集团企业采购物流管理办法范本

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采购物流管理办法

年月

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采购物流管理办法

为了保证物资资金安全，加速物资周转，提高物资资金使用效率，加大银行承兑汇票的使用，制定采购物流管理方案。

一、集团各子公司每月上报2次物资需求计划（除急件外）。物资需求计划每月12号、27号报送采购部。物资需求计划必须由分管矿长或总经理审核签字。

二、物资需求计划必须在2012年财务预算内。在编制计划时，应对所需物资进行查库，尽量用库存现有物资或可以替代的物资，从节约出发，尽量修废利旧。

三、采购部接到各公司采购计划后，对采购物资进行查库核实，询价做到货比三家，对审核后确定对外购买的物资，汇总编制物资采购计划，采购计划必须标明名称、产地、规格、数量、单价、库存情况、是否在预算内、询价情况、到货时间。采购部负责人签字。审批后的物资采购计划送子公司一份、集团财务部一份。

四、采购部根据物资采购计划购回物资后，采购人员和收货公司库管员一同进行验收，采购员在发票、随货同行或购货清单上签字，由采购部内勤人员在K3物流系统中录入采购订单。

五、采购部根据各公司的采购计划，如有大型单件设备，单价在3万元以上，必须同计划公司分管矿长和总经理共同进

行商定设备的产地、价格、质量等相关要求，供应部不得擅定进货渠道和供应商家。

六、采购人员将物资交各公司库房管理员验收。库房保管员收到物资后，在K3物流系统中提出由采购部录入的采购定单，将发票、随货同行或货物清单与之核对，并与所收货物进行逐一核对，核对无误后在系统中办理入库，并打印出入库单，条件不够的公司可开具手工入库单，未办理系统入库的，不得开具手工入库单。

七、保管员填写手工入库单，必须项目齐全，注明相应采购发票号、采购员姓名。入库单一式三联，保管联库房保管员留存，用于登记物资帐，存根联交财务科，财务联交采购员随同发票入账。作废时三联齐全，入库单由财务科统一编号管理。

八、保管员在验收物资时发现实物与发票或发票清单、系统中的采购定单不符的，或末录入采购定单的，应及时与采购部联系。不得将未办理入库的物资发出。

九、采购员持购货发票及购货清单、入库单财务联交财务科长审核、总经理审批后办理入账手续。财务在收到上述单据时与系统中的数据核对，核对一致后方可办理入账手续。月末，对已入库但末收到增值税专用发票（或一般发票）的物资采用暂估入帐，并督促采购部及时开回发票。

十、外购物资必须取得增值税专用发票，零星材料采购确实不能取得专用发票的可取回一般发票。

十一、采购物资原则上先货后款，必须先入账后付款，且大宗物资采购尽量使用银行承兑汇票。采购物资付款计划由采

购部提出，并附上支付明细表。交各公司财务科核对后，返回采购部，再由采购部交集团财务部，经集团董事长审批后付款。

十二、采购部必须建立物资采购台账，各公司与商家的往来明细账，定期与商家和各公司核对。

本方案于***年**月***日起实施，在实施中逐步完善。

***年**月**日