学校票据管理制度范本
学校票据管理制度(精选篇)
学校票据管理制度（精选篇）学校票据管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国票据法》，制定本制度。
本制度适用于学校的票据制度管理工作。
第二条学校的票据管理应遵循公开、公正、公平、规范的原则，加强管理，保证票据资金的合理使用。
第三条学校的票据包括但不限于发票、收据、汇票、支票等各种形式的票据。
第四条学校票据管理部门负责票据的申领、使用、报销、归档等工作。
第二章票据的申领和使用第五条学校各部门和单位必须按照规定的流程和要求，向票据管理部门申领合理数量的票据。
第六条学校票据管理部门应按照发票的需求和管理要求，制定票据的使用计划和方案，并提前和财务部门进行协调。
第七条学校票据的使用必须在专用票据上填写，并按照规定的格式填写相关信息，包括开票日期、票据号码、金额、开票人签名等。
第八条学校各部门和单位必须严格执行票据的使用规定，不得私自印制、涂改票据；不得私自操作、使用他人的票据；不得出售、出租、转让票据。
第九条学校各部门和单位在使用票据时应妥善保管好票据，防止遗失、损毁或被盗窃。
如遇到票据遗失或被盗窃，应及时向票据管理部门报告。
第十条学校所有的票据都应该及时归档存放，按照票据类型进行分类，并做好相关的登记和备案工作。
第三章票据的报销和核销第十一条学校各部门和单位在使用票据后，应及时将票据交给相关财务人员进行报销和核销。
第十二条学校财务人员在核对票据的真实性和准确性后，应及时办理票据的报销手续，并将报销情况记录在财务报销台账中。
第十三条学校财务人员应及时处理已报销的票据，并予以归档存放，保留一定时间后可以进行销毁处理。
第四章违规处理第十四条学校票据管理部门有权对违反本制度的人员进行警告、记过、记大过等处分或者采取撤销票据使用权的措施。
第十五条学校票据管理部门和财务部门有权对票据的使用和报销情况进行监督和检查，如发现违规行为，应及时报告学校领导并作出处理。
第十六条对故意损坏、遗失、私自操作、使用他人票据、出售、出租、转让票据的违法行为，学校将依法追究法律责任。
学校票据管理制度(3篇)
学校票据管理制度（3篇）学校票据管理制度（精选3篇）学校票据管理制度篇11、为加强学校收费票据的管理和监督，按照《江苏省中小学财务管理若干规定》和《江苏省行政事业性收费（非商事收费）票据管理暂行办法》要求，特制定本制度。
2、票据管理包括对向财政部门购领事业性收费票据和结算票据、向税务部门购领的发票和向银行购领的银行结算空白凭证。
学校不得私自印刷票据替代上述票据。
3、学校所有票据的购领、保管、管理统一归口财务科负责。
具体管理工作由财务科科长负责。
4、建立票据领、用情况登记簿制度。
行政事业性收费票据、结算票据在购领时需在登记簿上登记起止号码、领用时间、用途，并由领用人签名。
交回时，须检查其使用的合法性和合规性、是否缺少、交回日期、剩余份数等内容。
全部使用完以后，再全部送财政部门核销。
5、收费收据和结算票据必须到财政部门购领。
其他业务需开具票据时，必须到上级业务主管部门统一购领。
6、发生经济业务，应提供票据的必须提供票据。
7、项目须填写齐全、数字正确、内容真实。
不得涂改、撕毁、转让、销毁和拆本使用。
不得代其他单位开具。
8、票据不可提前盖具印鉴。
只有在经济业务发生时，方可盖具。
9、票据使用必须按顺序用双面复写纸套写。
若需作废，不得撕毁，加盖“作废”戳记后，连同存根一起保存。
10、银行结算票据在购领时必须登记起止号码，使用时进行领用登记；因书写原因需作废时，应加盖“作废”戳记。
连同存根一起保存，不得撕毁；使用后的存根应附在记账凭证后。
11、票据使用后存根联须和会计档案一起保存。
12、财务科长应经常检查票据的使用、保管情况。
学校票据管理制度篇2严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。
1、单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。
票据管理制度
票据管理制度票据管理制度范本（精选3篇）票据管理制度11、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理xx领用、缴销手续，明确责任。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。
票据管理制度2一、严格按照国家颁发的票据管理办法管理好学校的票据。
二、学校所用的发票必须是由税务所购买的《上海市行政事业单位统一收据》和《上海市财政局行政事业性收费通用收据》，不得以其它收据代替。
学校票据管理制度(三篇)
学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。
第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。
