细则与公司其他相关政策存在冲突,以公司其他相关政策为准。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门,经常需要出差进行客户拜访、业务洽谈等工作。
为了规范销售部差旅费的报销流程,提高报销效率,特制定本实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部员工因工作需要进行差旅并产生费用的情况,包括交通费、住宿费、餐饮费等。
三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需提前至少三个工作日提交给销售部经理审批,并抄送财务部。
2. 差旅费报销申请应包括以下内容:- 出差人员姓名、职位、工号等基本信息;- 出差时间及地点;- 差旅费用明细,包括交通费、住宿费、餐饮费等;- 出差目的和工作计划。
四、差旅费报销凭证1. 差旅费报销凭证应包括以下内容:- 原始发票或收据;- 报销申请表;- 其他相关支持文件,如交通票据、住宿发票等。
五、差旅费报销流程1. 销售部经理收到差旅费报销申请后,需在两个工作日内审批并签字确认。
2. 审批通过后,销售部经理将报销申请表和相关凭证交给财务部。
3. 财务部在两个工作日内核对报销申请表和凭证的真实性和合规性。
4. 核对无误后,财务部将差旅费报销金额转账到员工指定的个人银行账户。
六、差旅费标准1. 交通费:- 飞机:经济舱全价票;- 高铁/动车:二等座全价票;- 公交/出租车:按照实际费用报销,需提供票据。
2. 住宿费:- 酒店:标准间价格,不超过公司规定的最高限额;- 住宿费需提供酒店发票或收据。
3. 餐饮费:- 差旅期间的合理餐饮费用,需提供餐厅发票或收据。
七、其他注意事项1. 差旅费报销申请和凭证必须真实、准确、合规,不得虚报、冒领或重复报销。
2. 出差人员应合理安排差旅行程,选择经济、实惠的交通工具和住宿方式。
3. 差旅费报销申请和凭证应妥善保管,如有遗失或损坏,需及时补办。
4. 未经批准的差旅费报销申请将不予受理。
八、违规处理对于违反本实施细则的行为,将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停止差旅费报销资格等。
销售代表差旅费报销规定
销售代表差旅费报销规定1. 引言为了规范销售代表的差旅费报销工作,提高工作效率,制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有销售代表。
3. 报销标准销售代表的差旅费报销标准如下:- 交通费:包括往返交通费用,可报销的交通方式包括飞机、火车、汽车等,以实际费用为准;- 住宿费:以合理的标准报销,不得超过公司规定的最高限额;- 餐费:以合理的标准报销,不得超过公司规定的最高限额;- 报销费用必须真实、合理,与出差任务相关。
4. 报销流程销售代表差旅费报销需要按照以下流程进行:1. 出差结束后,销售代表需填写差旅费报销申请表;2. 销售代表须在申请表中详细列明差旅费用,并附上相关票据;3. 销售代表提交完整的申请表和票据给直属主管;4. 主管审核费用的真实性和合理性,并签署审核意见;5. 审核通过后,主管将申请表和票据提交给财务部门;6. 财务部门对申请表和票据进行审核,如无问题,则安排报销;7. 报销金额将直接以银行转账的方式支付给销售代表。
5. 注意事项1. 差旅费报销申请表必须填写真实、准确的信息,不得隐瞒或虚假报销;2. 一笔差旅费报销申请表只能包含一次出差的费用,不得混淆或合并报销;3. 差旅费报销申请表和票据需及时归档,方便核对和查询;4. 若出差涉及特殊情况导致费用超标,销售代表需要提前向直属主管报备并取得批准;5. 对于虚假报销行为,一经发现,将受到相应的纪律处分,并追究法律责任。
6. 附件- 差旅费报销申请表注意:本规定如有修订或补充,以公司通知为准。
以上是销售代表差旅费报销规定,希望能帮助销售代表们更好地进行差旅费的报销,提高工作效率和节约成本。
如有任何疑问,请咨询财务部门。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度1. 目的本规章制度旨在规范销售职员差旅费报销的流程和要求,确保差旅费用合理、合规地报销,提高财务管理效率。
2. 适用范围本规章制度适用于公司销售职员在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
3. 报销流程3.1 销售职员在出差前应填写《差旅费申请表》,包括出差期间、目的地、交通工具、住宿要求等信息,并提交给所属部门经理审核。
3.2 部门经理审核通过后,销售职员可按照申请表中的信息进行出差,确保出差行程符合申请内容。
3.3 出差结束后,销售职员应在3个工作日内填写《差旅费报销单》,详细列明差旅费用的发生时间、金额、原因等,并附上相关票据或。
3.4 销售职员提交完整的差旅费报销单后,所属部门经理进行审核,并将报销单转交给财务部门处理。
3.5 财务部门收到报销单后,将进行审核,确认报销金额是否符合规定,并在5个工作日内将差旅费用报销给销售职员。
