U8企业知识管理培训资料全

xxxxxxx———用友ERP-U8项目建立日期: 2003-2-27修改日期: 2003-3-6文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料版本编号: V3.0作者:审核:目录第一章用友ERP—U8财务管理系统 (3)一、系统管理功能 (3)二、总帐处理系统 (6)三、UFO报表系统 (13)四、应收应付系统 (16)五、工资管理系统 (20)六、固定资产管理系统 (23)第二章 U8数据增量复制 (28)一、U8增量数据复制 (28)二、日常操作和须知 (37)第三章 U8日常维护知识和使用技巧 (37)一、日常问题及解决办法 (37)二、软件操作技巧 (44)附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法第一章用友ERP—U8财务管理系统一、系统管理功能容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。

重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。

点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。

第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。

点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。

第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。

二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限->操作员”。

增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。

2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限。

操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。

三、帐套备份和恢复点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.(一) 帐套备份:1、采用软盘备份方式：点击“帐套->输出”,开始备份帐套:第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一软盘，记住必须重新插入第一软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。

至此软盘备份完成。

每月的备份可以均使用这几软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。

2、采用硬盘备份方式：（以2002年11月1日备份为例）点击“帐套->输出”,开始备份帐套:第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。

至此硬盘备份完成。

可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。

(二)帐套恢复点击“帐套->引入”,开始恢复帐套帐套：1、采用软盘备份恢复方式：系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。

2、采用硬盘备份方式：（以2003年1月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20030101”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。

注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据四、帐套主管登陆系统管理权限点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。

1、新建年度帐点击“年度帐->新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。

2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐->输出”，开始备份年度帐；点击“年度帐->引入”,开始恢复年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。

注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。

帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。

3、修改建帐参数点击“帐套->修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。

可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。

4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。

点击“年度帐->结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。

五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图->清楚异常任务”,然后点击“视图->刷新”，即可清除异常任务。

2、清除单据锁定当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。

点击“视图->清除单据锁定”,然后点击要清除的容即可清除单据锁定或单据冲突。

六、上机日志点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图->上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。

二、总帐处理系统容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删除凭证；7、出纳管理；8、项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；10、转账定义及生成；11、月末处理。

重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；8、修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账定义；14、账簿中的联查功能；一、系统初始化点击“开始程序->U8管理软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。

第一步：点击“设置->选项”，根据本单位实际需要进行选择；第二步：点击“设置-> 会计科目”，点击“增加”用于增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义。

注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；2、辅助账类必须设在末级科目上；3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5、一个科目只能核算一种外币。

第三步：点击“设置-> 会计科目->编辑->指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。

第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。

如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。

第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。

录入后进行试算与对账。

第六步：点击“设置->凭证类别”，选择凭证类别。

第七步：点击“设置->结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。

第八步：点击“设置->分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。

第九步：点击“设置->编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。

注意：1、部门编码不能修改；2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。

第十步：点击“设置->明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。

（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）二、凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证->填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项容。

输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一凭证。

当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。

注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。

2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。

其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。