第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。
第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。
第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。
第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。
第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。
第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。
第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。
第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。
第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。
第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。
第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。
第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。
第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。
第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。
第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。
第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。
第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。
第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。
第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。
中小学校票据管理制度
第一章总则第一条为了加强中小学校票据管理，规范票据行为，保障学校财务活动的合法性、真实性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合中小学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中小学校所有票据的购买、使用、保管、销毁等各个环节。
第三条中小学校票据管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管、销毁等活动必须符合国家法律法规的规定。
（二）真实性原则：票据内容必须真实、准确，不得伪造、变造、篡改。
（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据的安全，防止丢失、被盗、损坏。
（四）责任制原则：明确票据管理的责任，确保票据管理的规范化和高效化。
第二章票据的购买第四条中小学校购买票据应当通过正规渠道，购买国家规定的合法票据。
第五条购买票据应当办理以下手续：（一）填写《票据购买申请表》，经学校财务部门负责人审批后，报送上级主管部门备案。
（二）购买票据时，应向供应商索取正规发票，并妥善保管。
（三）购买票据的费用应当纳入学校财务预算，按照学校财务管理制度执行。
第三章票据的使用第六条中小学校使用票据应当遵循以下规定：（一）票据的填写应当规范、完整，不得空白、涂改、伪造。
（二）票据的金额应当与实际交易金额相符，不得虚报、冒领。
（三）票据的用途应当明确，不得随意使用。
（四）票据的签收应当及时，不得拖延。
第七条票据的使用人员应当具备以下条件：（一）熟悉票据管理制度和操作流程。
（二）具备良好的职业道德和业务素质。
（三）责任心强，能够保守学校财务秘密。
第四章票据的保管第八条中小学校应当建立健全票据保管制度，确保票据的安全。
第九条票据的保管应当遵循以下规定：（一）票据应当分类存放，分别登记，便于查阅。
（二）票据的存放应当符合消防安全要求，防止火灾、水灾等意外事故。
（三）票据的保管人员应当具备一定的责任心和保密意识。
（四）票据的保管期限按照国家有关规定执行。
第五章票据的销毁第十条中小学校应当建立健全票据销毁制度，确保票据的销毁符合国家法律法规的规定。
xx学校票据管理制度
