用友872应收款管理系统操作提示
用友软件操作手册
用友软件操作手册采购管理系统1、采购管理的流程:我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：采购订单—采购到货单--采购入库单——采购发票——采购结算单a.采购订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---供货单位----部门---业务员.表体项目:存货编号----数量----原币单价)然后保存并审核.b.采购入库单:(增加先填制仓库----选单----采购订单----弹出双话框将拷贝后执行所拷贝的订单勾打掉----点过滤----选择要生成的采购订单-----确定----入库类别----采购类型---保存c.采购发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----采购入库单----过滤-----选择要生成的采购入库单---确定----填入发票号---保存----结算---如果是现金付款点现付后复核---如果形成应付款点复核注:要和供应商实际发票核对税额及价税合计采购订单：点击增加—表头：必填（供应商单位，部门）表体：（存货编号，数量，单价）保存并审核图片采购到货单：点击增加后表头拷贝选择采购订单—点击过滤—全选—确定---生成采购到货单--—保存库存管理系统点击库存系统---日常业务---入库---采购入库—表头（生单）---点击采购到货单---过滤---选择----显示表体（打勾）----放大镜选择仓库---确定---是----生成后---审核后(现存量增加)（专用或普通）---税率—17---点击生单后保存采购结算：点击采购结算—过滤（录入日期）--确认—点击入库及发票过滤出来我们所有没有进行采购结算的入库单及发票进行结算（但是要保证所选择的入库单及发票的存货名称和数量一致才要以采购结算图片1：采购入库退货业务：项)----填制完后保存注：数量为负数例-1002：采购发票退退票业务:入库单B:选择对应的过滤条件----过滤C：选择对应我入库单----确定-----保存D:点击结算销售管理系统销售管理的流程:a. 销售订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---客户名称----部门---业务员.销售类型.表体项目:货物名称----数量----含税单价)然后保存并审核.b 发货单:(增加-----弹出双话框---显示---选择要生成的销售订单-----确定----选择仓库----保存并审核c. 销售发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----发货单----显示-----选择要生成的发货单---确定----填入发票号---保存----如果是现金收款点现结后复核---如果形成应收款点复核d. 收款结算:点击收款结算选择----供应商---增加-----结算方式----结算科目----金额----保存后----核销或预收我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：销售订单——销售发货单——销售发票销售订单：点击增加—表头：必填（客户名称，销售部门，销售类型）表体：（存货编号，数量，单价）销售发货单：可以在销售订单（保存及审核）后点击工具栏中“增加”—弹出选择订单对话框---显示---选择订单—确认（销售发货单生成后）---表体选择仓库---保存并审核库存管理中点击销售出库单生成/审核并审核（表示库存现存量减少）图片销售退票业务：A：销售管理---销售开票----红字专用销售发票---增加---(选择上图红色圆卷的必填项)----填制完后保存---复核销售退货业务:A:销售发票退票以后----在销售发货---退货单----自动会生成一张退货单只需要----审核A:销售退货单审核后----库存管理----销售出库单也会自动生成一张红字的销售出库单----审核(现存量增加)1.库存管理系统采购入库单审核-----审核由采购管理系统生成的采购入库单(现存量增加)2.销售出库单生成/审核-----审核由销售管理系统的销售出库单(现存理减少)3. 材料出库单:增加---出库单号----出库日期----仓库---部门----出库类别----材料编码----数量注:材料出库时一定要注意仓库的选择4 . 产成品入库单:增加----入库单号----入库日期----入库类别----仓库----部门----产品编号----数量----单价注:产成品入库单是在最后一道工序后成为成品可以销售的入库单.1.其他入库单:增加-----入库单号------入库日期-----入库类别----仓库（是每一道生产流程工序的出库注:其他入库单是在材料出库单后每一道工序的入库。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
会计信息化(用友U8V10.1版)2.5应收款管理系统初始设置
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-1：设置单据格式
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-2：设置单据编号
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3
任务3：设置单据格式与单据编号
◆若打开“单据格式设置”后，窗口左边不显示“U8单据目 录分类”，可单击工具栏的“模板夹”，使之呈现。 ◆ 应收款管理系统一般与销售管理集成使用，单独使用时， 基础设置中若无销售类型的设置，则可通过单据格式的修改 删除“销售类型”项目。
