往来管理制度
企业内部往来管理制度
企业内部往来管理制度一、背景和目的为了规范企业内部往来管理，加强内部协作，提高工作效率，保障企业内部信息安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的往来管理事宜。
三、内部往来管理的基本原则1. 保密性原则：公司内部的往来信息应当严格保密，不得泄露给外部的任何人或单位。
2. 文明礼貌原则：员工在企业内部的往来沟通应当文明有礼，不得任何形式的辱骂、侮辱行为。
3. 追溯性原则：公司内部的往来信息应当有追溯性，确保关键信息的来源可查。
4. 透明原则：公司内部的往来信息应当对所有相关人员透明，不得隐藏关键信息。
四、内部往来管理的具体内容1. 电子邮件管理1.1 内部电子邮件的使用范围公司内部电子邮件的使用仅限于工作需要的沟通，不得用于私人用途。
1.2 电子邮件的保密公司内部电子邮件中的重要信息应当标示保密级别，并严格按照保密级别进行保护。
1.3 电子邮件的监督公司有权对员工的电子邮件进行监督，确保员工在工作时使用电子邮件的合法合规。
2. 文档管理2.1 重要文档备份公司内部重要文档应当进行定期备份，确保重要信息的安全。
2.2 限制文档共享范围公司内部重要文档不得随意共享给非相关人员。
3. 会议管理3.1 会议召开前的准备工作会议召开前，召集人应当提前准备好会议议程，确保会议的高效召开。
3.2 会议纪要的书写会议纪要应当在会后及时书写完毕，并通知所有与会人员。
3.3 会议参与人员的礼仪规范会议参与人员应当在会议期间保持文明的行为，不得对他人进行人身攻击和侮辱。
4. 内部通知管理4.1 通知的发布渠道重要通知应当通过公司指定的通知发布渠道进行发布。
4.2 通知的确认接收到通知的员工应当在规定的时间内确认。
4.3 通知接收后的处理接收到通知的员工应当在规定的时间内完成相关的处理工作。
五、内部往来管理的责任1. 领导责任：公司领导应当严格遵守公司的内部往来管理制度，对公司内部往来的管理负有最终责任。
往来账款管理制度优秀10篇
往来账款管理制度优秀10篇应收账款中有一些特定的名词：篇一应收账款管理，是指为了加快资金周转和贷款回笼，保障应收款及时、安全、全额回收，减少坏账损失而实施的管理规程。
应收账款其管理要点如下：篇二因销货而发生的应收货款过期30天的账款。
往来账款管理制度篇三一、总则为规范公司往来账款管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有往来账款的管理，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
二、管理原则往来账款管理应遵循“规范、准确、及时、安全”的原则，确保账款真实、准确、完整，并及时收回或支付。
往来账款管理应建立健全内部控制体系，明确各部门职责，确保账款管理的规范性和有效性。
往来账款管理应严格执行相关法律法规和公司财务制度，防范财务风险，确保公司资产安全。
三、管理流程账款确认：业务部门应及时确认往来账款，确保账款信息的真实性和准确性。
财务部门应定期对账，确保账款余额与公司记录一致。
账款登记：财务部门应依据业务部门提供的账款信息，及时、准确地进行账务处理，登记往来账款明细账。
账款催收与支付：业务部门应负责催收应收账款，确保及时收回；同时，应按时支付应付账款，维护公司信誉。
财务部门应协助业务部门进行账款催收与支付工作，确保资金使用的合规性和效率。
账款分析：财务部门应定期对往来账款进行分析，评估账款风险，提出改进措施，优化账款结构。
四、内部控制审批制度：往来账款的'确认、登记、催收与支付等环节应建立严格的审批制度，确保各项操作符合公司规定和财务制度。
岗位分离：往来账款管理应实行岗位分离原则，确保不相容职务相互分离，防范内部舞弊风险。
内部审计：公司应定期进行内部审计，对往来账款管理制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效执行。
五、附则本制度自发布之日起执行，如有修改，须经公司董事会批准后实施。
本制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问，请及时向财务部门咨询。
通过本制度的实施，公司将进一步规范往来账款管理，提高资金使用效率，防范财务风险，为公司的稳健发展奠定坚实基础。
企业内部往来管理制度模板
第一章总则第一条为加强企业内部往来管理，规范内部往来行为，提高工作效率，确保企业资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门、各岗位及全体员工。
第三条本制度依据国家相关法律法规，结合企业实际情况制定。
第二章管理原则第四条原则性原则：企业内部往来管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第五条责任原则：明确各部门、各岗位的职责，确保往来款项的安全、及时、准确。
第六条严谨性原则：企业内部往来管理应严谨细致，确保每一笔款项的合法合规。
第七条信息化原则：充分利用信息技术，提高企业内部往来管理效率。
第三章管理职责第八条财务部门负责企业内部往来的核算、审核、支付等工作。
第九条各部门负责本部门内部往来的申报、执行、监督等工作。
第十条人力资源部门负责员工工资、福利等内部往来的申报、审核、支付等工作。
第十一条审计部门负责对企业内部往来管理进行监督、检查。
第四章内部往来管理流程第十二条内部往来申报：各部门需填写《内部往来申报单》，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第十三条财务部门审核：财务部门对申报单进行审核，确认无误后，办理付款手续。
第十四条付款：财务部门根据审核通过的申报单，及时办理付款手续。
第十五条付款凭证：付款后，财务部门将付款凭证报送相关部门存档。
第五章监督与考核第十六条审计部门定期对企业内部往来管理进行监督、检查，发现问题及时整改。
第十七条各部门需定期对本部门内部往来管理进行自查，发现问题及时上报。
第十八条对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
第六章附则第十九条本制度由企业财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据企业实际情况进行调整。
公司往来管理制度