xx学校票据管理制度第一章总则第一条为规范xx学校票据管理工作，提高财务管理效率，保障资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于xx学校内所有单位和部门的票据管理工作，各单位和部门应当严格执行本制度。
第三条票据管理应当遵守国家相关法律法规和校内有关规定，确保票据使用、保管和使用安全。
第四条票据管理工作应当做到合规、规范、高效，防范各类风险，确保票据的真实、完整、准确。
第五条学校财务处为票据管理工作的具体责任部门，负责指导、监督和检查各单位和部门的票据管理工作。
第六条各单位和部门应当设立专职负责人，负责票据管理工作，确保票据的安全和有效使用。
第七条学校的票据种类主要包括：收据、支票、汇票、借据、合同等各类票据，各种票据的使用应当符合相关法规和校内规定。
第八条学校票据管理应当做到严格遵守规定、层层授权、账实相符、安全保管，确保票据的规范使用。
第二章票据的领用和使用第九条各单位和部门领用票据应当填写领用申请书并经主管领导审批同意后方可领用。
第十条领用的票据应当按照数量和种类进行登记，由专人保管，并做好票据保管登记表。
第十一条领用的票据在使用前应当经过财务处核对，并由负责人签字确认。
第十二条票据的使用应当按照规定填写，确保票据内容真实、完整、准确。
第十三条收据、支票、汇票等各种票据的记账应当如实登记，保证账实相符。
第十四条在发生票据遗失或损坏的情况下，应当及时向财务处进行汇报，并按照规定进行补办或注销。
第十五条不能胜任或无法胜任票据管理工作的单位或部门应当及时向上级部门申请调整或卸任。
第三章票据的保管和管理第十六条各单位和部门应当设立专门的票据保管室，由专人负责票据管理和保管。
第十七条票据保管室应当具备防火、防盗、防潮等设施条件，保证票据的安全性。
第十八条票据保管室应当根据票据种类和金额进行分类存放，做好票据保管登记表。
第十九条票据的使用人员应当登记使用情况，确保票据的完整性和安全。
第二十条票据保管室应当按照规定定期进行清点和核对，确保票据数量和种类无误。
小学票据管理制度
第一章总则第一条为加强小学财务管理，规范票据使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及有关财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有使用票据的经济业务活动。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 依法合规原则：票据使用必须符合国家法律法规及学校财务管理制度；3. 安全保密原则：加强票据保管，确保票据安全，防止丢失、被盗、损毁；4. 效率原则：简化手续，提高工作效率。
第二章票据种类及使用范围第四条小学票据种类：1. 收据：用于收取现金、转账等款项的凭证；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务的凭证；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项的凭证；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项的凭证；5. 其他票据：根据实际需要，经学校批准使用的其他票据。
第五条票据使用范围：1. 收据：用于收取现金、转账等款项；2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付报酬等经济业务；3. 专用收款凭证：用于收取学费、杂费等特定款项；4. 专用付款凭证：用于支付工资、报销等特定款项；5. 其他票据：按照学校批准的使用范围使用。
第三章票据的填写与开具第六条票据填写要求：1. 票据内容必须真实、准确、完整，不得有虚假记载；2. 票据金额必须使用阿拉伯数字填写，大写金额应与小写金额相符；3. 票据填写字迹必须清晰、工整，不得涂改、擦除；4. 票据必须加盖学校财务专用章。
第七条票据开具要求：1. 票据开具必须由财务人员负责，不得由其他人员代开；2. 票据开具前，必须核对票据内容，确保准确无误；3. 票据开具后，应及时将票据交予收款人，并做好登记工作。
第四章票据的保管与使用第八条票据保管要求：1. 票据应存放在安全、通风、干燥的地方，防止丢失、被盗、损毁；2. 票据保管人员应定期检查票据的保管情况，确保票据安全；3. 票据保管人员离岗或请假时，应将票据交予指定人员代管。
学校票据管理制度
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学校票据管理制度制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部所有财务活动，包括但不限于收费、报销、支付等涉及资金收付的行为。
第三条学校票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。
2. 安全保密：确保票据的存储、使用、销毁等环节安全保密。
