集团统筹管理办法
集团公司公司管理制度
集团公司公司管理制度一、组织结构管理1. 集团公司应建立清晰的组织架构，明确母公司与子公司之间的关系，以及各自的职能和权限。
2. 设立集团总部作为决策中心，负责制定集团战略、监控运营情况，并提供必要的支持服务。
3. 各子公司需根据业务特点设置合理的内部结构，并保持与集团总部的有效沟通。
二、财务管理制度1. 实行统一的会计制度和财务报告标准，确保财务数据的准确性和可比性。
2. 强化内部审计功能，定期对子公司的财务状况进行检查，防范财务风险。
3. 推行成本控制和预算管理制度，提高资金使用效率和盈利能力。
三、人力资源管理1. 建立科学的人才选拔和培养体系，为集团及子公司输送合适的管理和技术人才。
2. 实施绩效考核制度，根据员工的工作表现进行奖惩，激励员工积极性。
3. 关注员工的福利和职业发展，创造良好的工作环境，降低员工流动率。
四、运营管理1. 制定统一的业务流程和操作规范，提升工作效率和服务品质。
2. 引入现代化的管理信息系统，实现信息共享和快速决策。
3. 加强对子公司的业务指导和支持，帮助其解决运营中的困难和问题。
五、风险管理与合规1. 建立健全的风险评估机制，及时识别和应对各种潜在风险。
2. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地进行处理。
3. 加强法律法规学习，确保所有业务活动符合当地法律法规的要求。
六、企业文化与社会责任1. 塑造积极向上的企业文化，增强员工的归属感和团队协作精神。
2. 积极承担社会责任，通过参与公益活动等方式提升企业形象和社会影响力。
3. 注重环境保护，推动可持续发展策略，实现企业利益与社会利益的和谐统一。
总结：。
中国保险监督管理委员会关于印发《保险集团公司管理办法(试行)》的通知
中国保险监督管理委员会关于印发《保险集团公司管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.03.12•【文号】保监发[2010]29号•【施行日期】2010.03.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会关于印发《保险集团公司管理办法（试行）》的通知（保监发〔2010〕29号）中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国太平保险集团公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中华联合保险控股股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、华泰财产保险股份有限公司、天安保险股份有限公司：为加强保险集团公司监管，防范保险集团经营风险，更好地促进保险主业发展，我会制定了《保险集团公司管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
二○一○年三月十二日保险集团公司管理办法（试行）第一章总则第一条为加强对保险集团公司的监督管理，有效防范保险集团经营风险，促进金融保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律、行政法规，制定本办法。
第二条中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）根据法律、行政法规和国务院授权，对保险集团公司实行监督管理。
第三条本办法所称保险集团公司，是指经中国保监会批准设立并依法登记注册，名称中具有“保险集团”或“保险控股”字样，对保险集团内其他成员公司实施控制、共同控制和重大影响的公司。
保险集团是指保险集团公司及受其控制、共同控制和重大影响的公司组成的企业集合，该企业集合中除保险集团公司外，有两家或多家子公司为保险公司且保险业务为该企业集合的主要业务。
保险集团成员公司是指保险集团公司及受其控制、共同控制和重大影响的公司。
集团公司企业安全生产费用集中管理及统筹使用管理办法
集团公司企业安全生产费用集中管理及统筹使用管理办法第一章总则第一条为进一步加强*（集团）有限公司（以下简称集团公司）企业安全生产费用管理，根据财政部、应急部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，结合集团公司实际管理要求，特制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司对所属各级全资公司及控股子公司（以下简称各单位）提取的企业安全生产费用进行集中管理及统筹使用工作。
第三条工作原则（-）管理有序。
企业安全生产费用的收取和使用应纳入预算管理，强化预算刚性约束，真实反映安全生产条件改善投入，不得挤占、挪用。
（二）支出有据。
根据生产经营实际需要，按照量入为出的原则合理安排企业安全生产费用的使用项目，并据实开支符合规定的各项支出。
（三）专项列支。
各单位上缴的资金作为企业安全生产费用支出处理，集团公司收取的资金作为专项储备管理，专款专用、专项核算。
第二章职责分工第四条各单位负责按照国家有关规定准确提取企业安全生产费用，并按照集团公司规定的上收比例及时、足额上缴资金。
第五条集团公司安全管理部负责按照国家法律法规及文件要求，确定集团公司安全生产费用使用范围及用途，统筹指导各部门合规使用安全生产费用。
第六条集团公司财务管理部负责按照国家财税部门有关规定，为缴费单位开具收款票据，以及负责做好集团公司企业安全生产费用财务初审等会计核算工作。
第三章收取和使用第七条集团公司每年按照各单位当年应提取的安全生产费用的20%向各单位收取企业安全生产费用。
第八条集团公司财务管理部和安全管理部于每年一季度初联合下发缴费通知，各单位应于一季度末完成资金上缴工作，并提交《企业安全生产费用缴费表》。
