财务审批权限(模板)
公司单据审核审批权限表标准模板
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
财务制度上墙范本 有审核批准
财务制度上墙范本有审核批准第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，确保公司经济效益和财务秩序的稳定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各分支机构。
第三条公司内部各级财务人员应当遵守本制度的规定，实行财务管理。
第四条本制度所称财务规章制度是指公司财务管理部门依照法规和本制度的规定制定的详细管理办法。
第二章财务管理第五条公司实行集中管理制度，设专门的财务管理部门，负责公司的财务管理和资金监督；其他部门需统一向财务管理部门报送财务信息。
第六条公司实行预算管理制度，年初由财务管理部门起草公司的财务预算，经董事会审核批准后正式执行。
第七条公司实行财务审计制度，每年组织内部和外部审计机构进行审计工作，确保公司财务报表真实、准确。
第八条公司设立现金管理办法，规定现金的使用、备付、存放等管理规则，并设立专门人员进行监督。
第九条公司实行费用管理制度，各部门需根据预算执行费用的使用，不得私刻公章、挪用公款。
第十条公司设立资产管理规定，规定公司固定资产和流动资产的管理程序，确保公司资产安全。
第三章审核批准第十一条本制度经公司董事会审议通过，并报相关部门备案后生效。
对本制度中的任何条文如需修改或补充，应当经公司董事会审议通过方可执行。
第十二条公司内各部门应当根据本制度的要求，制定详细的财务管理办法，并报财务管理部门审核批准后执行。
第十三条公司内部外部审计机构对公司的财务状况进行审核时，应当遵守本制度的规定，确保审计工作的真实性和准确性。
第十四条财务管理部门在执行本制度过程中，如发现其他部门有违反规定的行为，应当及时向上级报告，并依法处理。
第四章责任追究第十五条对违反本制度的个人或部门，公司将追究其责任，并按照公司相关规定进行处理。
第十六条对于发生财务损失的行为，责任人应当承担相应的责任，如果款项未追回，公司有权采取法律手段追还。
第十七条公司内部审计机构对公司内部财务管理存在违规行为的部门和人员，应当及时形成报告，并向公司领导层汇报。
财务支付审批授权书模板
兹有我单位（以下称“授权单位”）根据国家有关法律法规和本单位的财务管理制度，授权（以下称“受权人”）代表授权单位在以下范围内进行财务支付审批，特此授权如下：一、授权范围：1. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务支付申请进行审批；2. 对授权单位对外支付款项的申请进行审批；3. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的报销申请进行审批；4. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的预算执行情况进行审批；5. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务报表进行审批；6. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务管理制度进行审批；7. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务审计工作进行审批；8. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务风险进行评估和监控；9. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务培训工作进行审批；10. 对授权单位内部各部门、子公司及其他分支机构的财务档案进行管理。
二、授权期限：本授权书自签署之日起生效，有效期为（年）年。
三、授权权限：1. 受权人有权在授权范围内对财务支付申请进行审批，并签署相关审批文件；2. 受权人有权对财务支付申请提出异议，并要求相关部门进行核实；3. 受权人有权对财务支付申请进行暂缓审批或不予审批；4. 受权人有权对财务支付申请提出修改意见，并要求相关部门进行修改；5. 受权人有权对财务支付申请进行补充说明，并要求相关部门进行补充。
四、授权责任：1. 受权人应严格遵守国家有关法律法规和本单位的财务管理制度，确保财务支付审批工作的合规性；2. 受权人应认真履行审批职责，确保财务支付申请的合理性和准确性；3. 受权人应保守授权单位财务秘密，不得泄露授权单位财务信息；4. 受权人应对授权单位财务支付审批工作负责，如因受权人工作失误导致财务损失，受权人应承担相应责任。
五、终止授权：1. 本授权书在授权期限届满后自动失效；2. 在授权期限内，如授权单位认为有必要终止授权，可书面通知受权人，并收回本授权书；3. 受权人如因离职、退休、死亡等原因无法继续履行授权职责，应立即向授权单位报告，并交回本授权书。