3. 严谨规范：票据的开具、传递、审核、保管等环节必须严谨规范。
4. 透明公开：票据管理过程公开透明，接受监督。
第二章票据种类及用途第四条学校票据主要包括以下种类：1. 收据：用于收取学生学费、住宿费、书费等费用。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付工程款等。
3. 报销单：用于报销教职工的差旅费、招待费、办公费等。
4. 支付凭证：用于支付各项费用。
第五条各类票据的用途如下：1. 收据：用于证明学校收取了相应费用。
2. 发票：用于证明学校支付了相应费用。
3. 报销单：用于证明教职工发生的各项费用。
4. 支付凭证：用于证明学校支付了相应费用。
第三章票据开具与传递第六条票据开具应遵循以下规定：1. 票据开具前，必须核对收付款项的金额、项目、时间等信息，确保准确无误。
2. 票据开具时，应使用规定的票据格式，不得随意更改格式。
3. 票据开具后，应加盖学校公章或财务专用章，并注明开具日期。
第七条票据传递应遵循以下规定：1. 票据传递过程中，应确保票据的完整、安全，防止遗失、损坏。
2. 票据传递应指定专人负责，不得随意委托他人传递。
3. 票据传递时，应注明接收人姓名、部门及联系方式。
第四章票据审核与保管第八条票据审核应遵循以下规定：1. 审核票据的真实性、合法性、合规性，确保票据内容准确无误。
2. 审核票据的完整性，包括票据的填写、盖章、传递等环节。
3. 审核票据的合规性，确保票据的开具、使用、保管等环节符合国家法律法规和财务管理制度。
学校票据管理制度文档
学校票据管理制度文档学校票据管理制度目录1. 引言2. 票据管理的目的和重要性3. 票据的种类4. 票据的发行和使用5. 票据的保管和存档6. 票据的监督和审计7. 票据的核销和销毁8. 票据管理的责任和制度的执行9. 票据管理的改进和完善10. 结论1. 引言学校为了保证财务管理的规范和透明，特制定本制度，明确学校票据管理的流程和职责，确保票据的合法、准确和有效，防止财务风险，提高财务管理的效率和水平。
2. 票据管理的目的和重要性票据管理的主要目的是保证学校财务的合法性和真实性，规范学校财务流程，确保资金的安全和合理运用，维护学校财务的稳定和持续发展。
票据管理对于学校来说具有重要的意义，它能够防止违规行为和财务失误，提高财务决策的准确性和及时性，增强学校财务独立性和可持续发展能力。
3. 票据的种类学校常见的票据包括但不限于发票、收款凭证、付款凭证、支票、转账凭证等。
学校在接收和发放票据时应进行严格的登记和核对，确保票据的真实、准确和完整。
4. 票据的发行和使用4.1 学校应指定专门的财务人员负责票据的发行和使用工作。
4.2 票据的发行应按照需要和合理的规模进行，不得超过实际需求。
4.3 票据的使用应遵循票据管理制度的相关规定，确保票据的准确性和合法性。
4.4 票据的使用应根据需要进行审批和授权，保证票据的真实性和合法性。
5. 票据的保管和存档5.1 学校应设立专门的票据保管室，负责票据的收发和存储工作。
5.2 票据的保管室应设有限制进入的措施，确保票据的安全性和完整性。
5.3 票据的存档应按照规定的时间和方式进行，保留一定的时间，以备查验和审计。
5.4 票据的存档应按照种类和年度进行分类和整理，便于查询和统计。
6. 票据的监督和审计6.1 学校应建立票据监督机制，对票据的发行、使用和保管进行监督和检查。
6.2 定期进行票据的内部审计，核对票据的数目和金额，确保票据的准确性和合法性。
6.3 外部审计机构对学校财务管理进行年度审计，对票据管理进行全面检查和评估。
学校票据会签管理制度
第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范票据使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有部门、教职工及委托外部机构办理业务时所使用的票据。
第三条学校票据会签制度旨在明确票据会签流程，规范票据使用，确保票据真实、合法、有效，防范财务风险。
第二章会签主体及职责第四条学校设立票据会签领导小组，负责票据会签工作的组织、协调和监督。
第五条票据会签领导小组由以下人员组成：1. 校长或其授权的副校长；2. 财务处负责人；3. 相关部门负责人；4. 审计处负责人。
第六条票据会签领导小组职责：1. 制定和完善票据会签制度；2. 组织和监督票据会签工作；3. 定期检查票据使用情况，确保票据真实、合法、有效；4. 对违反票据会签制度的行为进行查处。
第三章票据会签流程第七条票据使用部门在办理业务时，应按照以下流程进行会签：1. 业务部门提出票据使用申请，填写《票据使用申请表》；2. 业务部门负责人审核《票据使用申请表》，签署意见；3. 财务部门对《票据使用申请表》进行审核，确认票据种类、金额等；4. 票据会签领导小组召开会签会议，对《票据使用申请表》进行会签；5. 会签通过的《票据使用申请表》返回财务部门，由财务部门办理票据领用手续；6. 业务部门领用票据后，按照规定使用，不得转借、转让、涂改；7. 业务部门在使用票据后，应及时向财务部门报送《票据使用情况表》。