第九条统筹的企业安全生产费用主要用于集团母公司符合上级和集团公司制度规定的应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练，安全生产检查、咨询和标准化建设，安全生产宣传、教育、培训，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用等安全生产直接相关支出。
集团公司规章制度管理办法
集团公司规章制度管理办法(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除集团公司规章制度管理办法集团公司规章制度管理办法第一章总则第一条为使xx集团有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《xx关于进一步规范决策会议议案合法合规审核的指导意见》（xx股份法务〔2016〕79号）、《xx股份有限公司规章制度管理办法》（xx股份法务〔2016〕150号）及《xx集团有限公司章程》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的各种办法、规定和指导意见等规范性文件的总称。
第三条公司规章制度根据规范内容及决策程序主体分为三级。
一级规章制度是指公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等由股东决定的公司根本管理制度。
二级规章制度是指规范公司战略管理、投资管理、人力资源管理、生产（技术）管理、成本合同管理、财务管理、金融管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律合规管理、审计工作、综合管理等由董事会决定的公司基本管理制度。
三级规章制度是指为实施以上两级规章制度而制定的规范具体业务管理工作由经理层制定的具体管理制度。
第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法合规性原则：贯彻党和国家的路线、方针、政策，符合国家法律、法规、规章、国家强制性标准、行业准则等；（二）稳定与时效性兼顾原则：规章制度应与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关规章制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）可操作性和适用性原则：规章制度规定的内容和程序应符合企业管理实际，可执行能操作，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意规章制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项规章制度之间冲突、交叉和遗漏。
集团公司资金管理办法
集团公司资金管理办法为加强资金管理，统筹安排及灵活运用资金，加速资金周转,发挥资金效益，确保资金安全，特制定本办法。
一、资金管理单位资金管理部门为集团公司财务部，主要工作职责如下：1、账户管理；2、融资业务管理；3、资金调拨和资金成本结算；4、资金检查。
集团公司资金实行集中管理，集团内各单位必须服从集团资金的统调度。
二、资金账户管理各单位必须在集团财务部的银行开设账户，办理各项经济业务结算工作。
三、融资业务管理（一）各单位应根据集团下达的各项经济指标，在年初编制全年资金收支预算并上报集团财务部。
（二）集团财务部对各单位资金收支预算进行审查汇总，计算出全年经营性资金收入总额及上年资金留存数额，根据本年度新项目建设、固定资产投资方案，综合平衡集团内资金效益后，编制年度银行借款计划，确定借款限额及用款时间，书面报告财务总监核准，经集团总裁办公会研究通过，报分管总裁签字审批后执行。
（三）具体银行贷款业务由集团财务部统办理，股份制企业单位银行借款利息及还款任务由其自行承担。
四、集团资金调拨管理（一）富余资金的调出各单位生产过程中由于经营利润实现、固定资产折旧的补偿等而产生经营现金净流入，出现的富余资金作为集团资金调拨的主要来源；集团财务部每周审查汇总各单位现金收支日报表，计算出可调拨资金总额，办理资金调出手续，由集团财务部主任核准、财务总监签字审批后办理。
（二）短缺资金的申请、调拨1、各单位由于应收账款、预付账款的占用，存货采购，固定资产购置，及经营性亏损等，出现资金短缺，影响生产经营的正常运转，需提前一周向集团财务部提出书面内部借款申请，说明目前资金状况、短缺原因、借款用途、借款金额、用款时间和还款期限。
2、集团财务部根据各单位内部借款申请，对各单位资金状况进行评估，并根据实际可调拨资金数额，在各单位提出“内部借款申请”之日起一周内做出书面审核意见，报集团财务总监核准,经集团总裁签字审批后办理资金调拨。
集团总部管理办法
集团总部管理办法随着企业规模的不断扩大和全球化经济的深入发展，集团公司已成为了现代经济中的一个重要形式。
集团公司总部作为核心组织，是集团公司统筹规划、方向决策、战略管理、资源配置、风险控制的中心，具有极为重要的战略作用和管理职责。
本文将围绕集团总部管理进行探讨，主要包括集团总部的功能与职责、集团总部的组织形式、集团总部的管理模式以及集团总部组织结构的优化等四个方面。
一、集团总部的功能与职责1.战略规划：集团总部应该具有强烈的战略规划和预见性，协调和谐集团各分支机构之间的发展战略，制定集团公司的长远规划和发展战略，为集团公司的未来发展提供方向和支持。
2.资源配置：集团总部应该具有前瞻性的资源配置能力，根据集团公司的发展战略和经营实际，合理配置集团公司内部和外部的资源，以实现资源的最大效益。
3.品牌管理：集团总部应该具备先进的品牌管理理念和实践经验，建立和维护集团公司的品牌价值，推动品牌价值的持续提升，促进集团公司全面发展。
4.风险控制：集团总部应该具有全局观，对管理风险应该有清晰的认识和预防措施，尽可能避免业务风险和战略风险，并提供必要的应对措施。