某公司完整版审批权限表【范本模板】
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度,以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位; “＊”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为:发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理)→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监)→总经理→董事长;（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责,部门负责人推动”为基本原则;9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*:报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲:审核★：批准*备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。
业务审批权限授权书模板
编号：_______甲方（授权方）：_______乙方（被授权方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方授予乙方业务审批权限一事达成如下协议：一、授权范围1. 乙方获得甲方授权，在以下业务范围内行使审批权限：（1）合同签订审批：乙方有权审批涉及甲方业务的合同签订，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
（2）资金支付审批：乙方有权审批涉及甲方业务的资金支付，包括但不限于付款申请、报销申请等。
（3）项目审批：乙方有权审批涉及甲方业务的项目立项、调整、终止等事项。
（4）其他审批事项：乙方有权审批甲方认为需要乙方审批的其他业务事项。
二、授权期限1. 本授权书自签署之日起生效，有效期为_______年，自授权期满之日起自动失效。
2. 在授权期限内，如遇特殊情况，甲方有权提前解除本授权书。
三、授权条件1. 乙方应具备以下条件：（1）具有完全民事行为能力；（2）具备相应的业务知识和工作经验；（3）无违法违纪行为。
四、授权责任1. 乙方在授权范围内行使审批权限时，应严格遵守国家法律法规和甲方内部管理制度，确保审批行为的合法性和合规性。
2. 乙方在行使审批权限过程中，如因自身原因导致审批行为造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
五、保密条款1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本保密条款在本授权书终止后仍然有效。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本授权书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本授权书自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（授权方）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签字（或盖章）：________________日期：_______年_______月_______日乙方（被授权方）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签字（或盖章）：________________日期：_______年_______月_______日。
公司授权审批权限制度(模板)
授权审批权限制度制度审批
目的：为明确公司内各级管理部门的责任和权利，更好地落实分级授权管理，提高运营效率，加强内部控制，最大限度地规避风险，特制定授权审批权限制度（以下简称“制度”或“本制度”）。
第一、制度共分为二部分
（一）业务阶段签字授权表部分：该授权适用于与业务开支、物资和服务采购、项目投资以及运营业务有关之事项的申请的授权与审批。
（二）支付签字授权表部分：该授权适用于已经正式批准的合同、协议或订单项下之财务付款业务，或小额非合同、协议或订单付款及报销业务。
第二、授权审批表权限使用规定
（一）各位权限人在其本期预算范围内享有审批和签字权。
（二）授权或审批流程在所有会签人均完成签署后生效。
相关签字审批规则如下：
1．“★”为权限人。
即对该项业务的审批全权负责。
2．“J”为建议人。
即对该项业务有建议权但无决定权。
建议人有义务
对此业务提供专业指导意见。