第四章票据管理第八条票据领用、使用、保管等环节应严格遵守以下规定：1. 票据领用：业务部门需填写《票据领用单》，经财务部门审核后，方可领用；2. 票据使用：业务部门应按照票据使用规定，在有效期内使用，不得超期；3. 票据保管：业务部门应妥善保管票据，防止遗失、损毁；4. 票据销毁：票据使用完毕后，业务部门应按照规定进行销毁。
第五章附则第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
学校票据管理制度
学校票据管理制度篇一：学校票据管理制度1、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理xx领用、缴销手续，明确责任。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。
篇二：学校票据管理制度一、严格按照国家颁发的票据管理办法管理好学校的票据。
二、学校所用的发票必须是由税务所购买的《上海市行政事业单位统一收据》和《上海市财政局行政事业性收费通用收据》，不得以其它收据代替。
高等学校票据管理制度
第一章总则第一条为加强我校票据管理，规范票据的购买、使用、保管、核销等环节，确保财务收支的合法性、合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有涉及财务收支的票据，包括但不限于收据、发票、支票、汇票等。
第二章票据购买第三条学校财务部门负责票据的购买工作，严格按照国家有关法律法规和学校财务管理制度执行。
第四条购买票据时，需提供相关审批文件，如收费项目批准文件、预算审批表等。
第五条票据的购买实行计划管理，由财务部门根据学校实际需求编制购买计划，经学校领导审批后执行。
第三章票据使用第六条学校各部门在使用票据时，必须遵守以下规定：（一）严格按照票据使用范围和用途使用票据，不得挪用、转借、代开、伪造、涂改票据。
（二）使用票据时，必须填写真实、完整、清晰，不得随意涂改、挖补、撕毁。
（三）票据的金额、日期、收款人、用途等内容必须与实际交易相符。
（四）使用现金支票时，必须得到财务部门的授权批准。
第四章票据保管第七条票据的保管由财务部门指定专人负责，实行集中保管、专人负责、定期盘点制度。
第八条保管人员必须具备良好的职业道德和业务素质，对票据的保管负责。
第九条票据的保管场所必须安全、保密，防止票据丢失、被盗、损毁。
第十条票据的保管期限按照国家有关规定执行，逾期未销毁的票据，由财务部门负责销毁。
第五章票据核销第十一条票据使用后，必须及时进行核销。
第十二条核销人员必须对票据的真实性、合法性、合规性进行审核，确保票据的核销准确无误。
第十三条核销完成后，应及时将核销凭证与票据核对，并归档保管。
第六章罚则第十四条违反本制度规定，挪用、转借、代开、伪造、涂改票据的，将依法追究相关责任。
第十五条因保管不善导致票据丢失、被盗、损毁的，将依法追究保管人员的责任。
第七章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
通过制定和实施高等学校票据管理制度，我校将进一步加强票据管理，确保财务收支的合法性、合规性和安全性，为学校教育事业的发展提供有力保障。
学校收费票据管理制度
学校收费票据管理制度学校收费票据管理制度（通用10篇）在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的学校收费票据管理制度（通用10篇），欢迎阅读与收藏。
学校收费票据管理制度11.幼儿园收费工作统一由财务人员负责，其他任何部门和个人都无权擅自向幼儿家长和其他单位、人员收取任何费用。
2.向幼儿收取费用，必须符合财政、物价部门的规定，向幼儿家长收取的一切费用均要做到“统一”，即(1)统一根据物价部门规定的收费标准和收费项目收取;(2)统一使用财政收费收据;(3)统一入学校财务帐目。
3.幼儿园保教费、伙食费收费时间为每年的12月和6月，新生收费时间为5月中旬。
伙食费采用预收制，每月按实结算，报账员每月认真核实结算后，将结算情况贴在宣传橱窗中公示，并于每月中旬发短信与家长核对。
4.除保育教育费、伙食费外，幼儿园不得收取其他费用，幼儿园在园时间内(上午8时---下午4时，每天为8个小时)，不得以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用，不得收取与入园挂钩的赞助费、支教费等。
5.幼儿园应实行常年教育收费公示制，要在园内外的宣传栏和网站将收费的项目和标准对幼儿家长公布，以便家长监督。
学校收费票据管理制度2一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定小精灵幼儿园收费管理制度篇。