5.组织管理：集团总部应该具有协调和管理各个分支机构的能力，制定集团公司的管理制度和规范，确保集团公司的日常管理运作平稳有序，有效推进公司发展战略的实施。
二、集团总部的组织形式目前，国际上主要的集团公司组织形式包括集权式、联合式、混合式和虚拟式。
集权式指集团总部的权力高度集中，对分支机构的控制力比较强；联合式是指集团公司由各自处于独立地位的企业组成，企业主要是合作和共同发展的关系；混合式则是综合了集权式和联合式两种形式的优点，采用分层管理的方式层层管理；虚拟式则是指集团总部只提供必要的服务，同时也充分利用各分支机构自身的优势。
不同形式的组织形式适用于不同的集团公司，应根据具体情况选取适合自己的组织形式。
三、集团总部的管理模式1.战略管理模式：集团总部应该采用先进的战略管理模式，建立起科学的战略规划机制，实现经营管理目标与战略目标的高度统一。
集团资金集中管理办法
资金集中管理办法第一章 总则第一条 为了适应集团公司（以下简称“集团公司”）战略发展的需要，贯彻 国资委关于大中型国企资金集中管理的要求，提高集团公司资金整体使用效率， 降低集团公司整体资金成本， 防范成员企业资金风险， 增强集团公司资源配置能 力和财务监控能力，促进深化全面预算管理，特制定本办法。
第二条 本办法依据《国家大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规 范（试行）》（国办发〔 2000〕64 号），《企业集团财务公司管理办法》（银 监会 2004年第 5号令）等国家相关法律法规，及《中国南方航空集团公司财务 内部控制及风险管理手册》等集团公司的有关规章制度而制定。
第三条 本办法适用于集团公司及所属各级成员企业（以下简称“各成员企 业”）。
第二章 组织机构第四条 集团公司总经理办公会是集团公司资金集中管理最高决策机构。
第五条 集团公司总经理办公会授权集团公司财务部为资金集中管理职能部 门。
第六条 集团公司委托中国南航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 负责南航集团资金集中管理系统 （以下简称“资金集中管理系统”） 的建设和维 护。
第七条 集中管理账户。
集团公司财务部统一管理各成员企业银行账户的开立、 撤销、冻结。
第八条 统一结算资金。
各成员企业统一在资金集中管理系统办理各项结算业 务。
第九条 统筹管理融资、投资业务。
各成员企业的融资、 投资业务严格遵照 《中 国南方航空集团公司财务内部控制及风险管理手册》操作。
第十条 稳步过渡、逐渐完善。
在全集团范围内分步实施，全面推广，逐渐完 善资金集中管理系统。
第四章 职责 权限 第十一条 集团公司总经理办公会职责、权限。
一、审批集团公司资金集中管理相关管理制度。
二、审批集团公司年度资金收支预算方案。
ATy —*第三管理原则三、审批集团公司年度融资方案。
四、审批集团公司年度投资方案。
第十二条集团公司财务部职责、权限。
一、制定集团公司有关资金管理的各项规章制度并监督检查执行情况。
统筹资金管理办法
统筹资金管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司经营活动的正常开展，根据国家相关法律法规和公司制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司、分支机构的资金统筹管理。
1.3 资金统筹管理应遵循以下原则：（1）统一领导、分级管理；（2）合理安排、提高效益；（3）风险可控、确保安全；（4）规范操作、透明公开。
二、资金统筹管理组织架构2.1 资金统筹管理领导小组：由公司总经理、财务总监、相关部门负责人组成，负责公司资金统筹管理的决策和指导。
2.2 资金统筹管理部门：财务部为公司资金统筹管理部门，负责具体实施资金统筹管理工作。
2.3 各部门：负责本部门资金使用计划的编制和执行，配合财务部完成资金统筹管理。
三、资金预算管理3.1 财务部应于每年年底前，组织各部门编制下一年度资金预算。
3.2 各部门应根据经营计划、投资计划等，合理预测资金收入和支出，编制本部门资金预算。
3.3 财务部对各部门资金预算进行汇总、分析，形成公司年度资金预算，报资金统筹管理领导小组审批。
3.4 资金预算一经批准，各部门应严格执行，确需调整的，按程序报批。
四、资金归集管理4.1 财务部负责公司银行账户的管理，确保公司资金安全。
4.2 各部门应在规定时间内将资金归集至公司指定账户，不得擅自留存、使用。
4.3 财务部应定期对各部门资金归集情况进行检查，对未按要求归集资金的，予以通报批评。
五、资金使用管理5.1 资金使用应遵循以下原则：（1）确保公司正常经营；（2）优先保障重点、紧急项目；（3）合理分配，兼顾各部门需求；（4）严格控制非生产性支出。
5.2 各部门申请使用资金，需提交资金使用申请报告，经财务部审核后，报资金统筹管理领导小组审批。
5.3 资金使用申请报告应包括以下内容：（1）项目名称、用途；（2）资金额度、使用期限；（3）经济效益分析；（4）还款来源及保障措施。
六、资金风险管理6.1 财务部应建立健全资金风险管理制度，加强对资金风险的控制。
完整版)集团化人力资源管理办法(试行)
完整版)集团化人力资源管理办法(试行)集团化人力资源管理办法（试行）为了支持XXX“XXXXXXX”的愿景，促进集团总部及各成员单位人力资源的协同发展，实现集团范围内人力资源统筹管理，特制定本办法。
本办法适用于XXX及下属各级公司（以下简称“各公司“）的所有人力资源职能事项。
集团总部为集团人力资源管理的决策、审批和协调机构，由集团总部人力资源部作为具体开展人力资源管理和服务的职能部门。
人力资源中心按照集团人力资源规划，为集团各公司提供人力资源管理政策及制度依据，提供人才选、育、用、留的专业化支持，并为员工建立良好的职业发展通道，提供职业规划咨询和日常劳动人事服务。