公司往来管理制度一、目的和范围为规范公司与外部合作伙伴的往来关系，维护公司利益，保障公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司与供应商、客户、合作伙伴等的业务往来。
包括但不限于采购、销售、合作开发、资金往来等方面。
二、基本原则1. 诚实守信原则：公司与往来合作伙伴应当遵守合同约定，真实准确地提供信息，绝不虚报、夸大或隐瞒事实。
并且要严格遵守相关法律法规，诚实守信，言行一致。
2. 公平公正原则：公司与往来合作伙伴之间的合作应该是公平公正的，不得搞权色交易、垄断行为等不正当竞争行为。
3. 保密原则：公司与往来合作伙伴之间的商业秘密、技术资料等保密信息应该严格保密，不得泄露给第三方。
4. 利益冲突原则：公司与往来合作伙伴之间存在利益冲突时，应当根据合同约定和法律法规处理，维护公司利益。
三、往来管理流程1. 往来合作伙伴的选择：公司应当经过严格的合作伙伴筛选和评估，选择合作伙伴应符合公司战略发展方向和财务能力等要求。
2. 合同签订：公司与往来合作伙伴之间的业务交流应当通过签订合同来明确双方权利义务，合同内容应包括合作条款、付款方式、交付时间、质量标准等。
3. 业务往来监控：公司应建立往来合作伙伴的档案资料，对其合作业务进行跟踪监控，确保合作目标达成。
4. 信息披露和沟通：公司应及时向往来合作伙伴披露公司经营状况、财务状况等信息，建立有效的沟通机制。
5. 问题解决和纠纷处理：公司与往来合作伙伴之间的问题应该及时处理并妥善解决，如有纠纷应依法处理，维护双方合法权益。
四、资金往来管理1. 费用管理：公司应当对往来合作伙伴的费用支出进行管理，并及时结算付款，避免欠费滞留。
2. 风险防范：公司应建立风险预警机制，对可能存在的资金风险进行评估和预防，严格控制往来合作伙伴的信用风险。
3. 资金监控：公司应建立严格的资金监控机制，对资金流动进行审核和监管，确保资金安全。
五、违约处理和处罚1. 若往来合作伙伴违反合同约定，公司应当根据合同条款约定和相关法律法规处理，保障公司利益。
商贸公司往来管理制度
商贸公司往来管理制度一、总则为规范商贸公司与往来单位的合作关系，提高公司经营管理水平，保障公司利益，制定本制度。
二、往来单位管理1. 往来单位的选择原则(1) 往来单位应具备合法经营资格，信誉良好，无违法违规记录。
(2) 往来单位的产品质量、价格、售后服务等方面应符合公司的要求。
(3) 往来单位需遵守国家相关法律法规，遵循市场规则，不得进行任何违法违规活动。
(4) 往来单位需与公司签订合作协议，明确双方权利义务。
2. 往来单位信息登记(1) 往来单位应向公司提供真实有效的营业执照、经营范围、联系方式和财务状况等相关信息。
(2) 公司需建立健全往来单位档案，定期更新维护，保证信息的及时准确性。
3. 往来单位的评估与监督(1) 定期对往来单位进行综合评估，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面。
(2) 对表现不符合公司要求的往来单位采取相应措施，如停止合作、调整采购计划等。
(3) 定期与往来单位进行业务沟通，解决合作中存在的问题，保持良好合作关系。
三、订单管理1. 订单的生成与确认(1) 接到客户订单后，销售部门应及时核实订单内容、数量、交货期等信息，确保订单的准确性。
(2) 销售部门与财务部门共同确认订单价格、支付方式等条款，保证订单的合理性。
(3) 销售部门需及时将确认的订单信息传达给采购部门，确保及时采购所需商品。
2. 订单的执行与跟进(1) 采购部门按照订单要求及时采购所需商品，确保交货期。
(2) 仓储部门负责对入库商品进行验收、分拣、上架等工作，确保商品的质量和数量。
(3) 销售部门负责按时将商品发运给客户，跟踪订单的物流信息，确保订单的及时到达。
3. 订单的结算与回款(1) 财务部门负责对订单的结算工作，确保款项的合规性和及时性。
(2) 跟踪回款情况，及时催促客户进行付款，避免拖欠款项影响公司的经营现金流。
(3) 对拖欠款项的客户采取相应措施，如暂停供货、提起诉讼等，保护公司的权益。
四、合同管理1. 合同的签订(1) 销售部门负责与客户沟通、协商合同条款，确保合同的准确性和合理性。
往来管理制度范本
往来管理制度范本第一章总则第一条为规范往来管理工作，加强财务监督和管理，保障资金安全和合理运用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及所有相关部门和人员。
第三条往来管理应遵循合法合规原则，加强内部监督和外部监管，确保各项往来活动合法、规范且有效。
第四条往来管理应遵循公开、公正、公平、廉洁原则，公私分开，公款公用。
第二章往来管理的基本原则第五条往来管理的原则是财务收支合理、安全、及时、准确、完整、真实。
第六条往来管理的基本原则是财务制度规范化、制度程序标准化、业务流程规范化。
第七条往来管理的基本原则是财务运行合规、审计监督规范、制度执行有力。
第八条往来管理的基本原则是一手三审，即经办人员、主管领导和财务人员各自负责，相互配合，相互监督。
第三章往来管理的具体措施第九条经办人员决定经济事务时，应当遵循事先核查、事后审批的原则。
第十条往来款项支付办法应当采取资金转账、支票支付等合法、安全的支付方式。
第十一条资金往来时，应当及时登记、记账，做到账目清晰、资金安全。
第十二条往来款项的收付必须通过指定的银行账户进行，不得私自变更。
第十三条往来款项在收付时应当及时核对账单、票据，确保无误。
第四章往来管理的责任第十四条各级领导应当强化对往来管理的领导责任，切实加强对往来管理的监督和检查。
第十五条财务人员应当切实加强对往来管理的规范指导和监督检查，确保往来管理制度的执行到位。
第十六条经办人员应当严格按照往来管理规定进行操作，确保往来款项的合理使用和安全管理。
第十七条对于违反往来管理制度的行为，要严格追究责任，确保资金安全和合理使用。
第五章往来管理的监督第十八条财务审计机构应当严格审核各项往来款项，确保资金使用合法合规。
第十九条行政监察部门应当依法对各项往来款项进行监督检查，确保财务活动合法合规。
第二十条组织内部机构应当建立健全对往来管理的监督机制，加强对往来管理的监督检查。
第六章往来管理的处罚第二十一条对于严重违反往来管理制度的行为，财务部门应当依法给予相应的处罚，甚至追究刑事责任。
往来账款管理制度
往来账款管理制度一、制度概述往来账款是指企业与供应商、客户之间的资金交易，包括应收账款和应付账款两部分。