3．“C”为知会人，即该项业务需通知知会人。
第三、授权审批链
公司授权审批链一、业务阶段签字授权表
公司授权审批链
二、款项支付签字授权表。
财务收支审批制度
财务收支审批制度财务收支审批制度1. 引言该文档旨在规范财务收支审批流程，确保公司财务活动的合规性和透明度，减少潜在的风险和错误。
2. 责任与权限2.1 财务部门负责制定和执行财务收支审批制度。
2.2 财务主管负责审核和批准财务收支申请。
2.3 部门经理负责提交财务收支申请，并确保其合规性和准确性。
2.4 董事会负责审批较大额度或重要财务收支申请。
2.5 公司员工在财务审批前，必须符合相关权限和审批程序。
3. 财务收支申请流程3.1 部门经理填写财务收支申请单，包括金额、用途、资金来源等信息。
3.2 部门经理提交申请单至财务部门，并附上相关支持文件。
3.3 财务主管审查申请单和相关文件，并决定是否批准。
3.4 若金额超出财务主管批准权限，申请单将提交至董事会审批。
3.5 批准后，财务部门将进行资金划拨，并通知相关部门。
4. 财务审批权限设置4.1 根据公司的财务政策和流程，设置不同的审批权限。
4.2 每个员工的审批权限应与其职责和职位级别相匹配。
4.3 审批权限的设置和调整由财务部门负责，并及时更新记录。
5. 资金管理5.1 财务部门负责公司资金的管理和监控，确保合理的流动性和投资策略。
5.2 资金的调拨和支付需符合财务收支审批制度，确保准确、及时、合规。
5.3 公司应建立有效的现金流预测和管理机制，以确保资金的有效利用。
6. 报销与核销6.1 公司员工可以通过报销流程申请相关费用的报销。
6.2 报销申请应包括必要的支持文件，如发票、收据等。
6.3 财务部门负责审核报销申请，确保费用的合理性和准确性。
6.4 核销流程应包括对已支付费用的确认和记录，以确保不会重复支付。
附件：1. 财务收支申请单模板2. 报销申请单模板3. 其他相关支持文件模板法律名词及注释：1. 合规性：符合法律、行业规定和公司内部政策的要求。
2. 财务政策：公司制定的规范财务活动的准则和规则。
财务制度通知文案范文模板
财务制度通知文案范文模板尊敬的全体员工：为了进一步规范公司财务管理，提高财务效率，确保财务稳健运行，公司决定对财务制度进行调整，现将调整后的财务制度通知如下：一、基本原则1. 收入合理性原则：公司收入应当合理、合法、真实、准确，不得进行虚假报销、冒领等行为。
2. 支出合理性原则：公司支出必须符合公司业务实际需求，不得出现挪用、贪污、浪费等行为。
3. 资金安全原则：公司资金必须妥善保管，加强内部控制和监督，防范各类风险。
4. 审批规范原则：各项财务支出都必须有明确的审批流程和审批人员，不得擅自操作。
二、财务管理权限1. 财务审批权限：公司财务审批权限根据职务需要设定，必须符合公司岗位设置和工作流程。
2. 财务报销权限：各部门负责人对本部门的财务报销具有审批权限，需确保报销内容真实有效。
3. 财务监控权限：公司财务部门具有对公司各部门财务活动进行监控和审核的权限。
三、财务流程管理1. 收入管理：公司收入主要来源于销售业务和投资回报，各部门必须及时归集收入，确保收入明细清晰。
2. 支出管理：公司支出主要分为日常支出和项目支出，各部门必须按照预算计划进行支出管理。
3. 报销管理：员工的费用报销必须符合公司规定的报销流程，保留有效凭证和报销单据。
4. 结算管理：公司对公司内部和外部的结算必须及时、准确，确保结算安全和及时。
5. 审计管理：公司每月对财务数据进行内部审计，确保数据真实性和准确性。
四、财务风险防范1. 资金风险：公司应当严格控制现金流，确保资金安全，避免挪用和贪污行为。
2. 投资风险：公司进行投资和理财需谨慎选择，避免风险项目和资产损失。
3. 透明度风险：公司应当及时公开财务信息和报表，避免信息不透明导致风险。
五、财务制度执行1. 公司各级部门必须严格执行财务制度，不得私自修改或违规操作。
2. 公司领导必须带头执行财务制度，严格要求自己和身边工作人员遵守财务纪律。
3. 对于违反财务制度的行为，公司将严肃处理，直至辞退或追究法律责任。
董事长和总经理审批权限【范本模板】
湖南有线长沙网络有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制,明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司有关管理制度而制定.第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类: （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；(三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五)固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）利润分配支出;（九）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一)坚持预算管理的原则：根据董事会审批同意的年度预算，公司财务部进行预算控制与管理.