期货市场第八版_专业术语释义
期货入门术语
期货入门术语
期货入门术语
常见的期货术语解释如下：
做多：买入建仓。
平多：卖出平仓。
做空：卖出建仓。
平空：买入平仓。
建仓：买进或卖出的初始交易。
平仓：买进建仓后，对应的是卖出平仓。
卖出建仓后，对应的是买进平仓。
多：向上的，看涨的。
空：向下的，看跌的。
牛市：时间长幅度大的上涨趋势行情。
熊市：时间长幅度大的下跌趋势行情。
猴市：行情上蹿下跳，没有规律。
回调：上涨趋势中的短暂下跌。
反弹：下跌趋势中的短暂上涨。
多单：手中持有的买进建仓后尚未平仓的交易。
空单：手中持有的卖出建仓后尚未平仓的交易。
平多翻空：分为两部分，平掉手中的多单，并建立空单。
平空翻多：分为两部分，平掉手中的空单，将建立多单。
仓位：建仓后所用资金占总资金的百分比。
单边市：很少出现回调或反弹的持续上涨或持续下跌。
震荡市：长时间的无趋势波动。
基本面分析：针对商品的库存、产量、需求量、供给量等一系列有影响的数据进行分析。
技术分析：根据历史图表进行分析。
包括价格、成交量、形态、趋势线等技术因素。
期货市场中的专业术语大全
期货市场中的专业术语大全.txt两个人吵架，先说对不起的人，并不是认输了，并不是原谅了。
他只是比对方更珍惜这份感情。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
头寸（交易部位）：一种市场约定。
期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。
移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。
履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。
差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。
蝶他：一种计算期权权利金变动幅度的表示方式，即每一单位相关期货价格变动所引发的期权权利金变动幅度。
蝶他通常被解释为相关期货价格变动能够使期权合约在到期时具有内涵价值的可能性。
聚合：期货市场术语。
意指随着期货合约临近到期日，现货价格与期货价格趋于会合，也就是说，基差将趋于零。
递盘：希望在某一特定价格水平上买进商品的开价形式，相对于发盘。
基差：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。
逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。
根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。
对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。
平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单。
开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。
期货专业术语集锦
期货专业术语集锦一、期货基本概念期货是一种金融衍生品，它是在未来某一特定时间按事先约定的价格买进或卖出标的资产的合约。
它是投资者用来规避风险、进行投机或套利交易的工具。
以下是一些常见的期货专业术语。
二、期货合约相关术语1. 标的资产：被期货合约所约定的交割的实物或现金。
常见的标的资产包括农产品、能源、金属和金融产品等。
2. 合约大小：合约规定的标的资产单位数量。
不同合约的大小各异，如原油期货的合约大小为1000桶，黄金期货的合约大小为100盎司。
3. 到期日：期货合约的最后交割日或结算日。
4. 交割日：期货合约规定的实物标的资产交付的具体日期。
5. 交割方式：期货合约到期时，标的资产的归属转移的方法，有现货交割和现金结算两种方式。
6. 保证金：投资者在进行期货交易时，需要存入的一笔账户资金作为交易保证金。
7. 保证金比例：保证金占期货合约价值的比例。
保证金比例的高低决定了投资者在同等资金下可以交易的合约数量。
8. 持仓：期货合约被买入或卖出后，投资者在账户中持有的合约头寸。
9. 长持仓：投资者通过买入期货合约，希望标的资产价格上涨后获得利润的头寸。
10. 空持仓：投资者通过卖出期货合约，希望标的资产价格下跌后获得利润的头寸。
三、期货交易术语1. 做多：投资者购买期货合约，希望标的资产价格上涨，以获取利润的操作。
2. 做空：投资者卖出期货合约，希望标的资产价格下跌，以获取利润的操作。
3. 开仓：投资者进行买入或卖出期货合约的操作。
4. 平仓：投资者对持仓的期货合约进行相反方向的操作，以平掉头寸。
5. 止损：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以减少亏损。
6. 止盈：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以锁定利润。
7. 成交量：在某一时期内合约买卖的数量。
8. 开仓价：期货头寸建立时的成交价格。
9. 收益率：投资者通过期货交易获取的利润与投入资本的比率。
10. 杠杆效应：期货交易中，通过低保证金的投入实现更大交易头寸，以获取更高的盈利或亏损。
期货术语
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
阻力点：价格难于超越的某一价格水平。
支持点：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。
成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。
1、持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。
持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。
例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。
2、内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。
如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。
“外盘”和“内盘”相加为成交量。
分析时，由于卖方成交的委托纳入外盘，如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接，显示买势强劲；而以买方成交的纳入内盘，如内盘过大，则意味着大多数的买入价都有人愿卖，显示卖方力量较大。
如内盘和外盘大体相近，则买卖力量相当。
3、总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。