任务要求：
日照泽瑞服饰有限责任公司对应收账款采用“应收余额百分比法” 计提坏账，系统自动计算现金折扣，核销生成凭证，受控科目制单方 式“明细到单据”，其他参数为系统默认，请以001账套主管马娟身
份进行应收款管理系统参数设置。
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1：设置应收款管理系统参数
任务描述
操作指导 注意问题
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2.2：应收款管理系统初始设置-坏账设置
“选项” 中坏账 处理方 式先做 了设置
坏账期初没有余额填写 “0”
任务描述
操作指导 注意问题
任务2
任务2：应收款管理系统初始设置
◆如果设置了科目，则在生成凭证时，系统会根据所进行的设置自动生 成凭证，且凭证保存前，可对相应的会计科目进行修改,如不进行该设 置，则需要在凭证生成环节手工录入相关科目。 ◆在进行科目设置之前，需要进行会计科目属性的修改，将应收账款 1122、预收账款2203、应收票据1121科目属性改为“客户往来”核算， 使之受控于应收系统。 ◆系统无法对总账与应收款管理中坏账准备的期初余额进行自动对账， 因此需要人工核对。
用友ERPU872操作常见问题与错误分析及解决方案
一、用友U872操作中的常见错误提示及解决方法错误提示1.解决方法:打开网络硬盘里的一键修复用友打不开的程序,修复一下即可解决方法:这一般是网络断开、设置不正确或主服务器没打开引起的,出现这几种可直接与网管员联系解决错误提示2.是指生产订单模块站点已经全部占用,只有本模块有用户退出时,才能再进是指物料清单模块站点已经全部占用,只有本模块有用户退出时,才能再进是指库存管理模块站点已经全部占用,只有本模块有用户退出时,才能再进是指销售管理模块站点已经全部占用,只有本模块有用户退出时,才能再进错误提示3.解决方法: 用友帐套没选择或帐套选择错误,重新选择正确帐套就可以解决错误提示4.问题说明:这一般是同样的数据在不同窗口打开下不能修改的矛盾提示解决方法:另一个窗口退出并关闭,错误提示5.问题说明及解决:这一般是暂时性错误,只要用友重注册或系统关机重起动再进就能解决二、用友ERP－U8操作中的常见问题分析及解决方案U8软件模块结构框架图(与U872稍有不同)、一、系统管理问题问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。
分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。
问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。
分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。
方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。
问题3：当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。
用友ERP—U8.72软件在操作过程中的常见问题及解决方法
用友ERP—U8.72软件在操作过程中的常见问题及解决方法【摘要】用友ERP-U8.72软件是会计电算化课程实验的常用软件之一，然而学生在操作过程中会遇到许多问题，本文以用友ERP-U8.72软件为分析对象，对该软件实验教学遇到的常见问题给出了原因分析和解决方法。
【关键词】会计电算化;实验教学;用友ERP-U8.72一、系统管理操作过程中的常见问题问题1：初次登录系统管理，账套选项为空，提示无法登录。
原因：用户的计算机名与数据服务器名不一致。
解决方法：点击【开始】→【程序】→【用友ERP】→【系统服务】→【应用服务器配置】，将数据库服务器改为本台计算机名，重新登录即可。
问题2：建立账套时，账套号错误（如将400，录成了300）解决方法：先在“系统管理”里输出账套，生成两个备份文件UFDATA.BAK 和UfErpAct.Lst。
用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id=300”，将300修改为400单击保存后，重新引入账套即可。
问题3：修改按钮为灰色。
原因分析：混淆了系统管理员与账套主管的权限，系统管理员的工作是建账、引入、输出、设置用户、角色、权限等。
而账套的修改、账套的日常业务处理由账套主管完成。
解决方法：重注册，以账套主管的身份注册。
二、企业应用平台操作过程中的常见问题问题1：在基础设置时，点击具体内容，如【客商信息】，系统无反应。
原因分析：建账时，未进行【系统启用】。
解决方法：进入【基础设置】→【基础信息】→【系统启用】进行设置，勾选需要启用的系统名称并设置启用时间。
问题2：无法增加客户或供应商分类。
原因分析：建账时忘了选择客户或供应商分类。
解决方法：以账套主管的身份进入系统管理，点击【账套】→【修改】→【基础信息】，在客户或供应商是否分类前的方框内打勾即可。
三、总账系统操作过程中的常见问题（一）总账初始化问题1：在录入【其他应收款】辅助账时，系统提示“个人非法”。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
用友U8操作手册大全-应收款管理
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
用友应收应付模块操作流程