往来账款管理制度是指规范企业与供应商、客户之间的资金往来及互换信息的管理制度。
往来账款管理制度的实施能够帮助企业加强对应收账款和应付账款的管理，确保资金安全，提高资金周转率，降低财务风险，促进企业健康发展。
二、制度目标1.确保企业与供应商、客户之间资金往来的合法性、及时性、准确性和全面性，防止错误或偏差的信息实现，减少不必要的资金损失。
2.消减企业与供应商、客户之间的互盘账款和其他不必要费用的发生。
3.加强企业与供应商、客户之间资金往来的信用管理。
三、制度内容往来账款管理制度主要包括三个方面：应收账款管理、应付账款管理和往来账款审核。
1. 应收账款管理1.销售单据准确性：销售人员在制作销售单据时，必须认真核对客户名称、金额、货物数量等信息，并确保准确无误。
2.订单确认及提醒：销售订单确认后，必须及时提供给财务人员。
财务人员应定期跟进销售订单，催促未收款项的客户支付。
3.应收账款核对：每月底，财务核对企业的应收账款，与销售人员核对和联系未收到款的客户，并请销售人员及时回访。
2. 应付账款管理1.采购合同准确性：采购人员在制作采购合同时，必须认真核对供应商名称、金额、货物数量等信息，并确保准确无误。
2.采购付款审核：付款前，必须进行合同内货物或服务项的验收，并从采购单据中核算采购金额。
3.应付账款核对：每月底，财务核对企业的应付账款，并请采购人员及时回访未收回发票的供应商。
3. 往来账款审核往来账款审核是指审核企业与供应商、客户之间的往来账款信息，以保证准确无误。
1.应收账款核对：财务人员应按照销售单据和应收账款明细表，核对应收账款的收取情况和余额情况，以保证应收账款准确无误。
2.应付账款核对：财务人员应按照采购单据和应付账款明细表，核对应付账款的付款情况和余额情况，以保证应付账款准确无误。
四、制度要求1.领导班子要高度重视往来账款管理制度的实施，设立专门管理往来账款的部门或组织中心，定期开会听取往来账款的情况，掌握资金情况。
企业内部往来管理制度内容
企业内部往来管理制度内容第一章总则第一条为规范企业内部往来管理行为，加强部门间协作，提高工作效率，树立和谐内部合作氛围，特制定本制度。
第二条企业内部往来管理制度适用于企业内部各部门间的往来文件、资料、资金等管理。
第三条企业内部往来管理制度应遵循便捷高效、合作互助的原则，明确责任、权限和流程，建立健全的内部往来管理体系。
第四条各部门应当密切配合，共同落实本制度，确保内部往来管理工作的顺利进行。
第五条企业内部往来管理制度的具体管理责任由公司领导亲自负责，各部门负责人具体组织落实，相关人员根据职责进行操作和协助。
第六条对于违反本制度的违规行为，公司将依照公司制度给予相应处罚。
第七条本制度的解释权归公司领导班子。
第二章内部往来文件管理第八条内部往来文件的管理应当遵循统一标准、便捷高效的原则，确保文件的存档、传递、签收等流程有序。
第九条内部往来文件管理应当明确文件的发起、传递、签收等责任人，并建立相关档案。
第十条内部往来文件应当注明发起单位、文件编号、文件标题、发起时间等基本信息，以便后续管理和查询。
第十一条内部往来文件的传递应当采取签收确认的方式，确保文件的准确传达到目标单位。
第十二条内部往来文件的存档应当按照规定分类、整理，确保档案的清晰、规范。
第十三条内部往来文件的保密应当严格把关，确保文件的安全性和保密性。
第三章内部往来资料管理第十四条内部往来资料的管理应留清晰、便捷高效的原则，确保资料的整理、保存、查询等流程有序。
第十五条内部往来资料应当建立管理台账，注明资料名称、来源、保存时间、保密级别等信息。
第十六条内部往来资料的整理应当分类、整理，确保资料的规范、齐全。
第十七条内部往来资料的保存应当妥善存放，采取适当的措施确保资料的安全性和完整性。
第十八条内部往来资料的查询应当遵循规定程序，确保资料的准确查询和使用。
第十九条内部往来资料的外传应当经过相关权限的审批，并加强保密措施。
第四章内部往来资金管理第二十条内部往来资金的管理应当遵循规范、公正、合理的原则，确保资金的使用和流动有序。
公司往来管理制度
公司往来管理制度第一章总则为规范公司往来管理行为，提高公司往来管理效率，保护公司利益，特制定本制度。
第二章管理范围本制度适用于公司与其他组织、个人之间的往来事务管理。
第三章往来管理程序一、公司与其他组织、个人之间的往来事务应当遵循有关法律法规，严格按照公司内部管理制度执行。
二、往来事务应当经过公司授权人员的审批后进行，未经授权不得擅自进行往来事务活动。
三、往来事务活动应当有明确的凭证，包括但不限于合同、协议、收据等，以便日后查证。
四、公司往来管理程序包括：申请、审批、执行、监督、结算等环节。
第四章往来管理流程一、申请公司内部部门、个人对往来事务活动需提出申请，明确往来需求、目的、金额、对方信息等。
二、审批申请事务经过审批程序，由公司授权人员进行审批，对申请事务进行批准或驳回。
三、执行经过审批的往来事务活动进行执行，包括但不限于支付款项、签署合同、提供服务等。
四、监督公司应对执行过程进行监督，确保往来事务活动符合公司规定，不违反法律法规。
五、结算往来事务活动执行完成后，进行结算并留存相关凭证和记录，以备查验。
第五章往来管理制度一、往来合同管理公司与其他组织、个人之间的往来合同应当遵循法律法规，并经过相关部门的审批和签署。
二、往来款项管理公司向其他组织、个人支付款项应当严格按照公司规定流程进行，并保留相关凭证和记录。
三、往来业务管理公司与其他组织、个人之间的业务活动应当符合公司经营范围，不得违法违规。
四、往来风险管理公司应当进行往来风险评估与控制，确保往来事务活动不会对公司造成损失。
第六章监督与检查一、公司应当建立往来管理监督与检查制度，对往来事务活动进行定期检查与审计。
二、公司内部部门、个人应当配合往来管理监督与检查工作，提供相关资料与信息。
三、对发现的往来管理违规行为，公司应当及时进行处理，追究相关责任人的责任。
第七章处罚与奖励一、对往来管理违规行为，公司应当给予相应的处罚，包括但不限于警告、记过、停职、解聘等。
往来帐定期管理制度
往来帐定期管理制度一、总则为了规范往来账的管理，提高资金运作效率，防范风险，制定本制度。
二、责任部门财务部负责往来账的管理工作，负责制定、实施和监督往来账定期管理制度。
三、往来账的种类根据往来金额的大小和重要性，往来账可分为重要往来账和一般往来账两种。
1、重要往来账：指往来金额较大且涉及重要业务的账户，需要密切监控和管理。