国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。
4、昨结：指昨天的结算价。
（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
5、委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%6、仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。
为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。
期货交易术语解释
期货交易术语解释- -入门吧,投资者入门的好帮手虚值期权：不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。
利率掉期交易：是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。
货币掉期交易：是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。
外汇按金交易：是指在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。
在交易时，交易者只付山1％-10％的按金(保证金)，就可进行100％额度的交易。
www.rumen8 com-入门吧-入门资料大全经调整的期货价格：相当于现货价格的期货价格。
计算方法：用期货价格乘以用于交割的某一特定金融证券(如国库券)的转换系数(因子)。
委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。
成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。
www.rumen8 com-入门吧-入门资料大全昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
www.rumen8 com-入门吧-入门资料大全最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价阻力点：价格难于超越的某一价格水平。
支持点：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。
成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。
持仓量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。
结算价：经加权后的成交价。
开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。
平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。
加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。
买价：某商品当前最高申报买入价。
卖价：某商品当前最低申报卖出价。
价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。
期货市场中的名词
期货名词1、头寸：是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。
对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头头寸。
2、卖空：看跌价格并卖出期货合约称卖空。
3、期货贴水与期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。
4、正向市场：在正常情况下，期货价格高于现货价格。
5、反向市场：在特殊情况下，期货价格低于现货价格。
6、持仓：交易者手中持有合约称为持仓。
7、斩仓：在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。
8、牛市：处于价格上涨期间的市场。
9、熊市：处于价格下跌期间的市场。
10、开仓：指期货交易者买入或者卖出期货合约的行为。
11、平仓：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。
12、持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
13、持仓限额：是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。
14、撮合成交：是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。
15、最小变动价位：是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
16、每日价格最大波动限制：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
17、期货合约交割月份：是指期货合约规定进行实物交割的月份。
18、最后交易日：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
19、期货合约的交易价格：是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。
20、开盘价：是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
21、收盘价：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
22、当日结算价：是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。
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干货期货市场基础名词概念大全来源|网络1.【期货（Futures）】期货一般指期货合约，是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
2.【期货市场（Futures Market）】期货市场是指参与者买卖期货合约的市场，这些合约规定在将来特定时间进行交割。
目前大部分交易经电子系统撮合成交。
3.【现货（Cash Commodity）】一般来说现货是期货合约中对应的标的产品，是实物商品或者指数。
4.【现货市场（Cash Market）】是指为直接买卖特定产品而进行交易的市场。
