ERP-票据资金管理系统
《ERP财务管理实践教程：用友ERP U8 V10 1版(微课》读书笔记模板
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01 思维导图
03 目录分析 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
关键字分析思维导图
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版
业务
实训
总账
单据
财务管 理
系统
内容
管理
账表
微课
系统
应收款
项目
凭证
业务
查询
内容摘要
本书以一个完整的企业运行案例为载体，内容涵盖用友ERP-U10.1系统的供应链、计划管理、生产管理三大 ERP系统的核心模块，共9个项目，内容包括系统管理、企业应用平台、总账管理系统日常业务处理、应收款管理 系统业务处理应付款管理系统业务处理固定资产管理系统业务管理、薪资管理系统业务处理、总账管理系统期末 业务处理、报表管理系统业务处理。
目录分析
项目一系统管理
内容提要
项目二企业应用平 台
项目三总账管 1
理系统日常业 务处理
项目四应收款 2
管理系统业务 处理
3 项目五应付款
管理系统业务 处理
4 项目六固定资
产管理系统业 务处理
5 项目七薪资管
理系统业务处 理
ห้องสมุดไป่ตู้
项目八总账 管理系统期 末业务处理
项目九报表 管理系统业 务处理
实训设置系统管理及用户权限
作者介绍
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实训一基础设置 实训二存货信息设置 实训三财务信息设置 实训四收付结算信息设置 实训五单据设置
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍
用友ERP-U8各系统模块功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
票据管理(流程)
南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目录1.应收票据管理 (1)1.1应收票据生成 (1)1.1.1应收票据生成流程 (1)1.1.2应收票据取消生成流程 (7)1.2应收票据贴现 (9)1.2.1应收票据贴现流程 (9)1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 (13)1.2.3查看生成的现金银行收款单 (15)1.2.4应收票据贴现取消流程 (18)1.3应收票据收款 (21)1.3.1应收票据收款流程 (21)1.3.2应收票据收款取消流程 (25)1.3.3查看应收票据收款的交易分录 (25)1.3.4查看生成的现金银行收款单 (27)2.应付票据管理 (30)2.1应付票据生成 (30)2.1.1请款流程 (30)2.1.2请款付款、应付票据生成流程 (33)2.1.3应付票据取消生成流程 (36)2.1.4查看生成的付款单、应付票据 (37)2.2应付票据付款 (43)2.2.1应付票据付款流程 (43)2.2.2应付票据取消付款流程 (47)2.2.3查看应付票据付款的交易分录 (47)2.2.4查看生成的现金银行付款单 (49)3.程序 (52)3.1转总账 (52)3.1.1转总账流程 (52)3.1.2查看生成的总账凭证 (54)3.1.3取消转总账流程 (57)1.应收票据管理1.1应收票据生成1.1.1应收票据生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面2.U9系统操作1)维护收款单（应收账款会计）在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。
收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。
同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。
点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。
ERP实施计划-甘特图(详细)
6系统教育
训练
咨询顾问
上机仿真员标准作业流程图
备注：
1. 若需法定假日到厂辅导者, 辅导时数一律以二倍计算。
2. 此分时程表中的日期计划不是最终的定案日,此分为初步的时程表. 再以负责顾问及客户的实际情况来调整。
3. DIGIWIN提供技术移转课程，每月安排一次，每次四周，如有需求，请及时通知DIGIWIN顾问。
4、具体模块的辅导次序，可以视公司 的具体情况进行协商