2、一般往来账：指往来金额较小或不涉及重要业务的账户，管理相对松散。
四、往来账的建立和维护1、建立往来账：公司在与客户、供应商等单位建立业务往来关系时，应及时建立相关往来账。
2、维护往来账：定期核对往来账的余额，确保账目的准确性。
五、往来账的核对和调整1、核对内容：包括往来账的应收、应付余额，未到账款项，误差调整等。
2、核对周期：一般为月度，重要往来账可适当缩短核对周期。
3、调整流程：发现问题后，应及时通知相关部门进行调整，并记录调整过程和原因。
六、往来账款的收付管理1、收款管理：要求客户按时足额支付欠款，提高回款效率。
2、付款管理：及时支付供应商款项，维护供应商关系，确保供货畅通。
七、往来账的报告和分析1、报告内容：定期编制往来账报告，反映各项往来账款的情况。
2、分析内容：通过往来账报告，分析客户信用状况、供应商稳定性等，为经营决策提供依据。
八、往来账违规处理1、违规行为：包括私自调整往来账款、擅自挪用往来款项等。
2、处理程序：对违规人员依据公司规定进行相应处罚，并限制其权限。
九、制度的修订和完善1、修订程序：定期评估往来账管理制度的实施情况，根据实际情况修订制度。
2、完善措施：不断提高往来账管理水平，避免风险发生。
十、附则1、本制度未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
2、本制度由财务部负责解释和修订。
以上是往来账定期管理制度的内容，希望全体员工认真执行，确保公司财务安全和稳定发展。
往来管理制度
往来管理制度1. 引言往来管理制度是指企业或组织在与外部单位、个人进行业务往来中，为了保障交易的合法性、安全性和规范性而建立和执行的一套制度。
该制度对于企业的日常运作具有重要意义，可以有效地管理往来业务，降低交易风险，提升运营效率。
2. 目的和范围往来管理制度的目的是确保企业与外部单位、个人的交易行为公正、诚信和符合法规要求，以保护企业的权益和利益；同时，该制度还旨在规范往来业务操作流程，提高工作效率。
范围包括与供应商的采购往来、与客户的销售往来、与银行的资金往来等。
3. 主要内容3.1 往来业务合作准入管理该部分主要包括与外部单位、个人建立业务合作关系的准入管理。
具体措施包括：•调查对方单位、个人的信誉和资质情况，确保合作对象具备一定的经济实力和合法经营条件；•根据企业的风险规避策略，对不同类型的合作对象进行分类，并设置相应的合作准入门槛；•制定合作准入审批流程，明确审批权限和责任，确保合作准入的公正性和透明度。
3.2 往来业务合同管理该部分主要包括与外部单位、个人签订合同的管理。
具体措施包括：•制定标准合同模板，明确合同的格式、内容和要求；•设立合同管理岗位，负责合同的起草、审核和归档；•加强合同约束力，对违约行为进行追责和惩罚；•定期评估和更新合同管理制度，确保其与市场需求和法规要求保持一致。
3.3 往来业务支付管理该部分涉及与外部单位、个人的支付事项管理。
具体措施包括：•根据企业的资金管理政策，制定支付流程和支付权限；•建立支付审核机制，确保支付的安全性和合规性；•加强与银行的合作，优化支付方式和渠道，提高资金的管理效率；•对支付事项进行监控和分析，及时发现和处理异常情况。
3.4 往来业务记录和核算管理该部分主要包括对与外部单位、个人的业务往来进行记录和核算的管理。
具体措施包括：•建立往来账户档案，定期对往来账户进行核对和调整，确保账目的准确性；•强化票据管理，规范票据的开具、登记和归档流程；•加强与财务核算系统的对接，实现往来业务数据的自动化记录和统计分析。
往来文件管理制度
来往文件和资料管理制度
1、文件处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
2、文件处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
3、各级负责人应当高度重视文件处理工作，模范遵守本办法并加强对本单位公文处理工作的领导和检查。
4、项目部所有收发文件（包括文件、通知、传真、信函等）均由办公室统一管理。
5、项目部办公室收到总公司、建设、监理及设计单位的文件、资料等，要登记。
6、项目部办公室收到总公司、建设、监理及设计单位文件、资料后，由办公室秘书在第一时间呈送项目部主管领导阅示（如因主管领导出差在外，应电话汇报文件内容，特别要注意文件是否需要回复、回复的时间、注意的事项），根据领导的批示转发有关职能部门承办，原件由办公室分类存档。
7、承办部门收到经项目部领导批示的文件后（总公司、集团公司、国家机关、建设、监理及设计单位的文件、资料），该部门应当及时办理，不得延误、推诿。
紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。
对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回办公室，并说明理由。
需要两个以上部门办
理的应当明确主办部门。
紧急公文，应当明确办理时限。
8、文件资料等交有关交承办部门后，办公室文秘人员要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
9、一般性文件资料，只需传达学习的，由办公室文秘人员负责传递或印制下发。
10、归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文齐全、完整，能正确反映项目部的主要工作情况，便于保管和利用及备查。
往来账管理制度范文
往来账管理制度范文往来账管理制度一、制度目的往来账管理制度的目的是规范和加强企业的往来账管理，确保往来账清晰、准确、完整，防止出现漏账、错账等情况，保障企业的财务信息的真实性和有效性。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有往来账的管理，包括与供应商、客户、员工等的各类往来款项。
三、往来账的记录和分类1. 往来账的记录企业应建立健全的往来账册，并按照财务会计制度的规定，将每一笔往来账都记录在册。
往来账记录应包括但不限于以下内容：往来账的日期、往来款项的资金来源或去向、往来账的金额、往来账的具体事由、往来账的会计科目等。
2. 往来账的分类根据往来款项的性质不同，往来账可以分为以下几类：供应商往来账、客户往来账、员工往来账等。
企业应根据实际情况对往来账进行分类，并建立相应的分类账册，以便于后续核对和分析。
