2020年(财务报表管理)财务报表应用流程

（财务报表管理）财务报表应用流程

集团财务报表应用流程

（集团财务报表普通用户适用）

【概述】为方便集团各单位网络报表的日常管理,针对目前集团报表编制出现的,我们编写了本手册供各单位参考.为此,特作如下说明:

1.我们只是针对集团报表编制本手册,不涉及报表编制、维护、组织等内容。而鉴于用友报表无论内容和应用比较广泛,所以,很难在这比较小的篇幅下解释清楚,所以对具体操作的解释,各单位可以利用已发到各单位的<集团企业管理解决方案(用户手册IUFO网络报表)>,对于没有该手册的用户可以在集团网站:http://

柯锐:电话：83982414,电子邮件:cwb-ker@,MSN:chinese_kerui@

基础功能

一、报表登陆：

登录地址：

:90/index.jsp点

击UFO进入.

二、任务与关键字

1、任务:在iUFO中，报表数据的采集是

以任务为单位的。任务是一个或多个报

表的集合，集团通过任务的分配确定报

表数据采集的单位范围，填报单位上报集团报表数据也以任务为单位。一个单位可能会同时承担多个任务的数据采集工作。

目前,集团财务报表任务主要分为:项目报表和帐套报表,（各单位可建立本单位的“项目报表”任务和“帐套报表”任务，以进行“批量计算”，在后文将作详细介绍）考虑到集团报表中还有人力资源报表,请各单位报表管理人员注意选择。

任务管理包括以下的工作：

①管理任务：包括新建任务、修改任务、删除任务。

②任务设置：包括关键字选择、报表选择、审核及舍位平衡公式定义。

③任务规则设置：包括批量计算规则、定时自动执行规则、执行情况监控。

2、关键字：任务与关键字是息息相关的，相同关键字的报表才能放在一个任务中。（在操作中遇到找不到报表等的问题都是由于任务或者关键字没设置对造成的）

本次所用到的关键字分为两类：其中项目报表的关键字为：“单位”、“项目”、“月”，帐套报表的关键字为：“单位”和“月”。

3、报表

本次所使用的报表也分为帐套报表和项目报表，其中项目报表又分为：项目专项汇总表和项目单户表，将各任务中的报表罗列如下：

帐套报表：

项目专项汇总表：

项目单户表：

其中：“项目专项汇总表”和“帐套报表”的关键字相同：“单位”、“项目”，设在“帐套报表”任务中，项目单户表的关键字为：“单位”、“项目”、“月”，设在“项目报表”任务中。

三、建立用户及分配权限

1、建立用户：点击“系统设置”---“用户管理”，选择某一目录，新建用户。建议大家将用户名称和口令与NC的名称、口令一致。

2、为用户设置权限

一个单位要设置一个“系统管理员”，一般用户设为“报表编制人员”。

目的：连接财务

NC数据与IUFO

的数据接口，保证

为从NC业务系统

取数应用，同时，

完成配置登陆单位、用户名称、口令。

位置：“数据采集”－“录入”－“功能菜单”－“数据源信息配置”

注意：1、首先需要在“数据源管理”中配置数据源，之后才有此功能。2、要和业务系统的登录单位、用户名称、用户口令的信息一致。3、尽量和ＮＣ用户口令一致

报表使用

一、帐套报表

1、选择当前任务：帐套报表（设置任务的方式有两种：一种是在“主界面”左下角，双击当前任务（图中兰圈的部分），进行更改；

另一种是在“主界面”上方点击“设置”

进行更改。

2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）：

录入的一般流程是：

选择当前任务->录入任务关键字->选择要录入的报表->录入（计算）->保存->审核

①在主界面上选择“数据采集”－“录入”

②进行关键字的录入，帐套报表只有“单位”、“月”两个关键字，所以我们只需要输入“单位编码”和“时间”。

③之后我们可以看到帐套报表任务中的所有报表：

④选择“JT02利润及利润分配表”，点击“功能菜单”，首先配置数据源，“数据源信息配置”，输入有相应权限的NC用户及口令。接着进行“计算”，最后将计算结果保存。

3、批量计算

为了方便计算，减少工作量，在计算报表中可以对多个报表进行多关键字的批量计算。在“任务管理”中选择某一任务之后，点击“执行设置”中的“批量规则”例如：要对三公司下的“1030201”“1030204”和“1030205”三个帐套分别计算“主营成本表”“项目业主结算汇总表”“资产负债表”三张报表：

①新建批量任务：注意选择数据源“zjyj”

②选择多个需要计算的报表

③选择多个单位

④日期设置

注：设置时，不选参照时间，直接点击“增加”，增加的日期为“0000-00-00”，这样选择日期，就可以将用户的登录时间作为计算报表的时间，方面大家查看。

⑤配置数据源，注意多个单位进行数据源配置的时候，选择“所有单位用户设置相同”，可避免每个单位都要配置一次数据源的重复工作。

⑥将建好的批量规则进行计算：“执行”

⑦查看计算结果：

“数据采集”---“报表数据查询”

点击“报表选择”，选择刚才进行“批量规则”的报表

选中刚才进行批量计算的报表，在左侧单位中选择刚才选择的单位“中建一局三公司太阳宫项目”，右侧即出现刚才计算的三张报表，选中某一张，点击“数据

查看”---“查看”，即可看到多个表的计算结果

二、项目报表

1、选择当前任务：项目报表

2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）：

录入的一般流程是：

选择当前任务->录入任务关键字->选择要录入的报表->录入（计算）->保存->审核

①在主界面上选择“数据采集”－“录入”

②进行关键字的录入，项目报表只有“单位”、“月”、“项目”三个关键字，所以需要输入“单位编码”、“时间”和“项目编码”。

③之后我们可以看到项目报表任务中的所有报表：

④选择某一表，点击“功能菜单”，首先配置数据源，“数据源信息配置”，输入有相应权限的NC用户及口令。接着进行“计算”，最后将计算结果保存。

3、批量计算

为了方便计算，减少工作量，在计算报表中可以对多个报表进行多关键字的批量计算。在“任务管理”中选择某一任务之后，点击“执行设置”中的“批量规则”

①新建批量任务：注意选择数据源“zjyj”