二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。
三、具体操作流程1、按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。
不以各种名义擅自提高和乱收费。
2、收费必须出具足额票据。
3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。
4、设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。
5、认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目.学校收费票据管理制度3为规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，治理乱收费，减轻学生及家长的负担，特制定教育收费公示制度。
学校财政票据管理制度
学校财政票据管理制度学校财政票据管理制度一、总则1.1 为规范学校财政票据管理，确保财务资金的安全与合法性，提高财务管理的效率和质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于学校内所有涉及财政票据的收付和管理活动。
1.3 学校财政票据包括发票、收据、支票、汇票、本票等各种形式的票据，以及相关的财务凭证和记录。
1.4 学校财务部门负责学校财政票据管理，并依据本制度进行具体实施。
二、票据申领与开具2.1 各部门在需要使用财政票据时，应向财务部门提出申领，并填写相应的申领单。
2.2 财务部门按照实际需求和权限审核申领单，并根据需要进行开具。
2.3 开具财政票据时，财务部门应按照相应的规定和制度进行核对和登记，确保票据的信息准确无误。
2.4 开具的财政票据应加盖学校公章，并由开票人签名确认。
2.5 财务部门应及时将开具的财政票据登记入账，并进行备案和存档。
三、票据保存与存储3.1 领取的财政票据必须妥善保存，并按照规定进行分类和存储。
3.2 各部门应建立相应的票据档案，分门别类，按时间顺序排列，做到清晰明确。
3.3 财务部门应定期对票据档案进行检查和核对，确保票据的完整性和可追溯性。
3.4 对于特殊类型的财政票据，如发票、支票等，应进行专门存储，并采取安全防护措施，确保不被窃取或损坏。
3.5 财务部门应制定票据存储期限和销毁规定，按照要求进行票据的销毁和销账。
四、票据使用与领用4.1 领用财政票据的人员必须按照实际需要和权限进行使用，并及时归还剩余未使用的票据。
4.2 领用财政票据的人员应妥善保管票据，防止丢失或任意转借他人使用。
4.3 对于特殊类型的财政票据，领用人员必须按照相应的权限和程序进行使用，并及时上报财务部门进行备案。
4.4 对于已使用的财政票据，领用人员应及时将票据归还给财务部门，并做好相关的记录和登记。
4.5 财务部门应定期对领用人员的票据使用情况进行核查和监督，确保票据的安全使用。
五、票据核对与清点5.1 财务部门应定期对票据进行核对和清点，确保票据的数量和金额与账面一致。
学校票据使用管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据使用行为，确保学校财务收支的合法性、合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有部门、教职工和学生，以及其他与我校有财务往来的单位或个人。
第三条学校票据的使用必须遵循国家有关法律法规、财务管理制度和本制度的规定。
第二章票据种类第四条学校票据主要包括以下几种：1. 原始凭证：包括收据、发票、收条、付款凭证等。
2. 记账凭证：包括会计凭证、出纳凭证等。
3. 报告凭证：包括财务报告、收支情况报告等。
第三章票据管理职责第五条学校财务部门负责全校票据的统一管理，包括票据的购买、领用、保管、核销等。
第六条各部门负责人对本部门票据的使用负直接责任，应加强对票据使用的监督和管理。
第七条各部门经办人员负责本部门票据的具体使用，应严格按照规定操作。
第四章票据领用与保管第八条票据的领用需经财务部门审批，填写《票据领用申请表》，经批准后领取。
第九条领用票据时，经办人员应出示有效证件，填写《票据领用登记簿》，详细记录票据的种类、数量、领用人等信息。
第十条领用票据后，经办人员应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自转借他人。
第十一条票据的保管期限按照国家相关规定执行，过期票据应按程序销毁。
第五章票据使用第十二条学校票据的使用必须真实、合法、合规，严禁伪造、变造、篡改票据。
第十三条票据的填写应规范、清晰，不得涂改、涂抹、擦除或擅自更改。
第十四条使用票据时，经办人员应核对票据的收款单位、收款人、金额等信息，确保准确无误。
第十五条票据的收取、开具、传递、归档等环节应严密，确保票据的安全。