（二）优先保证重点项目资金的原则；（三)支付凭证符合财务要求的原则.第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；(三）经批准的预算文件;（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五) 合法的外部单据;（六）规范的内部单据;（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任(一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任.（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
(三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回.在审签过程中，财务部经理和财务负责人应按照年度预算和月度预算对资金的支出提出支付计划和意见.（四)董事长、总经理对各类资金支出具有最终审批权，对资金支出的结果负领导责任。
用印审批范围及权限表(模板)
分管副总审 核
总经理批准
注：1、本表由各一级部门负责人拟定，经分管副总审核，总部用印审批内容及权限表
部门分管 分管行政 分管财务 一级部门负责人 副总经理 副总经理 副总经理 总 经 理
公司公章 公司法人章
银行开户、变更、销户、银行账户年审 、银行所需的相关情况 货币资金结算（承兑汇票、支票、外汇结算） 贷款、抵押合同签署及相关事项办理（按融资管理制度的权限执 转账协议 客户询证函 融资基础资料的提交 由植恩发货的退货协议（用于开具红字发票） 采购发票拒收证明 科委备案资料 税务临时要求提供的资料 月度纳税申报 所得税年报 支付外汇税务备案资料 出口退税相关手续办理 银行开户、变更、销户、银行账户年审 、银行所需的相关情况 货币资金结算（承兑汇票、支票、外汇结算） 贷款、抵押相关事项办理 出口退税相关手续办理 所得税年报 支付外汇税务备案资料 融资相关资料的提交
财务报销制度及流程模板
财务报销制度及流程模板一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度主要包括借款管理制度、日常费用报销管理制度、薪资福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销制度等。
二、借款管理制度（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
三、日常费用报销管理制度（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
四、薪资福利及相关费用支出制度（一）工资福利：按国家相关法律法规和公司规定，按时足额支付员工工资。
（二）社会保险：依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
（三）福利待遇：根据公司规定，为员工提供带薪年假、节假日福利、员工体检等福利待遇。
五、专项支出财务报销制度（一）项目支出：根据项目预算和进度，按照项目合同和协议规定，合理报销项目支出。
（二）设备购置：根据公司发展和实际需要，合理购置设备，并提供合法票据，按审批程序报销。
六、报销流程（一）报销人按照本制度规定，整理好报销单据，附上相关证明材料，向财务部门提交报销申请。
（二）财务部门对报销单据进行审核，确保报销内容的真实、合规性，并根据审批权限进行审批。
（三）审批通过后，财务部门按照报销规定进行付款。
（四）财务部门对报销情况进行登记，并进行相关数据分析，为公司决策提供支持。
七、附则（一）本制度的解释权归公司财务部门所有。
出纳授权书模板
尊敬的[授权单位名称]：为加强公司财务管理，规范出纳工作流程，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度的规定，经公司董事会研究决定，特授权[被授权人姓名]担任本公司出纳一职，现将授权事项如下：一、授权范围1. 负责公司现金、银行存款的收付工作，确保资金收支准确、及时。
2. 负责编制现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符。
3. 负责管理公司财务印章，包括但不限于财务专用章、法定代表人印章等。
4. 负责保管公司财务票据、收据等，确保财务资料完整、安全。
5. 负责协助财务主管进行财务核算、分析及编制财务报表。
6. 负责完成公司领导交办的其他财务相关工作。
二、授权期限本授权自[授权日期]起至[终止日期]止，有效期为[授权期限]。
