ERP-票据资金管理系统

票据管理系统－应收票据
TIPTOP
异动处理anmt250
➢ 异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ➢ 转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目 ➢ 兑现亦可退票
管理报表
➢ 托收明细表anmr220 ➢ 应收票据明细表anmr202 ➢ 应收票据明细表（客户别）anmr231 ➢ 应收票据明细表（银行别）anmr232 ➢ 应收票据明细表（总帐套）anmr213 ➢ 应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期) ➢ 应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL
应收票据处理流程
应收票据收票 (anmt200) 审核
(anmt200-Y)
应收票据异动-托收(anmt250)
审核 (anmt250-Y) 应收票据异动-兑现
(anmt250)
分录底稿 (anmt250-V) / (anmt250-I)
审核 (anmt250-Y)
NM凭证抛转总帐作业 (anmp400)
銀行調節表 (anmr341)
END
NP/NR 兌現/退票
票据管理系统－银行资金
是否为支票付款
yes 厂商付款支票整批生成
(anmp500)
no 银行存款异动记录查询 (anmq300)
应付票据开票作业 (anmt100)
应付票据审核 (anmt100-Y)
电脑打印支票 yes
支票打印 (anmr181)
no
人工开
立支票
应付票据处理流程
A
领取
应付票据领取 (anmp160)
领取方式
调节作业 银存调节表
资金预估
N
收票
电
汇 Y
应收票据
托收 兑现 / 退票
收帐冲帐
TIPTOP
基本数据
银行存款类型录入
TIPTOP
银行基本资料录入
对应银行关帐日 anmp340
TIPTOP
空白支票维护
TIPTOP
现金变动码
现金变动码维护anmi060 1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动 现金变动表打印(anmr330)
總帳
報價 訂單 出貨 應收發票
收帳沖帳
開票 電匯
開票／列印 兌現／作廢
銀行存提 銀行存款 調節作業 銀存調節表 資金預估
收票 託收 兌現 / 退票
信用查核 信用查核
TIPTOP 票据系统流程
应付请款立帐
直 接
应付凭单打印
付
款
审核／付款
开票
N 电
Y
汇
开票／打印
兑现／作废
应收帐款立帐
银行收支存提 银行异动查询
➢ 寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161 ➢ 票据科目于anmi040(15)设置 ➢ 厂商收件人于apmi600-T设置 ➢ T.异动记录查询 ---- 查票况 ➢ K.查付款单 M.调整:可更改已审核资
料
票据管理系统－应付票据
票据寄出anmp170
➢ 格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单 ➢ 需先查询再寄出
系统
自动
给予
票号
审核
依据anmi040 设置
透过寄领操作系统 自动回写支票领取 或寄出日期
寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它
可按此功能钮选择 是否要全部领取
票据管理系统－应付票据
来源
➢ 付款单作业转入anmp500 ➢ 自行录入anmt100
开立票据数据anmt100
➢ 系统自动给予支票号码----可套印支票与 回写支票号码于anmi030
票据自领anmp160
➢ 需先查询再领取 ➢ 签收明细表anmr120
以上皆update anmt100之 寄领日期
异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废
票据管理系统－应付票据
异动处理anmt150
➢ 兑现、退票、撤票、作废 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM )
邮寄
应付票据寄出 (anmp170)
应付票据异动作业 (anmt150)
分录底稿 (anmt150-V) / (anmt150-I)
兑现审核 (anmt150-Y)
NM凭证抛转总帐 (anmp400)
应付票据异动明细表 (anmr102)
END
付款单抛转开立支票释例
1.若为TT付款 ,源自文库付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料 2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据
支票打印anmr181(套版)
➢ 设置于anmi030银行别,可单张或整批开票 ➢ 空白支票编号控制anmi101
管理报表
➢ 应付票据/转帐明细表(aapr370) ➢ 未领支票清单anmr122 ➢ 支票使用清单打印(anmr107) ➢ 应付票据明细表anmr105 ➢ 应付票据明细帐（厂商别）anmr131 ➢ 应付票据明细帐（银行别）anmr132
END
收款冲帐 (axrt400)
收票票号
1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
票据管理系统－应收票据
来源
➢ 自行录入票据数据anmt200 ➢ 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) ➢ 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 ➢ 纪录当前票况 , 系统自动update ➢ 已冲金额由axrt400 update ➢ 收票后托收由anmt250维护
TIPTOP GP 1.00 教 育 训 练
票据资金管理系统
课程大纲
基本数据维护 应付票据管理 应收票据管理 银行存款管理 银行存款对帐管理 融资贷款管理 定期存单管理 外汇交易管理 投资管理
票据资金与其它系统关联
P/O發出 收料／發票 入庫／驗退
發票請款 應付憑單列印 審核／付款
切分录(到期-截止)
銀行對帳單
银行存款/对帐处理流程
START 銀行存款收支維護
(anmt302)
分錄底稿 (anmt302)
銀行存款收支確認 (anmt302)
銀行存款統計資料更新 (anmp320)
銀行存款餘額表 (anmr322)
對帳 銀行存款調節
(anmt300) 銀行存款統計資料更新
(anmp320)
现金变动表打印(anmr330)
银行存提异动码
TIPTOP
银行调节码维护
银行调节 表使用 银行存款余额 + 在途存款 - 已兑现支票 公司存款余额
TIPTOP
单据性质维护
是否产 生凭证
TIPTOP
部门缺省科目维护
TIPTOP
应付票据处理流程
付款单维护 (aapt330)
付款单票据数据更改 (aapp330)