4. 报销要求4.1 差旅费用必须是因公出差所产生,与销售工作相关,并符合公司的差旅费用标准。
4.2 差旅费用报销单必须填写清晰、准确,附上相关票据或作为凭证。
4.3 差旅费用报销单需在规定时间内提交,逾期将不予受理。
4.4 差旅费用报销单一经提交,不得修改,如有变动需重新填写并注明原因。
4.5 销售职员应保留差旅费用的原始票据或,以备财务部门审核需要。
5. 其他规定5.1 在差旅费用报销过程中,如有疑问或特殊情况,销售职员可向所属部门经理或财务部门进行咨询或申请。
5.2 如发现有违规报销行为,公司将依据公司规定的纪律处分办法进行处理,并追究相应责任人的法律责任。
5.3 本规章制度的解释权归公司所有,并可根据实际情况进行调整和修改。
以上为《销售职员差旅费报销规章制度》的内容,各销售职员和相关部门应严格按照规定执行,确保差旅费用的合理性和合规性。
销售部门差旅费管理规范
销售部门差旅费管理规范1. 引言本文档旨在制定销售部门差旅费管理规范,以规范差旅费用的报销流程和限制,确保费用合理、透明和高效管理,在保证员工出差需求的同时,最大化降低费用支出。
2. 申请与审批- 员工出差前需提前向直接主管提出差旅费用的申请,并在申请中详细列出费用预算和出差事由。
- 直接主管有权根据情况批准或拒绝申请,并对批准结果进行记录和反馈给申请人。
3. 差旅费用报销- 员工需详细记录差旅费用的具体项目和金额,包括交通、食宿、通讯等费用,确保准确性和合理性。
- 差旅费用报销需在出差结束后的7个工作日内提出,逾期将不予受理。
- 员工需提交相关支出的票据和凭证,票据应包括、行程单、酒店等,凭证应能反映出实际支出情况。
4. 报销审批- 提交报销申请后,相关部门负责人将按规定时间内进行审批,并在审批结果后将报销金额返还给员工。
- 报销申请需附有详细的差旅费用清单和相关支出的票据,审批人有权对费用的合理性、准确性进行核查。
- 若审批人发现有虚报费用、私自调高金额等行为,有权驳回申请或降低报销金额,并通知员工进行调整。
5. 费用限制与审批权限- 对于不同级别的员工,应制定不同的费用限制和审批权限,以确保费用的合理性和控制成本。
- 差旅费用的限制应根据市场行情、业务需要和预算进行合理设定,并经过合理讨论和批准后进行调整。
6. 违规处理- 对于差旅费用报销中出现的违规行为,应严肃处理,并按公司规定的纪律程序予以追责和处罚。
- 违规行为包括虚假报销、超出预算、超标准报销等行为,追责和处罚包括扣减工资、停职、惩处通报等。
- 同时,公司将加强对差旅费用的监督和检查,以确保规范实施和避免违规行为的发生。
7. 结尾本文档中列举的规范仅供参考,具体实施细则可根据公司的实际情况进行调整和优化。
销售部门的差旅费用管理规范对于提升企业的整体效率和控制费用支出具有重要意义,希望全体员工能够严格遵守并共同落实。
以上是《销售部门差旅费管理规范》的文档,总字数: 432。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
销售人员差旅费报销管理规定
一、目的及适用范围
1(目的:为规范销售人员出差,同时加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循。
2(原则:规定标准范围内实报实销,票据真实、合法。
3(适用范围:北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。
二、差旅费报销包含的内容
1( 固定费用
固定费用包括:午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。
A、午餐费标准:所有销售人员每人每天15元;公休日、节假日、月会、季度会
除外。
B、市内交通费标准:
市内交通费按销售人员具体负责的城市级别(不以Team为单位)不同,分
为不同的报销标准,具体如下: (票据要求:省内打车票、公交充值票、
公交票)
(一类城市 TM 800元/人/月 a
MR 600元/人/月
b(二类城市 TM 600元/人/月
MR 500元/人/月
c(三类城市 TM 600元/人/月
MR 300元/人/月
城市级别:
一级城市:北京、上海、广州、深圳
二级城市:省会城市、重庆、天津、及
广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海
江苏省--常州、苏州、无锡、连云港
--包头、鄂尔多斯内蒙古
浙江省--温州、宁波
海南省--三亚
辽宁省--大连
山东省--青岛
四川省--攀枝花
福建省--厦门
三级城市:除以上地区的其他城市
C、上网费标准:全体销售人员每月100元。
D、移动电话费标准:
TM:400元/月,600元/月
MR:200元/月,300元/月
要求:必须提供本人前一个月话费明细发票,否则按最低标准报销。
2( 市外差旅费
A( 交通费
火车票及长途汽车票:外埠出差必须提供车票,定额车票须标明起始地与到达地并注明金额;销售人员自驾车到外埠出差的,公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用;并要求提供过桥费票据或3call拜访照片,以此证明出差的真实性。
