广电部门公司制度大全

广电部门公司制度大全

接待工作管理办法

为强化公司内部管理，进一步规范公司的接待管理工作，降低接待费用，本着“从严控制、历行节约、办事顺利”的原则，从公司的实际出发,合理、有效地控制费用开支，特制定以下制度:

一、建立公务接待审批制度。所有招待费用，需由常务副总与总经理共同审批，坚持先审批，后接待。

二、与公司经营相关的接待，如上级领导工作检查，协调关系等。所有接待工作归口办公室管理。（厂商推介产品不予接待）

三、接待标准:

上级单位、兄弟公司、职能部门来访，每人不超过50元。

厂商业务员（与公司有业务往来的）、一般客人来访，每人不超过25元。

公司确因工作需要加开工作餐的，每人不超过20元。

严禁用公款大吃大喝，挥霍浪费；严禁超标准、超范围开支接待费。特殊情况超过接待标准的，必须经总经理批准后方可放宽接待标准。

四、接待流程：

由业务对口部门提出申请，填写“业务招待申请单”报常务副总审核，经总经理同意后再报办公室，由办公室安排。

五、符合以上标准的对外招待支出，到财务报销时，须凭办公室开出的接待审批单，注明日期、申请接待部门、接待单位、接待人数、参加人数，贴好报销单据按费用报销审批程序，到财务部报销。

六、公司禁止签单消费，所有接待费由办公室用现金付账，任何人不准签单，如有特殊情况，必须经总经理批准后方可签单。（与公司签约的酒店除外）

签单处理程序：申请人在餐馆的菜单上签名，注明接待对象、人数、大写金额，餐馆凭已签名的菜单及发票到办公室核对一致后，凭发票按费用报销审批程序，到财务部报销。

车辆管理与维修制度

为加强车辆管理，节支降耗，确保车辆安全行驶，顺利完成工作任务，根据《公务车辆管理制度》和公司实际情况，特制定本制度。

公司所有车辆均归口办公室管理和调度,由部门使用。除日常工作用车外，其它用车必须填写《用车申请单》，交办公室审核后,经总经理批准后方可用车。

小车作为公司经营班子工作用车，优先保障总经理工作使用，兼顾副总经理和财务总监工作使用。

6tv07用于城网维修安装,65478用于技术部工程施工，6tv08用于城区数据网建设和农网工作用车，6tv09用于办公室日常工作。

车辆的保险、养路费和相关税费，以及年检手续由专职司机及时办理。

公司车辆原则上不对员工私事派车,非正常工作日,公司原则上禁止出车。如有特殊情况需要用车，须经总经理批准后方可用车。

所有车辆驾驶员应认真学习和遵守交通法规，钻研车辆维护和保养技术，杜绝车辆带病行驶，确保行车安全。同时记好行车日记册，据实动态登记所有行车任务。每月交分管领导查验、存档。

驾驶员因违犯交通法规所产生的罚款、扣分自行负责。驾驶员必须主动查询自己是否有交通违法记录，若有，则应及时处理。在年检时若发现车辆有违法记录，公司将责令该车驾驶员接受处理，拒不接受处理者，公司代其接受处理，所缴罚款从该驾驶员工资中扣除，同时调离驾驶岗位。

驾驶员因请假而不能驾车，应将车交由办公室另行安排其他驾驶员代班并做好代班行车登记。严禁驾驶员私自将车交由他人驾驶，每发现一次扣200元。

驾驶员不得私自出车。

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员经手收取一切费用，必须照实开票，不得收费不开票、款多票少，私吞公款，违反规定者，按贪污公款论处，给予10倍罚款，并取消全年奖金，公司通报批评，情节严重者，按相关规定予以辞退。

第六条本制度从发文之日起实行。

工程物资、设备器材采购制度

为了规范公司工程物资、设备器材的采购程序，降低采购成本，提高采购质量，加强对采购过程的管理，确保公司利益不受损失，特制定本制度。

一、公司成立以总经理为组长，常务副总和财务总监为副组长，公司各部门负责人为成员的工程物资、设备器材采购领导小组，

二、工程物资、设备器材采购领导小组在总经理和经营班子集体领导下开展工作。

三、工程物资、设备器材的含义：

用于网络施工及维护的材料物资

用于机房的前端设备及相关的仪器仪表

高价值（500元以上）的大型的办公设施（低值易耗品、小型办公用品不在此列）

四、工程物资、设备器材采购前，由所需部门写出申购报告，交工程技术部，由工程技术部做市场调研，拿出初步方案，填报采购计划报财务总监，常务副总经理签署意见，再由总经理审批。