用友应收应付模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 基础设置：客户档案：录入客户的基本信息，如客户名称、编码、地址、电话等。
用友ERP-U8V872GSP插件发版说明
用友ERP-U8V872GSP插件发版说明一、开发背景为了满足医药行业用户在GSP 质量管理方面的管理要求，用友ERP-U8 结合药品经营企业的特点，将GSP规范融于医药商业企业日常管理的业务流程中，研制开发了《GSP 质量管理》产品。
《GSP 质量管理》完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。
对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP 质量管理规范的日常运作将产生巨大的辅助作用。
《GSP质量管理》的优势在于完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发，在应用上具有实用性和适用性。
二、插件特性支持版本：U872金盘支持语言：简体中文三、插件范围GSP质量管理插件功能清单：销售结算插件功能清单：四、插件主要功能4.1 GSP质量管理：4.1.1 初始设置4.1.1.1选项：功能说明：分别设置供应商、客户证照控制选项，指定销售控制、业务员＋存货取价控制4.1.1.1供应商证照档案：功能说明：设置供应商证照的基本档案。
4.1.2客户证照功能描述设置客户证照的基本档案。
4.1.3供应商证照经营范围1.相关功能模块：在采购环节按照供应商证照经营控制的采购药品的范围2.功能描述设置供应商证照的经营范围4.1.4客户证照经营范围1.相关功能模块：在销售环节按照客户证照经营控制的销售药品的范围2.功能描述设置供应商证照的经营范围4.1.5 供应商证照列表功能描述：提供的按照多种条件的快速查询供应商证照功能，双击可以联查单据。
4.1.6客户证照列表功能描述：提供的按照多种条件的快速查询客户证照，双击可以联查单据。
4.1.7供应商经营范围列表功能描述：提供的按照多种条件的快速查询供应商经营范围，双击可以联查单据。
4.1.8客户经营范围列表功能描述：提供的按照多种条件的快速查询客户经营范围，双击可以联查单据。
4.1.9业务员价格列表功能描述：业务员价格列表是以列表的形式展现业务员价格的信息，便于快速查询和操作单据。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装用友ERP-U8应用的系统运行环境：用友ERP-U8的系统安装安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
（2）网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。
（3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。
图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。
系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
完全：安装服务器和客户端所有文件。
用友NC学员手册-应收管理
培训教材手册—财务管理应收管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
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目录名词解释 (4)1.概述 (5)1.1产品概述 (5)1.2产品价值 (6)2.应用场景 (8)2.1应收立账 (8)2.1.1 业务描述 (8)2.1.2 系统操作步骤 (9)2.2收款业务 (15)2.2.1 业务描述 (15)2.2.2 系统操作步骤 (16)2.3应收核销 (19)2.3.1 业务描述 (19)2.3.2 系统操作步骤 (20)2.4内部往来协同 (26)2.4.1 业务描述 (26)2.4.2 系统操作步骤 (26)2.5并账 (29)2.5.1 业务描述 (29)2.5.2 系统操作步骤 (29)2.6坏账管理 (31)2.6.1 业务描述 (31)2.6.2系统操作步骤 (32)2.7汇兑损益 (37)2.7.1 业务描述 (37)2.7.2系统操作步骤 (37)2.8关账与结账 (39)2.8.1 业务描述 (39)2.8.2系统操作步骤 (39)3.初始准备 (43)3.1管控模式 (43)3.2企业建模平台 (44)3.2.1多组织管理 (45)3.2.2基础数据维护 (46)3.2.3流程平台搭建 (48)3.2.4会计平台设置 (50)3.3领域基础设置 (51)3.3.1基础设置 (51)3.3.2应收管理 (52)附录 (53)附录1：单据流转 (53)附录2：控制点 (55)附录3：账表查询 (56)4.业务演练 (61)名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。
用友ERP-U872
简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友_应收、应付款管理系统操作说明书
用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该X发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友U872学生常见问题汇总.