5、* 表示需公司 内部自行监督执行的项目
附：进度会议、报告要求：
1．每月26日举行项目进程检核会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关2．根据项目进展情况和实际状况，不定期举行项目专项会议，参加会议人员包括DIGIWIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项3．DIGIWIN顾问团队将于每周五向公司 提交阶段性项目实施工作报告，总结前期工作，并对下期工作安排做进一步明确。
TIPTOP GP系统实施进程表
司 &DIGIWIN）
客户的实际情况来调整。
GIWIN顾问。
司 信息部ERP项目团队成员，公司 各相关业务部门主管；
WIN顾问团队成员，公司 信息部ERP项目团队成员以及所涉及到的相关部门主管及KU；作，并对下期工作安排做进一步明确。
浅谈ERP系统中的财务管理模式
、
仅 采集和处理 财务 信息 ， 而且 还采集 和处理 非财务信 息。一个 包 含预 收和 预付 账款 、其他 应收 和应付 款 、应 收和 应付 票据
企业 所发生 的任何 一项业务 活动都 会在该 系统 中加 以记 录 ， 而 等科 目。这 一层 的 科 目反映 了收入 和 支 出在形 成现 金流 量之 前 以短 期债 权 债务 存在 的临 时状态 。它对 应 现金 流量 表指 且 所产 生 的 数据 除了 日期 、账 户 余额 外 ， 还包 括 发生 地 点 、 参与 者 、涉 及 的资源等一切 数据 ， 这 些数据都 由业务 发生地所 南》 中计算各 表项 时的调 整项 。 在 业务 部 门进行 采集 ， 通过 数据 的共享 和筛 选 ， 以满足 财务 报 实施Ｅ ＲＰ系统后 ， 各 业务部 门在 完成诸 如物 资采购 入库 、
Ｅ ＲＰ 为Ｅ ｎ ｔ ｅ ｒ ｐ ｒ ｉ ｓ ｅ Ｒｅ ｓ ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ Ｐ ｌ ａ ｎ ｎ ｉ ｎ ｇ 的缩 写 ， 中文翻 金 以及三 个月 内到期 的短期 债 券等 期限 短 、流动性 强 、易于 译为 “ 企 业资源 计划” 。它具有 强大 的系统功 能 ， 灵活 的应用 转换为 已知金额现金 、价值变 动风 险很 小的投资 。 环 境和实 时控制 能力 ， 是制 造业未 来信息 时代的一 种管理信 息 （ ２ ） 收入 支 出层 ， 包 含的科 目代表 了企业 现金流量 的起源 。 系统 。通 过建立Ｅ ＲＰ系统 ， 为财务 管理提供 一个合 理规 范的业 如产 品销售 收入代表 了现 金流入 的起源 ， 固定资产 、库存商 品 务 流程 、系统运 行 、管 理改善 和信息集 成平 台 ， 在 这个 平台的 代表 了现金 流出 的起 源 ， 而 长期投 资、应交税 金 的明细科 目则 基 础上 ， 通 过对信 息 资源 的充分 评价 和抽象 分析 ， 为企 业 的高 分 别代 表 了现金 流入 和流 出 。所 有 的权 益类 和损 益类 科 目都 层 管理者进 行决策奠 定 了坚实 的基 础。 Ｅ ＲＰ 系 统的财务管 理的特性 主要包括三个 方面 ：
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
关于企业在ERP环境下如何进行资金管理的问题分析2700字
关于企业在ERP环境下如何进行资金管理的问题分析2700字摘要:ERP(Enterprise Resource Planing)企业资源管理,是企业集成的信息化管理平台,它包含了企业的资金流管理、物流管理、信息流管理,体现了最先进的管理理念。
ERP是从MRP(物料需求计划)发展而来的新的集成的信息管理体系。
基于现代计算机信息技术、管理思想于一体的系统。
而其中的资金流管理是ERP管理系统中的重点,因为通过资金的来龙去脉可以进一步追溯企业发生的相关经济活动从而为企业做成正确的决策提供决策依据。
下面我们就企业集团在ERP环境下该如何进行资金管理进行探讨。
关键词:ERP(企业资源管理)系统信息平台集团企业资金管理企业集团要想把跨地域、跨行业、多元化经营的信息集中起来非常困难,在非电子信息化时代是不可能的。
集成现代的网络通讯技术和新的管理思想与方法的融合,使ERP系统的运行成为了可能。
通过完善的数据体系和信息共享机制使得集团的资源得到最有效的配置,给企业资金的管理带来了深远意义的变革和影响。
企业资金的管理是基于ERP平台来实现的,企业的资金管理控制机制的设计应该配合ERP系统的特点来设定,从而使ERP和企业资金管理协同,更好地发挥资金管理在企业管理中的作用。