XXX人员、各公司人力资源职能人员、兼职人事人员组成。
驻各公司所在地现场办公的人力资源职能人员、兼职人事人员简称为“属地人力资源中心人员”。
集团总部人力资源部总经理为人力资源中心负责人。
属地人力资源中心人员同时向人力资源中心负责人、各公司人力资源分管领导、负责人或总经理汇报。
集团人力资源事项包括人力资源规划、招聘配置、薪酬福利、考核评估、培训开发、劳动关系六大模块。
集团化人力资源管理重点为人力资源规划、招聘配置、薪酬福利、考核评估。
集团人力资源事项按照各公司所属类别、集团化人力资源管理权限和操作流程，由人力资源中心人员结合地方劳动保障主管部门具体要求实施、经办。
根据集团整体管控定位、各公司股权及业务经营特点，集团化人力资源管理将各公司分为“集中管理”及“分层管理”两类。
属于“集中管理”类的各公司（简称“集中管理单位”）除日常人力资源基础事务及需向地方劳动保障主管部门申请、报备、查询的人力资源事务由属地人力资源中心人员经办、操作外，其他由集团总部统一管理。
属于“分层管理”类的各公司（简称“分层管理单位”）在集团总部授权范围内的人力资源事项，各公司自行管理、决策、属地人力资源中心人员经办、操作，集团总部人力资源部给予协助、监督；不在集团总部授权范围内的人力资源事项，由集团总部统一管理。
某集团资金集中管理办法
某集团资金集中管理办法一、总则（一）为了加强集团资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障集团整体利益，特制定本办法。
（二）本办法适用于集团及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）。
（三）资金集中管理的原则包括：1、安全性原则：确保资金的安全存储和合规使用，防范各类风险。
2、效益性原则：通过集中管理，优化资金配置，提高资金使用效益。
3、协同性原则：促进集团内部各单位之间的资金协同，实现整体目标。
二、资金集中管理模式（一）集团设立资金管理中心，负责统筹集团资金的归集、调配和监控。
（二）各单位在银行开设收入专户和支出专户。
收入专户用于归集各项收入，每日定时将资金上划至集团资金管理中心指定账户；支出专户用于接收集团下拨的资金，并办理日常支出业务。
（三）集团资金管理中心根据各单位的资金预算和实际需求，统一调配资金。
三、资金归集（一）各单位应按照规定的时间和方式，将所有收入及时足额上划至集团资金管理中心指定账户。
（二）资金归集的范围包括但不限于：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、借款等。
（三）对于未按时上划资金的单位，集团资金管理中心将按照约定收取资金占用费，并进行通报批评。
四、资金预算管理（一）各单位应编制年度、季度和月度资金预算，报集团资金管理中心审核。
（二）资金预算应包括收入预算、支出预算和资金余缺预算。
（三）集团资金管理中心根据各单位的资金预算，结合集团整体资金状况，进行综合平衡和统筹安排。
（四）各单位应严格执行资金预算，对于预算外支出，需提前申请并经审批后方可执行。
五、资金使用审批（一）各单位的资金支出应按照规定的审批流程进行审批。
（二）重大资金支出项目，如投资、融资、资产购置等，需报集团董事会审批。
（三）集团资金管理中心对各单位的资金使用情况进行监控，对于违规支出有权拒绝支付。
六、资金风险管理（一）建立资金风险预警机制，对资金流动、资金余额、资金成本等指标进行监控和分析，及时发现潜在风险。
统筹整合资金管理办法
统筹整合资金管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，确保公司经营目标的实现，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门及子公司。
1.3 资金管理遵循以下原则：（1）统筹安排，合理配置资源；（2）风险可控，确保资金安全；（3）效率优先，提高资金使用效益；（4）规范操作，遵循法律法规及公司制度。
二、资金管理机构及职责2.1 财务部门为公司资金管理的归口部门，负责公司资金的统筹、调配、监督和管理。
2.2 各部门及子公司应设立资金管理员，负责本部门及子公司的资金管理日常工作。
2.3 资金管理员职责：（1）负责本部门及子公司资金预算的编制、执行和监控；（2）负责本部门及子公司资金支付、报销等日常业务；（3）负责本部门及子公司资金使用情况的统计、分析；（4）配合财务部门开展资金统筹、调配等工作。
3.1 公司实行全面预算管理，各部门及子公司应按照公司要求编制年度资金预算。
3.2 资金预算包括以下内容：（1）收入预算：包括销售收入、投资收益等；（2）支出预算：包括生产成本、管理费用、财务费用等；（3）资金筹集预算：包括借款、融资等；（4）资金使用预算：包括投资、还款等。
3.3 财务部门负责审核、汇总各部门及子公司的资金预算，形成公司年度资金预算，报公司领导审批。
3.4 各部门及子公司应严格执行资金预算，确需调整的，按公司规定程序报批。
四、资金筹集管理4.1 资金筹集遵循以下原则：（1）合理预测，确保资金需求；（2）优化融资结构，降低融资成本；（3）控制风险，确保融资安全；（4）遵守法律法规，维护公司信誉。
4.2 财务部门负责公司融资方案的制定、融资渠道的选择、融资手续的办理等工作。
4.3 各部门及子公司应积极配合财务部门开展融资工作，提供相关资料，确保融资工作顺利进行。
5.1 资金使用遵循以下原则：（1）确保公司正常经营和项目投资需求；（2）优先保障公司核心业务发展；（3）合理分配，兼顾短期和长期利益；（4）严格控制非生产性支出。
集团化公司管理制度范本
集团化公司管理制度范本集团化公司管理制度的核心在于明确权责、优化流程、强化监控和促进协同。