现货市场通常用于立即或者几乎是立即需要交付的商品交易而区别于需要在将来时间交付的交易。
也叫即期市场。
5.【期货合约(Futures Contract)】期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
根据合约标的物的不同，期货合约分为商品期货合约和金融期货合约。
商品期货合约的标的物包括农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品；金融期货合约的标的物包括有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品。
6.【股票价格指数期货（Stock Index Futures）】简称股指期货，是以股票价格指数为标的的期货合约。
在股指期货合约中规定了未来交付基于股票指数价值的一定数量货币，进行现金交割，而不像其他期货合约指定商品进行交割。
这种期货可以用于投资于未来股票市场的大势（而不是少量几只股票），或者对冲证券组合的系统性风险。
7.【标的（Underlying Asset）】在衍生品中，标的就是基础资产，是指当衍生品合约（如认沽或者认购期权）到期行权时必须交付的资产。
标的一般包括农产品、能源、贵金属等实物商品和股票、债券、货币等金融资产，也包括以实物商品或金融资产为基础，或者按一定规则和方法编制的指数，包括股票指数、货币指数、商品指数等。
8.【合约乘数（Contract Multiple）】在股指期货中，其报价的指数值是货币化的，股指期货报价的每一个点代表一定的货币金额，这个固定金额就是'合约乘数'。
期货专业术语释义汇总
21、最小变动价位（Tick Size ,Minimum Price Fluctuation）:是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值，在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。
9、衍生品（Derivatives）:是从一般商品和基础金融产品（如股票、债券、外汇）等基础资产衍生而来的新型金融产品。具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。
10、场内交易（Curb Trading）:也称交易所交易（Exchange Trading），是在交易所内进行集中竞价的交易。
11、场外交易（off-Floor Trading,over-the-Counter Trading）:也称柜台交易或店头交易，是在交易所外进行的交易。
22、每日价格最大波动限制（Daily Price Limit ,Daily Price Fluctuation）:是指期货合约中规定的在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
23、涨停板（Up Limit）：是当日价格上涨的上限，由期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成。
12、规避风险功能：期货市场能够通过参与者的套期保值交易达到规避现货价格波动风险的目的。
13、价格发现功能：期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货价格可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。
14、期货佣金商（Futures Commission Merchant,简称FCM）：是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。它是美国主要的期货中介机构，可以独立开发客户和接受指令，可以向客户收取保证金，也可以为其他中介提供下单通道和结算指令。
期货专用术语及名词解释
期货专用术语及名词解释多头/空头：指对市场行情看好，预计价格将会看涨，于是趁低价时买进期货合约(买入开仓)，待价格上涨至某一价位时再卖出（卖出平仓），以获取差额收益的投资者。
反之，预计价格将会下跌，趁价格高时卖出期货合约（卖出开仓），待价格下跌到一定价位时再买入（买入平仓），以获取差额收益的投资者为空头。
成交量：成交量是指一定时间单位内对某个期货合约交易成交的数量。
持仓量：期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和。
主力合约：所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。
一般情况下，持仓量最大的合约，其成交量也是最大的。
因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。
次主力合约：指某个期货品种持仓量仅次于主力合约持仓量的合约。
一般为中长期投资者参与的合约。
现货月合约：由于期货合约具有时间期限，当合约面临交割时称之为现货月合约。
合约大小：期货交易基本单位为手，交易中必须为1手或者1手的整数倍，而交易的对象为期货合约，每张期货合约所代表的现货单位为合约大小，如铜的合约大小为5吨/手，大豆期货合约大小为10吨/手。
合约交割月份：期货合约规定进行实物交割的月份。
初始保证金：投资者在开户后存入其保证金帐户的资金数额。
交易保证金：当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金。
追加保证金：当客户的交易保证金少于交易所规定数额时，经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。
集合竞价：在某期货合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。
最小变动价位：期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
涨跌停板：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度，一般为上一交易日结算价的±5%。
最后交易日：最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个交易日的未平仓合约，必须按规定进行实物交割或者现金交割。
期货术语
买空：相信价格会涨并买入期货合约称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。
卖空：看跌价格并卖出期货合约称“卖空”或“空头”，亦即空头交易。
开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。
持仓：交易者手中持有合约称为“持仓”。
平仓：交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。
