xx公司审批流程图及相关文字说明教程文件
企业规章制度审批流程图
企业规章制度审批流程图
一、规章制度起草
1. 需要制定或修改规章制度的部门或个人向公司行政办公室提出申请。
2. 行政办公室根据申请内容确定起草规章制度的责任部门或个人,并制定起草计划。
二、规章制度起草
1. 责任部门或个人根据起草计划,起草初稿,并征求相关部门或人员意见。
2. 初稿完成后,责任部门或个人将初稿送审至公司行政办公室。
三、规章制度审批
1. 公司行政办公室收到初稿后,组织相关部门负责人和专家进行审核评估。
2. 审核评估通过后,行政办公室将规章制度送审至公司领导小组。
四、规章制度审议
1. 公司领导小组对规章制度进行审议,提出修改意见或建议。
2. 审议通过的规章制度送审至公司董事会。
五、规章制度批准
1. 公司董事会对规章制度进行最终审批,确定通过或不通过。
2. 若通过,公司行政办公室将规章制度予以制定并公布实施。
六、规章制度监督
1. 制定后的规章制度由责任部门或个人进行执行,并定期进行监督检查。
2. 检查结果由行政办公室进行汇总,向公司领导小组和董事会汇报。
七、规章制度修订
1. 需要修改规章制度的部门或个人向公司行政办公室提出申请。
2. 按照类似审批流程进行修订,直至最终审批通过并实施。
以上是企业规章制度审批流程图的内容,希望对您有所帮助。
公司日常运行流程审批图
(五)采购流程
<10万元
≥10万元<30万元
填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字
≥30万元采
购
委托中心采购
(六)委外服务预算申请流程
<10万元
填报提交审核签字审核签字审核签字登记
≥10万元办理业务公司日常运行审批流程框图
(一)费用支付报销流程(交通费、通讯费、业务招待费)
填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款
(二)差旅费报销流程
填报提交审批签字审核签字审核签字付款
需
借
款填报提交
(三)委外费用支付流程
<1万元
填报提交≥1万元<5万元审核签字登记审核签字付款
≥5万元
(四)合同签订流程
<5万元
填报提交审核签字签字审核签字审核签字用章
公司内审批流程图解释
公司内审批流程图解释公司内通知公告流程图如下图P3-70所⽰:P3-错误!不能识别的开关参数。
流程说明:1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核,如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核:部门领导对公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在内容符合要求的前提下,如果是总部直属部门,则直接发布,如果是郑州分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,在内容符合要求的前提下,如果是郑州分公司,则审批后即可发布,如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。
4.审批:分公司领导审批⾃⼰所在分公司提交的通知公告,如果不同意发布,可以退回给申请⼈,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。
5.审批:公司综合部领导对分公司提交的通知公告进⾏审批,如果同意则直接发布,如果不同意,则退回给申请⼈。
重要通知发布流程图如下图P3-71所⽰:P3-错误!未定义书签。
流程说明:1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核,如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核:部门领导对通知内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批,如果不是,则需要提交给分公司综合部领导批准。
3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈。
在符合要求的前提下,如果是郑州分公司,则提交给公司综合部领导审批,如果是其他分公司,则需要分公司领导批准。
4.审批:分公司领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,如果符合要求,则提交给公司综合部领导审批。
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写,并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人;
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批,如不同意则返 回到草拟人;
2、借款金额5000元以上10000元以下的:借 款人网上填写申请单,送到单位分管领导审批, 审批同意后送单位负责人审批,审批通过后送公 司分管领导审批,公司分管领导审批通过后送财 务审核,审核同意后送出纳办理,网上借款单审 批流程结束;
3、借款金额10000元及以上的:借款人网上 填写申请单,送到单位分管领导审批,审批同意 后送单位负责人审批,审批通过后送公司分管领 导审批,公司分管领导审批通过后送总经理审批, 审批通过后到财务审核,审核同意后送出纳办理, 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销:由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责 人进行审批,审批通过后转到财务部门审核 办理,网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的:借款人网上填 写申请单,送到单位分管领导审批,审批通过后 送单位负责人审批,审批同意后送财务审核,审 核同意后送出纳办理,网上借款单审批流程结束;
