酒店外币兑换操作程序(标准版)
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酒店外币兑换操作程序
外币兑换包括:外币现钞和旅行支票两种
1.填写《外币兑换水单》包括:客人姓名、房号、护照号码、国籍、
外币名称、金额、兑换率及应兑金额。
2.要求客人出示有效证件并核对无误,核点外币现钞、旅行支票的
金额,鉴别现钞的真伪,使用验钞机,检查其是否属现行可兑换的外币之列;核对旅行支票有无时间、区域限制。
3.旅行支票需要求客人当场复签,检查复签是否与初签相符。
4.根据外币现钞或旅行支票的金额,严格按照银行对外公布的外汇
牌价进行兑换(每日九点以后必须使用当日外汇牌价)。旅行支票须扣除贴息与客人核对,清点金额。
5.请客人在《外币兑换水单》上签字确认,并检查复核。
6.每班次将汇兑的外币现钞和旅行支票进行汇总并填写汇总表,而
后投放前台保险柜。
7.投放人根据每日总出纳报告表逐项填写并同复核人一同签名。
8.总出纳应仔细检查外币兑换水单的准确性和规范性,以及外币水
单是否连号,以杜绝套汇行为。
9.第二天由总出纳核对后从银行结完汇,补齐前台外币兑换备用金。