斩仓：在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。
持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
头寸：是一种市场约定，即未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。
对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头头寸。
期货贴水与期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。
正向市场：在正常情况下，期货价格高于现货价格。
反向市场在特殊情况下，期货价格低于现货价格。
牛市：处于价格上涨期间的市场。
熊市：处于价格下跌期间的市场。
持仓限额：是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。
撮合成交：是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。
最小变动价位：是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
每日价格最大波动限制：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
期货合约交割月份：是指期货合约规定进行实物交割的月份。
最后交易日：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
期货合约的交易价格：是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。
开盘价：是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
收盘价：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
当日结算价：是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。
当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。
期货,现货专业术语解释
专业术语解释
最新价：当前最新的一笔成交价。
成交价是指电子交易系统根据交易商买指令按照“价格优先，时间优先”的原则自动撮合成交价格。
当买进价大于、等于卖出价则自动撮合成交。
成交价等于先入指令的价格。
涨跌：最新价与上一交易日结算价只差；正为涨负为跌。
开盘价：莫一品种开市前5分钟内经集合竞价产生的价格，集合竞价未产生价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
收盘价；某一交收月份商品当日收市前最后一笔成交价。
幅度：指研究对象在空间或时间上的延续范围。
买价：当前所有买进要约指令中的最高价格。
买量：买进价对应的买进要约数量的总和。
卖价：当前所有卖出要约指令中的最低价格。
卖量：卖出价对应的卖出要约数量的总和。
最高价：某一交收月份商品当日最高成交价。
最低价：某一交收月份商品当日最低成交价。
成交量：某一交易商品当日累计成交的总量。
现量：以最新价成交的这一笔成交量。
量比：量比是衡量相对成交量的指标。
它是开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。
平均：到目前为止今日的结算价。
结算价：某一交月份商品当日成交价格按成交量计算的加权平均价。
当日无成交市，延用上一交易日的结算价。
昨均：就是昨天的结算价。
期货术语大全
期货术语大全委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。
成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。
昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
阻力点：价格难于超越的某一价格水平。
支持点：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。
成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数(单向)。
持仓量(空盘量)：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。
开仓：在期货交易中通常有两种操作方式，一种是看涨行情做多头 (买方)，另一种是看跌行情做空头(卖方)。
无论是做多或做空，下单买卖就称之为“开仓”。
平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。
平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。
加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。
买价：某商品当前最高申报买入价。
卖价：某商品当前最低申报卖出价。
价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。
波动：用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。
通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。
涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。
停板额：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度 (范围)。
涨停板额：某商品当日可输入的最高限价 (等于昨结算价+最大变动幅度)。
跌停板额：某商品当日可输入的最低限价 (等于昨结算价一最大变幅)。
交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。
交易量通常指每一交易日成交的合约数量。
(双向总和)单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识。
质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行交易保证金债务的担保行为。
期货市场中的专业术语大全
期货市场中的专业术语大全期货市场作为金融市场的重要组成部分，涵盖了大量的专业术语。
掌握这些术语对于投资者和交易从业者来说至关重要，因为它们具有明确的含义和用途，在市场交流和决策中起到了重要作用。
