出纳岗位规范

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出纳岗位操作规程

出纳岗位操作规程一、职责与权利1.出纳在财务上负责日常资金及相关事务管理。

2.出纳有权决定和处理现金的支出和收入。

二、保管现金1.出纳应保管现金，并妥善安排现金的安全存放，确保资金安全。

2.出纳应及时结算现金流水账，确保账目准确无误。

三、收支款项1.出纳应按照公司规定的流程核对和验证来往款项的真实性。

2.出纳应及时确认和登记来往款项的收支情况，并及时向相关部门提供相应账目凭证。

四、制作和审核支付凭证1.出纳应按照公司制定的流程进行支付凭证的制作，并根据需要获得财务主管的审核。

2.出纳应保证支付凭证的准确性和完整性，确保支付的合法性和及时性。

五、处理银行相关事务2.出纳应妥善处理与银行账户有关的日常事务，包括但不限于银行对账、资金转账等。

六、制作财务报表1.出纳应按照公司的要求，及时准确地制作和提交财务报表。

2.出纳应确保财务报表的准确性和完整性，以便为公司管理者提供参考依据。

七、保密与保护1.出纳应严守职业道德和保密原则，保护公司财务信息的安全。

2.出纳不得将公司财务信息透露给未经授权的人员，不得私自交易或转移资金。

八、培训和学习1.出纳应积极参与公司组织的培训和学习活动，提高自身的专业知识和技能。

2.出纳应跟进财务领域的最新动态和法规，不断更新自己的知识。

九、纪律和规范1.出纳应遵守公司的纪律和规范，不得违反公司制度和操作规程。

2.出纳应按照公司规定的程序和要求，履行岗位职责，保证工作的高效和效率。

以上为出纳岗位操作规程，出纳应认真遵守，并用心履行职责，确保公司财务工作的顺利进行。

出纳的职责要求内容范本

出纳的职责要求内容范本职位：出纳职责内容：1. 负责日常现金的收付工作，包括接收现金、支票等付款工具，并进行核实和登记；负责发放现金、支付支票、转账等操作，确保准确无误。

2. 负责进行银行存款、提款等操作，确保资金的安全和及时性。

与银行进行有效的沟通和协调，及时处理各类银行业务。

3. 负责进行会计凭证的审核和录入工作，确保财务数据的准确性和及时性。

协助会计人员进行账目调整和财务报表的编制。

4. 负责日常的票据管理和备案工作，包括进销存票据、采购发票、凭证等的核对和整理。

与供应商和客户保持良好的合作关系，确保票据的完整性和准确性。

5. 负责现金流量的管理和监控，及时掌握企业的资金状况和流动情况。

根据实际情况，提出合理的资金使用建议和预测，确保企业的资金利用效率和流动性。

6. 负责银行对账工作，进行账户余额的核对和调整，及时发现和解决账务差异和问题。

与银行进行有效的对接和沟通，确保账户的正常运作和资金的安全。

7. 负责统计和分析与现金收付有关的财务数据，进行相关报表的编制和汇总。

及时提供准确的财务数据，为企业的决策和管理提供支持。

8. 负责编制和实施现金收付相关的内部控制制度和流程，加强对现金流动和资金使用的监督和管理。

及时发现和解决财务风险和问题，确保财务的稳定和安全。

9. 积极参与财务审计工作，协助审计人员进行资金流动和账目准确性的审查。

整理和提供相关资料和证明，确保审计工作的顺利进行。

10. 完成领导交办的其他临时工作和任务。

根据工作需要，协助完成其他部门的工作，保证工作的协调和高效。

任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 具备良好的财务和会计知识，熟悉财务核算和报表编制流程。