■一、ERP环境下集团企业资金集中管理的必要性与技术手段(一) 企业集团为何需要资金的集中管理。
集团企业为了加强对子集团的控制权,为了整合发挥集团资源的优势,切实贯彻集团的整体战略目标必须采用的一种集权化的管理模式。
由于集团企业的分散性,使得要想把集团企业的资源、部门和信息等通过一定的技术手段进行统一管理、集中监控。
这样才可以达到规模化的效应,发挥集团整体的优势。
而集团对于分支的管理很大程度上是依赖于资金的管理达到对于子企业的控制的,所以集团企业必须对资金进行集中管理。
(二) 如何搭建ERP环境下的信息化平台。
下面从数据的传递、储存以及应用方面来介绍该如何建集团企业资金管理的信息化平台。
票据管理系统
票据管理系统在当今的商业世界中，票据管理是企业财务管理中至关重要的一环。
一个高效、准确且安全的票据管理系统对于企业的正常运营和发展具有不可忽视的作用。
票据，作为一种书面形式的凭证，记录了企业经济活动中的各种交易和财务往来。
它涵盖了发票、收据、支票、汇票等多种形式。
这些票据不仅是企业财务核算的依据，也是税务申报、审计审查等工作的重要资料。
然而，传统的手工票据管理方式存在着诸多弊端，如容易丢失、数据录入错误、查询困难、统计不便等。
随着企业业务的不断扩展和信息化水平的提高，建立一套完善的票据管理系统已成为当务之急。
一个优秀的票据管理系统首先应具备强大的票据录入功能。
无论是通过扫描、手工输入还是电子文件导入，都能快速、准确地将票据信息录入系统。
在录入过程中，系统应能够自动识别和提取关键信息，如票据号码、日期、金额、交易双方等，并进行校验和纠错，确保数据的准确性。
同时，为了方便操作，系统还应支持批量录入和模板定制，提高录入效率。
票据存储是票据管理系统的另一个重要方面。
系统应采用安全可靠的数据库技术，对录入的票据进行分类、编号和存储。
存储的票据信息应具备完整性和不可篡改性，以保证数据的真实性和法律效力。
此外，系统还应提供灵活的查询和检索功能，让用户能够根据各种条件快速找到所需的票据，如票据类型、日期范围、金额大小、交易对象等。
查询结果应以清晰、直观的方式呈现，方便用户查看和分析。
在票据管理中，审批流程也是不可或缺的一部分。
对于一些重要的票据，如大额支出的支票、涉及合同的发票等，需要经过相关领导的审批才能生效。
票据管理系统应支持自定义审批流程，明确各环节的审批人员和审批权限。
审批过程应实现电子化，审批人员可以在线查看票据详情、签署审批意见，提高审批效率，同时保证审批的规范性和透明度。
除了基本的录入、存储和审批功能，票据管理系统还应具备强大的统计分析功能。
系统能够根据用户的需求，对票据数据进行分类统计、汇总计算和图表展示。
T100票据资金管理手册教程ANM
登记远期票据
票
票 据 金 额
计 息 条 件
承 兑 人
承 兑 日
背据 书清 条册 件
远期票据处理
背 书 转 付
银 行 贴 现
票 据 展 期
票 据 换 票
质 押 及 转 损
托 收 兑 现
退 票 核 算
anmt510 应收票据收票作业 anmt520 应收票据异动作业
往 转付帐款核销
来
系 统
还原转付帐款
还原原始帐款
anmi130 anmi131 anmi150
银行账户类型设置作业 银行数据维护作业 企业银行帐户数据维护作业 企业银行帐户会科维护 银行支票簿维护作业
银行节假日表设置作业 银行存提码表维护作业 现金异动码表维护作业 依帐套设置银行存提码会计科目作业 存提码对应现金变动码 现金异动码分类维护作业 资金对帐调节码设置作业 资金收支项目维护 资金收支项目存提码维护 内部资金调度项目维护作业
P.6
现金流量
营业活动 销售、提供服务
投资活动 出售资产
现金流入
融资活动 发行新股、举债
营业活动 购料、制造
公司
现金流出
投资活动 购买资产
融资活动 支付股息、偿债
7
P.7
存提码、现金变动码
組織內的日常银存帐的收支分类
anmi170 银行存提码表维 护作业
aooi078 現金異動碼參照 可多組现金流量表達 表維護作業
账 户 体 系
账户类型设置 银行账户编码维护 内部银行账户维护
基 银行节假日设置 础 银行存提码设置 资 银行余额调节码设置 料 资金收支项目设置
票 据 支票簿设置 基 票据异动类型设置 础
ERP系统
ERP系统百科名片ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。
它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
