客户应收账款授信额度评审表及流程图

客户授信发货控制流程图
流 程
市场部
销售部
销售总监
财务总监
总经理
1
客户档案
客户授信
2
订单信息
沟通
授信额
是否超 50万
NO
相关生产部门、 技术部门、采 购部门、财务 部门
审批 YES
YES 是否 通过
NO
3 电话订单 转化为书面 订单
4
合同订单
是否超 YES 期付款 NO
评审 发催收函
5
NO
是否办
妥付款
生产订单
入库单
送货单 发票开具管 理程序
过电话、邮
件或传真接
3
收客户订 单，将接收 到的电话和
销售部人员 市场部人员
邮件订单转
换成书面订
单
4
是否超期付 款
销售部人员 财务部人员
5
没有办妥付 款结算的暂 停发货
销售部人员 市场部人员
6
是否超授信 额
销售部人员 财务部人员
没有通过审
7
批的，由销 售部重新与
财务部人员 销售部人员
客户沟通
市场部根据 市场部
YES
6
是否超 YES
评审
授信额
授信额
7
NO
NO
是否
通过ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产 部
YES
8 生产订单
9
通知发货
入库
10
发货流程
11
收款流程
收款流程
控制流 程描述
序 号
步骤内容
执行部门 和执行人
1 客户授信 销售部人员
销售部获得
顾客产品订
购意向后与
2
财务、采购 、生产、技
销售部人员
术沟通确认
订单是否能
够生产。
销售人员通
8
客户订单， 开出生产订
技术部
单
生产部
检验合格单 仓库
9
及入库单通 知销售部发
市场部
货
10
进入发货流 程
物流部
11
进入收款流 程
销售部人员 财务部人员
涉及控制程 序及表单
客户信用评估及授信审 批表
订单管理规 定
销售明细表
应收账款超 期催收函 超数期客户信用等级修 订通知 超授信额发 货申请表 超信用额催收函 授信审批表