四、往来账的核对和确认1. 往来账的核对企业应定期对往来账进行核对，确保每一笔往来账记录的准确性和完整性。
核对时，应比对往来账册和原始凭证，确保二者一致。
如发现差异，应及时调查原因，做出正确的处理。
2. 往来账的确认往来账的确认一般包括应收账款的确认和应付账款的确认。
应收账款确认是指核对客户的实际支付情况，确保应收账款的真实性和有效性；应付账款确认是指核对供应商的实际付款情况，确保应付账款的真实性和有效性。
五、往来账的结算和清理1. 往来账的结算企业应及时对往来账进行结算，确保往来款项的按时支付或收取。
结算方式可以包括账户转账、现金支付等。
结算时，应核对资金的准确性和安全性。
2. 往来账的清理企业应按照财务会计制度的相关规定，对往来账进行定期清理，删除已结算的往来账记录，并将其归档保存。
清理时，应仔细核对清理的准确性，确保不会遗漏任何一笔记录。
六、往来账的审批和监督1. 往来账的审批往来账的记录和结算应经过审批程序。
企业应设立相应的往来账审批流程，确保每一笔往来账都经过相关岗位的审批和确认。
2. 往来账的监督企业应加强往来账的监督和管理。
会计负责公司往来管理制度
会计负责公司往来管理制度任何一份往来管理制度的核心都应建立在明确的目标基础之上。
这些目标包括确保资金的安全、优化资金流动性、降低交易成本以及防范财务风险等。
为了实现这些目标，制度中需要包含对往来账户的监控机制、账款回收策略、信用管理政策及风险评估程序。
具体到日常操作层面，制度应当涵盖以下几个方面：一、账户开立与维护：规定公司所有银行账户的开立、使用和维护流程，包括审批权限、账户用途分类以及定期审查机制。
同时，要确保所有银行账户资料的及时更新和安全保管。
二、应收账款管理：明确账款的确认、记录、催收及坏账处理流程。
强调定期的账款年龄分析，以便及时采取相应的催收措施或计提坏账准备。
三、应付账款管理：制定供应商选择、评审标准，以及付款条件和流程。
要求会计人员严格按照合同约定进行支付，并对逾期未付的账款进行分析，避免不必要的信誉损失。
四、内部控制与审计：强化内部控制制度，确保财务活动的合法合规性。
定期的内部或外部审计可以帮助发现问题并改进流程。
五、风险管理：通过建立风险评估体系，识别潜在的财务风险并制定应对策略。
这包括但不限于市场风险、信用风险和流动性风险的管理。
六、信息披露与报告：保证财务信息的透明度，及时准确地向管理层和股东报告财务状况。
同时，确保遵守相关的法律法规，对外提供必要的财务报告。
七、持续改进：鼓励会计团队不断学习和适应新的财务管理工具和技术，以提高工作效率和质量。
这份制度范本的实施，不仅需要会计人员的专业知识和技能，还需要得到高层管理者的支持和其他部门的配合。
通过规范的往来管理，可以有效提升企业的财务管理水平，为企业的稳健运营和持续发展打下坚实的基础。
往来管理制度
往来管理制度一、前言企业的成长强大与进展需要四周的资源和外部的支持，因此企业之间的往来是极为普遍的现象。
往来涉及合作、采购、销售、借贷等方面，因此往来管理制度的落实显得尤为紧要。
二、往来管理概述往来管理制度是指企业针对自身的往来交易，订立一系列的管理规定和流程，以达到管理往来交易的目的，重要是财务上的风险掌控和经营成果的提升。
往来管理基于企业内部管理机制，是企业和外部合作伙伴之间沟通的紧要桥梁。
三、往来管理制度的紧要性建立往来管理制度可以实现以下几点：1.风险防控：通过规范往来合作关系，完善往来合规监管，以防止企业显现违规、损失风险等问题。
2.规范合作关系：通过订立规范的往来管理制度和流程，建立健康、稳定、高效的供应链，优化合作关系，提升综合管理水平。
3.促进业务拓展：往来合作通常是企业的一种紧要进展方式，建立透亮、公正的往来管理制度，可以促进业务的快速拓展和合作伙伴关系的持续进展。
四、往来管理制度的要点1.合作伙伴的选择与评估：企业需要依据自身的需求和战略规划，对潜在的合作伙伴进行筛选和评估，以确定是否与其建立合作关系。
选择合适的合作伙伴，有利于企业的长远进展。
2.合同的签订：签订正式的合同是往来交易的基础，合同应明确合作双方的权利和义务，规范合作关系，防范损失风险。
3.付款与收款管理：建立健全的付款与收款管理制度是往来管理制度的紧要构成部分，企业应当建立完善的现金流推测与管理机制，确保充分的流动资金。
4.监督与管理：管理往来关系需要企业建立健全的监督与管理机制，对供应商、客户的信誉等情况进行监督和管理，适时调整合作方式，防止合作关系显现风险。
5.数据管理和分析：通过建立科学、规范的往来数据管理和分析体系，可以对往来交易数据进行全面、系统的分析和应用，引导企业管理决策。
五、往来管理制度的实施往来管理制度实施的过程中需要遵守以下几个步骤：1.确定往来管理引导方针：明确往来管理的引导思想、原则、基本要求，在企业内部普及宣扬往来管理制度，激发员工对往来管理的热诚和积极性。
强化往来管理制度
强化往来管理制度随着社会的不断发展，企业与企业、企业与客户之间的往来关系变得愈加紧密。
构建健全的往来管理制度对于企业的发展至关重要。
往来管理制度是指企业为了规范往来业务和提升管理效率所建立的一套规定性制度。
它涉及到企业内部的组织架构、沟通流程、合作协议等方面，是企业管理的重要组成部分。
本文将从往来管理制度的重要性、建立往来管理制度的必要性、强化往来管理制度的方法等方面进行探讨。
一、往来管理制度的重要性1.规范往来业务企业与往来单位之间的交易往来通常涉及到资金、物资、信息等资源，如果没有规范的管理制度，很容易导致混乱和漏洞，给企业带来损失。
建立往来管理制度可以规范往来业务行为，提高管理效率，保障企业利益。
2.加强风险控制往来单位之间存在金融、信用、经营等方面的风险，如欺诈、延期付款等。
只有建立完善的往来管理制度，及时发现和解决问题，才能有效控制风险，保障企业的利益和安全。
3.提升合作效率往来单位之间需要频繁的沟通和协作，如果没有明确的管理制度，易出现信息不畅通、责任不明确等问题，影响合作效率。
建立往来管理制度能够明确职责、分工合作，提高合作效率，推动业务发展。
4.提升企业品牌形象建立一套科学的往来管理制度，不仅有助于提高企业管理水平，还能增强企业的信誉和品牌形象。
只有在往来管理制度足够规范和完善的前提下，企业才能在市场中获得更好的口碑和竞争优势。
二、建立往来管理制度的必要性1.减少往来风险建立往来管理制度可以通过建立合作协议、签订合同、核对对方资质等方式，降低往来风险，保障企业资金和利益的安全。