本文将就期货市场中的一些常见专业术语进行解释，以帮助读者更好地了解期货市场。
1.合约（Contract）合约是期货交易的基本单位，它规定了买卖双方在未来某一特定时间以特定价格进行交割的权利和义务。
合约中包含了交易所、品种、交割月份、交割地点等重要信息。
2.标的物（Underlying Asset）标的物是期货合约约定的实物或金融资产，比如商品期货中的原油、黄金等，金融期货中的股指、利率等。
投资者通过期货合约的交易来对标的物进行投资。
3.杠杆效应（Leverage）期货交易采用的是保证金交易制度，投资者只需支付一部分保证金就可以进行大额交易，这种交易方式具有杠杆效应。
杠杆效应可以放大投资者的盈利或亏损，所以投资者需要谨慎使用杠杆。
4.平仓（Offset）在期货市场中，平仓是指将已持有的多头（买入）或空头（卖出）部位进行抵消，从而终止相应的合约交易。
平仓可以是部分平仓或者全部平仓。
5.交割（Delivery）交割是期货合约规定的买卖双方在到期日或者交割月份按照约定的价格和规则进行实物交付或现金结算的过程。
不同合约有不同的交割方式，如实物交割和现金交割。
6.保证金（Margin）保证金是投资者在进行期货交易时缴纳的一部分资金，用于履约和抵御潜在风险。
保证金金额根据交易所和合约的规定而有所不同。
7.多头（Long Position）多头是指在期货市场上买入期货合约而持有的头寸。
多头持有者希望标的物价格上涨，以期在未来获得利润。
8.空头（Short Position）空头是指在期货市场上卖出期货合约而持有的头寸。
空头持有者希望标的物价格下跌，以期在未来获得利润。
9.价格限制（Price Limit）价格限制是交易所为了保护市场秩序和防范价格的异常波动而设定的价格幅度限制。
期货专业术语中英文对照
期货专业术语中英文对照在期货交易中，掌握专业术语的中英文对照是非常重要的。
这不仅有助于更好地理解和运用这些术语，还可以提高交流的效率和准确性。
以下是一些常见期货专业术语的中英文对照，供参考：1. 保证金（Margin）保证金是指投资者作为交易履约保证而向期货公司缴纳的一定金额或一定比例的资金。
2. 多头（Long Position）持有多头意味着投资者购买了未来某个时间点的某种期货合约。
投资者预期价格上涨，并希望从中获利。
3. 空头（Short Position）持有空头意味着投资者卖出了未来某个时间点的某种期货合约。
投资者预期价格下跌，并希望从中获利。
4. 合约（Contract）合约是交易所标准化的期货交易单位，规定了交割的标的物、数量、交割方式、交割地点等内容。
5. 交割（Delivery）交割是指期货合约到期后，买方将合约标的物交付给卖方，并支付合约价格的过程。
6. 杠杆（Leverage）杠杆是指投资者借用资金进行交易的比例。
在期货交易中，投资者只需缴纳一部分保证金，就可以通过杠杆放大盈利或亏损。
7. 平仓（Offset）平仓是指投资者在持有期货合约后，通过买入或卖出相同数量的相同合约来关闭头寸，并获得或支付差价。
8. 开仓（Open）开仓是指投资者买入或卖出期货合约，建立多头或空头头寸。
9. 点值（Tick Value）点值是指标的物价格每次变动一点所对应的金额。
点值的大小因不同合约而异，也取决于交易所的规定。
10. 限价单（Limit Order）限价单是指投资者在指定价格或更好的价格上买入或卖出期货合约的交易指令。
11. 市价单（Market Order）市价单是指以市场上当前的最佳价格立即买入或卖出期货合约的交易指令。
12. 前结算价（Previous Settlement Price）前结算价是指前一交易日的最后交易价格，在某些期货交易所中作为当日交易的基准。
13. 成交量（Volume）成交量是指某一期货合约在一定时间内的交易合约数量。
期货市场名词解释
17、（卖出平仓）。
19、空平：空方平仓（买入平仓）。
20、双平：多方和空方同时平仓（卖出平仓和买入平仓）。
21、多换：老多头平仓，新多头开仓。
22、空换：老空头平仓，新空头开仓。
二、交易指令
1、限价指令：指交易所计算机撮合系统执行指令时按限定价格或更好价格成交的指令。
2、市价指令：指交易所计算机撮合系统执行指令时以涨（跌）停板价格参与交易的买（卖）指令。
12、交割价：交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。股指期货的交割价为沪深300指数收盘前两小时的算术平均数。
13、成交量。成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量。
14、持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
15、多开：多方开仓（买入开仓）。
9、申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
10、申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
11、结算价。结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。股指期货非交割日的结算价为股指期货合约收盘前一小时的加权平均数。
4、最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
5、最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
6、涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
7、最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
8、最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
期货常用名词解释
期货常用名词解释双开：多头和空头同时开仓，持仓量增加。
空换：原有空头买入平仓，新空头卖出开仓，持仓量不变。
多换：原有多头卖出平仓，新多头买入开仓，持仓量不变多平：多头卖出平仓空平：空头买入平仓双平：原有多头卖出平仓，原有空头买入平仓，持仓量减少空开：空头卖出开仓多开：多头买入开仓锁仓：把利润和亏损用多单或者空单锁定.期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。
开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。
在期货交易中，一方想买，必须对应着另一方想卖。
假设甲想买入10手大豆合约，正好乙想卖出10手大豆合约，那么两者正好成交。
两者同时开仓，且买卖合约的品种相同、数量相等，则称为双开。
双开，是两者同时开仓，所以持仓量是增加的。