五、采购时，原则上须有组长（或采购领导小组办公室主任）、一名副组长、一名成员参加，组成采购团队，在初步方案中选取三家进行考察招标，严把质量关，价格关，确保公司利益不受损失。

六、涉及项目和固定资产投资的工程物资、设备器材采购须报董事会和双方股东批准。

七、大额工程物资及大型设备器材采购必须进行公开招标。招标时必须有股东代表、董事会成员、监事会成员、经理班子成员参加。

八、本制度从发文之日起实行。

物资管理办法

为了加强公司资产管理，防止资产流失，特制订本办法。

物资的分类

单位价值在2000元以上，使用年限超过一年的机器设备等物资按固定资产管理。

凡单位价值在于2000元以下使用年限超过一年的财产物资按低值易耗品管理。

为生产经营周转的财产物资按库存材料或库存商品管理。

购置管理

凡固定资产或金额较大的低值易耗品和物资采购，申请部门应对其规格、型号、性能、价格等进行调查分析，货比三家后提出采购计划交公司办公室报公司财务总监、常务副总、总经理审批。需要报董事会和股东批准的物资采购计划按规定程序办理。

金额较小的日常消耗物资（维修配件、办公用品等）购买由办公室具体实施，进货前要货比三家，做到价廉物美。。

除办公室外，其他部门和个人不得采购物资，特殊情况须经财务总监、分管副总、总经理批准，否则不予办理报销手续。

价值管理

物资价值归口管理部门为财务部。

财务部要建立健全所有财产物资总账、明细账，按财产物资的不同类别进行数量金额核算。

财务部要对购入和发出的材料物资及时进行增、减核算。

定期清查、盘点各类财产物资，做到帐物相符。发现盘盈、盘亏要查明原因并及时进行处理。

领用管理

员工领用办公桌椅、交通、通讯工具、家具等用品，经部门负责人同意，报公司分管领导和总经理批准，办公室负责审核，并实行交旧换新办法。使用部门或使用人要填写完备的“物资使用卡”一式两份，由办公室实行“全程跟踪管理”。

建立员工领用物资登记卡。除消耗物品外，凡由个人保管使用的物资都应详细记录，员工调离公司时，必须办理上交手续或转移手续。

办公、水暖、电器等日常消耗用品的领用须使用部门负责人同意，办公室负责人审批后方可办理领用手续。

材料的使用必须本着“精打细算，节约使用”的原则，材料使用部门在领用材料时按规定填写“材料使用申报单”，经部门负责人批准，报公司分管副总或授权人签字后财务部开“出库单”，交仓库管理员办理领料手续。

机器设备、器材等都须经公司领导批准后，再通过办公室、技术部和财务部办理变动手续。

仓库管理

所有物资（大型固定资产、日常办公用品除外）的购置、领用，必须通过仓库办理入库、出库手续，仓库必须按照物资的不同类别、品名、规格、型号、单价等建立健全物资明细账，根据入库、出库单及时登记明细账。

财产物资到货后，由经办人、仓库管理员等相关人员按合同数量质量验收，验收合格后，仓库管理员方可开“入库单”。发现不合格者，物资管理部门应及时通知有关部门索赔、退换或停止付款。

各单位、部门和使用人员领用物资须凭符合领用手续的“出库单”到仓库领货，保管员须严格按“出库单”上的规格、型号、数量发货，双方当面点清。

仓库管理员必须保障仓库安全，保持设备、器材、物资的完好率，若发生人为因素造成库存物资短缺、损坏，由仓库管理人员照价赔偿。

仓库堆码整齐，保持仓库内的清洁美观，做到存取方便，快捷及时。

仓库内严禁烟火，未经允许，任何人不得擅自进入库内，更不准自行选料。

仓库应按财务部门的规定定期清查盘点，做到账物相符，并根据库存情况，及时通知有关部门上报采购计划。

仓库管理员要热情周到地为各部门服务，保证物资入库、领用顺利进行。

仓库管理人员应每月将各部门使用的材料列表分类统计，一式四份，一份报财务部，一份报分管领导，一份报总经理，一份自行留底。

器材领用审批程序

公司员工因工作需要领用器材，按下列审批程序办理：

经办人填领用单；