以下是一份集团化公司管理制度的范本，旨在为管理者提供参考和借鉴。
h2一、组织结构与职责/h2集团化公司的组织结构应当清晰明确，从总部到各子公司、分公司，每一级的结构都应具备相应的管理职能和责任。
总部负责制定集团战略、统筹资源配置、监督子公司运营等核心任务。
子公司则在总部的战略指导下，负责具体的业务执行和市场开拓。
h2二、决策机制/h2集团化公司的决策机制应当既保证决策的效率，又要保证决策的科学性。
因此，建立一个由高层管理者、专家顾问和关键职能部门组成的决策委员会是必要的。
该委员会负责对重大事项进行讨论和决策，确保每项决策都经过充分的分析和论证。
h2三、财务管理/h2财务管理是集团化公司管理的重中之重。
集团应实行统一的财务政策，建立健全的预算管理体系和资金调度机制。
同时，通过内部审计和风险控制，确保资金的安全和合理使用。
h2四、人力资源管理/h2人力资源是集团发展的关键资源。
集团化公司应建立统一的人才标准和招聘流程，实施有效的培训和发展计划，以及公正的绩效评估体系。
通过这些措施，激发员工潜能，提升整体的工作效率。
h2五、业务协同与资源共享/h2为了实现资源的最大化利用，集团化公司应推动各子公司之间的业务协同和资源共享。
这包括技术交流、市场信息共享、供应链整合等方面。
通过建立有效的协同机制，降低运营成本，提高市场反应速度。
h2六、信息化管理/h2在信息技术日益发达的今天，集团化公司应充分利用信息化手段提升管理水平。
建立统一的信息平台，实现数据共享和远程监控，是提高工作效率、保障决策准确性的有效途径。
h2七、法律合规与风险控制/h2集团化公司在全球化经营中必须遵守各国法律法规，防范各种经营风险。
建立法律顾问团队，定期进行合规培训和风险评估，是确保公司合法合规运营的基础。
集团公司各级子公司资金管理办法-最新年文档1.doc
集团公司各级子公司资金管理办法-最新年文档1集团公司各级子公司资金管理办法第一章总则第一条为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。
第二条本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。
第三条本规定适用集团公司所属各级子公司。
第二章基本原则第四条资金集中原则。
子公司收到的所有资金全部进入收款账户（一般户），除逐级归集上划至集团公司外，收款账户只收不支，由集团公司统筹管理；子公司所有的资金支出均由支出账户（基本户）支付，子公司依据年度预算编制月度资金计划表按月向集团公司申请核拨。
第五条预算管理原则。
资金收支两条线以年度预算为指引，各项支出按管理界面和部门职责，以年度预算为依据分级分工审核。
第六条分级管理原则。
资金收支两条线按公司行政管理级次实行分级管理。
第三章管理界面第七条集团公司负责资金收支两条线政策的制定、管理和考核，负责统筹管理子公司各类流入资金，及时审批并拨付各项支出资金，负责全公司资金的筹措，保证子公司合理的资金需求。
第八条子公司负责本单位的资金管理，保证各类资金安全、及时的回收，及时、准确编制资金用款计划，严格执行集团公司各项资金管理规定，保证资金安全。
第四章部门职责第九条集团公司财务部是收支两条线的综合管理部门，负责监控各子公司银行账户和现金流量状况，负责审核各子公司的经营性资金用款计划，负责归集、拨付与筹集资金。
第十条集团公司综合业务部负责审议子公司成本项目资金拨付计划。
第十一条集团公司运营部负责审议子公司平台建设及投资项目资金拨付计划。
第十二条集团公司行政部负责审议子公司物资采购及日常办公费用的资金拨付计划。
第十三条集团公司人事部负责审议子公司工资及社保费用的资金拨付计划。
第十四条集团公司财务部负责按照董事会审定额度拨付下属子公司各项支出资金。
第十五条各子公司业务部门按职责分工负责项目管理，组织编制月度资金计划表，并将有关资料汇总后提交给各子公司财务部门。
公司工会经费统筹管理办法
公司工会经费统筹管理办法第一章总则第一条为规范和加强开投公司工会经费管理，保证工会工作顺利开展，根据中华全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》等规定，结合公司实际，制定本办法。
第二章工会经费收入第二条工会会员缴纳的会费。
第三条公司按员工工资总额的规定比例向工会拨缴的经费。
第四条上级工会的补助款项。
第五条单位行政按规定给予工会组织的补助款项。
第六条其他收入。
第三章工会经费支出第七条工会经费除及时足额完成上解指标外，主要用于职工服务和开展工会活动。
第八条工会为会员开展教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出，主要包括以下几个方面：（1）职工教育支出。
工会举办政治、法律、科技、业务等专题培训和职工技能培训的教材资料、教学用品、场地租金等方面的支出，用于支付职工教育活动聘请授课人员酬金等。
（2）文体活动支出。
用于工会开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维护方面的支出以及活动场地、交通工具的租金支出等，用于文体活动中必要的伙食补助费。
文体活动确有着装要求，可为参赛者购买服装（含鞋子），每人每两年不超过一次，每次不超过500元。
工会可用会费组织会员观看电影、开展春秋游等集体活动，也可为会员购买当地公园年票，每人每年不超过200元。
工会开展春秋游活动，范围限于省内，且须当日往返。
春秋游活动可根据实际自行组织，也可委托专业机构承办。
其中，委托专业机构承办，须与承办机构签订协议或合同，明确相关事项及经费明细等；组织开展春秋游活动，可根据实际开支伙食费、景区门票、保险费等活动所必须的相关费用。
景区门票仅限景区的一级门票，且不得开支景区内的其他再生费用，如二级门票、观光车、电缆车费等；已为会员购买旅游年票中包含当地景点的，不再报销门票费用。