3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作电子支付和银行系统。

4. 具备较强的沟通和协调能力，善于与他人进行有效的合作和配合。

5. 工作细致认真，有责任心和执行力，能够承担一定的工作压力和时间压力。

出纳岗位职责规范

出纳岗位职责规范出纳岗位需要将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责规范，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳岗位职责规范11、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责规范21.审核员工费用、登记费用台账;2.每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;3.银盾管理及使用，资金调度及管理;4.发票的开具、审核及管理;5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳岗位职责规范31.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责规范41、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;2、月末编制银行余额调节表;3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;5、财务系统出纳模块处理及维护工作;6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;7、做好节假日及日常资金计划;8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。

出纳岗位及安全管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。

第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。

第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。

2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。

- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。

4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。

- 对已登记的凭证进行整理、归档。

5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。

6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。

第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。

- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。

3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。

第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。

2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。

3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。

第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。

出纳岗位职责规范文（三篇）

出纳岗位职责规范文第一章职责概述出纳岗位是负责公司财务资金的管理和运用的核心岗位之一。

出纳岗位的职责主要包括日常资金收支管理、财务账务处理、银行往来处理、现金管理、票据管理等方面。

出纳岗位需要具备严谨的工作作风、较强的财务处理和应急处理能力，以确保公司财务资金安全稳定运作。

第二章职责具体细化2.1 日常资金收支管理2.1.1 负责日常资金收款的登记和记录，并及时对账和核对数据的准确性和完整性。

2.1.2 负责日常资金支付的准备和执行工作，核对付款单据和支付方式，确保支付准确无误。

2.1.3 负责监控银行账户余额，做好账户资金平衡调配工作，确保账户资金充足。

2.1.4 负责日常资金收支的报表编制和分析，定期向公司领导汇报资金状况。

2.2 财务账务处理2.2.1 负责日常收支凭证的登记、归档和保存，确保凭证记录真实、完整和准确。

2.2.2 负责日常银行对账工作，核对银行账户余额和财务账簿余额的一致性。

2.2.3 负责日常现金日记账的编制和记录，保证现金流动的记录准确。

2.2.4 负责定期进行财务数据的汇总和调整，确保财务数据的准确性和真实性。

2.3 银行往来处理2.3.1 负责与银行进行日常业务往来，包括办理存款、取款、办理汇款等业务。

2.3.2 负责与银行进行银行结算业务的对接和监督，确保资金结算安全和准确性。

2.3.3 负责与银行进行资金调度和账户管理，保证资金的安全和有效利用。

2.3.4 负责与银行进行相关业务沟通和协商，确保银行服务的顺利开展。

2.4 现金管理2.4.1 负责公司现金资金的管理和使用，确保现金资金的安全和准确性。

2.4.2 负责公司现金资金的清点和验收，保证现金资金的真实和完整。

2.4.3 负责公司现金资金的分配和使用，遵守公司相关现金管理制度和规范。

2.4.4 负责现金周转的统计和分析，定期向公司领导汇报现金管理状况。

2.5 票据管理2.5.1 负责公司票据的接收、登记和记录，确保票据的真实和准确。

出纳岗位职责要求（通用30篇）

出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

出纳岗位职责和任职要求

出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。

以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。

第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。

第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳员岗位职责规范