2.提高工作效率往来管理制度可以规范沟通流程、明确责任分工，避免信息传递不畅、重复工作等问题，提高工作效率，提升服务质量。
3.规范往来行为建立往来管理制度可以明确各方的权责和行为规范，避免往来单位的违规行为，保护企业的权益和声誉。
4.促进合作共赢建立往来管理制度可以促进合作单位之间的诚信合作，减少矛盾和纠纷，实现共赢发展。
往来单位管理制度
往来单位管理制度第一章总则第一条：为规范和加强公司与外部单位的往来管理，发挥公司资源的最大效益，特制定本制度。
第二条：往来单位管理制度为公司内部管理制度之一，适用于公司与供应商、客户、合作伙伴等外部单位的往来管理。
第三条：往来单位管理制度的遵循性强，公司及管理人员必须严格执行，不得违反或擅自修改。
第四条：往来单位管理制度由公司董事会审议通过，并由总经理负责组织实施和监督执行。
第五条：公司每年定期对往来单位管理制度进行评估和修改，确保符合公司实际情况和法律法规。
第六条：公司员工应遵守往来单位管理制度，如有违反行为，公司可根据情节严重程度给予处罚。
第七条：公司应建立和完善往来单位管理档案，定期对单位进行评估，及时处理异常情况。
第八条：本制度自发布之日起生效。
第二章往来单位的分类第九条：根据公司与外部单位的关系及业务范围的不同，公司将往来单位划分为供应商、客户、合作伙伴三类。
第十条：供应商是指向公司提供原材料、设备、服务等的外部单位，公司应对供应商进行全面评估，确保供应商的合法合规。
第十一条：客户是指从公司购买产品或服务的外部单位，公司应保持与客户的良好关系，提供优质服务，提升客户满意度。
第十二条：合作伙伴是指与公司有业务合作关系的外部单位，公司应与合作伙伴保持密切沟通，共同发展，实现互利共赢。
第十三条：公司在与往来单位建立合作关系前，应进行尽职调查，确保往来单位的合法合规。
第十四条：公司应根据往来单位的不同分类，建立相应的管理机制和档案，定期对往来单位进行评估。
第十五条：公司与供应商的合作要求供应商提供具备资质的产品或服务，确保产品质量和服务水平。
第十六条：公司与客户的合作要求公司提供优质的产品和服务，保持客户满意度，提升公司品牌价值。
第十七条：公司与合作伙伴的合作要求双方共同努力，实现互利共赢，共同推动业务发展。
第十八条：公司应建立完善的供应商评估、客户满意度调查和合作伙伴共同发展机制，定期对往来单位进行评估。
往来账款管理制度及流程
往来账款管理制度及流程一、往来账款管理制度1、制定目的往来账款管理制度是为了规范公司与供应商、客户之间的货款借贷关系，准确掌握应收账款和应付账款的情况，促进企业资金的有效使用和流动，保障公司的财务安全和稳定运营。
2、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工在往来账款管理中的各项活动，包括与供应商的应付账款、与客户的应收账款等。
3、主要内容（1）应收账款管理：包括销售业务的应收账款确认、催收、核销等流程。
（2）应付账款管理：包括采购业务的应付账款确认、支付、核销等流程。
（3）往来账款报告：定期生成往来账款报告，对应收账款和应付账款进行分析和监控。
4、管理责任各部门应收账款和应付账款的管理责任由财务部门统一负责，包括制定往来账款的管理办法和程序，协助各部门做好账款管理工作。
5、追索办法对于欠款人未按时偿还或出现其他拖欠情况，应在法律框架内通过合法手段追索，包括书面通知、法律诉讼等途径。
二、往来账款管理流程1、应收账款管理流程（1）销售员根据销售合同确认客户的应收账款，并将信息录入系统。
（2）财务部门审核销售合同并确认应收账款，同时将应收账款信息登记到应收账款账户中。
（3）销售部门对未收回的应收款项进行催收，定期进行应收账款的账龄分析和逾期催收。
（4）应收账款核销：当客户实际支付，或发生坏账情况时，财务部门核销相关应收账款。
2、应付账款管理流程（1）采购员根据采购合同确认应付账款，并将信息录入系统。
（2）财务部门审核采购合同并确认应付账款，同时将应付账款信息登记到应付账款账户中。
（3）财务部门按照付款指令和付款要求，制定支付计划并按时支付应付账款。
（4）应付账款核销：当供应商确认收到款项，或发生坏账情况时，财务部门核销相关应付账款。
3、往来账款报告（1）公司每月定期生成往来账款报告，清晰呈现应收账款和应付账款的情况。
（2）财务部门对报告进行分析，及时发现异常或风险，并提出合理建议。
（3）相关部门根据报告的反馈及时调整往来账款管理策略和措施。
往来管理制度
往来管理制度往来管理制度一、概述往来管理制度是指企业对与外部供应商、客户进行往来业务的管理规定，旨在规范往来业务流程，确保往来业务的安全、高效进行。
二、往来管理程序1. 往来业务登记：企业通过设立往来业务登记表，记录往来业务的相关信息，包括供应商或客户的名称、联系方式、交易日期、金额等。
2. 往来业务审批：企业在往来业务进行之前，需进行审批程序，确保往来业务的合法性和准确性。
审批程序可以通过内部会议、相关领导签字等方式进行。
3. 往来业务合约：企业与供应商或客户之间的业务合作，必须建立合约或协议，明确双方的权利和义务。
合约或协议应经过法务或合规部门的审查和确认。
4. 往来业务支付：企业在进行往来业务结算时，应遵循相关的支付程序，确保支付的准确性和安全性。
企业可通过银行转账、支票支付等方式进行支付，同时需保留相应的支付凭证。
5. 往来业务记录和归档：企业应建立健全的往来业务记录和归档制度，将往来业务的相关文件、凭证等资料进行分类归档，以备后续审计和查证之用。
三、往来管理原则1. 诚信原则：企业与供应商、客户之间应基于诚信原则进行往来业务，不得虚假交易、故意违约等行为，维护良好的商业信誉。
2. 监督原则：企业在往来业务中应建立有效的监督机制，监控供应商、客户的履约能力和质量情况，确保往来业务的顺利进行。
3. 安全原则：企业在往来业务中应注重信息安全和资金安全，采取相关的安全措施，防止造成信息泄露或资金损失。
四、往来管理的好处1. 提高效率：通过规范往来管理制度，可以有效地提高往来业务的处理效率，减少不必要的沟通和误解，节省时间和资源。
2. 降低风险：往来管理制度的建立可以降低企业与供应商、客户之间的风险，减少欺诈、违约等不良行为的发生。
3. 保护权益：往来管理制度可以确保企业的合法权益得到保护，避免因为缺乏规章制度而导致的纠纷和损失。
综上所述，往来管理制度对企业进行与供应商、客户之间的往来业务管理具有重要的意义。
往来人员管理制度