目录[隐藏]管理思想主要宗旨ERP的核心目的1. 1、体现对整个供应链资源进行管理的思想2. 3、体现事先计划与事中控制的思想特点核心功能功能标准1. E RP具备的功能标准2. 管理思想、软件产品、管理系统核心内容一、财务管理模块1. （一）会计核算2. （二）财务管理二、生产控制管理模块1. 1、主生产计划2. 2、物料需求计划3. 3、能力需求计划4. 4、车间控制5. 5、制造标准三、物流管理1. （一）分销管理2. （二）库存控制3. （三）采购管理四、人力资源管理模块1. （一）人力资源规划的辅助决策2. （二）招聘管理3. （三）工资核算4. （四）工时管理5. （五）差旅核算ERP实例ERP的发展史1. 企业管理理论的发展过程：2. E RP的内涵[编辑本段]管理思想ERP：英文为Enterprise Resource Planing，企业资源计划ERP是由美国Garter Group咨询公司首先提出的,作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时,也提供了企业信息化集成的最佳解决方案.它把企业的物流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。
[编辑本段]主要宗旨其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。
浪潮ERP集团资金系统解决方案概述
浪潮ERP集团资金系统解决方案概述一、资金集中管理的概念与意义资金进行集中管理，主要是实现以下四个目的一是出资者的有效监控，合规、合法、合理；二是资源在集团内部的有效配置，三就是锁定资金风险，四是提高集团资金运作效益，进行能使更少的垫付资金可以获得更丰厚的回报。
TCL在实施资金集中管理后，效果就非常明显。
一般情况下只需要垫支四个亿，就可以实现400个亿的销售收入，资金紧张的时候，也曾曾经垫支两个亿的资金就可以实现400个亿的营业收入。
现在TCL的资金集中管理效率非常高，总公司和分公司资金的申请从提出来，一直到最后实现资金的到达账户30分钟就完成了。
但我国大部分大型集团企业的资金管理，还达不到这种程度。
资深董事麦肯锡来比较，中国企业和跨国公司的差距的时候，他特别讲到两点，一个就是合并，减少了公司内部的存积，就是我们的流程再造，另外就是实现了财务的集中管理。
对于大型的企业集团来讲你可以不实施预算，但是必须实施资金的集中控制，而实施预算的集团他肯定或者必须要通过结算中心的进出口来实现对于预算的全过程监控。
所以实时资金集中控制，资金账户的零在途、零余额、零风险、零距离应该是我国集团企业追求的目标。
资金集中管理，很多人认为是集团统一结算，实际上资金集中管理不等于统一结算管理。
集团企业的资金集中的功能主要是结算、配置、资金信息集成的功能，尤其是资金配置和风险控制，。
统一结算主要是统一结算处理，他是资金集中管理的基础，他能提供资金在哪里有多少，谁掌控，可以使集团大概的了解一下资金流动的信息，而要发挥配置功能，则必须与公司的业务链和价值链集成。
因此资金集中管理是以结算平台为基础的，与公司业务链和价值链集成应用的，适当把握集团集权与分权，进行合理调度的，支撑集团战略执行的集中式管理控制系统。
如何进行资金集中管理，一般说来要经过三大进程，这三大进程第一个进程就是内部的资金集成，第二个进程是内部的资金要和我们的业务链之间进行集成，第三个集成就是内部的价值链要实现和外部市场链的这种集成。
erp财务管理模块操作流程
erp财务管理模块操作流程随着信息技术发展不断加快，企业间的竞争力也逐步加强，这加剧了企业间运用信息化来提升自身经营与管理水平的强度。
一起来看看下面店铺为你带来的“erp财务管理模块操作流程”，这其中也许就有你需要的。
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。
ERP系统下的企业财务管理
ERP系统下的企业财务管理企业财务管理是指在ERP系统下，通过合理的财务决策和精确的财务数据分析，实现企业资金、收入、支出和财务风险的全面管理的过程。
下面将从企业财务管理的目标、内容、流程以及在ERP系统下的实施情况等方面进行详细介绍。
企业财务管理的目标是实现企业财务资源的有效配置，提高企业的盈利能力和财务稳定性，最大限度地增加股东权益，为企业的可持续发展做出贡献。
具体来说，通过ERP系统，企业财务管理的目标包括：1. 资金管理：通过ERP系统中的财务预算、资金流量管理和现金管理，实现对企业资金的全面掌控，科学合理地安排资金的使用，最大限度地提高资金的使用效率，确保企业的资金充足和运转流畅。
2. 收入管理：通过ERP系统中的销售收入管理和财务管理模块，实现对企业收入的全面监测和分析，优化销售策略，提升销售额和毛利率，确保企业的收入稳定增长。
3. 支出管理：通过ERP系统中的采购和费用管理模块，实现对企业支出的全面控制和管理，精确分析和控制成本，降低采购和生产成本，提高企业的盈利能力。
