凯撒旅游2020年一季度财务状况报告

凯撒旅游2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

凯撒旅游2020年一季度资产总额为624,772.14万元，其中流动资产为363,408.53万元，主要分布在预付款项、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的44.56%、24.29%和14.25%。非流动资产为261,363.61万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的31.56%、8.49%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产624,772.14 100.00 587,701.43 100.00 607,820.19 100.00 流动资产363,408.53 58.17 441,191.13 75.07 453,834.2 74.67 长期投资82,486.39 13.20 92,966.47 15.82 95,347.12 15.69 固定资产22,177.48 3.55 24,615.4 4.19 26,012.73 4.28 其他156,699.73 25.08 28,928.43 4.92 32,626.15 5.37

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的24.29%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产363,408.53 100.00 441,191.13 100.00 453,834.2 100.00 存货3,057.2 0.84 1,307.85 0.30 1,616.07 0.36 应收账款88,272.73 24.29 111,089.4 25.18 110,577.41 24.37 其他应收款0 0.00 17,333.87 3.93 46,214.96 10.18 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 339.18 0.08 0 0.00 货币资金51,797.32 14.25 145,844.3 33.06 232,760.64 51.29 其他220,281.28 60.62 165,276.52 37.46 62,665.12 13.81

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为624,772.14万元，与2019年一季度的587,701.43万元相比有所增长，增长6.31%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：预付款项增加91,232.88万元，其他非流动资产增加5,745.32万元，存货增加1,749.35万元，商誉增加1,538.46万元，长期待摊费用增加1,386.46万元，递延所得税资产增加1,066.9万元，无形资产增加532.79万元，应收股利增加215.45万元，共计增加103,467.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少339.18万元，在建

工程减少438.29万元，固定资产减少2,437.92万元，应收利息减少2,752.66万元，长期投资减少10,480.08万元，其他应收款减少17,333.87万元，应收账款减少22,816.68万元，其他流动资产减少89,760.48万元，货币资金减少94,046.98万元，共计减少240,406.14万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长136,938.53万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产363,408.53 -17.63 441,191.13 -2.79 453,834.2 0 长期投资82,486.39 -11.27 92,966.47 -2.5 95,347.12 0 固定资产22,177.48 -9.9 24,615.4 -5.37 26,012.73 0 存货3,057.2 133.76 1,307.85 -19.07 1,616.07 0 应收账款88,272.73 -20.54 111,089.4 0.46 110,577.41 0 货币性资产51,797.32 -64.57 146,183.49 -37.2 232,760.64 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

凯撒旅游2020年一季度负债总额为371,269.99万元，资本金为

80,300.03万元，所有者权益为253,502.15万元，资产负债率为59.42%。在负债总额中，流动负债为357,034.53万元，占负债和权益总额的57.15%；短期借款为70,781.83万元，非流动负债为14,235.46万元，金融性负债占资金来源总额的13.61%。