注:出差可乘坐高铁(TM\MR只能选择二等席位,超出部分由个人承担),TM 协访出差乘坐火车超过10小时(以特快为标准)的可购机票,或虽然短于
10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请,SM和SD批准可购机票。
所有出差产生的打车费不再报销,因固定市内交通费已报销。
B. 住宿费
1. 住宿必须提供真实住宿发票,往返车程在4小时内的不允许住宿,
住宿费标准:
刷卡:TM:240元,MR:200元;要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发票上的单位名称一致,不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。
现金:TM:190元,MR:150元;现金需提供酒店的联系电话,地址,住宿清单。
MR每月住宿费不超1000元,TM每月不超3000元。
(超出额度必须有申请) C. 餐费
出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。
3( 会议费
A、来京参加全国会或经理会,乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费,乘火车超过10小时的,公司统一订购飞机票。
B、超过上述标准,原则上应由购票人自付差价。
a、应乘坐火车,但自行购买飞机票者,除自付飞机票与火车票的差价外,还需自行承担从家到机场的出租车费用。
b、应乘坐硬卧,但自行购买软卧车票者,应自付两者间的差价。
安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
C、会议期间公司
D、遇节假日开会,确因车票紧张,无法按标准购买车票时,请提前与总务宣传部联系,填写超标准购票申请,公司批准后方可报销相关费用。
E、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销;
由公司统一购票的,自本人返程票面日期之日起, 3个工作日内寄给总务宣传部(以当地邮戳为准)。
超出3个工作日寄回,不予报销; F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4( 其它费用
A(EMS:仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用,且报销时必须提供邮寄底联与发票。
B(汇费:TM为MR汇款汇费,要求提供银行汇款凭证方可报销。
C(运费:销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用,实报实销,需附底
联。
注:不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间
1、差旅费报销周期:每月1日至月末,当月票据当月报销,过期不再补报。
2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU,否则以Team为单
位在每月5日前邮寄至FCU。
3、差旅费发放时间:每月25日(公休日及假期提前)。
四、差旅费报销的程序
1、销售人员申请
A(销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片。
B(票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴。
a、固定费用:填写“费用报销单”,并将票据分类粘贴好。
费用报销单格式如下:
姓名午餐费市内交通费上网费通讯费合计
b、销售人员整理好市外出差的票据,填写“差旅费报销凭证”,并将票据粘
贴整齐。
差旅费报销凭证格式如下:
出差人出差事由
出发到达交通费项目单据张数金额时间地点时间地点单据张数金额现金刷卡住宿费
餐费
其它
合计合计
c、会议费:注明会议时间、会议性质(全国会、经理会)、会议地点及交
通费、餐费金额,具体格式如下:
会议时间会议性质会议地点市内交通费市外交通费餐费
日- 日
d、其它费用:注明详细内容,具体格式如下:
费用项目内容金额 EMS
运费
汇费
合计
C、整理好票据后交Team-TM审核。
2、 Team-TM审核
A(TM对销售MR递交的差旅费报销票据进行审核,并对合格的票据签字确认。
B.TM填写差旅费报销汇总表,将本Team人员本月报销的费用进行汇总,与
票据一并交(寄)FCU。
差旅费报销汇总表格式如下:
xxxTEAM:
市外差旅费
住宿费住宿费姓名固定费用会议费 EMS和运费汇费合计交通费餐费(刷卡) (现金)
合计
3、 FCU审核
审核一线差旅费的真实性、合规性、发票的合法性、报销金额的准确性。
4、销售部确认(销售部总监出差时,可邮件确认发送至FCU)
5、财务部审核
审核一线差旅费的合规性、发票的合法性、报销金额的准确性及FCU会议科目选择的正确性。
6、公司领导签字
7、财务部发放。