三、授权权限1. 在授权范围内，有权根据公司财务制度规定，审批公司现金、银行存款的收付业务。
2. 有权根据公司财务制度规定，审批公司财务票据的签发、报销等事项。
3. 有权根据公司财务制度规定，办理公司财务印章的使用、保管等工作。
4. 有权根据公司财务制度规定，参与公司财务核算、分析及编制财务报表等工作。
四、授权责任1. 严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保公司资金安全。
2. 保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。
3. 严格按照授权范围和权限开展工作，不得越权行事。
4. 如发生违反授权规定的行为，承担相应的法律责任。
5. 如发生授权范围内的问题，应及时向财务主管或公司领导汇报。
五、监督与检查1. 公司财务主管负责对被授权人的工作进行全面监督和检查。
2. 公司定期对被授权人的工作进行检查，确保授权事项的合规性。
3. 如发现被授权人存在违规行为，公司有权撤销其授权，并追究其相应责任。
特此授权，请予以监督。
授权单位：（盖章）授权单位法定代表人：（签字）授权单位财务主管：（签字）授权日期：____年__月__日被授权人信息：姓名：[被授权人姓名]性别：[被授权人性别]年龄：[被授权人年龄]职务：[被授权人职务]联系电话：[被授权人联系电话]身份证号码：[被授权人身份证号码]住址：[被授权人住址]。
公司财务支出审批管理办法-通用制度模板、范文
公司财务支出审批管理办法第一章总则第一条为加强公司财务支出审批管理，明确公司财务支出的审批范围、工作流程、权限和责任，根据有关制度法规和相关文件规定，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条公司财务支出实行年度预算管理下的逐级审批方式：年度预算内的各项财务支出，资本性财务支出由公司董事长审批，其他财务支出由公司总经理审批。
超过年度预算规模或未列入年度预算的财务支出，需由财务部办理年度费用预算调整手续，经公司批准并调整年度预算。
第三条财务支出范围：1.资本性财务支出：包括股权投资、内部贷款、项目前期费、固定资产和无形资产购建、偿还借款本金等支出；2.其他财务支出：包括日常管理费用、财务费用、捐赠与赞助、支付罚款及滞纳金、缴纳税金、个人借款等支出。
第二章财务支出审批流程第四条财务支出实行逐级审批方式。
资本性支出由申报部门提出申请，经部门经理、分管副总经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理、董事长审批。
其他支出由申报部门提出申请，经部门经理、分管副总经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理审批。
财务支出分为线上和线下审批，原则上应尽量采用线上审批，暂不具备条件的可线下审批，线上审批和线下审批流程相同。
第五条个人借款实行逐级审批方式。
借款人在财务系统中提出借款申请，根据情况选择填写“员工借款单”、“预付款单”或“限额支票领用单”，经部门经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理逐级审批。
借款原则上由财务公司转账。
第六条报销业务招待费应关联“业务招待申请单”，“业务招待申请单”经部门经理及分管副总经理审批后，履行费用报销审批流程。
第七条因特殊原因发生差旅费（如交通工具、住宿费等）超标准报销情况，应由出差人提供书面说明材料，并经批准后，予以报销；否则超支部分个人自理。
特殊情况如下：1.因参加外单位会议或重要外事、商务活动，食宿由对方指定导致的住宿费、伙食费超标；2.因主办重要外事、商务活动，外方或合作伙伴对会议、住宿酒店有明确要求和标准，及限额内酒店无法满足会议规模和条件等导致的住宿费超标；3.随公司领导或陪同重要公务、商务人员出差，因工作需要随行乘坐同等交通工具舱位（座位）导致的交通工具超标；4.因出差任务紧急，且按规定应乘坐的交通工具舱位（座位）已售罄导致的交通工具超标（需提供售罄证明）；5.其他客观原因导致的超标，经审批同意的。
审批制度流程模板范本
审批制度流程模板范本一、目的为确保公司内部管理规范，提高工作效率，明确各部门职责，加强资金、费用等审批流程的控制，特制定本审批制度流程模板。
本模板适用于公司各项申请审批流程，包括资产购置、费用报销、工程付款等。
二、审批范围1. 一般申请：资产类购置申请、房屋租赁申请、工资及福利调整方案申请、车辆维修、保险及补贴申请、个人借款申请等。
2. 工程付款：劳务分包预付款、进度款申请、工程备用金支付、总包配合费、安全保证金支付、工程、设计项目费用报销等。
三、审批流程及时间要求1. 所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批。
