国海证券2020年一季度财务风险分析详细报告
国海证券：2020年5月主要财务信息公告
证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2020-45
国海证券股份有限公司
2020年5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2020年5月主要财务信息如下：
单位：人民币元
重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以
公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二○年六月五日。
中国船舶2020年一季度财务分析详细报告
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中国船舶2020年一季度财务分析详细报告
6.资产结构的变动情况
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例明显下 降。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长， 资产的盈利能力并没有提高。因此与2019年一季度相比，资产结构趋于恶 化。
5
100.00
1,037,718.9 8
12.78 689,138.75
24.94 807,955.37
26.40
348,878.81
4.30 161,126.48
5.83 142,832.25
4.67
0
0.00
0
0.00 37,229.32
1.22
13,488.78
0.17
0
0.00
0
0.00
80,558.68
项目名称
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2018年一季度 数值 增长率(%)
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流动资产 长期投资 固定资产
存货 应收账款 货币性资产
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8,118,420Байду номын сангаас6
2,763,171.3
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中国船舶2020年一季度财务分析详细报告
4,358,133.8万元相比成倍增长，增长1.79倍。
国海证券2020年上半年财务风险分析详细报告
国海证券2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供3,535,565.69万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,886,786.57万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕5,422,352.26万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为3,535,565.69万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,663,000.28万元，实际已经取得的短期带息负债为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,044,733.38万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为4,108,450.67万元，在5年之内偿还的贷款总规模为4,235,885.27万元，当前实际的带息负债合计为801,325.29万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但
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国海证券2020年三季度经营风险报告
国海证券2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
国海证券2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为54,548.78万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为54.49%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过65,315.63万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，国海证券2020年三季度的带息负债为737,784.82万元，企业的财务风险系数为1.38。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在0万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。
营运资本增减变化表(万元)
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国海证券2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供3,962,115.63万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,878,702.27万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕5,840,817.9万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为4,234,281.38万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是4,359,078.46万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,296,679.92万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为4,327,879.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为4,390,277.73万元，当前实际的长短期借款合计为878,477.25万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但
内部资料，妥善保管第页共1 页。