4. 财务风险管理：通过ERP系统中的风险管理模块，实现对企业的财务风险的识别、评估和控制，提前预警和应对风险，保障企业的财务安全和稳定性。
企业财务管理的内容包括财务预算、资金流量管理、现金管理、固定资产管理、收入管理、成本管理、财务报告和财务分析等。
在ERP系统下，这些内容都可以在系统中进行集成管理，实现数据的实时更新和共享，提高工作效率和准确性。
在ERP系统下实施企业财务管理需要依赖系统的功能和数据支持，一般包括以下几个步骤：1. 系统定制与配置：根据企业的具体需求，进行ERP系统的定制和配置，包括财务模块的设定、数据的导入和系统的权限设置等，使系统能够满足企业的财务管理需求。
2. 数据录入与集成：将企业的财务数据录入系统，并与其他模块的数据进行集成，确保数据的准确性和一致性，为后续的管理和分析提供基础。
3. 流程优化与规范化：根据企业的财务管理流程，进行系统的流程优化和规范化，确保各个流程的有效性和顺畅性，减少重复的操作和人工干预。
什么是ERP
什么是ERP：ERP是先进的现代企业管理模式，主要实施对象是企业，目的是将企业的各个方面的资源（包括人、财、物、产、供、销等因素）合理配置，以使之充分发挥效能，使企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥能量，从而取得最佳经济效益。
ERP系统在MRPII的基础上扩展了管理范围，提出了新的管理体系结构，把企业的内部和外部资源有机的结合在了一起。
这里充分贯彻了供应链的管理思想，将用户的需求和企业内部的制造活动以及外部供应商的制造资源一同包括了进来，体现了完全按客户需求制造的思想。
ERP集中反映出现代企业管理的理论与方法，同时也强调因地制宜的原则。
但是现今的ERP软件还不完善，远没有达到客户对之的要求，甚至也没有达到软件供应商们自己所做出的承诺。
用户需要的是更周密的供应链计划、更灵活地实施，希望ERP不仅能适合今天的业务流程，而且要能够迅速改革，适应将来的新模式。
如今的ERP系统主要弱点在计划功能方面，即主生产调动模块和制造资源计划（MRP）模块没能适时地以现有的资源响应客户的需求，因而难以对现实世界的供应链提供支持。
ERP管理系统的扩充点与主要特点如下：(1) ERP更加面向市场、面向经营、面向销售，能够对市场快速响应；它将供应链管理功能包含了进来，强调了供应商、制造商与分销商间的新的伙伴关系；并且支持企业后勤管理。
(2) ERP更强调企业流程与工作流，通过工作流实现企业的人员、财务、制造与分销间的集成，支持企业过程重组。
(3) ERP纳入了产品数据管理PDM功能，增加了对设计数据与过程的管理，并进一步加强了生产管理系统与CAD、CAM系统的集成。
(4) ERP更多地强调财务，具有较完善的企业财务管理体系，这使价值管理概念得以实施，资金流与物流、信息流更加有机地结合。
(5) ERP较多地考虑人的因素作为资源在生产经营规划中的作用，也考虑了人的培训成本等。
(6) 在生产制造计划中，ERP支持MRP与JIT混合管理模式，也支持多种生产方式(离散制造、连续流程制造等)的管理模式。
利用ERP平台 优化票据管理
是事后的静态反映；Ｒ 系统上线后，通过对票据 ＥＰ
核算实施三重控制， 既能动态反映票据的收 、 支、 存信息， 又为票据安全提供 了保障， 优化了票据管
理。 本文通过对衡钢集团Ｅ Ｐ Ｒ 上线前后票据核算和 管理的利弊分析， 就如何利用Ｅ Ｐ Ｒ 平台优化票据管
的所有应收票据。 将从银行开出的每张银行承兑汇票的票据号码、 票面金
票据管理系统。 能全面提取有效的票据信息。
１ ． 在应收模块中录入的要求。在应收模块的收款界面中
增设一票据银行， 将应收票据的科目代码视同银行账号， 所 有收到的应收票据视同银行收款在收款界面中录入。 收款编 号以操作员名字的拼音简写 ， 加六位年月 （０３ ， ２ ￣） 再加
动计算出承兑保证金， 形成应付票据的来源， 反映开出的所
有应付票据。
提示该票据录入信息出错； 或者假设上面分录中的金额记为 １０００ ， ０００元 说明描述改为： ３０４２００１付料料单位 “ ６９＃０ ３５ 承５ ４
货款” ３０４票的金额不为１０００ ， （ ６９＃ ５ ０００元）那么Ｅ Ｐ Ｒ 系统中也
外挂系统将 “ 应收票据” 表和“ 应付票据” 表中暂未支付
的票据整合到系统中的“ 可用票据查询表” 形成可用支付 中，
后六位票号｝ ｛ 付款日 简要说明” 对票据性质的规定为： 期＋ 。 应 收票据中的银行承兑汇票简称 “ 、商业承兑汇票简称 承” “ 、 商”； 应付票据简称“ 。如电“ ６２８２ ３８ 湘钢坯 付” 承０７８ ０ ００ ＃０ ８ 料款” 示此笔付款是用应收票据中的“ ７８” 表 ０ ２８号银行承兑 ６ 汇票支付， 付款日 期是２ ３ ８ ８ 款项用途为支付湘钢 ０ 年 月 日。 的坯料款。