一、制定目的为加强公司往来人员管理，规范接待程序，保障公司安全秩序，保护公司人员财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构。
三、职责与权限1. 保安部门负责来访人员身份确认、受访者是否会客确认、来访人员出入登记、来访车辆停放安排。
2. 前台部门负责来访人员引领、等待时的接待、会客场所安排。
3. 被访者负责来访人员的接待，拜访结束确认。
4. 人力资源部门负责对来访人员进行背景调查，确保来访人员身份真实、合法。
四、来访人员分类1. 重要访客：公司高层领导、重要客户、政府职能部门领导、合作伙伴等。
2. 一般访客：一般客户、供应商、应聘者、员工亲属等。
3. 其他访客：广告推销者、蓄意滋事者等。
五、接待程序1. 重要访客接待（1）来访人员不需填写《来访人员来访登记表》，由保安填写《来访人员出入登记表》，并立即电话通知受访人或总经办秘书。
（2）来访人员至前台时，由前台文员引领访客在会客接待处等候，受访者或总经办秘书在接到保安受访电话通知时，也应立即前往前台接待访客。
（3）若公司高层领导或部门负责人事先有约定来访时间的，可事先打电话到前台告知。
2. 一般访客接待（1）来访人员需填写《来访人员来访登记表》，保安进行身份确认后，引导至前台。
（2）前台文员为来访人员安排会客场所，并通知被访者。
（3）被访者负责接待来访人员，拜访结束确认。
3. 其他访客接待（1）保安进行身份确认，如有可疑情况，及时通知相关部门。
（2）前台文员为来访人员安排会客场所，并通知被访者。
（3）被访者负责接待来访人员，如需进一步了解情况，可请保安协助调查。
六、注意事项1. 来访人员应遵守公司规章制度，不得损坏公司财物，不得泄露公司机密。
2. 来访人员不得在会客场所吸烟、大声喧哗、乱扔垃圾。
3. 来访人员离开时，前台文员应提醒其带走个人物品，不得遗留。
4. 公司各部门应积极配合往来人员管理制度，确保公司安全、有序。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、管理目的为加强公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、管理范围适用于公司及其关联公司的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款管理。
三、管理内容（一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。
要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。
（二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。
经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。
（三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。
1、公司关联各单位之间每月核对清理一次往来，发现问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。
2、公司外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。
并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。
3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。
（四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。
（五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。
员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。
在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。
财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。
（六）加强信息交流与沟通，公司高管、财务部门、相关业务部门及管理部门应定期进行交流，相互配合，上传下达，共同做好往来账款的管理工作四、往来管理流程及具体处理方法1：应收账款的流程及处理方法见下表2：预收账款与其他应收款，因根据业务发生的时间及时核销，按月清理。
对于个人欠款部分，严格按照财务制度办理。
每月10日清理个人欠款明细，按条件分类，主要分为：在职员工，离职员工，专项借支挂账。
根据清理结果做出个人欠款风险分析表。
每月15日以前由财务出具个人欠款确认表，由各责任人对金额及欠款明细进行核对，核对无误后签字确认，由财务部统一存档。
根据账龄对欠款三个月以上的责任人发催款函进行催款（见附件15）。
收到还款日起10个工作日内归还所欠款项。
（特殊情况除外如：与公司签订相关协议自购车，购房，董事长特批事项）3：应付账款，预付账款，其他应付款定期分析账款类型，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。
业务部门做好备查登记工作，定期和财务部核对，按公司资金授权体系，按规定程序和权限进行审批后，财务综合考虑资金情况予以统一安排。
五、往来管理责任与考核：各在外货款管理部门应建立包括财务与业务体系的货款考核体系，将责任人员的绩效考核与货款管理结果挂钩，确保管控效果。
对出现“往来不清、阴阳合同、挪用货款、配件管理混乱”等问题的进行一票否决。
为保证对账工作的有序推进，对出现的未对账、未回函、差异不明等现象进行严格考核，分别予以调减事业部考核利润、分公司承包利润及停止责任人的提成、提奖。
1、收款责任人回款反馈信息不真实、不准确的，考核200元/笔；2、弄虚作假的，考核500元/次，情节严重的退回人力资源部；3、未按时进行回款信息反馈，考核50元/次，回款确认原则进行回款反馈，解款信息反复调整、前后矛盾的，考核50元/次；4、未及时反馈预收原因的，考核50元/笔，预收未及时提示转订单的，考核100元/笔；4、出纳无特殊原因未及时取回银行回单，每延迟一天扣5元，未按要求准时编制、发送收款统计表，考核10元/次；5、货款专干解款无相关依据的，考核50元/次；对已签字确认的回款随意调整，或无相关领导同意调整报告的，考核50元/次；因货款专干原因导致回款反馈不及时的，考核10元/次；未按时装订解款表的，考核20元/次；6、销售会计回款清帐不及时或清帐无相关依据的考核10元/笔；对于预收账款应在业务发生时与应收账款及时对冲或收入实现时及时转销。