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划,提交区队负责人进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人;
小企业财务审批流程图审批稿
财务审批流程图
第一部分
(一)借款审批流程
(1)出差审批流程
借款人请示审核签字
注:除出差借款,其他原因借款不需出差申请单,审批流程同上。
(二)支付预付帐款审批流程
经办请示审核复核审批签字
(三)支付应付帐款审批流程
经办请示请示审核审批复核签字
(四)支付退货款审批流程
依据通知结算பைடு நூலகம்字复核审批签字
第二部分 费用
(一)差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
(二)支付车辆维修费报销流程
审核签字付款
(三)业务费报销流程
(1)正常业务报销流程
请示依据填写签字复查付款
(2特殊情况
请示依据填写签字审核付款
第三部分 实物
(1)
依据签字签字付款
(2)
依据签字签字入账
公司业务审批流程图-
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理, 如果不需要则提交到相关部门进行办理,如不 同意则返回到草拟人;
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导பைடு நூலகம்费用报销: 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批,审批同意后转到财务部门审核办 理,网上费用报销审批流程结束。
2、正部级以下领导的费用报销:由费用 报销人填写费用报销单,提交到本单位负责 人进行审批,审批通过后转到公司指定高管 审批,审批通过后转到财务部门审核办理, 网上费用报销审批流程结束。
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批,如不同意则返回到草拟人;
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划,提交区队负责人进行审批;
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批,如不同意则返回到草拟人;
4、如果是公司机关人员借款,可直接提交到 部室负责人审批,不需要先提交到单位分管领导 审批。
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况: 1、主管以下人员:由请假人填写请假单 送到主管审核,审批通过后送到副部级领导 审批;副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批,正部级领导审批同意后请假单生效, 请假单审批流程结束; 2、正部级以下人员请假:由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批,审批通 过后,再送到公司分管领导审批,审批通过 后请假单生效,请假单审批流程结束; 3、正部级以上领导请假:由请假人填写 请假单送到总经理审批,审批通过后请假单 生效,请假单审批流程结束。
公司日常运行流程审批图
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
(五)采购流程
<10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元<30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
(一)费用支付报销流程(交通费、通讯费、业务招待费)
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
(二)差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
(三)委外费用支付流程
<1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元<5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公 司 财务出付款归档
(四)合同签订流程
≥5万元
公司总经理
<5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监
合同审批工作流程及流程图
合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作,公司分管领导审核,总经理审批。
5.流程说明
0)开始事件
1)公司合同承办人根据项目情况和招投标结果,编制合同文本,填写合同审批表,网上提交资料,交给信华公司总经理。
2) 公司总经理审核合同文本,签署意见,通过提交财务部,未
通过返回合同承办人。
3) 财务部主任审查合同,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司主管副总经理审核。