ERP管理系统
企业 ERP 管理系统Enterprise Resource Planning System系 统 介 绍北京银彩互通科技有限公司第一部分：系统概述第一节：前言随着中国企业信息化基础的完善和信息化意识的增强，信息化企业管理软件已被越来越多的企业所采用。
企业在企业管理软件选型和实施过程中，往往会更注重投资规模、实施周期长短、实施效果等问题。
系统对企业库房、采购、生产、销售、财务管理、物流管理等各个环节进行有效计划、控制和反馈，帮助企业合理利用资源、降低库存、减少资金占用、增强企业应变能力、提高市场竞争力和经济效益。
着企业的发展，采购、库存、销售、生产、客商管理等诸多环节的业务越来越多，数据量急剧增加，但大多企业目前主要是手工业务处理，个别业务使用计算机打印一些文档与单据。
所以，迫切需要建立完整的计算机管理系统，将各部门的工作紧密连接起来，形成统一的业务运作和统计分析的平台，使各环节管理科学有序，实现企业的经营信息快速反馈，使企业管理上升一个新的高度，通过规范的管理流程和迅速准确的经营决策，从而实现企业的业务再产生新的飞跃。
应用ERP管理系统可实现企业的信息化管理，进一步提高业务管理水平,实现：行政管理、生产、销售、采购、库房、售后等计算机综合管理系统，在一个统一的平台下，实现数据的互联互通。
第二节：系统简介企业资源计划系统ERP(Enterprise Resource Planning)是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP系统是一种主要面向企业进行物资资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业管理软件系统。
一、ERP实现工作目标：1、建立企业管理与决策的计算机管理网络，实现信息资源共享；2、建立综合管理系统数据库，实现对数据的集中存储与管理；3、实现对数据的授权访问控制机制；4、实现企业各部门协同工作，提高工作效率；5、实现系统设备与应用的安全可靠运行6、为企业的经营管理提供科学的技术决策支持；7、建立进、销、存的统一管理机制；8、建立计算机网络和数据库的维护管理机制。
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邮寄
应付票据寄出 (anmp170)
应付票据异动作业 (anmt150)
分录底稿 (anmt150-V) / (anmt150-I)
兑现审核 (anmt150-Y)
NM凭证抛转总帐 (anmp400)
应付票据异动明细表 (anmr102)
END
付款单抛转开立支票释例
1.若为TT付款 , 付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料 2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据
END
收款冲帐 (axrt400)
收票票号
1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现
票据管理系统－应收票据
来源
➢ 自行录入票据数据anmt200 ➢ 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) ➢ 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 ➢ 纪录当前票况 , 系统自动update ➢ 已冲金额由axrt400 update ➢ 收票后托收由anmt250维护
票据自领anmp160
➢ 需先查询再领取 ➢ 签收明细表anmr120
以上皆update anmt100之 寄领日期
异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废
票据管理系统－应付票据
异动处理anmt150
➢ 兑现、退票、撤票、作废 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM )
调节作业 银存调节表
资金预估
N
收票
电
汇 Y
应收票据
托收 兑现 / 退票
收帐冲帐
TIPTOP
基本数据
银行存款类型录入
TIPTOP
银行基本资料录入
对应银行关帐日 anmp340
TIPTOP
空白支票维护
TIPTOP
现金变动码
现金变动码维护anmi060 1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动 现金变动表打印(anmr330)
现金变动表打印(anmr330)
银行存提异动码
TIPTOP
银行调节码维护