出纳员岗位职责规范出纳员在企业中扮演着至关重要的角色，其职责涉及资金管理、财务记录和报表准确性等方面。

为了保障企业财务的正常运营，下面总结了出纳员岗位的职责规范。

资金管理•负责日常资金的收支管理，包括款项的核对、存取、结算等工作。

•在遵守公司财务政策和程序的前提下，合理安排资金使用，确保企业资金的安全和利用率最大化。

•严格执行资金审批流程，确保各项资金的使用符合公司规定。

财务记录•准确记录和核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和真实性。

•按照会计制度标准，及时记录各项财务业务，确保账目的清晰明了。

•定期进行财务报表和账务核对，及时发现和解决异常情况，确保财务数据的准确性。

报表准确性•按照公司规定，准时提交各类财务报表，确保报表的准确性和完整性。

•在报表编制过程中，注意细节，确保报表内容的准确、清晰、完整。

•配合审计工作，提供相关的财务资料和数据，确保审计的顺利进行。

信用管理•负责公司往来款项的回收和支付工作，合理控制账期，避免出现逾期支付或追账的情况。

•对公司的往来客户和供应商进行信用管理，确保合作伙伴的信用状况良好，降低公司的信用风险。

•建立健全的征信系统，及时了解客户和供应商的信用情况，作出合理的决策。

现金管理•负责公司现金资金的收付、保管和管理工作，确保现金的安全和利用效率。

•建立健全的现金管理制度，规范现金的使用和流转，防范现金损失。

•定期进行现金盘点和核对，确保账面现金和实际现金的一致性。

以上是出纳员岗位的职责规范，出纳员在日常工作中应当认真履行自己的职责，做到勤勉尽责，维护公司财务的安全和稳健运行。

出纳岗位职责范例(6篇)

出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。

出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。

本文将对出纳岗位的职责进行规范。

二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。

2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。

出纳的规章制度和规范

出纳的规章制度和规范第一章总则第一条为规范出纳工作，加强财务管理，保障企业财产安全，制订本规章制度。

第二条出纳是企业财务管理中的关键岗位，负责企业资金管理、结算和清算等工作，必须严格遵守国家法律法规和企业财务管理制度。

第三条出纳应当具有较强的责任感和执行力，严格遵守规章制度，忠诚于企业，保守企业秘密，做到廉洁、勤勉、谨慎。

第二章出纳岗位职责第四条出纳应当认真履行以下职责：1. 负责企业日常资金管理和账务处理工作；2. 负责银行存款、取款、兑换外币、结算等工作；3. 负责审核和核对企业支出和收入的凭证；4. 负责编制资金周转计划和报表；5. 负责做好日常财务台账和报表的记录和归档工作；6. 负责与各部门、银行等单位保持良好的沟通和协调。

第五条出纳应当定期向财务部门汇报工作情况，接受领导的监督和指导，做到及时报告、如实汇报。

第三章出纳管理制度第六条出纳应当遵守以下管理制度：1. 资金管理制度：严格执行企业资金管理制度，做到安全、准确、及时；2. 支出规范制度：按照企业财务管理规章制度进行支出核对、审批和支付；3. 收入核对制度：认真核对企业收入的来源和凭证，做到资金安全有据；4. 财务报表制度：按规定时间编制和提交财务报表，做到真实、准确。

第七条出纳应当加强自身学习和提高，不断提升财务管理水平和服务意识，及时学习财务法律法规和会计准则。

第四章出纳行为规范第八条出纳应当遵守以下行为规范：1. 保守秘密：严守企业财务秘密，不得泄露企业机密；2. 廉洁自律：不得违法乱纪、贪污腐败；3. 谨慎处理资金：不得私挪公款、私往私己；4. 诚实守信：凭良好信用为企业服务，不得故意隐瞒事实。

第九条出纳应当做到公私分明，不得利用职务之便谋取私利，不得接受或索取他人礼金、回扣。

第十条出纳应当依法合规进行银行业务操作，不得从事非法金融活动，不得乱收费、乱用款。

第五章处罚措施第十一条出纳如有违反规章制度的行为，将按照公司管理规定和国家法律法规予以处理，情节严重的将追究法律责任。

出纳岗位基本工作规范与要求

财务会计
1Hale Waihona Puke 出纳是指按有关制度，办理本单位各种银行结算及现金收付业务、保管库存现金、有价证券、
财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳岗位基本工作规范与要求
根据《会计法》《会计人员职权条例》《内部会计控制规范——货币资金（试行）》
等法规规定，公司财务部必须设置独立的出纳岗位。
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出纳人员在日常工作中主要遵循以下基本工作规范与要求：
① 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量、金额是否与记账凭证相符，审核无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
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出纳岗位基本工作规范与要求
③ 认真、及时登记银行存款和库存现金日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查，并做到每月与总账核对，保证账账相符。银行存款日记账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
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④ 负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
⑤ 负责保管财务印章及有关票据。出纳应按要求保管有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失。
⑥ 按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整，并负责审核、汇总、提现和发放工资。
出纳岗位基本工作规范与要求
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② 负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，并及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

