物品采购及保管管理制度

物品采购管理制度

一、目的

为保证日常办公事务及各部、处工作的物资需求,提高工作效率及采购工作的质量管理,加强物品的实用性，特制定本管理制度。

二、适用范围

各部、处办公用品、维修材料、维修工具、保洁用品、秩序部用品的采购。

三、职责

1、总经理负责公司采购计划的审批。

2、综合办公室负责公司物品的采购、使用监督和调查。

3、综合办公室负责公司各部、处物品采购计划的汇总、物品的发放、仓库的保管。

4、各部门负责人负责本部门物品的申报、领用、验收入库、保管、发放和登记。

5、各部门负责人负责本部门物品采购计划的编制、审核。

四、程序

1、请购

（1）计划性物品：各部门根据下月物品的需求填写《材料计划表》，交部门负责人审核签字，每月25日之前将《材料计划表》上报综合办公室审核后报总经理审批。

（2）应急物品：各部门负责计划外零星材料及应急材料《材料计划表》的编制，并单独填写《材料计划表》,注明到位时间。

（3）大宗物品：单独填写《材料计划表》,注明到位时间。

2、审批

（1）综合办公室对各部门的《材料计划表》进行审核后送交总经理审批；（2）总经理负责对综合办公室递交的《材料计划表》进行最终审核。

3、采购

公司综合办公室负责按照总经理审批的《材料计划表》进行集中采购，原则按照二人相互监督执行。购置物品需有正式发票、购置清单，清单上需显示购置物品价格、数量及店铺名称和联系电话，总经理室安排人员不定时进行核查，发现与事实不符者，按照公司奖惩制度执行。

4、入库

综合办公室对所购置物品应填写入库单，登记台帐。负责人员每月底28号定时对仓库物品进行盘点。

物品领用与保管规定

一、目的

加强对物品的保管、领用及成本控制。

二、适用范围

办公用品、维修材料、维修工具、保洁用品、公共秩序维护用品。

三、职责；

1、综合办公室监督及检查各部门领用物品的使用情况。

2、各部门负责人负责本部门物品的领用、验收入库、保管、发放、

登记。

四、程序

1、各部门领用物品需填写《领料单》，《领料单》一式两联，仓库

负责人结合各部门的《材料计划表》,双方签字确认后开单发

放,综合办公室保留一联并将相关内容、数量输入电脑,各部门

保留一联.

2、各部门领用后如发现物品质量有问题,应立即持有关单据及物

品退回综合办公室,该张单据作废，由综合办公室与供应商调

换或退给供应商，然后各部门重新开单领用。

3、对部分物品在第二次领用时需做到以旧换新，如办公用笔、各

种维修工具、照明用品、保洁用品、服装、劳保用品、公共秩

序维护用品等。

4、各部门领回的物品在发放时，具体使用班组要开《领料单》，

《领料单》一式两联，一联由部门备查，一联交由综合办公室

输入电脑，以了解各部门领用物品的使用状况及盘点时核对实

物与电脑帐是否一致。

5、各部门领回的维修工具、保洁工具、绿化工具、服装要做好保管

与养护。对有些工具做到抹油、防静电、防腐蚀；对有些保洁、绿化用品及工具注意防水、避光；对劳保用品注意节俭利用。

6、对有些量具每年要有公司统一校验，校验合格后贴上合格贴纸，

方可有效；在校验中发现无法使用的，由相关部门申请报废，

报综合办公室审核，总经理批准。

7、对各部门领用的物品因人为因素在不到使用年限内损耗或报废

的，由综合办公室参考物品实际使用年限及物品使用情况，算

出赔偿金额，由使用人赔偿；如非人为因素导致的物品在不到

使用年限内损耗或报废的，相关使用部门申请填写物品报废

单，报综合办公室审核，总经理批准。

8、公司对物品盘点时，由综合办公室编制盘点方案，组织相关人

员进行盘点登记。对于物品盘点有差异者，各部门写出书面报

告，由部门负责人审核，总经理批准后调整电脑帐，对盘亏的

物品由相关使用人或使用部门赔偿。

五、本制度解释权归综合办公室。