2. 项目经理的审批时间不得超过24小时，区域经理的审批时间不得超过24小时，以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。
3. 公司相关部门内部审批流转时间根据实际情况制定，确保审批高效、顺畅。
四、审批权限1. 资产类购置申请、房屋租赁申请、工资及福利调整方案申请、车辆维修、保险及补贴申请、个人借款申请等一般申请，由部门经理审批。
2. 工程付款申请，包括劳务分包预付款、进度款申请、工程备用金支付、总包配合费、安全保证金支付、工程、设计项目费用报销等，由财务部门经理审批。
3. 各部门根据实际情况，可以进一步细化审批权限，确保审批流程的合理性。
五、责任及处罚1. 各部门负责人应严格按照审批权限进行审批，超出权限范围的审批无效。
2. 经办人应确保申请材料的真实性、完整性，一经发现虚假信息，将追究相应责任。
3. 审批过程中，如有推诿、拖延现象，一经发现，将对相关责任人进行处罚。
4. 各部门应加强对审批流程的监督，确保审批制度的有效执行。
六、附则1. 本审批制度流程模板的解释权归公司管理层所有。
2. 本审批制度流程模板自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 各部门应根据本模板制定具体的审批流程，并报公司管理层备案。
管理权限授权书模板
授权单位：（授权单位全称）授权日期：（授权日期）兹有：被授权人：（被授权人姓名）身份证号码：（被授权人身份证号码）现因工作需要，特授权被授权人行使以下管理权限：一、授权范围1. 财务管理权限：（1）有权对本单位的财务状况进行审查和监督；（2）有权审批本单位的日常支出、报销事项；（3）有权制定和执行本单位的财务管理制度；（4）有权对单位的财务报表进行审核和报送。
2. 人力资源管理权限：（1）有权对本单位的员工进行招聘、调配、考核和奖惩；（2）有权制定和执行本单位的人力资源管理制度；（3）有权处理员工的劳动合同、社会保险等相关事宜；（4）有权对员工进行培训和职业发展规划。
3. 行政管理权限：（1）有权对本单位的行政管理事务进行决策和协调；（2）有权制定和执行本单位的行政管理制度；（3）有权处理单位的公文、档案、印章等行政管理事项；（4）有权对单位的办公设备、设施进行管理。
4. 生产经营权限：（1）有权对本单位的经营活动进行决策和指导；（2）有权制定和执行本单位的经营计划；（3）有权对市场信息进行收集和分析；（4）有权对业务合同、合作协议进行审核和签订。
二、授权期限本授权自授权日期起，有效期为【授权期限】年。
在授权期限内，被授权人应严格按照本授权书的规定行使管理权限，不得滥用职权。
三、授权条件1. 被授权人必须遵守国家法律法规，维护单位利益，履行职责；2. 被授权人必须具备相应的管理能力和专业素质；3. 被授权人必须廉洁自律，不得利用职权谋取私利；4. 被授权人必须接受单位的监督和考核。
四、授权撤销1. 在授权期限内，如被授权人违反本授权书规定，滥用职权，或者有其他不适宜继续担任授权职务的情形，授权单位有权撤销授权；2. 被授权人因退休、离职、辞退等原因离开单位，授权自动终止。
五、其他1. 本授权书一式两份，授权单位和被授权人各执一份，具有同等法律效力；2. 本授权书未尽事宜，按国家法律法规和单位规章制度执行。
物业公司费用开支审批权限明细表(xls)
（2）审批5万元以上的生产办 （2）审批1万元以下生活
7.探亲路费 注：1.凡需股东会、董事会审批的开支，必须出具股东会、董事会决议。 2.办理借款手续时，应按借款用途对照相应的审批权限予以审批。Leabharlann 物业公司费用开支审批权限表
项目 1.外加工、外包工程 （1）确定外委单位 （2）签定外委合约 （3）支付工程款 2.材料设备采购 （1）确定供应商 （2）签定采购合约 （3）付款 3.固定资产 房屋、汽车 （1）审核申报应由股东会 审批的固定资产购置 公用固定资产购置 （3）审批1万元以上生活用 固定资产购置 4.固定资产维修、装修 （1）房屋维修、装修2万元以上 （2）车辆维修3000元以上 5.交际费（每笔） 6.馈赠、捐款 10000元以上 5000元以上 5000元以内 人事部审批 1万元以内 （1）房屋维修、装修2万元以内 （2）车辆维修3000元以内 管理处每月300元以下茶水费 审批 （1）审批5万元以下生产 办公用固定资产购置 用固定资产购置 3万元以上项目（含3万元） 3万元以下项目 3万元以下项目 审核 2000元以下项目 审批 3万元以上项目（含3万元） 3万元以下项目 3万元以下项目 审核 公 司 董事会 总经理或总经理办公会 公 司 主管副总、三总师 部门经理、管理处主任 股东会
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财务审批权限
各部门：
结合现在机构、人员设置的现状，促进各项业务的发展，实现最佳企业利润，特制定修改更适合的财务审批权限，特将权限说明如下：