第十六条票据的使用不得超出规定的用途和范围，不得用于非法目的。
第六章票据核销第十七条票据使用完毕后，经办人员应及时办理核销手续。
第十八条核销票据时，经办人员应提供原始凭证、记账凭证等相关资料，经财务部门审核无误后，予以核销。
第十九条票据核销后，经办人员应将票据归档保管。
第七章违规处理第二十条对违反本制度规定的行为，学校将依照相关法律法规和学校规章制度进行处理。
学校票据管理制度范文（3篇）
学校票据管理制度范文一、概述学校票据管理制度的目的是确保学校的票据管理工作规范、高效，并保证资金的安全和有效使用。
本制度适用于学校所有票据的管理，包括但不限于收据、发票、支票等。
二、基本原则1. 凭证准确性原则：学校票据必须真实、准确地记录相关交易和资金流动情况，严禁虚假填写或篡改凭证。
2. 票据保管原则：票据必须存放在安全、密封的专用箱内，保证其完整性和防止丢失。
3. 检查核对原则：学校票据的开具、使用和销毁必须经过审核和核对，确保操作合法、合规。
4. 资金安全原则：学校票据管理必须保证资金的安全，加强内部审计和防范措施，严禁私自挪用、侵占或滥用票据。
三、票据开具与要求1. 收据开具：学校必须为每一笔资金收入提供相应的收据，明确记录收入金额、来源、日期和用途等信息，并由财务部门审核和签字确认。
2. 发票开具：学校在进行购买、采购或消费等活动时，必须向供应商索取正规发票，并在发票上填写相关信息，包括购买方名称、金额、税号等。
3. 支票使用：学校使用支票时必须按照规定填写相关信息，包括收款人名称、金额、日期等，并由财务部门审核、核对签字后方可使用。
四、票据保管与备份1. 收据保管：学校收入的收据必须由财务部门负责收集、整理、存档，并建立相应的档案，以备日后核对和审计之需。
2. 发票保管：学校购买或采购的发票必须由财务部门保管，并按照发票类型建立相应的存档，确保发票的完整性和可追溯性。
3. 支票保管：学校支票必须交由财务部门保管，采取安全措施防止丢失或被盗用，并建立相应的登记记录。
4. 票据备份：学校必须定期对重要票据进行备份，包括但不限于电子备份和纸质复印件，确保票据资料的安全性和可检索性。
五、票据使用与记录1. 票据审核与记录：学校在开具、领取或使用票据时必须进行严格的审核和登记，确保凭证的真实性和可追溯性。
2. 票据销毁与记录：学校必须制定明确的票据销毁规定，包括销毁程序、时间和责任人，销毁后必须进行相应的记录和备份。
高中票据管理制度范本
高中票据管理制度范本一、背景与目的近年来，随着学校日益复杂的运营与管理需求，票据管理成为了一项重要的工作。
为了确保学校的财务安全，规范票据的使用与管理，特制定本票据管理制度。
二、适用范围本票据管理制度适用于学校所有部门的票据使用与管理。
三、票据的定义票据是指学校在进行经济往来时用以确认付款、收款、转账之目的的书面凭证，包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
四、票据的申领与使用1. 票据的申领（1）每个部门根据实际需要，向财务部门提出票据申领申请。
（2）财务部门根据申请部门的实际情况，合理分配与发放票据。
2. 票据的使用（1）票据使用必须符合学校相关规定和法律法规的要求。
（2）每张票据必须详细填写相关信息，包括金额、日期、用途等，并尽量避免涂改或错写。
（3）票据使用需要经过相关责任人的核实与签字。
五、票据的保管与管理1. 票据的保管（1）票据保管人员必须保证票据的安全与完整，防止损毁、丢失或被盗。
（2）票据保管人员应将票据妥善存放于专用的票据保险柜中，防止非相关人员接触。
2. 票据的管理（1）票据保管人员应当建立票据档案，详细记录每张票据的使用情况，包括发放部门、使用日期、用途等。
（2）每个月底或年底，财务部门应对票据进行盘点，并开展核实工作。
如发现票据缺失或异常情况，应及时报告上级领导并进行处理。
六、存款与报销1. 存款（1）学校接收到的票据款项应及时存入指定银行账户。
（2）存款操作需要由财务人员进行，确保存款的准确性与可靠性。
2. 报销（1）部门报销经费时，需要提供相关的票据原件以及有关支出的详细说明。
（2）报销申请需要经过相关负责人审核，并经过财务部门核实后进行报销。
七、风险和违纪处理1. 风险防范（1）票据使用人员需加强意识，妥善保管票据，防止遗失、损毁或被盗。
（2）票据保管人员应定期检查票据的使用情况，及时发现问题并进行处理。
2. 违纪处理对于违反票据管理制度的行为，学校将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于批评教育、取消票据使用权限、行政处罚等。
高中票据管理制度范本
高中票据管理制度范本第一章总则为了规范高中的票据管理，确保财务收支的合法性、规范性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二章票据的种类和用途1. 学校实行统一的票据管理制度，包括但不限于以下票据：收据、发票、支票、汇票、税务票据等。