附件目录：附件1：销售收款责任制附件2：销售收款条件的合同约束附件3：回款确认管理流程附件4：销售收款的具体要求附件5：仓管员配件销售收款授权程序附件6：授权书的管理程序附件7：客户付款回馈及跟踪管理要求附件8：融资销售业务管理附件9：货款移交基本要求附件10:坏账核销的审批程序附件11：坏账核销的标准及依据附件12：坏账核销的跟踪稽查附件13：在外货款分析基本要求附件14:对账管理制度附件15:个人欠款催款函附件1：销售收款责任制所有产品销售实行收款责任制。
一般情况下，主机销售以签订合同人为收款直接责任人，配件销售以出库订单责任人（一般为服务工程师或配销员）为收款直接责任人，按揭垫付、回购款、融资租金以融资经理作为收款责任人，货款转法制以后，收款责任人为法制催款员，货款发生转移，直接责任人为后任接收人，并严格执行公司相关销售政策。
原则上，收款责任人不得直接向客户收取任何货款。
附件2：销售收款条件的合同约束各单位营销管理部门需在客户合同条款中明确对货款回收的相关约束性条款，以在客户未按要求付款时保证公司利益。
具体条款如下：1、要求客户支付的所有货款（含定金）均应汇入公司的开户银行及账号，不得以现金方式直接向公司货款催收责任人支付，亦不得直接支付至货款催收责任人或相关收款责任人的个人帐号；2、如特殊情况确需直接用现金（含汇票、支票、承兑等）支付的，必须见我公司授意该收款人员接收现金的特别授权书，授权书经分公司财务经理签字并加盖分公司财务章（无分公司的加盖公司总部财务章），且付款后需按合同约定方式（短信、热线等）履行告知义务；3、客户以支票、承兑汇票方式支付货款（含定金）时，收款责任人需向客户提供同等金额的销售收款专用收据（三一指定格式），收据上加盖分公司财务章（或经销商公章）并经出纳或会计人员签字。
客户以电汇方式支付货款时，需将电汇凭证传真到卖方指定的传真号；4、为明确双方权益，合同签订双方各指定一名对账联系人（公司需指定除收款责任人以外的第三人担任对账联系人），每三个月确认双方货款情况，客户更换联系人或联系方式必须及时通知公司，如客户不配合公司履行相关义务，则对后期导致的账务不清应承担一切后果；5、为保证付款安全，在客户以承兑汇票、支票等方式支付货款时，需在票据上完整填写、背书我公司收款户名全称，如因客户未履行规范付款义务，对后期导致的挪用、账务不清等后果由客户自行承担；附件3：回款确认管理流程1、收到回款后，各岗位应按下列要求开展工作：出纳应登记收款统计表，收款统计表信息应完整，包括付款相关的所有信息，并于当日下午5：00前将已收款信息发货款专干。
若客户直接将款项付至结算中心的，结算中心应于收款次日下午5点前将收款信息发送至货款专干货款专干联系相关业务员，要求其确定与此款唯一对应的订单号、客户代码及发货日期、对解款结果签字确认。
货款专干应对收款责任人解款信息进行检查（是否符合解款原则，解款客户名称与付款客户名称是否一致），并将收集到的回款解款信息汇总并报送至事业部财务本部销售会计。
原则上出纳当日发送的收款信息，货款专干应在次日下午5：00前反馈给销售会计（通过结算中心收款的，需同时报送至结算中心会计）。
2、出纳应及时获取银行回单，原则上所有回单需在收到款项24小时内从银行拿回，结算中心因回款银行较多，银行回单无法及时取回的，可先根据网银明细进行账务处理，但月底需补齐回单。
3、销售会计在收到银行回单及货款专干反馈信息当日完成账务处理；4、回款待查的处理：各单位应及时沟通客户、银行等单位，在规定时间内完成回款的确认，务必达到回款确认不跨月。
对因客户付款不规范导致无法获得足够信息确认回款客户的回款，各单位应建立待查回款的定期清理机制，结合往来对账与客户还款教育等手段，予以确认入账；5、国内单位入账处理原则：若与业务员沟通后无法确认的款项，入账确认原则如下：同一业务员所作业务的回款，按照“融资费用优先、首付款优先、法制款优先、老货款优先、报关时间先后顺序优先、低毛利率产品优先”确认入账；不同业务员所作业务的回款，按货款到期的先后顺序确认。
6、国际单位入账处理原则：严格按照“一笔回款对应一个合同”的原则进行确认；如经与客户沟通确实无法一一对应的，则需按出口核销的先后顺序确认。
国际客户的在外货款原则上不得以房产及其他实物资产进行抵扣，遇特殊情况必须在不影响重工外汇核销和出口退税的前提下，以书面报告的形式报三一海外总经理批准。
附件4：销售收款的具体要求1、收款责任人收回货款时，原则上应收取支票、本票、汇票、银行承兑汇票、电汇、60天以内短期信用证以及即期支票，不允许收取商业承兑汇票。
特殊情况（如资信良好的大型企业集团开出的商业承兑汇票）必须由营销公司总经理以及财务总部财务总监签批才可以签收，但需待款到帐后再计算回款；2、配件销售责任人“承诺赊销”形成的在外货款必须在30日内收回，“单笔大额合同”销售形成的在外货款必须在合同约定日内收回。
如未按时回款，转记责任人个人账，每月对责任人处罚100元/单，并将货款从工资中全额扣回；3、在配备有出纳人员的情况下，会计不得收取货款，特殊情况下需收款的，需经财务主管或出纳人员的授权；4、收取承兑汇票的审核要求：开票日期与付款日期填写规范；大小写金额一致；预留印鉴与之对应单位名称一致；银行加盖审核印章；票据背书连续，注意同一单位不能连续背书；印鉴清晰并加盖在指定位置，不能压章；背书填写是否涂改或者不完整，如为公司客户，须由该客户进行背书，如为个人客户，须该客户提供身份证复印件，在身份证复印件上注明承兑汇票信息并进行证明；依照新的票据法粘贴了两联的背书单；票据不能过期；需背书收款人的全称；无自背现象；5、承兑汇票收取流程5.1收款人员按前述要求审核无误后第一时间送分公司会计审查，由分公司会计安排分公司专人送回公司或者特快专递寄给事业部财务本部结算会计。
每月银行承兑汇票收取时间截止次月1日中午12时，遇节假日不顺延；5.2.结算会计收到银行承兑汇票，对于合格的票据，在一个工作日内进行帐务处理，并记入回款且反馈至分公司会计（上午收票下午反馈，下午收票次日上午反馈）；5.3对于不合格的票据，经咨询银行确认后，在一个工作日内与分公司会计联系，注明原因后退回分公司会计，请分公司会计及时和营销代表沟通、解决。