出纳工作内容和岗位职责

出纳工作内容和岗位职责出纳工作内容和岗位职责7篇出纳员除了要熟悉每项业务，懂得与银行打交道外，还要有吃苦耐劳的精神。

下面是小编给大家带来的出纳工作内容和岗位职责7篇，欢迎大家阅读转发!出纳工作内容和岗位职责【篇1】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。

出纳工作内容和岗位职责【篇2】一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

财务出纳员岗位规章制度

财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。

第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。

第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。

第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。

第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。

第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。

第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。

第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。

第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。

第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。

第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。

第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。

第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。

第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。

（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。

（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。

（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。

第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。

第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。

出纳人员的工作规范

出纳人员的工作规范篇一：出纳岗位工作规范纳岗位工作规范第一章总则第一条为健全公司内部各项财务管理制度，建立良好的财务工作秩序，不断提高出纳员实际业务操作水平，逐步实现财务基础工作规范化、制度化、科学化，特制定本工作规范。

第二条出纳是指按有关制度和规定办理公司各种银行及现金收支业务、保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

第三条根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《内部会计控制规范──货币资金(试行)》等法规规定，公司财务部必须设臵独立的出纳岗位。

第二章出纳的职责和权限第四条出纳员具有以下职责：（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，具体内容如下：1.严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收付；2.遵守库存现金限额，不得超过核定限额，超过部分要及时送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，不得任意挪用、坐支现金；3.现金管理要做到日清月结，应及时登记现金日记账和银行存款日记账，账面余额与库存现金必须相符；4.银行存款日记账与银行对账单要及时核对，对未达账项要及时查询跟踪，月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符；5.对特殊或重大的项目开支，必须有会计人员、财务负责人及总经理审核签章后方可办理；6.办理完收付款后，要在收付款凭证上签字或盖章，并盖“收讫”或“付讫”戳记。

（二）根据会计制度规定，在办理现金和银行存款收付业务时，必须严格审核有关原始凭证，再根据原始凭证及时在用友账务软件上编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额；（三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定办理外汇出纳业务；（四）随时掌握银行存款各账户的余额，以防止出现银行透支现象。

每日及时编制公司资金日报表上报主办会计、财务负责人及总经理；（五）严格控制签发空白支票。

如因特殊情况必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并在专设的支票登记簿上规定好限额让领用支票人签字；（六）严禁将公司银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；（七）保管库存现金的安全与完整。

出纳的岗位职责和要求范文（3篇）

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳的岗位职责和要求

出纳的岗位职责和要求出纳需要学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强;良好的沟通能力，较好的抗压力以及执行力，并遵从结果导向原则。

以下是小编精心收集整理的出纳的岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳的岗位职责11、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。

出纳的岗位职责2负责所在门店出纳基础工作负责店铺行政后勤账务工作其他上级交待工作出纳的岗位职责31、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用4、协助会计做好各种账务的处理工作;5、各项出纳报表的制作;6、领导临时交办的其他事项出纳的岗位职责41、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;2、运输发票认证，增值税发票购买;3、整理员工报销原始单据;4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;5、负责向银行递交资料;6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;8、增值税发票的保管;9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。

随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的岗位职责51.工资核算、费用报销及收付款工作;2.公司预算及现金流的收支情况3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警4.社保费用的缴纳;5.合同的整理、归档及保管;出纳的岗位职责61、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责和要求