开展活动中，确需用餐的，可安排工作餐，每餐人均不超过40元，但不得以现金形式发放给个人。
集团公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范(试行）〉的通知》（国办发〔2000〕64号)、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔1997〕346号)和财政部《企业财务通则》（财政部2006年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理,统一筹集、使用和管理资金.第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金,是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心,是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：(一)银行账户管理负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
（二)信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
(三）资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
（四）资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总,负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析.(五)会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告.(六）综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全,防范资金风险。
运营统筹部管理办法最新
运营统筹部管理办法最新一、背景和目的运营统筹部是企业中扮演重要角色的部门之一，它负责协调和管理不同部门间的运营工作，确保企业的整体运营效率和一致性。
为了进一步规范运营统筹部的管理，提高工作质量和效能，制定本管理办法。
二、组织结构和职责运营统筹部的组织结构应该根据企业的规模和特点进行设计和调整，但一般应包括以下职责和岗位职责：1.运营计划：负责与各部门协调沟通，制定企业的运营计划，并确保各部门的运营活动与企业的整体策略和目标相一致。
2.项目管理：负责协调各个项目的执行进度，确保各项目按时、按质量完成，并及时向上级汇报项目进展。
3.资源调配：根据企业的需求和资源状况，合理调配和利用各类资源，包括人力资源、物资资源和财务资源等，以提高资源利用效率和节约成本。
4.绩效评估：建立健全的绩效评估体系，对各部门和个人的工作进行评估和考核，及时发现问题并采取改进措施。
5.协调沟通：作为各部门之间的纽带，运营统筹部必须具有良好的沟通协调能力，及时解决各部门间的问题和矛盾，确保企业运营的顺利进行。
三、工作流程和标准化管理为了提高工作效率和质量，运营统筹部应建立起科学合理的工作流程和标准化管理措施，并不断完善和优化。
1.工作流程：根据企业的实际情况，建立适应性强、操作简单的工作流程，明确各部门在运营活动中的责任和任务，确保协同合作和高效运作。
2.标准化管理：制定相关的管理规范和工作流程，并确保各部门按照规范进行工作，减少人为错误和不必要的重复工作。
3.信息化支持：运营统筹部应采用信息化手段，对各项运营活动进行数据收集、分析和监控，及时发现问题并采取相应措施。
四、培训和发展为了提高运营统筹部的整体素质和业务水平，企业应开展相关的培训和发展计划，包括以下方面：1.岗位培训：根据不同岗位的需求，制定相关培训计划，并组织培训，提高员工的专业知识和技能。
2.职业发展：提供良好的职业发展机会和晋升通道，鼓励员工在运营统筹领域进行深入学习和研究，提升自己的能力和素质。
公司工作计划统筹管理办法
计划统筹管理办法计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第二章职责与权限第三章专项任务书第四章土建工程计划第五章电气工程计划第六章物资供应计划第七章生产计划第八章施工计划第九章机组安装、调试计划第十章计划变更第十一章附计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第一条规范运营管理部计划统筹工作秩序，充分利用资源，保障公司订单正常执行与顺利完成，制定此管理办法。
第二条本管理办法适用于运营管理部计划统筹管理工作。
第二章职责与权限第三条运营管理部市场营销负责组织合同评审，与客户沟通，跟进订单的最终确认并下发正式订单。
第四条运营管理部计划统筹负责以专项任务书形式，对订单进行计划分解，制定出订单完成计划并确定各职能部门工作职责与完成时间。
第五条专项任务书所包含内容根据订单要求包括但不限于：1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
第六条技术中心总体设计研发中心负责完成土建工程计划，电气设计研发中心负责完成电气工程计划。
第七条运营管理部负责完成物资供应计划并实施。
第八条生产制造部门负责根据专项任务时间要求完成生产计划并组织实施。
第九条经招投标选择的施工单位负责根据时间要求完成施工计划并组织实施。
第十条下属公司负责完成机组安装与调试计划并组织实施。
第十一条财务部负责评估各计划资金预算合理性并提供资金支持。
第三章专项任务书第十二条运营管理部计划统筹接到经评审通过后的正式订单后，首先对订单进行分析，拟定订单执行步骤。
第十三条订单执行步骤包括但不限于1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