2. 收据：用于收取学生或相关人员的各类款项或物品。
每一张收据应填写收款人姓名、金额或物品名称、日期等必要信息，并由收款人签字确认。
3. 发票：用于单位或个人购买物品或接受服务时作为证明。
发票应填写购买方或受服务方名称、购买或服务项目、金额、税率等必要信息，并加盖单位公章或个人签字确认。
4. 支票：用于单位或个人的付款工具。
使用支票前，需填写付款人名称、金额、日期等必要信息，并加盖单位公章或个人签字确认。
支票的使用要遵循银行的规定和操作流程。
5. 汇票：用于单位或个人的付款工具。
使用汇票前，需填写付款人名称、收款人名称、金额、日期等必要信息，并加盖单位公章或个人签字确认。
汇票的使用要遵循银行的规定和操作流程。
6. 税务票据：用于单位或个人的纳税申报和缴税，包括增值税发票、普通发票等。
纳税人按照国家税务部门的要求办理相关手续，并严格按照制定的程序填写相关信息。
第三章票据的保管和使用1. 学校设立票据管理专职人员，负责票据的发放、收回、保管和使用。
2. 票据发放前，发放人员应核对收款人或收件人的身份信息，确保其具备合法收取票据的资格。
3. 发放的票据应填写发放人、发放时间、收款人或收件人等必要信息，并记录在票据发放登记簿上。
4. 因特殊情况需要挂失、补办票据时，必须经过相关领导的批准，并在挂失、补办时填写相关手续。
5. 对于已发放的票据，收款人或收件人应妥善保管，防止遗失、损毁或被他人冒用。
如发现票据遗失，应及时向学校报告并申请挂失。
6. 收款人或收件人在使用票据时，应遵守相关法律法规，确保用途合法，并妥善保管票据的副本。
第四章票据的核对和记录1. 在收取款项或物品时，收款人应核对金额或物品名称，并及时填写收据。
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内部管理制度系列
学校票据管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-30395学校票据管理制度范例
Examples of school bill management systems
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
学校票据管理制度范例
(一)、票据的范围:本票据是指财政局监制的各类收费票据和统一收据。
(二)、票据的用途:收费票据是学校依据国家收费管理的相关规定，在收取各类事业性收费和经营性收费时，向付款单位或个人开具的收款凭证。
(三)、票据的管理:财务室负责学校收费票据的管理。
票据的领用人(出纳)与票据的管理员(会计)严格分离。
各组室应严格遵守国家和学校有关收费票据管理的规定，积极协助财务室做好收费票据管理工作。
(四)、票据的购买:学校所有的收费票据和统一票据，必须由财务人员持《zz市行政事业性收费项目登记和票据购买证》、《zz市行政事业单位统一收据购用证》到财政部门购买。
(五)、票据的保管:学校建立收费票据购领、登记、使用、保管、核销、检查、监督制度。
(六)、票据的使用:收费票据在启用前，应当检查票据是否有缺页、重页、漏号、重号等错印情况，发现问题，要及时将整本票据交回财政部门更换或注销。
(七)、开具票据时，应使用中文，必须做到按号码顺序填开，内容必须真实并且填写完整，全部联次应使用双面复写纸一次复写完毕，票据开出后需加盖本单位的公章方才有效。
(八)、收费票据如填写错误，应另行填开，不得涂改、挖补、撕毁，对填错的废票不得撕毁，因故作废时，应在同一号码的全联票据上注明作废，妥善保存，便于核销和备查。
(九)、票据应当妥善保管，防止空白票据的遗失和被盗用。
如票据丢失，应于丢失当日书面报告主管财政部门，并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废。
(十)、开具收费票据后，如因各种原因发生退款，要严格按照《会计基础工作规范》的要求办理退款业务。
其中，退款对象为个人的，必须收回原收费票据，并注明"作废"字
样;退款对象为单位的，必须收回原收费票据或取得对方单位开具的收款收据(发票)。
(十一)、收费票据用完后，经办人员必须在封面上注明收费票据起讫号、作废号、收费总金额、使用单位、经办人姓名等内容。
(十二)、财会人员必须在确认发生收款业务时才能开具收费票据，未发生收费收款业务时，原则上不得先开收据(发票)。
(十三)、应按照规定正确使用收费票据，各类收费票据不能相互串用。
严禁私自转让、转借、代开、销毁。
(十四)、财务室收费票据管理员应将已开具的收费票据存根联妥善保管，保管期一般为5年。
期满需销毁的，应由收费票据管理员负责登记造册，经单位领导批准后，报财政或税务部门核准后销毁。
不得擅自销毁空白的票据及票据购买证。
(十五)、接受并积极配合财政、物价部门对我校收费票据的监督检查。
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