上面说了甲乙买卖的数量相同，即乙卖的正好被甲买去。
如果甲想买12手大豆，而乙还是卖10手。
那么甲乙只能成交10手，但是甲剩下的2手还要买啊，这时还需要有人卖出2手。
于是再假设丙此时正好卖出2手平仓，注意这2手是用来平仓的，所以三方正好成交。
当然此三方交易是在同一时间完成的。
这样来说，甲手里的12手大豆合约，其中10手与乙成交，乙用来开仓，另外2手与丙成交，丙是用来平仓的。
甲乙丙三者的交易行为就称为多开。
多开和双开的共同点是甲乙双方都开仓，持仓量都增加。
不同点是多开中包含一部分用来平仓的单子，买入开仓的单子数量大于卖出开仓的，买入的多，所以称为多开。
而如果是卖出的多，即乙想卖12手，而甲只买10手，所以还要有一个丙买入2手平仓同理就是空开。
空开是卖出开仓的单子数量大于买入开仓的数量，卖的多，所以称为空开。
多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓（红色）（老多——新多）空换：空头换手，指老空买进平仓，新空卖出开仓（绿色）（老空——新空）双开：新多头买入开仓和新空头卖出开仓达成的成交。
即买卖双方都为新开仓（红色）（新多——新空）双平：老多头卖出平仓和老空头买入平仓达成的成交。
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期货专业术语释义1、期货（Futures）：与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。
2、期货交易（Futures Trading）：期货合约的买卖，它由现货交易衍生而来，是与现货交易对应的交易方式。
3、期货合约（Futures Contract）：由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
4、期货品种：期货合约标的物，既可以是实物商品也可是金融产品。
5、商品期货（Commodity Futures）：标的物为实物商品的期货合约。
6、金融期货（Financial Futures）：标的物为金融产品的期货合约。
7、期货市场（Futures Market）：进行期货交易的场所，由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。
广义的期货市场包括期货交易所、结算所、经纪公司和期货交易（投资）者。
狭义的期货市场仅指期货交易所。
8、保证金制度（Margin System）：交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5%~15%）作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。
9、双向交易：交易者既可以买入建仓（或称开仓），即通过买入期货合约开始交易，也可以卖出期货合约建仓，即通过卖出期货合约开始交易。
10、对冲了结：交易者买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任；交易者，卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履行责任。
11、当日无负债结算：也称为“逐日盯市”（Marking-to-Market）,是指结算部门在每日交易结束后，按当日结算价对交易者结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收音符的款项实行净额一次划转，相应增加或减少保证金。
如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。
12、衍生品（Derivatives）:是从一般商品和基础金融产品（如股票、债券、外汇）等基础资产衍生而来的新型金融产品。
具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。
13、场内交易（Curb Trading）:也称交易所交易（Exchange Trading），是在交易所内进行集中竞价的交易。
14、场外交易（off-Floor Trading,over-the-Counter Trading）:也称柜台交易或店头交易，是在交易所外进行的交易。
15、规避风险功能：期货市场能够通过参与者的套期保值交易达到规避现货价格波动风险的目的。
16、价格发现功能：期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。
期货价格可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。
17、期货佣金商（Futures Commission Merchant,简称FCM）：是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。
它是美国主要的期货中介机构，可以独立开发客户和接受指令，可以向客户收取保证金，也可以为其他中介提供下单通道和结算指令。
18、介绍经济商（Introducing Broker,简称 IB）：主要为期货公司开发客户或接受期货、期权指令，但不能接受客户资金，且必须通过期货公司进行结算的中介机构。
介绍经纪商在国际上既可以是机构也可以是个人，但一般都以机构的形式存在。
19、商品交易顾问（Commodity Trading Advisors ，简称CTA）:是可以向他人提供买卖期货、期权合约的指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。
20、交割仓库：是指经交易所指定的为期货合约旅行实物交割的交割地点。
21、商品投资基金（Commodity Pool）:是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。
22、对冲基金（Hedge Fund）:是一种私人投资基金，目标往往是从市场短暂快速的波动中获取高水平的回报，场进行高杠杆比率的操作，运用如卖空、互换、金融衍生工具、程序交易和套利等交易手段。
23、交易单位：也成为合约规模（Contract Size）:是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量24、最小变动价位（Tick Size ,Minimum Price Fluctuation）:是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值，在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。
25、每日价格最大波动限制（Daily Price Limit ,Daily Price Fluctuation）:是指期货合约中规定的在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