一、资金类
（一）、借款
1、各分公司、各部门在5万元以下的借款，由各分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、投融资部经理、集团总裁签字生效。
2、各分公司、各部门在5万元以上（含5万元）至10万元以下（含10万元）的借款，由各分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副集团总裁、财务部经理、投融资部经理、集团财务总监、集团总裁签字生效。
3、各分公司、各部门在10万元以上的借款，由各分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、投融资部经理、集团财务总监、集团总裁、董事长签字生效。
4、所借款项必须在财务部经理审批的期限内报销，否则，将从当月经办人工资中扣除，并履行前款不清，后款不借的原则。
注：1、对外单位的拆借款项无论金额大小一律由投融资部经理、财务总监、董事长签批后，投融资部方可支付。
其他人员签批无效，投融资部不予支付。
2、公司内部员工个人性借款，只有集团总裁、董事长签批后生效，其他人员签批无效，投融资部不予支付。
（二）、工程类付款
为了强化资金管理，提高资金使用效益，特规定如下：
1、无论德仁集团作为甲方还是乙方的各项工程，受委托部门按相关法
律程序（或甲乙双方协商同意，又符合相关法律规定）签订合同（或协议）后，将复印件送至相关领导（集团总裁、财务总监、各事业部总经理、财务部经理等，送集团办公室备案），支付工程款（或支付工程施工各项用款）时逐级审批。
2、各项工程出现变更，必须签订补充合同（协议），将复印件送至相关领导（集团总裁、财务总监、各事业部总经理、财务部经理等，送集团办公室备案），支付款时逐级审批。
3、凡按规定应签订合同（协议），而未签订或合同（协议）不规范的，相关领导有权拒绝审批。
根据以上规定各分公司、各部门支付机械费、材料费、人工费等工程类款项时，资金采用统一下拨制，即：各分公司、各部门付款时，需提供由各分公司经理（或部门经理）签字认可的付款总体计划。
根据此规定分情况制定如下：
1、付款金额在5万元（不含5万元）以下的由各分公司经营部负责人、分公司经理（或部门经理）、财务部经理、各事业部总经理、分管的集团副总裁、集团总裁签字，缺一不可；
2、付款金额在5万元（含5万元）至20万元（含20万元）以下的由各分公司经营部负责人、分公司经理（或部门经理）、财务部经理、财务总监、各事业部总经理、分管的集团副总裁、集团总裁签字，缺一不可；
3、付款金额在20万元以上的由各分公司经营部负责人、分公司经理（或部门经理）、财务部经理、财务总监、各事业部总经理、分管的集团副总裁、集团总裁、董事长签字，缺一不可；
注：涉及施工项目所有付款（包含材料）必须有总裁助理签字审批。
二、费用报账
（一）、预算内费用
各分公司、各部门日常发生的办公费、通迅费、交通费等费用，实行年度预算费用核批制。
上述单位于当年12月20日前，将编制好的下年度
财务收支计划及费用预算表，由各分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、签字认可，报财务部经理审核后，由财务总监、集团总裁、董事长会签后，以文件形式下发执行，并与其年度业绩考核挂钩。
预算内费用的报账，根据费用的类别确定不同的签批办法，具体规定如下：
1、年度预算内费用中的办公费、通讯费、交通费部分，由分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、集团总裁签批后即可支付。
2、年度预算内费用中的业务招待费用、机关不可预见费用，
（1）、单笔费用在2000元（不含2000元）以下的，由分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、集团总裁签批后即可支付。
（2）、单笔费用在2000元（含2000元）以上至5000元（含5000元）以下的，由分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁签批后即可支付。
（3）、单笔费用在5000元以上的，由分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁、董事长签批后即可支付。
（二）、预算外费用
因业务增长、工程量增加等客观因素，造成年度预算费用超支的，必须先提出书面申请，由各分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁、董事长签批后，方可支付列账。
（三）、工程类费用
工程施工中所发生的管理等费用（含工程业务费）：
（1）、单项在5000元以下（含5000元）的由各项目经理、分公司经
营部负责人、分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、集团总裁签批后即可支付；