4) 公司主管副总经理进行审核,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问,公司法律顾问审核后,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司总经理审批。
6)公司总经理审批,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7)公司正式签订合同。
8)结束事件。
6.流程关键控制点
1)合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
合同审批工作流程图。
工作审批流程说明
一、业务流程定义:该流程描述了招商引资(买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司)的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。
二、业务流程图(见附图)三、业务流程描述:1.1根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示,拟订招商引资项目的计划。
该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。
责任人:投资部业务主管。
1.2经理对该计划初步审核,作出计划的修改稿。
责任人:投资部经理。
1.3集团主管领导对该计划进行审核责任人:集团总经理。
2.1根据领导批准的最终审批计划,利用多种途径,如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等,向社会公布项目信息。
责任人:投资部业务主管。
2.2对反馈回来的信息进行筛选,确定可供进一步谈判的对象。
责任人:投资部业务主管。
2.3经理对谈判对象初步审核。
责任人:投资部经理。
2.4集团主管领导确定谈判对象,并对谈判的框架、权力范围作出指示。
责任人:集团总经理。
3.1在投资部经理的领导牵头下,组成谈判小组进行谈判,谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报,并草拟合同,在交集团法律顾问审问后,向集团领导汇报。
责任人:投资部经理。
3.2集团领导掌握谈判的原则及整体进程。
责任人:集团总经理。
3.3投资部负责审定合同、制作合同签约文本。
责任人:投资部经理。
3.4集团领导签约。
责任人:集团总经理4.1签约后,由投资部牵头执行合同,按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司,由它们具体执行。
责任人:投资部经理。
4.2投资部负责款项的收取,财务部负责款项的入帐。
责任人:投资部、财务部。
审批流程范本
审批流程范本尊敬的阅审人员:感谢您参与审批流程的工作。
为了满足公司内部流程,提高审核效率和工作质量,特将审批流程范本进行详细阐述。
以下是具体的审批步骤和操作流程。
一、申请阶段1. 申请人向部门领导提出申请,并填写申请表格。
2. 部门领导对申请进行初步审核,确保申请的合理性和完整性。
二、审批阶段1. 部门领导根据申请的性质,将申请交给相应的审批人员。
2. 审批人员查看申请表格,对申请内容进行评估和分析。
3. 审批人员可以根据具体情况进行追加或修改审批要求。
4. 审批人员将审批结果和意见填写在审批表格上,并提交给上级领导进行审批。
三、上级审批阶段1. 上级领导对申请进行审批,并对审批意见进行批示。
2. 如果审批意见有分歧,上级领导可以与审批人员进行讨论,以达成共识。
3. 上级领导根据审批结果,签字确认并交回给申请人。
四、结果通知阶段1. 部门领导根据上级领导的批示,将审批结果通知申请人。
2. 部门领导要确保通知内容准确明确,包括通过邮件、口头通知或其他有效途径。
五、归档阶段1. 审批完成后,相关的申请文件和审批表格需进行归档。
2. 归档材料按照时间顺序进行整理和存档,方便以后的查阅和审计。
以上为审批流程范本,每个部门根据实际情况可以对具体流程进行适当调整。
审批流程的顺利进行,需要各个环节的配合与沟通,确保信息的准确流转,从而提高工作效率与质量。
最后,希望各位审批人员能够按照公司规定执行审批流程,做到公平、公正、客观地评估每一份申请,以推动公司各项工作的顺利开展。
谢谢!。
公司流程审批图
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理:俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员;杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程(部门负责人以下级别)纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束,成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序(纸质流程)
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签,完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程(OA流程)序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字
经营子公司重大事项审批管理流程图.ppt
。2020年10月31日星期六2020/10/312020/10/312020/10/31
• 15、会当凌绝顶,一览众山小。2020年10月2020/10/312020/10/312020/10/3110/31/2020