银行调节 表使用 银行存款余额 + 在途存款 - 已兑现支票 公司存款余额
TIPTOP
单据性质维护
是否产 生凭证
TIPTOP
部门缺省科目维护
TIPTOP
应付票据处理流程
付款单维护 (aapt330)
付款单票据数据更改 (aapp330)
➢ 寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161 ➢ 票据科目于anmi040(15)设置 ➢ 厂商收件人于apmi600-T设置 ➢ T.异动记录查询 ---- 查票况 ➢ K.查付款单 M.调整:可更改已审核资
料
票据管理系统－应付票据
票据寄出anmp170
➢ 格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单 ➢ 需先查询再寄出
应收票据处理流程
应收票据收票 (anmt200) 审核
(anmt200-Y)
应收票据异动-托收(anmt250)
审核 (anmt250-Y) 应收票据异动-兑现
(anmt250)
分录底稿 (anmt250-V) / (anmt250-I)
审核 (anmt250-Y)
NM凭证抛转总帐作业 (anmp400)
是否为支票付款
yes 厂商付款支票整批生成
(anmp500)
no 银行存款异动记录查询 (anmq300)
应付票据开票作业 (anmt100)
应付票据审核 (anmt100-Y)
电脑打印支票 yes
支票打印 (anmr181)
no
人工开
立支票
应付票据处理流程
A领取Βιβλιοθήκη 应付票据领取 (anmp160)
领取方式
切分录(到期-截止)
銀行對帳單
银行存款/对帐处理流程
START 銀行存款收支維護
(anmt302)
分錄底稿 (anmt302)
銀行存款收支確認 (anmt302)
銀行存款統計資料更新 (anmp320)
銀行存款餘額表 (anmr322)
對帳 銀行存款調節
(anmt300) 銀行存款統計資料更新
(anmp320)
票据管理系统－应收票据
TIPTOP
异动处理anmt250
➢ 异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现 ➢ 抛转总帐凭证anmp400 ➢ 转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目 ➢ 兑现亦可退票
管理报表
➢ 托收明细表anmr220 ➢ 应收票据明细表anmr202 ➢ 应收票据明细表（客户别）anmr231 ➢ 应收票据明细表（银行别）anmr232 ➢ 应收票据明细表（总帐套）anmr213 ➢ 应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期) ➢ 应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL
總帳
報價 訂單 出貨 應收發票
收帳沖帳
開票 電匯
開票／列印 兌現／作廢
銀行存提 銀行存款 調節作業 銀存調節表 資金預估
收票 託收 兌現 / 退票
信用查核 信用查核
TIPTOP 票据系统流程
应付请款立帐
直 接
应付凭单打印
付
款
审核／付款
开票
N 电
Y
汇
开票／打印
兑现／作废
应收帐款立帐
银行收支存提 银行异动查询
支票打印anmr181(套版)
➢ 设置于anmi030银行别,可单张或整批开票 ➢ 空白支票编号控制anmi101
管理报表
➢ 应付票据/转帐明细表(aapr370) ➢ 未领支票清单anmr122 ➢ 支票使用清单打印(anmr107) ➢ 应付票据明细表anmr105 ➢ 应付票据明细帐（厂商别）anmr131 ➢ 应付票据明细帐（银行别）anmr132
銀行調節表 (anmr341)
END
NP/NR 兌現/退票
票据管理系统－银行资金
系统
自动
给予
票号
审核
依据anmi040 设置
透过寄领操作系统 自动回写支票领取 或寄出日期
寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它
可按此功能钮选择 是否要全部领取
票据管理系统－应付票据
来源
➢ 付款单作业转入anmp500 ➢ 自行录入anmt100
开立票据数据anmt100
➢ 系统自动给予支票号码----可套印支票与 回写支票号码于anmi030
TIPTOP GP 1.00 教 育 训 练
票据资金管理系统
课程大纲
基本数据维护 应付票据管理 应收票据管理 银行存款管理 银行存款对帐管理 融资贷款管理 定期存单管理 外汇交易管理 投资管理
票据资金与其它系统关联
P/O發出 收料／發票 入庫／驗退
發票請款 應付憑單列印 審核／付款