第十四条运营管理部计划统筹对每一步骤明确责任人，并与相关责任人共同确定完成时间。
第十五条运营管理部计划统筹对订单执行所有步骤进行时间编排，汇总，合理确定专项任务完成时间并拟定专项任务书。
第十六条专项任务书由各责任人签名确认后报公司领导批准并组织实施。
集团有限公司(央企)合规管理办法(2023年1月1日起施行)
**集团有限公司（央企）合规管理办法（2023年1月1日起施行）**集团有限公司合规管理办法（自2023年1月1日起施行）第一章总则第一条为了加强集团合规管理工作，建立科学合理的合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营，促进法治建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部、战略单位、直管单位和实体企业（以下统称“各单位”）的合规管理活动。
第三条本办法所称合规，是指各单位经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、企业规章制度等要求。
本办法所称合规风险，是指各单位及其员工在生产经营、企业管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。
本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。
第四条开展合规管理工作，应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导。
充分发挥各单位党委(党组)领导作用，落实全面依法治国战略部署，把党的领导贯穿合规管理全过程。
（二）坚持全面覆盖。
将合规要求嵌入企业经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。
（三）坚持权责清晰。
按照“管业务必须管合规”的要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。
（四）坚持务实高效。
建立健全符合各单位实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。
第五条开展合规管理工作，应当努力实现以下主要目标：（一）将合规风险控制在与企业总体经营发展目标相适应并可承受的范围内，为企业持续健康发展提供可靠保障，促进企业战略目标的实现。
公司车辆统筹管理办法
公司车辆统筹管理办法一、车辆治理小组成立治理小组，效劳于各公司车辆治理工作。
设组长一名，副组长一名，由对车辆治理和维护有肯定阅历的人员担当。
治理小组担当以下职能：①承受各公司人员对办公车辆和司机的外出申请，统筹调度②对办公室车辆进展日常保养修理，保障车况③协作各公司行政人员对车辆的税、费、险进展办理④对工程生产车辆使用状况进展跟踪和巡查，并按有关规定进展处理二、办公室车辆治理1. 对车辆及司机需求实习两级治理流程，即：申请人尽早向各公司行政人员提交《外出用车申请单》，经行政人员签字后交至车辆治理小组，由治理小组统筹派遣。
（设计《申请单》）2. 车辆和司机派遣，遵循按需安排、先到先得；应合理申请和使用，严禁乱预约、约后放空，假如发觉屡次不合理约车用车，治理小组将降低该员工的”用车申请优先度。
（可进一步细化执行）3. 用车申请需提前3小时以上递交至治理小组；如遇到车辆已被预约完，但又的确需要用车，则需有各公司副总经理以上人员签字确认，优先安排。
4. 派遣的车辆和司机由治理小组依据申请人详细要求来统筹安排。
假如指定车辆或司机已被预定，但仍坚持必需使用，则应由各公司副总经理以上人员签字确认。
5. 允许申请人不使用司机而自驾车辆，驾驶人需具备半年以上驾龄，并通过治理小组的考核认可（3-5公里路考），签订自驾责任协议。
6. 治理小组应对申请进展快速响应，并准时回复是否能安排车辆派遣。
7. 治理小组应对车辆的车况安康和手续齐备负责，日常积极与各公司相关部门沟通协调。
8. 治理小组在日常治理中，应遵循科学合理节省的原则，使车辆的维护和使用高效、节省。
9. 各公司考虑对社会车辆的使用制度，提高公司车辆使用效率（如：的士、公交车、长途客车等的适用情形和标准）10. 费用怎么计算？（车辆缴费由各公司自己担当，日常油费按公里数或使用时间计算，过路费由使用人到各自公司报销）三、工程生产车辆治理1. 指定车辆使用责任人，责任人在自己的责权范围内对车辆的日常使用和修护进展规定和治理，并负最终责任。
统筹整合管理办法心得体会
统筹整合管理办法心得体会在信息高度发达的现代，各行各业都在不断复杂化，需要统筹整合的管理方案也逐渐成为主流。
统筹整合是指针对不同领域的问题，采取综合性方法，将各种资源有机整合，共同解决问题的一种手段。
在工作中，我们采用统筹整合管理办法，可以有效地提高工作效率和资源利用率，下面就我自己在实践中的心得体会，和大家分享一下。
首先，统筹整合是多方面协调的结果。
在日常工作中，我们常需要协调上下级领导，不同部门之间的沟通，同事之间的配合，外部合作伙伴的协作等等。
在这些事务处理中，需要我们拥有开放的心态，尊重不同的意见和想法，尽量寻找双赢的解决方案。
开会时应该明确目标，并让每个人都能够表达各自的看法，倾听和分析不同的意见，然后决策。
只有这样，在双方都可以接受的情况下做出的决策才有最大的效果。
其次，统筹整合需要强大的沟通能力。
统筹整合其中一个最重要的环节就是与不同的人之间进行沟通，沟通的质量将会直接关系到方案的实际表现和执行力。
在谈话时，一定要了解谈话对象的情况，推断其态度和想法，并为其提供有效建议。
如果有冲突，也要保持冷静，尽量不让情感控制自己的推理和谈话。
在邮件或聊天中，应尽可能简洁且不失礼貌明确表述，重要信息可以采用加粗或其他格式强调。
最后，统筹整合还需要高度的执行力。
统筹整合并不是一件容易的事，只有确实有效落实方案，才能达到预期的效果。