26、涨停板（Up Limit）：是当日价格上涨的上限，由期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成。
27、跌停板（Down Limit）：是当日价格下跌的下限，由期货合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅构成。
28、合约交割月份（Contract Month）：是指某种期货合约到期交割的月份。
29、最后交易日(Last Trading Day):是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行实物交割或现金交割。
30、交割日期（Delivery Day）:是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。
31、交割等级（Deliverable Grade）:是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级。
32、交易手续费：是期货交易按所成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。
33、持仓限额制度（Position Limits）:是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。
34、大户报告制度：是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告。
35、强行平仓：是指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。
强行平仓分为两种情况：一是交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。
36、下单（Place an Order）:是指客户在进行每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。
37、开仓：也成为建仓，是指期货交易者新建期货头寸的行为，包括买入开仓和卖出开仓。
38、持仓：是指交易者开仓以后手中持有头寸的情形。
若交易者买入开仓，则构成了买入（多头）持仓，反之，则形成了卖出（空头）持仓。
39、平仓（Offset, Close Out）:是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。
40、市价指令（Market Order）:是指按当时市场价格即刻成交的指令。
客户在下达这种指令时无须指明具体的价位，而是要求期货公司出市代表以当时市场上可执行的最好价格达成交易。
41、限价指令（Limit Order）:是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。
下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。
42、停止限价指令（Stop Limit Order）:是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为限价指令予以执行的一种指令。
“买进5个3月份大豆期货为5.77美元，停止限价于5.82美元”的停止限价指令，即指当价格在5.77美元时，买进5个3月份大豆期货，如果在那个价格或更佳价格买不到时，可以试着连续提高，买进价格至5.82美元，超过5.82美元则不买。
43、止损指令（Stop Order）:是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。
客户利用止损指令，既可以有效地锁定利润，又可以将可能的损失降至最低限度，还可以相对小较小的风险建立新的头寸。
止损分三种操作：1.指定价格止损，直接按止损，然后输入止损价格即可，有些软件是输入止损价差，这里要注意不要输入错了。
2.条件单，也可达到止损功能，是指为价格设定一个未来区域，当价格达到这一区域后，便会执行事先设定的交易操作，例如，RB1309空单，市价3300，设置条件单：当价格两次达到大于等于3400时，以3450止损。
金仕达交易软件下完条件单后可关电脑。
3.浮动止损，下单软件里有一个浮动止损，原理是每上涨/下跌固定单位价格后，止损价格自动调整一个固定单位价格，例如RB1309,空单，止损价格为3400，浮动价差为100，也就是说，当价格上涨到3500以上时，止损价格即自动改为3500。
浮动止损不支持关闭交易软件操作，所以要主要保持登录状态。
4.自动止损，交易软件里有一项功能，大概在系统设置内，原理是为每个品种每个合约设置自动下单止损，设置保存后，当你以后每次交易该合约，下单成交后，便会自动按照事前设定好的价差生成止损单（包括止盈单也可设置）。
a. Buy Stop 买入止损进场，止损指令中规定的价位要高于现价（这个高于现价的价位，相对于现价买入而言，是不利的。
一般都是买低嘛，这个相当于是买高价所以说不利）当汇价上升到这一水平后，系统会自动执行指令，买入指定的货币对。
当时汇价为 1.2120，设置止损买入指令于1.2175。
如果汇价上升到1.2175，系统会自动买入指定货币对。
b. Sell Stop 卖出止损进场，止损指令中规定的价位要低于现价（这个低于现价的价位，相对于现价卖出而言，是不利的.一般是卖高，这里等于是卖低了，所以是不利价位）当汇价下跌到这一水平后，系统会自动执行指令，卖出指定的货币对。
当时汇价为1.2120，设置止损卖出指令于1.2080，如果汇价下跌到1.2080，系统会自动卖出指定货币对。
44、触价指令（Market If Touched Order,MIT）：是指在市场价格到达指定价位时，以市价指令予以执行的一种指令。
触价指令一般用于开新仓。
45、限时指令（Time Limit Order）：是指要求在某一时间段内执行的指令。
如果在该时间段内指令未被执行，则自动取消。
46、长效指令（Good-till-Cancelled Order）：是指除非成交或由委托人取消，否则持有有效的交易指令。
47、套利指令（Spread Order）：是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。
48、取消指令（Cancel Order）：又称为撤单，是要求将某一指定指令取消的指令。
通过执行该指令，客户以前下达的指令完全取消，并且没有新的指令取代原指令。
49、结算准备金：是交易所会员（客户）为了交易结算，在交易所（期货公司）专用结算账户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。