公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法

为规范公司各类人员出差标准和程序的审批及所发生费用报销等事项，合理配置和使用资源，特制定本办法。

一、出差人员分类

A类人员:公司领导、总经理助理、特聘专家

B类人员:公司副总工程师、部门正职、部门副职、车间正职、车间副职、获得高级职称人员

C类人员:主任工程师、专业技术主管、获得中级技术职称人员

D类人员:除上述类别以外的其他工作人员。

特殊情况经总经理审批后参照上述标准执行。

二、出差、报销办理程序及审批

（一）A类人员出差需向总经理汇报，说明出差事由，差旅费报销由总经理审核签字。

（二）B类人员出差应向公司分管副总经理汇报,说明出差事由，差旅费报销由公司分管领导审核签字。

（三）C、D类人员出差由所在部门安排，差旅费报销由公司分管领导审核签字。

（四）各类人员应提前填报《出差审批单》，在出差返回公司后一周内报销,并尽量做到不跨月、不跨年。

（五）工艺车间人员的出差事宜除按上述规定办理外需由业务指导部门统一安排并审批，相关费用计入业务指导部门。

（六）公司差旅费超年度预算总额后原则上不予报销，特殊情况由总经理审核签字后方可报销。

三、乘坐交通工具

（一）乘坐交通工具标准（见表1）。

表1 乘坐交通工具标准

（二） C、D类人员与A、B类人员同行,可随行高一级人员交通工具标准执行。

（三） B类人员出差时确因工作需要乘坐出租车的,须事前经公司分管领导批准。

（四） C、D类人员出差时确因工作需要乘坐飞机的或需要乘坐出租车的,须事前经公司总经理批准。

（五）乘坐游轮等特殊交通工具或其它特殊情况必须经公司总理批准签字后方能报销。

四、交通费补助标准

（一）交通费补助标准（见表2）

表2 交通费补助标准

省内35，省外65

（二）当地境内指泸州地区（江阳区、龙马潭区、纳溪区），凭车票据实报销；特殊城市指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、海口、青岛、大连（下同）。

（三）自带公务车的无交通费补助；乘坐出租车的无当日交通费补助；会议会务费已含交通费的无交通费补助。

五、住宿标准与补助

（一）住宿标准与补助（见表3）。

表3 住宿标准与补助

（二）出差入住标准低于规定标准的，节省的费用归己。住亲友家，未报销住宿费用给予住宿标准一半的住宿补助（会议安排住宿的除外）。

（三）A类人员出差住宿费用特殊情况经批准后可据实报销。

六、生活费补助标准

（一）生活费补助标准（见表4）。

表4 生活费补助标准

（二）生活费补助不包括泸州市区（江阳区、龙马潭区、纳溪区）。

（三）赴公司所在地区以外出差，生活费补助应分段计算，其中到达目的地当天按到达目的地的标准报销，离开当天按到达的另一目的地的标准报销。

（四）乘坐火车夜间6小时以上（夜间指晚上8时至次日晨

7时之间），白天12小时以上可购买卧铺票。夜间乘坐火车、汽车、轮船无铺位者，每夜加发一天生活费补助（但必须无当天发生的住宿费）。

七、杂费报销

（一）退票费原则上自负，特殊原因应写明情况,经公司分管领导签字后方能报销。

（二）其他杂费如保险附加费、订票手续费、宾馆公务上网费、单位物品寄存费及托运费、经批准的出租车费等按规定凭发票据实报销。

八、驾驶员差旅费报销标准

（一）驾驶员出车期间无交通费补助。

（二）驾驶员出车泸州市区（江阳区、龙马潭区、纳溪区）以外按生活费补助标准计发。

（三）出差住宿等按D类人员的标准报销；当天出车往返500公里以上无住宿发票者另加发50元住宿补助。

（四）过路过关费、停车费、洗车费、加油费等凭发票经车辆使用人员审核签字后据实报销。

九、职工探亲假路途费用报销标准

（一）职工按相关规定探亲的乘坐交通工具参照出差标准执行。必须在中转站住宿的,中转一次可报销1天的住宿费用，其住宿标准不分级别,统一按D类人员住宿标准。

（二）职工探亲往返路途及探亲假期间无交通费补助、生活费补助等，探亲假期间发生的杂费一律自负。

（三）职工探亲报销不填报《出差审批单》，凭相关票据及书面请假条报销，审批按照本办法第二条执行。

十、参加会议、外出培训人员差旅费报销标准

（一）经公司批准参加各类会议或培训的人员,如果会务费（培训费）注明包括伙食费、住宿费、交通费等不再报销会议

期间的各类补助。

（二）参加各类会议或培训人员往返交通费按各类人员的乘车标准据实报销,无交通补助；住宿费用按各类人员的住宿标准据实报销,无住宿补助。

（三）培训时间15天及以上的生活补助标准按70%发放,超过三个月的按50%发放。培训餐费据实报销。

（四）会议及培训地点在本地市区（江阳区、龙马潭区、纳溪区）的无交通补助、生活补助。

十一、因公出差港澳台或出国等特殊情况，根据实际由总经理审批相关报销事宜。

十二、本办法自发布之日起执行，原公司及项目管理部涉及到差旅费用管理相关制度废止；本办法由综合管理部负责管理并解释，资产财务部负责相关费用执行情况的监督预警。

附件：出差审批单

附：xxx有限责任公司出差审批单

xxx有限责任公司出差审批单

总经理审批意见