在执行时有如下建议：1.目标明确：要明确目标和计划，而目标必须是可度量、可执行的，切忌模糊不清。
2.分解计划：要将详细计划分解为简单的任务，并进行排列。
这种方法可以使计划更加定量化，优先确定事情的重要性和优先级。
3.授权正确：计划中分配任务时要先根据个人的技能和时间表，实际上理解任务内容并且确认计划的重要性.4.跟踪进展：始终保持对进展的状态分析，对可能的阻碍和进展条目的重视，每天或每周通过指定的方式记录进展信息，从而更好地评估是否需要对计划进行调整。
综上所述，统筹整合的管理办法已经成为现代企业提高工作效率和资源利用率的一种重要手段。
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集团统筹管理暂行办法
为了密切集团与各分、子公司（以下简称“各单位”）的工作联系，逐步创造管理有序、权责明晰的工作环境，通过集团管控和督导，促进各单位建立正常工作秩序，增强企业的执行力和凝聚力。
为此要求各单位在独立负责开展工作，努力完成各项指标和任务的同时，针对行政、人事、财务等有关事项，实行集团统筹管理，并制定本暂行办法如下：
1 行政人事管理
1.1 机构和编制
1.1.1 各单位根据行业特性或现状，拟订或梳理组织机构（含工会、党群组织等）及人员编制，报集团董事长批准，集团行政人力资源部备案；
1.1.2 批准的编制范围内按照岗位要求和薪酬标准等由各单位自行组织招聘，其中财务负责人、采购负责人、行政人事负责人和总监级以上人员的招聘及调整报集团董事长批准，集团行政人力资源部备案；
1.1.3 若增加编制，需填报《人员需求审批表》，报集团董事长批准，集团行政人力资源部备案；
1.1.4 若减员或减少编制，需提交集团行政人力资源部备案。
1.2 薪酬调整
1.2.1 各单位人员薪酬调整需填报《薪酬调整审批表》逐级审批；
1.2.2 部门负责人以上人员报集团董事长批准，其他人员由单位总经理批准，均提交集团行政人力资源部备案。
1.3 人事报表：各单位于每月5日前向集团行政人力资源部提交“人事报表”（模板由集团提供）。
1.4 考勤管理：各单位须根据行业特性和实际情况，制定考勤制度并加强考勤管理，其考勤制度等提交集团行政人力资源部备案。
1.5 集团行政人力资源部每月对各单位人员变动、调薪、考勤等情况进行了解，并提出合理化建议。
2 制度建立与执行
2.1 集团下发的制度各单位参照执行，并根据行业特性加以完善。
2.2 涉及考勤、考核、薪酬、绩效、奖惩、福利等方面的制度，需事前报集团审批后按法定程序签发和实施，同时提交集团对口主管部门备案。
2.3 集团每月对各单位制度执行情况进行检查和监督，发现问题及时反馈和处理。
3 财务管理与监督
3.1 集团每月对各单位的收入、成本、费用的真实性、合理性和合法性进行一次审计，主要审计事项包括：
1）对各项收入进行查实，有无漏收和不真实反映收入的情况；
2）对成本及成本价格进行比较，看价格是否合理；
3）对费用进行核对，看是否有超出权限范围的报销。
3.2 集团财务管理部每月对各单位财务情况进行检查和指导工作：
1）对各单位各项报销凭证的合理、合法性进行检查并提出合理化建议；
2）对各单位库存情况和积压商品情况、滞销商品情况进行检查；
3）对各项费用的超标进行检查并查明超标原因；
4）对各项奖励的发放进行检查和监督；
5）对往来账进行清理，对三个月以上未收回款进行清理并督促收回。
3.3 集团行政人力资源部、财务管理部、审计监察部组成联合检查组，每半年对各单位实物资产管理情况抽查一次，检查情况以书面形式向集团领导汇报。
4 其他相关规定
4.1 各单位组织安排的市外出差、学习培训、参观考察、外出旅游等，
报集团董事长批准。
4.2 法定假日或重大节假日放假及工作安排、以及发给员工的福利等，须事前报集团董事长批准，并在集团行政人力资源部备案。
4.3 各单位年度经营指标（包括收入、成本、员工支出、能耗、变动费用、利润）报集团董事长批准，提交集团财务管理部备案。
4.4 物资申购与报损
4.4.1 单价在5000元以上的固定资产和批量在5000元以上的低值易耗品的申购报董事长批准。
4.4.2 单位或批量原值在1000元以上物资的报损报董事长批准。
4.5 合同审批权限
4.5.1 合同金额在5000元以上报集团董事长批准，并在集团行政人力资源部和财务管理部备案；
4.5.2 合同金额在5000元以下经各单位总经理批准，报集团行政人力资源部和财务管理部备案。
4.6 业务招待费用审批权限
4.6.1单笔费用在3000元以上，报集团董事长批准；
4.6.2 单笔费用在3000元以下，经各单位总经理批准；
4.6.3 各单位年度业务招待费须控制在年营业额的2‰以内，超标部分由各单位领导班子成员自行分摊，特殊情况须报集团董事长批准。
4.7 各级人员的折扣权限报集团综合研定，批准后执行。
4.8 各单位组织的开业庆典、纪念活动、重要宾客接待等活动，须事前报经集团董事长批准。
4.9 其他报备事项
4.9.1 各单位月度、年度财务报表报集团财务管理部备案；
4.9.2 员工重大违纪事件的处理报集团行政人力资源部备案；
4.9.3 其他未列入事项详见“管理权限分配表”或根据实际情况及时向集团有关领导和部门报告。
5 其他说明事项
5.1 本暂行办法各单位应严格执行，集团审计监察部每月对审计中发现有违纪违法行为的将按照相关制度进行处罚。
5.2 本办法在执行过程中若发现有急需完善和改进之处，及时报告集团相关部门，通过共同和协商解决。
5.3 本办法涉及的备案事项，本着简便易行、实际受控的原则，由集团主管部门与各单位归口部门共同商定备案的具体方式。
5.4 本办法适用于XXX集团所属各分、子公司，从2012年5月1日起试行，解释权分别归集团行政人力资源部和财务管理部。
二0一二年四月二十五日
XXX集团统筹管理权限分配表（试行）
5
（续表）
说明——拟：草拟；核：核实；审：审定；批：批准备：备案
6。