• 16、如果一个人不知道他要驶向哪头,那么任何风都不是顺风。2020/10/312020/10/31October 31, 2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
流程名称:经营子公司重大事项审批流程 流程编号:10.2 流程拥有者:多种经营管理部
时间
各经营子公司
多种经营管理 部
事业发展管理 副总经理
开始
重大事项报批申 请
组织相关部门进行审 核并提出初步意见
否 是Leabharlann 审核总经理办公 会公司董事会
讨论审核并报董事 会
讨论审核并最终决 定相关事项
经营子公司董事会通 过相关决议
组织实施
正式行文批复
结束
• 9、春去春又回,新桃换旧符。在那桃花盛开的地方,在这醉人芬芳的季节,愿你生活像春天一样阳光,心情像桃花一样美丽,日子像桃子一样甜蜜。 2020/10/312020/10/31Saturday, October 31, 2020
审批流程-【整理精品范本】
茅江司(财)字【2014】第3号审批权限流程图总则一、适用范围:适用于贵州茅江酒业股份有限公司的费用和支出。
二、审批规定:1.根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。
权限审批金额见流程图(以下相同)2.若审批权限中规定的审批人空缺,则需由其直线上级人员批准.3.部门员工的费用支出由部门经理签字审核,报分公司总经理审批签字。
4.部门经理、分公司副经理的费用由分公司总经理审核审批。
5.贵阳销售公司总经理、仁怀包装制酒厂总经理、财务总监的费用,由集团公司总经理和董事长审批;山东销售公司总经理及助理费用由董事长审批;6.集团公司总经理的费用由董事长审批;7.总部各部门区域人员发生的费用,按报销流程由职能部门领导审批,在指定公司报销;8.员工申请的费用若有审批人参与,必须转至其上级审批人审批后方能付款。
9.在审批所需相应材料齐全(见11条)的前提下,每项审批均须在2个工作日内完成.10.所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改,也不得使用修正液修改。
11.所有提交付款申请时须提供金额和抬头公司名称都要开具正确的发票。
要做到发票、合同、付款申请单上的收款方名称、金额三者一致。
若有合同、收货单、验收、入库单或事先审批件也必须作为付款附件,出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。
11.所有新增供应商必须提供正确的账户信息(包括账户名称、开户银行、账号)的证明原件或开户许可证复印件,同时加盖公章或财务印鉴章或银行刻制的三排章,若供应商信息发生变更也必须提供盖有以上要求印章的新账户信息的证明,由出纳在付款之前核对付款申请单的账号与账户明细是否一致,核对无误后按照付款申请的账号进行支付。
为防止付款错误的复查,账户证明统一由财务部存档。
三、审批人职责:1.充分理解其自身所拥有的权限,并严格按照权限处理日常工作。
2.在使用其批准权力时,尽职地进行审查。
并保证所有支出均控制在预算以内。
3.任何审批人若要离开办公地点,无法行使审批责任时,为使工作能正常进行必须填写一份授权委托书,指定人员代为行使与其同等的权力代处理该部门紧急事务。
资金审批制度(详细流程图-)
(四)副总经理对各类资金支出审核,总经理最终审批。
(五)所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支
出,对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
第五章资金审批权限
第七条资金审批权限标准(在批准的预算范围内执行)
(二)优先保证重点项目资金的原则;
(三)支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括:
(一)国家政策法规;(二)公司章程及相关管理制度;
(三)经批准的预算文件;
(四)与资金支出有关的必要合同和验收手续;
(五)合法的外部单据;
(六)规范的内部单据;
(七)其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任
第二章资金支出的分类
第三条根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类:
(一)日常经营费用支出:包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业
务招待费、水电费、房租、会务费、其他;
(二)经营采购支出:主要指为生产、销售而进行的物资采购;
(三)职工薪酬支出:包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等;
(四)税费支出:指公司应上交的各项税款、规费等;
第十四条固定资产、在建工程等长期资产购置支出审批流程
(一)审批流程:经办人填写请款单并签名→采购部门经理→分管副总经
理→财务负责人→总经理或授权人→财务部会计编制记账凭证→出纳付款。(二)相关的合同和验收文件。
第十五条对外长、短期投资和非经营性资金往来支出审批流程
(一)审批流程:经办人填写资金申请单并签名→项目负责人→财务负责
人→副总经理→总经理→财务部会计审核并编制记账凭证→出纳付款;(二)相关的合同和验收文件
公司审批流程文案范文
公司审批流程文案范文公司审批流程文案范文(700字)尊敬的各位员工:为了提高公司工作效率,规范内部管理,特制定了本文档,详细介绍公司审批流程。
希望各位员工能够认真阅读,并严格按照流程进行操作。