一、系统管理Q：如何修改帐套？A：以帐套主管身份登录系统管理（不是ADMIN），选择【帐套】→【修改】。
可修改的内容：帐套名称、单位信息、行业性质，存货、客户、供应商是否分类，有无外币核算。
（未使用过的内容才可以修改）Q：如何设置备份计划？A：使用系统管理员（用户名:ADMIN）登录系统管理，【系统】→【设置备份计划】→【增加】Q：系统提示“某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能”A：原因，有错误操作出现。
解决办法：以系统管理员登录系统管理，【视图】→【清除单据锁定】and【清除异常任务】。
注：提示单据锁定等问题，也可用同样方法解决。
二、基础信息设置Q：常用快捷键有哪些A：F5新增，F6保存，F7修改，TAB/ENTER/方向键调整单元格、填写框。
利用好快捷键可以提高操作效率。
Q：删除、修改、新增会计科目不成功A：会计科目如果已经使用，不能修改或删除，解决办法：删除与该科目有关的凭证、期初余额等信息后，再进行操作。
如果新增会计科目出现如上提示，可点击【确定】→【下一步】→【是】Q：项目目录的设置需要注意什么A：先选择【项目大类】，然后将待选科目中的相关科目移动到右边，点击【确定】，然后在项目分类定义里设置编码、名称，在项目目录里，选择【维护】设置项目档案Q：如何指定会计科目？A：在会计科目编辑界面→【编辑】→【指定科目】，一般需指定现金科目及银行科目，注意区别。
Q：出现类似操作提示如何处理？A：以系统管理员登录系统管理，【视图】→【清除单据锁定】and【清除异常任务】→重新启动企业应用平台Q:登录时提示演示账到期A:主要原因是院校演示版版U872软件做账时间不能超过3个月，核算期间超过限制。
建议操作：出现此类错误后就无法再次登录到期账套，只能重新引入未提示到期的账套备份文件。
三、总账系统Q：在凭证填制界面无法输入会计科目、金额等A：点击【制单】→【增加凭证】，或者F5，或者点击Q：在填制凭证时，修改凭证日期时卡住了A：敲击回车键，原因：点击小日历修改日期时小日历被界面挡住了，并不是死机。
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应收款管理系统
一、知识准备：
1.系统功能：主要完成经常性的应收业务、收款业务及坏帐的处理工
作。
2.涉及到的主要应收科目包括：应收账款、预收账款、应收票据、其
他应收款—应收单位款，把这些科目设置为应收款管理系统的受控科目后才能使用应收款款管理系统进行相应的业务处理。
3.注意：要实现应收款管理系统功能，需要把“应收账款”、“预收账
款”、“应收票据”、“其他应收款---应收单位款”科目设置为应收款管理系统的受控科目。
把“其他应收款---应收单位款”科目改为客户往来辅助核算
4.应收款项的收回方式：
①收到债务人的现金或银行存款，②收到债务人商业汇票，③用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项，④将一家客户的应收款转到另一家客户中，⑤客户的预收款和该客户应收欠款的核销。
5.取得收款权利时应填写的单据有：
销售发票包括普通销售发票与增值税专用发票，其他应收单。
6.收到款项时应填制收款单。
7.实际收到款项后，应收款与已收款需进行核销，即两清处理。
二、操作流程
系统初始―――日常业务―――期末业务。
1、系统初始的三项内容：
⑴初始设置：建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间、确定各个业务类型的凭证科目。
有了这些功能，用户可以选择使用自己定义的单据类型，进行单据的录入、处理、统计分析并制单，使应收业务管理更符合用户的需要。
⑵期初余额：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
⑶选项：在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
2、日常业务的处理：
⑴应收单据处理
应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。
通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。
注意：如果您同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。
此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。
如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。
⑵收款单据处理
收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字(负向)收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。
应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
⑶核销处理
指用户日常进行的收款核销应收款的工作。
单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。
手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。
通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。
自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。
通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。
⑷票据管理
对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。
记录票据详细信息及记录票据
处理情况；查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）。
⑸坏账处理及账表查询等
第一题：填写其他应收单－审核并制单。
制单后发现其他应收单有错误，如何修改或删除其他应收单？
第二题：填写销售普通发票（企业取得了收款权利）－填写收款单－审核并制单－核销处理。
第三题：填写销售普通发票，审核并制单。
第四题：填写收款单（收款金额8000，其中5000为应收款，3000为预收款）—审核并制单。
第五题：填写收款单（预收款），审核并制单
第六题：填写收款单－审核并制单－核销处理－预收冲应收的转帐操作－－制单。
第七题：应收冲应收的转帐操作―制单。
第八题：预收冲应收的转帐操作―制单。
第九题：应收冲应付的转帐操作―制单。
第十题：坏账处理－坏账发生―制单。
第十一题：填写收款单（不能审核）－坏账收回－制单。
第十二题：计提坏账准备－制单。