出纳的岗位职责和要求在企业财务管理中，出纳是一个至关重要的职位。

出纳负责处理公司的资金管理，确保资金的安全和有效运转。

本文将详细介绍出纳的岗位职责和要求，以帮助人们更好地理解这一职位的重要性和责任。

一、岗位职责1. 资金管理：出纳需要根据公司的资金需求，合理安排和管理公司的资金流动和现金结余。

他们需要监控和记录资金的收支，并及时处理各类费用报销和结算工作。

同时，出纳还需要协调和与银行及其他金融机构的沟通，确保公司账户的安全和运作顺畅。

2. 银行业务处理：出纳需要处理与银行相关的各项业务，如开设、关闭和管理公司的银行账户，处理企业的贷款、汇款和兑换外币等业务。

出纳还需要定期对银行账户进行调账和对账，确保账户余额的准确性。

3. 报表和记录：出纳要准确记录和汇总公司的财务数据，包括各项费用、资金收入和支出、现金流量等。

他们还需要编制各类财务报表，如日常资金报告、月度财务报表等，以供上级管理人员进行决策和分析。

4. 内部审计：出纳需参与公司内部审计，保证财务流程的合规性和规范性。

他们要与审计人员合作，提供准确的财务数据和相关的资料，确保审计工作的顺利进行。

5. 政府部门沟通：出纳需要与政府相关部门进行沟通和联系，如管理税务、社保和其他相关费用等。

他们需要保证公司及时缴纳各项税费，并按要求报送相关申报材料。

二、岗位要求1. 基本会计知识：出纳需要具备一定的会计知识，了解基本的财务原理和核算方法。

他们需要掌握会计凭证的处理和会计账簿的管理方法，能够进行日常的记账和账务处理。

2. 财务软件应用：出纳需要熟练掌握财务软件的使用，能够进行日常的会计处理和报表编制。

他们需要了解电子支付和网银系统的操作流程，以提高工作效率和准确性。

3. 技术技能：出纳需要具备一定的技术技能，能够处理和维护各类财务设备和软件。

他们需要了解打印机、扫描仪、计算机等设备的操作和维修方法，以确保工作的连续性和高效性。

4. 细致认真：出纳的工作需要高度的细致性和耐心。

出纳规范和财务制度

出纳规范和财务制度第一部分出纳规范1. 出纳的基本职责：1.1 出纳是公司财务管理的关键环节，负责公司现金的管理和结算工作。

1.2 出纳应遵守公司的相关规章制度，诚实守信，认真负责，绝对保密，不得利用职权谋取私利。

1.3 出纳应当熟悉公司的财务制度和相关法律法规，不得擅自违反财务规定。

2. 收付款管理：2.1 出纳在进行收款和付款时，必须按照公司的相关规定进行，凭据齐全，上交财务部核实。

2.2 收款时应当认真核对对方的付款信息，确保收到的款项与应收款项一致。

2.3 付款时应当按照公司的相关规定和程序进行，凭证齐全，经过相关审核批准，并及时完成支付，不得延误付款时间。

3. 现金管理：3.1 出纳应当妥善管理公司的现金资金，确保现金安全，避免财务风险。

3.2 现金资金应当及时存入公司指定的银行账户，不得私存，不得挪用。

3.3 出纳应当按照公司的相关规定进行现金清点和核对，确保账目准确无误。

4. 财务报表：4.1 出纳应当及时录入收支信息，准确生成财务报表，提交财务部门审核核准。

4.2 出纳应当严格保密公司的财务信息，不得擅自泄露。

第二部分财务制度1. 会计制度：1.1 公司应当建立健全的会计制度，规范公司的财务管理工作。

1.2 会计核算应当按照企业会计准则进行，确保账目清晰、真实、准确。

2. 预算制度：2.1 公司应当建立预算编制和执行制度，根据公司实际情况编制年度预算，明确各部门的预算责任。

2.2 预算执行情况应当及时监控，对偏离预算的情况及时进行调整和纠正。

3. 资金管理：3.1 公司应当建立资金管理制度，规范公司的资金运作和使用，确保资金安全。

3.2 资金使用应当经过审批程序，不得擅自挪用和占用。

4. 财务监管：4.1 公司应当建立完善的财务监管机制，对财务收支情况进行监控和审计，确保财务信息真实可靠。

4.2 财务监管应当独立于财务工作部门，确保监管的公正、客观性。

5. 财务审计：5.1 公司应当定期进行内部财务审计和外部审计，审核公司的财务报表，发现问题及时处理和纠正。