一、申请阶段1.员工如有需要发起申请,需填写申请表格,列明申请原因、申请事项和所需资源等内容。
2.申请表格需经申请者本人签字确认,并交由所在部门经理审批。
二、初审阶段1.所在部门经理收到申请表格后,需在三个工作日内完成初审,并予以批准或驳回。
如有需要,可将表格转交给上级领导审批。
2.初审结果需由部门经理签字确认,并通知申请者。
三、审批阶段1.申请表格经过初审后,如需上报至其他部门审批,需填写上报表格,并载明上报事由。
上报表格需经所在部门经理签字确认,并交由相关部门经理审批。
2.相关部门经理收到上报表格后,需在三个工作日内完成审批,并予以批准或驳回。
如有需要,可将表格转交给上级领导审批。
3.审批结果需由相关部门经理签字确认,并通知申请者。
四、终审阶段1.相关部门经理审批完毕后,如需上报至公司高层领导审批,需填写上报表格,并载明上报事由。
上报表格需经相关部门经理签字确认,并交由所在部门经理审批。
2.所在部门经理收到上报表格后,需在三个工作日内完成审批,并予以批准或驳回。
如有需要,可将表格转交给公司高层领导审批。
3.终审结果需由所在部门经理签字确认,并通知申请者。
五、反馈阶段1.经过终审批准的申请,需及时通知申请者,并确认所需资源的供应时间和方式。
2.如申请被驳回,需提供明确的理由,并及时通知申请者。
六、归档阶段1.经过终审批准的申请,需将申请表格归档备份,并保留三年。
2.驳回的申请及审批表格,需将其退回给申请者。
如申请者不需要再次提出申请,可将其销毁。
请各位员工严格按照以上流程进行操作,确保申请的透明性和公正性。
如有违规操作或滥用权限的情况,将会受到相应的处罚。
希望通过本文档的制定和实施,能够为公司的发展和运营提供更加高效、规范和透明的审批流程,提升公司整体竞争力。
某某有限公司审批流程
某某有限公司审批流程第一篇:某某有限公司审批流程**有限公司付款审批流程一、制定本流程目的:为了提高公司内部管理水平、理顺管理关系。
根据公司章程制定付款审批流程。
本制度明确规定各级签批人的权限及职责,部门分管领导负责审核合理性、真实性,财务部门负责审核合法性、合规性。
不同业务性质的款项支付申请执行不同的审批流程。
二、各类经济性质的审批流程及审批权限规定如下:(一)、费用报销:费用报销原则上为公司经营员工工作日常发生的费用。
1、签批流程:2、审批权限规定:A、报销人填写《费用报销单》或《差旅费报销单》后附报销发票粘贴整理好;B、部门经理核实审批同意后交财务经理审核;财务经理需审核各类票据开具的正确性、核对数量、单价、金额及期间,是差旅费用还需核对出差住宿标准等。
C、付款原则:谁领款谁签字。
(二)、日常开支:日常开支是指公司日常经营发生的费用,主要是指通过公司基本户托收支付的电话费、水电费、社保、失业金、公积金、税费等。
原则上就是先托收扣款后领导补签。
(三)、固定资产、物品采购:固定资产、各类物品(包括办公用品)等的采购,原则上由各部门提出申请报公司指定的专门部门专门人员统一采购。
1、采购申请时签批流程:2、采购付款时签批流程:3、审批权限规定:A、采购专员在付款申请时必须有购货发票并附有物品清单;B、财务人员应严格审核,对不符合付款条件或对采购价格异动有疑问的,可提出拒付理由;C、原则上采购物品需从询价的供应商进行采购,少量应急物品采购可非固定供应商。
(四)、劳动工资发放:财务部门分管劳动工资人员根据每位员工的工资待遇情况每月编制工资发放清单通过审核、审批后发放。
发放签批流程:三、附则:1、各部门、各环节的签批人员应相互协作、沟通,及时处理审批单据、杜绝恶意滞留现象发生,确保签批流程的顺利流转。
2、本制度从****年*月*日起执行。
**有限公司****年*月*日第二篇:药房审批流程药房审批流程一、营业执照1、核名2、设立二、药品经营许可证1、网上申报(沈阳市食品药品监督管理局网站)2、筹建申报,批准后递交材料,下发《批准筹建零售企业通知书》及《事项承办通知单》3、核发申报,批准后递交材料4、领取《药品经营许可证》和《送达回执》5、执业药师注册(首次),进入国家执业药师注册平台进行注册,注册后打印表单送到沈阳市食品药品监督管理局,下发《执业药师注册许可受理通知书》20个工作日后领取执业药师注册证。
工作审批流程图示
送采购、仓库按单采购 总经理核准 接收人
提交给总经理
对于呈报事项,经手的人员应协助追踪进度 张榜公告 异常调查呈报 财务结算 处罚公告
车间主管提报奖励或处罚事由和金额呈报 组长/主管如实填写考勤日报表
核准 日期
公司出款审批流程图教学文案
报销、借款、工程付款、定期还款审批流程
报销人、借款人、工程付款申请人、
定期还款申请人
车辆管理专员
部门主管
预算管理专员、合同管理专员
财务主管
总经理
出纳
票据附件说明
预算内——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程
报销人、借款人、工程付款申请人、
定期还款申请人
车辆管理专员
部门主管
预算管理专员、合同管理专员
财务主管
总经理
小企业财务审批流程图(参考模板)
(二)支付车辆维修费报销流程
审核签字付款
(三)业务费报销流程
(1)正常业务报销流程
请示依据填写签字复查付款
(2特殊情况
请示依据填写签字审核付款
第三部分 实物
(1)
依据签字签字付款
(2)
依据签字签字入账
---精心整理,希望对您有所帮助
财务审批流程图
第一部分
(一)借款审批流程
(1)出差审批流程
借款人请示审核签字
注:除出差借款,其他原因借款不需出差申请单,审批流程同上。
(二)支付预付帐款审批流程
经办请示审核复核审批签字
(三)支付应付帐款审批流程
经办请示请示审核审批复核签字
(四)支付退货款审批流程
依据通知结算签字复核审批签字
第二部分 费用