（2）、单项在5000元以上（不含5000元）至10000元以上（含10000元）的由各项目经理、分公司经营部负责人、分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁签批后即可支付。
（3）、单项在10000元以上的由各项目经理、分公司经营部负责人、分公司经理（或部门经理）、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁、董事长签批后即可支付。
（四）、工资及工资性支出
工资及工资性支出实行年度定额控制。
即由人力资源部根据工作种类对各部门、各子公司实行定岗定员，依据定岗定员和年度人员增长计划，每年12月20日前将次年的工资总额和人员增长指标报董事长审批；财务部根据人事部门提供的并经董事长批准的工资计划提留应付工资。
凡工资、加班补助、补贴等工资性质的支出均从该项目中列支，由人力资源部、行政总监、财务总监、集团总裁、董事长签批后方可支付。
如若出现任何与工资及工资性支出有关的签批不全或签批不正确的，财务部有权拒绝支付。
（五）、购进各种设备、采购大宗物资，必须按《德仁集团大宗物资采购管理办法》规定程序运作，同时将合同（协议）复印件送至相关领导（董事长、集团总裁、财务总监、各事业部总经理、财务部经理等），付款时逐级审批。
鉴于以上规定，根据不同的购置情况确定财务审批权限，具体规定如下：
1、物品购置
办公用品的购置统一由办公室办理，工机具购置统一由物资部或其授权人办理。
上述物品办公室、物资部分别建立物品领用台账，据以在年度
财务结算或工程竣工清场时清点物品。
单价在100元-10000元（含10000元）的办公用具及工机具（不含固定资产），必须先申请（业务紧急时可先电话申请再后补办手续），经所属公司（或部门）经理，各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、集团总裁签批后，办公用具由办公室购置，工机具由物资部购置；物品报废时由使用部门或单位根据物品类别分别向办公室或物资部提出书面申请，办公室或物资部审核同意后，由财务部经理、财务总监、集团总裁签批后方可做报废处理，并据以购置新的物品。
2、固定资产购置
1、购置单价在10000元（不含10000元）以下的固定资产，必须先提出书面申请，经所属公司（或部门）经理、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁签批后，由办公室统一购置（机械设备由租赁公司购置）。
2、购置单价在10000元（含10000元）以上的固定资产，必须先提出书面申请，经所属公司（或部门）经理、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、财务总监、集团总裁、董事长签批后，由办公室统一购置（机械设备由租赁公司购置）。
上述资产由财务部建立固定资产卡片账，并按固定资产管理办法实行管理。
（六）、董事会费用
董事会费用包括：董事长办公室所花的一切费用、董事长、副董事长个人发生的一切费用。
此项费用由经手人、董事长签批后，会计结合公司财务制度，审核票据的准确性、合法性等合再进行支付。
注：董事长个人签批的白条支付款时，要求出纳人员必须与董事长核实后方可支付。
三、工程应付款挂账类
1、各分公司、各部门在进行月度工程款挂账时，必须有核算员、项目部经理（或部门经理）、分公司经营管理部、工程管理部、财务部经理、各事业部总经理、分管的集团副总裁、集团总裁助理、集团总裁签批后，会计根据公司财务制度的有关规定挂账。
2、各分公司、各部门在时行工程结算挂账时，必须有核算员、项目部经理（或部门经理）、分公司经营管理部、工程管理部、各事业部总经理、分管的集团副总裁、财务部经理、集团总裁助理、财务总监、集团总裁签批后，会计根据公司财务制度的有关规定挂账。
四、日常费用每周二、五报账；材料费、人工费等工程类付款，有合同的按合条款规定的时间支付。
遇特殊情况，需上报书面申请，按程序逐级审批后，方给支付。
凡需付款的单位（或部门）必须于每周六以文字形式将下周的资金使用计划报送至投融资部，若无资金使用计划，投融资部不予支付。
在当月凡按合同（协议）要求支付工程、设备、大宗物资款的单位（或部门），必须提前5天将付款计划以文字形式报投融资部，否则投融资部不予承担滞后支付的责任。
五、为确保各项资金的支付准确无误、符合规定，对各分公司、各部门财务账务每年应不少于两次以上的内部审计，审计时由审计部提出申请，董事长指派专人进行检查，内部审计结束后，应与财务部经理交换意见后，形成书面的审计报告报董事长批阅。
六、本规定自2011年4月日起执行。
现规定与原规定有相抵触的，以本规定为准。
本规定由董事会或其授权人负责解释修改。
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。